CLINIQUE OCEANE
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 8,4 M€+4,8 %
- Résultat net 2025
- 1,4 M€+7,5 %
- Capital social
- 38,1 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 405 163 528, CLINIQUE OCEANE est une SAS créée le 25 novembre 2011. Son siège social est situé 514 rue Irene Joliot-Curie, 76620 Le Havre. Son activité principale relève du code NAF 8610Z. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 8,4 M€ pour un résultat net de 1,4 M€. En 2025, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en France, de 11,3 M€. La direction est assurée par STEPHANE WITCZAK en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CLINIQUE OCEANE
INSEE- Dénomination
- CLINIQUE OCEANE
- SIREN
- 405 163 528
- SIRET (siège)
- 405 163 528 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR86405163528Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Le Havre 405 163 528
- Greffe
- Le Havre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 17 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 38 112,25 €
- Code NAF / APE
- 8610Z
- Date de création
- 25 novembre 2011
- Siège social
- 514 RUE IRENE JOLIOT-CURIE, 76620, LE HAVRE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CLINIQUE OCEANE
toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant notamment à l'exploitation d'une clinique psychiatrique ainsi qu'à l'exploitation de toute structure médico-sociale et sanitaire spécialisée dans la prise en charge du handicap psychique et plus généralement l'étude la conception la création l'exploitation par tous moyens la gestion l'achat la vente de tous établissements de psychiatrie toutes activités s'y rapportant et d'une manière générale toute activité se rapportant au domaine de la santé mentale
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Finances de CLINIQUE OCEANE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,4 M€ | +4,8 % | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 8,4 M€ | 10,0 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2024 | 8,0 M€ | +4,0 % | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 7,1 M€ | 8,6 M€ | 2,4 M€ | 53 |
| 2023 | 7,7 M€ | +9,1 % | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 5,8 M€ | 7,9 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2022 | 7,1 M€ | +12,1 % | 786 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 4,4 M€ | 6,4 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2021 | 6,3 M€ | −2,9 % | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 3,6 M€ | 5,4 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2020 | 6,5 M€ | −2,3 % | 993 k€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 2,6 M€ | 5,0 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2019 | 6,6 M€ | +1,2 % | 959 k€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 3,7 M€ | 1,9 M€ | 53 |
| 2018 | 6,6 M€ | +4,2 % | 970 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 3,6 M€ | 1,9 M€ | 53 |
| 2017 | 6,3 M€ | −0,5 % | 923 k€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2016 | 6,3 M€ | - | 859 k€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 27 février 2026
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de CLINIQUE OCEANE (8,4 M€) est inférieur à la médiane : 63 % des 773 entreprises de l'activité « activités hospitalières » (NAF 86.10Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 11,3 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 22,7 %
- Résultat courant / CA
- 23,6 %
- Autonomie financière
- 84,4 %
- Taux d’endettement
- 0,1 %
- Ratio de liquidité
- 538,3 %
- CAF / CA
- 17,9 %
- Crédit clients
- 32 j
- Crédit fournisseurs
- 57 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 642 € | 26 105 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 2 549 € | 2 900 € |
| Constructions | 1 058 684 € | 1 142 998 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 194 817 € | 180 227 € |
| Autres immobilisations corporelles | 61 303 € | 69 748 € |
| Immobilisations en cours | 6 350 € | 1 841 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Prêts | 15 262 € | 15 262 € |
| Autres immobilisations financières | 85 850 € | 82 947 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 436 468 € | 1 522 038 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 26 361 € | 23 035 € |
| Clients et comptes rattachés | 787 870 € | 683 884 € |
| Autres créances | 7 399 228 € | 6 047 898 € |
| Disponibilités | 5 841 € | 2 086 € |
| Charges constatées d'avance | 342 600 € | 331 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 561 900 € | 7 088 535 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 998 368 € | 8 610 573 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | 38 112 € |
| Réserve légale | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 1 586 301 € | 1 586 301 € |
| Report à nouveau | 5 380 127 € | 4 100 526 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 375 464 € | 1 279 601 € |
| Subventions d'investissement | 51 846 € | 48 238 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 435 661 € | 7 056 589 € |
| Provisions pour risques | 25 209 € | 55 052 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 209 € | 55 052 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | 43 116 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 298 € | 6 516 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 608 € | 736 293 € |
| Dettes fiscales et sociales | 718 492 € | 634 864 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 806 € | 8 475 € |
| Autres dettes | 87 816 € | 69 668 € |
| TOTAL Dettes | 1 537 499 € | 1 498 932 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 998 368 € | 8 610 573 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 392 806 € | 8 010 846 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 392 806 € | 8 010 846 € |
| Subventions d'exploitation | 23 890 € | 44 244 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 150 018 € | 54 371 € |
| Autres produits | 55 308 € | 38 602 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 622 022 € | 8 148 062 € |
| Achats de marchandises | 261 € | 1 196 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 372 € | 89 224 € |
| Variation de stock (matières premières) | −133 € | −4 329 € |
| Autres achats et charges externes | 3 538 111 € | 3 475 595 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 261 737 € | 254 604 € |
| Salaires et traitements | 1 828 395 € | 1 731 092 € |
| Charges sociales | 758 356 € | 698 724 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 254 € | 214 975 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 103 321 € | 93 171 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 18 000 € |
| Autres charges | 8 649 € | 8 591 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 826 322 € | 6 580 843 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 795 700 € | 1 567 219 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 192 325 € | 187 297 € |
| TOTAL Produits financiers | 192 325 € | 187 297 € |
| Intérêts et charges assimilées | 604 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 604 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 191 721 € | 187 297 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 987 421 € | 1 754 515 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 € | 82 380 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 400 € | 82 380 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 € | −3 016 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 € | 7 205 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 531 € | 4 189 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 869 € | 78 191 € |
| Participation des salariés aux résultats | 186 747 € | 166 569 € |
| Impôts sur les bénéfices | 448 080 € | 386 535 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 837 747 € | 8 417 739 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 462 283 € | 7 138 137 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 375 464 € | 1 279 601 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 105 € | 51 520 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 2 347 € |
| Terrains | 2 900 € | 3 250 € |
| Constructions | 1 142 998 € | 1 171 944 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 180 227 € | 192 108 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 748 € | 72 857 € |
| Immobilisations en cours | 1 841 € | 0 € |
| Prêts | 15 262 € | 15 262 € |
| Autres immobilisations financières | 82 947 € | 80 142 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 522 038 € | 1 589 440 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 035 € | 24 056 € |
| Clients et comptes rattachés | 683 884 € | 496 711 € |
| Autres créances | 6 047 898 € | 5 446 878 € |
| Disponibilités | 2 086 € | 2 729 € |
| Charges constatées d'avance | 331 633 € | 330 777 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 088 535 € | 6 301 150 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 610 573 € | 7 890 590 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | 38 112 € |
| Réserve légale | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 1 586 301 € | 1 586 301 € |
| Report à nouveau | 4 100 526 € | 2 796 495 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 279 601 € | 1 304 031 € |
| Subventions d'investissement | 48 238 € | 32 074 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 056 589 € | 5 760 824 € |
| Provisions pour risques | 55 052 € | 29 847 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 55 052 € | 29 847 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 32 638 € | 10 497 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | 10 479 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 516 € | 7 363 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 293 € | 968 750 € |
| Dettes fiscales et sociales | 634 864 € | 1 035 751 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 475 € | 1 658 € |
| Autres dettes | 69 668 € | 65 422 € |
| TOTAL Dettes | 1 498 932 € | 2 099 919 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 610 573 € | 7 890 590 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 13 € |
| Production vendue - services | 8 010 846 € | 7 700 602 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 010 846 € | 7 700 615 € |
| Subventions d'exploitation | 44 244 € | 403 091 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 371 € | 138 719 € |
| Autres produits | 38 602 € | 81 868 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 148 062 € | 8 324 292 € |
| Achats de marchandises | 1 196 € | 4 091 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 224 € | 87 707 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 329 € | −1 420 € |
| Autres achats et charges externes | 3 475 595 € | 3 361 509 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 254 604 € | 262 855 € |
| Salaires et traitements | 1 731 092 € | 1 781 208 € |
| Charges sociales | 698 724 € | 723 385 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 214 975 € | 206 420 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 93 171 € | 31 930 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 000 € | 0 € |
| Autres charges | 8 591 € | 5 912 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 580 843 € | 6 463 597 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 567 219 € | 1 860 696 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 187 297 € | 88 852 € |
| TOTAL Produits financiers | 187 297 € | 88 852 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 187 297 € | 88 852 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 754 515 € | 1 949 548 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 380 € | 3 338 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 82 380 € | 3 338 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 698 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | −3 016 € | 4 820 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 205 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 189 € | 5 518 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 78 191 € | −2 180 € |
| Participation des salariés aux résultats | 166 569 € | 202 671 € |
| Impôts sur les bénéfices | 386 535 € | 440 666 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 417 739 € | 8 416 483 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 138 137 € | 7 112 452 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 279 601 € | 1 304 031 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 520 € | 54 009 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 347 € | 6 089 € |
| Terrains | 3 250 € | 0 € |
| Constructions | 1 171 944 € | 1 238 151 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 192 108 € | 198 637 € |
| Autres immobilisations corporelles | 72 857 € | 81 455 € |
| Prêts | 15 262 € | 15 262 € |
| Autres immobilisations financières | 80 142 € | 77 432 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 589 440 € | 1 671 035 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 24 056 € | 27 135 € |
| Clients et comptes rattachés | 496 711 € | 601 657 € |
| Autres créances | 5 446 878 € | 3 784 449 € |
| Disponibilités | 2 729 € | 2 272 € |
| Charges constatées d'avance | 330 777 € | 319 449 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 301 150 € | 4 734 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 890 590 € | 6 405 997 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | 38 112 € |
| Réserve légale | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 1 586 301 € | 1 586 301 € |
| Report à nouveau | 2 796 495 € | 2 010 016 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 304 031 € | 786 479 € |
| Subventions d'investissement | 32 074 € | 23 532 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 760 824 € | 4 448 251 € |
| Provisions pour risques | 29 847 € | 107 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 29 847 € | 107 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 497 € | 17 337 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | 10 479 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 363 € | 13 240 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 750 € | 1 021 053 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 035 751 € | 679 856 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658 € | 58 € |
| Autres dettes | 65 422 € | 108 733 € |
| TOTAL Dettes | 2 099 919 € | 1 850 756 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 890 590 € | 6 406 008 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 € | 16 € |
| Production vendue - services | 7 700 602 € | 7 057 322 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 700 615 € | 7 057 338 € |
| Subventions d'exploitation | 403 091 € | 172 857 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 138 719 € | 39 580 € |
| Autres produits | 81 868 € | 49 043 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 324 292 € | 7 318 817 € |
| Achats de marchandises | 4 091 € | 1 286 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 707 € | 110 671 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 420 € | 26 672 € |
| Autres achats et charges externes | 3 361 509 € | 3 129 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 262 855 € | 267 593 € |
| Salaires et traitements | 1 781 208 € | 1 668 436 € |
| Charges sociales | 723 385 € | 660 183 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 206 420 € | 179 678 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 31 930 € | 15 786 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 58 000 € |
| Autres charges | 5 912 € | 41 195 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 463 597 € | 6 158 852 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 860 696 € | 1 159 965 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 88 852 € | 9 778 € |
| TOTAL Produits financiers | 88 852 € | 9 778 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 88 852 € | 9 778 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 949 548 € | 1 169 743 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 € | 1 511 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 338 € | 1 511 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 € | 40 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820 € | 12 788 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 518 € | 12 828 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 180 € | −11 317 € |
| Participation des salariés aux résultats | 202 671 € | 115 709 € |
| Impôts sur les bénéfices | 440 666 € | 256 238 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 416 483 € | 7 330 106 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 112 452 € | 6 543 628 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 304 031 € | 786 479 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 54 009 € | 14 454 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 089 € | 13 982 € |
| Constructions | 1 238 151 € | 1 273 194 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 198 637 € | 81 380 € |
| Autres immobilisations corporelles | 81 455 € | 75 560 € |
| Immobilisations en cours | - | 5 620 € |
| Prêts | 15 262 € | 15 262 € |
| Autres immobilisations financières | 77 432 € | 74 814 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 671 035 € | 1 554 266 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 27 135 € | 53 808 € |
| Clients et comptes rattachés | 601 657 € | 490 706 € |
| Autres créances | 3 784 449 € | 3 222 477 € |
| Disponibilités | 2 272 € | 2 796 € |
| Charges constatées d'avance | 319 449 € | 41 715 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 734 962 € | 3 811 502 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 405 997 € | 5 365 768 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | 38 112 € |
| Réserve légale | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 1 586 301 € | 1 586 301 € |
| Report à nouveau | 2 010 016 € | 993 027 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 786 479 € | 1 016 989 € |
| Subventions d'investissement | 23 532 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 448 251 € | 3 638 240 € |
| Provisions pour risques | 107 000 € | 51 957 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 107 000 € | 51 957 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 337 € | 2 908 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | 10 479 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 240 € | 54 825 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 053 € | 595 652 € |
| Dettes fiscales et sociales | 679 856 € | 571 658 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 € | 1 636 € |
| Autres dettes | 108 733 € | 425 772 € |
| TOTAL Dettes | 1 850 756 € | 1 662 930 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 406 008 € | 5 353 127 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 € | - |
| Production vendue - services | 7 057 322 € | 6 296 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 057 338 € | 6 296 633 € |
| Subventions d'exploitation | 172 857 € | 759 089 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 580 € | 26 617 € |
| Autres produits | 49 043 € | 2 290 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 318 818 € | 7 084 629 € |
| Achats de marchandises | 1 286 € | 37 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 671 € | 126 615 € |
| Variation de stock (matières premières) | 26 672 € | −34 826 € |
| Autres achats et charges externes | 3 129 352 € | 3 030 623 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 267 593 € | 244 214 € |
| Salaires et traitements | 1 668 436 € | 1 459 418 € |
| Charges sociales | 660 183 € | 574 124 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 179 678 € | 159 998 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 786 € | 15 949 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 58 000 € | 2 957 € |
| Autres charges | 41 195 € | 4 540 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 158 852 € | 5 583 649 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 159 965 € | 1 500 981 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 € | 11 563 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 778 € | 11 563 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 778 € | 11 563 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 169 743 € | 1 512 543 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 € | 4 502 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 511 € | 4 502 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 788 € | 8 049 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 495 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 828 € | 8 544 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 317 € | −4 042 € |
| Participation des salariés aux résultats | 115 709 € | 151 205 € |
| Impôts sur les bénéfices | 256 238 € | 340 308 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 330 107 € | 7 100 694 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 543 628 € | 6 083 705 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 786 479 € | 1 016 989 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 454 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 982 € | - |
| Constructions | 1 273 194 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 81 380 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 75 560 € | - |
| Immobilisations en cours | 5 620 € | - |
| Autres participations | 10 € | - |
| Prêts | 15 262 € | - |
| Autres immobilisations financières | 74 814 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 554 275 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 808 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 490 706 € | - |
| Autres créances | 3 222 477 € | - |
| Disponibilités | 2 796 € | - |
| Charges constatées d'avance | 41 715 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 811 502 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 365 777 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | - |
| Réserve légale | 3 811 € | - |
| Autres réserves | 1 586 301 € | - |
| Report à nouveau | 993 027 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 016 989 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 3 638 240 € | - |
| Provisions pour risques | 51 957 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 51 957 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 908 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 825 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 652 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 571 658 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 € | - |
| Autres dettes | 425 772 € | - |
| Produits constatés d'avance | 12 650 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 675 580 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 365 777 € | - |
| Code EG | 1 675 580 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 296 633 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 296 633 € | - |
| Subventions d'exploitation | 759 089 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 617 € | - |
| Autres produits | 2 290 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 084 629 € | - |
| Achats de marchandises | 37 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 615 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −34 826 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 030 623 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 244 214 € | - |
| Salaires et traitements | 1 459 418 € | - |
| Charges sociales | 574 124 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 159 998 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 949 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 957 € | - |
| Autres charges | 4 540 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 583 649 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 500 981 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 563 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 11 563 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 11 563 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 512 543 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 502 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 543 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 042 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 151 205 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 340 308 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 100 694 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 6 083 705 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 016 989 € | - |
| Code A1 | 19 760 € | - |
| Code A4 | 1 344 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 229 € | - |
| Constructions | 1 305 372 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 96 661 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 98 673 € | - |
| Immobilisations en cours | 11 156 € | - |
| Autres participations | 10 € | - |
| Prêts | 21 447 € | - |
| Autres immobilisations financières | 74 515 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 624 063 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 18 982 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 322 020 € | - |
| Autres créances | 2 672 124 € | - |
| Disponibilités | 3 720 € | - |
| Charges constatées d'avance | 343 904 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 360 750 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 984 813 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | - |
| Réserve légale | 3 811 € | - |
| Autres réserves | 1 586 301 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 993 027 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 621 252 € | - |
| Provisions pour risques | 49 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 375 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 565 355 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 123 € | - |
| Autres dettes | 1 017 803 € | - |
| Produits constatés d'avance | 9 501 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 314 561 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 984 813 € | - |
| Code EG | 2 314 561 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 355 € | - |
| Production vendue - services | 6 484 260 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 485 615 € | - |
| Subventions d'exploitation | 333 486 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 792 € | - |
| Autres produits | 39 236 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 908 129 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 000 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −5 888 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 868 092 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 303 591 € | - |
| Salaires et traitements | 1 424 143 € | - |
| Charges sociales | 500 029 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 148 485 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 857 € | - |
| Autres charges | 4 083 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 367 393 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 540 736 € | - |
| Produits financiers de participations | 5 770 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 770 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 654 € | - |
| TOTAL Charges financières | 654 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 116 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 545 852 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 131 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 131 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 559 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 572 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 158 749 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 403 648 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 925 030 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 932 003 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 993 027 € | - |
| Code A1 | 49 740 € | - |
| Code A3 | 8 071 € | - |
| Code A4 | 1 387 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 391 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 598 € | - |
| Constructions | 306 747 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 95 880 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 88 176 € | - |
| Immobilisations en cours | 761 573 € | - |
| Autres participations | 10 € | - |
| Prêts | 18 296 € | - |
| Autres immobilisations financières | 72 509 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 373 181 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 094 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 422 065 € | - |
| Autres créances | 1 548 054 € | - |
| Disponibilités | 2 339 € | - |
| Charges constatées d'avance | 332 598 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 318 150 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 691 331 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | - |
| Réserve légale | 3 811 € | - |
| Autres réserves | 1 277 034 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 959 267 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 278 224 € | - |
| Provisions pour risques | 49 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 449 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | −1 226 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 775 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 538 823 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 823 € | - |
| Autres dettes | 162 739 € | - |
| Produits constatés d'avance | 9 245 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 364 106 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 691 331 € | - |
| Code EG | 1 364 106 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 215 € | - |
| Production vendue - services | 6 637 627 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 638 842 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 944 € | - |
| Autres produits | 47 087 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 729 872 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 603 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −2 328 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 763 162 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 298 533 € | - |
| Salaires et traitements | 1 376 296 € | - |
| Charges sociales | 528 169 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 361 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 49 000 € | - |
| Autres charges | 14 281 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 224 130 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 505 742 € | - |
| Produits financiers de participations | 9 253 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | −689 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 8 564 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 564 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 514 306 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 633 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 314 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 319 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 167 824 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 393 534 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 745 069 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 785 802 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 959 267 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 898 € | - |
| Constructions | 327 026 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 69 007 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 80 732 € | - |
| Immobilisations en cours | 62 449 € | - |
| Autres participations | 10 € | - |
| Prêts | 11 355 € | - |
| Autres immobilisations financières | 71 015 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 643 492 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 766 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 385 778 € | - |
| Autres créances | 2 224 382 € | - |
| Disponibilités | 9 859 € | - |
| Charges constatées d'avance | 331 231 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 962 014 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 605 507 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | - |
| Réserve légale | 3 811 € | - |
| Autres réserves | 1 279 414 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 970 120 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 291 458 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 397 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 568 572 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 554 € | - |
| Autres dettes | 89 994 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 314 049 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 605 507 € | - |
| Code EG | 1 303 570 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 520 € | - |
| Production vendue - services | 6 557 295 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 558 815 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 94 503 € | - |
| Autres produits | 42 119 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 695 437 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 624 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −1 481 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 718 002 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 323 625 € | - |
| Salaires et traitements | 1 365 871 € | - |
| Charges sociales | 557 454 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 069 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 829 € | - |
| Autres charges | 34 979 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 170 972 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 524 465 € | - |
| Produits financiers de participations | 5 815 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 593 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 8 408 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 408 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 532 873 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 222 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 977 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 41 977 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −41 755 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 148 534 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 372 464 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 704 067 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 733 947 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 970 120 € | - |
| Code A1 | 55 113 € | - |
| Code A3 | 11 757 € | - |
| Code A4 | 547 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 047 € | 21 996 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 329 € |
| Constructions | 312 061 € | 269 230 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 014 € | 43 089 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 127 € | 54 524 € |
| Immobilisations en cours | 26 391 € | - |
| Prêts | 6 756 € | - |
| Autres immobilisations financières | 69 223 € | 68 881 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 530 619 € | 458 050 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 9 285 € | 6 117 € |
| Clients et comptes rattachés | 364 863 € | 585 540 € |
| Autres créances | 1 077 688 € | 1 608 226 € |
| Disponibilités | 3 410 € | 3 306 € |
| Charges constatées d'avance | 310 778 € | 313 810 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 766 023 € | 2 516 998 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 296 642 € | 2 975 047 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | 38 112 € |
| Réserve légale | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 356 455 € | 747 542 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 922 959 € | 858 914 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 321 338 € | 1 648 379 € |
| Provisions pour risques | 1 000 € | 34 730 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 000 € | 34 730 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 154 € | 8 850 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | 10 479 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999 € | 14 604 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 116 € | 553 135 € |
| Dettes fiscales et sociales | 561 404 € | 575 873 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465 € | 19 032 € |
| Autres dettes | 92 689 € | 109 966 € |
| TOTAL Dettes | 974 305 € | 1 291 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 296 642 € | 2 975 047 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 025 € | 315 € |
| Production vendue - services | 6 295 440 € | 6 326 434 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 296 465 € | 6 326 749 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 148 269 € | 81 154 € |
| Autres produits | 54 178 € | 4 395 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 498 912 € | 6 412 298 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 521 € | 107 425 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 168 € | 2 352 € |
| Autres achats et charges externes | 2 744 098 € | 2 706 382 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 266 020 € | 266 354 € |
| Salaires et traitements | 1 332 161 € | 1 347 406 € |
| Charges sociales | 530 836 € | 563 866 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 999 € | 48 594 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 38 390 € | 42 258 € |
| Autres charges | 6 766 € | 2 940 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 097 622 € | 5 087 576 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 401 290 € | 1 324 722 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 5 381 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 5 381 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 630 € | 5 381 € |
| TOTAL Charges financières | 5 630 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 630 € | 5 381 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 395 660 € | 1 330 103 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 247 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 247 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 930 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 202 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 3 367 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 5 499 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 247 € | −5 499 € |
| Participation des salariés aux résultats | 152 146 € | 141 116 € |
| Impôts sur les bénéfices | 348 802 € | 324 575 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 527 159 € | 6 417 679 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 604 200 € | 5 558 765 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 922 959 € | 858 914 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 996 € | 4 090 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 329 € | 7 166 € |
| Constructions | 269 230 € | 83 202 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 43 089 € | 36 095 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 524 € | 39 872 € |
| Immobilisations en cours | - | 14 270 € |
| Autres immobilisations financières | 68 881 € | 68 488 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 458 050 € | 253 185 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 117 € | 8 469 € |
| Clients et comptes rattachés | 585 540 € | 417 069 € |
| Autres créances | 1 608 226 € | 977 958 € |
| Disponibilités | 3 306 € | 18 059 € |
| Charges constatées d'avance | 313 810 € | 51 666 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 516 998 € | 1 473 221 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 975 047 € | 1 726 406 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 112 € | 38 112 € |
| Réserve légale | 3 813 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 747 542 € | 47 190 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 858 914 € | 700 352 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 648 379 € | 789 465 € |
| Provisions pour risques | 34 730 € | 40 296 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 34 730 € | 40 296 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 850 € | 5 106 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 479 € | 10 479 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 604 € | 1 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 135 € | 260 791 € |
| Dettes fiscales et sociales | 575 873 € | 491 323 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 032 € | 7 496 € |
| Autres dettes | 109 966 € | 111 391 € |
| Produits constatés d'avance | - | 8 732 € |
| TOTAL Dettes | 1 291 939 € | 896 644 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 975 047 € | 1 726 406 € |
| Code EG | 1 277 335 € | 895 317 € |
| Code EH | 8 850 € | 5 106 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 315 € | - |
| Production vendue - services | 6 326 434 € | 5 954 611 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 326 749 € | 5 954 611 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 154 € | 44 839 € |
| Autres produits | 4 395 € | 30 627 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 412 298 € | 6 030 077 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 425 € | 101 786 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 352 € | −410 € |
| Autres achats et charges externes | 2 706 382 € | 2 642 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 266 354 € | 207 909 € |
| Salaires et traitements | 1 347 406 € | 1 368 322 € |
| Charges sociales | 563 866 € | 482 865 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 594 € | 34 928 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 29 500 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 258 € | 30 374 € |
| Autres charges | 2 940 € | 25 975 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 087 576 € | 4 923 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 324 722 € | 1 106 277 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 381 € | 7 377 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 381 € | 7 377 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 219 € |
| TOTAL Charges financières | - | 219 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 381 € | 7 158 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 330 103 € | 1 113 434 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367 € | 1 017 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 499 € | 1 017 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 499 € | −1 017 € |
| Participation des salariés aux résultats | 141 116 € | 120 212 € |
| Impôts sur les bénéfices | 324 575 € | 291 854 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 417 679 € | 6 037 454 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 558 765 € | 5 337 102 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 858 914 € | 700 352 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CLINIQUE OCEANE
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 janvier 2021
Directeur général
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (8)
n'est plus directeur gé GAUTHIER
GAUTHIER Eric nom d'usage · de mars 2021 à décembre 2024
Nathalie né TWARDOWSKI ALQUIER
Président · de juin 2012 à janvier 2021
Directeur général · de octobre 2017 à janvier 2021
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2017 à janvier 2021
AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2017 à janvier 2021
Président · de mars 2015 à octobre 2017
Béatrice, Marie-Madeleine né ROY Directeur gé : GAUTHIER Eric Administrateur : MEDIPSY représenté par LOBET Pierre VILLOIN
Président du conseil d'administration, Administrateur · de janvier 2014 à mars 2015
nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S SALUSTRO REYDEL,
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à septembre 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CLINIQUE OCEANE
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 76620 LE HAVRESiègeActif
405 163 528 00020 · ouvert le 01 novembre 2011 · NAF 8610Z
- 75016 PARISFermé
405 163 528 00012 · ouvert le 25 mars 1996 · NAF 6420Z
Documents juridiques de CLINIQUE OCEANE
INPI38 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CLINIQUE OCEANE
INPICLINIQUE OCEANE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CLINIQUE OCEANE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CLINIQUE OCEANE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent CLINIQUE OCEANE. Elles datent de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre Sociale
Décision du 16 mars 2023 · N° 21/01050
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre Sociale
Décision du 16 mars 2023 · N° 21/01048
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CLINIQUE OCEANE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CLINIQUE OCEANE
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre
LOUIS Patrick Roland nom d'usage : LOUIS devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le havre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le havre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le havre
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
GAUTHIER Eric nom d'usage : GAUTHIER n'est plus directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
TWARDOWSKI Nathalie nom d'usage : ALQUIER n'est plus président. WITCZAK Stéphane nom d'usage : WITCZAK devient président. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable AUDITEX devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Président : ALQUIER Nathalie né(e) TWARDOWSKI ; Directeur général : GAUTHIER Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Président : CRASSARD Ghislain, Eric, Jean-Marie Directeur général : GAUTHIER Eric Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Président du conseil d'administration, Administrateur : VILLOIN Béatrice, Marie-Madeleine né(e) ROY Directeur général : GAUTHIER Eric Administrateur : MEDIPSY (SAS) représenté par LOBET Pierre-Alexandre Administrateur : DERBIAS Fabrice, René, Jean Administrateur : RAMSAY SANTE (SACA) représenté par MICHON Damien, Marie, Christophe Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Président du conseil d'administration, Administrateur : VILLOIN Béatrice, Marie-Madeleine né(e) ROY Directeur général : GAUTHIER Eric Administrateur : MEDIPSY (AFJ) représenté par LOBET Pierre, Alexandre Administrateur : DERBIAS Fabrice, René, Jean Administrateur : RAMSAY SANTE (SACA) représenté par MICHON Damien, Marie, Christophe Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG (SA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- création
Date d'effet : 25 novembre 2011
Labels et certificats de CLINIQUE OCEANE
EgaProCLINIQUE OCEANE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de CLINIQUE OCEANE
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de CLINIQUE OCEANE a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Accord social et salarial negociation annuelle obligatoire 2025Accord
Signé le 15 octobre 2025 · en vigueur à partir du 15 octobre 2025 · jusqu'au 14 octobre 2026 · dépôt n° T07625064162
- Prime de partage des profits
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur CLINIQUE OCEANE
Quel est le numéro SIREN de CLINIQUE OCEANE ?
Le numéro SIREN de CLINIQUE OCEANE est 405 163 528. Le SIRET de son siège social est 405 163 528 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR86405163528.
Qui dirige CLINIQUE OCEANE ?
CLINIQUE OCEANE est dirigée par STEPHANE WITCZAK, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CLINIQUE OCEANE ?
CLINIQUE OCEANE a déclaré un chiffre d'affaires de 8,4 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 1,4 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CLINIQUE OCEANE dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de CLINIQUE OCEANE (8,4 M€) est inférieur à la médiane : 63 % des 773 entreprises de l'activité « activités hospitalières » (NAF 86.10Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 11,3 M€.
Où se situe le siège social de CLINIQUE OCEANE ?
Le siège social de CLINIQUE OCEANE est situé 514 rue Irene Joliot-Curie, 76620 Le Havre.
CLINIQUE OCEANE est-elle toujours en activité ?
Oui, CLINIQUE OCEANE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 novembre 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CLINIQUE OCEANE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CLINIQUE OCEANE.
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