CLOS SEQUOIA I
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 5,4 M€+6,7 %
- Résultat net 2024
- 79,3 k€+76,5 %
- Capital social
- 600 k€
- Effectif
- Non publié
CLOS SEQUOIA I est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 29 janvier 2009, identifiée par le SIREN 484 596 804. Elle est domiciliée 1 av Rey, 94190 Villeneuve-Saint-Georges. L'entreprise déclare le code NAF 8730A comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,4 M€ pour un résultat net de 79,3 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 87 % des entreprises de son activité en Île-de-France. ALLIAGE CARE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CLOS SEQUOIA I
INSEE- Dénomination
- CLOS SEQUOIA I
- SIREN
- 484 596 804
- SIRET (siège)
- 484 596 804 00043
- N° TVA intracommunautaire
- FR14484596804Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 484 596 804
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 600 062,28 €
- Code NAF / APE
- 8730A
- Date de création
- 29 janvier 2009
- Siège social
- 1 AV REY, 94190, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de CLOS SEQUOIA I
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de CLOS SEQUOIA I
Exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes agées
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Finances de CLOS SEQUOIA I
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 M€ | +6,7 % | 79,3 k€ | 1,3 M€ | 511 k€ | 3,2 M€ | 13,5 M€ | 2,6 M€ |
| 2023 | 5,1 M€ | +3,2 % | 45,0 k€ | 1,4 M€ | 861 k€ | 3,0 M€ | 13,7 M€ | 2,4 M€ |
| 2022 | 4,9 M€ | +136,5 % | 646 k€ | 1,3 M€ | 615 k€ | 3,4 M€ | 14,0 M€ | 2,2 M€ |
| 2021 | 2,1 M€ | −26,1 % | 2,2 M€ | 624 k€ | 442 k€ | 2,6 M€ | 13,8 M€ | 877 k€ |
| 2021 | 2,8 M€ | −35,3 % | 87,9 k€ | 15,6 k€ | −24,3 k€ | 3,1 M€ | 4,5 M€ | 1,4 M€ |
| 2020 | 4,3 M€ | −0,4 % | 398 k€ | 484 k€ | 357 k€ | 3,0 M€ | 4,2 M€ | 2,0 M€ |
| 2019 | 4,4 M€ | +1,8 % | 235 k€ | 262 k€ | 242 k€ | 2,6 M€ | 4,4 M€ | 1,9 M€ |
| 2018 | 4,3 M€ | +13,3 % | 80,1 k€ | 169 k€ | 136 k€ | 2,4 M€ | 4,3 M€ | 2,0 M€ |
| 2017 | 3,8 M€ | −11,0 % | −288 k€ | −70,7 k€ | −210 k€ | 2,2 M€ | 4,3 M€ | 1,8 M€ |
| 2016 | 4,3 M€ | - | −1,2 k€ | 138 k€ | 70,3 k€ | 2,5 M€ | 4,7 M€ | 1,9 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CLOS SEQUOIA I (5,4 M€) dépasse celui de 87 % des 58 entreprises de l'activité « hébergement social pour personnes âgées » (NAF 87.30A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 2,5 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 24,1 %
- Résultat courant / CA
- 6,8 %
- Autonomie financière
- 23,8 %
- Taux d’endettement
- 288,0 %
- Ratio de liquidité
- 408,8 %
- CAF / CA
- 18,9 %
- Crédit clients
- 14 j
- Crédit fournisseurs
- 87 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 449 € | 6 837 € |
| Constructions | 1 483 194 € | 1 698 656 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 72 231 € | 80 885 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 174 102 € | 2 546 259 € |
| Autres participations | 6 219 000 € | 6 219 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 950 976 € | 10 551 636 € |
| Clients et comptes rattachés | 135 995 € | 171 214 € |
| Autres créances | 3 178 946 € | 2 520 007 € |
| Disponibilités | 235 155 € | 473 554 € |
| Charges constatées d'avance | 12 211 € | 13 670 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 562 307 € | 3 178 445 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 513 283 € | 13 730 081 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 062 € | 600 062 € |
| Réserve légale | 70 064 € | 70 064 € |
| Report à nouveau | 1 954 383 € | 1 909 423 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 79 332 € | 44 960 € |
| Provisions réglementées | 516 511 € | 365 337 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 220 352 € | 2 989 846 € |
| Provisions pour risques | 150 224 € | 75 605 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 150 224 € | 75 605 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 978 603 € | 8 664 494 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 295 664 € | 1 153 078 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 704 € | 371 259 € |
| Dettes fiscales et sociales | 446 029 € | 428 002 € |
| Autres dettes | 13 708 € | 34 797 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 13 000 € |
| TOTAL Dettes | 10 142 707 € | 10 664 630 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 513 283 € | 13 730 081 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 292 € | 110 € |
| Production vendue - services | 5 414 135 € | 5 075 642 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 416 427 € | 5 075 752 € |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | 38 267 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 865 € | 147 378 € |
| Autres produits | 142 € | 837 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 445 933 € | 5 262 234 € |
| Autres achats et charges externes | 1 410 773 € | 1 225 847 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 936 € | 110 172 € |
| Salaires et traitements | 1 841 746 € | 1 749 765 € |
| Charges sociales | 745 378 € | 674 152 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 629 709 € | 636 906 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 111 826 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 78 578 € | 0 € |
| Autres charges | 1 810 € | 4 866 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 934 756 € | 4 401 707 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 511 178 € | 860 527 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 196 982 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 62 717 € | 51 925 € |
| TOTAL Produits financiers | 62 717 € | 248 907 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 500 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 203 767 € | 205 922 € |
| TOTAL Charges financières | 203 767 € | 705 922 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −141 049 € | −457 015 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 370 128 € | 403 512 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152 € | 12 309 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 4 167 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 152 € | 16 475 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762 € | 3 294 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 523 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 174 € | 151 174 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 163 936 € | 156 991 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −162 784 € | −140 516 € |
| Impôts sur les bénéfices | 128 013 € | 218 036 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 509 803 € | 5 527 616 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 430 471 € | 5 482 656 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 79 332 € | 44 960 € |
| Code HQ | 62 080 € | 62 080 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 837 € | 11 225 € |
| Constructions | 1 698 656 € | 1 916 968 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 80 885 € | 78 945 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 546 259 € | 2 907 499 € |
| Autres participations | 6 219 000 € | 6 719 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 551 636 € | 11 633 637 € |
| Clients et comptes rattachés | 171 214 € | 120 632 € |
| Autres créances | 2 520 007 € | 1 187 914 € |
| Disponibilités | 473 554 € | 1 055 503 € |
| Charges constatées d'avance | 13 670 € | 49 064 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 178 445 € | 2 413 113 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 730 081 € | 14 046 750 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 062 € | 600 062 € |
| Réserve légale | 70 064 € | 70 064 € |
| Report à nouveau | 1 909 423 € | 1 909 423 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 44 960 € | 645 667 € |
| Provisions réglementées | 365 337 € | 214 163 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 989 846 € | 3 439 379 € |
| Provisions pour risques | 75 605 € | 180 317 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 605 € | 180 317 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 664 494 € | 9 342 284 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 153 078 € | 341 901 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 259 € | 315 425 € |
| Dettes fiscales et sociales | 428 002 € | 393 171 € |
| Autres dettes | 34 797 € | 8 273 € |
| Produits constatés d'avance | 13 000 € | 26 000 € |
| TOTAL Dettes | 10 664 630 € | 10 427 054 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 730 081 € | 14 046 750 € |
| Code EG | 2 686 027 € | 1 775 257 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 110 € | 73 € |
| Production vendue - services | 5 075 642 € | 4 920 479 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 075 752 € | 4 920 553 € |
| Subventions d'exploitation | 38 267 € | 4 254 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 147 378 € | 56 704 € |
| Autres produits | 837 € | 4 152 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 262 234 € | 4 985 663 € |
| Autres achats et charges externes | 1 225 847 € | 1 351 239 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 172 € | 113 157 € |
| Salaires et traitements | 1 749 765 € | 1 582 648 € |
| Charges sociales | 674 152 € | 595 932 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 636 906 € | 636 579 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 85 674 € |
| Autres charges | 4 866 € | 5 031 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 401 707 € | 4 370 261 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 860 527 € | 615 402 € |
| Produits financiers de participations | 196 982 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 51 925 € | 206 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 486 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 248 907 € | 486 206 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 500 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 205 922 € | 163 200 € |
| TOTAL Charges financières | 705 922 € | 163 200 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −457 015 € | 323 007 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 403 512 € | 938 409 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 309 € | 14 021 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 475 € | 14 021 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294 € | 870 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 174 € | 151 174 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 156 991 € | 152 044 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −140 516 € | −138 023 € |
| Impôts sur les bénéfices | 218 036 € | 154 719 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 527 616 € | 5 485 890 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 482 656 € | 4 840 223 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 44 960 € | 645 667 € |
| Code HQ | 62 080 € | 49 815 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 € | 0 € |
| Constructions | 1 916 968 € | 2 139 812 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 78 945 € | 95 239 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 907 499 € | 3 263 606 € |
| Autres participations | 6 719 000 € | 6 233 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 633 637 € | 11 731 657 € |
| Clients et comptes rattachés | 120 632 € | 108 079 € |
| Autres créances | 1 187 914 € | 285 258 € |
| Disponibilités | 1 055 503 € | 1 662 267 € |
| Charges constatées d'avance | 49 064 € | 11 602 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 413 113 € | 2 067 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 046 750 € | 13 798 862 € |
| Code CR | 106 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 062 € | 600 062 € |
| Réserve légale | 70 064 € | 70 064 € |
| Report à nouveau | 1 909 423 € | −321 763 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 645 667 € | 2 231 186 € |
| Provisions réglementées | 214 163 € | 62 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 439 379 € | 2 642 538 € |
| Provisions pour risques | 180 317 € | 109 766 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 180 317 € | 109 766 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 342 284 € | 9 999 832 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 341 901 € | 253 046 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 425 € | 230 925 € |
| Dettes fiscales et sociales | 393 171 € | 562 755 € |
| Autres dettes | 8 273 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 26 000 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 10 427 054 € | 11 046 558 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 046 750 € | 13 798 862 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 73 € | 36 € |
| Production vendue - services | 4 920 479 € | 2 080 230 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 920 553 € | 2 080 267 € |
| Subventions d'exploitation | 4 254 € | −8 978 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 704 € | 85 388 € |
| Autres produits | 4 152 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 985 663 € | 2 156 688 € |
| Autres achats et charges externes | 1 351 239 € | 534 036 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 157 € | 36 335 € |
| Salaires et traitements | 1 582 648 € | 646 572 € |
| Charges sociales | 595 932 € | 230 738 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 636 579 € | 266 170 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 85 674 € | 0 € |
| Autres charges | 5 031 € | 840 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 370 261 € | 1 714 692 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 615 402 € | 441 996 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 2 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 206 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 486 206 € | 2 300 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 486 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 163 200 € | 63 688 € |
| TOTAL Charges financières | 163 200 € | 549 888 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 323 007 € | 1 750 112 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 938 409 € | 2 192 108 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 021 € | 19 775 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 264 417 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 021 € | 284 192 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 € | 1 441 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 174 € | 62 989 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 152 044 € | 64 430 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −138 023 € | 219 762 € |
| Impôts sur les bénéfices | 154 719 € | 180 684 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 485 890 € | 4 740 880 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 840 223 € | 2 509 694 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 645 667 € | 2 231 186 € |
| Code HQ | 49 815 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 70 262 € | - |
| Constructions | 2 139 812 € | 67 187 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 95 239 € | 63 525 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 263 606 € | 296 364 € |
| Autres participations | 6 233 000 € | 2 633 525 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 731 657 € | 3 060 602 € |
| Clients et comptes rattachés | 108 079 € | 90 161 € |
| Autres créances | 285 258 € | 703 334 € |
| Disponibilités | 1 662 267 € | 454 424 € |
| Charges constatées d'avance | 11 602 € | 186 733 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 067 205 € | 1 434 652 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 798 862 € | 4 495 254 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 062 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 70 064 € | 70 064 € |
| Autres réserves | - | 222 932 € |
| Report à nouveau | −321 763 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 231 186 € | 87 920 € |
| Provisions réglementées | 62 989 € | 264 417 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 642 538 € | 3 112 778 € |
| Provisions pour risques | 109 766 € | 131 309 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 109 766 € | 131 309 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 999 832 € | 249 071 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 253 046 € | 232 857 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 925 € | 214 539 € |
| Dettes fiscales et sociales | 562 755 € | 554 701 € |
| TOTAL Dettes | 11 046 558 € | 1 251 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 798 862 € | 4 495 254 € |
| Code EI | 253 046 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 36 € | - |
| Production vendue - services | 2 080 230 € | 2 816 039 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 080 267 € | 2 816 039 € |
| Subventions d'exploitation | −8 978 € | 69 218 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 85 388 € | 27 059 € |
| Autres produits | 11 € | 23 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 156 688 € | 2 912 339 € |
| Autres achats et charges externes | 534 036 € | 1 443 674 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 335 € | 71 687 € |
| Salaires et traitements | 646 572 € | 973 184 € |
| Charges sociales | 230 738 € | 381 128 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 266 170 € | 65 692 € |
| Autres charges | 840 € | 1 227 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 714 692 € | 2 936 593 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 441 996 € | −24 254 € |
| Produits financiers de participations | 2 300 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 300 000 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 486 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 63 888 € | 1 100 € |
| TOTAL Charges financières | 549 888 € | 1 100 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 750 112 € | −1 100 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 192 108 € | −25 354 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 775 € | 4 320 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 417 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 284 192 € | 4 320 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 € | 22 148 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 989 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 64 430 € | 22 148 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 219 762 € | −17 828 € |
| Impôts sur les bénéfices | 180 684 € | −131 102 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 740 880 € | 2 916 660 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 509 694 € | 2 828 739 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 231 186 € | 87 920 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 70 262 € | 741 € |
| Constructions | 67 187 € | 77 862 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 63 525 € | 71 444 € |
| Autres immobilisations corporelles | 296 364 € | 329 929 € |
| Autres participations | 2 633 525 € | 2 633 525 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 060 602 € | 3 113 501 € |
| Clients et comptes rattachés | 90 161 € | 140 290 € |
| Autres créances | 703 334 € | 312 779 € |
| Disponibilités | 454 424 € | 610 920 € |
| Charges constatées d'avance | 186 733 € | 13 226 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 434 652 € | 1 077 215 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 495 254 € | 4 190 716 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 637 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 766 807 € | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 70 064 € | 20 997 € |
| Autres réserves | 222 932 € | - |
| Report à nouveau | - | −125 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 920 € | 397 662 € |
| Provisions réglementées | 264 417 € | 264 417 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 112 778 € | 3 024 857 € |
| Provisions pour risques | 131 309 € | 134 406 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 131 309 € | 134 406 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 249 071 € | 282 023 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 232 857 € | 207 357 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 539 € | 179 304 € |
| Dettes fiscales et sociales | 554 701 € | 362 768 € |
| TOTAL Dettes | 1 251 167 € | 1 031 453 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 495 254 € | 4 190 716 € |
| Code EG | 1 058 902 € | 835 734 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 816 039 € | 4 349 511 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 816 039 € | 4 349 511 € |
| Subventions d'exploitation | 69 218 € | 278 732 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 059 € | 20 858 € |
| Autres produits | 23 € | 267 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 912 339 € | 4 649 369 € |
| Autres achats et charges externes | 1 443 674 € | 2 070 252 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 687 € | 89 981 € |
| Salaires et traitements | 973 184 € | 1 493 599 € |
| Charges sociales | 381 128 € | 490 069 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 692 € | 117 386 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 26 544 € |
| Autres charges | 1 227 € | 4 993 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 936 593 € | 4 292 823 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −24 254 € | 356 545 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 100 € | 25 952 € |
| TOTAL Charges financières | 1 100 € | 25 952 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 100 € | −25 952 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −25 354 € | 330 593 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320 € | 135 925 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 320 € | 135 925 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 148 € | 68 856 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 148 € | 68 856 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 828 € | 67 069 € |
| Impôts sur les bénéfices | −131 102 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 916 660 € | 4 785 293 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 828 739 € | 4 387 631 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 87 920 € | 397 662 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 741 € | - |
| Constructions | 77 862 € | 95 818 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 444 € | 57 267 € |
| Autres immobilisations corporelles | 329 929 € | 380 332 € |
| Autres participations | 2 633 525 € | 2 633 525 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 113 501 € | 3 166 942 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 317 € |
| Clients et comptes rattachés | 168 808 € | 194 116 € |
| Autres créances | 313 992 € | 254 114 € |
| Disponibilités | 610 920 € | 772 070 € |
| Charges constatées d'avance | 13 226 € | 10 265 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 106 946 € | 1 232 881 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 220 448 € | 4 399 822 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 637 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 766 807 € | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 20 997 € | 20 997 € |
| Report à nouveau | −125 663 € | −360 672 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 397 662 € | 235 009 € |
| Provisions réglementées | 264 417 € | 264 417 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 024 857 € | 2 627 195 € |
| Provisions pour risques | 134 406 € | 110 907 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 134 406 € | 110 907 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 282 023 € | 338 199 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 207 357 € | 313 005 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 517 € | 593 503 € |
| Dettes fiscales et sociales | 362 768 € | 361 831 € |
| Autres dettes | 28 519 € | 55 181 € |
| TOTAL Dettes | 1 061 184 € | 1 661 720 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 220 448 € | 4 399 822 € |
| Code EI | 207 357 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 349 511 € | 4 365 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 349 511 € | 4 365 316 € |
| Subventions d'exploitation | 278 732 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 858 € | 118 585 € |
| Autres produits | 267 € | 31 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 649 369 € | 4 483 932 € |
| Autres achats et charges externes | 2 070 252 € | 2 098 266 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 981 € | 115 105 € |
| Salaires et traitements | 1 493 599 € | 1 406 229 € |
| Charges sociales | 490 069 € | 483 724 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 386 € | 104 716 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 26 544 € | 32 156 € |
| Autres charges | 4 993 € | 1 907 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 292 823 € | 4 242 103 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 356 545 € | 241 829 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 952 € | 2 594 € |
| TOTAL Charges financières | 25 952 € | 2 594 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −25 952 € | −2 594 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 330 593 € | 239 236 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 925 € | 52 050 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 135 925 € | 52 050 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 856 € | 38 218 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 39 663 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 856 € | 77 880 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 67 069 € | −25 831 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −21 604 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 785 293 € | 4 535 982 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 387 631 € | 4 300 973 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 397 662 € | 235 009 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 € | - |
| Constructions | 95 818 € | 115 061 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 57 267 € | 66 531 € |
| Autres immobilisations corporelles | 380 332 € | 360 986 € |
| Autres participations | 2 633 525 € | 2 633 525 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 166 942 € | 3 176 104 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317 € | 2 317 € |
| Clients et comptes rattachés | 194 116 € | 176 383 € |
| Autres créances | 254 114 € | 428 656 € |
| Disponibilités | 772 070 € | 501 697 € |
| Charges constatées d'avance | 10 265 € | 11 202 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 232 881 € | 1 120 256 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 399 822 € | 4 296 359 € |
| Code CR | 54 860 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 637 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 766 807 € | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 20 997 € | 20 997 € |
| Report à nouveau | −360 672 € | −440 730 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 235 009 € | 80 058 € |
| Provisions réglementées | 264 417 € | 224 755 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 627 195 € | 2 352 524 € |
| Provisions pour risques | 110 907 € | 103 549 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 110 907 € | 103 549 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 338 199 € | 393 981 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 313 005 € | 347 272 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 503 € | 665 844 € |
| Dettes fiscales et sociales | 361 831 € | 394 542 € |
| Autres dettes | 55 181 € | 38 647 € |
| TOTAL Dettes | 1 661 720 € | 1 840 287 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 399 822 € | 4 296 359 € |
| Code EG | 1 268 362 € | 1 840 287 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 2 759 € |
| Production vendue - services | 4 365 316 € | 4 285 142 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 365 316 € | 4 287 901 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 118 585 € | 145 030 € |
| Autres produits | 31 € | 27 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 483 932 € | 4 432 958 € |
| Autres achats et charges externes | 2 087 982 € | 2 061 418 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 115 105 € | 96 988 € |
| Salaires et traitements | 1 406 229 € | 1 455 589 € |
| Charges sociales | 494 008 € | 505 218 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 104 716 € | 174 486 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 32 156 € | - |
| Autres charges | 1 907 € | 3 138 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 242 103 € | 4 296 836 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 241 829 € | 136 122 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 594 € | 2 646 € |
| TOTAL Charges financières | 2 594 € | 2 646 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 594 € | −2 646 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 239 236 € | 133 476 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 050 € | 25 349 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 050 € | 25 349 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218 € | 25 883 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 663 € | 52 883 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 77 880 € | 78 766 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 831 € | −53 418 € |
| Impôts sur les bénéfices | −21 604 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 535 982 € | 4 458 307 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 300 973 € | 4 378 249 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 235 009 € | 80 059 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 € | 2 539 € |
| Constructions | 115 061 € | 205 714 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 66 531 € | 74 726 € |
| Autres immobilisations corporelles | 360 986 € | 306 505 € |
| Autres participations | 2 633 525 € | 2 633 525 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 176 104 € | 3 223 009 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317 € | 4 905 € |
| Clients et comptes rattachés | 176 383 € | 177 258 € |
| Autres créances | 428 656 € | 413 422 € |
| Disponibilités | 501 697 € | 88 536 € |
| Charges constatées d'avance | 11 202 € | 11 101 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 120 256 € | 695 222 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 296 359 € | 3 918 231 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 637 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 766 807 € | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 20 997 € | 20 997 € |
| Report à nouveau | −440 730 € | −152 795 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 80 058 € | −287 935 € |
| Provisions réglementées | 224 755 € | 171 871 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 352 524 € | 2 219 582 € |
| Provisions pour risques | 103 549 € | 128 357 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 103 549 € | 128 357 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 393 981 € | 215 027 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 347 272 € | 323 435 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 844 € | 614 702 € |
| Dettes fiscales et sociales | 394 543 € | 384 845 € |
| Autres dettes | 38 647 € | 32 283 € |
| TOTAL Dettes | 1 840 287 € | 1 570 291 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 296 359 € | 3 918 230 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 759 € | 87 € |
| Production vendue - services | 4 285 142 € | 3 785 614 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 287 901 € | 3 785 701 € |
| Production immobilisée | - | 14 154 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 145 030 € | 133 701 € |
| Autres produits | 27 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 432 958 € | 3 933 563 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 906 € |
| Autres achats et charges externes | 2 061 418 € | 1 986 028 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 988 € | 98 576 € |
| Salaires et traitements | 1 455 589 € | 1 333 102 € |
| Charges sociales | 505 218 € | 451 905 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 174 486 € | 162 940 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 73 399 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 21 978 € |
| Autres charges | 3 138 € | 14 912 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 296 836 € | 4 143 746 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 136 122 € | −210 183 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 646 € | 1 820 € |
| TOTAL Charges financières | 2 646 € | 1 820 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 646 € | −1 820 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 133 476 € | −212 003 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 349 € | 1 630 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 620 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 349 € | 2 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883 € | 24 678 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 520 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 863 € | 52 883 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 78 766 € | 78 082 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −53 418 € | −75 932 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 458 307 € | 3 935 713 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 378 249 € | 4 223 648 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 80 058 € | −287 935 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 539 € | - |
| Constructions | 205 714 € | 251 323 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 74 726 € | 62 539 € |
| Autres immobilisations corporelles | 306 505 € | 235 913 € |
| Autres participations | 2 633 525 € | 2 633 525 € |
| Autres immobilisations financières | - | 520 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 223 009 € | 3 183 820 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905 € | 2 317 € |
| Clients et comptes rattachés | 177 258 € | 145 568 € |
| Autres créances | 843 865 € | 960 200 € |
| Disponibilités | 88 536 € | 394 728 € |
| Charges constatées d'avance | 11 101 € | 10 753 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 125 664 € | 1 513 566 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 348 673 € | 4 697 386 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 637 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 766 807 € | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 20 997 € | 20 997 € |
| Report à nouveau | −152 795 € | −151 601 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −287 935 € | −1 193 € |
| Provisions réglementées | 171 871 € | 118 988 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 219 582 € | 2 454 634 € |
| Provisions pour risques | 128 357 € | 154 687 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 128 357 € | 154 687 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 215 027 € | 601 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 323 435 € | 334 603 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 702 € | 854 363 € |
| Dettes fiscales et sociales | 384 845 € | 436 410 € |
| Autres dettes | 462 726 € | 462 088 € |
| TOTAL Dettes | 2 000 734 € | 2 088 066 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 348 673 € | 4 697 386 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 87 € | - |
| Production vendue - services | 3 785 614 € | 4 251 276 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 785 701 € | 4 251 276 € |
| Production immobilisée | 14 154 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 133 701 € | 52 037 € |
| Autres produits | 7 € | 694 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 933 563 € | 4 304 007 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 906 € | 21 722 € |
| Autres achats et charges externes | 1 986 028 € | 2 064 311 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 576 € | 100 132 € |
| Salaires et traitements | 1 333 102 € | 1 433 780 € |
| Charges sociales | 451 905 € | 493 502 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 940 € | 115 061 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 73 399 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 978 € | 3 110 € |
| Autres charges | 14 912 € | 2 043 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 143 746 € | 4 233 662 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −210 183 € | 70 346 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 820 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 820 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 820 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −212 003 € | 70 346 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 € | 61 739 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 150 € | 61 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 678 € | 80 395 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 883 € | 52 883 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 78 082 € | 133 278 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −75 932 € | −71 539 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 935 713 € | 4 365 746 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 223 648 € | 4 366 940 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −287 935 € | −1 193 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 524 € | 245 € |
| Constructions | 251 323 € | 342 679 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 62 539 € | 19 062 € |
| Autres immobilisations corporelles | 235 913 € | 13 798 € |
| Immobilisations en cours | - | 53 665 € |
| Autres participations | 2 633 525 € | 2 633 525 € |
| Autres immobilisations financières | 520 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 183 820 € | 3 062 973 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317 € | 2 317 € |
| Clients et comptes rattachés | 145 568 € | 119 797 € |
| Autres créances | 942 713 € | 858 689 € |
| Disponibilités | 394 728 € | 173 163 € |
| Charges constatées d'avance | 10 753 € | 10 345 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 496 079 € | 1 164 311 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 679 899 € | 4 227 285 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 637 € | 700 637 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 766 807 € | 1 766 807 € |
| Réserve légale | 20 997 € | 20 997 € |
| Report à nouveau | −151 601 € | 398 923 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 193 € | −550 524 € |
| Provisions réglementées | 118 988 € | 66 104 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 454 634 € | 2 402 943 € |
| Provisions pour risques | 154 687 € | 157 817 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 154 687 € | 157 817 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 601 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 317 116 € | 300 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 363 € | 596 484 € |
| Dettes fiscales et sociales | 436 410 € | 299 862 € |
| Autres dettes | 462 088 € | 469 678 € |
| TOTAL Dettes | 2 070 579 € | 1 666 524 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 679 899 € | 4 227 285 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 10 € |
| Production vendue - services | 4 251 276 € | 4 116 824 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 251 276 € | 4 116 834 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 037 € | 28 838 € |
| Autres produits | 694 € | 443 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 304 007 € | 4 146 115 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 722 € | 8 021 € |
| Autres achats et charges externes | 2 064 311 € | 2 276 012 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 132 € | 90 169 € |
| Salaires et traitements | 1 433 780 € | 1 473 261 € |
| Charges sociales | 493 502 € | 494 826 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 061 € | 111 141 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 110 € | - |
| Autres charges | 2 043 € | 1 822 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 233 662 € | 4 455 252 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 70 346 € | −309 138 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 10 130 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 10 130 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 7 826 € |
| TOTAL Charges financières | - | 7 826 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 2 304 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 346 € | −306 833 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 739 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 61 739 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 395 € | 190 808 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 883 € | 52 883 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 133 278 € | 243 691 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −71 539 € | −243 691 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 365 746 € | 4 156 245 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 366 940 € | 4 706 769 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 193 € | −550 524 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CLOS SEQUOIA I
INSEEBODACCALLIAGE CARE
Président de SAS
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juillet 2019
GROUPE LA BREGERE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juillet 2019
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juillet 2019
Anciens dirigeants (7)
123VENTURE
Président · de juillet 2019 à août 2021
LEX AUDIT modification le 02 Août 2017
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2017 à juillet 2019
en fonction le 01 Décembre 2014 123VENTURE
Président · de août 2017 à juillet 2019
LEX AUDIT en fonction le 13 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : LOUSQUY Raphaël en fonction le 13 Août 2013 Président : 123VENTURE en fonction le 01 Décembre 2014
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2014 à juin 2015
SITBON Gerard modification le 13 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LEX AUDIT en fonction le 13 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : LOUSQUY Raphaël en fonction le 13 Août 2013
Président · de août 2014 à décembre 2014
SITBON Gerard en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LEX AUDIT en fonction le 13 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : LOUSQUY Raphaël en fonction le 13 Août 2013
Gérant · de août 2013 à août 2014
Gérant · de janvier 2009 à août 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CLOS SEQUOIA I
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGESSiègeActif
484 596 804 00043 · ouvert le 01 février 2009 · NAF 8730A
- 92300 LEVALLOIS-PERRETFermé
484 596 804 00019 · ouvert le 01 octobre 2005 · NAF 853D
- 92270 BOIS-COLOMBESFermé
484 596 804 00027 · ouvert le 01 juin 2006 · NAF 8730A
- 92400 COURBEVOIEFermé
484 596 804 00035 · ouvert le 25 janvier 2008 · NAF 8730A
Documents juridiques de CLOS SEQUOIA I
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CLOS SEQUOIA I
INPICLOS SEQUOIA I a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CLOS SEQUOIA I
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CLOS SEQUOIA I. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne CLOS SEQUOIA I. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 8
Décision du 20 avril 2023 · N° 20/07434
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CLOS SEQUOIA I n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CLOS SEQUOIA I
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : ALLIAGE CARE ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE LA BREGERE ; Commissaire aux comptes suppléant : LAFOND Christophe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : 123VENTURE ; Directeur général : ALLIAGE CARE ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE LA BREGERE ; Commissaire aux comptes suppléant : LAFOND Christophe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Commissaire aux comptes titulaire : LEX AUDIT modification le 02 Août 2017 ; Président : 123VENTURE en fonction le 01 Décembre 2014 ; Directeur général : ALLIAGE CARE en fonction le 15 Juin 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Commissaire aux comptes suppléant : LEX AUDIT en fonction le 13 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : LOUSQUY Raphaël en fonction le 13 Août 2013 Président : 123VENTURE en fonction le 01 Décembre 2014 Directeur général : ALLIAGE CARE en fonction le 15 Juin 2015
- création
Date d'effet : 29 janvier 2009
Accords collectifs de CLOS SEQUOIA I
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de CLOS SEQUOIA I a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Accord collectif relatif au temps de travailAccord
Signé le 02 juillet 2026 · en vigueur à partir du 01 août 2026 · dépôt n° T09426060607
- Durée collective du temps de travail
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur CLOS SEQUOIA I
Quel est le numéro SIREN de CLOS SEQUOIA I ?
Le numéro SIREN de CLOS SEQUOIA I est 484 596 804. Le SIRET de son siège social est 484 596 804 00043. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14484596804.
Qui dirige CLOS SEQUOIA I ?
CLOS SEQUOIA I est dirigée par ALLIAGE CARE, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CLOS SEQUOIA I ?
CLOS SEQUOIA I a déclaré un chiffre d'affaires de 5,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 79,3 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CLOS SEQUOIA I dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CLOS SEQUOIA I (5,4 M€) dépasse celui de 87 % des 58 entreprises de l'activité « hébergement social pour personnes âgées » (NAF 87.30A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 2,5 M€.
Où se situe le siège social de CLOS SEQUOIA I ?
Le siège social de CLOS SEQUOIA I est situé 1 av Rey, 94190 Villeneuve-Saint-Georges.
CLOS SEQUOIA I est-elle toujours en activité ?
Oui, CLOS SEQUOIA I est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 janvier 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CLOS SEQUOIA I est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CLOS SEQUOIA I.
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