CO.GES.COM
ActiveSiren479 914 137SAS38540 ValencinCréée le 13 décembre 2004
- Chiffre d'affaires 2025
- 0 €
- Résultat net 2025
- −136 k€−1 076,6 %
- Capital social
- 500 k€
- Effectif
- Non publié
CO.GES.COM est une SAS immatriculée le 13 décembre 2004 sous le numéro SIREN 479 914 137. Elle est domiciliée 1550 RTE de St Just Chaleyssin Les Grandes Vignes, 38540 Valencin. Son activité principale relève du code NAF 7022Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 juin 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 0 € pour une perte nette de 136 k€. La direction est assurée par PIERRE PETHELAZ en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CO.GES.COM
INSEE- Dénomination
- CO.GES.COM
- SIREN
- 479 914 137
- SIRET (siège)
- 479 914 137 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR38479914137Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Vienne 479 914 137
- Greffe
- Vienne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 15 octobre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 500 000 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 13 décembre 2004
- Siège social
- 1550 RTE de St Just Chaleyssin Les Grandes Vignes, 38540, Valencin
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de CO.GES.COM
Prise de participations, gestion, cession de toutes participations dans toutes entreprises, prestations de services, d'animation, conseil, gestion, formation, pilotage ; conseil dans le domaine du marketing et de la vente, marchand de biens
Finances de CO.GES.COM
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | - | −136 k€ | −10,8 k€ | −10,8 k€ | 452 k€ | 586 k€ | 0 € |
| 2024 | 0 € | - | −11,6 k€ | −28,9 k€ | −28,8 k€ | 589 k€ | 718 k€ | 17,5 k€ |
| 2023 | 0 € | - | 2,3 k€ | −25,5 k€ | −25,5 k€ | 600 k€ | 764 k€ | 13,5 k€ |
| 2022 | 0 € | - | −1,2 k€ | −25,0 k€ | −25,0 k€ | 598 k€ | 749 k€ | 13,4 k€ |
| 2021 | 0 € | - | 27,3 k€ | −24,7 k€ | −24,7 k€ | 599 k€ | 747 k€ | 13,5 k€ |
| 2020 | 0 € | - | 15,6 k€ | −24,8 k€ | −24,8 k€ | 572 k€ | 705 k€ | 13,5 k€ |
| 2019 | 0 € | −100,0 % | 18,8 k€ | −25,2 k€ | −25,3 k€ | 556 k€ | 674 k€ | 13,6 k€ |
| 2018 | 17,9 k€ | +155,0 % | 17,0 k€ | −7,2 k€ | −7,2 k€ | 537 k€ | 658 k€ | 13,9 k€ |
| 2017 | 7,0 k€ | −24,7 % | −4,6 k€ | −17,9 k€ | −15,7 k€ | 520 k€ | 628 k€ | 13,9 k€ |
| 2016 | 9,3 k€ | - | −1,1 k€ | −22,8 k€ | −18,6 k€ | 525 k€ | 628 k€ | 19,7 k€ |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 décembre 2025
Ratios 2025
- Autonomie financière
- 77,2 %
- Taux d’endettement
- 26,6 %
- Ratio de liquidité
- 4 481,1 %
- Crédit fournisseurs
- 176 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 0 € | 0 € |
| Autres créances | 6 349 € | 9 299 € |
| Valeurs mobilières de placement | 368 015 € | 508 119 € |
| Disponibilités | 211 271 € | 200 212 € |
| TOTAL Actif circulant | 585 635 € | 717 629 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 585 635 € | 717 629 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 38 532 € | 50 119 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −136 332 € | −11 587 € |
| TOTAL Capitaux propres | 452 199 € | 588 532 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 120 366 € | 110 514 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 € | 6 030 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 886 € | 12 494 € |
| Autres dettes | 59 € | 59 € |
| TOTAL Dettes | 133 435 € | 129 098 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 585 635 € | 717 629 € |
| Code EG | 133 435 € | 129 098 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Autres produits | 0 € | 95 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 0 € | 95 € |
| Autres achats et charges externes | 10 465 € | 10 846 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 332 € | 465 € |
| Salaires et traitements | 0 € | 11 060 € |
| Charges sociales | 0 € | 6 481 € |
| Autres charges | 0 € | 9 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 797 € | 28 862 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −10 797 € | −28 766 € |
| Produits financiers de participations | −1 125 € | 17 463 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 € | 13 462 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 € | 314 € |
| TOTAL Produits financiers | 53 021 € | 31 239 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 127 500 € | 12 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 682 € | 704 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 178 182 € | 13 204 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −125 161 € | 18 035 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −135 957 € | −10 731 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 375 € | 856 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −375 € | −856 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 021 € | 31 334 € |
| TOTAL DES CHARGES | 189 354 € | 42 922 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −136 332 € | −11 587 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 0 € | 0 € |
| Autres créances | 9 299 € | 7 860 € |
| Valeurs mobilières de placement | 508 119 € | 463 777 € |
| Disponibilités | 200 212 € | 292 322 € |
| TOTAL Actif circulant | 717 629 € | 763 959 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 717 629 € | 763 959 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 50 119 € | 47 854 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −11 587 € | 2 265 € |
| TOTAL Capitaux propres | 588 532 € | 600 119 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 110 514 € | 149 952 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 € | 5 875 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 494 € | 7 964 € |
| Autres dettes | 59 € | 50 € |
| TOTAL Dettes | 129 098 € | 163 840 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 717 629 € | 763 959 € |
| Code EG | 129 098 € | 163 840 € |
| Code EI | 110 514 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres produits | 95 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 95 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 10 846 € | 11 562 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 465 € | 402 € |
| Salaires et traitements | 11 060 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 6 481 € | 5 118 € |
| Autres charges | 9 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 862 € | 25 482 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −28 766 € | −25 482 € |
| Produits financiers de participations | 17 463 € | 38 388 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 462 € | 1 865 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 € | 13 594 € |
| TOTAL Produits financiers | 31 239 € | 53 846 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 500 € | 25 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 704 € | 662 € |
| TOTAL Charges financières | 13 204 € | 25 662 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 035 € | 28 184 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −10 731 € | 2 702 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 856 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −856 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 437 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 334 € | 53 846 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 922 € | 51 581 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −11 587 € | 2 265 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 0 € | 0 € |
| Autres créances | 7 860 € | 8 043 € |
| Valeurs mobilières de placement | 463 777 € | 600 184 € |
| Disponibilités | 292 322 € | 140 669 € |
| TOTAL Actif circulant | 763 959 € | 748 896 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 763 959 € | 748 896 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 47 854 € | 49 042 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 265 € | −1 188 € |
| TOTAL Capitaux propres | 600 119 € | 597 854 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 149 952 € | 138 651 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 € | 5 529 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 964 € | 6 817 € |
| Autres dettes | 50 € | 44 € |
| TOTAL Dettes | 163 840 € | 151 042 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 763 959 € | 748 896 € |
| Code EG | 163 840 € | 151 042 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres produits | 0 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 0 € | 4 € |
| Autres achats et charges externes | 11 562 € | 11 242 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 402 € | 351 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 5 118 € | 5 025 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 482 € | 25 018 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −25 482 € | −25 014 € |
| Produits financiers de participations | 38 388 € | 37 059 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 865 € | 1 320 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 594 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 53 846 € | 38 379 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 25 000 € | 13 907 € |
| Intérêts et charges assimilées | 662 € | 645 € |
| TOTAL Charges financières | 25 662 € | 14 552 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 28 184 € | 23 826 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 702 € | −1 188 € |
| Impôts sur les bénéfices | 437 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 846 € | 38 382 € |
| TOTAL DES CHARGES | 51 581 € | 39 570 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 265 € | −1 188 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 336 € | - |
| Autres créances | 8 043 € | 5 140 € |
| Valeurs mobilières de placement | 600 184 € | 458 791 € |
| Disponibilités | 140 669 € | 283 502 € |
| TOTAL Actif circulant | 748 896 € | 747 433 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 748 896 € | 747 433 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 49 042 € | 21 787 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 188 € | 27 255 € |
| TOTAL Capitaux propres | 597 854 € | 599 042 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 138 651 € | 132 104 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 € | 5 471 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 817 € | 10 764 € |
| Autres dettes | 44 € | 52 € |
| TOTAL Dettes | 151 042 € | 148 391 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 748 896 € | 747 433 € |
| Code EG | 151 042 € | 148 391 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres produits | 4 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 € | - |
| Autres achats et charges externes | 11 242 € | 10 688 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 351 € | 518 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 5 025 € | 5 094 € |
| Autres charges | - | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 018 € | 24 714 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −25 014 € | −24 714 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 37 059 € | 49 766 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 € | 1 330 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 7 615 € |
| TOTAL Produits financiers | 38 379 € | 58 710 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 13 907 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 645 € | 584 € |
| TOTAL Charges financières | 14 552 € | 584 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 23 826 € | 58 126 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 188 € | 33 412 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 42 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 42 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −42 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 6 115 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 382 € | 58 710 € |
| TOTAL DES CHARGES | 39 570 € | 31 455 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 188 € | 27 255 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 336 € | - |
| Autres créances | 5 140 € | 3 834 € |
| Valeurs mobilières de placement | 458 791 € | 526 176 € |
| Disponibilités | 283 502 € | 174 973 € |
| TOTAL Actif circulant | 747 433 € | 704 984 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 747 433 € | 704 984 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 21 787 € | 6 184 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 27 255 € | 15 603 € |
| TOTAL Capitaux propres | 599 042 € | 571 787 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 132 104 € | 119 329 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 € | 7 388 € |
| Dettes fiscales et sociales | 10 764 € | 6 428 € |
| Autres dettes | 52 € | 52 € |
| TOTAL Dettes | 148 391 € | 133 197 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 747 433 € | 704 984 € |
| Code EG | 148 391 € | 133 197 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres produits | - | 52 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | - | 52 € |
| Autres achats et charges externes | 10 688 € | 11 144 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 518 € | 204 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 5 094 € | 5 075 € |
| Autres charges | 13 € | 62 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 714 € | 24 885 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −24 714 € | −24 832 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 49 766 € | 47 753 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 330 € | 1 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 615 € | 1 648 € |
| TOTAL Produits financiers | 58 710 € | 50 401 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 7 615 € |
| Intérêts et charges assimilées | 584 € | 699 € |
| TOTAL Charges financières | 584 € | 8 314 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 58 126 € | 42 087 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 33 412 € | 17 255 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 6 115 € | 1 652 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 58 710 € | 50 453 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 455 € | 34 850 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 27 255 € | 15 603 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| Autres participations | - | 100 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 336 € | 100 000 € |
| Autres créances | 3 834 € | 3 169 € |
| Valeurs mobilières de placement | 526 176 € | 447 797 € |
| Disponibilités | 174 973 € | 123 430 € |
| TOTAL Actif circulant | 704 984 € | 574 396 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 704 984 € | 674 396 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 37 404 € |
| Autres réserves | 6 184 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 15 603 € | 18 780 € |
| TOTAL Capitaux propres | 571 787 € | 556 184 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 119 329 € | 107 237 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388 € | 5 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 428 € | 5 341 € |
| Autres dettes | 52 € | 103 € |
| TOTAL Dettes | 133 197 € | 118 212 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 704 984 € | 674 396 € |
| Code EG | 133 197 € | 118 212 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres produits | 52 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 52 € | - |
| Autres achats et charges externes | 11 144 € | 11 360 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 204 € | 240 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 5 075 € | 5 237 € |
| Autres charges | 62 € | 22 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 885 € | 25 259 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −24 832 € | −25 259 € |
| Produits financiers de participations | 47 753 € | 46 357 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 € | 1 280 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 50 401 € | 47 637 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 615 € | 1 648 € |
| Intérêts et charges assimilées | 699 € | 505 € |
| TOTAL Charges financières | 8 314 € | 2 154 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 42 087 € | 45 484 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 17 255 € | 20 225 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 625 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 625 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 600 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 600 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 1 025 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 652 € | 2 470 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 453 € | 49 262 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 850 € | 30 482 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 15 603 € | 18 780 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| Autres participations | 100 000 € | 125 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 100 000 € | 125 600 € |
| Autres créances | 3 169 € | 998 € |
| Valeurs mobilières de placement | 447 797 € | 424 445 € |
| Disponibilités | 123 430 € | 107 251 € |
| TOTAL Actif circulant | 574 396 € | 532 694 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 674 396 € | 658 294 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 37 404 € | 26 147 € |
| Report à nouveau | - | −5 753 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 780 € | 17 009 € |
| TOTAL Capitaux propres | 556 184 € | 537 404 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 237 € | 104 847 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 € | 7 285 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 341 € | 8 706 € |
| Autres dettes | 103 € | 52 € |
| TOTAL Dettes | 118 212 € | 120 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 674 396 € | 658 294 € |
| Code EG | 118 212 € | 120 890 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | - | 17 850 € |
| Chiffre d'affaires net | - | 17 850 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | - | 17 850 € |
| Autres achats et charges externes | 11 360 € | 10 692 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 240 € | 475 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 5 237 € | 5 503 € |
| Autres charges | 22 € | 22 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 259 € | 25 092 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −25 259 € | −7 242 € |
| Produits financiers de participations | 46 357 € | 26 857 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 280 € | 1 240 € |
| TOTAL Produits financiers | 47 637 € | 28 097 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 648 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 505 € | 595 € |
| TOTAL Charges financières | 2 154 € | 595 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 45 484 € | 27 502 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 20 225 € | 20 260 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 625 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 600 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 025 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 470 € | 3 251 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 49 262 € | 45 947 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 482 € | 28 938 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 780 € | 17 009 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| Autres participations | 125 600 € | 600 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 136 595 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 125 600 € | 137 195 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 10 268 € |
| Autres créances | 998 € | 1 442 € |
| Valeurs mobilières de placement | 424 445 € | 112 419 € |
| Disponibilités | 107 251 € | 366 454 € |
| TOTAL Actif circulant | 532 694 € | 490 583 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 658 294 € | 627 778 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 26 147 € | 26 147 € |
| Report à nouveau | −5 753 € | −1 124 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 17 009 € | −4 629 € |
| TOTAL Capitaux propres | 537 404 € | 520 395 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 104 847 € | 93 450 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 € | 6 004 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 706 € | 7 879 € |
| Autres dettes | 52 € | 52 € |
| TOTAL Dettes | 120 890 € | 107 383 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 658 294 € | 627 778 € |
| Code EG | 120 890 € | 107 383 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 850 € | 7 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 850 € | 7 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 2 192 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 850 € | 9 192 € |
| Autres achats et charges externes | 10 692 € | 10 713 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 475 € | 317 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 8 400 € |
| Charges sociales | 5 503 € | 5 487 € |
| Autres charges | 22 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 092 € | 24 916 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 242 € | −15 724 € |
| Produits financiers de participations | 26 857 € | 9 474 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 240 € | 1 225 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 024 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 097 € | 11 723 € |
| Intérêts et charges assimilées | 595 € | 472 € |
| TOTAL Charges financières | 595 € | 472 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 27 502 € | 11 252 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 20 260 € | −4 473 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 25 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 25 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −25 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 251 € | 131 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 45 947 € | 20 915 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 938 € | 25 544 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 17 009 € | −4 629 € |
| Code A1 | - | 2 192 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| Autres participations | 600 € | 600 € |
| Créances rattachées à des participations | 136 595 € | 248 224 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 137 195 € | 248 824 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 268 € | 40 755 € |
| Autres créances | 1 442 € | 3 513 € |
| Valeurs mobilières de placement | 112 419 € | 47 368 € |
| Disponibilités | 366 454 € | 287 905 € |
| TOTAL Actif circulant | 490 583 € | 379 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 627 778 € | 628 366 € |
| Code CP | 136 595 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 26 147 € | 26 147 € |
| Report à nouveau | −1 124 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 629 € | −1 124 € |
| TOTAL Capitaux propres | 520 395 € | 525 023 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 93 450 € | 80 017 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 € | 9 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 879 € | 13 324 € |
| Autres dettes | 52 € | 52 € |
| TOTAL Dettes | 107 383 € | 103 342 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 627 778 € | 628 366 € |
| Code EG | 107 383 € | 103 342 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 000 € | 9 300 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 000 € | 9 300 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 192 € | 3 330 € |
| Autres produits | - | 900 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 192 € | 13 530 € |
| Autres achats et charges externes | 10 713 € | 11 851 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 317 € | 528 € |
| Salaires et traitements | 8 400 € | 12 815 € |
| Charges sociales | 5 487 € | 6 909 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 916 € | 32 103 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −15 724 € | −18 573 € |
| Produits financiers de participations | 9 474 € | 13 361 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 225 € | 1 220 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 5 003 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 723 € | 19 584 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 024 € |
| Intérêts et charges assimilées | 472 € | 409 € |
| TOTAL Charges financières | 472 € | 1 433 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 11 252 € | 18 151 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 473 € | −422 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 € | 271 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 € | 271 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 € | −271 € |
| Impôts sur les bénéfices | 131 € | 431 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 915 € | 33 114 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 544 € | 34 238 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 629 € | −1 124 € |
| Code A1 | 2 192 € | 3 330 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 336 € | - |
| Autres participations | 600 € | 600 € |
| Créances rattachées à des participations | 248 224 € | 235 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 248 824 € | 235 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 755 € | 29 595 € |
| Autres créances | 3 513 € | 12 046 € |
| Valeurs mobilières de placement | 47 368 € | - |
| Disponibilités | 287 905 € | 343 810 € |
| TOTAL Actif circulant | 379 542 € | 385 451 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 628 366 € | 621 051 € |
| Code CP | 248 224 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 26 147 € | 25 772 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 124 € | 375 € |
| TOTAL Capitaux propres | 525 023 € | 526 147 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 80 017 € | 76 634 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 € | 9 026 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 324 € | 9 133 € |
| Autres dettes | 52 € | 111 € |
| TOTAL Dettes | 103 342 € | 94 904 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 628 366 € | 621 051 € |
| Code EG | 103 342 € | 94 904 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 300 € | 30 293 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 300 € | 30 293 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 330 € | 598 € |
| Autres produits | 900 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 530 € | 30 891 € |
| Autres achats et charges externes | 11 851 € | 10 008 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 528 € | 1 158 € |
| Salaires et traitements | 12 815 € | 22 200 € |
| Charges sociales | 6 909 € | 9 696 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 213 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 103 € | 43 274 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −18 573 € | −12 383 € |
| Produits financiers de participations | 13 361 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 € | 12 982 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 003 € | 482 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 584 € | 13 464 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 024 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 409 € | 640 € |
| TOTAL Charges financières | 1 433 € | 640 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 151 € | 12 824 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −422 € | 441 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 271 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −271 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 431 € | 66 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 114 € | 44 355 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 238 € | 43 980 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 124 € | 375 € |
| Code A1 | 3 330 € | 598 € |
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