CODIMATRA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 8,9 M€−14,1 %
- Résultat net 2024
- −1,5 M€+5,4 %
- Capital social
- 100 k€
- Effectif
- Non publié
CODIMATRA est une 5710 immatriculée le 15 janvier 1986 sous le numéro SIREN 334 343 829. Le siège social de l'entreprise se trouve RUE Z I.Jean Maleze, Rue Ferdinand Buisson BUISSON, 47240 Castelculier. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4663Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 8,9 M€ pour une perte nette de 1,5 M€. La direction est assurée par PAUL DUBREUIL en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CODIMATRA
INSEE- Dénomination
- CODIMATRA
- SIREN
- 334 343 829
- SIRET (siège)
- 334 343 829 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR89334343829Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Agen 334 343 829
- Greffe
- Agen
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 27 mai 2025
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 4663Z
- Date de création
- 15 janvier 1986
- Siège social
- RUE Z I.Jean Maleze, Rue Ferdinand Buisson BUISSON, 47240, Castelculier
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de CODIMATRA
La Société a pour objet, en France et dans tous pays : - La vente, achat, réparations et locations de matériel de travaux publics, véhicules industriels et pièces détachées, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement; - et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. - Elle peut réaliser toutes ces opérations qui sont compatibles, avec cet objet qui s'y rapportent et qui contribuent à sa réalisation.
Finances de CODIMATRA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,9 M€ | −14,1 % | −1,5 M€ | −985 k€ | −874 k€ | 903 k€ | 10,0 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2023 | 10,4 M€ | −42,8 % | −1,5 M€ | −1,8 M€ | −1,2 M€ | 83,2 k€ | 8,4 M€ | 2,3 M€ | 46 |
| 2022 | 18,1 M€ | +20,7 % | −415 k€ | −1,1 M€ | −312 k€ | 423 k€ | 10,2 M€ | 2,7 M€ | 55 |
| 2021 | 15,0 M€ | +34,4 % | 194 k€ | 730 k€ | 94,1 k€ | 881 k€ | 14,0 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2020 | 11,2 M€ | −12,3 % | −158 k€ | −531 k€ | −138 k€ | 802 k€ | 12,9 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2019 | 12,7 M€ | +5,2 % | −794 k€ | 222 k€ | −591 k€ | −25,1 k€ | 11,8 M€ | 3,0 M€ | 67 |
| 2018 | 12,1 M€ | +9,5 % | 138 k€ | 602 k€ | 257 k€ | 660 k€ | 12,8 M€ | 2,7 M€ | 64 |
| 2017 | 11,1 M€ | +28,1 % | 422 k€ | 922 k€ | 79,2 k€ | 511 k€ | 10,7 M€ | 2,5 M€ | 61 |
| 2016 | 8,6 M€ | - | −513 k€ | 108 k€ | −482 k€ | 104 k€ | 10,3 M€ | 2,3 M€ | 58 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 27 mai 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −11,1 %
- Résultat courant / CA
- −13,4 %
- Autonomie financière
- 9,0 %
- Taux d’endettement
- 862,3 %
- Ratio de liquidité
- 914,7 %
- CAF / CA
- −17,9 %
- Crédit clients
- 69 j
- Crédit fournisseurs
- 19 j
- Rotation des stocks
- 282 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 € | 12 068 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 756 € |
| Terrains | 113 451 € | 95 835 € |
| Constructions | 88 075 € | 103 381 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 112 622 € | 166 222 € |
| Autres immobilisations corporelles | 508 054 € | 627 032 € |
| Immobilisations en cours | 63 537 € | 92 618 € |
| Autres immobilisations financières | 141 446 € | 164 273 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 041 900 € | 1 271 185 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 517 844 € | 2 564 703 € |
| En-cours de production de services | 17 497 € | 37 452 € |
| Stocks - marchandises | 1 927 131 € | 3 349 607 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 316 690 € | 397 142 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 687 380 € | 460 599 € |
| Autres créances | 175 191 € | 149 901 € |
| Disponibilités | 2 323 095 € | 109 994 € |
| Charges constatées d'avance | 8 614 € | 19 004 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 973 442 € | 7 088 402 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 015 343 € | 8 359 587 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserves réglementées | 2 113 917 € | 462 440 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 464 698 € | −1 548 522 € |
| Subventions d'investissement | 24 760 € | 27 107 € |
| Provisions réglementées | 29 375 € | 42 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 903 355 € | 83 241 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 207 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 207 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 254 € | 281 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 788 484 € | 6 810 394 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 235 € | 22 882 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 747 € | 746 293 € |
| Dettes fiscales et sociales | 371 683 € | 451 162 € |
| Autres dettes | 61 445 € | 38 335 € |
| Produits constatés d'avance | 342 140 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 9 111 988 € | 8 069 347 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 015 343 € | 8 359 588 € |
| Code EI | 7 788 484 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 838 087 € | 5 637 286 € |
| Production vendue - biens | 3 199 275 € | 3 748 980 € |
| Production vendue - services | 862 608 € | 976 615 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 899 969 € | 10 362 881 € |
| Production stockée | −19 956 € | 3 853 € |
| Production immobilisée | 87 843 € | 196 314 € |
| Subventions d'exploitation | 14 596 € | 28 499 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 828 167 € | 3 778 224 € |
| Autres produits | 71 881 € | 769 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 882 501 € | 14 370 540 € |
| Achats de marchandises | 3 201 616 € | 5 271 039 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 339 015 € | −354 256 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 077 € | 1 285 442 € |
| Variation de stock (matières premières) | 193 212 € | 1 444 991 € |
| Autres achats et charges externes | 1 713 323 € | 2 395 111 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 647 € | 104 976 € |
| Salaires et traitements | 1 496 462 € | 1 678 250 € |
| Charges sociales | 574 529 € | 605 995 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 265 795 € | 341 283 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 522 647 € | 2 585 694 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 207 000 € |
| Autres charges | 555 € | 4 577 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 756 879 € | 15 570 102 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −874 378 € | −1 199 562 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 143 € | 95 € |
| TOTAL Produits financiers | 143 € | 95 € |
| Intérêts et charges assimilées | 322 199 € | 375 886 € |
| Différences négatives de change | 100 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 322 300 € | 375 886 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −322 156 € | −375 791 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 196 535 € | −1 575 353 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 13 329 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 379 € | 225 045 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 370 € | 25 446 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 243 749 € | 263 820 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 956 € | 787 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 428 € | 230 444 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 529 € | 6 959 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 511 912 € | 238 190 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −268 163 € | 25 630 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −1 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 126 393 € | 14 634 455 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 591 090 € | 16 182 978 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 464 698 € | −1 548 523 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 068 € | 29 364 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 95 835 € | 55 156 € |
| Constructions | 103 380 € | 118 686 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 222 € | 256 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 627 031 € | 682 381 € |
| Immobilisations en cours | 92 618 € | 69 814 € |
| Autres participations | 0 € | 208 000 € |
| Autres immobilisations financières | 164 274 € | 124 778 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 271 185 € | 1 554 264 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 564 703 € | 3 144 792 € |
| En-cours de production de services | 37 452 € | 33 598 € |
| Stocks - marchandises | 3 349 608 € | 2 866 370 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 397 142 € | 592 829 € |
| Clients et comptes rattachés | 460 599 € | 1 773 090 € |
| Autres créances | 149 901 € | 113 108 € |
| Disponibilités | 109 995 € | 63 676 € |
| Charges constatées d'avance | 19 004 € | 12 917 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 088 405 € | 8 600 382 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 359 590 € | 10 154 647 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserves réglementées | 462 440 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | −322 956 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 548 522 € | −414 605 € |
| Subventions d'investissement | 27 107 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 42 216 € | 60 703 € |
| TOTAL Capitaux propres | 83 241 € | 423 143 € |
| Provisions pour risques | 207 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 207 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 281 € | 112 853 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 810 395 € | 8 466 013 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 883 € | 134 323 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 293 € | 468 168 € |
| Dettes fiscales et sociales | 451 162 € | 477 039 € |
| Autres dettes | 38 335 € | 73 108 € |
| TOTAL Dettes | 8 069 350 € | 9 731 504 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 359 590 € | 10 154 647 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 637 287 € | 12 063 796 € |
| Production vendue - biens | 3 748 980 € | 4 342 746 € |
| Production vendue - services | 976 616 € | 1 701 245 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 362 883 € | 18 107 786 € |
| Production stockée | 3 854 € | 25 081 € |
| Production immobilisée | 196 314 € | 212 158 € |
| Subventions d'exploitation | 28 500 € | 30 178 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 778 225 € | 4 796 381 € |
| Autres produits | 770 € | 81 322 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 370 545 € | 23 252 907 € |
| Achats de marchandises | 5 271 039 € | 9 921 363 € |
| Variation de stock (marchandises) | −354 257 € | 1 578 992 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 443 € | 1 641 979 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 444 992 € | 1 022 219 € |
| Autres achats et charges externes | 2 395 111 € | 2 557 293 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 976 € | 128 497 € |
| Salaires et traitements | 1 678 250 € | 1 939 610 € |
| Charges sociales | 605 996 € | 722 381 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 341 284 € | 349 969 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 585 695 € | 3 639 178 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 207 000 € | 0 € |
| Autres charges | 4 577 € | 63 130 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 570 106 € | 23 564 612 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 199 561 € | −311 706 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 95 € | 2 558 € |
| TOTAL Produits financiers | 95 € | 2 558 € |
| Intérêts et charges assimilées | 375 887 € | 172 085 € |
| TOTAL Charges financières | 375 887 € | 172 085 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −375 791 € | −169 527 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 575 352 € | −481 233 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 329 € | 787 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 045 € | 117 138 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 447 € | 67 328 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 263 821 € | 185 253 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 € | 33 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 444 € | 94 815 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 960 € | 24 378 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 238 191 € | 119 225 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 630 € | 66 028 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 200 € | −600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 634 462 € | 23 440 718 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 182 984 € | 23 855 323 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 548 522 € | −414 605 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 364 € | 62 746 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 55 156 € | 8 984 € |
| Constructions | 118 686 € | 133 992 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 256 328 € | 308 650 € |
| Autres immobilisations corporelles | 682 381 € | 768 392 € |
| Immobilisations en cours | 69 814 € | 24 722 € |
| Autres participations | 208 000 € | 8 000 € |
| Autres immobilisations financières | 124 778 € | 124 631 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 554 264 € | 1 449 873 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 144 792 € | 3 388 263 € |
| En-cours de production de services | 33 598 € | 8 517 € |
| Stocks - marchandises | 2 866 370 € | 6 904 353 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 592 829 € | 400 478 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 773 090 € | 1 569 171 € |
| Autres créances | 113 108 € | 216 263 € |
| Disponibilités | 63 676 € | 50 414 € |
| Charges constatées d'avance | 12 917 € | 12 895 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 600 382 € | 12 550 353 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 154 647 € | 14 000 226 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −322 956 € | −517 309 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −414 605 € | 194 353 € |
| Provisions réglementées | 60 703 € | 103 653 € |
| TOTAL Capitaux propres | 423 143 € | 880 698 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 112 853 € | 10 527 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 466 013 € | 11 651 360 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 323 € | 145 541 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 168 € | 705 605 € |
| Dettes fiscales et sociales | 477 039 € | 493 820 € |
| Autres dettes | 73 108 € | 112 676 € |
| TOTAL Dettes | 9 731 504 € | 13 119 528 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 154 647 € | 14 000 226 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 063 796 € | 8 219 439 € |
| Production vendue - biens | 4 342 746 € | 4 143 082 € |
| Production vendue - services | 1 701 245 € | 2 645 432 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 107 786 € | 15 007 953 € |
| Production stockée | 25 081 € | 2 300 € |
| Production immobilisée | 212 158 € | 176 678 € |
| Subventions d'exploitation | 30 178 € | 31 834 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 796 381 € | 649 953 € |
| Autres produits | 81 322 € | 410 632 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 252 907 € | 16 279 349 € |
| Achats de marchandises | 9 921 363 € | 9 142 675 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 578 992 € | −2 153 009 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 979 € | 1 751 801 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 022 219 € | 61 118 € |
| Autres achats et charges externes | 2 557 293 € | 2 863 849 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 497 € | 138 024 € |
| Salaires et traitements | 1 939 610 € | 1 935 149 € |
| Charges sociales | 722 381 € | 748 659 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 349 969 € | 371 995 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 639 178 € | 974 443 € |
| Autres charges | 63 130 € | 350 523 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 564 612 € | 16 185 228 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −311 706 € | 94 122 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 558 € | 0 € |
| Différences positives de change | 5 993 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 558 € | 5 993 € |
| Intérêts et charges assimilées | 172 085 € | 59 091 € |
| TOTAL Charges financières | 172 085 € | 59 091 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −169 527 € | −53 097 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −481 233 € | 41 024 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 € | 20 220 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 138 € | 85 655 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 328 € | 197 360 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 185 253 € | 303 235 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 € | 10 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 815 € | 60 441 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 378 € | 82 165 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 119 225 € | 142 616 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 66 028 € | 160 619 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 7 290 € |
| Impôts sur les bénéfices | −600 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 440 718 € | 16 588 578 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 855 323 € | 16 394 224 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −414 605 € | 194 353 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 746 € | 78 287 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 8 984 € | 10 923 € |
| Constructions | 133 992 € | 149 356 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 308 650 € | 673 094 € |
| Autres immobilisations corporelles | 768 392 € | 696 387 € |
| Immobilisations en cours | 24 722 € | 21 905 € |
| Autres participations | 8 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 124 631 € | 145 444 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 449 873 € | 1 785 153 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 388 263 € | 3 629 461 € |
| En-cours de production de services | 8 517 € | 6 217 € |
| Stocks - marchandises | 6 904 353 € | 4 907 292 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 400 478 € | 234 078 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 569 171 € | 1 163 090 € |
| Autres créances | 216 263 € | 97 402 € |
| Disponibilités | 50 414 € | 1 062 451 € |
| Charges constatées d'avance | 12 895 € | 43 523 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 550 353 € | 11 143 514 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 000 226 € | 12 928 667 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −517 309 € | −359 468 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 194 353 € | −157 841 € |
| Provisions réglementées | 103 653 € | 218 848 € |
| TOTAL Capitaux propres | 880 698 € | 801 539 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 527 € | 181 185 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 651 360 € | 10 328 743 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 541 € | 123 810 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 605 € | 974 473 € |
| Dettes fiscales et sociales | 493 820 € | 424 863 € |
| Autres dettes | 112 676 € | 94 054 € |
| TOTAL Dettes | 13 119 528 € | 12 127 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 000 226 € | 12 928 667 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 219 439 € | 4 814 513 € |
| Production vendue - biens | 4 143 082 € | 4 420 724 € |
| Production vendue - services | 2 645 432 € | 1 932 009 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 007 953 € | 11 167 246 € |
| Production stockée | 2 300 € | 3 303 € |
| Production immobilisée | 176 678 € | 268 663 € |
| Subventions d'exploitation | 31 834 € | 9 451 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 649 953 € | 1 218 968 € |
| Autres produits | 410 632 € | 601 598 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 279 349 € | 13 269 229 € |
| Achats de marchandises | 9 142 675 € | 5 611 418 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 153 009 € | −1 535 469 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 801 € | 1 228 407 € |
| Variation de stock (matières premières) | 61 118 € | 1 494 744 € |
| Autres achats et charges externes | 2 863 849 € | 2 538 120 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 024 € | 140 905 € |
| Salaires et traitements | 1 935 149 € | 1 798 247 € |
| Charges sociales | 748 659 € | 703 144 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 371 995 € | 441 332 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 974 443 € | 504 308 € |
| Autres charges | 350 523 € | 482 163 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 185 228 € | 13 407 319 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 94 122 € | −138 090 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 322 € | - |
| Différences positives de change | 5 993 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 993 € | 1 322 € |
| Intérêts et charges assimilées | 59 091 € | 98 668 € |
| TOTAL Charges financières | 59 091 € | 98 668 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −53 097 € | −97 346 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 41 024 € | −235 436 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 220 € | 15 626 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 655 € | 86 492 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 360 € | 193 595 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 303 235 € | 295 713 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 441 € | 40 057 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 165 € | 178 062 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 142 616 € | 218 118 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 160 619 € | 77 595 € |
| Participation des salariés aux résultats | 7 290 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 588 578 € | 13 566 265 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 394 224 € | 13 724 105 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 194 353 € | −157 841 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 287 € | 105 664 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 10 923 € | 12 863 € |
| Constructions | 149 356 € | 164 846 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 673 094 € | 1 012 219 € |
| Autres immobilisations corporelles | 696 387 € | 729 348 € |
| Immobilisations en cours | 21 905 € | 10 831 € |
| Autres immobilisations financières | 145 444 € | 141 394 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 785 153 € | 2 186 923 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 629 461 € | 4 276 835 € |
| En-cours de production de services | 6 217 € | 2 914 € |
| Stocks - marchandises | 4 907 292 € | 3 574 469 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 234 078 € | 30 757 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 163 090 € | 1 395 208 € |
| Autres créances | 97 402 € | 130 889 € |
| Disponibilités | 1 062 451 € | 112 438 € |
| Charges constatées d'avance | 43 523 € | 49 808 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 143 514 € | 9 573 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 928 667 € | 11 760 241 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −359 468 € | −565 411 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −157 841 € | −794 058 € |
| Provisions réglementées | 218 848 € | 234 381 € |
| TOTAL Capitaux propres | 801 539 € | −25 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 181 185 € | 25 499 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 328 743 € | 10 663 378 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 810 € | 37 018 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 473 € | 466 384 € |
| Dettes fiscales et sociales | 424 863 € | 519 027 € |
| Autres dettes | 94 054 € | 72 522 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 500 € |
| TOTAL Dettes | 12 127 128 € | 11 785 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 928 667 € | 11 760 241 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 814 513 € | 5 755 034 € |
| Production vendue - biens | 4 420 724 € | 5 171 291 € |
| Production vendue - services | 1 932 009 € | 1 814 123 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 167 246 € | 12 740 449 € |
| Production stockée | 3 303 € | −5 396 € |
| Production immobilisée | 268 663 € | 732 925 € |
| Subventions d'exploitation | 9 451 € | 9 830 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 218 968 € | 315 962 € |
| Autres produits | 601 598 € | 361 471 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 269 229 € | 14 155 240 € |
| Achats de marchandises | 5 611 418 € | 5 415 537 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 535 469 € | −117 774 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 407 € | 2 037 454 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 494 744 € | 32 417 € |
| Autres achats et charges externes | 2 538 120 € | 2 781 928 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 905 € | 154 672 € |
| Salaires et traitements | 1 798 247 € | 2 145 971 € |
| Charges sociales | 703 144 € | 806 049 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 441 332 € | 491 735 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 504 308 € | 643 219 € |
| Autres charges | 482 163 € | 354 733 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 407 319 € | 14 745 941 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −138 090 € | −590 701 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 322 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 322 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 98 668 € | 93 851 € |
| TOTAL Charges financières | 98 668 € | 93 851 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −97 346 € | −93 851 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −235 436 € | −684 552 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 626 € | 4 332 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 492 € | 25 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 595 € | 104 432 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 295 713 € | 133 764 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 057 € | 30 230 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 062 € | 213 249 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 218 118 € | 243 479 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 77 595 € | −109 715 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −210 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 566 265 € | 14 289 004 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 724 105 € | 15 083 062 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −157 841 € | −794 058 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 105 664 € | - |
| Fonds commercial | 9 757 € | - |
| Terrains | 12 863 € | - |
| Constructions | 164 846 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 012 219 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 729 348 € | - |
| Immobilisations en cours | 10 831 € | - |
| Autres immobilisations financières | 141 394 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 186 923 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 276 835 € | - |
| En-cours de production de services | 2 914 € | - |
| Stocks - marchandises | 3 574 469 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 757 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 395 208 € | - |
| Autres créances | 130 889 € | - |
| Disponibilités | 112 438 € | - |
| Charges constatées d'avance | 49 808 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 9 573 318 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 760 241 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | - |
| Réserve légale | 100 000 € | - |
| Report à nouveau | −565 411 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −794 058 € | - |
| Provisions réglementées | 234 381 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −25 088 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 499 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 663 378 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 018 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 384 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 519 027 € | - |
| Autres dettes | 72 522 € | - |
| Produits constatés d'avance | 1 500 € | - |
| TOTAL Dettes | 11 785 329 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 760 241 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 755 034 € | - |
| Production vendue - biens | 5 171 291 € | - |
| Production vendue - services | 1 814 123 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 12 740 449 € | - |
| Production stockée | −5 396 € | - |
| Production immobilisée | 732 925 € | - |
| Subventions d'exploitation | 9 830 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 315 962 € | - |
| Autres produits | 5 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 155 240 € | - |
| Achats de marchandises | 5 415 537 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −117 774 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 037 454 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 32 417 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 781 928 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 154 672 € | - |
| Salaires et traitements | 2 145 971 € | - |
| Charges sociales | 806 049 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 491 735 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 643 219 € | - |
| Autres charges | 354 733 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 745 941 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −590 701 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 93 851 € | - |
| TOTAL Charges financières | 93 851 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −93 851 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −684 552 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 432 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 133 764 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 230 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 249 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 243 479 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −109 715 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −210 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 289 004 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 15 083 062 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −794 058 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 76 177 € | 22 216 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 14 803 € | 19 233 € |
| Constructions | 180 336 € | 195 826 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 686 451 € | 443 406 € |
| Autres immobilisations corporelles | 726 378 € | 778 425 € |
| Immobilisations en cours | 32 656 € | 55 007 € |
| Autres immobilisations financières | 133 894 € | 147 748 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 860 451 € | 1 671 618 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 637 985 € | 4 102 238 € |
| En-cours de production de services | 8 310 € | - |
| Stocks - marchandises | 3 559 732 € | 2 550 381 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 108 660 € | 115 543 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 119 256 € | 2 007 162 € |
| Autres créances | 268 279 € | 121 936 € |
| Disponibilités | 225 631 € | 83 485 € |
| Charges constatées d'avance | 30 470 € | 59 203 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 958 323 € | 9 039 948 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 818 774 € | 10 711 567 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −703 412 € | −1 125 549 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 138 000 € | 422 138 € |
| Provisions réglementées | 125 564 € | 114 842 € |
| TOTAL Capitaux propres | 660 153 € | 511 430 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 215 € | 148 651 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 537 120 € | 8 394 847 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920 € | 26 224 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 036 € | 741 698 € |
| Dettes fiscales et sociales | 512 739 € | 735 821 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 222 € |
| Autres dettes | 76 591 € | 122 024 € |
| Produits constatés d'avance | 36 000 € | 26 650 € |
| TOTAL Dettes | 12 158 621 € | 10 200 136 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 818 774 € | 10 711 567 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 994 253 € | 4 262 603 € |
| Production vendue - biens | 5 526 579 € | 5 457 223 € |
| Production vendue - services | 1 591 218 € | 1 340 169 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 112 051 € | 11 059 996 € |
| Production stockée | 8 310 € | - |
| Production immobilisée | 569 996 € | 14 107 € |
| Subventions d'exploitation | 12 423 € | 13 801 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 561 861 € | 3 317 987 € |
| Autres produits | 231 411 € | 318 058 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 496 052 € | 14 723 950 € |
| Achats de marchandises | 5 489 144 € | 4 068 416 € |
| Variation de stock (marchandises) | −918 902 € | −750 171 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 558 133 € | 2 583 489 € |
| Variation de stock (matières premières) | −759 161 € | −956 677 € |
| Autres achats et charges externes | 2 902 477 € | 2 547 531 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 165 978 € | 151 919 € |
| Salaires et traitements | 1 898 614 € | 1 795 266 € |
| Charges sociales | 764 019 € | 726 054 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 388 292 € | 418 769 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 583 532 € | 3 814 155 € |
| Autres charges | 166 759 € | 245 997 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 238 885 € | 14 644 746 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 257 167 € | 79 203 € |
| Intérêts et charges assimilées | 81 863 € | 94 502 € |
| Différences négatives de change | 2 788 € | 23 € |
| TOTAL Charges financières | 84 651 € | 94 525 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −84 651 € | −94 525 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 172 515 € | −15 322 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 € | 7 244 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 € | 1 601 698 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 565 € | 329 729 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 86 650 € | 1 938 671 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 € | 46 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 287 € | 52 927 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 99 664 € | 99 045 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 014 € | 1 839 626 € |
| Participation des salariés aux résultats | 24 301 € | 196 908 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 800 € | 1 205 258 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 582 702 € | 16 662 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 444 702 € | 16 240 483 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 138 000 € | 422 138 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 216 € | 26 617 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 19 233 € | 25 687 € |
| Constructions | 195 826 € | 211 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 443 406 € | 739 710 € |
| Autres immobilisations corporelles | 778 425 € | 862 617 € |
| Immobilisations en cours | 55 007 € | - |
| Autres immobilisations financières | 147 748 € | 146 316 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 671 618 € | 2 022 019 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 102 238 € | 5 451 767 € |
| Stocks - marchandises | 2 550 381 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 115 543 € | 16 800 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 007 162 € | 1 859 039 € |
| Autres créances | 121 936 € | 879 318 € |
| Disponibilités | 83 485 € | 82 330 € |
| Charges constatées d'avance | 59 203 € | 35 764 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 039 948 € | 8 325 017 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 711 567 € | 10 347 036 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −1 125 549 € | −612 428 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 422 138 € | −513 121 € |
| Provisions réglementées | 114 842 € | 129 631 € |
| TOTAL Capitaux propres | 511 430 € | 104 082 € |
| Provisions pour risques | - | 12 000 € |
| Provisions pour charges | - | 262 012 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 274 012 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 148 651 € | 34 665 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 394 847 € | 8 812 893 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 224 € | 2 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 698 € | 524 009 € |
| Dettes fiscales et sociales | 735 821 € | 565 680 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222 € | - |
| Autres dettes | 122 024 € | 29 125 € |
| Produits constatés d'avance | 26 650 € | - |
| TOTAL Dettes | 10 200 136 € | 9 968 942 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 711 567 € | 10 347 036 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 262 603 € | 64 420 € |
| Production vendue - biens | 5 457 223 € | 7 443 542 € |
| Production vendue - services | 1 340 169 € | 1 126 349 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 059 996 € | 8 634 311 € |
| Production immobilisée | 14 107 € | 9 533 € |
| Subventions d'exploitation | 13 801 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 317 987 € | 269 224 € |
| Autres produits | 318 058 € | 176 852 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 723 950 € | 9 089 920 € |
| Achats de marchandises | 4 068 416 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −750 171 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 583 489 € | 4 161 100 € |
| Variation de stock (matières premières) | −956 677 € | −313 658 € |
| Autres achats et charges externes | 2 547 531 € | 2 226 076 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 919 € | 151 382 € |
| Salaires et traitements | 1 795 266 € | 1 683 424 € |
| Charges sociales | 726 054 € | 627 264 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 418 769 € | 453 316 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 814 155 € | 443 045 € |
| Autres charges | 245 997 € | 139 832 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 644 746 € | 9 571 781 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 79 203 € | −481 860 € |
| Intérêts et charges assimilées | 94 502 € | 79 920 € |
| Différences négatives de change | 23 € | - |
| TOTAL Charges financières | 94 525 € | 79 920 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −94 525 € | −79 920 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −15 322 € | −561 781 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 € | 12 325 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601 698 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 729 € | 35 547 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 938 671 € | 47 872 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 118 € | −53 414 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 927 € | 55 694 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 99 045 € | 2 280 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 839 626 € | 45 593 € |
| Participation des salariés aux résultats | 196 908 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 1 205 258 € | −3 067 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 662 620 € | 9 137 793 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 240 483 € | 9 650 914 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 422 138 € | −513 121 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 617 € | 49 097 € |
| Fonds commercial | 9 757 € | 9 757 € |
| Terrains | 25 687 € | 32 141 € |
| Constructions | 211 316 € | 226 806 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 739 710 € | 470 172 € |
| Autres immobilisations corporelles | 862 617 € | 932 943 € |
| Immobilisations en cours | - | 3 245 € |
| Autres immobilisations financières | 146 316 € | 145 958 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 022 019 € | 1 870 118 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 451 767 € | 6 002 761 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 € | 45 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 859 039 € | 1 439 091 € |
| Autres créances | 879 318 € | 945 075 € |
| Disponibilités | 82 330 € | 39 300 € |
| Charges constatées d'avance | 35 764 € | 19 542 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 325 017 € | 8 491 369 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 347 036 € | 10 361 487 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | - | 141 525 € |
| Report à nouveau | −612 428 € | 4 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −513 121 € | −753 956 € |
| Provisions réglementées | 129 631 € | 109 485 € |
| TOTAL Capitaux propres | 104 082 € | 597 057 € |
| Provisions pour risques | 12 000 € | 12 000 € |
| Provisions pour charges | 262 012 € | 262 012 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 274 012 € | 274 012 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 34 665 € | 60 714 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 812 893 € | 8 495 584 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570 € | 7 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 009 € | 379 030 € |
| Dettes fiscales et sociales | 565 680 € | 505 744 € |
| Autres dettes | 29 125 € | 42 145 € |
| TOTAL Dettes | 9 968 942 € | 9 490 418 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 347 036 € | 10 361 487 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 64 420 € | 61 117 € |
| Production vendue - biens | 7 443 542 € | 8 094 710 € |
| Production vendue - services | 1 126 349 € | 1 011 495 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 634 311 € | 9 167 323 € |
| Production immobilisée | 9 533 € | 6 353 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 269 224 € | 1 133 635 € |
| Autres produits | 176 852 € | 370 263 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 089 920 € | 10 677 575 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 161 100 € | 4 195 763 € |
| Variation de stock (matières premières) | −313 658 € | 1 068 731 € |
| Autres achats et charges externes | 2 226 076 € | 2 257 580 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 € | 135 454 € |
| Salaires et traitements | 1 683 424 € | 1 675 570 € |
| Charges sociales | 627 264 € | 608 797 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 453 316 € | 393 130 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 443 045 € | 533 087 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 12 000 € |
| Autres charges | 139 832 € | 298 269 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 571 781 € | 11 178 381 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −481 860 € | −500 806 € |
| Intérêts et charges assimilées | 79 920 € | 71 637 € |
| Différences négatives de change | - | 656 € |
| TOTAL Charges financières | 79 920 € | 72 293 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −79 920 € | −72 293 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −561 781 € | −573 099 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 325 € | 20 988 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 410 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 547 € | 84 875 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 872 € | 110 273 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −53 414 € | 474 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 694 € | 57 115 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 280 € | 57 589 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 45 593 € | 52 684 € |
| Impôts sur les bénéfices | −3 067 € | 233 541 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 137 793 € | 10 787 848 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 650 914 € | 11 541 804 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −513 121 € | −753 956 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CODIMATRA
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis mars 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 mars 2020
ERNST & YOUNG et Autres
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 juillet 2019
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 19 juin 2025
Anciens dirigeants (4)
Président · de août 2011 à mars 2020
KOWALYK Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS
Président · de août 2013 à juillet 2019
Stephen. Directeur gé : BACH Jean-Philippe Alfred Ghislain. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE représenté par MACE François STOCCO
Président · de avril 2009 à août 2009
Président · de août 2008 à avril 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CODIMATRA
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 47240 CastelculierSiègeActif
334 343 829 00019 · ouvert le 01 janvier 1986 · NAF 4663Z
Documents juridiques de CODIMATRA
INPI38 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CODIMATRA
INPICODIMATRA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CODIMATRA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CODIMATRA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent CODIMATRA. Elles s'échelonnent de 2000 à 2022. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2ème chambre
Décision du 18 mai 2022 · N° 20/03769
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 14 novembre 2000 · N° 97-21.590
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CODIMATRA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CODIMATRA
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
Président : DUBREUIL Paul-Henri, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : DUBREUIL Paul-Henri, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : KOWALYK Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : KOWALYK Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : KOWALYK Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE (SACA)
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : DUBREUIL Jean-Paul Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE (SACA)
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : STOCCO Stephen. Directeur général : BACH Jean-Philippe Alfred Ghislain. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE représenté par MACE François.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : PONS Marie-Christine né(e) LE BARSDirecteur général : BACH Jean-Philippe Alfred Ghislain. Directeur général : STOCCO Stephen Lee. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE représenté par MACE François.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- création
Date d'effet : 15 janvier 1986
Labels et certificats de CODIMATRA
EgaProCODIMATRA publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par CODIMATRA
INPICODIMATRA est titulaire de 6 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 8 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeCODIMATRA
N° 4744251 · Déposée le 16 mars 2021 · Marque figurative
Classes 35, 37, 38, 39 · valable jusqu’au 16 mars 2031
- Marque enregistréeCODIMATRA
N° 4720778 · Déposée le 13 janvier 2021 · Marque verbale
Classes 35, 37, 38, 39 · valable jusqu’au 13 janvier 2031
- Marque enregistréeCODILOC
N° 4454865 · Déposée le 22 mai 2018 · Marque verbale
Classes 35, 37, 39, 44 · valable jusqu’au 22 mai 2028
- Marque enregistréeCODILOC Louez plus grand
N° 4454862 · Déposée le 22 mai 2018 · Marque semi-figurative
Classes 35, 37, 39, 44 · valable jusqu’au 22 mai 2028
- Marque renouveléeCODIMATRA
N° 3916269 · Déposée le 26 avril 2012 · Marque verbale
Classes 7, 9, 12, 37, 39 · valable jusqu’au 26 avril 2032
- Marque renouveléeCODIMATRA LA QUALITE EN TOUTE OCCASION
N° 3916196 · Déposée le 26 avril 2012 · Marque semi-figurative
Classes 7, 9, 12, 37, 39 · valable jusqu’au 26 avril 2032
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de CODIMATRA
data.gouv.fr2 marchés publics ont été notifiés à CODIMATRA et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2023 à 2025. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 167 k€.
ACQUISITION D UN ENGIN DE MANUTENTION D OCCASION POUR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE SAINT GILLES
COMMUNE DE SAINT-GILLES (MAIRIE) · notifié le 03 février 2025 · Procédure adaptée · 1 an · 1 offre reçue
56,5 k€FournituresLa fourniture et livraison d’une pelle hydraulique compacte d’occasion sur pneus, en parfait état de marche, conforme à la description du CCTP ci joint avec ou sans accessoires (godets et attaches),…
RIVIERES DE HAUTE-ALSACE · notifié le 09 octobre 2023 · 1 mois · 4 offres reçues
110 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur CODIMATRA
Quel est le numéro SIREN de CODIMATRA ?
Le numéro SIREN de CODIMATRA est 334 343 829. Le SIRET de son siège social est 334 343 829 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR89334343829.
Qui dirige CODIMATRA ?
CODIMATRA est dirigée par PAUL DUBREUIL, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CODIMATRA ?
CODIMATRA a déclaré un chiffre d'affaires de 8,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 1,5 M€.
Où se situe le siège social de CODIMATRA ?
Le siège social de CODIMATRA est situé RUE Z I.Jean Maleze, Rue Ferdinand Buisson BUISSON, 47240 Castelculier.
CODIMATRA est-elle toujours en activité ?
Oui, CODIMATRA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 janvier 1986. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CODIMATRA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CODIMATRA.
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