COLDKIT PORTISO
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 11,9 M€+1,4 %
- Résultat net 2024
- −621 k€−181,0 %
- Capital social
- 4,2 M€
- Effectif
- 60tranche Sirene
COLDKIT PORTISO est une SAS immatriculée le 23 septembre 1985 sous le numéro SIREN 333 675 593. Son siège social est situé za de Guinefort, 22100 Saint-Carne. Son activité principale relève du code NAF 2825Z et emploie 60 salariés. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,9 M€ pour une perte nette de 621 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 62 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par CELSIUM en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de COLDKIT PORTISO
INSEE- Dénomination
- COLDKIT PORTISO
- SIREN
- 333 675 593
- SIRET (siège)
- 333 675 593 00029
- N° TVA intracommunautaire
- FR80333675593Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Malo 333 675 593
- Greffe
- Saint-Malo
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 17 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 4 227 520 €
- Code NAF / APE
- 2825Z
- Date de création
- 23 septembre 1985
- Effectif
- 60
- Siège social
- ZA DE GUINEFORT, 22100, SAINT-CARNE
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de COLDKIT PORTISO
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de COLDKIT PORTISO
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication, l'entretien, la réparation de tous entrepôts, chambres, menuiseries et caissons frigorifiques, phoniques et traditionnels ; La fabrication, la transformation, l'application de toutes matières en résine synthétique ; L'étude, la conception, la commercialisation et distribution de produits, marchandises et services destinés au marché de l'industrie, du bâtiment, de l'hôtellerie et de la restauration et plus généralement du froid et de l'isolation et tout ce qui s'y rattache ; La création, l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social et à toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet
Finances de COLDKIT PORTISO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,9 M€ | +1,4 % | −621 k€ | −302 k€ | −438 k€ | 2,4 M€ | 7,1 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2023 | 11,7 M€ | −19,3 % | −221 k€ | 1,1 k€ | −95,9 k€ | 3,0 M€ | 7,9 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2022 | 14,5 M€ | −0,6 % | 23,1 k€ | 197 k€ | 72,9 k€ | 3,2 M€ | 8,6 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2021 | 14,6 M€ | +57,5 % | 110 k€ | 266 k€ | 133 k€ | 3,2 M€ | 9,8 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2020 | 9,3 M€ | +58,2 % | −288 k€ | −76,7 k€ | −251 k€ | 3,1 M€ | 9,4 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2019 | 5,9 M€ | +120,4 % | 998 k€ | −358 k€ | 338 k€ | 3,6 M€ | 7,2 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2018 | 2,7 M€ | +14,9 % | 304 k€ | 82,3 k€ | −1,3 k€ | 2,6 M€ | 5,9 M€ | 718 k€ | - |
| 2017 | 2,3 M€ | −23,9 % | 184 k€ | −100,0 k€ | −160 k€ | 2,2 M€ | 5,5 M€ | 741 k€ | 24 |
| 2016 | 3,0 M€ | - | 152 k€ | 107 k€ | 49,6 k€ | 2,1 M€ | 5,9 M€ | 881 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 14 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de COLDKIT PORTISO (11,9 M€) dépasse celui de 62 % des 172 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » (NAF 28.25Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,0 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −2,5 %
- Résultat courant / CA
- −4,9 %
- Autonomie financière
- 33,1 %
- Taux d’endettement
- 48,4 %
- Ratio de liquidité
- 178,1 %
- CAF / CA
- −4,4 %
- Crédit clients
- 64 j
- Crédit fournisseurs
- 41 j
- Rotation des stocks
- 58 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 655 € | 1 569 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 € | 13 466 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Terrains | 11 945 € | 14 719 € |
| Constructions | 372 614 € | 380 946 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 95 115 € | 76 390 € |
| Autres immobilisations corporelles | 72 606 € | 74 591 € |
| Autres titres immobilisés | 3 441 € | 3 394 € |
| Autres immobilisations financières | 24 047 € | 24 047 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 617 873 € | 619 613 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 883 946 € | 896 521 € |
| En-cours de production de biens | 63 922 € | 60 065 € |
| Produits intermédiaires et finis | 284 223 € | 354 770 € |
| Stocks - marchandises | 618 533 € | 780 893 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 515 490 € | 2 574 972 € |
| Autres créances | 1 894 877 € | 2 205 694 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 € | 30 000 € |
| Disponibilités | 161 150 € | 280 772 € |
| Charges constatées d'avance | 43 979 € | 62 375 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 496 120 € | 7 246 062 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 113 993 € | 7 865 675 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 82 222 € |
| Autres réserves | 1 852 006 € | 2 073 108 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −621 283 € | −221 103 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 352 945 € | 2 974 228 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 138 580 € | 1 136 599 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 825 € | 1 145 090 € |
| Dettes fiscales et sociales | 489 793 € | 489 366 € |
| Autres dettes | 2 079 851 € | 2 120 392 € |
| TOTAL Dettes | 4 761 048 € | 4 891 447 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 113 993 € | 7 865 675 € |
| Code EI | 1 138 580 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 182 476 € | 4 879 973 € |
| Production vendue - biens | 6 076 737 € | 6 169 557 € |
| Production vendue - services | 629 903 € | 676 372 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 889 116 € | 11 725 902 € |
| Production stockée | −66 690 € | −47 244 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 297 € | 69 515 € |
| Autres produits | 7 516 € | 2 924 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 908 239 € | 11 751 097 € |
| Achats de marchandises | 3 182 295 € | 2 760 803 € |
| Variation de stock (marchandises) | 175 914 € | 359 661 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 081 162 € | 2 920 734 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 044 € | 232 144 € |
| Autres achats et charges externes | 2 564 727 € | 2 331 179 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 060 € | 132 360 € |
| Salaires et traitements | 2 198 759 € | 2 163 868 € |
| Charges sociales | 798 311 € | 776 841 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 101 223 € | 93 265 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 69 583 € | 68 497 € |
| Autres charges | 50 998 € | 7 655 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 346 076 € | 11 847 007 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −437 838 € | −95 909 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 026 € | 635 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 026 € | 635 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 121 € | 127 778 € |
| TOTAL Charges financières | 142 121 € | 127 778 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −141 095 € | −127 143 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −578 933 € | −223 053 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 950 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 1 950 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 350 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 350 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 350 € | 1 950 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 909 265 € | 11 753 682 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 530 548 € | 11 974 785 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −621 283 € | −221 103 € |
| Code HP | 10 665 € | 10 665 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 1 569 € | 3 119 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 € | 4 769 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 8 742 € |
| Terrains | 14 719 € | 17 492 € |
| Constructions | 380 946 € | 407 410 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 76 390 € | 53 249 € |
| Autres immobilisations corporelles | 74 591 € | 77 766 € |
| Autres titres immobilisés | 3 394 € | 3 394 € |
| Autres immobilisations financières | 24 047 € | 21 760 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 619 613 € | 628 191 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 896 521 € | 1 127 093 € |
| En-cours de production de biens | 60 065 € | 72 661 € |
| Produits intermédiaires et finis | 354 770 € | 379 844 € |
| Stocks - marchandises | 780 893 € | 1 151 703 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 574 972 € | 2 999 096 € |
| Autres créances | 2 205 694 € | 2 081 464 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 € | 30 000 € |
| Disponibilités | 280 772 € | 121 825 € |
| Charges constatées d'avance | 62 375 € | 32 721 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 246 062 € | 7 996 407 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 865 675 € | 8 624 597 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 82 222 € |
| Autres réserves | 2 073 108 € | 2 050 032 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −221 103 € | 23 077 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 974 228 € | 3 195 330 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 136 599 € | 1 105 662 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 090 € | 1 376 218 € |
| Dettes fiscales et sociales | 489 366 € | 427 920 € |
| Autres dettes | 2 120 392 € | 2 519 467 € |
| TOTAL Dettes | 4 891 447 € | 5 429 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 865 675 € | 8 624 597 € |
| Code EI | 1 136 599 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 879 973 € | 7 078 294 € |
| Production vendue - biens | 6 169 557 € | 6 784 017 € |
| Production vendue - services | 676 372 € | 670 254 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 725 902 € | 14 532 565 € |
| Production stockée | −47 244 € | 21 961 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 534 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 69 515 € | 83 428 € |
| Autres produits | 2 924 € | 59 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 751 097 € | 14 638 547 € |
| Achats de marchandises | 2 760 803 € | 4 921 998 € |
| Variation de stock (marchandises) | 359 661 € | −43 702 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 920 734 € | 4 073 035 € |
| Variation de stock (matières premières) | 232 144 € | −171 164 € |
| Autres achats et charges externes | 2 331 179 € | 2 580 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 132 360 € | 197 766 € |
| Salaires et traitements | 2 163 868 € | 2 094 762 € |
| Charges sociales | 776 841 € | 705 060 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 93 265 € | 120 510 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 68 497 € | 67 965 € |
| Autres charges | 7 655 € | 18 897 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 847 007 € | 14 565 608 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −95 909 € | 72 939 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 635 € | 12 € |
| TOTAL Produits financiers | 635 € | 12 € |
| Intérêts et charges assimilées | 127 778 € | 68 272 € |
| TOTAL Charges financières | 127 778 € | 68 272 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −127 143 € | −68 261 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −223 053 € | 4 679 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 € | 26 565 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 6 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 950 € | 33 315 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 991 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 991 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 950 € | 32 324 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 13 926 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 753 682 € | 14 671 874 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 974 785 € | 14 648 797 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −221 103 € | 23 077 € |
| Code HP | 10 665 € | 9 125 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 3 119 € | 26 875 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 769 € | 8 121 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 742 € | 5 639 € |
| Terrains | 17 492 € | 20 336 € |
| Constructions | 407 410 € | 433 873 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 53 249 € | 62 466 € |
| Autres immobilisations corporelles | 77 766 € | 89 172 € |
| Autres titres immobilisés | 3 394 € | 3 394 € |
| Autres immobilisations financières | 21 760 € | 21 760 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 628 191 € | 702 126 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 127 093 € | 943 042 € |
| En-cours de production de biens | 72 661 € | 41 693 € |
| Produits intermédiaires et finis | 379 844 € | 388 851 € |
| Stocks - marchandises | 1 151 703 € | 1 157 761 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 999 096 € | 2 795 624 € |
| Autres créances | 2 081 464 € | 3 398 670 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 € | 30 000 € |
| Disponibilités | 121 825 € | 269 810 € |
| Charges constatées d'avance | 32 721 € | 81 806 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 996 407 € | 9 107 257 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 624 597 € | 9 809 382 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 82 222 € |
| Autres réserves | 2 050 032 € | 1 940 192 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 23 077 € | 109 840 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 195 330 € | 3 172 254 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 1 034 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 105 662 € | 1 291 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 218 € | 2 386 399 € |
| Dettes fiscales et sociales | 427 920 € | 527 093 € |
| Autres dettes | 2 519 467 € | 2 430 866 € |
| TOTAL Dettes | 5 429 267 € | 6 637 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 624 597 € | 9 809 382 € |
| Code EI | 1 105 662 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 078 294 € | 8 079 796 € |
| Production vendue - biens | 6 784 017 € | 5 863 004 € |
| Production vendue - services | 670 254 € | 677 089 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 532 565 € | 14 619 889 € |
| Production stockée | 21 961 € | 104 291 € |
| Subventions d'exploitation | 534 € | 4 502 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 83 428 € | 71 933 € |
| Autres produits | 59 € | 42 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 638 547 € | 14 800 656 € |
| Achats de marchandises | 4 921 998 € | 6 179 490 € |
| Variation de stock (marchandises) | −43 702 € | −172 659 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 073 035 € | 3 471 805 € |
| Variation de stock (matières premières) | −171 164 € | −340 238 € |
| Autres achats et charges externes | 2 580 481 € | 2 553 304 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 197 766 € | 123 060 € |
| Salaires et traitements | 2 094 762 € | 1 971 568 € |
| Charges sociales | 705 060 € | 675 996 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 120 510 € | 153 028 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 67 965 € | 51 991 € |
| Autres charges | 18 897 € | 155 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 565 608 € | 14 667 499 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 72 939 € | 133 158 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 € | 8 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 68 272 € | 56 513 € |
| TOTAL Charges financières | 68 272 € | 56 513 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −68 261 € | −56 505 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 679 € | 76 653 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 565 € | 33 363 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 € | 400 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 315 € | 33 763 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 € | 575 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 991 € | 575 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 324 € | 33 187 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 926 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 671 874 € | 14 834 427 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 648 797 € | 14 724 587 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 23 077 € | 109 840 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 22 006 € | - |
| Code CX | 26 875 € | 50 941 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 121 € | 7 924 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 639 € | - |
| Terrains | 20 336 € | 23 259 € |
| Constructions | 433 873 € | 460 337 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 62 466 € | 76 045 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 172 € | 116 704 € |
| Autres titres immobilisés | 3 394 € | 3 394 € |
| Autres immobilisations financières | 21 760 € | 21 760 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 702 126 € | 790 854 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 943 042 € | 593 293 € |
| En-cours de production de biens | 41 693 € | 27 252 € |
| Produits intermédiaires et finis | 388 851 € | 299 001 € |
| Stocks - marchandises | 1 157 761 € | 985 102 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 795 624 € | 2 523 683 € |
| Autres créances | 3 398 670 € | 3 783 517 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 € | 30 000 € |
| Disponibilités | 269 810 € | 378 999 € |
| Charges constatées d'avance | 81 806 € | 28 824 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 107 257 € | 8 649 670 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 809 382 € | 9 440 524 € |
| Code CP | 21 760 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 82 222 € |
| Autres réserves | 1 940 192 € | 2 228 208 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 109 840 € | −288 016 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 172 254 € | 3 062 414 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 034 € | 116 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 291 736 € | 1 636 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 399 € | 1 866 837 € |
| Dettes fiscales et sociales | 527 093 € | 714 111 € |
| Autres dettes | 2 430 866 € | 2 160 310 € |
| TOTAL Dettes | 6 637 128 € | 6 378 110 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 809 382 € | 9 440 524 € |
| Code EG | 6 619 380 € | 5 845 610 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 079 796 € | 3 856 296 € |
| Production vendue - biens | 5 863 004 € | 4 796 863 € |
| Production vendue - services | 677 089 € | 627 029 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 619 889 € | 9 280 188 € |
| Production stockée | 104 291 € | −3 191 € |
| Subventions d'exploitation | 4 502 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 71 933 € | 105 901 € |
| Autres produits | 42 € | 3 560 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 800 656 € | 9 386 458 € |
| Achats de marchandises | 6 179 490 € | 3 730 474 € |
| Variation de stock (marchandises) | −172 659 € | −958 655 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 471 805 € | 2 093 892 € |
| Variation de stock (matières premières) | −340 238 € | 38 200 € |
| Autres achats et charges externes | 2 553 304 € | 2 133 160 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 123 060 € | 144 230 € |
| Salaires et traitements | 1 971 568 € | 1 600 551 € |
| Charges sociales | 675 996 € | 571 891 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 153 028 € | 195 031 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 51 991 € | 54 171 € |
| Autres charges | 155 € | 34 341 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 667 499 € | 9 637 288 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 133 158 € | −250 830 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 € | 47 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 € | 47 € |
| Intérêts et charges assimilées | 56 513 € | 37 162 € |
| TOTAL Charges financières | 56 513 € | 37 162 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −56 505 € | −37 114 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 76 653 € | −287 945 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 363 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 763 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 € | 72 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 575 € | 72 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 187 € | −72 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 834 427 € | 9 386 506 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 724 587 € | 9 674 522 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 109 840 € | −288 016 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 22 006 € | - |
| Code CX | 50 941 € | 70 071 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 924 € | 12 621 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Terrains | 23 259 € | 26 183 € |
| Constructions | 460 337 € | 485 203 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 76 045 € | 70 709 € |
| Autres immobilisations corporelles | 116 704 € | 37 701 € |
| Autres titres immobilisés | 3 394 € | 3 381 € |
| Autres immobilisations financières | 21 760 € | 21 760 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 790 854 € | 758 119 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 593 293 € | 664 612 € |
| En-cours de production de biens | 27 252 € | 12 447 € |
| Produits intermédiaires et finis | 299 001 € | 316 998 € |
| Stocks - marchandises | 985 102 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 523 683 € | 1 246 040 € |
| Autres créances | 3 783 517 € | 3 981 105 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 € | 30 000 € |
| Disponibilités | 378 999 € | 138 939 € |
| Charges constatées d'avance | 28 824 € | 19 775 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 649 670 € | 6 409 915 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 440 524 € | 7 168 035 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 82 222 € |
| Autres réserves | 2 228 208 € | 1 430 564 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −288 016 € | 997 644 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 062 414 € | 3 550 430 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 116 € | 454 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 636 736 € | 1 801 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 837 € | 706 095 € |
| Dettes fiscales et sociales | 714 111 € | 279 732 € |
| Autres dettes | 2 160 310 € | 829 588 € |
| TOTAL Dettes | 6 378 110 € | 3 617 604 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 440 524 € | 7 168 035 € |
| Code EG | 5 845 610 € | 3 085 104 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 856 296 € | 17 419 € |
| Production vendue - biens | 4 796 863 € | 5 296 333 € |
| Production vendue - services | 627 029 € | 551 488 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 280 188 € | 5 865 240 € |
| Production stockée | −3 191 € | 78 778 € |
| Subventions d'exploitation | - | 5 573 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 901 € | 96 731 € |
| Autres produits | 3 560 € | 4 178 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 386 458 € | 6 050 499 € |
| Achats de marchandises | 3 730 474 € | 14 512 € |
| Variation de stock (marchandises) | −958 655 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 093 892 € | 2 339 315 € |
| Variation de stock (matières premières) | 38 200 € | 40 312 € |
| Autres achats et charges externes | 2 133 160 € | 1 606 136 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 230 € | 97 065 € |
| Salaires et traitements | 1 600 551 € | 1 078 903 € |
| Charges sociales | 571 891 € | 359 862 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 031 € | 94 820 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 54 171 € | 26 556 € |
| Autres charges | 34 341 € | 55 382 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 637 288 € | 5 712 862 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −250 830 € | 337 636 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 € | 521 734 € |
| TOTAL Produits financiers | 47 € | 521 734 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 162 € | 63 921 € |
| TOTAL Charges financières | 37 162 € | 63 921 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −37 114 € | 457 814 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −287 945 € | 795 450 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 5 650 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 18 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 23 650 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 € | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 12 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 72 € | 12 035 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −72 € | 11 615 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −190 579 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 386 506 € | 6 595 883 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 674 522 € | 5 598 239 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −288 016 € | 997 644 € |
| Code HP | 10 274 € | 28 546 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 22 000 € | - |
| Code CX | 70 071 € | 89 753 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 621 € | 6 002 € |
| Fonds commercial | 49 030 € | 30 490 € |
| Terrains | 26 183 € | 29 107 € |
| Constructions | 485 203 € | 500 780 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 70 709 € | 14 855 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 701 € | 45 196 € |
| Autres participations | - | 3 555 836 € |
| Autres titres immobilisés | 3 381 € | 2 762 € |
| Autres immobilisations financières | 21 € | 1 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 758 119 € | 4 275 981 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 664 612 € | 322 354 € |
| En-cours de production de biens | 12 447 € | 30 242 € |
| Produits intermédiaires et finis | 316 998 € | 13 640 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 246 040 € | 769 901 € |
| Autres créances | 3 981 105 € | 267 906 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 000 € | - |
| Disponibilités | 138 939 € | 190 360 € |
| Charges constatées d'avance | 19 775 € | 7 172 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 409 915 € | 1 601 574 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 168 035 € | 5 877 555 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 82 222 € |
| Autres réserves | 1 430 564 € | 1 126 375 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 997 644 € | 304 189 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 550 430 € | 2 552 786 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 454 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 801 736 € | 2 018 003 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 095 € | 467 817 € |
| Dettes fiscales et sociales | 279 932 € | 122 715 € |
| Autres dettes | 829 588 € | 716 234 € |
| TOTAL Dettes | 3 617 604 € | 3 324 768 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 168 035 € | 5 877 555 € |
| Code EG | - | 2 792 268 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 419 € | - |
| Production vendue - biens | 5 296 333 € | 2 432 829 € |
| Production vendue - services | 551 488 € | 228 604 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 865 240 € | 2 661 232 € |
| Production stockée | 78 778 € | 3 733 € |
| Subventions d'exploitation | 5 573 € | 42 481 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 96 731 € | 47 723 € |
| Autres produits | 4 178 € | 91 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 050 499 € | 2 755 261 € |
| Achats de marchandises | 14 512 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 339 315 € | 1 226 356 € |
| Variation de stock (matières premières) | 40 312 € | −19 469 € |
| Autres achats et charges externes | 1 606 136 € | 639 195 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 € | 75 460 € |
| Salaires et traitements | 1 438 785 € | 718 295 € |
| Charges sociales | 862 359 € | 824 172 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 94 820 € | 20 671 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 556 € | 38 221 € |
| Autres charges | 55 362 € | 22 016 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 712 862 € | 2 756 577 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 337 638 € | −1 316 € |
| Produits financiers de participations | - | 380 449 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 621 734 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 521 734 € | 380 449 € |
| TOTAL Charges financières | 12 035 € | 35 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 457 814 € | 315 245 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 795 450 € | 313 929 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 997 044 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 89 753 € | 112 268 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 € | 764 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Terrains | 29 107 € | 32 031 € |
| Constructions | 500 780 € | 525 165 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 855 € | 20 463 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 196 € | 51 787 € |
| Autres participations | 3 555 836 € | 3 555 836 € |
| Autres titres immobilisés | 2 762 € | 2 762 € |
| Autres immobilisations financières | 1 200 € | 44 413 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 275 981 € | 4 375 979 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 322 354 € | 303 671 € |
| En-cours de production de biens | 30 242 € | 14 027 € |
| Produits intermédiaires et finis | 13 640 € | 26 121 € |
| Clients et comptes rattachés | 769 901 € | 633 593 € |
| Autres créances | 267 906 € | 149 817 € |
| Disponibilités | 190 360 € | 36 959 € |
| Charges constatées d'avance | 7 172 € | 3 804 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 601 574 € | 1 167 992 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 877 555 € | 5 543 971 € |
| Code CP | 1 200 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 82 222 € | 79 733 € |
| Autres réserves | 1 126 375 € | 945 032 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 304 189 € | 183 832 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 552 786 € | 2 248 597 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 476 917 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 018 003 € | 1 630 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 817 € | 529 338 € |
| Dettes fiscales et sociales | 122 715 € | 129 385 € |
| Autres dettes | 716 234 € | 529 641 € |
| TOTAL Dettes | 3 324 768 € | 3 295 374 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 877 555 € | 5 543 971 € |
| Code EG | 2 792 268 € | 2 481 464 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 432 629 € | 2 113 350 € |
| Production vendue - services | 228 604 € | 203 732 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 661 232 € | 2 317 082 € |
| Production stockée | 3 733 € | 15 823 € |
| Subventions d'exploitation | 42 481 € | 4 504 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 723 € | 36 572 € |
| Autres produits | 91 € | 9 062 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 755 261 € | 2 383 042 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 226 356 € | 1 067 268 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 469 € | 5 795 € |
| Autres achats et charges externes | 639 195 € | 556 856 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 754 € | 66 126 € |
| Salaires et traitements | 545 471 € | 576 500 € |
| Charges sociales | 172 824 € | 164 845 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 208 € | 67 625 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 38 221 € | 29 014 € |
| Autres charges | 22 016 € | 9 429 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 756 577 € | 2 543 458 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 316 € | −160 416 € |
| Produits financiers de participations | 380 449 € | 398 008 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 3 742 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 € |
| TOTAL Produits financiers | 380 449 € | 401 750 € |
| Intérêts et charges assimilées | 65 204 € | 58 175 € |
| Différences négatives de change | - | 74 € |
| TOTAL Charges financières | 65 204 € | 58 249 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 315 245 € | 343 501 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 313 929 € | 183 085 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 260 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 260 € | 747 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 740 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 260 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 000 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 740 € | 747 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 160 970 € | 2 785 539 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 856 781 € | 2 601 707 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 304 189 € | 183 832 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 112 268 € | 94 617 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 764 € | 2 597 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Terrains | 32 031 € | 34 954 € |
| Constructions | 525 165 € | 565 212 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 463 € | 24 836 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 787 € | 63 356 € |
| Immobilisations en cours | - | 5 130 € |
| Autres participations | 3 555 836 € | 3 555 836 € |
| Autres titres immobilisés | 2 762 € | 2 762 € |
| Autres immobilisations financières | 44 413 € | 40 672 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 375 979 € | 4 420 462 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 303 671 € | 320 673 € |
| En-cours de production de biens | 14 027 € | 11 884 € |
| Produits intermédiaires et finis | 26 121 € | 12 440 € |
| Clients et comptes rattachés | 633 593 € | 792 950 € |
| Autres créances | 149 817 € | 203 032 € |
| Disponibilités | 36 959 € | 90 345 € |
| Charges constatées d'avance | 3 804 € | 13 753 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 167 992 € | 1 445 078 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 543 971 € | 5 865 540 € |
| Code CP | 44 413 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 79 733 € | 72 142 € |
| Autres réserves | 945 032 € | 800 813 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 183 832 € | 151 810 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 248 597 € | 2 064 765 € |
| Avances conditionnées | - | 20 438 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 20 438 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 476 917 € | 885 172 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 630 094 € | 1 672 052 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 338 € | 344 160 € |
| Dettes fiscales et sociales | 129 385 € | 188 847 € |
| Autres dettes | 529 641 € | 690 106 € |
| TOTAL Dettes | 3 295 374 € | 3 780 337 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 543 971 € | 5 865 540 € |
| Code EG | 2 881 464 € | 3 780 337 € |
| Code EH | 3 014 € | 7 860 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 113 350 € | 2 792 874 € |
| Production vendue - services | 203 732 € | 250 236 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 317 082 € | 3 043 110 € |
| Production stockée | 15 823 € | −23 388 € |
| Subventions d'exploitation | 4 504 € | 2 344 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 572 € | 113 566 € |
| Autres produits | 9 062 € | 175 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 383 042 € | 3 135 808 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 067 268 € | 1 296 522 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 795 € | 29 662 € |
| Autres achats et charges externes | 556 856 € | 628 955 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 126 € | 78 966 € |
| Salaires et traitements | 576 500 € | 681 263 € |
| Charges sociales | 164 845 € | 199 421 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 625 € | 72 021 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 29 014 € | 7 185 € |
| Autres charges | 9 429 € | 92 193 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 543 458 € | 3 086 186 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −160 416 € | 49 622 € |
| Produits financiers de participations | 398 008 € | 175 975 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 3 742 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 82 € |
| TOTAL Produits financiers | 401 750 € | 176 057 € |
| Intérêts et charges assimilées | 58 175 € | 76 774 € |
| Différences négatives de change | 74 € | - |
| TOTAL Charges financières | 58 249 € | 76 774 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 343 501 € | 99 283 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 183 085 € | 148 905 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747 € | 2 905 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 747 € | 2 905 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 747 € | 2 905 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 785 539 € | 3 314 770 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 601 707 € | 3 162 960 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 183 832 € | 151 810 € |
| Code HP | 15 716 € | 18 310 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 94 617 € | 73 695 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 € | 4 431 € |
| Fonds commercial | 30 490 € | 30 490 € |
| Terrains | 34 954 € | 37 878 € |
| Constructions | 565 212 € | 608 443 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 836 € | 36 117 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 356 € | 73 640 € |
| Immobilisations en cours | 5 130 € | 3 561 € |
| Autres participations | 3 555 836 € | 3 555 836 € |
| Autres titres immobilisés | 2 762 € | 2 762 € |
| Autres immobilisations financières | 40 672 € | 39 472 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 420 462 € | 4 466 324 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 320 673 € | 357 520 € |
| En-cours de production de biens | 11 884 € | 27 540 € |
| Produits intermédiaires et finis | 12 440 € | 20 173 € |
| Clients et comptes rattachés | 792 950 € | 859 204 € |
| Autres créances | 203 032 € | 292 185 € |
| Disponibilités | 90 345 € | 91 310 € |
| Charges constatées d'avance | 13 753 € | 13 061 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 445 078 € | 1 660 994 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 865 540 € | 6 127 318 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 822 220 € | 822 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 217 780 € | 217 780 € |
| Réserve légale | 72 142 € | 63 041 € |
| Autres réserves | 800 813 € | 627 909 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 151 810 € | 182 005 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 064 765 € | 1 912 955 € |
| Avances conditionnées | 20 438 € | 40 876 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 20 438 € | 40 876 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 877 312 € | 1 271 932 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 672 052 € | 1 349 737 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 € | 444 594 € |
| Dettes fiscales et sociales | 188 847 € | 185 328 € |
| Autres dettes | 690 106 € | 914 450 € |
| TOTAL Dettes | 3 780 337 € | 4 173 487 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 865 540 € | 6 127 318 € |
| Code EG | 2 807 021 € | 4 173 487 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 792 874 € | 2 762 611 € |
| Production vendue - services | 250 236 € | 282 330 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 043 110 € | 3 044 941 € |
| Production stockée | −23 388 € | 19 868 € |
| Subventions d'exploitation | 2 344 € | 9 391 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 113 566 € | 12 137 € |
| Autres produits | 175 € | 33 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 135 808 € | 3 086 370 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 € | 1 259 242 € |
| Variation de stock (matières premières) | 29 662 € | 40 594 € |
| Autres achats et charges externes | 628 955 € | 722 030 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 € | 49 496 € |
| Salaires et traitements | 681 263 € | 652 012 € |
| Charges sociales | 199 421 € | 194 256 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 021 € | 69 425 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 185 € | 5 024 € |
| Autres charges | 92 193 € | 576 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 086 186 € | 2 992 655 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 622 € | 93 715 € |
| Produits financiers de participations | 175 975 € | 180 501 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 82 € | 100 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 057 € | 180 601 € |
| Intérêts et charges assimilées | 76 774 € | 92 910 € |
| TOTAL Charges financières | 76 774 € | 92 910 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 99 283 € | 87 691 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 148 905 € | 181 406 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 € | 1 634 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 14 893 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 905 € | 16 526 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 15 927 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 15 927 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 905 € | 599 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 314 770 € | 3 283 497 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 162 960 € | 3 101 492 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 151 810 € | 182 005 € |
| Code HP | 18 310 € | 18 010 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de COLDKIT PORTISO
INSEEBODACCBCZ FINANCES
Directeur général
En poste depuis mai 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 04 mai 2026
CELSIUM
Président de SAS
En poste depuis mai 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 04 mai 2026
ACOM AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 juillet 2024
Anciens dirigeants (8)
Directeur général · de juin 2020 à mai 2026
ASESORIA TECNICA Y ESTRATEGICA DEKATRIA
Président · de juillet 2021 à mai 2026
CABINET ROBERT
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2020 à juillet 2024
Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2020 à juillet 2024
Président · de février 2020 à juillet 2021
PUREVER NG SGPS SA représenté par GOMES COELHO BORGES Luis
Président · de janvier 2012 à février 2020
Luis Filipe GOMES COELHO BORGES
Gérant(e) · de juin 2009 à janvier 2012
GOMES COELHO BORGES Luis Filipe. Administrateur : PUREVER SA représenté par GOMES COELHO BORGES LUIS FILIPE. Administrateur : DECABANE Michel Lucien. Administrateur : VERTADIER Jean Claude. Commissaire aux comptes titulaire : ROBERT MICHEL. Commissaire aux comptes suppléant : GROSSET GILLES
Président du Conseil d'Administration · de février 2008 à juin 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de COLDKIT PORTISO
INSEE5 établissements, dont 2 en activité.
- 22100 SAINT-CARNESiègeActif
333 675 593 00029 · ouvert le 04 janvier 2019 · NAF 2825Z
- 31620 BOULOCActif
333 675 593 00037 · ouvert le 01 février 2020 · NAF 4669B
- 87470 PEYRAT-LE-CHATEAUFermé
333 675 593 00011 · ouvert le 23 septembre 1985 · NAF 2512Z
- 91940 LES ULISFermé
333 675 593 00045 · ouvert le 01 février 2020 · NAF 4669B
- 87470 PEYRAT-LE-CHATEAUFermé
333 675 593 00052 · ouvert le 02 janvier 2020 · NAF 2825Z
Documents juridiques de COLDKIT PORTISO
INPI36 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de COLDKIT PORTISO
INPICOLDKIT PORTISO a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de COLDKIT PORTISO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour COLDKIT PORTISO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne COLDKIT PORTISO. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre civile 1-3
Décision du 07 novembre 2024 · N° 23/07025
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de COLDKIT PORTISO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de COLDKIT PORTISO
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
Président : CELSIUM ; Directeur général : BCZ FINANCES ; Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
Début d'activité : 2025-12-31
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
Président : DEKATRIA ASESORIA TECNICA Y ESTRATEGICA ; Directeur général : PUREVER FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
Président : DEKATRIA ASESORIA TECNICA Y ESTRATEGICA ; Directeur général : PUREVER FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT ; Commissaire aux comptes suppléant : CHIFFRE Magali
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
Président : DECABANE Michel ; Directeur général : PUREVER FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT ; Commissaire aux comptes suppléant : CHIFFRE Magali
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
Président : DECABANE Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- création
Date d'effet : 23 septembre 1985
Labels et certificats de COLDKIT PORTISO
EgaProCOLDKIT PORTISO publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 84/100 au titre de 2022 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2022
- Écart de rémunération31/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur COLDKIT PORTISO
Quel est le numéro SIREN de COLDKIT PORTISO ?
Le numéro SIREN de COLDKIT PORTISO est 333 675 593. Le SIRET de son siège social est 333 675 593 00029. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR80333675593.
Qui dirige COLDKIT PORTISO ?
COLDKIT PORTISO est dirigée par CELSIUM, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de COLDKIT PORTISO ?
COLDKIT PORTISO a déclaré un chiffre d'affaires de 11,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 621 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de COLDKIT PORTISO dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de COLDKIT PORTISO (11,9 M€) dépasse celui de 62 % des 172 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » (NAF 28.25Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,0 M€.
Où se situe le siège social de COLDKIT PORTISO ?
Le siège social de COLDKIT PORTISO est situé za de Guinefort, 22100 Saint-Carne.
COLDKIT PORTISO est-elle toujours en activité ?
Oui, COLDKIT PORTISO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 septembre 1985. Aucune date de radiation ne figure au registre.
COLDKIT PORTISO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour COLDKIT PORTISO.
Combien de salariés compte COLDKIT PORTISO ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, COLDKIT PORTISO emploie 60 salariés.
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