COLSPA SAS
ActiveSiren509 936 464SAS75008 PARISCréée le 19 janvier 2009
- Chiffre d'affaires 2024
- 23,2 M€−8,1 %
- Résultat net 2024
- −3,9 M€+3,5 %
- Capital social
- 100 k€
- Effectif
- 142 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 509 936 464, COLSPA SAS est une SAS créée le 19 janvier 2009. Le siège social de l'entreprise se trouve 6 rue Christophe Colomb, 75008 Paris. L'entreprise déclare le code NAF 5510Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23,2 M€ pour une perte nette de 3,9 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 96 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par COLONY CAPITAL SAS, président de sas.
Fiche d'identité de COLSPA SAS
INSEE- Dénomination
- COLSPA SAS
- SIREN
- 509 936 464
- SIRET (siège)
- 509 936 464 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR94509936464Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 509 936 464
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 19 janvier 2009
- Siège social
- 6 RUE CHRISTOPHE COLOMB, 75008, PARIS
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de COLSPA SAS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de COLSPA SAS
Rénovation, occupation et exploitation de façon privative de dépendances du domaine public de la Ville de Paris situées Place Molitor Paris 16ème ; construction et exploitation d'un ensemble à usage d'activités aquatiques, sportives et connexes ; administration et gestion.
Finances de COLSPA SAS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23,2 M€ | −8,1 % | −3,9 M€ | −954 k€ | −1,9 M€ | −40,7 M€ | 22,0 M€ | 8,7 M€ | 142 |
| 2023 | 25,2 M€ | +2,4 % | −4,0 M€ | −535 k€ | −1,6 M€ | −36,8 M€ | 22,5 M€ | 9,3 M€ | 165 |
| 2022 | 24,6 M€ | +90,0 % | −1,9 M€ | −521 k€ | −1,6 M€ | −32,7 M€ | 28,0 M€ | 9,8 M€ | 173 |
| 2021 | 12,9 M€ | +38,8 % | −3,1 M€ | −2,4 M€ | −2,5 M€ | −30,8 M€ | 29,4 M€ | 7,8 M€ | - |
| 2020 | 9,3 M€ | −61,9 % | −7,0 M€ | −6,7 M€ | −6,6 M€ | −27,7 M€ | 30,0 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2019 | 24,5 M€ | +1,0 % | −2,0 M€ | −18,7 k€ | −1,5 M€ | −20,7 M€ | 30,2 M€ | 8,4 M€ | - |
| 2018 | 24,2 M€ | +10,5 % | −1,2 M€ | 1,2 M€ | −831 k€ | −18,6 M€ | 31,9 M€ | 8,2 M€ | - |
| 2017 | 21,9 M€ | +15,3 % | −2,3 M€ | −166 k€ | −2,1 M€ | −17,4 M€ | 31,9 M€ | 8,2 M€ | 170 |
| 2015 | 19,0 M€ | - | −6,2 M€ | −3,8 M€ | −6,2 M€ | −9,2 M€ | 31,6 M€ | 8,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de COLSPA SAS (23,2 M€) dépasse celui de 96 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Plus faibleMédiane : 1,7 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −4,1 %
- Résultat courant / CA
- −17,4 %
- Autonomie financière
- −184,9 %
- Taux d’endettement
- −129,4 %
- Ratio de liquidité
- 42,8 %
- CAF / CA
- −14,0 %
- Crédit clients
- 3 j
- Crédit fournisseurs
- 78 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 909 € | 30 199 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 1 449 012 € | 1 699 259 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 320 505 € | 293 779 € |
| Autres immobilisations corporelles | 182 324 € | 345 191 € |
| Immobilisations en cours | 47 991 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 16 091 282 € | 16 398 890 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 121 023 € | 18 767 320 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 51 542 € | 57 092 € |
| Stocks - marchandises | 177 160 € | 152 143 € |
| Clients et comptes rattachés | 206 830 € | 462 031 € |
| Autres créances | 1 751 567 € | 734 038 € |
| Disponibilités | 1 241 646 € | 1 629 143 € |
| Charges constatées d'avance | 442 097 € | 695 797 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 870 845 € | 3 730 247 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 991 869 € | 22 497 567 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Réserves réglementées | 56 058 € | 56 058 € |
| Report à nouveau | −41 831 115 € | −37 794 786 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 893 583 € | −4 036 329 € |
| TOTAL Capitaux propres | −40 668 641 € | −36 775 057 € |
| Provisions pour risques | 37 925 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 37 925 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 111 757 € | 401 992 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 52 504 007 € | 50 410 614 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 334 € | 975 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 986 € | 1 702 772 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 661 879 € | 1 490 266 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 127 € | 72 000 € |
| Autres dettes | 1 835 637 € | 2 262 190 € |
| Produits constatés d'avance | 2 019 855 € | 1 957 489 € |
| TOTAL Dettes | 62 622 586 € | 59 272 625 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 991 869 € | 22 497 567 € |
| Code EG | 49 404 226 € | 8 081 247 € |
| Code EH | 15 196 € | 15 581 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 522 120 € | 1 926 975 € |
| Production vendue - biens | −134 799 € | −55 371 € |
| Production vendue - services | 21 766 817 € | 23 310 969 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 154 138 € | 25 182 573 € |
| Subventions d'exploitation | 87 375 € | 87 916 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 775 € | 200 511 € |
| Autres produits | 102 316 € | 156 909 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 473 606 € | 25 627 910 € |
| Achats de marchandises | 369 301 € | 420 987 € |
| Variation de stock (marchandises) | −22 492 € | 7 564 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 677 € | 1 930 583 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 025 € | −13 036 € |
| Autres achats et charges externes | 12 676 954 € | 13 338 158 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 817 444 € | 822 425 € |
| Salaires et traitements | 6 155 308 € | 6 708 088 € |
| Charges sociales | 2 506 284 € | 2 590 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 729 719 € | 970 066 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 663 € | 3 270 € |
| Autres charges | 394 602 € | 449 094 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 327 490 € | 27 228 110 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 853 884 € | −1 600 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 347 € | 116 438 € |
| TOTAL Produits financiers | 124 347 € | 116 438 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 303 562 € | 2 679 177 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 9 € |
| TOTAL Charges financières | 2 303 562 € | 2 679 187 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 179 214 € | −2 562 748 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 033 099 € | −4 162 949 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 549 € | 143 386 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 13 041 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 177 549 € | 156 428 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 € | 22 918 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 € | 6 889 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 925 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 034 € | 29 808 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 139 515 € | 126 619 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 775 502 € | 25 900 776 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 669 086 € | 29 937 105 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 893 583 € | −4 036 329 € |
| Code HP | 170 408 € | 3 927 014 € |
| Code HQ | 3 719 789 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 199 € | 31 449 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 1 699 259 € | 1 897 805 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 293 779 € | 314 128 € |
| Autres immobilisations corporelles | 345 191 € | 432 775 € |
| Autres immobilisations financières | 16 398 890 € | 17 461 263 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 767 320 € | 20 137 423 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 092 € | 46 532 € |
| Stocks - marchandises | 152 143 € | 157 230 € |
| Clients et comptes rattachés | 462 031 € | 185 067 € |
| Autres créances | 734 038 € | 736 851 € |
| Disponibilités | 1 629 143 € | 6 070 031 € |
| Charges constatées d'avance | 695 797 € | 712 812 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 730 247 € | 7 908 526 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 497 567 € | 28 045 949 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Réserves réglementées | 56 058 € | 56 058 € |
| Report à nouveau | −37 794 786 € | −35 887 483 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 036 329 € | −1 907 302 € |
| TOTAL Capitaux propres | −36 775 057 € | −32 738 728 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 401 992 € | 487 787 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 410 614 € | 51 178 924 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 300 € | 629 594 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 772 € | 1 555 307 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 490 266 € | 2 264 244 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000 € | 72 399 € |
| Autres dettes | 2 262 190 € | 2 804 503 € |
| Produits constatés d'avance | 1 957 489 € | 1 791 915 € |
| TOTAL Dettes | 59 272 625 € | 60 784 677 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 497 567 € | 28 045 949 € |
| Code EG | 8 081 247 € | 9 134 964 € |
| Code EH | 15 581 € | 25 878 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 926 975 € | 2 158 958 € |
| Production vendue - biens | −55 371 € | −157 599 € |
| Production vendue - services | 23 310 969 € | 22 586 983 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 182 573 € | 24 588 341 € |
| Subventions d'exploitation | 87 916 € | 152 345 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 200 511 € | 94 103 € |
| Autres produits | 156 909 € | 79 130 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 627 910 € | 24 913 921 € |
| Achats de marchandises | 420 987 € | 363 896 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 564 € | −2 672 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 930 583 € | 1 854 604 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 036 € | 14 486 € |
| Autres achats et charges externes | 13 338 158 € | 12 320 097 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 822 425 € | 881 080 € |
| Salaires et traitements | 6 708 088 € | 7 254 922 € |
| Charges sociales | 2 590 907 € | 2 575 190 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 970 066 € | 848 862 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 270 € | 0 € |
| Autres charges | 449 094 € | 394 698 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 228 110 € | 26 505 167 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 600 200 € | −1 591 245 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 116 438 € | 118 554 € |
| TOTAL Produits financiers | 116 438 € | 118 554 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 679 177 € | 721 177 € |
| Différences négatives de change | 9 € | 100 € |
| TOTAL Charges financières | 2 679 187 € | 721 278 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 562 748 € | −602 723 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 162 949 € | −2 193 968 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 386 € | 278 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 041 € | 84 441 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 156 428 € | 363 073 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 918 € | 76 408 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 889 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 808 € | 76 408 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 126 619 € | 286 665 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 900 776 € | 25 395 548 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 937 105 € | 27 302 850 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 036 329 € | −1 907 302 € |
| Code HP | 3 927 014 € | 3 929 129 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 449 € | 38 069 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 1 897 805 € | 2 468 192 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 314 128 € | 243 599 € |
| Autres immobilisations corporelles | 432 775 € | 160 303 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 62 171 € |
| Autres immobilisations financières | 17 461 263 € | 19 264 446 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 137 423 € | 22 236 782 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 46 532 € | 54 140 € |
| Stocks - marchandises | 157 230 € | 161 436 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 48 146 € |
| Clients et comptes rattachés | 185 067 € | 292 062 € |
| Autres créances | 736 851 € | 2 263 502 € |
| Disponibilités | 6 070 031 € | 3 674 539 € |
| Charges constatées d'avance | 712 812 € | 643 229 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 908 526 € | 7 137 057 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 045 949 € | 29 373 839 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Réserves réglementées | 56 058 € | 49 917 € |
| Report à nouveau | −35 887 483 € | −32 737 851 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 907 302 € | −3 143 490 € |
| TOTAL Capitaux propres | −32 738 728 € | −30 831 425 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 487 787 € | 430 941 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 51 178 924 € | 50 457 259 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 594 € | 734 046 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 307 € | 1 420 515 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 264 244 € | 2 000 640 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 399 € | 126 519 € |
| Autres dettes | 2 804 503 € | 3 471 772 € |
| Produits constatés d'avance | 1 791 915 € | 1 563 569 € |
| TOTAL Dettes | 60 784 677 € | 60 205 264 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 045 949 € | 29 373 839 € |
| Code EG | 9 134 964 € | 9 044 887 € |
| Code EI | 51 178 924 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 158 958 € | 1 177 342 € |
| Production vendue - biens | −157 599 € | −91 807 € |
| Production vendue - services | 22 586 983 € | 11 858 343 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 588 341 € | 12 943 878 € |
| Subventions d'exploitation | 152 345 € | 3 104 119 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 94 103 € | 1 048 979 € |
| Autres produits | 79 130 € | 6 220 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 913 921 € | 17 103 197 € |
| Achats de marchandises | 363 896 € | 209 812 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 672 € | 2 549 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 604 € | 957 586 € |
| Variation de stock (matières premières) | 14 486 € | 1 457 € |
| Autres achats et charges externes | 12 320 097 € | 8 797 544 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 881 080 € | 638 022 € |
| Salaires et traitements | 7 254 922 € | 5 922 038 € |
| Charges sociales | 2 575 190 € | 1 872 482 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 848 862 € | 915 123 € |
| Autres charges | 394 698 € | 244 110 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 505 167 € | 19 560 726 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 591 245 € | −2 457 528 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 118 554 € | 120 656 € |
| TOTAL Produits financiers | 118 554 € | 120 656 € |
| Intérêts et charges assimilées | 721 177 € | 790 368 € |
| Différences négatives de change | 100 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 721 278 € | 790 368 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −602 723 € | −669 711 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 193 968 € | −3 127 239 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 632 € | 32 851 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 441 € | −8 218 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 363 073 € | 24 632 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 408 € | 40 883 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 76 408 € | 40 883 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 286 665 € | −16 250 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 395 548 € | 17 248 485 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 302 850 € | 20 391 975 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 907 302 € | −3 143 490 € |
| Code HP | 3 929 129 € | 3 898 797 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 38 069 € | 48 874 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 227 922 € | - |
| Constructions | 2 468 192 € | 3 086 670 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 243 599 € | 415 682 € |
| Autres immobilisations corporelles | 160 303 € | 89 403 € |
| Immobilisations en cours | 62 171 € | 7 158 € |
| Autres immobilisations financières | 19 264 446 € | 20 314 286 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 236 782 € | 23 962 077 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 140 € | 53 523 € |
| Stocks - marchandises | 161 436 € | 180 485 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 48 146 € | 996 494 € |
| Clients et comptes rattachés | 292 062 € | 74 531 € |
| Autres créances | 2 263 502 € | 3 289 699 € |
| Disponibilités | 3 674 539 € | 827 582 € |
| Charges constatées d'avance | 643 229 € | 664 726 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 137 057 € | 6 087 042 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 373 839 € | 30 049 120 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Réserves réglementées | 49 917 € | 43 776 € |
| Report à nouveau | −32 737 851 € | −25 718 110 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 143 490 € | −7 013 599 € |
| TOTAL Capitaux propres | −30 831 425 € | −27 687 934 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 430 941 € | 307 050 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 457 259 € | 48 435 812 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 046 € | 521 854 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 515 € | 1 749 148 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 000 640 € | 1 046 238 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 519 € | 36 098 € |
| Autres dettes | 3 471 772 € | 4 024 786 € |
| Produits constatés d'avance | 1 563 569 € | 1 616 065 € |
| TOTAL Dettes | 60 205 264 € | 57 737 055 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 373 839 € | 30 049 120 € |
| Code EI | 50 457 259 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 177 342 € | 965 763 € |
| Production vendue - biens | −91 807 € | −64 487 € |
| Production vendue - services | 11 858 343 € | 8 423 373 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 943 878 € | 9 324 650 € |
| Subventions d'exploitation | 3 104 119 € | 239 918 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 048 979 € | 1 100 042 € |
| Autres produits | 6 220 € | 1 167 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 103 197 € | 10 665 777 € |
| Achats de marchandises | 209 812 € | 183 709 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 549 € | 8 675 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 586 € | 916 269 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 457 € | 22 044 € |
| Autres achats et charges externes | 8 797 544 € | 8 728 048 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 638 022 € | 766 191 € |
| Salaires et traitements | 5 922 038 € | 5 013 207 € |
| Charges sociales | 1 872 482 € | 598 659 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 915 123 € | 802 142 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 24 637 € |
| Autres charges | 244 110 € | 215 878 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 560 726 € | 17 279 464 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 457 528 € | −6 613 688 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 656 € | 122 744 € |
| Différences positives de change | - | −7 € |
| TOTAL Produits financiers | 120 656 € | 122 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 790 368 € | 689 246 € |
| Différences négatives de change | - | 179 € |
| TOTAL Charges financières | 790 368 € | 689 425 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −669 711 € | −566 689 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 127 239 € | −7 180 377 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 851 € | 196 690 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | −8 218 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 632 € | 196 690 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 883 € | 29 913 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 883 € | 29 913 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 250 € | 166 777 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 248 485 € | 10 985 203 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 391 977 € | 17 998 802 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 143 490 € | −7 013 599 € |
| Code HP | 3 898 797 € | 3 893 592 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 874 € | 62 498 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 227 922 € | 2 742 € |
| Constructions | 3 086 671 € | 3 570 845 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 415 683 € | 543 761 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 404 € | 104 388 € |
| Immobilisations en cours | 7 159 € | 32 569 € |
| Autres immobilisations financières | 20 314 287 € | 20 609 238 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 962 078 € | 24 926 041 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 523 € | 70 914 € |
| Stocks - marchandises | 180 486 € | 193 816 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 996 495 € | 48 296 € |
| Clients et comptes rattachés | 74 531 € | 298 132 € |
| Autres créances | 3 289 699 € | 1 944 944 € |
| Disponibilités | 827 583 € | 2 050 658 € |
| Charges constatées d'avance | 664 726 € | 663 892 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 087 043 € | 5 270 652 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 049 121 € | 30 196 694 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Réserves réglementées | 43 776 € | - |
| Report à nouveau | −25 718 111 € | −23 626 487 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −7 013 600 € | −2 047 848 € |
| TOTAL Capitaux propres | −27 687 935 € | −20 674 335 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 307 051 € | 147 878 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 48 435 813 € | 43 746 567 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 854 € | 936 238 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 148 € | 2 741 288 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 046 239 € | 1 477 099 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 098 € | 175 604 € |
| Autres dettes | 4 024 787 € | 117 602 € |
| Produits constatés d'avance | 1 616 065 € | 1 528 754 € |
| TOTAL Dettes | 57 737 055 € | 50 871 029 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 049 121 € | 30 196 694 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 965 764 € | 2 405 862 € |
| Production vendue - biens | −64 487 € | −150 559 € |
| Production vendue - services | 8 423 373 € | 22 223 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 324 650 € | 24 478 309 € |
| Subventions d'exploitation | 239 918 € | 29 496 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 100 042 € | 94 578 € |
| Autres produits | 1 167 € | 73 867 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 665 777 € | 24 676 251 € |
| Achats de marchandises | 183 709 € | 548 392 € |
| Variation de stock (marchandises) | 8 676 € | −27 269 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 269 € | 2 045 041 € |
| Variation de stock (matières premières) | 22 045 € | −4 358 € |
| Autres achats et charges externes | 8 728 049 € | 12 558 389 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 766 191 € | 972 624 € |
| Salaires et traitements | 5 013 207 € | 6 219 693 € |
| Charges sociales | 598 659 € | 2 214 002 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 802 143 € | 1 160 563 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 638 € | 30 145 € |
| Autres charges | 215 878 € | 482 676 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 279 465 € | 26 199 898 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 613 688 € | −1 523 647 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 124 754 € |
| Différences positives de change | −8 € | 118 € |
| TOTAL Produits financiers | 122 736 € | 124 872 € |
| Intérêts et charges assimilées | 689 246 € | 653 955 € |
| Différences négatives de change | 179 € | 1 176 € |
| TOTAL Charges financières | 689 426 € | 655 131 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −566 689 € | −530 259 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 180 377 € | −2 053 906 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 690 € | 76 686 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 196 690 € | 76 686 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 914 € | 61 380 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 248 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 914 € | 70 628 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 166 777 € | 6 058 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 985 204 € | 24 877 809 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 998 804 € | 26 925 657 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −7 013 600 € | −2 047 848 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 498 € | 48 066 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 742 € | 7 679 € |
| Constructions | 3 570 845 € | 3 754 404 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 543 761 € | 795 908 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 388 € | 142 913 € |
| Immobilisations en cours | 32 569 € | 9 502 € |
| Autres immobilisations financières | 20 609 238 € | 20 905 413 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 926 041 € | 25 663 886 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 70 914 € | 75 850 € |
| Stocks - marchandises | 193 816 € | 157 252 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 48 296 € | 8 123 € |
| Clients et comptes rattachés | 298 132 € | 495 879 € |
| Autres créances | 1 944 944 € | 2 955 724 € |
| Disponibilités | 2 050 658 € | 1 977 402 € |
| Charges constatées d'avance | 663 892 € | 545 674 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 270 652 € | 6 215 904 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 196 694 € | 31 879 791 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Report à nouveau | −23 626 487 € | −22 399 088 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 047 848 € | −1 227 399 € |
| TOTAL Capitaux propres | −20 674 335 € | −18 626 487 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 147 878 € | 83 218 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 746 567 € | 591 012 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 238 € | 655 132 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 288 € | 4 300 276 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 477 099 € | 2 323 398 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 604 € | 100 345 € |
| Autres dettes | 117 602 € | 2 231 177 € |
| Produits constatés d'avance | 1 528 754 € | 1 360 675 € |
| TOTAL Dettes | 50 871 029 € | 11 645 234 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 196 694 € | 31 879 791 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 405 862 € | 2 628 978 € |
| Production vendue - biens | −150 559 € | −191 619 € |
| Production vendue - services | 22 223 006 € | 21 798 984 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 478 309 € | 24 236 344 € |
| Subventions d'exploitation | 29 496 € | 29 099 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 94 578 € | 69 863 € |
| Autres produits | 73 867 € | 3 119 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 676 251 € | 24 338 424 € |
| Achats de marchandises | 548 392 € | 467 869 € |
| Variation de stock (marchandises) | −27 269 € | 7 956 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 041 € | 2 333 824 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 358 € | −5 759 € |
| Autres achats et charges externes | 12 558 389 € | 11 070 614 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 972 624 € | 1 016 846 € |
| Salaires et traitements | 6 219 693 € | 6 123 835 € |
| Charges sociales | 2 214 002 € | 2 027 118 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 160 563 € | 1 642 467 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 145 € | 41 795 € |
| Autres charges | 482 676 € | 442 719 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 199 898 € | 25 169 284 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 523 647 € | −830 859 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 754 € | 125 678 € |
| Différences positives de change | 118 € | 368 € |
| TOTAL Produits financiers | 124 872 € | 126 046 € |
| Intérêts et charges assimilées | 653 955 € | 591 012 € |
| Différences négatives de change | 1 176 € | 871 € |
| TOTAL Charges financières | 655 131 € | 591 882 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −530 259 € | −465 836 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 053 906 € | −1 296 696 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 686 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 76 686 € | 78 989 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 380 € | 18 220 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 70 628 € | 18 220 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 058 € | 60 769 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −8 528 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 877 809 € | 24 543 459 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 925 657 € | 25 770 858 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 047 848 € | −1 227 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 066 € | 31 553 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 679 € | 12 616 € |
| Constructions | 3 754 404 € | 3 962 559 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 795 908 € | 1 756 549 € |
| Autres immobilisations corporelles | 142 913 € | 68 025 € |
| Immobilisations en cours | 9 502 € | 9 835 € |
| Autres immobilisations financières | 20 905 413 € | 20 979 016 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 663 886 € | 26 820 153 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 75 850 € | 77 284 € |
| Stocks - marchandises | 157 252 € | 156 891 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 8 810 € |
| Clients et comptes rattachés | 495 879 € | 416 180 € |
| Autres créances | 2 955 724 € | 2 579 165 € |
| Disponibilités | 1 977 402 € | 1 314 991 € |
| Charges constatées d'avance | 545 674 € | 532 756 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 215 904 € | 5 086 077 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 879 791 € | 31 906 230 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Report à nouveau | −22 399 088 € | −20 116 373 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 227 399 € | −2 282 715 € |
| TOTAL Capitaux propres | −18 626 487 € | −17 399 088 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | - | 38 281 447 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 38 861 044 € | 38 281 447 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 218 € | 239 491 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 591 012 € | 579 597 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 132 € | 776 077 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 276 € | 2 941 101 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 323 398 € | 2 030 371 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 345 € | 102 163 € |
| Autres dettes | 2 231 177 € | 3 258 386 € |
| Produits constatés d'avance | 1 360 675 € | 1 096 686 € |
| TOTAL Dettes | 11 645 234 € | 11 023 871 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 879 791 € | 31 906 230 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 628 978 € | 2 718 980 € |
| Production vendue - biens | −191 619 € | −271 521 € |
| Production vendue - services | 21 798 984 € | 19 481 388 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 236 344 € | 21 928 847 € |
| Subventions d'exploitation | 29 099 € | 39 116 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 69 863 € | 233 316 € |
| Autres produits | 3 119 € | 162 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 338 424 € | 22 201 441 € |
| Achats de marchandises | 467 869 € | 483 984 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 956 € | −3 288 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 824 € | 2 077 465 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 759 € | −19 262 € |
| Autres achats et charges externes | 11 070 614 € | 10 366 026 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 846 € | 1 053 892 € |
| Salaires et traitements | 6 123 835 € | 6 164 670 € |
| Charges sociales | 2 027 118 € | 2 010 918 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 642 487 € | 1 718 164 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 41 795 € | 12 537 € |
| Autres charges | 442 719 € | 420 307 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 169 284 € | 24 285 413 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −830 859 € | −2 083 972 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 125 678 € | 136 488 € |
| Différences positives de change | 368 € | 158 € |
| TOTAL Produits financiers | 126 046 € | 136 646 € |
| Intérêts et charges assimilées | 591 012 € | 583 101 € |
| Différences négatives de change | 871 € | 2 135 € |
| TOTAL Charges financières | 691 882 € | 585 237 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −465 836 € | −448 591 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 296 696 € | −2 532 563 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 989 € | 122 550 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 78 989 € | 474 276 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 220 € | 229 361 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 220 € | 229 361 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 60 769 € | 244 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 528 € | −4 933 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 543 459 € | 22 812 363 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 770 858 € | 25 095 078 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 227 399 € | −2 282 715 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 553 € | 47 786 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 12 616 € | 76 558 € |
| Constructions | 3 962 559 € | 4 126 021 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 756 549 € | 2 532 898 € |
| Autres immobilisations corporelles | 68 025 € | 159 745 € |
| Immobilisations en cours | 9 835 € | 21 227 € |
| Autres immobilisations financières | 20 979 016 € | 20 970 861 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 820 153 € | 27 935 097 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 77 284 € | 74 149 € |
| Stocks - marchandises | 156 891 € | 137 485 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 810 € | 11 971 € |
| Clients et comptes rattachés | 416 180 € | 786 958 € |
| Autres créances | 2 579 165 € | 1 821 390 € |
| Disponibilités | 1 314 991 € | 781 979 € |
| Charges constatées d'avance | 532 756 € | 20 326 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 086 077 € | 3 634 258 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 906 230 € | 31 569 355 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Report à nouveau | −20 116 373 € | −14 221 422 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 282 715 € | −5 894 951 € |
| TOTAL Capitaux propres | −17 399 088 € | −15 116 373 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 38 281 447 € | 37 309 463 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 38 281 447 € | 37 309 463 € |
| Provisions pour risques | - | 351 725 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 351 725 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 239 491 € | 155 561 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 579 597 € | 521 984 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 077 € | 548 238 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 101 € | 5 049 181 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 030 371 € | 1 792 808 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 163 € | 147 853 € |
| Autres dettes | 3 258 386 € | 9 245 € |
| Produits constatés d'avance | 1 096 686 € | 799 670 € |
| TOTAL Dettes | 11 023 871 € | 9 024 540 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 906 230 € | 31 569 356 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 718 980 € | 2 645 808 € |
| Production vendue - biens | −271 521 € | −198 044 € |
| Production vendue - services | 19 481 388 € | 18 038 993 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 928 847 € | 20 486 757 € |
| Subventions d'exploitation | 39 116 € | 53 906 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 233 316 € | 76 510 € |
| Autres produits | 162 € | 34 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 201 441 € | 20 617 207 € |
| Achats de marchandises | 483 984 € | 395 501 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 288 € | 25 938 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 077 465 € | 1 852 234 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 262 € | −36 200 € |
| Autres achats et charges externes | 10 366 026 € | 12 942 823 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 892 € | 871 007 € |
| Salaires et traitements | 6 164 670 € | 5 915 467 € |
| Charges sociales | 2 010 918 € | 2 024 634 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 718 164 € | 2 015 360 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 537 € | 18 885 € |
| Autres charges | 420 307 € | 431 836 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 285 413 € | 26 457 476 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 083 972 € | −5 840 269 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 136 488 € | 448 366 € |
| Différences positives de change | 158 € | 488 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 2 758 € |
| TOTAL Produits financiers | 136 646 € | 451 612 € |
| Intérêts et charges assimilées | 583 101 € | 538 712 € |
| Différences négatives de change | 2 135 € | 159 € |
| TOTAL Charges financières | 585 237 € | 538 870 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −448 591 € | −87 258 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 532 563 € | −5 927 527 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 550 € | 63 599 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 8 150 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 725 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 474 276 € | 71 749 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 361 € | 38 993 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 247 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 229 361 € | 44 240 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 244 915 € | 27 509 € |
| Impôts sur les bénéfices | −4 933 € | −5 067 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 812 363 € | 21 140 568 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 095 078 € | 27 035 519 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 282 715 € | −5 894 951 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 88 205 € | 125 296 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 276 275 € | 475 991 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 18 893 € |
| Constructions | 4 344 194 € | 3 753 552 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 492 318 € | 4 263 936 € |
| Autres immobilisations corporelles | 487 985 € | 876 804 € |
| Autres immobilisations financières | 18 572 327 € | 19 304 287 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 27 261 304 € | 28 818 759 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 953 € | 55 255 € |
| Stocks - marchandises | 152 419 € | 103 443 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 113 € | 7 747 € |
| Clients et comptes rattachés | 487 576 € | 362 667 € |
| Autres créances | 1 406 526 € | 1 469 576 € |
| Valeurs mobilières de placement | 449 849 € | 2 856 012 € |
| Disponibilités | 875 358 € | 524 012 € |
| Charges constatées d'avance | 934 504 € | 279 394 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 374 300 € | 5 658 106 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 635 604 € | 34 476 865 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Report à nouveau | −8 034 194 € | −1 466 224 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 187 228 € | −6 567 970 € |
| TOTAL Capitaux propres | −9 221 422 € | −3 034 194 € |
| Provisions pour risques | 351 725 € | 351 725 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 351 725 € | 351 725 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 512 097 € | 64 360 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 602 372 € | 498 991 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 816 € | 257 452 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 771 € | 1 329 840 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 728 359 € | 1 332 436 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 753 € | 389 220 € |
| Autres dettes | 104 948 € | 801 643 € |
| Produits constatés d'avance | 719 094 € | 483 292 € |
| TOTAL Dettes | 8 004 209 € | 6 157 234 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 635 604 € | 34 476 865 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 408 259 € | 1 324 078 € |
| Production vendue - biens | −85 434 € | - |
| Production vendue - services | 15 519 398 € | 7 140 348 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 017 175 € | 9 150 304 € |
| Subventions d'exploitation | 6 368 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 71 955 € | 400 594 € |
| Autres produits | 1 039 € | 180 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 096 537 € | 9 551 077 € |
| Achats de marchandises | 434 607 € | 168 074 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 118 € | −103 443 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 141 754 € | 1 444 541 € |
| Variation de stock (matières premières) | −45 792 € | −55 255 € |
| Autres achats et charges externes | 11 755 126 € | 5 155 174 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 555 692 € | 153 169 € |
| Salaires et traitements | 5 864 610 € | 4 036 841 € |
| Charges sociales | 2 092 622 € | 1 342 216 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 070 600 € | 1 229 509 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 871 € | 5 915 € |
| Autres charges | 366 077 € | 158 453 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 255 284 € | 13 535 195 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 158 747 € | −3 984 118 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 376 446 € | - |
| Différences positives de change | 495 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 119 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 391 060 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 616 151 € | 763 114 € |
| Différences négatives de change | 1 008 € | - |
| TOTAL Charges financières | 617 159 € | 763 114 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −226 099 € | −763 114 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 384 846 € | −4 747 232 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 434 € | 84 545 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 206 434 € | 84 545 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312 € | 1 555 557 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 351 725 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 216 € | 1 907 283 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 191 218 € | −1 822 738 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 400 € | −2 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 694 031 € | 9 635 622 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 881 259 € | 16 203 592 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 187 228 € | −6 567 970 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de COLSPA SAS
INSEEBODACCNM
Directeur général
E
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Commissaire aux comptes titulaire
C
COLONY CAPITAL SAS
Président de SAS
Depuis la création (19 janvier 2009) · 17 ans
Anciens dirigeants (2)
A
AUDITEX SAS
Commissaire aux comptes suppléant · de janvier 2009 à juillet 2021
SB
Directeur général · jusqu'à novembre 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de COLSPA SAS
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 75008 PARISSiègeActif
509 936 464 00015 · ouvert le 09 janvier 2009 · NAF 4110C
- 75116 PARISActif
509 936 464 00023 · ouvert le 01 novembre 2013 · NAF 5510Z
Documents juridiques de COLSPA SAS
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de COLSPA SAS
INPICOLSPA SAS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de COLSPA SAS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour COLSPA SAS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant COLSPA SAS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de COLSPA SAS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de COLSPA SAS
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX SAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président COLONY CAPITAL SAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président COLONY NORTHSTAR SAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Bazin, Sébastien, Directeur général partant : Sengsuwan, Michel, nomination du Directeur général : Moussalem, Nadra
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 19 janvier 2009
Labels et certificats de COLSPA SAS
EgaProCOLSPA SAS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 97/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 97/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 97/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 92/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 88/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 94/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 99/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 98/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par COLSPA SAS
INPICOLSPA SAS est titulaire de 5 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 27 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeMOLITOR
N° 4430046 · Déposée le 19 février 2018 · Marque verbale
Classes 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 19 février 2028
- Marque enregistréeVILLA MOLITOR GALERIE D'ART
N° 4329007 · Déposée le 12 janvier 2017 · Marque verbale
Classes 16, 41, 43 · valable jusqu’au 12 janvier 2027
- Marque renouveléePOOL ART LIFE
N° 4148898 · Déposée le 16 janvier 2015 · Marque verbale
Classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 16 janvier 2035
- Marque renouveléeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 4025033 · Déposée le 05 août 2013 · Marque figurative
Classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 05 août 2033
- Marque renouveléeMLTR
N° 4025032 · Déposée le 05 août 2013 · Marque verbale
Classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 05 août 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur COLSPA SAS
Quel est le numéro SIREN de COLSPA SAS ?
Le numéro SIREN de COLSPA SAS est 509 936 464. Le SIRET de son siège social est 509 936 464 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR94509936464.
Qui dirige COLSPA SAS ?
COLSPA SAS est dirigée par COLONY CAPITAL SAS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de COLSPA SAS ?
COLSPA SAS a déclaré un chiffre d'affaires de 23,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 3,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de COLSPA SAS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de COLSPA SAS (23,2 M€) dépasse celui de 96 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de COLSPA SAS ?
Le siège social de COLSPA SAS est situé 6 rue Christophe Colomb, 75008 Paris.
COLSPA SAS est-elle toujours en activité ?
Oui, COLSPA SAS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 19 janvier 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
COLSPA SAS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour COLSPA SAS.
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