DELTA CYCLES
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 987 k€
- Résultat net 2023
- 36,1 k€−33,3 %
- Capital social
- 8,0 k€
- Effectif
- Non publié
DELTA CYCLES est une SAS immatriculée le 25 novembre 2011 sous le numéro SIREN 538 094 723. Elle est domiciliée 10 rue du Clos Marchand, 86000 Poitiers. L'entreprise déclare le code NAF 4764Z comme activité principale. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 987 k€ pour un résultat net de 36,1 k€. Son chiffre d'affaires 2023 est inférieur à la médiane de son activité en Nouvelle-Aquitaine (1,3 M€). 3LR exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de DELTA CYCLES
INSEE- Dénomination
- DELTA CYCLES
- SIREN
- 538 094 723
- SIRET (siège)
- 538 094 723 00029
- N° TVA intracommunautaire
- FR93538094723Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Poitiers 538 094 723
- Greffe
- Poitiers
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 000 €
- Code NAF / APE
- 4764Z
- Date de création
- 25 novembre 2011
- Siège social
- 10 RUE DU CLOS MARCHAND, 86000, POITIERS
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de DELTA CYCLES
Vente de cycles et accessoires, réparation de cycles.
Finances de DELTA CYCLES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 987 k€ | - | 36,1 k€ | 71,8 k€ | 43,5 k€ | 242 k€ | 511 k€ | 73,8 k€ |
| 2022 | - | - | 54,2 k€ | - | - | 226 k€ | 528 k€ | - |
| 2020 | - | - | 87,7 k€ | - | - | 161 k€ | 473 k€ | - |
| 2019 | 657 k€ | +6,9 % | 33,9 k€ | 57,2 k€ | 41,5 k€ | 73,8 k€ | 261 k€ | 114 k€ |
| 2018 | 615 k€ | −1,7 % | 34,8 k€ | 49,3 k€ | 40,9 k€ | 110 k€ | 253 k€ | 111 k€ |
| 2017 | 625 k€ | +5,0 % | 31,3 k€ | 47,8 k€ | 37,7 k€ | 85,0 k€ | 294 k€ | 111 k€ |
| 2016 | 596 k€ | - | 29,6 k€ | 44,8 k€ | 35,4 k€ | 63,7 k€ | 203 k€ | 101 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 avril 2024
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de DELTA CYCLES (987 k€) est inférieur à la médiane : 59 % des 112 entreprises de l'activité « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » (NAF 47.64Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 7,3 %
- Résultat courant / CA
- 4,2 %
- Autonomie financière
- 47,4 %
- Taux d’endettement
- 46,9 %
- Ratio de liquidité
- 207,3 %
- CAF / CA
- 6,5 %
- Crédit clients
- 1 j
- Crédit fournisseurs
- 56 j
- Rotation des stocks
- 83 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 77 000 € | 77 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 689 € | 13 987 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 439 € | 56 444 € |
| Autres immobilisations financières | 11 954 € | 11 530 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 189 082 € | 158 961 € |
| Stocks - marchandises | 190 787 € | 231 663 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 208 € | 500 € |
| Autres créances | 4 696 € | 15 306 € |
| Disponibilités | 122 505 € | 121 222 € |
| TOTAL Actif circulant | 322 196 € | 368 691 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 511 278 € | 527 652 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 197 292 € | 163 130 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 104 € | 54 162 € |
| TOTAL Capitaux propres | 242 197 € | 226 092 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 113 652 € | 84 323 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 342 € | 185 859 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 713 € | 13 487 € |
| Autres dettes | 10 375 € | 17 890 € |
| TOTAL Dettes | 269 081 € | 301 560 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 511 278 € | 527 652 € |
| Code EG | 179 082 € | 224 801 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 955 800 € | 899 084 € |
| Production vendue - services | 30 867 € | 24 389 € |
| Chiffre d'affaires net | 986 667 € | 923 472 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 400 € | 6 333 € |
| Autres produits | 66 € | 145 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 990 133 € | 935 951 € |
| Achats de marchandises | 656 830 € | 706 143 € |
| Variation de stock (marchandises) | 24 618 € | −110 705 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −407 € | −387 € |
| Autres achats et charges externes | 160 341 € | 163 832 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727 € | 4 887 € |
| Salaires et traitements | 62 845 € | 62 632 € |
| Charges sociales | 10 926 € | 12 144 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 170 € | 7 398 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 258 € | 19 922 € |
| Autres charges | 295 € | 511 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 946 604 € | 866 379 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43 529 € | 69 572 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 99 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 99 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 653 € | 1 076 € |
| TOTAL Charges financières | 1 653 € | 1 076 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 653 € | −977 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 41 875 € | 68 595 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 514 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 2 514 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −2 514 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 771 € | 11 920 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 990 133 € | 936 050 € |
| TOTAL DES CHARGES | 954 029 € | 881 888 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 104 € | 54 162 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 704 € | - |
| Fonds commercial | 77 000 € | 77 000 € |
| Constructions | - | 217 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 987 € | 670 € |
| Autres immobilisations corporelles | 56 444 € | 5 343 € |
| Autres immobilisations financières | 11 530 € | 1 780 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 158 961 € | 85 010 € |
| Stocks - marchandises | 231 663 € | 140 880 € |
| Clients et comptes rattachés | 500 € | 1 260 € |
| Autres créances | 15 306 € | 13 793 € |
| Disponibilités | 121 222 € | 73 676 € |
| Charges constatées d'avance | - | 1 893 € |
| TOTAL Actif circulant | 368 691 € | 231 502 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 527 652 € | 316 512 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 163 130 € | 152 657 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 54 162 € | 50 473 € |
| TOTAL Capitaux propres | 226 092 € | 211 930 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 84 323 € | 10 695 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 859 € | 68 299 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 487 € | 14 344 € |
| Autres dettes | 17 890 € | 11 244 € |
| TOTAL Dettes | 301 560 € | 104 582 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 527 652 € | 316 512 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 584 € | - |
| Fonds commercial | 77 000 € | 77 000 € |
| Constructions | 702 € | 1 187 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 265 € | 1 860 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 172 € | 15 129 € |
| Autres immobilisations financières | 1 780 € | 1 043 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 90 919 € | 96 220 € |
| Stocks - marchandises | 115 922 € | 106 385 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 624 € | 4 889 € |
| Autres créances | 1 505 € | 1 894 € |
| Disponibilités | 256 381 € | 49 305 € |
| Charges constatées d'avance | 5 356 € | 1 813 € |
| TOTAL Actif circulant | 381 787 € | 164 285 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 472 707 € | 260 505 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 63 771 € | 29 890 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 686 € | 33 881 € |
| TOTAL Capitaux propres | 161 457 € | 73 771 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 123 011 € | 64 046 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 000 € | 18 133 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 611 € | 86 931 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 581 € | 16 797 € |
| Autres dettes | 5 046 € | 826 € |
| TOTAL Dettes | 311 250 € | 186 734 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 472 707 € | 260 505 € |
| Code EG | 291 426 € | 149 188 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 584 € | - |
| Fonds commercial | 77 000 € | 77 000 € |
| Constructions | 1 187 € | 1 672 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 860 € | 994 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 129 € | 21 687 € |
| Autres immobilisations financières | 1 043 € | 1 043 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 96 220 € | 102 397 € |
| Stocks - marchandises | 106 385 € | 104 164 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 889 € | 4 580 € |
| Autres créances | 2 379 € | 3 499 € |
| Disponibilités | 49 305 € | 38 017 € |
| Charges constatées d'avance | 1 813 € | 405 € |
| TOTAL Actif circulant | 164 770 € | 150 665 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 260 989 € | 253 062 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 29 890 € | 53 042 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 881 € | 34 848 € |
| TOTAL Capitaux propres | 73 771 € | 109 890 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 64 046 € | 51 243 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 133 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 931 € | 75 415 € |
| Dettes fiscales et sociales | 17 282 € | 11 901 € |
| Autres dettes | 826 € | 1 813 € |
| Produits constatés d'avance | - | 2 800 € |
| TOTAL Dettes | 187 219 € | 143 172 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 260 989 € | 253 062 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 636 941 € | 595 988 € |
| Production vendue - services | 19 973 € | 18 580 € |
| Chiffre d'affaires net | 656 913 € | 614 568 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 317 € | 2 228 € |
| Autres produits | 14 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 660 245 € | 616 801 € |
| Achats de marchandises | 433 817 € | 381 084 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 966 € | 13 801 € |
| Autres achats et charges externes | 56 669 € | 54 171 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062 € | 5 240 € |
| Salaires et traitements | 96 946 € | 95 179 € |
| Charges sociales | 17 214 € | 15 811 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 557 € | 9 755 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 702 € | 598 € |
| Autres charges | 734 € | 239 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 618 737 € | 575 876 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 41 507 € | 40 925 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 € | 178 € |
| TOTAL Produits financiers | 47 € | 178 € |
| Intérêts et charges assimilées | 637 € | 1 132 € |
| TOTAL Charges financières | 637 € | 1 132 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −590 € | −955 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 40 917 € | 39 970 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 000 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 000 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 6 036 € | 5 122 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 660 291 € | 616 978 € |
| TOTAL DES CHARGES | 626 410 € | 582 131 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 881 € | 34 848 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 584 € | 656 € |
| Fonds commercial | 77 000 € | 77 000 € |
| Constructions | 1 672 € | 2 157 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 994 € | 1 313 € |
| Autres immobilisations corporelles | 21 687 € | 25 680 € |
| Autres immobilisations financières | 1 043 € | 1 043 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 102 397 € | 107 849 € |
| Stocks - marchandises | 104 164 € | 118 563 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 580 € | 539 € |
| Autres créances | 3 499 € | 4 415 € |
| Disponibilités | 38 017 € | 62 303 € |
| Charges constatées d'avance | 405 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 150 665 € | 185 821 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 253 062 € | 293 670 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 53 042 € | 31 721 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 848 € | 31 321 € |
| TOTAL Capitaux propres | 109 890 € | 85 042 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 51 243 € | 83 174 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 3 163 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 415 € | 95 885 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 901 € | 26 405 € |
| Autres dettes | 1 813 € | - |
| Produits constatés d'avance | 2 800 € | - |
| TOTAL Dettes | 143 172 € | 208 628 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 253 062 € | 293 670 € |
| Code EG | 108 307 € | 154 222 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 595 988 € | 608 089 € |
| Production vendue - services | 18 580 € | 17 230 € |
| Chiffre d'affaires net | 614 568 € | 625 318 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 228 € | 5 186 € |
| Autres produits | 5 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 616 801 € | 630 548 € |
| Achats de marchandises | 381 084 € | 419 305 € |
| Variation de stock (marchandises) | 13 801 € | −10 100 € |
| Autres achats et charges externes | 54 171 € | 50 047 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240 € | 7 467 € |
| Salaires et traitements | 95 179 € | 95 457 € |
| Charges sociales | 15 811 € | 15 358 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 755 € | 9 785 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 598 € | 5 155 € |
| Autres charges | 239 € | 369 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 575 876 € | 592 844 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 40 925 € | 37 704 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 178 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 178 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 132 € | 1 778 € |
| TOTAL Charges financières | 1 132 € | 1 778 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −955 € | −1 778 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 39 970 € | 35 926 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 18 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 18 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −18 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 122 € | 4 587 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 616 978 € | 630 548 € |
| TOTAL DES CHARGES | 582 131 € | 599 227 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 34 848 € | 31 321 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 656 € | 1 644 € |
| Fonds commercial | 77 000 € | - |
| Constructions | 2 157 € | 2 642 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 313 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 25 680 € | 28 206 € |
| Autres immobilisations financières | 1 043 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 107 849 € | 32 492 € |
| Stocks - marchandises | 118 563 € | 111 431 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 123 € |
| Clients et comptes rattachés | 539 € | 3 678 € |
| Autres créances | 4 415 € | 3 346 € |
| Disponibilités | 62 303 € | 51 854 € |
| Charges constatées d'avance | - | 43 € |
| TOTAL Actif circulant | 185 821 € | 170 476 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 293 670 € | 202 968 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 705 € |
| Autres réserves | 31 721 € | 13 397 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 321 € | 29 618 € |
| TOTAL Capitaux propres | 85 042 € | 63 721 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 174 € | 31 036 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163 € | 2 506 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 885 € | 83 185 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 405 € | 22 520 € |
| TOTAL Dettes | 208 628 € | 139 247 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 293 670 € | 202 968 € |
| Code EG | 154 222 € | 120 959 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 608 089 € | 576 596 € |
| Production vendue - services | 17 230 € | 19 090 € |
| Chiffre d'affaires net | 625 318 € | 595 686 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 186 € | 1 514 € |
| Autres produits | 43 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 630 548 € | 597 217 € |
| Achats de marchandises | 419 305 € | 407 492 € |
| Variation de stock (marchandises) | −10 100 € | −22 180 € |
| Autres achats et charges externes | 50 047 € | 58 613 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467 € | 5 754 € |
| Salaires et traitements | 95 457 € | 89 190 € |
| Charges sociales | 15 358 € | 12 011 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 785 € | 8 322 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 155 € | 2 186 € |
| Autres charges | 369 € | 453 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 592 844 € | 561 841 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 37 704 € | 35 377 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 6 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 6 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 778 € | 1 328 € |
| TOTAL Charges financières | 1 778 € | 1 328 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 778 € | −1 322 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 35 926 € | 34 054 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 470 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 470 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 € | 425 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 € | 425 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −18 € | 45 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 587 € | 4 481 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 630 548 € | 597 693 € |
| TOTAL DES CHARGES | 599 227 € | 568 075 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 321 € | 29 618 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 644 € | 3 536 € |
| Constructions | 2 642 € | 3 127 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 206 € | 24 455 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 492 € | 31 117 € |
| Stocks - marchandises | 111 431 € | 91 438 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 123 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 678 € | 3 039 € |
| Autres créances | 3 346 € | 4 036 € |
| Disponibilités | 51 854 € | 37 413 € |
| Charges constatées d'avance | 43 € | 102 € |
| TOTAL Actif circulant | 170 476 € | 136 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 202 968 € | 167 145 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 705 € | 20 € |
| Autres réserves | 13 397 € | 373 € |
| Report à nouveau | - | −2 119 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 618 € | 15 828 € |
| TOTAL Capitaux propres | 63 721 € | 34 102 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 31 036 € | 45 781 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 2 200 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506 € | 1 964 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 185 € | 71 107 € |
| Dettes fiscales et sociales | 22 520 € | 11 991 € |
| TOTAL Dettes | 139 247 € | 133 042 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 202 968 € | 167 145 € |
| Code EG | 120 959 € | 100 043 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 576 596 € | 555 673 € |
| Production vendue - services | 19 090 € | 14 916 € |
| Chiffre d'affaires net | 595 686 € | 570 589 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 514 € | 1 846 € |
| Autres produits | 18 € | 77 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 597 217 € | 572 512 € |
| Achats de marchandises | 407 492 € | 363 533 € |
| Variation de stock (marchandises) | −22 180 € | 10 100 € |
| Autres achats et charges externes | 58 613 € | 74 170 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754 € | 4 597 € |
| Salaires et traitements | 89 190 € | 82 197 € |
| Charges sociales | 12 011 € | 11 291 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 322 € | 6 223 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 186 € | - |
| Autres charges | 453 € | 1 853 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 561 841 € | 553 963 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 377 € | 18 549 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 € | 163 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 € | 163 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 328 € | 1 679 € |
| TOTAL Charges financières | 1 328 € | 1 679 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 322 € | −1 516 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 34 054 € | 17 033 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 470 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 € | 378 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 425 € | 378 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 45 € | −378 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 481 € | 827 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 597 693 € | 572 675 € |
| TOTAL DES CHARGES | 568 075 € | 556 847 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 29 618 € | 15 828 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DELTA CYCLES
INSEEBODACC3LR
Président de SAS
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 juin 2022
Anciens dirigeants (2)
Jean-Marc Rémy en fonction le 25 Novembre 2011 TARDIEU
Président · de décembre 2019 à juin 2022
Alexandre Sylvain Cogérant : TARDIEU Jean-Marc Rémy BARODON
Cogérant · de novembre 2011 à décembre 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DELTA CYCLES
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 86000 POITIERSSiègeActif
538 094 723 00029 · ouvert le 21 juin 2022 · NAF 4764Z
- 86280 SAINT-BENOITFermé
538 094 723 00011 · ouvert le 26 octobre 2011 · NAF 4540Z
Documents juridiques de DELTA CYCLES
INPI9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DELTA CYCLES
INPIDELTA CYCLES a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DELTA CYCLES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DELTA CYCLES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant DELTA CYCLES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DELTA CYCLES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DELTA CYCLES
BODACC19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
Président partant : Tardieu, Jean-Marc Rémy ; nomination du Président : 3LR
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Gérant : TARDIEU Jean-Marc Rémy en fonction le 25 Novembre 2011
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Début d'activité : 2011-10-26
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Début d'activité : 2011-10-26
- création
Date d'effet : 25 novembre 2011
Questions fréquentes sur DELTA CYCLES
Quel est le numéro SIREN de DELTA CYCLES ?
Le numéro SIREN de DELTA CYCLES est 538 094 723. Le SIRET de son siège social est 538 094 723 00029. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR93538094723.
Qui dirige DELTA CYCLES ?
DELTA CYCLES est dirigée par 3LR, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de DELTA CYCLES ?
DELTA CYCLES a déclaré un chiffre d'affaires de 987 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 36,1 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DELTA CYCLES dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de DELTA CYCLES (987 k€) est inférieur à la médiane : 59 % des 112 entreprises de l'activité « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » (NAF 47.64Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Où se situe le siège social de DELTA CYCLES ?
Le siège social de DELTA CYCLES est situé 10 rue du Clos Marchand, 86000 Poitiers.
DELTA CYCLES est-elle toujours en activité ?
Oui, DELTA CYCLES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 novembre 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DELTA CYCLES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DELTA CYCLES.
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