DEMATIC SAS
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 89,5 M€+52,1 %
- Résultat net 2023
- 564 k€+117,8 %
- Capital social
- 2,0 M€
- Effectif
- Non publié
DEMATIC SAS est une SAS immatriculée le 20 décembre 2000 sous le numéro SIREN 433 976 529. Son siège social est situé 22 av Graham Bell Zac Leonard de Vinci, 77600 Bussy-Saint-Georges. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4669B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 89,5 M€ pour un résultat net de 564 k€. Son chiffre d'affaires 2023 dépasse celui de 96 % des entreprises de son activité en Île-de-France. ALAIN Bussod exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de DEMATIC SAS
INSEE- Dénomination
- DEMATIC SAS
- SIREN
- 433 976 529
- SIRET (siège)
- 433 976 529 00050
- N° TVA intracommunautaire
- FR61433976529Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Meaux 433 976 529
- Greffe
- Meaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 29 août 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4669B
- Date de création
- 20 décembre 2000
- Siège social
- 22 AV GRAHAM BELL ZAC LEONARD DE VINCI, 77600, BUSSY-SAINT-GEORGES
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
Objet social de DEMATIC SAS
toutes opérations concernant la concéption la fabrication la transformation le traitement l'achat la vente la représentation la distribution sous toutes ses formes la location l'importation l'exportation de tous matériels de manutention dispositifs installations appareils machines. - activités " systems ".
Finances de DEMATIC SAS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 89,5 M€ | +52,1 % | 564 k€ | 1,3 M€ | −516 k€ | 4,5 M€ | 50,1 M€ | 20,3 M€ | - |
| 2022 | 58,9 M€ | +31,2 % | −3,2 M€ | −3,4 M€ | −3,7 M€ | 3,9 M€ | 48,4 M€ | 20,3 M€ | - |
| 2021 | 44,9 M€ | −26,2 % | −6,3 M€ | −7,0 M€ | −6,3 M€ | 7,1 M€ | 37,0 M€ | 19,9 M€ | - |
| 2020 | 60,8 M€ | −24,6 % | −6,0 M€ | −2,5 M€ | −5,9 M€ | −4,6 M€ | 30,0 M€ | 19,0 M€ | - |
| 2019 | 80,6 M€ | +64,4 % | −3,9 M€ | 1,8 M€ | −2,8 M€ | 1,4 M€ | 28,1 M€ | 16,7 M€ | - |
| 2018 | 49,1 M€ | +70,5 % | −8,9 M€ | −4,1 M€ | −6,4 M€ | −6,7 M€ | 44,8 M€ | 15,0 M€ | - |
| 2017 | 28,8 M€ | +229,8 % | −6,6 M€ | −5,8 M€ | −6,8 M€ | 2,2 M€ | 21,8 M€ | 12,3 M€ | - |
| 2016 | 8,7 M€ | −81,2 % | −3,2 M€ | −2,5 M€ | −3,1 M€ | 8,8 M€ | 29,0 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2016 | 46,4 M€ | - | −8,4 M€ | −4,5 M€ | −7,5 M€ | 12,0 M€ | 41,1 M€ | 9,8 M€ | 123 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 septembre 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de DEMATIC SAS (89,5 M€) dépasse celui de 96 % des 702 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » (NAF 46.69B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 1,4 %
- Résultat courant / CA
- 0,6 %
- Autonomie financière
- 9,0 %
- Taux d’endettement
- 11,8 %
- Ratio de liquidité
- 125,6 %
- CAF / CA
- −2,4 %
- Crédit clients
- 70 j
- Crédit fournisseurs
- 76 j
- Rotation des stocks
- 6 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 726 € | 25 528 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 13 481 € | 21 093 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 039 € | 7 262 € |
| Autres immobilisations corporelles | 306 439 € | 356 283 € |
| Autres immobilisations financières | 82 345 € | 79 247 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 417 030 € | 489 414 € |
| En-cours de production de biens | 1 477 855 € | 1 070 157 € |
| Stocks - marchandises | 15 830 € | 4 069 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 339 403 € | 180 984 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 411 148 € | 14 875 042 € |
| Autres créances | 27 396 722 € | 31 757 341 € |
| Disponibilités | 1 013 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 74 772 € | 72 954 € |
| TOTAL Actif circulant | 49 716 741 € | 47 960 547 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 50 133 772 € | 48 449 962 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 593 € | 18 405 593 € |
| Report à nouveau | −16 480 300 € | −13 307 170 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 564 315 € | −3 173 130 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 489 610 € | 3 925 295 € |
| Provisions pour risques | 4 241 416 € | 5 256 676 € |
| Provisions pour charges | 904 062 € | 894 676 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 145 477 € | 6 151 352 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 528 659 € | 1 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 264 510 € | 21 295 936 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 619 607 € | 10 501 769 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 508 678 € | 6 082 956 € |
| Autres dettes | 145 390 € | 110 492 € |
| Produits constatés d'avance | 431 839 € | 382 158 € |
| TOTAL Dettes | 40 498 684 € | 38 373 314 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 50 133 772 € | 48 449 962 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 877 140 € | 3 577 066 € |
| Production vendue - biens | 73 573 958 € | 44 542 534 € |
| Production vendue - services | 12 084 207 € | 10 765 525 € |
| Chiffre d'affaires net | 89 535 305 € | 58 885 125 € |
| Production stockée | 407 698 € | 545 751 € |
| Subventions d'exploitation | 13 333 € | 10 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 564 032 € | 3 464 794 € |
| Autres produits | 55 979 € | 2 715 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 94 576 347 € | 62 909 051 € |
| Achats de marchandises | 37 875 457 € | 24 211 231 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 542 € | 11 € |
| Autres achats et charges externes | 30 173 452 € | 18 035 943 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 371 581 € | 283 202 € |
| Salaires et traitements | 13 695 465 € | 13 615 197 € |
| Charges sociales | 6 561 083 € | 6 722 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 172 412 € | 181 016 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 376 € | 70 050 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 686 516 € | 927 637 € |
| Autres charges | 4 513 485 € | 2 518 719 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 95 092 369 € | 66 565 633 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −516 022 € | −3 656 581 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 083 919 € | 0 € |
| Différences positives de change | 24 064 € | 8 471 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 107 983 € | 8 471 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | −87 541 € |
| Différences négatives de change | 27 485 € | 92 693 € |
| TOTAL Charges financières | 27 486 € | 5 152 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 080 499 € | 3 318 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 564 477 € | −3 653 263 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 308 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 308 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 € | 132 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 162 € | 132 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −162 € | 176 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −479 957 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 95 684 330 € | 62 917 830 € |
| TOTAL DES CHARGES | 95 120 015 € | 66 090 960 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 564 315 € | −3 173 130 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 004 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 529 € | 45 963 € |
| Fonds commercial | 8 849 580 € | - |
| Constructions | 21 093 € | 30 561 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 262 € | 10 172 € |
| Autres immobilisations corporelles | 356 283 € | 277 269 € |
| Autres immobilisations financières | 79 247 € | 79 247 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 489 414 € | 443 212 € |
| En-cours de production de biens | 1 070 157 € | 535 822 € |
| Stocks - marchandises | 4 069 € | 24 562 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 180 984 € | 313 705 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 875 041 € | 13 044 083 € |
| Autres créances | 31 757 341 € | 22 572 499 € |
| Charges constatées d'avance | 72 953 € | 51 479 € |
| TOTAL Actif circulant | 47 960 547 € | 36 542 151 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 48 449 961 € | 36 985 363 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 592 € | 18 405 592 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −13 307 169 € | −7 002 502 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 173 130 € | −6 304 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 925 295 € | 7 098 425 € |
| Provisions pour risques | 5 256 676 € | 6 325 777 € |
| Provisions pour charges | 894 676 € | 1 369 109 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 151 352 € | 7 694 886 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 € | 1 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 295 936 € | 6 633 792 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 501 769 € | 7 866 425 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 082 956 € | 5 186 397 € |
| Autres dettes | 110 492 € | 2 084 959 € |
| Produits constatés d'avance | 382 158 € | 420 473 € |
| TOTAL Dettes | 38 373 314 € | 22 192 050 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 48 449 961 € | 36 985 363 € |
| Code EG | 17 077 377 € | 15 558 258 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 577 066 € | 3 391 702 € |
| Production vendue - biens | 44 542 534 € | 34 268 024 € |
| Production vendue - services | 10 765 524 € | 7 225 749 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 885 124 € | 44 885 477 € |
| Production stockée | 545 750 € | 169 627 € |
| Subventions d'exploitation | 10 666 € | 25 360 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 464 794 € | 6 060 059 € |
| Autres produits | 2 715 € | 1 757 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 62 909 051 € | 51 142 282 € |
| Achats de marchandises | 24 211 231 € | 11 616 413 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | −6 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | - | 544 € |
| Autres achats et charges externes | 18 035 942 € | 19 682 602 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 283 201 € | 808 257 € |
| Salaires et traitements | 13 615 196 € | 13 574 864 € |
| Charges sociales | 6 722 627 € | 6 374 905 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 181 016 € | 198 480 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 70 049 € | −72 393 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 927 636 € | 2 982 036 € |
| Autres charges | 2 518 718 € | 2 267 495 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 66 565 632 € | 57 433 201 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 656 581 € | −6 290 919 € |
| Différences positives de change | 8 470 € | 19 331 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 470 € | 19 331 € |
| Intérêts et charges assimilées | −87 540 € | 265 € |
| Différences négatives de change | 92 693 € | 31 604 € |
| TOTAL Charges financières | 5 152 € | 31 870 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 318 € | −12 538 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 653 263 € | −6 303 457 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 308 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 € | 1 210 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 132 € | 1 210 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 175 € | −1 210 € |
| Impôts sur les bénéfices | −479 957 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 62 917 830 € | 51 161 614 € |
| TOTAL DES CHARGES | 66 090 960 € | 57 466 281 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 173 130 € | −6 304 667 € |
| Code A1 | 1 073 021 € | 2 691 653 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 006 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 963 € | 19 348 € |
| Fonds commercial | 8 849 580 € | - |
| Constructions | 30 561 € | 43 999 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 172 € | 15 896 € |
| Autres immobilisations corporelles | 277 269 € | 361 452 € |
| Autres immobilisations financières | 79 247 € | 85 913 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 443 212 € | 526 608 € |
| En-cours de production de biens | 535 822 € | 377 015 € |
| Stocks - marchandises | 24 562 € | 29 620 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 313 705 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 13 044 083 € | 15 545 788 € |
| Autres créances | 22 572 499 € | 13 386 932 € |
| Charges constatées d'avance | 51 479 € | 155 993 € |
| TOTAL Actif circulant | 36 542 151 € | 29 495 347 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 985 363 € | 30 021 955 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 593 € | 18 405 593 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −7 002 503 € | −19 008 594 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 304 667 € | −5 993 908 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 098 426 € | −4 596 907 € |
| Provisions pour risques | 6 325 777 € | 7 038 152 € |
| Provisions pour charges | 1 369 109 € | 1 473 082 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 694 887 € | 8 511 234 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 € | 1 554 843 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633 793 € | 2 091 812 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 426 € | 12 477 625 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 186 398 € | 7 697 050 € |
| Autres dettes | 2 084 960 € | 1 817 595 € |
| Produits constatés d'avance | 420 474 € | 468 703 € |
| TOTAL Dettes | 22 192 051 € | 26 107 628 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 985 363 € | 30 021 955 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 391 702 € | 4 059 587 € |
| Production vendue - biens | 34 268 025 € | 49 410 860 € |
| Production vendue - services | 7 225 750 € | 7 339 829 € |
| Chiffre d'affaires net | 44 885 477 € | 60 810 276 € |
| Production stockée | 169 628 € | 125 764 € |
| Subventions d'exploitation | 25 360 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 060 060 € | 4 035 195 € |
| Autres produits | 1 758 € | 373 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 51 142 283 € | 64 971 608 € |
| Achats de marchandises | 11 616 413 € | 24 301 809 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 544 € | - |
| Autres achats et charges externes | 19 682 603 € | 19 276 671 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 808 258 € | 845 304 € |
| Salaires et traitements | 13 574 864 € | 12 952 055 € |
| Charges sociales | 6 374 906 € | 6 034 754 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 198 481 € | 288 370 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −72 393 € | −159 015 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 982 037 € | 4 589 723 € |
| Autres charges | 2 267 496 € | 2 734 764 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 57 433 202 € | 70 864 438 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 290 919 € | −5 892 828 € |
| Différences positives de change | 19 332 € | 71 423 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 332 € | 71 423 € |
| Intérêts et charges assimilées | 266 € | −1 370 € |
| Différences négatives de change | 31 604 € | 131 428 € |
| TOTAL Charges financières | 31 870 € | 130 058 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 538 € | −58 635 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 303 457 € | −5 951 463 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 7 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 7 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210 € | 286 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 49 159 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 210 € | 49 445 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 210 € | −42 445 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 51 161 614 € | 65 050 031 € |
| TOTAL DES CHARGES | 57 466 282 € | 71 043 939 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 304 667 € | −5 993 908 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 004 € | 6 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 346 € | 39 416 € |
| Fonds commercial | 8 849 580 € | - |
| Constructions | 43 999 € | 120 574 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 896 € | 22 649 € |
| Autres immobilisations corporelles | 361 452 € | 323 887 € |
| Autres immobilisations financières | 85 912 € | 106 695 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 526 607 € | 613 221 € |
| En-cours de production de biens | 377 014 € | 229 015 € |
| Stocks - marchandises | 29 619 € | 11 958 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 8 120 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 545 787 € | 10 193 684 € |
| Autres créances | 13 386 931 € | 15 764 369 € |
| Disponibilités | - | 1 181 644 € |
| Charges constatées d'avance | 155 993 € | 142 901 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 495 347 € | 27 531 693 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 021 955 € | 28 144 915 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 592 € | 18 405 592 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −19 008 594 € | −15 134 303 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 993 908 € | −3 874 290 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 596 906 € | 1 397 001 € |
| Provisions pour risques | 7 038 152 € | 5 371 604 € |
| Provisions pour charges | 1 473 081 € | 1 216 001 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 511 234 € | 6 587 606 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 554 843 € | 2 523 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 812 € | 3 784 377 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 624 € | 9 955 598 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 697 050 € | 5 791 652 € |
| Autres dettes | 1 817 594 € | 78 430 € |
| Produits constatés d'avance | 468 702 € | 547 725 € |
| TOTAL Dettes | 26 107 628 € | 20 160 307 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 021 955 € | 28 144 915 € |
| Code EG | 24 015 816 € | 16 375 929 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 059 587 € | 2 448 704 € |
| Production vendue - biens | 49 410 860 € | 71 064 060 € |
| Production vendue - services | 7 339 828 € | 7 129 454 € |
| Chiffre d'affaires net | 60 810 275 € | 80 642 219 € |
| Production stockée | 125 763 € | 75 899 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 035 195 € | 2 787 528 € |
| Autres produits | 372 € | 74 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 64 971 607 € | 83 505 722 € |
| Achats de marchandises | 24 301 808 € | 43 913 295 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 52 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 8 536 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 126 € |
| Autres achats et charges externes | 19 276 671 € | 17 569 424 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 845 303 € | 691 586 € |
| Salaires et traitements | 12 952 055 € | 11 471 016 € |
| Charges sociales | 6 034 753 € | 5 251 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 288 370 € | 309 779 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −159 014 € | 57 149 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 589 722 € | 2 958 536 € |
| Autres charges | 2 734 764 € | 4 119 227 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 70 864 435 € | 86 349 974 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 892 827 € | −2 844 252 € |
| Différences positives de change | 71 423 € | 402 919 € |
| TOTAL Produits financiers | 71 423 € | 402 919 € |
| Intérêts et charges assimilées | −1 369 € | −1 402 € |
| Différences négatives de change | 131 427 € | 331 525 € |
| TOTAL Charges financières | 130 057 € | 330 123 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −58 634 € | 72 795 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 951 462 € | −2 771 456 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 € | 36 686 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 000 € | 36 686 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 € | 4 704 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 159 € | 57 442 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 235 757 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 49 445 € | 1 297 903 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 445 € | −1 261 216 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −158 383 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 65 050 031 € | 83 945 328 € |
| TOTAL DES CHARGES | 71 043 939 € | 87 819 618 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 993 908 € | −3 874 290 € |
| Code A1 | 1 356 043 € | 941 345 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 004 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 416 € | 31 830 € |
| Fonds commercial | 8 849 580 € | 1 235 757 € |
| Constructions | 120 574 € | 258 659 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 649 € | 55 763 € |
| Autres immobilisations corporelles | 323 887 € | 301 183 € |
| Autres immobilisations financières | 106 695 € | 105 744 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 613 221 € | 1 988 937 € |
| En-cours de production de biens | 229 015 € | 153 115 € |
| Stocks - marchandises | 11 958 € | 17 435 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120 € | 512 562 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 193 684 € | 15 114 437 € |
| Autres créances | 15 764 369 € | 19 269 148 € |
| Disponibilités | 1 181 644 € | 7 718 417 € |
| Charges constatées d'avance | 142 901 € | 26 886 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 531 693 € | 42 812 001 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 144 915 € | 44 800 938 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 592 € | 18 405 592 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −15 134 303 € | −18 224 159 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 874 290 € | −8 910 143 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 397 001 € | −6 728 708 € |
| Provisions pour risques | 5 371 604 € | 4 464 161 € |
| Provisions pour charges | 1 216 001 € | 930 792 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 587 606 € | 5 394 953 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 523 € | 2 440 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 377 € | 25 302 686 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 598 € | 12 881 915 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 791 652 € | 7 447 696 € |
| Autres dettes | 78 430 € | 72 626 € |
| Produits constatés d'avance | 547 725 € | 427 326 € |
| TOTAL Dettes | 20 160 307 € | 46 134 692 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 144 915 € | 44 800 938 € |
| Code EG | 16 375 929 € | 20 832 705 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 448 704 € | 2 353 170 € |
| Production vendue - biens | 71 064 060 € | 39 482 524 € |
| Production vendue - services | 7 129 454 € | 7 231 092 € |
| Chiffre d'affaires net | 80 642 219 € | 49 066 786 € |
| Production stockée | 75 899 € | 104 907 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 787 528 € | 1 459 681 € |
| Autres produits | 74 € | 90 501 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 83 505 722 € | 50 725 877 € |
| Achats de marchandises | 43 913 295 € | 24 812 909 € |
| Variation de stock (marchandises) | 52 € | −4 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 536 € | 83 333 € |
| Variation de stock (matières premières) | 126 € | 3 218 € |
| Autres achats et charges externes | 17 569 424 € | 12 640 812 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 691 586 € | 653 830 € |
| Salaires et traitements | 11 471 016 € | 10 181 722 € |
| Charges sociales | 5 251 241 € | 4 862 558 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 309 779 € | 332 109 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 149 € | 102 945 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 958 536 € | 1 233 203 € |
| Autres charges | 4 119 227 € | 2 224 966 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 86 349 974 € | 57 131 606 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 844 252 € | −6 405 728 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | −321 € |
| Différences positives de change | 402 919 € | 20 980 € |
| TOTAL Produits financiers | 402 919 € | 20 658 € |
| Intérêts et charges assimilées | −1 402 € | 11 667 € |
| Différences négatives de change | 331 525 € | 33 478 € |
| TOTAL Charges financières | 330 123 € | 45 145 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 72 795 € | −24 486 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 771 456 € | −6 430 215 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 686 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 36 686 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704 € | 5 021 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 442 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 757 € | 2 657 133 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 297 903 € | 2 662 155 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 261 216 € | −2 662 155 € |
| Impôts sur les bénéfices | −158 383 € | −182 227 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 83 945 328 € | 50 746 536 € |
| TOTAL DES CHARGES | 87 819 618 € | 59 656 680 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 874 290 € | −8 910 143 € |
| Code A1 | 941 345 € | 168 559 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 205 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 830 € | 8 092 € |
| Fonds commercial | 1 235 757 € | 3 892 890 € |
| Constructions | 258 659 € | 391 627 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 55 763 € | 46 144 € |
| Autres immobilisations corporelles | 301 183 € | 302 918 € |
| Autres immobilisations financières | 105 744 € | 95 677 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 988 937 € | 4 735 649 € |
| En-cours de production de biens | 153 115 € | 48 208 € |
| Stocks - marchandises | 17 435 € | 13 144 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 512 562 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 15 114 437 € | 11 583 676 € |
| Autres créances | 19 269 148 € | 5 178 951 € |
| Disponibilités | 7 718 417 € | 207 423 € |
| Charges constatées d'avance | 26 886 € | 11 016 € |
| TOTAL Actif circulant | 42 812 001 € | 17 042 419 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 800 938 € | 21 777 967 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 592 € | 18 405 593 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −18 224 159 € | −11 603 666 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 910 143 € | −6 620 494 € |
| TOTAL Capitaux propres | −6 728 708 € | 2 181 435 € |
| Avances conditionnées | −4 547 275 € | - |
| Provisions pour risques | 4 464 161 € | 4 556 083 € |
| Provisions pour charges | 930 792 € | 893 028 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 394 953 € | 5 449 112 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 440 € | 129 841 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 47 524 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 302 686 € | 1 511 873 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881 915 € | 8 180 990 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 447 698 € | 3 504 048 € |
| Autres dettes | 72 626 € | 412 699 € |
| Produits constatés d'avance | 427 328 € | 360 442 € |
| TOTAL Dettes | 46 134 692 € | 14 147 419 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 800 938 € | 21 777 967 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 353 170 € | 2 004 087 € |
| Production vendue - biens | 39 482 524 € | 21 014 804 € |
| Production vendue - services | 7 231 093 € | 5 754 115 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 066 787 € | 28 773 005 € |
| Production stockée | 104 908 € | −22 749 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 3 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 459 682 € | 1 691 945 € |
| Autres produits | 90 502 € | 12 388 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 50 725 878 € | 30 457 590 € |
| Achats de marchandises | 24 812 910 € | 12 498 726 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 € | 8 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 333 € | 22 114 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 219 € | −318 € |
| Autres achats et charges externes | 12 640 812 € | 9 245 501 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 653 830 € | 493 539 € |
| Salaires et traitements | 10 181 722 € | 8 366 785 € |
| Charges sociales | 4 862 558 € | 3 918 850 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 332 110 € | 334 487 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 102 946 € | 323 613 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 233 204 € | 1 137 340 € |
| Autres charges | 2 224 968 € | 965 297 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 57 131 608 € | 37 305 942 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 405 728 € | −6 848 352 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −321 € | 1 406 € |
| Différences positives de change | 20 980 € | 64 451 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 658 € | 65 856 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 667 € | 441 € |
| Différences négatives de change | 33 478 € | 21 586 € |
| TOTAL Charges financières | 45 145 € | 22 027 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 486 € | 43 829 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 430 215 € | −6 804 523 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022 € | 21 241 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 657 134 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 662 155 € | 21 241 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 662 155 € | −21 241 € |
| Impôts sur les bénéfices | −182 227 € | −205 270 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 746 536 € | 30 523 446 € |
| TOTAL DES CHARGES | 59 656 680 € | 37 143 940 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 910 143 € | −6 620 494 € |
| Code A1 | 160 559 € | 142 098 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 124 210 € | - |
| Code CX | 1 887 206 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 092 € | 37 787 € |
| Fonds commercial | 3 892 891 € | - |
| Terrains | 16 € | - |
| Constructions | 391 627 € | 516 209 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 144 € | 14 043 € |
| Autres immobilisations corporelles | 302 918 € | 239 924 € |
| Autres immobilisations financières | 95 877 € | 84 949 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 735 549 € | 892 912 € |
| En-cours de production de biens | 48 208 € | 70 957 € |
| Stocks - marchandises | 13 144 € | 30 971 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 583 676 € | 7 276 756 € |
| Autres créances | 5 178 952 € | 20 568 728 € |
| Disponibilités | 207 423 € | 94 548 € |
| Charges constatées d'avance | 11 016 € | 49 555 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 042 419 € | 28 091 518 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 777 968 € | 28 984 430 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 693 € | 18 405 693 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −1 109 305 320 € | −8 393 159 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −820 494 € | −3 210 505 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 181 436 € | 8 801 930 € |
| Provisions pour risques | 4 558 084 € | 4 764 545 € |
| Provisions pour charges | 893 029 € | 767 618 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 449 112 € | 5 522 163 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 129 841 € | 11 181 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 47 624 € | 140 391 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 874 € | 3 321 995 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 990 € | 7 793 775 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 604 049 € | 2 683 685 € |
| Autres dettes | 412 699 € | 477 611 € |
| Produits constatés d'avance | 360 442 € | 331 700 € |
| TOTAL Dettes | 14 147 420 € | 14 660 337 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 777 968 € | 25 984 431 € |
| Code EG | 12 634 468 € | 11 330 632 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 004 086 € | 1 212 991 € |
| Production vendue - biens | 21 014 803 € | 6 242 785 € |
| Production vendue - services | 5 754 115 € | 1 267 670 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 773 005 € | 8 723 448 € |
| Production stockée | −22 749 € | 37 062 € |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 691 945 € | 123 390 € |
| Autres produits | 12 388 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 457 589 € | 8 855 916 € |
| Achats de marchandises | 12 498 726 € | 4 298 743 € |
| Variation de stock (marchandises) | 8 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 114 € | 2 216 € |
| Variation de stock (matières premières) | −318 € | 307 € |
| Autres achats et charges externes | 9 245 501 € | 4 099 861 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 493 538 € | 83 382 € |
| Salaires et traitements | 8 366 785 € | 1 863 284 € |
| Charges sociales | 3 918 849 € | 897 683 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 334 486 € | 97 105 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 323 613 € | 20 591 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 137 340 € | −269 972 € |
| Autres charges | 965 296 € | 932 713 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 305 942 € | 12 023 918 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 848 352 € | −3 138 001 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 405 € | - |
| Différences positives de change | 64 450 € | 1 276 € |
| TOTAL Produits financiers | 65 658 € | 1 270 € |
| Intérêts et charges assimilées | 441 € | 754 € |
| Différences négatives de change | 21 585 € | 55 030 € |
| TOTAL Charges financières | 22 027 € | 55 784 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 43 829 € | −54 507 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 604 523 € | −3 192 509 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 8 656 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 8 656 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 62 460 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 241 € | 62 460 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 241 € | −33 804 € |
| Impôts sur les bénéfices | −205 270 € | −35 808 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 623 443 € | 6 605 840 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 143 040 740 € | 12 106 356 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 620 494 € | −1 710 603 € |
| Code A1 | 142 098 € | 60 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 004 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 787 € | 53 901 € |
| Fonds commercial | 1 063 798 € | - |
| Constructions | 516 209 € | 551 235 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 043 € | 14 607 € |
| Autres immobilisations corporelles | 239 924 € | 247 675 € |
| Prêts | - | 1 213 333 € |
| Autres immobilisations financières | 84 949 € | 84 949 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 892 912 € | 2 165 700 € |
| En-cours de production de biens | 70 957 € | 33 894 € |
| Stocks - marchandises | 30 971 € | 33 038 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 276 756 € | 7 910 249 € |
| Autres créances | 20 568 728 € | 28 345 195 € |
| Disponibilités | 94 548 € | 2 597 777 € |
| Charges constatées d'avance | 49 555 € | 22 056 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 091 518 € | 38 942 212 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 984 430 € | 41 107 913 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 592 € | 18 405 592 € |
| Réserve légale | 3 € | 3 € |
| Report à nouveau | −8 393 159 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 210 505 € | −8 393 159 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 801 930 € | 12 012 436 € |
| Provisions pour risques | 4 754 545 € | 5 067 534 € |
| Provisions pour charges | 767 618 € | 787 991 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 522 163 € | 5 855 525 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 181 € | 13 372 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 140 390 € | 232 585 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321 994 € | 12 265 060 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793 774 € | 7 487 880 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 583 685 € | 2 629 223 € |
| Autres dettes | 477 610 € | 133 845 € |
| Produits constatés d'avance | 331 700 € | 477 983 € |
| TOTAL Dettes | 14 660 337 € | 23 239 951 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 984 430 € | 41 107 913 € |
| Code EG | 11 330 932 € | 10 974 891 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 212 991 € | 1 613 241 € |
| Production vendue - biens | 6 242 785 € | 38 826 593 € |
| Production vendue - services | 1 267 670 € | 5 922 610 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 723 448 € | 46 362 446 € |
| Production stockée | 37 062 € | −65 725 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 8 505 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 123 390 € | 2 836 187 € |
| Autres produits | 15 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 885 916 € | 49 141 423 € |
| Achats de marchandises | 4 296 743 € | 24 696 363 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | −76 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 216 € | 29 270 € |
| Variation de stock (matières premières) | 307 € | 26 € |
| Autres achats et charges externes | 4 099 861 € | 16 072 543 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 382 € | 244 383 € |
| Salaires et traitements | 1 863 284 € | 6 627 044 € |
| Charges sociales | 897 683 € | 3 171 683 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 105 € | 292 965 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 591 € | 17 861 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | −269 972 € | 3 081 667 € |
| Autres charges | 932 713 € | 2 401 142 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 023 918 € | 56 634 874 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 138 001 € | −7 493 451 € |
| Différences positives de change | 1 276 € | 37 443 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 276 € | 37 443 € |
| Intérêts et charges assimilées | 754 € | 2 024 € |
| Différences négatives de change | 55 030 € | 89 187 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 1 025 473 € |
| TOTAL Charges financières | 55 784 € | 1 116 685 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −54 507 € | −1 079 242 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 192 509 € | −8 572 693 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 656 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 656 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 9 352 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 460 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 62 460 € | 9 352 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −53 804 € | −9 352 € |
| Impôts sur les bénéfices | −35 808 € | −188 886 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 895 849 € | 49 178 866 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 106 355 € | 57 572 025 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 210 505 € | −8 393 159 € |
| Code A1 | 60 000 € | 105 767 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 104 210 € | - |
| Code CX | 1 887 004 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 901 € | 13 375 € |
| Fonds commercial | 1 063 798 € | - |
| Constructions | 551 235 € | 364 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 607 € | 393 497 € |
| Autres immobilisations corporelles | 247 675 € | 214 510 € |
| Immobilisations en cours | - | 49 611 € |
| Prêts | 1 213 333 € | 150 937 € |
| Autres immobilisations financières | 84 949 € | 50 027 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 165 700 € | 872 323 € |
| En-cours de production de biens | 33 894 € | 99 620 € |
| Stocks - marchandises | 33 038 € | 31 107 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 910 249 € | 62 671 898 € |
| Autres créances | 28 345 195 € | 36 516 583 € |
| Disponibilités | 2 597 777 € | 62 963 € |
| Charges constatées d'avance | 22 056 € | 13 185 € |
| TOTAL Actif circulant | 38 942 212 € | 99 395 359 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 41 107 913 € | 100 267 682 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 10 500 002 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 405 592 € | 5 999 997 € |
| Réserve légale | 3 € | - |
| Report à nouveau | - | −16 056 844 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 393 159 € | −37 559 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 012 436 € | 405 595 € |
| Provisions pour risques | 5 067 534 € | 4 845 934 € |
| Provisions pour charges | 787 991 € | 588 344 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 855 525 € | 5 434 278 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 372 € | 5 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 232 585 € | 1 828 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 265 060 € | 73 924 092 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 880 € | 17 714 341 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 629 223 € | 2 198 695 € |
| Autres dettes | 133 845 € | 232 009 € |
| Produits constatés d'avance | 477 983 € | 356 836 € |
| TOTAL Dettes | 23 239 951 € | 94 427 808 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 41 107 913 € | 100 267 682 € |
| Code EG | 10 974 891 € | 20 503 715 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 613 241 € | 4 700 174 € |
| Production vendue - biens | 38 826 593 € | 42 180 820 € |
| Production vendue - services | 5 922 610 € | 5 381 062 € |
| Chiffre d'affaires net | 46 362 446 € | 52 262 057 € |
| Production stockée | −65 725 € | 22 362 € |
| Subventions d'exploitation | 8 505 € | 4 863 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 836 187 € | 4 513 839 € |
| Autres produits | 9 € | 1 169 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 49 141 423 € | 56 804 292 € |
| Achats de marchandises | 24 696 363 € | 33 758 092 € |
| Variation de stock (marchandises) | −76 € | −105 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 270 € | 83 585 € |
| Variation de stock (matières premières) | 26 € | - |
| Autres achats et charges externes | 16 072 543 € | 10 516 545 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 244 383 € | 287 679 € |
| Salaires et traitements | 6 627 044 € | 5 120 861 € |
| Charges sociales | 3 171 683 € | 2 483 983 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 292 965 € | 242 363 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 861 € | 12 060 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 081 667 € | 2 087 724 € |
| Autres charges | 2 401 142 € | 2 510 703 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 56 634 874 € | 57 103 492 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 493 451 € | −299 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 004 € |
| Différences positives de change | 37 443 € | 134 153 € |
| TOTAL Produits financiers | 37 443 € | 135 158 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 024 € | 125 € |
| Différences négatives de change | 89 187 € | 96 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 025 473 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 116 685 € | 222 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 079 242 € | 134 935 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 572 693 € | −164 264 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 10 177 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 10 177 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352 € | 3 493 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 400 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 352 € | 3 893 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 352 € | 6 283 € |
| Impôts sur les bénéfices | −188 886 € | −120 421 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 49 178 866 € | 56 949 627 € |
| TOTAL DES CHARGES | 57 572 025 € | 56 987 186 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 393 159 € | −37 559 € |
| Code A1 | 105 767 € | 1 081 924 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DEMATIC SAS
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis avril 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 avril 2018
KPMG AUDIT IS
Commissaire aux comptes suppléant
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 septembre 2024
Anciens dirigeants (6)
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à septembre 2024
DEMATIC GROUP S.A.R.L. représenté par Société de Droit Luxembourgeois enregistré sous le Numéro B 160225
Président · de juillet 2013 à avril 2018
KPMG AUDIT ID, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à novembre 2017
KLOSS Hubert Commissaire aux comptes titulaire : K P M G AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : Jean-Claude ANDRE et AUTRES
Président de la société · de septembre 2011 à juillet 2013
DORE Guillaume Jean-Paul Claude. Commissaire aux comptes titulaire : K P M G AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : Jean-Claude ANDRE et AUTRES
Président de la société · de mars 2009 à septembre 2011
DORE Guillaume Jean-Paul ClaudeDirecteur général : FREUND Heinz-Gunther Leonhard. Commissaire aux comptes titulaire : K P M G AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : Jean-Claude ANDRE et AUTRES
Président de la société · de avril 2008 à mars 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DEMATIC SAS
INSEE8 établissements, dont 4 en activité.
- 77600 BUSSY-SAINT-GEORGESSiègeActif
433 976 529 00050 · ouvert le 06 juin 2014 · NAF 2822Z
- 93420 VILLEPINTEActif
433 976 529 00027 · ouvert le 01 janvier 2001 · NAF 3312Z
- 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDSActif
433 976 529 00068 · ouvert le 06 juin 2014 · NAF 5829C
- 21000 DIJONActif
433 976 529 00084 · ouvert le 30 décembre 2017 · NAF 2822Z
- 77600 BUSSY-SAINT-GEORGESFermé
433 976 529 00019 · ouvert le 14 décembre 2000 · NAF 2822Z
- 42100 SAINT-ETIENNEFermé
433 976 529 00035 · ouvert le 01 avril 2005 · NAF 292D
- 42100 SAINT-ETIENNEFermé
433 976 529 00043 · ouvert le 18 juillet 2005 · NAF 5829C
- 54180 HEILLECOURTFermé
433 976 529 00076 · ouvert le 30 décembre 2017 · NAF 2822Z
Documents juridiques de DEMATIC SAS
INPI36 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DEMATIC SAS
INPIDEMATIC SAS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DEMATIC SAS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DEMATIC SAS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
7 décisions de justice publiées en open data mentionnent DEMATIC SAS. Elles s'échelonnent de 2001 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 02 octobre 2025 · N° 22/08502
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Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 16 février 2016 · N° 14-29.984
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Cour d'appel, 1ère chambre civile A
Décision du 23 octobre 2014 · N° 12/05873
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Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 16 novembre 2006 · N° 05-14.771
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Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 18 décembre 2003 · N° 02-12.925
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Cour de cassation, première chambre civile
Décision du 07 mai 2002 · N° 98-19.261
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Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 17 juillet 2001 · N° 98-20.823
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DEMATIC SAS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DEMATIC SAS
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : DEMATIC GROUP S.A.R.L. représenté par Société de Droit Luxembourgeois enregistré sous le Numéro B 160225 LE 15.04.2011 ; nomination du Président : Bussod, Alain Jean-Claude
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT ID, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- création
Date d'effet : 20 décembre 2000
Labels et certificats de DEMATIC SAS
EgaProDEMATIC SAS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 84/100 au titre de 2025 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 88/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 83/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 81/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 86/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération29/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par DEMATIC SAS
INPIDEMATIC SAS est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeW.E.S.
N° 98714779 · Déposée le 21 janvier 1998 · Marque verbale
Classe 9 · expirée le 21 janvier 2018
- Marque expiréelight-pick'
N° 96621364 · Déposée le 15 avril 1996 · Marque verbale
Classe 9 · expirée le 15 avril 2016
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de DEMATIC SAS
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de DEMATIC SAS ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2024 à 2026.
- Un accord d'entreprise NAO DEMATIC 2026Accord
Signé le 01 mars 2026 · en vigueur à partir du 01 avril 2026 · dépôt n° T07726063925
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- Non discrimination - Diversité
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Télétravail
- Un Accord Sur les Négociations Obligatoires - Accord d'entreprise Dematic 2024Accord
Signé le 03 juin 2024 · en vigueur à partir du 01 janvier 2024 · dépôt n° T07724061128
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Indemnités (dont kilométrique)
- Egalité salariale F/H
- Non discrimination - Diversité
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Télétravail
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur DEMATIC SAS
Quel est le numéro SIREN de DEMATIC SAS ?
Le numéro SIREN de DEMATIC SAS est 433 976 529. Le SIRET de son siège social est 433 976 529 00050. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR61433976529.
Qui dirige DEMATIC SAS ?
DEMATIC SAS est dirigée par ALAIN Bussod, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DEMATIC SAS ?
DEMATIC SAS a déclaré un chiffre d'affaires de 89,5 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 564 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DEMATIC SAS dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de DEMATIC SAS (89,5 M€) dépasse celui de 96 % des 702 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » (NAF 46.69B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,1 M€.
Où se situe le siège social de DEMATIC SAS ?
Le siège social de DEMATIC SAS est situé 22 av Graham Bell Zac Leonard de Vinci, 77600 Bussy-Saint-Georges.
DEMATIC SAS est-elle toujours en activité ?
Oui, DEMATIC SAS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 20 décembre 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DEMATIC SAS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DEMATIC SAS.
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Entreprises commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers à Bussy-Saint-Georges
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