DEPHI
Active4644Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- Résultat net 2023
- 1,1 M€+69,9 %
- Capital social
- 105 k€
DEPHI est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 décembre 1991, identifiée par le SIREN 383 861 143. Son siège social est situé 4 All de la Cote des Blancs Parc d'Activites Terres Rouges, 51200 Epernay. Elle exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (code NAF 4644Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,8 M€ pour un résultat net de 795 k€. La direction est assurée par ARNAUD GOBILLARD en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de DEPHI
INSEE- Dénomination
- DEPHI
- SIREN
- 383 861 143
- SIRET (siège)
- 383 861 143 00048
- N° TVA intracommunautaire
- FR23383861143Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Reims 383 861 143
- Greffe
- Reims
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 105 000 €
- Code NAF / APE
- 4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- Date de création
- 24 décembre 1991
- Siège social
- 4 ALL DE LA COTE DES BLANCS PARC D'ACTIVITES TERRES ROUGES, 51200, EPERNAY
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de DEPHI
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de DEPHI
l'achat et la vente de produits et de matériels d'hygiène et d'entretien domestique ou industriel, et de produits agri viticoles.
Vous êtes cette entreprise ou l’un de ses dirigeants ? Masquer ou retirer une donnée
Finances de DEPHI
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1,1 M€ | - | - | 2,8 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2022 | - | - | 626 k€ | - | - | 2,3 M€ | 5,1 M€ | - |
| 2020 | 11,8 M€ | +24,9 % | 795 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,9 M€ | 5,5 M€ | 1,6 M€ |
| 2019 | 9,5 M€ | +4,7 % | 310 k€ | 393 k€ | 409 k€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 1,5 M€ |
| 2018 | 9,0 M€ | −0,6 % | 394 k€ | 445 k€ | 436 k€ | 1,4 M€ | 3,7 M€ | 1,4 M€ |
| 2017 | 9,1 M€ | - | 443 k€ | 530 k€ | 505 k€ | 1,3 M€ | 3,7 M€ | 1,5 M€ |
| 2016 | - | - | 423 k€ | - | - | 1,1 M€ | 3,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 octobre 2024
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2023
- Autonomie financière
- 50,4 %
- Taux d’endettement
- 34,0 %
- Ratio de liquidité
- 269,0 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 69 379 € | 79 243 € |
| Fonds commercial | 251 322 € | 251 322 € |
| Constructions | 48 052 € | 54 889 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 958 € | 7 173 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 442 € | 146 911 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 30 222 € | 30 222 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 701 958 € | 730 343 € |
| Stocks - marchandises | 1 092 062 € | 1 096 804 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 429 922 € | 1 562 506 € |
| Autres créances | 524 240 € | 594 288 € |
| Disponibilités | 1 869 096 € | 1 101 364 € |
| Charges constatées d'avance | 13 622 € | 11 973 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 928 944 € | 4 366 936 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 630 902 € | 5 097 280 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 1 659 976 € | 1 534 180 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 063 132 € | 625 795 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 838 608 € | 2 275 476 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 954 908 € | 1 334 924 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 020 € | 9 084 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 092 € | 1 131 979 € |
| Dettes fiscales et sociales | 436 864 € | 337 597 € |
| Autres dettes | 4 407 € | 8 217 € |
| TOTAL Dettes | 2 792 293 € | 2 821 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 630 902 € | 5 097 280 € |
| Code EG | 2 253 982 € | 1 867 348 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 79 243 € | 5 963 € |
| Fonds commercial | 251 322 € | 251 322 € |
| Constructions | 54 889 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 173 € | 11 437 € |
| Autres immobilisations corporelles | 146 911 € | 23 323 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 30 222 € | 30 222 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 730 343 € | 482 848 € |
| Stocks - marchandises | 1 096 804 € | 994 522 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 562 506 € | 1 348 863 € |
| Autres créances | 594 288 € | 844 522 € |
| Disponibilités | 1 101 364 € | 1 730 071 € |
| Charges constatées d'avance | 11 973 € | 15 138 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 366 936 € | 4 933 118 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 097 280 € | 5 415 966 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 1 534 180 € | 1 241 836 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 625 795 € | 792 343 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 275 476 € | 2 149 680 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 334 924 € | 1 611 970 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 084 € | 8 888 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 979 € | 1 389 154 € |
| Dettes fiscales et sociales | 337 597 € | 253 639 € |
| Autres dettes | 8 217 € | 2 634 € |
| TOTAL Dettes | 2 821 803 € | 3 266 286 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 097 280 € | 5 415 966 € |
| Code EI | 9 084 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 065 € | 17 450 € |
| Fonds commercial | 251 322 € | 251 322 € |
| Constructions | 415 € | 1 269 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 591 € | 9 271 € |
| Autres immobilisations corporelles | 19 700 € | 21 616 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 30 222 € | 77 722 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 477 897 € | 539 232 € |
| Stocks - marchandises | 948 850 € | 870 912 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 278 632 € | 1 038 249 € |
| Autres créances | 941 672 € | 1 119 141 € |
| Disponibilités | 1 824 461 € | 40 035 € |
| Charges constatées d'avance | 11 607 € | 12 825 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 005 223 € | 3 081 162 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 483 121 € | 3 620 396 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 946 534 € | 936 508 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 795 301 € | 310 026 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 857 336 € | 1 362 034 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 755 061 € | 815 795 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 320 € | 7 828 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 376 € | 1 139 320 € |
| Dettes fiscales et sociales | 481 486 € | 291 549 € |
| Autres dettes | 14 538 € | 3 866 € |
| TOTAL Dettes | 3 625 784 € | 2 258 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 483 121 € | 3 620 396 € |
| Code EG | 3 513 275 € | 2 103 538 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 583 730 € | 9 125 359 € |
| Production vendue - services | 248 453 € | 344 675 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 832 184 € | 9 470 034 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 481 € | 56 303 € |
| Autres produits | 578 € | 80 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 868 244 € | 9 526 417 € |
| Achats de marchandises | 7 220 476 € | 5 772 941 € |
| Variation de stock (marchandises) | −121 240 € | −47 665 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 36 € |
| Autres achats et charges externes | 1 962 319 € | 1 784 604 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 201 € | 99 373 € |
| Salaires et traitements | 1 162 396 € | 1 095 385 € |
| Charges sociales | 396 409 € | 371 978 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 184 € | 33 856 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 870 € | 6 486 € |
| Autres charges | 225 € | 559 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 777 844 € | 9 117 557 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 090 400 € | 408 860 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 14 818 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 561 € | 9 656 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 561 € | 24 474 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 574 € | 23 541 € |
| TOTAL Charges financières | 15 574 € | 23 541 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 € | 932 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 090 386 € | 409 792 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219 € | 2 812 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 3 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 219 € | 6 562 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832 € | 551 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 152 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 832 € | 703 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 387 € | 5 858 € |
| Impôts sur les bénéfices | 300 472 € | 105 625 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 893 024 € | 9 557 453 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 097 722 € | 9 247 426 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 795 301 € | 310 026 € |
| Code HQ | 71 500 € | 69 813 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 450 € | 2 204 € |
| Fonds commercial | 251 322 € | 151 322 € |
| Constructions | 1 269 € | 2 122 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 271 € | 20 106 € |
| Autres immobilisations corporelles | 21 616 € | 27 087 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 77 722 € | 77 722 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 539 232 € | 441 146 € |
| Stocks - marchandises | 870 912 € | 823 247 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 038 249 € | 1 011 752 € |
| Autres créances | 1 119 141 € | 1 338 557 € |
| Disponibilités | 40 035 € | 33 765 € |
| Charges constatées d'avance | 12 825 € | 20 203 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 081 164 € | 3 227 525 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 620 396 € | 3 668 672 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 936 508 € | 842 057 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 310 026 € | 394 451 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 362 034 € | 1 352 008 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 815 795 € | 718 597 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 828 € | 7 448 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 320 € | 1 210 029 € |
| Dettes fiscales et sociales | 291 549 € | 295 924 € |
| Autres dettes | 3 866 € | 84 662 € |
| TOTAL Dettes | 2 258 361 € | 2 316 663 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 620 396 € | 3 668 672 € |
| Code EG | 2 103 538 € | 2 316 663 € |
| Code EH | 521 168 € | 400 309 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 125 359 € | 8 735 627 € |
| Production vendue - services | 344 675 € | 305 587 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 470 034 € | 9 041 214 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 303 € | 31 271 € |
| Autres produits | 80 € | 201 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 526 417 € | 9 072 688 € |
| Achats de marchandises | 5 772 941 € | 5 380 524 € |
| Variation de stock (marchandises) | −47 665 € | −40 480 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 784 604 € | 1 737 039 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 373 € | 100 225 € |
| Salaires et traitements | 1 095 385 € | 1 062 545 € |
| Charges sociales | 371 978 € | 356 599 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 856 € | 31 245 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 486 € | 8 691 € |
| Autres charges | 559 € | 110 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 117 557 € | 8 636 502 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 408 860 € | 436 186 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 14 818 € | 74 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 656 € | 12 904 € |
| TOTAL Produits financiers | 24 474 € | 87 097 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 541 € | 26 608 € |
| TOTAL Charges financières | 23 541 € | 26 608 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 932 € | 60 488 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 409 792 € | 496 674 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812 € | 12 116 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 € | 9 300 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 562 € | 21 416 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 € | 11 044 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 € | 11 330 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 703 € | 22 374 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 858 € | −958 € |
| Impôts sur les bénéfices | 105 625 € | 101 265 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 557 453 € | 9 181 201 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 247 427 € | 8 786 750 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 310 026 € | 394 451 € |
| Code HP | - | 92 380 € |
| Code HQ | 69 813 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 204 € | 1 030 € |
| Fonds commercial | 151 322 € | 151 322 € |
| Constructions | 2 122 € | 2 975 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 106 € | 30 981 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 087 € | 32 101 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Prêts | - | 3 749 € |
| Autres immobilisations financières | 77 722 € | 77 722 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 441 146 € | 460 463 € |
| Stocks - marchandises | 823 247 € | 782 767 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 011 752 € | 1 011 570 € |
| Autres créances | 1 338 557 € | 1 440 363 € |
| Disponibilités | 33 765 € | 12 906 € |
| Charges constatées d'avance | 20 203 € | 30 389 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 227 525 € | 3 277 997 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 668 672 € | 3 738 460 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 842 057 € | 699 292 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 394 451 € | 442 764 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 352 008 € | 1 257 557 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 718 597 € | 756 763 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 448 € | 6 947 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 029 € | 1 388 022 € |
| Dettes fiscales et sociales | 295 924 € | 329 169 € |
| Autres dettes | 84 662 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 316 663 € | 2 480 903 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 668 672 € | 3 738 460 € |
| Code EG | 2 219 392 € | 2 163 835 € |
| Code EH | 400 309 € | 216 662 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 735 627 € | 8 685 553 € |
| Production vendue - services | 305 587 € | 410 156 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 041 214 € | 9 095 709 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 271 € | 12 894 € |
| Autres produits | 201 € | 758 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 072 688 € | 9 109 363 € |
| Achats de marchandises | 5 380 524 € | 5 523 741 € |
| Variation de stock (marchandises) | −40 480 € | −74 067 € |
| Autres achats et charges externes | 1 737 039 € | 1 517 097 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 225 € | 79 098 € |
| Salaires et traitements | 1 062 545 € | 1 132 758 € |
| Charges sociales | 356 599 € | 387 195 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 245 € | 34 538 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 691 € | 4 344 € |
| Autres charges | 110 € | 109 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 636 502 € | 8 604 815 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 436 186 € | 504 547 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 74 193 € | 79 263 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 904 € | 15 834 € |
| TOTAL Produits financiers | 87 097 € | 95 097 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 608 € | 23 865 € |
| TOTAL Charges financières | 26 608 € | 23 865 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 60 488 € | 71 231 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 496 674 € | 575 779 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 116 € | 4 533 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 € | 29 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 21 416 € | 34 033 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044 € | 4 691 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 330 € | 8 392 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 374 € | 13 084 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −958 € | 20 949 € |
| Impôts sur les bénéfices | 101 265 € | 153 964 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 181 201 € | 9 238 493 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 786 750 € | 8 795 729 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 394 451 € | 442 764 € |
| Code HP | 92 380 € | 61 450 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 € | 1 141 € |
| Fonds commercial | 151 322 € | 151 322 € |
| Constructions | 2 975 € | 3 829 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 981 € | 28 485 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 101 € | 59 282 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Prêts | 3 749 € | 872 € |
| Autres immobilisations financières | 77 722 € | 77 722 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 460 463 € | 483 236 € |
| Stocks - marchandises | 782 767 € | 708 699 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 011 570 € | 898 749 € |
| Autres créances | 1 440 363 € | 1 241 429 € |
| Disponibilités | 12 906 € | 131 428 € |
| Charges constatées d'avance | 30 389 € | 22 263 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 277 997 € | 3 002 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 738 460 € | 3 485 807 € |
| Code CP | 81 471 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 699 292 € | 521 415 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 442 764 € | 422 877 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 257 557 € | 1 059 792 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 756 763 € | 761 628 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 947 € | 6 511 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 022 € | 1 286 982 € |
| Dettes fiscales et sociales | 329 169 € | 363 256 € |
| Autres dettes | - | 7 636 € |
| TOTAL Dettes | 2 480 903 € | 2 426 014 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 738 460 € | 3 485 807 € |
| Code EG | 2 163 835 € | 1 887 954 € |
| Code EH | 216 662 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 685 553 € | 8 339 072 € |
| Production vendue - services | 410 156 € | 230 729 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 095 709 € | 8 569 802 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 894 € | 42 775 € |
| Autres produits | 758 € | 148 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 109 363 € | 8 612 726 € |
| Achats de marchandises | 5 523 741 € | 5 074 467 € |
| Variation de stock (marchandises) | −74 067 € | 56 146 € |
| Autres achats et charges externes | 1 517 097 € | 1 407 328 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 098 € | 84 531 € |
| Salaires et traitements | 1 132 758 € | 1 041 955 € |
| Charges sociales | 387 195 € | 357 350 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 538 € | 60 359 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 344 € | 6 363 € |
| Autres charges | 109 € | 194 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 604 815 € | 8 088 698 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 504 547 € | 524 027 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 79 263 € | 79 232 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 834 € | 14 611 € |
| TOTAL Produits financiers | 95 097 € | 93 843 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 865 € | 28 632 € |
| TOTAL Charges financières | 23 865 € | 28 632 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 71 231 € | 65 210 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 575 779 € | 589 237 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 € | 2 397 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 € | 84 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 033 € | 86 397 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 € | 2 619 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392 € | 78 462 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 084 € | 81 081 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 949 € | 5 315 € |
| Impôts sur les bénéfices | 153 964 € | 171 676 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 238 493 € | 8 792 966 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 795 729 € | 8 370 089 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 442 764 € | 422 877 € |
| Code HP | 61 450 € | 64 838 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 € | - |
| Fonds commercial | 151 322 € | 151 322 € |
| Constructions | 3 829 € | 5 019 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 485 € | 6 385 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 282 € | 152 012 € |
| Autres participations | 158 080 € | 158 080 € |
| Autres titres immobilisés | 2 500 € | 2 500 € |
| Prêts | 872 € | 562 € |
| Autres immobilisations financières | 77 722 € | 77 722 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 483 236 € | 553 604 € |
| Stocks - marchandises | 708 699 € | 731 678 € |
| Clients et comptes rattachés | 898 749 € | 954 225 € |
| Autres créances | 1 241 429 € | 1 128 014 € |
| Disponibilités | 131 428 € | 33 176 € |
| Charges constatées d'avance | 22 263 € | 19 997 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 002 570 € | 2 867 091 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 485 807 € | 3 420 696 € |
| Code CP | 78 595 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 521 415 € | 513 793 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 422 877 € | 247 621 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 059 702 € | 876 915 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 761 628 € | 1 207 667 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 511 € | 6 187 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 982 € | 966 388 € |
| Dettes fiscales et sociales | 363 256 € | 359 671 € |
| Autres dettes | 7 636 € | 3 866 € |
| TOTAL Dettes | 2 426 014 € | 2 543 781 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 485 807 € | 3 420 696 € |
| Code EG | 1 887 954 € | 1 827 911 € |
| Code EH | - | 275 869 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de DEPHI
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis septembre 2009 · 17 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 septembre 2009
Commissaire aux comptes suppléant
Directeur général
ACE ENTREPRISE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2009 · 17 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 septembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DEPHI
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 51200 EPERNAYSiègeActif
383 861 143 00048 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 4644Z
- 51200 EPERNAYFermé
383 861 143 00014 · ouvert le 11 décembre 1991 · NAF 514J
- 51200 EPERNAYFermé
383 861 143 00022 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 514J
- 51200 EPERNAYFermé
383 861 143 00030 · ouvert le 03 février 1997 · NAF 514J
Documents juridiques de DEPHI
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DEPHI
INPIDEPHI a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DEPHI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DEPHI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
10 décisions de justice publiées en open data mentionnent DEPHI. Elles s'échelonnent de 1999 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, dELIBERES REFERES
Décision du 16 décembre 2025 · N° 2025005520
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 01 octobre 2025 · N° 2025R02063
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 01 octobre 2025 · N° 2025R01987
- Lire la décision sur courdecassation.frAccorde une provision
Tribunal judiciaire, jCP-Baux d'habitation
Décision du 27 mai 2025 · N° 24/00537
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, référés
Décision du 17 avril 2025 · N° 2025000643
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, référés
Décision du 17 avril 2025 · N° 2025000642
- Lire la décision sur courdecassation.frAutres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Tribunal judiciaire, lOYERS COMMERCIAUX
Décision du 13 mars 2025 · N° 24/03181
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 4-3
Décision du 14 avril 2023 · N° 19/00207
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 4-3
Décision du 14 avril 2023 · N° 19/00194
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 12 juillet 1999 · N° 97-41.298
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DEPHI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de DEPHI
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
Début d'activité : 2026-02-26
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de reims
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Début d'activité : 2019-12-24
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Président : GOBILLARD Arnaud André Jean-Marie Directeur général : PASCAL Epouse GOBILLARD Nathalie Christiane Commissaire aux comptes titulaire : ACE ENTREPRISE Commissaire aux comptes suppléant : GUIMARD Pascal
- création
Date d'effet : 24 décembre 1991
Marchés publics de DEPHI
data.gouv.fr17 marchés publics ont été notifiés à DEPHI et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2025. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 1,9 M€.
Matériel de lavage - Fourniture de produits d’entretien et de petits consommables.
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 30 octobre 2025 · Appel d'offres ouvert · 31 mois · 5 offres reçues
188 k€FournituresPapiers toilettes, papiers essuie-mains et savon - Fourniture de produits d’entretien et de petits consommables
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 14 décembre 2024 · Appel d'offres ouvert · 31 mois · 2 offres reçues
14 €FournituresACQUISITION AUTOLAVEUSE PARKING SOUTERRAIN
COMMUNE DE EPERNAY (MAIRIE) · notifié le 22 août 2024 · Procédure adaptée · 3 mois · 13 offres reçues
49,9 k€Fournitures2024-33EP - 2024-33EP ACQUISITION D’UNE AUTOLAVEUSE POUR LE PARKING SOUTERRAIN ; Lot unique (référence de consultation : 2024-33EP)
COMMUNE DE EPERNAY (MAIRIE) · notifié le 22 août 2024 · Procédure adaptée · 3 mois · 13 offres reçues
49,9 k€FournituresMatériel de lavage ergonomique - Fourniture de produits d’entretien et de petits consommables
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 14 mai 2024 · Appel d'offres ouvert · 31 mois · 1 offre reçue
191 €FournituresTAPIS BROSSE - Fourniture de matériel de quincaillerie
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 07 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
24,3 k€FournituresProduits de sol - FOURNITURE DE PETITS MATERIELS ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 28 février 2023 · Procédure adaptée · 10 mois
25,0 k€FournituresBrosserie - FOURNITURE DE PETITS MATERIELS ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 08 février 2023 · Procédure adaptée · 10 mois
4,5 k€FournituresPRODUITS ET PETITS MATERIELS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE
COMMUNE DE EPERNAY (MAIRIE) · notifié le 19 août 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
940 k€FournituresLa présente consultation concerne la fourniture et la livraison d’équipements individuels de protection dans le cadre du COVID-19 (Masques - Solutions Hydro-Alcooliques - Lingettes - Produits…
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE · notifié le 23 juin 2021 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
250 k€FournituresLOT 1 : MASQUES CHIRURGICAUX TYPES ll CE CERTIFIE EN14683 : 2019
DEPARTEMENT DE LA MARNE · notifié le 28 octobre 2020 · Procédure adaptée · 6 mois
148 k€FournituresProduits d’entretien-Lot 9 : matériel de lavage
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 16 juillet 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
100 k€FournituresProduits d’entretien-Lot 7 : brosserie
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 16 juillet 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
12,0 k€FournituresProduits d’entretien-Lot 6 : papiers toilettes - papiers essuie-mains et savon
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 16 juillet 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
24,0 k€FournituresProduits d’entretien-Lot 1 : produits sols
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 16 juillet 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
80,0 k€FournituresLa présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison de produits d’hygiène et d’entretien pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Les lieux d’exécution des prestations seront…
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE · notifié le 04 mars 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
15,0 k€FournituresQuincaillerie-MARCHE DE FOURNITURE DE MATERIELS DIVERS POUR LES ANNEES 2019 � 2023 - LOT N� 14
HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES · notifié le 22 janvier 2020 · Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 4 ans
5,7 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur DEPHI
Quel est le numéro SIREN de DEPHI ?
Le numéro SIREN de DEPHI est 383 861 143. Le SIRET de son siège social est 383 861 143 00048. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR23383861143.
Qui dirige DEPHI ?
DEPHI est dirigée par ARNAUD GOBILLARD, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DEPHI ?
DEPHI a déclaré un chiffre d'affaires de 11,8 M€ sur l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020. Le résultat net de l'exercice est de 795 k€.
Où se situe le siège social de DEPHI ?
Le siège social de DEPHI est situé 4 All de la Cote des Blancs Parc d'Activites Terres Rouges, 51200 Epernay.
DEPHI est-elle toujours en activité ?
Oui, DEPHI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 décembre 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DEPHI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DEPHI.
Entreprises similaires
Même activité (commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien), en France
- HENKEL FRANCE92100 Boulogne-BillancourtCA 606 M€
- BERLIN PACKAGING FRANCE06000 NiceCA 122 M€
- COLGATE-PALMOLIVE SERVICES92700 ColombesCA 33,9 M€
- SC JOHNSON SAS92600 Asnieres-sur-SeineCA 133 M€
- BOLTON SOLITAIRE92400 CourbevoieCA 105 M€
- PLG44860 Saint-Aignan-GrandlieuCA 303 M€
- ADELYA TERRE D'HYGIENE95870 Bezons
- ARTMADIS59290 WasquehalCA 72,0 M€
- ORAPI HYGIENE01150 Saint-VulbasCA 124 M€
- BERNARD59960 Neuville-en-FerrainCA 31,0 M€