DEPRECQ
ActiveSiren438 205 130SAS59590 RAISMESCréée le 11 juillet 2001
2511Z · Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- Chiffre d'affaires 2025
- 5,2 M€−18,3 %
- Résultat net 2025
- −157 k€−161,2 %
- Capital social
- 122 k€
DEPRECQ est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 11 juillet 2001, identifiée par le SIREN 438 205 130. Son siège social est situé rue de la Douane zi du Bas Pre, 59590 Raismes. Elle exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures (code NAF 2511Z). En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,2 M€ pour une perte nette de 157 k€. Elle se place au-dessus de 66 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par ALJC HOLDING, président de sas.
Fiche d'identité de DEPRECQ
INSEE- Dénomination
- DEPRECQ
- SIREN
- 438 205 130
- SIRET (siège)
- 438 205 130 00018
- N° TVA intracommunautaire
- FR10438205130Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Valenciennes 438 205 130
- Greffe
- Valenciennes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 octobre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 121 959 €
- Code NAF / APE
- 2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- Date de création
- 11 juillet 2001
- Siège social
- RUE DE LA DOUANE ZI DU BAS PRE, 59590, RAISMES
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de DEPRECQ
Production de pièces métalliques et de tôlerie fine
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Finances de DEPRECQ
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 M€ | −18,3 % | −157 k€ | −170 k€ | −233 k€ | 2,8 M€ | 4,3 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2024 | 6,4 M€ | −3,0 % | 256 k€ | 369 k€ | 278 k€ | 3,1 M€ | 4,4 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2023 | 6,6 M€ | +4,6 % | 332 k€ | 449 k€ | 386 k€ | 2,8 M€ | 4,7 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2022 | 6,3 M€ | −2,5 % | 333 k€ | 445 k€ | 341 k€ | 2,5 M€ | 4,6 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2021 | 6,4 M€ | +29,6 % | 268 k€ | 367 k€ | 272 k€ | 2,2 M€ | 4,7 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2020 | 5,0 M€ | −9,8 % | 148 k€ | 211 k€ | 155 k€ | 1,9 M€ | 4,3 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2019 | 5,5 M€ | - | −172 k€ | −172 k€ | −181 k€ | 1,7 M€ | 3,7 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2018 | - | - | −1,5 k€ | - | - | 1,9 M€ | 3,9 M€ | - | 36 |
| 2017 | 4,2 M€ | −16,4 % | −28,9 k€ | −55,3 k€ | −91,8 k€ | 1,9 M€ | 3,7 M€ | 1,4 M€ | 36 |
| 2016 | 5,1 M€ | - | 201 k€ | 273 k€ | 205 k€ | 1,9 M€ | 3,6 M€ | 1,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 19 février 2026
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de DEPRECQ (5,2 M€) dépasse celui de 66 % des 87 entreprises de l'activité « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » (NAF 25.11Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,1 M€.
Plus faibleMédiane : 3,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −3,3 %
- Résultat courant / CA
- −4,1 %
- Autonomie financière
- 66,2 %
- Taux d’endettement
- 2,9 %
- Ratio de liquidité
- 279,6 %
- CAF / CA
- −3,3 %
- Crédit clients
- 61 j
- Crédit fournisseurs
- 71 j
- Rotation des stocks
- 112 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 184 070 € | 176 373 € |
| Autres immobilisations corporelles | 146 763 € | 142 433 € |
| Avances et acomptes | 17 576 € | 0 € |
| Prêts | 67 820 € | 70 506 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 435 773 € | 408 856 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 737 368 € | 576 251 € |
| En-cours de production de biens | 427 539 € | 331 283 € |
| Produits intermédiaires et finis | 331 931 € | 242 122 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 045 338 € | 1 030 640 € |
| Autres créances | 203 723 € | 67 381 € |
| Disponibilités | 1 076 845 € | 1 698 574 € |
| Charges constatées d'avance | 23 181 € | 20 407 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 845 957 € | 3 966 657 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 281 730 € | 4 375 513 € |
| Code CP | 2 471 € | - |
| Code CR | 13 944 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 746 802 € | 1 746 802 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 1 108 611 € | 932 765 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −156 690 € | 255 845 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 33 268 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 832 877 € | 3 102 836 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 25 400 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 25 400 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78 587 € | 189 729 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 268 € | 2 219 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 649 € | 21 680 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 610 € | 652 361 € |
| Dettes fiscales et sociales | 280 538 € | 316 563 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142 € | 2 142 € |
| Autres dettes | 16 679 € | 60 554 € |
| Produits constatés d'avance | 380 € | 2 029 € |
| TOTAL Dettes | 1 448 853 € | 1 247 277 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 281 730 € | 4 375 513 € |
| Code EG | 1 213 204 € | 1 147 700 € |
| Code EH | 569 € | 528 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 206 953 € | 6 374 527 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 206 953 € | 6 374 527 € |
| Production stockée | 185 683 € | −156 763 € |
| Subventions d'exploitation | 12 333 € | 28 100 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 190 841 € | 118 556 € |
| Autres produits | 837 € | 5 197 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 596 648 € | 6 369 617 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 698 702 € | 1 606 649 € |
| Variation de stock (matières premières) | −176 749 € | 53 784 € |
| Autres achats et charges externes | 2 103 160 € | 2 182 325 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 830 € | 59 142 € |
| Salaires et traitements | 1 411 223 € | 1 480 375 € |
| Charges sociales | 492 018 € | 495 003 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 285 € | 80 950 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 25 400 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 131 130 € | 106 584 € |
| Autres charges | 44 089 € | 1 450 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 829 688 € | 6 091 661 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −233 040 € | 277 956 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 778 € | 17 185 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 778 € | 17 185 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 383 € | 2 864 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 16 € |
| TOTAL Charges financières | 5 383 € | 2 880 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 394 € | 14 305 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −215 646 € | 292 260 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 038 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649 € | 6 797 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 956 € | 6 797 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 5 603 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 560 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 4 093 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 14 256 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 58 956 € | −7 459 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 28 956 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 678 381 € | 6 393 598 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 835 071 € | 6 137 753 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −156 690 € | 255 845 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 70 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 176 373 € | 162 013 € |
| Autres immobilisations corporelles | 142 433 € | 139 823 € |
| Prêts | 70 506 € | 73 020 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 408 856 € | 394 470 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 576 251 € | 644 763 € |
| En-cours de production de biens | 331 283 € | 377 153 € |
| Produits intermédiaires et finis | 242 122 € | 343 019 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 1 611 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 030 640 € | 1 709 710 € |
| Autres créances | 67 381 € | 120 527 € |
| Disponibilités | 1 698 574 € | 1 103 980 € |
| Charges constatées d'avance | 20 407 € | 24 259 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 966 657 € | 4 325 022 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 375 513 € | 4 719 492 € |
| Code CP | 2 716 € | - |
| Code CR | 1 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 746 802 € | 1 746 802 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 932 765 € | 600 564 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 255 845 € | 332 201 € |
| Provisions réglementées | 33 268 € | 29 175 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 102 836 € | 2 842 897 € |
| Provisions pour charges | 25 400 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 400 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 189 729 € | 300 231 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 219 € | 11 672 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 € | 127 655 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 361 € | 722 845 € |
| Dettes fiscales et sociales | 316 563 € | 460 178 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142 € | 23 034 € |
| Autres dettes | 60 554 € | 94 690 € |
| Produits constatés d'avance | 2 029 € | 136 291 € |
| TOTAL Dettes | 1 247 277 € | 1 876 595 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 375 513 € | 4 719 492 € |
| Code EG | 1 147 700 € | 1 559 896 € |
| Code EH | 528 € | 594 € |
| Code EI | 2 219 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 374 527 € | 6 572 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 374 527 € | 6 572 421 € |
| Production stockée | −156 763 € | −35 699 € |
| Subventions d'exploitation | 28 100 € | 28 183 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 118 556 € | 115 392 € |
| Autres produits | 5 197 € | 738 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 369 617 € | 6 681 035 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 649 € | 1 961 878 € |
| Variation de stock (matières premières) | 53 784 € | −101 194 € |
| Autres achats et charges externes | 2 182 325 € | 2 148 106 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 142 € | 69 141 € |
| Salaires et traitements | 1 480 375 € | 1 492 249 € |
| Charges sociales | 495 003 € | 546 136 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 80 950 € | 72 435 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 106 584 € | 101 851 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 400 € | 4 560 € |
| Autres charges | 1 450 € | 20 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 091 661 € | 6 295 183 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 277 956 € | 385 852 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 185 € | 3 869 € |
| TOTAL Produits financiers | 17 185 € | 3 869 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 864 € | 15 348 € |
| Différences négatives de change | 16 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 2 880 € | 15 348 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 14 305 € | −11 479 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 292 260 € | 374 372 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 € | 98 825 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 651 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 797 € | 101 226 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603 € | 3 053 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560 € | 110 981 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093 € | 29 362 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 256 € | 143 397 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 459 € | −42 171 € |
| Impôts sur les bénéfices | 28 956 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 393 598 € | 6 786 129 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 137 753 € | 6 453 928 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 255 845 € | 332 201 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 70 € | 3 040 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 162 013 € | 236 845 € |
| Autres immobilisations corporelles | 139 823 € | 113 878 € |
| Autres participations | 0 € | 4 560 € |
| Prêts | 73 020 € | 82 897 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | −4 530 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 394 470 € | 456 202 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 644 763 € | 551 247 € |
| En-cours de production de biens | 377 153 € | 461 495 € |
| Produits intermédiaires et finis | 343 019 € | 288 034 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611 € | 900 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 709 710 € | 1 626 390 € |
| Autres créances | 120 527 € | 156 861 € |
| Disponibilités | 1 103 980 € | 1 004 215 € |
| Charges constatées d'avance | 24 259 € | 39 264 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 325 022 € | 4 128 405 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 719 492 € | 4 584 607 € |
| Code CR | 52 053 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 746 802 € | 1 746 802 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 600 564 € | 267 951 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 332 201 € | 332 613 € |
| Provisions réglementées | 29 175 € | 651 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 842 897 € | 2 482 172 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 300 231 € | 415 022 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 672 € | 314 283 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 655 € | 228 257 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 845 € | 720 050 € |
| Dettes fiscales et sociales | 460 178 € | 366 166 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034 € | 0 € |
| Autres dettes | 94 690 € | 55 803 € |
| Produits constatés d'avance | 136 291 € | 2 854 € |
| TOTAL Dettes | 1 876 595 € | 2 102 435 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 719 492 € | 4 584 607 € |
| Code EG | 1 559 896 € | 1 574 555 € |
| Code EH | 594 € | 0 € |
| Code EI | 11 672 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | −23 835 € |
| Production vendue - biens | 6 572 421 € | 6 299 442 € |
| Production vendue - services | 0 € | 7 497 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 572 421 € | 6 283 104 € |
| Production stockée | −35 699 € | 93 495 € |
| Subventions d'exploitation | 28 183 € | 53 259 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 115 392 € | 105 945 € |
| Autres produits | 738 € | 603 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 681 035 € | 6 536 406 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 961 878 € | 1 912 703 € |
| Variation de stock (matières premières) | −101 194 € | 159 912 € |
| Autres achats et charges externes | 2 148 106 € | 1 911 121 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 € | 63 509 € |
| Salaires et traitements | 1 492 249 € | 1 471 090 € |
| Charges sociales | 546 136 € | 466 766 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 435 € | 97 927 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 560 € | 7 500 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 101 851 € | 100 517 € |
| Autres charges | 20 € | 4 653 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 295 183 € | 6 195 698 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 385 852 € | 340 707 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 869 € | 11 € |
| Différences positives de change | 0 € | 1 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 869 € | 12 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 348 € | 9 705 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 3 € |
| TOTAL Charges financières | 15 348 € | 9 708 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 479 € | −9 695 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 374 372 € | 331 012 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 825 € | 101 070 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 € | 456 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 101 226 € | 101 526 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 981 € | 99 924 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 362 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 143 397 € | 99 924 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 171 € | 1 602 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 786 129 € | 6 637 944 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 453 927 € | 6 305 331 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 332 201 € | 332 613 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 € | 6 976 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 236 845 € | 383 332 € |
| Autres immobilisations corporelles | 113 878 € | 128 225 € |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Prêts | 82 897 € | 82 897 € |
| Autres immobilisations financières | −4 530 € | 2 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 456 202 € | 628 474 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 551 247 € | 716 823 € |
| En-cours de production de biens | 461 495 € | 415 284 € |
| Produits intermédiaires et finis | 288 034 € | 241 123 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 900 € | 11 991 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 626 390 € | 1 548 647 € |
| Autres créances | 156 861 € | 164 894 € |
| Disponibilités | 1 004 215 € | 880 064 € |
| Charges constatées d'avance | 39 264 € | 48 186 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 128 405 € | 4 027 013 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 584 607 € | 4 655 487 € |
| Code CR | 52 053 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 746 802 € | 1 746 802 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 267 951 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 332 613 € | 267 951 € |
| Provisions réglementées | 651 € | 1 107 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 482 172 € | 2 150 014 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 415 022 € | 570 554 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 314 283 € | 309 039 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 257 € | 290 943 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 050 € | 640 900 € |
| Dettes fiscales et sociales | 366 166 € | 472 740 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 170 028 € |
| Autres dettes | 55 803 € | 51 268 € |
| Produits constatés d'avance | 2 854 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 102 435 € | 2 505 472 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 584 607 € | 4 655 487 € |
| Code EG | 1 574 555 € | 1 827 111 € |
| Code EI | 314 283 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −23 835 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 6 299 442 € | 6 445 636 € |
| Production vendue - services | 7 497 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 283 104 € | 6 445 636 € |
| Production stockée | 93 495 € | 15 921 € |
| Production immobilisée | 0 € | 68 689 € |
| Subventions d'exploitation | 53 259 € | 34 062 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 945 € | 120 440 € |
| Autres produits | 603 € | 88 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 536 406 € | 6 684 837 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 912 703 € | 2 163 008 € |
| Variation de stock (matières premières) | 159 912 € | −212 846 € |
| Autres achats et charges externes | 1 911 121 € | 2 162 433 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 509 € | 70 649 € |
| Salaires et traitements | 1 471 090 € | 1 513 137 € |
| Charges sociales | 466 766 € | 500 817 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 927 € | 98 322 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 500 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 100 517 € | 116 877 € |
| Autres charges | 4 653 € | 285 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 195 698 € | 6 412 682 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 340 707 € | 272 155 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 214 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 264 € |
| Différences positives de change | 1 € | 4 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 € | 1 483 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 705 € | 6 159 € |
| Différences négatives de change | 3 € | 1 € |
| TOTAL Charges financières | 9 708 € | 6 159 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 695 € | −4 677 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 331 012 € | 267 478 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 070 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 € | 1 269 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 101 526 € | 1 269 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 924 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 796 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 99 924 € | 796 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 602 € | 473 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 637 944 € | 6 687 588 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 305 331 € | 6 419 638 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 332 613 € | 267 951 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 976 € | 11 068 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 383 332 € | 443 425 € |
| Autres immobilisations corporelles | 128 225 € | 36 594 € |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Prêts | 82 897 € | 85 012 € |
| Autres immobilisations financières | 2 970 € | 2 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 628 474 € | 603 142 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 716 823 € | 515 854 € |
| En-cours de production de biens | 415 284 € | 394 775 € |
| Produits intermédiaires et finis | 241 123 € | 247 979 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 991 € | 30 187 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 548 647 € | 1 265 677 € |
| Autres créances | 164 894 € | 81 208 € |
| Disponibilités | 880 064 € | 1 084 339 € |
| Charges constatées d'avance | 48 186 € | 63 415 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 027 013 € | 3 683 434 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 655 487 € | 4 286 576 € |
| Code CP | 7 321 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 746 802 € | 2 044 393 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Report à nouveau | - | −445 498 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 267 951 € | 147 907 € |
| Provisions réglementées | 1 107 € | 2 375 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 150 014 € | 1 883 332 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 570 554 € | 678 323 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 309 039 € | 305 438 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 943 € | 387 098 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 900 € | 351 333 € |
| Dettes fiscales et sociales | 472 740 € | 434 685 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 028 € | 170 028 € |
| Autres dettes | 51 268 € | 76 340 € |
| TOTAL Dettes | 2 505 472 € | 2 403 244 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 655 487 € | 4 286 576 € |
| Code EG | 1 827 111 € | 1 413 823 € |
| Code EI | 309 039 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 445 636 € | 4 972 878 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 445 636 € | 4 972 878 € |
| Production stockée | 15 921 € | 14 782 € |
| Production immobilisée | 68 689 € | - |
| Subventions d'exploitation | 34 062 € | 16 125 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 120 440 € | 178 003 € |
| Autres produits | 88 € | 19 153 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 684 837 € | 5 200 942 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 163 008 € | 1 252 726 € |
| Variation de stock (matières premières) | −212 846 € | −48 452 € |
| Autres achats et charges externes | 2 162 433 € | 1 755 429 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 70 649 € | 86 540 € |
| Salaires et traitements | 1 513 137 € | 1 299 133 € |
| Charges sociales | 500 817 € | 447 096 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 322 € | 95 631 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 116 877 € | 80 335 € |
| Autres charges | 285 € | 77 740 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 412 682 € | 5 046 178 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 272 155 € | 154 764 € |
| Produits financiers de participations | 214 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 € | 1 510 € |
| Différences positives de change | 4 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 483 € | 1 510 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 159 € | 5 861 € |
| Différences négatives de change | 1 € | 57 € |
| TOTAL Charges financières | 6 159 € | 5 918 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 677 € | −4 407 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 267 478 € | 150 357 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 € | 161 070 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 269 € | 161 070 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 163 519 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 796 € | 163 519 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 473 € | −2 450 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 687 588 € | 5 363 522 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 419 638 € | 5 215 615 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 267 951 € | 147 907 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 068 € | 15 700 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 443 425 € | 486 771 € |
| Autres immobilisations corporelles | 36 594 € | 44 903 € |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Autres titres immobilisés | - | 10 712 € |
| Prêts | 85 012 € | 80 369 € |
| Autres immobilisations financières | 2 970 € | 2 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 603 142 € | 665 498 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 515 854 € | 444 467 € |
| En-cours de production de biens | 394 775 € | 466 606 € |
| Produits intermédiaires et finis | 247 979 € | 169 172 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 187 € | 19 717 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 265 677 € | 1 281 314 € |
| Autres créances | 81 208 € | 177 811 € |
| Disponibilités | 1 084 339 € | 335 801 € |
| Charges constatées d'avance | 63 415 € | 131 741 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 683 434 € | 3 026 629 € |
| Écarts de conversion actif | 1 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 286 576 € | 3 692 127 € |
| Code CP | 7 321 € | - |
| Code CR | 57 562 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 044 393 € | 2 044 393 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | - | 415 916 € |
| Report à nouveau | −445 498 € | −689 091 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 147 907 € | −172 323 € |
| Provisions réglementées | 2 375 € | 3 445 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 883 332 € | 1 736 495 € |
| Provisions pour risques | - | 80 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 80 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 678 323 € | 166 321 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 305 438 € | 508 290 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 098 € | 27 032 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 333 € | 667 305 € |
| Dettes fiscales et sociales | 434 685 € | 332 689 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 028 € | 170 028 € |
| Autres dettes | 76 340 € | 3 967 € |
| TOTAL Dettes | 2 403 244 € | 1 875 632 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 286 576 € | 3 692 127 € |
| Code EG | 1 413 823 € | 1 759 391 € |
| Code EH | - | 608 € |
| Code EI | 305 438 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 972 878 € | 5 515 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 972 878 € | 5 515 599 € |
| Production stockée | 14 782 € | −269 550 € |
| Production immobilisée | - | 34 527 € |
| Subventions d'exploitation | 16 125 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 178 003 € | 458 663 € |
| Autres produits | 19 153 € | 30 447 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 200 942 € | 5 769 686 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 726 € | 1 475 695 € |
| Variation de stock (matières premières) | −48 452 € | −24 736 € |
| Autres achats et charges externes | 1 755 429 € | 2 175 658 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 540 € | 69 872 € |
| Salaires et traitements | 1 299 133 € | 1 280 177 € |
| Charges sociales | 447 096 € | 476 055 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 631 € | 95 385 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 80 335 € | 128 311 € |
| Autres charges | 77 740 € | 274 500 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 046 178 € | 5 950 917 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 154 764 € | −181 230 € |
| Produits financiers de participations | - | 161 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 € | 5 170 € |
| Différences positives de change | - | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 510 € | 5 336 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 861 € | 9 805 € |
| Différences négatives de change | 57 € | - |
| TOTAL Charges financières | 5 918 € | 9 805 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 407 € | −4 469 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 150 357 € | −185 700 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 9 800 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 070 € | 401 579 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 161 070 € | 411 546 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 € | 297 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 519 € | 400 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 163 519 € | 400 297 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 450 € | 11 249 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −2 128 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 363 522 € | 6 186 568 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 215 615 € | 6 358 891 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 147 907 € | −172 323 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 700 € | 17 278 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 486 771 € | 396 830 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 903 € | 27 651 € |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Autres titres immobilisés | 10 712 € | 10 712 € |
| Prêts | 80 369 € | 75 754 € |
| Autres immobilisations financières | 2 970 € | 2 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 665 498 € | 555 268 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 444 467 € | 421 663 € |
| En-cours de production de biens | 466 606 € | 636 303 € |
| Produits intermédiaires et finis | 169 172 € | 218 249 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 € | 1 618 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 281 314 € | 1 146 119 € |
| Autres créances | 177 811 € | 239 835 € |
| Disponibilités | 335 801 € | 505 967 € |
| Charges constatées d'avance | 131 741 € | 170 483 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 026 629 € | 3 340 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 692 127 € | 3 895 505 € |
| Code CR | 149 483 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 044 393 € | 2 044 393 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 415 916 € | 415 916 € |
| Report à nouveau | −689 091 € | −687 585 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −172 323 € | −1 506 € |
| Provisions réglementées | 3 445 € | 5 024 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 736 495 € | 1 910 397 € |
| Provisions pour risques | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 000 € | 80 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 166 321 € | 237 323 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 508 290 € | 591 825 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 032 € | 6 992 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 305 € | 779 952 € |
| Dettes fiscales et sociales | 332 689 € | 284 997 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 028 € | - |
| Autres dettes | 3 967 € | 4 019 € |
| TOTAL Dettes | 1 875 632 € | 1 905 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 692 127 € | 3 895 505 € |
| Code EG | 1 759 391 € | 1 756 924 € |
| Code EH | 608 € | 1 052 € |
| Code EI | 508 290 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 515 599 € | 4 810 331 € |
| Production vendue - services | - | 182 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 515 599 € | 4 810 513 € |
| Production stockée | −269 550 € | 102 620 € |
| Production immobilisée | 34 527 € | 12 970 € |
| Subventions d'exploitation | - | 11 575 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 458 663 € | 155 885 € |
| Autres produits | 30 447 € | 240 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 769 686 € | 5 093 803 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 695 € | 1 469 984 € |
| Variation de stock (matières premières) | −24 736 € | −1 822 € |
| Autres achats et charges externes | 2 175 658 € | 2 067 532 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 872 € | 69 514 € |
| Salaires et traitements | 1 280 177 € | 1 030 363 € |
| Charges sociales | 476 055 € | 368 346 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 95 385 € | 88 880 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 128 311 € | 144 307 € |
| Autres charges | 274 500 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 950 917 € | 5 237 109 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −181 230 € | −143 307 € |
| Produits financiers de participations | 161 € | 161 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 170 € | 661 € |
| Différences positives de change | 5 € | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 336 € | 824 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 805 € | 9 549 € |
| Différences négatives de change | - | 31 € |
| TOTAL Charges financières | 9 805 € | 9 580 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 469 € | −8 757 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −185 700 € | −152 063 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 € | 159 441 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 579 € | 2 379 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 411 546 € | 161 820 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 € | 1 486 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000 € | 11 378 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 400 297 € | 12 863 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 11 249 € | 148 957 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 128 € | −1 600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 186 568 € | 5 256 447 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 358 891 € | 5 257 953 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −172 323 € | −1 506 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 278 € | 2 450 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 396 830 € | 433 695 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 651 € | 29 351 € |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Autres titres immobilisés | 10 712 € | 10 712 € |
| Prêts | 75 754 € | 72 698 € |
| Autres immobilisations financières | 2 970 € | 2 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 555 268 € | 575 950 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 421 663 € | 420 183 € |
| En-cours de production de biens | 636 303 € | 537 580 € |
| Produits intermédiaires et finis | 218 249 € | 214 837 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618 € | 1 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 146 119 € | 1 003 636 € |
| Autres créances | 239 835 € | 235 663 € |
| Disponibilités | 505 967 € | 684 674 € |
| Charges constatées d'avance | 170 483 € | 45 852 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 340 237 € | 3 143 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 895 505 € | 3 719 875 € |
| Code CP | 3 249 € | - |
| Code CR | 473 263 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 044 393 € | 2 044 393 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 415 916 € | 415 916 € |
| Report à nouveau | −687 585 € | −658 695 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 506 € | −28 890 € |
| Provisions réglementées | 5 024 € | 7 403 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 910 397 € | 1 914 282 € |
| Provisions pour risques | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 000 € | 80 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 237 323 € | 363 167 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 591 825 € | 396 032 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 992 € | 10 764 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 952 € | 668 080 € |
| Dettes fiscales et sociales | 284 997 € | 285 839 € |
| Autres dettes | 4 019 € | 336 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 375 € |
| TOTAL Dettes | 1 905 108 € | 1 725 593 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 895 505 € | 3 719 875 € |
| Code EG | 1 756 924 € | 1 418 617 € |
| Code EH | 1 052 € | 597 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 € | 2 381 € |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 433 695 € | 216 496 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 351 € | 39 256 € |
| Avances et acomptes | - | 85 750 € |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Autres titres immobilisés | 10 712 € | 10 712 € |
| Prêts | 72 698 € | 73 748 € |
| Autres immobilisations financières | 2 970 € | 3 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 575 950 € | 456 386 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 420 183 € | 305 076 € |
| En-cours de production de biens | 537 580 € | 328 882 € |
| Produits intermédiaires et finis | 214 837 € | 177 427 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 € | 1 798 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 003 636 € | 930 054 € |
| Autres créances | 235 663 € | 303 517 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 200 064 € |
| Disponibilités | 684 674 € | 889 031 € |
| Charges constatées d'avance | 45 852 € | 40 639 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 143 925 € | 3 176 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 719 875 € | 3 632 874 € |
| Code CR | 473 553 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 044 393 € | 2 044 393 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 415 916 € | 415 916 € |
| Report à nouveau | −658 695 € | −860 102 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −28 890 € | 201 408 € |
| Provisions réglementées | 7 403 € | 12 633 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 914 282 € | 1 948 403 € |
| Provisions pour risques | 80 000 € | 149 339 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 000 € | 149 339 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 363 167 € | 255 249 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 396 032 € | 413 269 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 764 € | 10 782 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 080 € | 467 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 285 839 € | 320 086 € |
| Autres dettes | 336 € | 22 635 € |
| Produits constatés d'avance | 1 375 € | 45 167 € |
| TOTAL Dettes | 1 725 593 € | 1 535 133 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 719 875 € | 3 632 874 € |
| Code EG | 1 418 617 € | 1 221 112 € |
| Code EH | 597 € | 1 140 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 224 143 € | 5 054 161 € |
| Production vendue - services | - | 80 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 224 143 € | 5 054 241 € |
| Production stockée | 248 042 € | −7 294 € |
| Production immobilisée | 12 258 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 625 € | 8 217 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 805 € | 81 023 € |
| Autres produits | 30 017 € | 1 851 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 555 890 € | 5 138 038 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 533 434 € | 1 313 760 € |
| Variation de stock (matières premières) | −114 587 € | 211 789 € |
| Autres achats et charges externes | 1 613 640 € | 1 662 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 73 512 € | 81 845 € |
| Salaires et traitements | 1 048 852 € | 1 096 302 € |
| Charges sociales | 386 499 € | 416 635 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 238 € | 66 326 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 526 € | 83 876 € |
| Autres charges | 1 564 € | 159 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 647 678 € | 4 932 837 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −91 787 € | 205 201 € |
| Produits financiers de participations | 170 € | 173 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 39 € | 660 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 259 € | 53 € |
| TOTAL Produits financiers | 468 € | 886 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 668 € | 24 946 € |
| TOTAL Charges financières | 12 668 € | 24 946 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 200 € | −24 061 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −103 987 € | 181 140 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 16 400 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 569 € | 8 016 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 74 569 € | 24 416 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 5 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 621 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 5 621 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 74 569 € | 18 795 € |
| Impôts sur les bénéfices | −528 € | −1 472 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 630 928 € | 5 163 340 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 659 818 € | 4 961 932 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −28 890 € | 201 408 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 381 € | - |
| Fonds commercial | 19 513 € | 19 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 216 496 € | 245 736 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 256 € | 19 469 € |
| Avances et acomptes | 85 750 € | - |
| Autres participations | 4 560 € | 4 560 € |
| Autres titres immobilisés | 10 712 € | 10 544 € |
| Prêts | 73 748 € | 67 723 € |
| Autres immobilisations financières | 3 970 € | 4 483 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 456 386 € | 372 029 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 305 076 € | 547 841 € |
| En-cours de production de biens | 328 882 € | 356 300 € |
| Produits intermédiaires et finis | 177 427 € | 199 754 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798 € | 4 579 € |
| Clients et comptes rattachés | 930 054 € | 939 986 € |
| Autres créances | 303 517 € | 187 155 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 064 € | 200 167 € |
| Disponibilités | 889 031 € | 1 133 912 € |
| Charges constatées d'avance | 40 639 € | 31 217 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 176 488 € | 3 600 912 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 632 874 € | 3 972 941 € |
| Code CR | 408 360 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 121 959 € | 121 959 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 044 393 € | 2 044 393 € |
| Réserve légale | 12 196 € | 12 196 € |
| Autres réserves | 415 916 € | 415 916 € |
| Report à nouveau | −860 102 € | −1 280 738 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 201 408 € | 420 635 € |
| Provisions réglementées | 12 633 € | 20 029 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 948 403 € | 1 754 391 € |
| Provisions pour risques | 149 339 € | 149 339 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 149 339 € | 149 339 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 255 249 € | 224 796 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 413 269 € | 779 728 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 782 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 944 € | 681 511 € |
| Dettes fiscales et sociales | 320 086 € | 372 644 € |
| Autres dettes | 22 635 € | 10 533 € |
| Produits constatés d'avance | 45 167 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 535 133 € | 2 069 212 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 632 874 € | 3 972 941 € |
| Code EG | 1 221 112 € | 1 731 403 € |
| Code EH | 1 140 € | 433 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 13 677 € |
| Production vendue - biens | 5 054 161 € | 5 824 491 € |
| Production vendue - services | 80 € | 75 867 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 054 241 € | 5 914 036 € |
| Production stockée | −7 294 € | −90 936 € |
| Production immobilisée | - | 5 658 € |
| Subventions d'exploitation | 8 217 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 023 € | 50 899 € |
| Autres produits | 1 851 € | 591 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 138 038 € | 5 880 247 € |
| Achats de marchandises | - | 11 665 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 760 € | 1 841 520 € |
| Variation de stock (matières premières) | 211 789 € | −161 752 € |
| Autres achats et charges externes | 1 662 146 € | 1 729 165 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 845 € | 89 187 € |
| Salaires et traitements | 1 096 302 € | 1 309 527 € |
| Charges sociales | 416 635 € | 539 950 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 326 € | 64 453 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 83 876 € | 123 332 € |
| Autres charges | 159 € | 139 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 932 837 € | 5 547 186 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 205 201 € | 333 061 € |
| Produits financiers de participations | 173 € | 185 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 660 € | 1 356 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 53 € | 13 € |
| TOTAL Produits financiers | 886 € | 1 554 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 946 € | 32 412 € |
| TOTAL Charges financières | 24 946 € | 32 412 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 061 € | −30 858 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 181 140 € | 302 203 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 € | 275 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 016 € | 476 947 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 416 € | 751 948 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 € | 211 642 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 256 537 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 € | 82 184 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 621 € | 550 363 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 795 € | 201 585 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 35 745 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 472 € | 47 408 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 163 340 € | 6 633 750 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 961 932 € | 6 213 114 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 201 408 € | 420 635 € |
| Code A1 | 26 313 € | 25 734 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de DEPRECQ
INSEEBODACCA
ALJC HOLDING
Président de SAS
En poste depuis novembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 novembre 2018
Anciens dirigeants (4)
K
KPMG SA
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à mars 2023
RS
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à mars 2023
C
Cousin, Antoinette, Commissaire aux comptes titulaire partant : Demarque, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fargeon, Michèle, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
modification du Président Deprecq, nom d'usage · de juillet 2017 à novembre 2018
D
Deprecq
Président · jusqu'à novembre 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DEPRECQ
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 59590 RAISMESSiègeActif
438 205 130 00018 · ouvert le 30 septembre 2011 · NAF 2511Z
Documents juridiques de DEPRECQ
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DEPRECQ
INPIDEPRECQ a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de DEPRECQ
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DEPRECQ. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne DEPRECQ. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 5
Décision du 11 septembre 2025 · N° 23/11399
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DEPRECQ n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de DEPRECQ
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Président partant : Deprecq, nom d'usage : Cousin, Antoinette ; nomination du Président : ALJC HOLDING
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
modification du Président Deprecq, nom d'usage : Cousin, Antoinette, Commissaire aux comptes titulaire partant : Demarque, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fargeon, Michèle, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- création
Date d'effet : 11 juillet 2001
Questions fréquentes sur DEPRECQ
Quel est le numéro SIREN de DEPRECQ ?
Le numéro SIREN de DEPRECQ est 438 205 130. Le SIRET de son siège social est 438 205 130 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR10438205130.
Qui dirige DEPRECQ ?
DEPRECQ est dirigée par ALJC HOLDING, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de DEPRECQ ?
DEPRECQ a déclaré un chiffre d'affaires de 5,2 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 157 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DEPRECQ dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de DEPRECQ (5,2 M€) dépasse celui de 66 % des 87 entreprises de l'activité « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » (NAF 25.11Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,1 M€.
Où se situe le siège social de DEPRECQ ?
Le siège social de DEPRECQ est situé rue de la Douane zi du Bas Pre, 59590 Raismes.
DEPRECQ est-elle toujours en activité ?
Oui, DEPRECQ est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 juillet 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DEPRECQ est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DEPRECQ.
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