DERET LOCATION
ActiveSiren334 690 625SAS45770 SARANCréée le 24 décembre 2012
- Chiffre d'affaires 2024
- 10,4 M€−11,3 %
- Résultat net 2024
- 504 k€−46,8 %
- Capital social
- 10,8 M€
- Effectif
- Non publié
DERET LOCATION est une SAS immatriculée le 24 décembre 2012 sous le numéro SIREN 334 690 625. Son siège social est situé 580 rue du Champ Rouge batiment H, 45770 Saran. L'entreprise déclare le code NAF 7711A comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10,4 M€ pour un résultat net de 504 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 93 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par DERET en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de DERET LOCATION
INSEE- Dénomination
- DERET LOCATION
- SIREN
- 334 690 625
- SIRET (siège)
- 334 690 625 00051
- N° TVA intracommunautaire
- FR55334690625Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Orléans 334 690 625
- Greffe
- Orléans
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 31 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 800 000 €
- Code NAF / APE
- 7711A
- Date de création
- 24 décembre 2012
- Siège social
- 580 RUE DU CHAMP ROUGE BATIMENT H, 45770, SARAN
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de DERET LOCATION
Location de véhicules
Finances de DERET LOCATION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,4 M€ | −11,3 % | 504 k€ | 8,0 M€ | 1,1 M€ | 18,1 M€ | 36,8 M€ | 197 k€ | - |
| 2023 | 11,7 M€ | +24,1 % | 946 k€ | 8,7 M€ | 1,2 M€ | 18,6 M€ | 45,0 M€ | 117 k€ | 2 |
| 2022 | 9,4 M€ | +4,4 % | 668 k€ | 8,0 M€ | 1,2 M€ | 17,7 M€ | 45,8 M€ | 159 k€ | - |
| 2021 | 9,0 M€ | +51,2 % | 1,4 M€ | 7,5 M€ | 1,4 M€ | 17,0 M€ | 43,7 M€ | 120 k€ | - |
| 2020 | 6,0 M€ | +5,1 % | 667 k€ | 5,2 M€ | 1,6 M€ | 15,6 M€ | 33,6 M€ | 123 k€ | - |
| 2019 | 5,7 M€ | +7,8 % | 744 k€ | 5,0 M€ | 1,2 M€ | 15,0 M€ | 31,4 M€ | 116 k€ | 1 |
| 2018 | 5,3 M€ | +11,3 % | 758 k€ | 4,5 M€ | 1,0 M€ | 14,2 M€ | 32,5 M€ | 115 k€ | 1 |
| 2017 | 4,7 M€ | +11,0 % | 811 k€ | 4,1 M€ | 1,3 M€ | 15,1 M€ | 23,9 M€ | 114 k€ | 1 |
| 2016 | 4,3 M€ | - | 674 k€ | 3,6 M€ | 936 k€ | 14,3 M€ | 21,2 M€ | 110 k€ | 1 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 07 novembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de DERET LOCATION (10,4 M€) dépasse celui de 93 % des 848 entreprises de l'activité « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » (NAF 77.11A) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 165 k€.
Plus faibleMédiane : 165 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 77,2 %
- Résultat courant / CA
- 5,7 %
- Autonomie financière
- 49,3 %
- Taux d’endettement
- 93,4 %
- Ratio de liquidité
- 590,8 %
- CAF / CA
- 73,6 %
- Crédit clients
- 118 j
- Crédit fournisseurs
- 143 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 11 480 € |
| Terrains | −3 878 268 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 798 285 € | 33 201 251 € |
| Immobilisations en cours | 3 331 265 € | 178 650 € |
| Autres participations | 20 009 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 550 363 € | 389 553 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 821 654 € | 33 950 934 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 004 794 € | 1 969 067 € |
| Autres créances | 1 003 433 € | 3 324 207 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 271 066 € | 3 251 429 € |
| Disponibilités | 1 660 595 € | 2 481 917 € |
| Charges constatées d'avance | 878 € | 13 853 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 940 766 € | 11 040 473 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 762 419 € | 44 991 408 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 10 800 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 5 635 915 € | 5 659 268 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 503 626 € | 946 487 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 139 541 € | 18 605 754 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 940 329 € | 21 330 065 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 923 € | 4 356 829 € |
| Dettes fiscales et sociales | 845 858 € | 431 617 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 885 € | 23 885 € |
| Autres dettes | 16 884 € | 243 258 € |
| TOTAL Dettes | 18 622 878 € | 26 385 653 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 762 419 € | 44 991 408 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 831 144 € | 2 459 552 € |
| Production vendue - services | 8 533 895 € | 9 221 755 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 365 039 € | 11 681 306 € |
| Subventions d'exploitation | 28 560 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 079 € | 0 € |
| Autres produits | 31 € | 532 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 395 709 € | 11 681 838 € |
| Achats de marchandises | 1 724 085 € | 2 479 205 € |
| Autres achats et charges externes | 236 078 € | 289 258 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 207 986 € | 77 815 € |
| Salaires et traitements | 130 506 € | 85 079 € |
| Charges sociales | 66 650 € | 32 260 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 902 473 € | 7 521 657 € |
| Autres charges | 7 328 € | 33 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 275 105 € | 10 485 307 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 120 604 € | 1 196 531 € |
| Produits financiers de participations | 4 295 € | 13 093 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 187 405 € | 333 487 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 753 € | 55 462 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 588 € | 98 420 € |
| TOTAL Produits financiers | 430 041 € | 500 462 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 577 764 € | 63 753 € |
| Intérêts et charges assimilées | 362 011 € | 321 409 € |
| Différences négatives de change | 335 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 378 € | 25 964 € |
| TOTAL Charges financières | 958 487 € | 411 127 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −528 446 € | 89 336 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 592 158 € | 1 285 867 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 € | 27 321 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 215 618 € | 4 308 748 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 216 368 € | 4 336 069 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 € | 183 021 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 945 620 € | 4 095 695 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 945 871 € | 4 278 716 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 270 497 € | 57 353 € |
| Impôts sur les bénéfices | 359 029 € | 396 733 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 042 118 € | 16 518 369 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 538 492 € | 15 571 883 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 503 626 € | 946 487 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 480 € | 15 921 € |
| Autres immobilisations corporelles | 33 201 251 € | 30 231 914 € |
| Immobilisations en cours | 178 650 € | 1 083 505 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 389 552 € | 489 224 € |
| Autres immobilisations financières | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 33 950 934 € | 31 990 566 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 969 067 € | 2 896 048 € |
| Autres créances | 3 324 207 € | 2 791 279 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 251 428 € | 6 276 408 € |
| Disponibilités | 2 481 917 € | 1 871 146 € |
| Charges constatées d'avance | 13 852 € | 3 442 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 040 473 € | 13 838 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 991 407 € | 45 828 891 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 10 800 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 5 659 267 € | 4 990 910 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 946 486 € | 668 357 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 605 754 € | 17 659 267 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 174 760 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 174 760 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 330 065 € | 26 254 117 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 828 € | 1 131 287 € |
| Dettes fiscales et sociales | 431 616 € | 374 914 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884 € | 23 884 € |
| Autres dettes | 243 258 € | 86 770 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 123 890 € |
| TOTAL Dettes | 26 385 653 € | 27 994 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 991 407 € | 45 828 891 € |
| Code EG | 19 960 858 € | 11 319 599 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 459 551 € | 660 459 € |
| Production vendue - services | 9 221 754 € | 8 750 700 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 681 306 € | 9 411 159 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 46 743 € |
| Autres produits | 532 € | 326 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 681 838 € | 9 458 230 € |
| Achats de marchandises | 2 479 204 € | 683 567 € |
| Autres achats et charges externes | 289 258 € | 336 301 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 815 € | 258 350 € |
| Salaires et traitements | 85 078 € | 89 682 € |
| Charges sociales | 32 260 € | 69 231 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 521 657 € | 6 796 842 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 56 867 € |
| Autres charges | 32 € | 4 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 485 306 € | 8 290 849 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 196 531 € | 1 167 380 € |
| Produits financiers de participations | 13 093 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 333 487 € | 317 975 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 461 € | 6 840 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 419 € | 10 016 € |
| TOTAL Produits financiers | 500 462 € | 334 832 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 63 753 € | 55 461 € |
| Intérêts et charges assimilées | 321 409 € | 167 786 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 963 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 411 126 € | 223 248 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 89 335 € | 111 584 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 285 867 € | 1 278 965 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 320 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308 747 € | 96 974 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 336 068 € | 96 974 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 021 € | 267 471 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095 695 € | 50 960 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 278 716 € | 318 431 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 57 352 € | 221 457 € |
| Impôts sur les bénéfices | 396 733 € | 389 150 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 518 369 € | 9 890 036 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 571 882 € | 9 221 679 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 946 486 € | 668 357 € |
| Code HQ | 135 912 € | 138 925 € |
| Code A1 | 29 938 € | 46 743 € |
| Code A2 | 38 135 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 921 € | 20 760 € |
| Terrains | −5 308 086 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 35 540 001 € | 15 762 557 € |
| Immobilisations en cours | 1 083 505 € | 8 314 330 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 489 224 € | 609 237 € |
| Autres immobilisations financières | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 31 990 566 € | 24 876 886 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 896 048 € | 2 419 239 € |
| Autres créances | 2 791 279 € | 8 891 711 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 276 408 € | 6 450 435 € |
| Disponibilités | 1 871 146 € | 1 072 319 € |
| Charges constatées d'avance | 3 442 € | 4 931 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 838 325 € | 18 838 636 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 828 891 € | 43 715 523 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 10 800 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 4 990 910 € | 3 624 036 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 668 357 € | 1 366 873 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 659 267 € | 16 990 910 € |
| Provisions pour risques | 174 760 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 174 760 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 254 117 € | 24 673 042 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 287 € | 289 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 374 914 € | 684 161 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884 € | 23 884 € |
| Autres dettes | 86 770 € | 6 883 € |
| Produits constatés d'avance | 123 890 € | 1 046 738 € |
| TOTAL Dettes | 27 994 863 € | 26 724 613 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 828 891 € | 43 715 523 € |
| Code EG | 11 319 599 € | 11 346 871 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 660 459 € | 531 252 € |
| Production vendue - services | 8 750 700 € | 8 486 173 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 411 159 € | 9 017 425 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 743 € | 1 548 € |
| Autres produits | 326 € | 497 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 458 230 € | 9 019 471 € |
| Achats de marchandises | 683 567 € | 527 975 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 415 389 € |
| Autres achats et charges externes | 336 301 € | 373 732 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 258 350 € | 41 721 € |
| Salaires et traitements | 89 682 € | 89 725 € |
| Charges sociales | 69 231 € | 30 656 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 796 842 € | 6 177 507 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 56 867 € | - |
| Autres charges | 4 € | 798 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 290 849 € | 7 657 505 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 167 380 € | 1 361 966 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 317 975 € | 355 154 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 840 € | 34 743 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 016 € | 63 817 € |
| TOTAL Produits financiers | 334 832 € | 453 715 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 55 461 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 167 786 € | 140 327 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 32 033 € |
| TOTAL Charges financières | 223 248 € | 172 361 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 111 584 € | 281 353 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 278 965 € | 1 643 320 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 17 115 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 974 € | 231 104 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 415 389 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 96 974 € | 663 610 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 471 € | 224 103 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 960 € | 142 817 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 318 431 € | 366 920 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −221 457 € | 296 689 € |
| Impôts sur les bénéfices | 389 150 € | 573 136 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 890 036 € | 10 136 797 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 221 679 € | 8 769 923 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 668 357 € | 1 366 873 € |
| Code HQ | 138 925 € | - |
| Code A1 | 46 743 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 760 € | 26 286 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 762 557 € | 18 305 885 € |
| Immobilisations en cours | 8 314 330 € | 2 193 282 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 609 237 € | 720 696 € |
| Autres immobilisations financières | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 876 886 € | 21 416 151 € |
| Stocks - marchandises | - | 415 389 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 419 239 € | 1 650 876 € |
| Autres créances | 8 891 711 € | 842 784 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 450 435 € | 5 746 570 € |
| Disponibilités | 1 072 319 € | 3 498 725 € |
| Charges constatées d'avance | 4 931 € | 5 431 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 838 636 € | 12 159 778 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 43 715 523 € | 33 575 929 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 10 800 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 3 624 036 € | 2 957 267 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 366 873 € | 666 769 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 990 910 € | 15 624 036 € |
| Provisions pour risques | - | 415 389 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 415 389 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 673 042 € | 13 916 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 901 € | 153 168 € |
| Dettes fiscales et sociales | 684 161 € | 306 619 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884 € | 389 302 € |
| Autres dettes | 6 883 € | 7 033 € |
| Produits constatés d'avance | 1 046 738 € | 2 764 029 € |
| TOTAL Dettes | 26 724 613 € | 17 536 503 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 43 715 523 € | 33 575 929 € |
| Code EG | 11 346 871 € | 7 928 548 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 531 252 € | 296 191 € |
| Production vendue - services | 8 486 173 € | 5 668 658 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 017 425 € | 5 964 849 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 548 € | 78 580 € |
| Autres produits | 497 € | 1 256 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 019 471 € | 6 044 687 € |
| Achats de marchandises | 527 975 € | 296 176 € |
| Variation de stock (marchandises) | 415 389 € | - |
| Autres achats et charges externes | 373 732 € | 290 163 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 721 € | 58 537 € |
| Salaires et traitements | 89 725 € | 89 498 € |
| Charges sociales | 30 656 € | 33 497 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 177 507 € | 3 698 774 € |
| Autres charges | 798 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 657 505 € | 4 466 650 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 361 966 € | 1 578 037 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 355 154 € | 186 715 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 743 € | 482 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 817 € | 33 019 € |
| TOTAL Produits financiers | 453 715 € | 220 218 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 6 019 € |
| Intérêts et charges assimilées | 140 327 € | 75 372 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 033 € | 18 642 € |
| TOTAL Charges financières | 172 361 € | 100 033 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 281 353 € | 120 184 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 643 320 € | 1 698 222 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 115 € | 15 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 104 € | 298 701 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 389 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 663 610 € | 298 716 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 103 € | 244 503 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 817 € | 733 598 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 366 920 € | 978 101 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 296 689 € | −679 385 € |
| Impôts sur les bénéfices | 573 136 € | 352 067 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 136 797 € | 6 563 622 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 769 923 € | 5 896 852 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 366 873 € | 666 769 € |
| Code HQ | 137 837 € | 106 704 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 286 € | 13 603 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 305 885 € | 13 947 802 € |
| Immobilisations en cours | 2 193 282 € | 1 760 073 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 720 696 € | 840 091 € |
| Autres immobilisations financières | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 416 151 € | 16 731 571 € |
| Stocks - marchandises | 415 389 € | 415 389 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 650 876 € | 1 788 019 € |
| Autres créances | 842 784 € | 3 731 216 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 746 570 € | 6 109 652 € |
| Disponibilités | 3 498 725 € | 2 611 573 € |
| Charges constatées d'avance | 5 431 € | 5 898 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 159 778 € | 14 661 750 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 33 575 929 € | 31 393 322 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 10 800 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 2 957 267 € | 2 213 579 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 666 769 € | 743 687 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 624 036 € | 14 957 267 € |
| Provisions pour risques | 415 389 € | 415 389 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 415 389 € | 415 389 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 916 350 € | 13 604 796 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 168 € | 54 998 € |
| Dettes fiscales et sociales | 306 619 € | 528 147 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 302 € | 390 340 € |
| Autres dettes | 7 033 € | 1 442 382 € |
| Produits constatés d'avance | 2 764 029 € | - |
| TOTAL Dettes | 17 536 503 € | 16 020 665 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 33 575 929 € | 31 393 322 € |
| Code EG | 7 928 548 € | 6 292 884 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 296 191 € | 207 540 € |
| Production vendue - services | 5 668 658 € | 5 469 841 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 964 849 € | 5 677 381 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 580 € | - |
| Autres produits | 1 256 € | 902 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 044 687 € | 5 678 283 € |
| Achats de marchandises | 296 176 € | 207 559 € |
| Autres achats et charges externes | 290 163 € | 280 004 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 537 € | 45 413 € |
| Salaires et traitements | 89 498 € | 87 184 € |
| Charges sociales | 33 497 € | 28 848 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 698 774 € | 3 833 109 € |
| Autres charges | 1 € | 107 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 466 650 € | 4 482 226 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 578 037 € | 1 196 057 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 186 715 € | 193 139 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 € | 44 836 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 019 € | 92 113 € |
| TOTAL Produits financiers | 220 218 € | 330 090 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 019 € | 828 € |
| Intérêts et charges assimilées | 75 372 € | 107 364 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 642 € | 11 956 € |
| TOTAL Charges financières | 100 033 € | 120 150 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 120 184 € | 209 939 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 698 222 € | 1 405 996 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 € | 3 060 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 701 € | 628 697 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 298 716 € | 631 757 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 503 € | 304 757 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 598 € | 539 589 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 978 101 € | 844 346 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −679 385 € | −212 589 € |
| Impôts sur les bénéfices | 352 067 € | 449 720 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 563 622 € | 6 640 131 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 896 852 € | 5 896 443 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 666 769 € | 743 687 € |
| Code HP | 106 704 € | 64 633 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 603 € | 15 306 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 947 802 € | 14 820 409 € |
| Immobilisations en cours | 1 760 073 € | 1 888 920 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 840 091 € | 982 507 € |
| Autres immobilisations financières | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 731 571 € | 17 877 143 € |
| Stocks - marchandises | 415 389 € | 415 389 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 788 019 € | 1 680 056 € |
| Autres créances | 3 731 216 € | 4 471 179 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 109 652 € | 8 271 164 € |
| Disponibilités | 2 611 573 € | 794 669 € |
| Charges constatées d'avance | 5 898 € | 995 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 661 750 € | 15 633 455 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 393 322 € | 33 510 599 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 10 800 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 2 213 579 € | 1 455 444 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 743 687 € | 758 134 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 957 267 € | 14 213 579 € |
| Provisions pour risques | 415 389 € | 415 389 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 415 389 € | 415 389 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 604 796 € | 16 721 106 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 998 € | 1 030 736 € |
| Dettes fiscales et sociales | 528 147 € | 316 632 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 340 € | 683 376 € |
| Autres dettes | 1 442 382 € | 11 533 € |
| Produits constatés d'avance | - | 118 245 € |
| TOTAL Dettes | 16 020 665 € | 18 881 630 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 393 322 € | 33 510 599 € |
| Code EG | 6 292 884 € | 7 772 628 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 207 540 € | 370 268 € |
| Production vendue - services | 5 469 841 € | 4 898 447 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 677 381 € | 5 268 716 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 3 548 € |
| Autres produits | 902 € | 2 728 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 678 283 € | 5 274 993 € |
| Achats de marchandises | 207 559 € | 376 166 € |
| Autres achats et charges externes | 280 004 € | 196 413 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 413 € | 126 036 € |
| Salaires et traitements | 87 184 € | 85 709 € |
| Charges sociales | 28 848 € | 29 487 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 833 109 € | 3 439 613 € |
| Autres charges | 107 € | 2 506 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 482 226 € | 4 255 933 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 196 057 € | 1 019 060 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 193 139 € | 245 504 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 836 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 113 € | 88 158 € |
| TOTAL Produits financiers | 330 090 € | 333 663 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 828 € | 68 961 € |
| Intérêts et charges assimilées | 107 364 € | 88 995 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 956 € | 2 256 € |
| TOTAL Charges financières | 120 150 € | 160 213 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 209 939 € | 173 449 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 405 996 € | 1 192 509 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 697 € | 1 323 879 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 631 757 € | 1 323 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 757 € | 202 703 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 589 € | 1 116 035 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 844 346 € | 1 318 738 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −212 589 € | 5 141 € |
| Impôts sur les bénéfices | 449 720 € | 439 516 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 640 131 € | 6 932 537 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 896 443 € | 6 174 402 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 743 687 € | 758 134 € |
| Code HQ | 64 633 € | - |
| Code A1 | - | 3 548 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 306 € | 14 674 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 820 409 € | 11 759 569 € |
| Immobilisations en cours | 1 888 920 € | - |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 982 507 € | 1 099 920 € |
| Autres immobilisations financières | 150 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 17 877 143 € | 12 894 164 € |
| Stocks - marchandises | 415 389 € | 415 389 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 680 056 € | 705 880 € |
| Autres créances | 3 499 434 € | 267 700 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 271 164 € | 7 337 897 € |
| Disponibilités | 794 669 € | 2 229 259 € |
| Charges constatées d'avance | 995 € | 1 135 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 661 710 € | 10 957 263 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 538 854 € | 23 851 428 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 800 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Autres réserves | 1 455 444 € | 1 104 493 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 758 134 € | 810 951 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 213 579 € | 15 115 444 € |
| Provisions pour risques | 415 389 € | 415 389 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 415 389 € | 415 389 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 721 106 € | 7 065 837 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 990 € | 1 033 339 € |
| Dettes fiscales et sociales | 316 632 € | 141 083 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 376 € | - |
| Autres dettes | 11 533 € | 80 333 € |
| Produits constatés d'avance | 118 245 € | - |
| TOTAL Dettes | 17 909 884 € | 8 320 594 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 538 854 € | 23 851 428 € |
| Code EG | 17 909 884 € | 3 796 824 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 370 268 € | 319 430 € |
| Production vendue - services | 4 898 447 € | 4 415 059 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 268 716 € | 4 734 490 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 548 € | 5 331 € |
| Autres produits | 2 728 € | 337 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 274 993 € | 4 740 159 € |
| Achats de marchandises | 376 166 € | 302 993 € |
| Autres achats et charges externes | 196 413 € | 167 135 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 036 € | 49 649 € |
| Salaires et traitements | 85 709 € | 85 526 € |
| Charges sociales | 29 487 € | 28 845 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 439 613 € | 2 762 004 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 78 580 € |
| Autres charges | 2 506 € | 1 859 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 255 933 € | 3 476 595 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 019 060 € | 1 263 563 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 7 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 245 504 € | 170 079 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 6 364 € |
| Différences positives de change | - | 664 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 158 € | 178 529 € |
| TOTAL Produits financiers | 333 663 € | 355 644 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 68 961 € | 806 € |
| Intérêts et charges assimilées | 88 995 € | 55 309 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 256 € | 146 € |
| TOTAL Charges financières | 160 213 € | 56 261 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 173 449 € | 299 382 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 192 509 € | 1 562 946 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323 879 € | 309 381 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 323 879 € | 309 381 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 703 € | 285 396 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 035 € | 175 123 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 103 100 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 318 738 € | 563 620 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 141 € | −254 239 € |
| Impôts sur les bénéfices | 439 516 € | 497 756 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 932 537 € | 5 405 184 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 174 402 € | 4 594 233 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 758 134 € | 810 951 € |
| Code A1 | 3 548 € | 5 331 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 674 € | 14 817 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 759 569 € | 10 277 619 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 099 920 € | 1 206 716 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 894 164 € | 11 519 153 € |
| Stocks - marchandises | 415 389 € | 415 389 € |
| Clients et comptes rattachés | 705 880 € | 568 604 € |
| Autres créances | 267 700 € | 14 654 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 337 897 € | 7 177 412 € |
| Disponibilités | 2 229 259 € | 1 550 659 € |
| Charges constatées d'avance | 1 135 € | 1 231 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 957 263 € | 9 727 952 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 851 428 € | 21 247 105 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 1 200 000 € | 887 490 € |
| Autres réserves | 1 104 493 € | 742 844 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 810 951 € | 674 158 € |
| Subventions d'investissement | - | 8 338 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 115 444 € | 14 312 831 € |
| Provisions pour risques | 415 389 € | 312 289 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 415 389 € | 312 289 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 065 837 € | 5 889 563 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 339 € | 450 795 € |
| Dettes fiscales et sociales | 141 083 € | 221 292 € |
| Autres dettes | 80 333 € | 60 333 € |
| TOTAL Dettes | 8 320 594 € | 6 621 985 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 851 428 € | 21 247 105 € |
| Code EG | 3 796 824 € | 2 851 782 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 319 430 € | 295 595 € |
| Production vendue - services | 4 415 059 € | 3 969 220 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 734 490 € | 4 264 816 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 331 € | 6 984 € |
| Autres produits | 337 € | 1 578 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 740 159 € | 4 273 378 € |
| Achats de marchandises | 302 993 € | 300 355 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 21 312 € |
| Autres achats et charges externes | 167 135 € | 164 902 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 649 € | 33 037 € |
| Salaires et traitements | 85 526 € | 82 123 € |
| Charges sociales | 28 845 € | 27 497 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 762 004 € | 2 699 978 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 78 580 € | - |
| Autres charges | 1 859 € | 8 597 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 476 595 € | 3 337 803 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 263 563 € | 935 574 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 7 € | 37 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 170 079 € | 193 860 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 364 € | 5 713 € |
| Différences positives de change | 664 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 178 529 € | 101 056 € |
| TOTAL Produits financiers | 355 644 € | 300 668 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 806 € | 2 023 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 309 € | 77 933 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 € | 9 396 € |
| TOTAL Charges financières | 56 261 € | 89 354 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 299 382 € | 211 314 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 562 946 € | 1 146 889 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 381 € | 967 023 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 309 381 € | 967 253 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 396 € | 305 142 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 123 € | 652 752 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 100 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 563 620 € | 957 894 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −254 239 € | 9 358 € |
| Impôts sur les bénéfices | 497 756 € | 482 090 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 405 184 € | 5 541 300 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 594 233 € | 4 867 142 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 810 951 € | 674 158 € |
| Code A1 | 5 331 € | 6 984 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 818 € | 17 982 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 277 619 € | 9 969 200 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 206 717 € | 1 389 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 519 154 € | 11 396 392 € |
| Stocks - marchandises | 415 390 € | 436 702 € |
| Clients et comptes rattachés | 568 604 € | 634 091 € |
| Autres créances | 14 655 € | 199 814 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 177 412 € | 7 861 146 € |
| Disponibilités | 1 550 660 € | 215 301 € |
| Charges constatées d'avance | 1 231 € | 1 133 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 727 952 € | 9 348 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 247 106 € | 20 744 578 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 887 491 € | 600 000 € |
| Autres réserves | 742 845 € | 742 845 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 674 158 € | 287 491 € |
| Subventions d'investissement | 8 338 € | 60 049 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 312 832 € | 13 690 385 € |
| Provisions pour risques | 312 289 € | 312 289 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 312 289 € | 312 289 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 889 564 € | 5 852 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 € | 710 303 € |
| Dettes fiscales et sociales | 221 292 € | 118 353 € |
| Autres dettes | 60 334 € | 60 334 € |
| TOTAL Dettes | 6 621 985 € | 6 741 904 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 247 106 € | 20 744 578 € |
| Code EG | 2 851 783 € | 2 764 625 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 295 596 € | 499 430 € |
| Production vendue - services | 3 969 220 € | 3 691 280 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 264 816 € | 4 190 710 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 985 € | 2 303 € |
| Autres produits | 1 578 € | 1 095 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 273 379 € | 4 194 107 € |
| Achats de marchandises | 300 355 € | 328 282 € |
| Variation de stock (marchandises) | 21 312 € | 169 595 € |
| Autres achats et charges externes | 164 902 € | 159 569 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 € | 32 140 € |
| Salaires et traitements | 82 124 € | 76 838 € |
| Charges sociales | 27 497 € | 22 351 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 699 978 € | 2 553 289 € |
| Autres charges | 8 598 € | 14 464 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 337 804 € | 3 356 527 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 935 575 € | 837 581 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 38 € | 95 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 € | 73 984 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 € | 34 574 € |
| Différences positives de change | - | 51 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 € | 159 199 € |
| TOTAL Produits financiers | 300 669 € | 267 903 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 023 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 77 934 € | 92 634 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 € | 36 635 € |
| TOTAL Charges financières | 89 354 € | 129 269 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 211 314 € | 138 634 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 146 889 € | 976 215 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 € | 720 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 € | 270 227 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 967 253 € | 270 947 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 € | 451 155 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 € | 145 391 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 957 894 € | 596 546 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 359 € | −325 599 € |
| Impôts sur les bénéfices | 482 090 € | 363 125 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 541 301 € | 4 732 958 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 867 142 € | 4 445 467 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 674 158 € | 287 491 € |
| Code A1 | 6 985 € | 2 303 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DERET LOCATION
INSEEBODACCA
ARCHE
Commissaire aux comptes titulaire
D
DERET
Président de SAS
En poste depuis décembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 03 décembre 2025
Anciens dirigeants (1)
TP
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à février 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DERET LOCATION
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 45770 SARANSiègeActif
334 690 625 00051 · ouvert le 01 juin 1988 · NAF 7711A
- 37600 VERNEUIL-SUR-INDREFermé
334 690 625 00028 · ouvert le 01 juin 1988 · NAF 7712Z
- 45770 SARANFermé
334 690 625 00036 · ouvert le 01 mars 1995 · NAF 7711A
- 38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONASFermé
334 690 625 00044 · ouvert le 02 octobre 2006 · NAF 7712Z
Documents juridiques de DERET LOCATION
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DERET LOCATION
INPIDERET LOCATION a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de DERET LOCATION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DERET LOCATION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant DERET LOCATION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DERET LOCATION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DERET LOCATION
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Président partant : Deret, Lucien ; nomination du Président : DERET ; Directeur général partant : Deret, Lina
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Commissaire aux comptes suppléant partant : Pasquier, Thierry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
modification du Président Deret, Lucien ; modification du Directeur général Deret, Lina
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
nomination du Gérant : Deret, Lina
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
modification du Gérant Luneteau, Patrick
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- création
Date d'effet : 24 décembre 2012
Questions fréquentes sur DERET LOCATION
Quel est le numéro SIREN de DERET LOCATION ?
Le numéro SIREN de DERET LOCATION est 334 690 625. Le SIRET de son siège social est 334 690 625 00051. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR55334690625.
Qui dirige DERET LOCATION ?
DERET LOCATION est dirigée par DERET, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DERET LOCATION ?
DERET LOCATION a déclaré un chiffre d'affaires de 10,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 504 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DERET LOCATION dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de DERET LOCATION (10,4 M€) dépasse celui de 93 % des 848 entreprises de l'activité « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » (NAF 77.11A) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 165 k€.
Où se situe le siège social de DERET LOCATION ?
Le siège social de DERET LOCATION est situé 580 rue du Champ Rouge batiment H, 45770 Saran.
DERET LOCATION est-elle toujours en activité ?
Oui, DERET LOCATION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 décembre 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DERET LOCATION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DERET LOCATION.
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