DERREY
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 6,1 M€+11,5 %
- Résultat net 2024
- 608 k€−43,8 %
- Capital social
- 2,8 M€
- Effectif
- Non publié
DERREY est une SARL immatriculée le 6 octobre 1999 sous le numéro SIREN 424 402 576. Le siège social de l'entreprise se trouve 45 av de Bellefontaine, 88480 Etival-Clairefontaine. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 M€ pour un résultat net de 608 k€. La direction est assurée par JEAN-BERNARD DERREY en qualité de gérant.
Fiche d'identité de DERREY
INSEE- Dénomination
- DERREY
- SIREN
- 424 402 576
- SIRET (siège)
- 424 402 576 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR96424402576Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Épinal 424 402 576
- Greffe
- Épinal
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 2 772 200 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 06 octobre 1999
- Siège social
- 45 AV DE BELLEFONTAINE, 88480, ETIVAL-CLAIREFONTAINE
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de DERREY
- La prise de participations dans toutes personnes morales, civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations, - La gestion de ces participations recueillies par voie d'apport ou de fusion, - Effectuer des prestations de service administratives, commerciales financières et techniques au profit de ses filiales ainsi que de réaliser des prestations de direction d'entreprise et de procéder à l'animation effective du groupe ainsi constitué, - La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Finances de DERREY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,1 M€ | +11,5 % | 608 k€ | 205 k€ | 214 k€ | 39,3 M€ | 49,4 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2023 | 5,5 M€ | +13,6 % | 1,1 M€ | 62,2 k€ | 203 k€ | 39,6 M€ | 49,1 M€ | 3,4 M€ | 57 |
| 2022 | 4,8 M€ | −1,1 % | −1,2 M€ | −342 k€ | −134 k€ | 38,8 M€ | 45,9 M€ | 3,1 M€ | 51 |
| 2021 | 4,9 M€ | +20,9 % | 620 k€ | 58,9 k€ | 241 k€ | 40,0 M€ | 44,0 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2020 | 4,0 M€ | −6,5 % | 1,8 M€ | −300 k€ | −265 k€ | 41,0 M€ | 45,2 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2019 | 4,3 M€ | +10,6 % | 3,6 M€ | −127 k€ | −38,8 k€ | 39,1 M€ | 42,4 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2018 | 3,9 M€ | +6,9 % | 1,7 M€ | −387 k€ | −339 k€ | 35,6 M€ | 40,2 M€ | 2,9 M€ | 49 |
| 2017 | 3,6 M€ | +10,9 % | 1,3 M€ | −71,7 k€ | 6,6 k€ | 33,9 M€ | 40,0 M€ | 2,6 M€ | 40 |
| 2016 | 3,3 M€ | - | 1,2 M€ | 146 k€ | 180 k€ | 32,6 M€ | 37,3 M€ | 2,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 3,4 %
- Résultat courant / CA
- 1,6 %
- Autonomie financière
- 79,5 %
- Taux d’endettement
- 19,6 %
- Ratio de liquidité
- 1 953,4 %
- CAF / CA
- 14,1 %
- Crédit clients
- 27 j
- Crédit fournisseurs
- 29 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 225 € | 53 486 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 26 904 € | 53 808 € |
| Terrains | 776 575 € | 827 824 € |
| Constructions | 316 575 € | 497 590 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 564 € | 2 071 € |
| Autres immobilisations corporelles | 500 361 € | 337 215 € |
| Autres participations | 25 871 918 € | 25 560 928 € |
| Autres titres immobilisés | 1 729 792 € | 1 644 460 € |
| Autres immobilisations financières | 745 151 € | 745 151 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 004 067 € | 29 722 534 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 € | 6 755 € |
| Clients et comptes rattachés | 547 879 € | 1 644 550 € |
| Autres créances | 18 574 125 € | 16 114 445 € |
| Disponibilités | 186 316 € | 1 518 396 € |
| Charges constatées d'avance | 87 968 € | 51 505 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 404 326 € | 19 335 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 49 408 392 € | 49 058 184 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 772 200 € | 2 830 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0 € | 788 247 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 34 500 578 € | 34 608 233 € |
| Report à nouveau | 1 081 999 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 608 180 € | 1 081 999 € |
| Provisions réglementées | 8 184 € | 6 235 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 283 801 € | 39 627 773 € |
| Provisions pour charges | 1 429 433 € | 776 668 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 429 433 € | 776 668 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 075 988 € | 2 571 479 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 630 323 € | 4 920 948 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 344 € | 267 743 € |
| Dettes fiscales et sociales | 793 376 € | 832 490 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 197 € | 42 074 € |
| Autres dettes | 17 931 € | 19 010 € |
| TOTAL Dettes | 8 695 158 € | 8 653 743 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 49 408 392 € | 49 058 184 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 087 011 € | 5 457 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 087 011 € | 5 457 316 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 113 173 € | 93 325 € |
| Autres produits | 463 826 € | 463 826 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 664 010 € | 6 014 468 € |
| Autres achats et charges externes | 1 770 493 € | 1 892 483 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 189 661 € | 140 588 € |
| Salaires et traitements | 2 912 585 € | 2 602 551 € |
| Charges sociales | 1 008 978 € | 759 469 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 421 303 € | 363 169 € |
| Autres charges | 147 331 € | 53 648 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 450 350 € | 5 811 909 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 213 660 € | 202 559 € |
| Produits financiers de participations | 890 047 € | 300 847 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 145 496 € | 137 383 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 638 598 € | 539 154 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 085 € | 43 359 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 725 226 € | 1 020 742 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 516 € | 5 € |
| Intérêts et charges assimilées | 189 803 € | 142 608 € |
| TOTAL Charges financières | 1 843 654 € | 408 672 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 428 € | 612 070 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 95 232 € | 814 629 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 € | 8 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 € | 3 104 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 455 € | 11 104 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 204 € | 3 217 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 871 € | 3 217 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 584 € | 7 887 € |
| Impôts sur les bénéfices | −506 364 € | −259 483 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 400 690 € | 7 046 314 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 792 510 € | 5 964 315 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 608 180 € | 1 081 999 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 486 € | 18 663 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 53 808 € | 80 712 € |
| Terrains | 827 824 € | 343 245 € |
| Constructions | 497 590 € | 678 605 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 071 € | 191 € |
| Autres immobilisations corporelles | 337 215 € | 267 870 € |
| Autres participations | 25 560 928 € | 25 560 928 € |
| Autres titres immobilisés | 1 644 460 € | 1 565 927 € |
| Autres immobilisations financières | 745 151 € | 745 151 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 722 534 € | 29 261 292 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 755 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 644 550 € | 925 210 € |
| Autres créances | 16 114 445 € | 12 075 155 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 3 002 545 € |
| Disponibilités | 1 518 396 € | 605 552 € |
| Charges constatées d'avance | 51 505 € | 35 557 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 335 650 € | 16 644 018 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 49 058 184 € | 45 905 311 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 830 400 € | 2 830 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 788 247 € | 788 247 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | 0 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 34 608 233 € | 36 060 000 € |
| Report à nouveau | 0 € | 565 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 081 999 € | −1 169 292 € |
| Provisions réglementées | 6 235 € | 6 122 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 627 773 € | 38 828 701 € |
| Provisions pour charges | 776 668 € | 553 963 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 776 668 € | 553 963 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 571 479 € | 2 471 539 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 920 948 € | 2 900 236 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 743 € | 230 183 € |
| Dettes fiscales et sociales | 832 490 € | 920 688 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 074 € | 0 € |
| Autres dettes | 19 010 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 8 653 743 € | 6 522 646 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 49 058 184 € | 45 905 311 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 457 316 € | 4 804 752 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 457 316 € | 4 804 752 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 93 325 € | 92 685 € |
| Autres produits | 463 826 € | 463 833 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 014 468 € | 5 361 270 € |
| Autres achats et charges externes | 1 892 483 € | 1 884 736 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 588 € | 138 765 € |
| Salaires et traitements | 2 602 551 € | 2 456 069 € |
| Charges sociales | 759 469 € | 667 650 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 363 169 € | 320 019 € |
| Autres charges | 53 648 € | 28 341 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 811 909 € | 5 495 579 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 202 559 € | −134 309 € |
| Produits financiers de participations | 300 847 € | 251 996 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 137 383 € | 65 925 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 539 154 € | 160 531 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 359 € | 45 263 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 020 742 € | 523 715 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 266 064 € | 1 746 359 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 608 € | 52 853 € |
| TOTAL Charges financières | 408 672 € | 1 799 212 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 612 070 € | −1 275 498 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 814 629 € | −1 409 807 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 € | 3 170 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 104 € | 3 170 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217 € | 3 239 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 217 € | 3 239 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 887 € | −69 € |
| Impôts sur les bénéfices | −259 483 € | −240 584 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 046 314 € | 5 888 154 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 964 315 € | 7 057 446 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 081 999 € | −1 169 292 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 663 € | 18 919 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 80 712 € | 107 616 € |
| Terrains | 343 245 € | 343 245 € |
| Constructions | 678 605 € | 875 089 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 191 € | 615 € |
| Autres immobilisations corporelles | 267 870 € | 263 597 € |
| Autres participations | 25 560 928 € | 24 050 926 € |
| Autres titres immobilisés | 1 565 927 € | - |
| Autres immobilisations financières | 745 151 € | 2 245 151 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 261 292 € | 27 905 159 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 3 801 € |
| Clients et comptes rattachés | 925 210 € | 1 239 617 € |
| Autres créances | 12 075 155 € | 13 175 557 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 002 545 € | - |
| Disponibilités | 605 552 € | 1 664 354 € |
| Charges constatées d'avance | 35 557 € | 51 764 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 644 018 € | 16 135 092 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 905 311 € | 44 040 251 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 830 400 € | 2 830 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 788 247 € | 788 247 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 36 060 000 € | 35 440 000 € |
| Report à nouveau | 565 € | 452 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 169 292 € | 620 113 € |
| Provisions réglementées | 6 122 € | 6 053 € |
| TOTAL Capitaux propres | 38 828 701 € | 39 997 924 € |
| Provisions pour charges | 553 963 € | 352 867 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 553 963 € | 352 867 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 471 539 € | 216 427 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 900 236 € | 2 158 721 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 183 € | 208 953 € |
| Dettes fiscales et sociales | 920 688 € | 1 100 139 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 5 220 € |
| TOTAL Dettes | 6 522 646 € | 3 689 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 905 311 € | 44 040 251 € |
| Code EI | 2 900 236 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 804 752 € | 4 859 974 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 804 752 € | 4 859 974 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 92 685 € | 91 974 € |
| Autres produits | 463 833 € | 445 834 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 361 270 € | 5 397 781 € |
| Autres achats et charges externes | 1 884 736 € | 1 531 025 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 765 € | 146 123 € |
| Salaires et traitements | 2 456 069 € | 2 451 978 € |
| Charges sociales | 667 650 € | 671 913 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 320 019 € | 326 713 € |
| Autres charges | 28 341 € | 28 569 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 495 579 € | 5 156 320 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −134 309 € | 241 461 € |
| Produits financiers de participations | 251 996 € | 1 676 114 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 65 925 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 160 531 € | 105 149 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 263 € | 48 939 € |
| TOTAL Produits financiers | 523 715 € | 1 830 202 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 746 359 € | 1 250 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 853 € | 19 068 € |
| TOTAL Charges financières | 1 799 212 € | 1 269 068 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 275 498 € | 561 134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 409 807 € | 802 595 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 583 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 170 € | 1 992 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 170 € | 3 575 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 170 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239 € | 3 284 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 239 € | 3 454 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −69 € | 121 € |
| Impôts sur les bénéfices | −240 584 € | 182 604 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 888 154 € | 7 231 558 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 057 446 € | 6 611 446 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 169 292 € | 620 113 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 919 € | 14 351 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 107 616 € | 134 520 € |
| Terrains | 343 245 € | 343 245 € |
| Constructions | 875 089 € | 1 087 665 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 615 € | 1 331 € |
| Autres immobilisations corporelles | 263 597 € | 248 101 € |
| Autres participations | 24 050 926 € | 23 999 936 € |
| Autres immobilisations financières | 2 245 151 € | 3 495 151 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 27 905 159 € | 29 324 300 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801 € | 3 801 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 239 617 € | 360 673 € |
| Autres créances | 13 175 557 € | 11 277 320 € |
| Disponibilités | 1 664 354 € | 4 207 286 € |
| Charges constatées d'avance | 51 764 € | 32 257 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 135 092 € | 15 881 338 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 040 251 € | 45 205 638 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 830 400 € | 2 928 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 788 247 € | 2 290 647 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 35 440 000 € | 33 595 000 € |
| Report à nouveau | 452 € | 2 267 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 620 113 € | 1 843 185 € |
| Provisions réglementées | 6 053 € | 4 761 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 997 924 € | 40 976 520 € |
| Provisions pour charges | 352 867 € | 401 806 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 352 867 € | 401 806 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 216 427 € | 453 395 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 158 721 € | 2 409 186 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 953 € | 162 701 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 100 139 € | 762 834 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220 € | - |
| Autres dettes | - | 39 197 € |
| TOTAL Dettes | 3 689 460 € | 3 827 313 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 040 251 € | 45 205 638 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 859 974 € | 4 018 964 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 859 974 € | 4 018 964 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 91 974 € | 83 959 € |
| Autres produits | 445 834 € | 445 820 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 397 781 € | 4 548 742 € |
| Autres achats et charges externes | 1 531 025 € | 1 430 771 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 146 123 € | 157 638 € |
| Salaires et traitements | 2 451 978 € | 2 162 401 € |
| Charges sociales | 671 913 € | 567 910 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 326 713 € | 452 987 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 8 € |
| Autres charges | 28 569 € | 41 739 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 156 320 € | 4 813 446 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 241 461 € | −264 704 € |
| Produits financiers de participations | 1 676 114 € | 1 932 379 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 105 149 € | 48 142 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 939 € | 47 269 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 830 202 € | 2 027 790 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 250 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 19 068 € | 15 520 € |
| TOTAL Charges financières | 1 269 068 € | 15 520 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 561 134 € | 2 012 270 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 802 595 € | 1 747 566 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 992 € | 122 256 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 575 € | 122 256 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 € | 118 064 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 € | 1 799 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 454 € | 119 863 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 121 € | 2 393 € |
| Impôts sur les bénéfices | 182 604 € | −93 226 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 231 558 € | 6 698 788 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 611 446 € | 4 855 603 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 620 113 € | 1 843 185 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 351 € | 473 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 134 520 € | 280 452 € |
| Terrains | 343 245 € | 343 245 € |
| Constructions | 1 087 665 € | 1 310 329 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 331 € | 2 204 € |
| Autres immobilisations corporelles | 248 101 € | 259 213 € |
| Avances et acomptes | 8 € | - |
| Autres participations | 23 999 936 € | 23 974 936 € |
| Autres immobilisations financières | 3 495 151 € | 3 495 091 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 324 300 € | 29 665 943 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 360 673 € | 443 531 € |
| Autres créances | 11 277 320 € | 11 503 548 € |
| Disponibilités | 4 207 286 € | 768 921 € |
| Charges constatées d'avance | 32 257 € | 37 784 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 881 338 € | 12 753 785 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 205 638 € | 42 419 727 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 928 000 € | 2 928 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 290 647 € | 2 290 647 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 33 595 000 € | 30 000 000 € |
| Report à nouveau | 2 267 € | 6 927 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 843 185 € | 3 590 340 € |
| Provisions réglementées | 4 761 € | 7 196 € |
| TOTAL Capitaux propres | 40 976 520 € | 39 135 770 € |
| Provisions pour charges | 401 806 € | 449 075 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 401 806 € | 449 075 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 453 395 € | 566 825 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 409 186 € | 1 498 510 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 701 € | 198 831 € |
| Dettes fiscales et sociales | 762 834 € | 466 248 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 13 916 € |
| Autres dettes | 39 197 € | 90 553 € |
| TOTAL Dettes | 3 827 313 € | 2 834 883 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 205 638 € | 42 419 727 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 018 964 € | 4 299 130 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 018 964 € | 4 299 130 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 83 959 € | 208 481 € |
| Autres produits | 445 820 € | 445 809 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 548 742 € | 4 953 420 € |
| Autres achats et charges externes | 1 430 771 € | 1 478 068 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 157 638 € | 150 078 € |
| Salaires et traitements | 2 162 401 € | 2 209 033 € |
| Charges sociales | 567 910 € | 588 528 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 452 987 € | 430 582 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 118 022 € |
| Autres charges | 41 739 € | 17 949 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 813 446 € | 4 992 261 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −264 704 € | −38 841 € |
| Produits financiers de participations | 1 932 379 € | 3 561 530 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 48 142 € | 82 412 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 269 € | 39 822 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 027 790 € | 3 683 763 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 520 € | 23 944 € |
| TOTAL Charges financières | 15 520 € | 23 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 012 270 € | 3 659 819 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 747 566 € | 3 620 978 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 256 € | 8 212 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 122 256 € | 8 212 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 064 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799 € | 3 305 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 119 863 € | 3 305 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 393 € | 4 907 € |
| Impôts sur les bénéfices | −93 226 € | 35 545 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 698 788 € | 8 645 395 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 855 603 € | 5 055 055 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 843 185 € | 3 590 340 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 473 € | 1 785 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 280 452 € | 426 342 € |
| Terrains | 343 245 € | 343 245 € |
| Constructions | 1 310 329 € | 1 532 993 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 204 € | 5 052 € |
| Autres immobilisations corporelles | 259 213 € | 194 269 € |
| Autres participations | 23 974 936 € | 23 949 276 € |
| Autres immobilisations financières | 3 495 091 € | 3 495 071 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 665 943 € | 29 948 033 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 106 € |
| Clients et comptes rattachés | 443 531 € | 300 383 € |
| Autres créances | 11 503 548 € | 8 492 093 € |
| Disponibilités | 768 921 € | 1 402 730 € |
| Charges constatées d'avance | 37 784 € | 23 587 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 753 785 € | 10 220 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 42 419 727 € | 40 168 932 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 928 000 € | 2 928 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 290 647 € | 2 290 647 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 30 000 000 € | 28 300 000 € |
| Report à nouveau | 6 927 € | 43 302 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 590 340 € | 1 663 624 € |
| Provisions réglementées | 7 196 € | 12 103 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 135 770 € | 35 550 336 € |
| Provisions pour charges | 449 075 € | 488 897 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 449 075 € | 488 897 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 566 825 € | 797 679 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 498 510 € | 2 683 026 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 831 € | 84 356 € |
| Dettes fiscales et sociales | 466 248 € | 516 356 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 916 € | 3 485 € |
| Autres dettes | 90 553 € | 44 797 € |
| TOTAL Dettes | 2 834 883 € | 4 129 699 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 42 419 727 € | 40 168 932 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 299 130 € | 3 888 223 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 299 130 € | 3 888 223 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 208 481 € | 207 061 € |
| Autres produits | 445 809 € | 445 848 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 953 420 € | 4 541 132 € |
| Autres achats et charges externes | 1 478 068 € | 1 233 374 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 150 078 € | 165 471 € |
| Salaires et traitements | 2 209 033 € | 2 276 550 € |
| Charges sociales | 588 528 € | 600 263 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 430 582 € | 469 725 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 118 022 € | 118 022 € |
| Autres charges | 17 949 € | 16 760 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 992 261 € | 4 880 165 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −38 841 € | −339 033 € |
| Produits financiers de participations | 3 561 530 € | 1 721 076 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 82 412 € | 70 643 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 822 € | 976 619 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 683 763 € | 2 768 339 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 944 € | 32 732 € |
| TOTAL Charges financières | 23 944 € | 32 732 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 659 819 € | 2 735 606 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 620 978 € | 2 396 573 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 18 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 212 € | 9 638 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 212 € | 27 638 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 728 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 391 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 € | 6 177 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 305 € | 12 296 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 907 € | 15 342 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 545 € | 748 291 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 645 395 € | 7 337 109 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 055 055 € | 5 673 485 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 590 340 € | 1 663 624 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 € | 2 467 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 426 342 € | 572 232 € |
| Terrains | 343 245 € | 343 245 € |
| Constructions | 1 532 993 € | 1 786 045 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 052 € | 17 337 € |
| Autres immobilisations corporelles | 194 269 € | 220 520 € |
| Autres participations | 23 949 276 € | 23 949 276 € |
| Autres immobilisations financières | 3 495 071 € | 3 495 071 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 948 033 € | 30 386 192 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 300 383 € | 717 549 € |
| Autres créances | 8 492 093 € | 8 479 988 € |
| Disponibilités | 1 402 730 € | 397 471 € |
| Charges constatées d'avance | 23 587 € | 19 866 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 220 898 € | 9 614 874 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 168 932 € | 40 001 066 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 928 000 € | 2 928 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 290 647 € | 2 290 647 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 28 300 000 € | 27 050 000 € |
| Report à nouveau | 43 302 € | 41 947 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 663 624 € | 1 251 356 € |
| Provisions réglementées | 12 103 € | 15 569 € |
| TOTAL Capitaux propres | 35 550 336 € | 33 890 178 € |
| Provisions pour charges | 488 897 € | 1 465 516 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 488 897 € | 1 465 516 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 797 679 € | 1 209 600 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 683 026 € | 2 700 047 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 356 € | 91 675 € |
| Dettes fiscales et sociales | 516 356 € | 623 319 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485 € | 6 822 € |
| Autres dettes | 44 797 € | 13 908 € |
| TOTAL Dettes | 4 129 699 € | 4 645 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 168 932 € | 40 001 066 € |
| Code EI | 9 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 888 223 € | 3 637 795 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 888 223 € | 3 637 795 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 207 061 € | 265 544 € |
| Autres produits | 445 848 € | 523 805 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 541 132 € | 4 427 145 € |
| Autres achats et charges externes | 1 233 374 € | 982 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 165 471 € | 138 370 € |
| Salaires et traitements | 2 276 550 € | 2 052 257 € |
| Charges sociales | 600 263 € | 536 553 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 469 725 € | 582 718 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 118 022 € | 118 022 € |
| Autres charges | 16 760 € | 10 241 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 880 165 € | 4 420 513 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −339 033 € | 6 632 € |
| Produits financiers de participations | 1 721 076 € | 1 513 235 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 643 € | 46 821 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 976 619 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 768 339 € | 1 560 056 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 465 462 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 32 732 € | 28 729 € |
| TOTAL Charges financières | 32 732 € | 494 190 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 735 606 € | 1 065 865 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 396 573 € | 1 072 497 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 54 167 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 € | 32 537 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 638 € | 86 704 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391 € | 29 319 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 177 € | 6 814 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 296 € | 36 133 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 342 € | 50 570 € |
| Impôts sur les bénéfices | 748 291 € | −128 288 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 337 109 € | 6 073 905 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 673 485 € | 4 822 549 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 663 624 € | 1 251 356 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 € | 24 948 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 572 232 € | 747 536 € |
| Terrains | 343 245 € | 344 888 € |
| Constructions | 1 786 045 € | 2 058 759 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 337 € | 26 394 € |
| Autres immobilisations corporelles | 220 520 € | 103 794 € |
| Autres participations | 23 949 276 € | 23 949 276 € |
| Autres immobilisations financières | 3 495 071 € | 3 485 011 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 386 192 € | 30 740 607 € |
| Clients et comptes rattachés | 717 549 € | 523 381 € |
| Autres créances | 8 479 988 € | 5 379 052 € |
| Disponibilités | 397 471 € | 659 769 € |
| Charges constatées d'avance | 19 866 € | 22 237 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 614 874 € | 6 584 439 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 001 066 € | 37 325 046 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 928 000 € | 2 928 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 290 647 € | 2 290 647 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 27 050 000 € | 25 850 000 € |
| Report à nouveau | 41 947 € | 38 218 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 251 356 € | 1 203 729 € |
| Provisions réglementées | 15 569 € | 11 972 € |
| TOTAL Capitaux propres | 33 890 178 € | 32 635 226 € |
| Provisions pour charges | 1 465 516 € | 1 000 054 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 465 516 € | 1 000 054 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 209 600 € | 1 830 275 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 700 047 € | 1 273 107 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 675 € | 166 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 623 319 € | 417 689 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822 € | - |
| Autres dettes | 13 908 € | 2 334 € |
| TOTAL Dettes | 4 645 372 € | 3 689 766 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 001 066 € | 37 325 046 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 637 795 € | 3 280 089 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 637 795 € | 3 280 089 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 265 544 € | 262 403 € |
| Autres produits | 523 805 € | 523 803 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 427 145 € | 4 069 295 € |
| Autres achats et charges externes | 982 352 € | 936 296 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 370 € | 144 443 € |
| Salaires et traitements | 2 052 257 € | 1 705 061 € |
| Charges sociales | 536 553 € | 351 321 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 582 718 € | 558 130 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 118 022 € | 189 725 € |
| Autres charges | 10 241 € | 4 316 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 420 513 € | 3 889 292 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 632 € | 180 004 € |
| Produits financiers de participations | 1 513 235 € | 1 512 550 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 821 € | 28 398 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 560 056 € | 1 540 948 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 465 462 € | 643 730 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 729 € | 36 559 € |
| TOTAL Charges financières | 494 190 € | 680 289 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 065 865 € | 860 659 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 072 497 € | 1 040 663 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 167 € | 1 200 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 537 € | 2 371 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 86 704 € | 3 571 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 319 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 814 € | 6 730 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 133 € | 6 730 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 50 570 € | −3 159 € |
| Impôts sur les bénéfices | −128 288 € | −166 225 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 073 905 € | 5 613 815 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 822 549 € | 4 410 086 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 251 356 € | 1 203 729 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 948 € | 8 727 € |
| Fonds commercial | - | 3 469 931 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 747 536 € | 965 340 € |
| Terrains | 344 888 € | 349 885 € |
| Constructions | 2 058 759 € | 2 331 474 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 394 € | 11 206 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 794 € | 77 949 € |
| Autres participations | 23 949 276 € | 23 948 286 € |
| Autres immobilisations financières | 3 485 011 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 740 607 € | 31 177 799 € |
| Clients et comptes rattachés | 523 381 € | 478 580 € |
| Autres créances | 5 379 052 € | 3 703 689 € |
| Disponibilités | 659 769 € | 349 744 € |
| Charges constatées d'avance | 22 237 € | 22 531 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 584 439 € | 4 554 543 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 325 046 € | 35 732 342 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 928 000 € | 2 928 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 290 647 € | 2 290 647 € |
| Réserve légale | 312 660 € | 312 660 € |
| Autres réserves | 25 850 000 € | 24 600 000 € |
| Report à nouveau | 38 218 € | 29 454 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 203 729 € | 1 258 764 € |
| Provisions réglementées | 11 972 € | 7 613 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 635 226 € | 31 427 138 € |
| Provisions pour charges | 1 000 054 € | 356 324 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 000 054 € | 356 324 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 830 275 € | 2 511 587 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 273 107 € | 810 911 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 490 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 360 € | 231 765 € |
| Dettes fiscales et sociales | 417 689 € | 338 950 € |
| Autres dettes | 2 334 € | 55 178 € |
| TOTAL Dettes | 3 689 766 € | 3 948 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 325 046 € | 35 732 342 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 280 089 € | 3 015 294 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 280 089 € | 3 015 294 € |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € | 5 616 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 262 403 € | 345 895 € |
| Autres produits | 523 803 € | 523 807 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 069 295 € | 3 890 612 € |
| Autres achats et charges externes | 936 296 € | 906 208 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 443 € | 120 970 € |
| Salaires et traitements | 1 705 061 € | 1 564 581 € |
| Charges sociales | 351 321 € | 325 297 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 558 130 € | 534 794 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 189 725 € | 189 725 € |
| Autres charges | 4 316 € | 13 408 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 889 292 € | 3 654 983 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 180 004 € | 235 629 € |
| Produits financiers de participations | 1 512 550 € | 1 532 990 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 398 € | 20 286 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 540 948 € | 1 553 276 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 643 730 € | 356 324 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 559 € | 61 063 € |
| TOTAL Charges financières | 680 289 € | 417 387 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 860 659 € | 1 135 888 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 040 663 € | 1 371 518 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 € | 97 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371 € | 2 228 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 571 € | 2 825 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 10 141 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730 € | 5 187 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 730 € | 15 328 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 159 € | −12 503 € |
| Impôts sur les bénéfices | −166 225 € | 100 251 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 613 815 € | 5 446 713 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 410 086 € | 4 187 949 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 203 729 € | 1 258 764 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DERREY
INSEEBODACCGérant
En poste depuis août 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 août 2011
Directeur général
En poste depuis septembre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 06 septembre 2026
Directeur général
En poste depuis septembre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 06 septembre 2026
CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis février 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 février 2017
ARIANE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 février 2017
SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 février 2017
Anciens dirigeants (1)
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2017 à juillet 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DERREY
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINESiègeActif
424 402 576 00021 · ouvert le 05 janvier 2006 · NAF 6420Z
- 88100 SAINTE-MARGUERITEActif
424 402 576 00039 · ouvert le 01 octobre 2017 · NAF 6630Z
- 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINEFermé
424 402 576 00013 · ouvert le 21 août 1999 · NAF 741J
Documents juridiques de DERREY
INPI48 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DERREY
INPIDERREY a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DERREY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DERREY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
16 décisions de justice publiées en open data mentionnent DERREY. Elles s'échelonnent de 2017 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, cH4 JCP FOND
Décision du 17 juillet 2026 · N° 25/00715
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, chambre 1 Cabinet 1
Décision du 07 juillet 2026 · N° 25/00542
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, cH4 JCP FOND
Décision du 30 juin 2026 · N° 25/00701
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, cH4 JEX FOND
Décision du 11 juin 2026 · N° 26/00001
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, chambre 1 Cabinet 1
Décision du 19 mai 2026 · N° 25/00436
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre 1 Cabinet 2
Décision du 07 mai 2026 · N° 23/00123
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, cH4 JCP FOND
Décision du 09 avril 2026 · N° 25/00127
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Tribunal judiciaire, cH4 TJ FOND
Décision du 18 mars 2026 · N° 25/00704
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, aFFAIRES MISES EN DELIBERE
Décision du 24 février 2026 · N° 2022003978
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, chambre 1 Cabinet 1
Décision du 21 octobre 2025 · N° 24/00543
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, chambre 1 Cabinet 1
Décision du 30 septembre 2025 · N° 25/00218
- Lire la décision sur courdecassation.frStatue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Tribunal judiciaire, 1ère chambre - Référés
Décision du 05 février 2025 · N° 24/00515
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 19 octobre 2022 · N° 21-12.991
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 31 mai 2018 · N° 16-24.836
- Lire la décision sur courdecassation.frdecheance
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 21 décembre 2017 · N° 16-24.836
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, première chambre civile
Décision du 01 juin 2017 · N° 16-15.800
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DERREY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DERREY
BODACC50 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Président : DERREY Jean Fernand Jacques ; Directeur général : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Directeur général : DERREY Gautier, Jacques ; Directeur général : DERREY Laurent, Bernard, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
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Gérant : DERREY Yves Jean Bernard ; Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
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Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné ; Gérant : DERREY Yves, Jean, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
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Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
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Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques ; Gérant : DERREY Yves, Jean-Bernard ; Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
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Co-Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques Co-Gérant : DERREY Yves, Jean-Bernard Co-Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné Co-Gérant : BUSSI Jean-Claude, Georges, Emile Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIE
Co-Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques. Co-Gérant : DERREY Yves Jean-Bernard. Co-Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent Rêné. Co-Gérant : BUSSI Jean-Claude Georges Emile. Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE (). Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT (). Commissaire aux comptes suppléant : ROLLER Florent. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ().
- création
Date d'effet : 06 octobre 1999
Labels et certificats de DERREY
EgaProDERREY publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur DERREY
Quel est le numéro SIREN de DERREY ?
Le numéro SIREN de DERREY est 424 402 576. Le SIRET de son siège social est 424 402 576 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR96424402576.
Qui dirige DERREY ?
DERREY est dirigée par JEAN-BERNARD DERREY, gérant. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DERREY ?
DERREY a déclaré un chiffre d'affaires de 6,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 608 k€.
Où se situe le siège social de DERREY ?
Le siège social de DERREY est situé 45 av de Bellefontaine, 88480 Etival-Clairefontaine.
DERREY est-elle toujours en activité ?
Oui, DERREY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 octobre 1999. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DERREY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DERREY.
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