DIB PRODUCTION
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 10,6 M€+10,6 %
- Résultat net 2024
- 205 k€−62,7 %
- Capital social
- 520 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 353 169 105, DIB PRODUCTION est une SAS créée le 29 janvier 1990. Son siège social est situé 2 rue Joseph Marie Jacquard, 21800 Sennecey-les-Dijon. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4332B. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 M€ pour un résultat net de 205 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 97 % des entreprises de son activité en Bourgogne-Franche-Comté. MICHEL ZAHRAI exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de DIB PRODUCTION
INSEE- Dénomination
- DIB PRODUCTION
- SIREN
- 353 169 105
- SIRET (siège)
- 353 169 105 00049
- N° TVA intracommunautaire
- FR92353169105Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dijon 353 169 105
- Greffe
- Dijon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 520 000 €
- Code NAF / APE
- 4332B
- Date de création
- 29 janvier 1990
- Siège social
- 2 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD, 21800, SENNECEY-LES-DIJON
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de DIB PRODUCTION
Autres sites : dib-production.com · dib-metallerie.fr
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de DIB PRODUCTION
Achat, vente de toute matière première, de tous matériaux ou objets fabriques, en vue de la fabrication, l'installation, la réparation, la transformation de tous travaux de métallerie, de bâtiments ou autres activité industrielle de serrurerie
Finances de DIB PRODUCTION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,6 M€ | +10,6 % | 205 k€ | 926 k€ | 853 k€ | 1,8 M€ | 5,5 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2023 | 9,6 M€ | +9,1 % | 551 k€ | 721 k€ | 654 k€ | 2,1 M€ | 5,5 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2022 | 8,8 M€ | −5,4 % | 135 k€ | 181 k€ | 133 k€ | 1,7 M€ | 5,2 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2021 | 9,3 M€ | −33,5 % | 168 k€ | 26,7 k€ | 181 k€ | 1,8 M€ | 5,5 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2020 | 14,0 M€ | +61,1 % | 85,4 k€ | 355 k€ | 265 k€ | 1,9 M€ | 5,4 M€ | 5,3 M€ | - |
| 2019 | 8,7 M€ | −3,7 % | 232 k€ | 290 k€ | 234 k€ | 2,1 M€ | 4,4 M€ | 3,4 M€ | 59 |
| 2018 | 9,0 M€ | −3,6 % | 10,0 k€ | 40,8 k€ | −61,9 k€ | 2,0 M€ | 5,0 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2017 | 9,4 M€ | −8,1 % | 58,6 k€ | 195 k€ | 61,7 k€ | 2,3 M€ | 5,5 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2016 | 10,2 M€ | - | 240 k€ | 387 k€ | 298 k€ | 2,5 M€ | 4,9 M€ | 3,4 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de DIB PRODUCTION (10,6 M€) dépasse celui de 97 % des 44 entreprises de l'activité « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » (NAF 43.32B) en Bourgogne-Franche-Comté ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,4 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Bourgogne-Franche-Comté).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,7 %
- Résultat courant / CA
- 7,9 %
- Autonomie financière
- 33,3 %
- Taux d’endettement
- 43,4 %
- Ratio de liquidité
- 190,5 %
- CAF / CA
- 2,5 %
- Crédit clients
- 61 j
- Crédit fournisseurs
- 61 j
- Rotation des stocks
- 36 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 118 € | 368 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 935 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 84 932 € | 68 335 € |
| Autres immobilisations corporelles | 152 447 € | 130 458 € |
| Avances et acomptes | 13 500 € | 4 625 € |
| Autres participations | 2 € | 2 € |
| Autres immobilisations financières | 66 580 € | 66 580 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 414 788 € | 352 641 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 234 512 € | 209 150 € |
| En-cours de production de biens | 559 435 € | 416 025 € |
| Produits intermédiaires et finis | 244 601 € | 294 887 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 22 860 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 147 974 € | 2 560 832 € |
| Autres créances | 474 041 € | 802 784 € |
| Disponibilités | 1 412 545 € | 782 814 € |
| Charges constatées d'avance | 40 161 € | 64 807 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 113 268 € | 5 154 157 € |
| Écarts de conversion actif | 681 € | 343 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 528 737 € | 5 507 141 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 802 874 € | 752 334 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 205 384 € | 550 540 € |
| Subventions d'investissement | 20 291 € | 24 264 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 841 618 € | 2 140 208 € |
| Provisions pour risques | 681 € | 343 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 681 € | 343 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 534 013 € | 779 062 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 264 702 € | 187 410 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 122 € | 1 242 115 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 374 817 € | 985 210 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 390 € | 6 594 € |
| Autres dettes | 140 198 € | 21 703 € |
| Produits constatés d'avance | 224 196 € | 144 029 € |
| TOTAL Dettes | 3 686 438 € | 3 366 124 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 467 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 528 737 € | 5 507 141 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 489 € | 8 374 € |
| Production vendue - services | 10 646 251 € | 9 615 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 648 740 € | 9 624 274 € |
| Production stockée | 93 124 € | −170 007 € |
| Subventions d'exploitation | 36 811 € | 44 261 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 895 € | 33 832 € |
| Autres produits | 302 € | 1 233 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 825 872 € | 9 533 592 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 755 € | 1 665 563 € |
| Variation de stock (matières premières) | −25 362 € | −15 808 € |
| Autres achats et charges externes | 3 836 528 € | 3 620 770 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 168 056 € | 159 531 € |
| Salaires et traitements | 2 730 853 € | 2 488 859 € |
| Charges sociales | 970 392 € | 858 352 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 031 € | 70 004 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 36 986 € | 21 778 € |
| Autres charges | 5 716 € | 10 623 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 972 956 € | 8 879 671 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 852 916 € | 653 921 € |
| Produits financiers de participations | 11 939 € | 24 876 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 € | 237 € |
| Différences positives de change | 2 409 € | 1 357 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 130 € | 26 470 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 681 € | 343 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 989 € | 30 510 € |
| Différences négatives de change | 1 467 € | 906 € |
| TOTAL Charges financières | 29 137 € | 31 759 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 007 € | −5 288 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 843 909 € | 648 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640 € | 34 226 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 640 € | 34 226 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486 € | 1 483 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 15 796 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 778 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 486 € | 18 057 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 154 € | 16 170 € |
| Participation des salariés aux résultats | 257 026 € | 42 177 € |
| Impôts sur les bénéfices | 381 653 € | 72 085 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 850 642 € | 9 594 288 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 645 258 € | 9 043 749 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 205 384 € | 550 540 € |
| Code HP | 77 289 € | 47 397 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 368 € | 715 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 68 335 € | 78 913 € |
| Autres immobilisations corporelles | 130 458 € | 146 772 € |
| Avances et acomptes | 4 625 € | 0 € |
| Autres participations | 2 € | 2 € |
| Autres immobilisations financières | 66 580 € | 66 580 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 352 641 € | 375 255 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 209 150 € | 212 619 € |
| En-cours de production de biens | 416 025 € | 603 855 € |
| Produits intermédiaires et finis | 294 887 € | 277 064 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 860 € | 6 828 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 560 832 € | 2 252 865 € |
| Autres créances | 802 784 € | 776 408 € |
| Disponibilités | 782 814 € | 609 110 € |
| Charges constatées d'avance | 64 807 € | 40 774 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 154 157 € | 4 779 523 € |
| Écarts de conversion actif | 343 € | 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 507 141 € | 5 155 015 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 752 334 € | 752 334 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 550 540 € | 135 479 € |
| Subventions d'investissement | 24 264 € | 29 391 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 140 208 € | 1 730 273 € |
| Provisions pour risques | 343 € | 237 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 343 € | 237 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 779 062 € | 980 368 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 187 410 € | 157 680 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 115 € | 1 112 101 € |
| Dettes fiscales et sociales | 985 210 € | 854 267 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594 € | 1 572 € |
| Autres dettes | 21 703 € | 1 812 € |
| Produits constatés d'avance | 144 029 € | 316 610 € |
| TOTAL Dettes | 3 366 124 € | 3 424 411 € |
| Écarts de conversion passif | 467 € | 94 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 507 141 € | 5 155 015 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 374 € | 0 € |
| Production vendue - services | 9 615 900 € | 8 825 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 624 274 € | 8 825 194 € |
| Production stockée | −170 007 € | 7 475 € |
| Production immobilisée | 0 € | 3 534 € |
| Subventions d'exploitation | 44 261 € | 12 149 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 832 € | 25 162 € |
| Autres produits | 1 233 € | 4 833 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 533 592 € | 8 878 347 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 665 563 € | 1 931 089 € |
| Variation de stock (matières premières) | −15 808 € | 19 973 € |
| Autres achats et charges externes | 3 620 770 € | 3 257 360 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 531 € | 144 261 € |
| Salaires et traitements | 2 488 859 € | 2 451 420 € |
| Charges sociales | 858 352 € | 862 955 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 004 € | 65 210 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 778 € | 0 € |
| Autres charges | 10 623 € | 12 666 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 879 671 € | 8 744 934 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 653 921 € | 133 413 € |
| Produits financiers de participations | 24 876 € | 11 073 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 € | 561 € |
| Différences positives de change | 1 357 € | 10 132 € |
| TOTAL Produits financiers | 26 470 € | 21 765 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 343 € | 237 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 510 € | 15 824 € |
| Différences négatives de change | 906 € | 3 226 € |
| TOTAL Charges financières | 31 759 € | 19 286 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 288 € | 2 479 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 648 632 € | 135 892 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 226 € | 7 008 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 226 € | 7 008 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483 € | 289 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 796 € | 760 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 € | 295 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 057 € | 1 344 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 16 170 € | 5 664 € |
| Participation des salariés aux résultats | 42 177 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 72 085 € | 6 078 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 594 288 € | 8 907 121 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 043 749 € | 8 771 643 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 550 540 € | 135 479 € |
| Code HP | 47 397 € | 38 820 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 715 € | 272 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 78 913 € | 94 474 € |
| Autres immobilisations corporelles | 146 772 € | 135 427 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 1 386 € |
| Autres participations | 2 € | 2 € |
| Autres immobilisations financières | 66 580 € | 66 840 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 375 255 € | 380 675 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 212 619 € | 232 592 € |
| En-cours de production de biens | 603 855 € | 624 280 € |
| Produits intermédiaires et finis | 277 064 € | 249 163 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828 € | 2 158 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 252 865 € | 2 239 290 € |
| Autres créances | 776 408 € | 840 128 € |
| Disponibilités | 609 110 € | 826 869 € |
| Charges constatées d'avance | 40 774 € | 62 754 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 779 523 € | 5 077 235 € |
| Écarts de conversion actif | 237 € | 561 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 155 015 € | 5 458 471 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 752 334 € | 734 574 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 135 479 € | 167 760 € |
| Subventions d'investissement | 29 391 € | 35 639 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 730 273 € | 1 751 043 € |
| Provisions pour risques | 237 € | 561 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 237 € | 561 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 980 368 € | 1 066 188 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 157 680 € | 178 396 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 101 € | 1 478 135 € |
| Dettes fiscales et sociales | 854 267 € | 887 853 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 € | 27 381 € |
| Autres dettes | 1 812 € | 20 848 € |
| Produits constatés d'avance | 316 610 € | 48 066 € |
| TOTAL Dettes | 3 424 411 € | 3 706 867 € |
| Écarts de conversion passif | 94 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 155 015 € | 5 458 471 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 0 € | 78 € |
| Production vendue - services | 8 825 194 € | 9 330 242 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 825 194 € | 9 330 320 € |
| Production stockée | 7 475 € | 52 398 € |
| Production immobilisée | 3 534 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 12 149 € | 22 012 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 162 € | 190 221 € |
| Autres produits | 4 833 € | 48 874 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 878 347 € | 9 643 824 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 931 089 € | 1 950 745 € |
| Variation de stock (matières premières) | 19 973 € | −24 253 € |
| Autres achats et charges externes | 3 257 360 € | 3 767 310 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 261 € | 152 518 € |
| Salaires et traitements | 2 451 420 € | 2 581 587 € |
| Charges sociales | 862 955 € | 950 119 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 210 € | 79 684 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 3 223 € |
| Autres charges | 12 666 € | 1 635 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 744 934 € | 9 462 568 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 133 413 € | 181 257 € |
| Produits financiers de participations | 11 073 € | 5 855 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 84 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 € | 0 € |
| Différences positives de change | 10 132 € | 1 570 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 765 € | 7 509 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 237 € | 561 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 824 € | 9 450 € |
| Différences négatives de change | 3 226 € | 1 391 € |
| TOTAL Charges financières | 19 286 € | 11 401 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 479 € | −3 892 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 135 892 € | 177 364 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 008 € | 37 290 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 008 € | 37 290 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 € | 2 174 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 € | 35 294 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 € | 2 271 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 344 € | 39 740 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 664 € | −2 450 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 078 € | 7 155 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 907 120 € | 9 688 623 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 771 643 € | 9 520 864 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 135 479 € | 167 760 € |
| Code HP | 38 820 € | 28 204 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 272 € | 322 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 94 474 € | 112 042 € |
| Autres immobilisations corporelles | 135 427 € | 67 759 € |
| Immobilisations en cours | 1 386 € | - |
| Autres participations | 2 € | 2 € |
| Autres immobilisations financières | 66 840 € | 61 449 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 380 675 € | 423 847 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 232 592 € | 208 339 € |
| En-cours de production de biens | 624 280 € | 639 460 € |
| Produits intermédiaires et finis | 249 163 € | 181 586 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158 € | 3 381 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 239 290 € | 2 332 992 € |
| Autres créances | 2 133 618 € | 821 752 € |
| Disponibilités | 826 869 € | 733 831 € |
| Charges constatées d'avance | 62 754 € | 34 099 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 077 235 € | 4 955 438 € |
| Écarts de conversion actif | 561 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 458 471 € | 5 379 285 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 734 574 € | 944 137 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 167 760 € | 85 437 € |
| Subventions d'investissement | 35 639 € | 45 112 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 751 043 € | 1 887 755 € |
| Provisions pour risques | 561 € | 174 513 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 561 € | 174 513 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 066 188 € | 778 316 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 178 396 € | 192 053 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 135 € | 1 155 579 € |
| Dettes fiscales et sociales | 887 853 € | 1 012 553 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 381 € | 8 481 € |
| Autres dettes | 20 848 € | 25 782 € |
| Produits constatés d'avance | 48 066 € | 144 252 € |
| TOTAL Dettes | 3 706 867 € | 3 317 017 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 458 471 € | 5 379 285 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 78 € | 2 436 € |
| Production vendue - services | 9 330 242 € | 14 035 413 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 330 320 € | 14 037 849 € |
| Production stockée | 52 398 € | 170 279 € |
| Subventions d'exploitation | 22 012 € | 8 224 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 190 221 € | 43 021 € |
| Autres produits | 48 874 € | 7 425 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 643 824 € | 14 266 797 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 745 € | 3 470 125 € |
| Variation de stock (matières premières) | −24 253 € | −65 221 € |
| Autres achats et charges externes | 3 767 310 € | 4 920 708 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 152 518 € | 257 978 € |
| Salaires et traitements | 2 581 587 € | 3 864 575 € |
| Charges sociales | 950 119 € | 1 412 733 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 684 € | 110 126 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 223 € | 8 020 € |
| Autres charges | 1 635 € | 22 373 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 462 568 € | 14 001 417 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 181 257 € | 265 380 € |
| Produits financiers de participations | 5 855 € | 6 694 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 84 € | 197 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 76 € |
| Différences positives de change | 1 570 € | 2 909 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 509 € | 9 876 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 561 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 9 450 € | 8 299 € |
| Différences négatives de change | 1 391 € | 5 092 € |
| TOTAL Charges financières | 11 401 € | 13 391 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 892 € | −3 515 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 177 364 € | 261 865 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 290 € | 172 437 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 290 € | 172 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174 € | −2 981 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 294 € | 158 090 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 271 € | 178 138 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 740 € | 333 248 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 450 € | −160 811 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 155 € | 15 617 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 688 623 € | 14 449 110 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 520 864 € | 14 363 673 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 167 760 € | 85 437 € |
| Code HP | 28 204 € | 2 540 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 322 € | 556 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 112 042 € | 158 790 € |
| Autres immobilisations corporelles | 167 759 € | 39 257 € |
| Autres participations | 2 € | 2 € |
| Autres immobilisations financières | 61 449 € | 53 475 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 423 847 € | 334 354 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 208 339 € | 143 118 € |
| En-cours de production de biens | 639 460 € | 532 106 € |
| Produits intermédiaires et finis | 181 586 € | 118 661 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381 € | 9 619 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 332 992 € | 2 294 302 € |
| Autres créances | 821 752 € | 584 254 € |
| Disponibilités | 733 831 € | 298 250 € |
| Charges constatées d'avance | 34 099 € | 68 146 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 955 438 € | 4 048 457 € |
| Écarts de conversion actif | - | 76 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 379 285 € | 4 382 887 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 944 137 € | 1 032 496 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 85 437 € | 231 641 € |
| Subventions d'investissement | 45 112 € | 14 886 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 887 755 € | 2 092 092 € |
| Provisions pour risques | 174 513 € | 76 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 174 513 € | 76 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 778 316 € | 71 453 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 192 053 € | 200 880 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 4 107 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 579 € | 942 485 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 012 553 € | 844 624 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481 € | 26 867 € |
| Autres dettes | 25 782 € | 18 397 € |
| Produits constatés d'avance | 144 252 € | 179 250 € |
| TOTAL Dettes | 3 317 017 € | 2 288 062 € |
| Écarts de conversion passif | - | 2 656 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 379 285 € | 4 382 887 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 436 € | 1 864 € |
| Production vendue - services | 14 035 413 € | 8 713 457 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 037 849 € | 8 715 321 € |
| Production stockée | 170 279 € | −13 147 € |
| Subventions d'exploitation | 8 224 € | 1 711 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 021 € | 37 417 € |
| Autres produits | 7 425 € | 21 168 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 266 797 € | 8 762 470 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 470 125 € | 2 154 443 € |
| Variation de stock (matières premières) | −65 221 € | 33 866 € |
| Autres achats et charges externes | 4 920 708 € | 2 661 869 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 257 978 € | 140 234 € |
| Salaires et traitements | 3 864 575 € | 2 542 702 € |
| Charges sociales | 1 412 733 € | 881 018 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 110 126 € | 88 361 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 020 € | - |
| Autres charges | 22 373 € | 26 005 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 001 417 € | 8 528 498 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 265 380 € | 233 972 € |
| Produits financiers de participations | 6 694 € | 3 032 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 197 € | 239 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 € | 289 € |
| Différences positives de change | 2 909 € | 2 392 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 876 € | 5 953 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 76 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 299 € | 6 667 € |
| Différences négatives de change | 5 092 € | 2 234 € |
| TOTAL Charges financières | 13 391 € | 8 977 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 515 € | −3 024 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 261 865 € | 230 948 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 437 € | 7 565 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 5 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 172 437 € | 12 565 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −2 981 € | 3 037 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 090 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 138 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 333 248 € | 3 037 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −160 811 € | 9 528 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 617 € | 8 835 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 449 110 € | 8 780 988 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 363 673 € | 8 549 347 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 85 437 € | 231 641 € |
| Code HP | 2 540 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 556 € | 928 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 158 790 € | 182 033 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 257 € | 63 924 € |
| Autres participations | 2 € | - |
| Autres immobilisations financières | 53 475 € | 28 195 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 334 354 € | 357 354 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 143 118 € | 176 984 € |
| En-cours de production de biens | 532 106 € | 559 110 € |
| Produits intermédiaires et finis | 118 661 € | 104 804 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 619 € | 25 866 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 294 302 € | 3 063 724 € |
| Autres créances | 584 254 € | 676 769 € |
| Disponibilités | 298 250 € | 7 641 € |
| Charges constatées d'avance | 68 146 € | 50 686 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 048 457 € | 4 665 583 € |
| Écarts de conversion actif | 76 € | 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 382 887 € | 5 023 226 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 1 032 496 € | 1 182 527 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 231 641 € | 9 969 € |
| Subventions d'investissement | 14 886 € | 18 326 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 092 092 € | 2 023 892 € |
| Provisions pour risques | 76 € | 5 289 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 76 € | 5 289 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 71 453 € | 411 318 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 880 € | 161 072 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107 € | 8 605 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 485 € | 1 581 363 € |
| Dettes fiscales et sociales | 844 624 € | 807 018 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 867 € | - |
| Autres dettes | 18 397 € | 17 801 € |
| Produits constatés d'avance | 179 250 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 288 062 € | 2 987 177 € |
| Écarts de conversion passif | 2 656 € | 6 869 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 382 887 € | 5 023 226 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 864 € | 3 725 € |
| Production vendue - services | 8 713 457 € | 9 041 852 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 715 321 € | 9 045 577 € |
| Production stockée | −13 147 € | −6 516 € |
| Subventions d'exploitation | 1 711 € | 14 198 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 417 € | 15 511 € |
| Autres produits | 21 168 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 762 470 € | 9 068 813 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 154 443 € | 2 077 037 € |
| Variation de stock (matières premières) | 33 866 € | −19 747 € |
| Autres achats et charges externes | 2 661 869 € | 3 387 967 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 234 € | 165 152 € |
| Salaires et traitements | 2 542 702 € | 2 554 383 € |
| Charges sociales | 881 018 € | 847 679 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 361 € | 118 183 € |
| Autres charges | 26 005 € | 25 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 528 498 € | 9 130 680 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 233 972 € | −61 867 € |
| Produits financiers de participations | 3 032 € | 3 756 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 239 € | 79 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 € | - |
| Différences positives de change | 2 392 € | 24 106 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 953 € | 27 941 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 76 € | 289 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 667 € | 4 510 € |
| Différences négatives de change | 2 234 € | 1 613 € |
| TOTAL Charges financières | 8 977 € | 6 412 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 024 € | 21 529 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 230 948 € | −40 338 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 900 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 565 € | 26 346 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 565 € | 50 246 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037 € | 1 013 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 150 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 6 239 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 037 € | 7 402 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 528 € | 42 844 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 835 € | −7 463 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 780 988 € | 9 147 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 549 347 € | 9 137 031 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 231 641 € | 9 969 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 928 € | 675 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 182 033 € | 232 170 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 924 € | 94 287 € |
| Autres immobilisations financières | 28 195 € | 19 051 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 357 354 € | 428 457 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 176 984 € | 157 238 € |
| En-cours de production de biens | 559 110 € | 670 430 € |
| Produits intermédiaires et finis | 104 804 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 866 € | 10 412 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 063 724 € | 3 112 189 € |
| Autres créances | 676 769 € | 770 423 € |
| Disponibilités | 7 641 € | 273 603 € |
| Charges constatées d'avance | 50 686 € | 48 528 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 665 583 € | 5 042 823 € |
| Écarts de conversion actif | 289 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 023 226 € | 5 471 280 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 1 182 527 € | 1 236 237 € |
| Report à nouveau | - | 207 719 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 969 € | 58 572 € |
| Subventions d'investissement | 18 326 € | 26 058 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 023 892 € | 2 341 655 € |
| Provisions pour risques | 5 289 € | 25 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 289 € | 25 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 411 318 € | 568 397 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 161 072 € | 79 613 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 605 € | 4 107 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 363 € | 1 438 826 € |
| Dettes fiscales et sociales | 807 018 € | 1 004 803 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 2 938 € |
| Autres dettes | 17 801 € | 5 940 € |
| TOTAL Dettes | 2 987 177 € | 3 104 625 € |
| Écarts de conversion passif | 6 869 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 023 226 € | 5 471 280 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 725 € | 4 220 € |
| Production vendue - services | 9 041 852 € | 9 383 073 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 045 577 € | 9 387 293 € |
| Production stockée | −6 516 € | 401 699 € |
| Subventions d'exploitation | 14 198 € | 22 059 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 511 € | 24 664 € |
| Autres produits | 43 € | 2 925 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 068 813 € | 9 838 640 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 077 037 € | 2 515 980 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 747 € | 1 251 € |
| Autres achats et charges externes | 3 387 967 € | 3 463 586 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 165 152 € | 160 519 € |
| Salaires et traitements | 2 554 383 € | 2 599 997 € |
| Charges sociales | 847 679 € | 875 182 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 183 € | 157 454 € |
| Autres charges | 25 € | 2 991 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 130 680 € | 9 776 960 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −61 867 € | 61 680 € |
| Produits financiers de participations | 3 756 € | 4 025 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 79 € | 275 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 522 € |
| Différences positives de change | 24 106 € | 1 264 € |
| TOTAL Produits financiers | 27 941 € | 6 086 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 289 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 510 € | 3 839 € |
| Différences négatives de change | 1 613 € | 2 777 € |
| TOTAL Charges financières | 6 412 € | 6 616 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 529 € | −530 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −40 338 € | 61 150 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 346 € | 7 853 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 246 € | 7 853 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 € | 14 693 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 € | 3 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 239 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 402 € | 17 693 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 42 844 € | −9 839 € |
| Impôts sur les bénéfices | −7 463 € | −7 261 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 147 000 € | 9 852 579 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 137 031 € | 9 794 008 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 969 € | 58 572 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 675 € | 24 339 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 232 170 € | 185 123 € |
| Autres immobilisations corporelles | 94 287 € | 116 832 € |
| Autres immobilisations financières | 19 051 € | 18 973 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 428 457 € | 427 541 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 157 238 € | 158 488 € |
| En-cours de production de biens | 670 430 € | 268 731 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412 € | 6 317 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 112 189 € | 2 785 796 € |
| Autres créances | 770 423 € | 258 020 € |
| Disponibilités | 273 603 € | 963 400 € |
| Charges constatées d'avance | 48 528 € | 44 015 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 042 823 € | 4 484 766 € |
| Écarts de conversion actif | - | 522 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 471 280 € | 4 912 830 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 1 236 237 € | 1 236 237 € |
| Report à nouveau | 207 719 € | 207 719 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 58 572 € | 239 606 € |
| Subventions d'investissement | 26 058 € | 2 380 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 341 655 € | 2 499 011 € |
| Provisions pour risques | 25 000 € | 25 522 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 000 € | 25 522 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 568 397 € | 194 748 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 79 613 € | 18 375 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107 € | 20 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 826 € | 931 261 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 004 803 € | 1 154 593 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938 € | 1 988 € |
| Autres dettes | 5 940 € | 34 922 € |
| Produits constatés d'avance | - | 31 912 € |
| TOTAL Dettes | 3 104 625 € | 2 388 242 € |
| Écarts de conversion passif | - | 55 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 471 280 € | 4 912 830 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 220 € | 4 455 € |
| Production vendue - services | 9 383 073 € | 10 208 046 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 387 293 € | 10 212 500 € |
| Production stockée | 401 699 € | −37 614 € |
| Subventions d'exploitation | 22 059 € | 9 712 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 664 € | 51 496 € |
| Autres produits | 2 925 € | 806 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 838 640 € | 10 236 900 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 515 980 € | 2 659 949 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 251 € | −25 666 € |
| Autres achats et charges externes | 3 463 586 € | 3 570 857 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 160 519 € | 151 734 € |
| Salaires et traitements | 2 599 997 € | 2 527 109 € |
| Charges sociales | 875 182 € | 913 679 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 157 454 € | 140 990 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 365 € |
| Autres charges | 2 991 € | 91 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 776 960 € | 9 939 108 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 61 680 € | 297 791 € |
| Produits financiers de participations | 4 025 € | 4 255 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 275 € | 181 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 € | 97 € |
| Différences positives de change | 1 264 € | 6 200 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 086 € | 6 478 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 522 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 839 € | 4 425 € |
| Différences négatives de change | 2 777 € | 7 473 € |
| TOTAL Charges financières | 6 616 € | 12 420 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −530 € | −5 942 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 61 150 € | 291 849 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 853 € | 14 207 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 25 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 853 € | 39 207 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 693 € | 26 986 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 693 € | 26 986 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 839 € | 12 222 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 4 255 € |
| Impôts sur les bénéfices | −7 261 € | 60 210 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 852 579 € | 10 282 585 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 794 008 € | 10 042 979 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 58 572 € | 239 606 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 339 € | 675 € |
| Fonds commercial | 82 273 € | 82 273 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 185 123 € | 228 680 € |
| Autres immobilisations corporelles | 116 832 € | 161 996 € |
| Autres immobilisations financières | 18 973 € | 18 973 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 427 541 € | 492 598 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 158 488 € | 132 823 € |
| En-cours de production de biens | 268 731 € | 306 345 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 € | 7 029 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 785 796 € | 4 679 086 € |
| Disponibilités | 963 400 € | 295 983 € |
| Charges constatées d'avance | 44 015 € | 29 858 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 484 766 € | 5 693 068 € |
| Écarts de conversion actif | 522 € | 97 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 912 830 € | 6 185 762 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 241 070 € | 241 070 € |
| Réserve légale | 52 000 € | 52 000 € |
| Autres réserves | 1 236 237 € | 1 236 237 € |
| Report à nouveau | 207 719 € | 78 822 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 239 606 € | 363 897 € |
| Subventions d'investissement | 2 380 € | 4 604 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 499 011 € | 2 496 629 € |
| Provisions pour risques | 25 522 € | 92 222 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 522 € | 92 222 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 € | 2 728 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 € | 1 543 548 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 € | - |
| Autres dettes | 34 922 € | 238 490 € |
| Produits constatés d'avance | 31 912 € | 37 317 € |
| TOTAL Dettes | 2 388 242 € | 3 595 831 € |
| Écarts de conversion passif | 55 € | 1 081 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 912 830 € | 6 185 762 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 455 € | 5 790 € |
| Production vendue - services | 10 208 046 € | 10 412 504 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 212 500 € | 10 418 295 € |
| Production stockée | −37 614 € | 77 744 € |
| Production immobilisée | - | 360 € |
| Subventions d'exploitation | 9 712 € | 12 893 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 496 € | 68 845 € |
| Autres produits | 806 € | 2 685 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 236 900 € | 10 580 821 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 € | 2 791 612 € |
| Variation de stock (matières premières) | −25 666 € | −22 875 € |
| Autres achats et charges externes | 3 570 857 € | 3 591 629 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 € | 184 428 € |
| Salaires et traitements | 2 527 109 € | 2 533 225 € |
| Charges sociales | 913 679 € | 812 488 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 140 990 € | 131 465 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 365 € | 8 707 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 67 125 € |
| Autres charges | 91 € | 2 501 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 939 109 € | 10 100 304 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 297 791 € | 480 517 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 181 € | 286 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 € | - |
| Différences positives de change | 6 200 € | 7 542 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 41 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 478 € | 7 869 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 522 € | 97 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 425 € | 5 182 € |
| Différences négatives de change | 7 473 € | 18 592 € |
| TOTAL Charges financières | 12 420 € | 23 872 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 942 € | −16 002 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 291 849 € | 464 515 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 753 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 € | 9 307 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 € | 30 246 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 39 207 € | 42 307 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 € | 785 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 445 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 986 € | 7 230 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 222 € | 35 076 € |
| Participation des salariés aux résultats | 4 255 € | 30 245 € |
| Impôts sur les bénéfices | 60 210 € | 105 449 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 282 585 € | 10 630 997 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 042 979 € | 10 267 101 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 239 606 € | 363 897 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DIB PRODUCTION
INSEEBODACCCommissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 juin 2020
Président de SAS
En poste depuis juillet 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 juillet 2014
AUDIT CONSEIL COMPTABILITE
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 juin 2020
Anciens dirigeants (1)
Président · de mars 2014 à juillet 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DIB PRODUCTION
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 21800 SENNECEY-LES-DIJONSiègeActif
353 169 105 00049 · ouvert le 01 janvier 1990 · NAF 4332B
- 94310 ORLYActif
353 169 105 00023 · ouvert le 01 janvier 2008 · NAF 4332B
- 21300 CHENOVEFermé
353 169 105 00015 · ouvert le 01 janvier 1990 · NAF 4332B
- 21000 DIJONFermé
353 169 105 00031 · ouvert le 17 février 2015 · NAF 4332B
Documents juridiques de DIB PRODUCTION
INPI11 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DIB PRODUCTION
INPIDIB PRODUCTION a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DIB PRODUCTION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DIB PRODUCTION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne DIB PRODUCTION. Elle date de 2017. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 22 février 2017 · N° 15-22.833
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DIB PRODUCTION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DIB PRODUCTION
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
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Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
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Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : ZAHRAI Michel, Parviz ; Commissaire aux comptes titulaire : HERMEREL Gilles ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL COMPTABILITE (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : ZAHRAI Michel, Parviz Commissaire aux comptes titulaire : FRANCOIS Philippe Commissaire aux comptes suppléant : HERMEREL Gilles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
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Président : THIRIET Bernard, Pierre, Marie Commissaire aux comptes titulaire : FRANCOIS Philippe Commissaire aux comptes suppléant : HERMEREL Gilles
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- création
Date d'effet : 29 janvier 1990
Labels et certificats de DIB PRODUCTION
EgaProDIB PRODUCTION publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de DIB PRODUCTION
data.gouv.fr14 marchés publics ont été notifiés à DIB PRODUCTION et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2018 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 1,5 M€.
Aménagement d’un bunker PORTE RADIOPROTECTION
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONT DE MARSAN ET DU PAYS DES SOURCES · notifié le 15 octobre 2026 · Procédure adaptée · 2 ans · 1 offre reçue
61,1 k€TravauxLe projet consiste à installer un nouvel accélérateur à particules sur le site du CHU de Limoges, dans un bunker existant réhabilité dans le cadre du présent marché de travaux. Les travaux consistent…
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU DUPUYTREN LIMOGES) · notifié le 02 avril 2026 · Procédure adaptée · 4 mois · 20 offres reçues
81,9 k€TravauxLOT 07: Serrurerie
COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL (MAIRIE) · notifié le 19 septembre 2025 · Procédure adaptée · 17 mois · 1 offre reçue
123 k€TravauxLot 5B : SERRURERIE - DIB
COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL (MAIRIE) · notifié le 05 août 2024 · Procédure adaptée · 1 an
352 k€TravauxRemplacement de la porte blindée du bunker de Radiothérapie du Bâtiment Proust – Hôpital Tenon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS · notifié le 06 novembre 2023 · Procédure adaptée · 3 mois
64,5 k€TravauxLot 5B : SERRURERIE - DIB
COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL (MAIRIE) · notifié le 27 mars 2023 · Procédure adaptée · 1 an
352 k€TravauxGROUPEMENT HOSPITALIER SUD - HOPITAL LYON SUD - BATIMENT 1F – SERVICE DE RADIOTHERAPIE - CONSTRUCTION D’UN 5EME BUNKER - OPERATION N° 360299 - - Porte blindée Bunker
HOSPICES CIVILS DE LYON (SIEGE ADMINISTRATIF) · notifié le 21 décembre 2021 · Procédure adaptée · 4 ans
52,5 k€FournituresMAINTENANCE DES PORTES DE BUNKERS POUR L’ICLN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE · notifié le 11 mai 2021 · Procédure adaptée · 4 ans
43,8 k€ServicesOpération d’Extension et Restructuration du Service des Urgences et des Plateaux Techniques Réanimation / USC / Radiothérapie / Hélistation
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONT DE MARSAN ET DU PAYS DES SOURCES · notifié le 03 septembre 2020 · Appel d'offres ouvert · 34 mois
55,2 k€TravauxMaintenances et entretien des potes de bunker (radiothérapie) et des pièces détachées associées
INSTITUT CURIE (SECTION MEDICALE) · notifié le 24 février 2020 · Procédure adaptée · 3 ans
8,5 k€ServicesTravaux d’aménagement des bunkers 5 et 6 du Centre Hospitalier Départemental Vendée, à la Roche sur Yon (85). - RADIOPROTECTION
CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU (CHD-VENDEE) · notifié le 10 septembre 2019 · Procédure adaptée · 6 mois
53,7 k€Services2019 - CL PRAIRIE-Lot 5 Menuiseries ext�rieures
COMMUNE DE CHOISY LE ROI (MAIRIE) · notifié le 12 août 2019 · Procédure adaptée · 13 mois
163 k€TravauxRéalisation de travaux d’installation d’un accélérateur de particules au bâtiment E de l’hôpital de la Timone à Marseille. - Portes automatiques battantes radioprotection Plombage
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE) · notifié le 08 novembre 2018 · Procédure adaptée · 6 mois
85,6 k€ServicesLa présente consultation concerne la réalisation des travaux d’aménagement d’une salle de radiologie dans le Bâtiment D de CHAMPMAILLOT au CHU DIJON-BOURGOGNE à savoir les travaux d’aménagement de…
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON (HOPITAL LE BOCAGE) · notifié le 23 février 2018 · Procédure adaptée · 18 mois
17,8 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur DIB PRODUCTION
Quel est le numéro SIREN de DIB PRODUCTION ?
Le numéro SIREN de DIB PRODUCTION est 353 169 105. Le SIRET de son siège social est 353 169 105 00049. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR92353169105.
Qui dirige DIB PRODUCTION ?
DIB PRODUCTION est dirigée par MICHEL ZAHRAI, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DIB PRODUCTION ?
DIB PRODUCTION a déclaré un chiffre d'affaires de 10,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 205 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DIB PRODUCTION dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de DIB PRODUCTION (10,6 M€) dépasse celui de 97 % des 44 entreprises de l'activité « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » (NAF 43.32B) en Bourgogne-Franche-Comté ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,4 M€.
Où se situe le siège social de DIB PRODUCTION ?
Le siège social de DIB PRODUCTION est situé 2 rue Joseph Marie Jacquard, 21800 Sennecey-les-Dijon.
DIB PRODUCTION est-elle toujours en activité ?
Oui, DIB PRODUCTION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 janvier 1990. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DIB PRODUCTION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DIB PRODUCTION.
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