DISTRI-CAFES
ActiveSiren946 150 133SA68000 COLMARCréée le 01 août 1955
- Chiffre d'affaires 2024
- 5,1 M€+7,4 %
- Résultat net 2024
- 101 k€−28,7 %
- Capital social
- 150 k€
- Effectif
- Non publié
DISTRI-CAFES est une SA immatriculée le 1er août 1955 sous le numéro SIREN 946 150 133. Son siège social est situé 9 rue Jean-Michel Haussmann, 68000 Colmar. L'entreprise déclare le code NAF 1083Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ pour un résultat net de 101 k€. Elle se place au-dessus de 67 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2024. ESTELLE ALLHEILY exerce les fonctions de président du conseil d’administration et directeur général de l'entreprise.
Fiche d'identité de DISTRI-CAFES
INSEE- Dénomination
- DISTRI-CAFES
- SIREN
- 946 150 133
- SIRET (siège)
- 946 150 133 00084
- N° TVA intracommunautaire
- FR36946150133Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Colmar 946 150 133
- Greffe
- Colmar
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 150 000 €
- Code NAF / APE
- 1083Z
- Date de création
- 01 août 1955
- Siège social
- 9 RUE JEAN-MICHEL HAUSSMANN, 68000, COLMAR
- Établissements
- 11
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de DISTRI-CAFES
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de DISTRI-CAFES
Achat, vente au détail de cafés, thés, chocolats, cacao, biscuits, achat et vente de percolateurs ainsi que tous matériels et fournitures générales pour l'équipement de bars, restaurants, cafés et hôtels. Torréfaction grossiste. Vente au détail et en gros et S.A.V. d'équipements de bars, cafés, hôtels, restaurants et collectivités et de distributeurs automatiques. Vente au détail de porcelaine. Petite restauration. Salon de café.
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Finances de DISTRI-CAFES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 M€ | +7,4 % | 101 k€ | 327 k€ | 163 k€ | 1,2 M€ | 3,0 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2023 | 4,8 M€ | +15,8 % | 142 k€ | 259 k€ | 135 k€ | 1,1 M€ | 3,1 M€ | 1,5 M€ | 41 |
| 2022 | 4,1 M€ | +17,4 % | 99,1 k€ | 234 k€ | 131 k€ | 1,0 M€ | 2,3 M€ | 1,2 M€ | 37 |
| 2021 | 3,5 M€ | +23,5 % | 66,4 k€ | 215 k€ | 98,2 k€ | 947 k€ | 2,5 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2020 | 2,8 M€ | −22,3 % | 50,1 k€ | 152 k€ | 55,2 k€ | 882 k€ | 2,6 M€ | 901 k€ | - |
| 2019 | 3,6 M€ | +12,8 % | 67,5 k€ | 216 k€ | 109 k€ | 858 k€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2018 | 3,2 M€ | +2,9 % | 85,5 k€ | 163 k€ | 90,2 k€ | 831 k€ | 2,2 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2017 | 3,1 M€ | +2,4 % | 78,1 k€ | 150 k€ | 92,8 k€ | 775 k€ | 1,9 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2016 | 3,1 M€ | - | 86,3 k€ | 137 k€ | 88,9 k€ | 727 k€ | 1,6 M€ | 1,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES (5,1 M€) dépasse celui de 67 % des 91 entreprises de l'activité « transformation du thé et du café » (NAF 10.83Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Plus faibleMédiane : 1,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 6,4 %
- Résultat courant / CA
- 2,8 %
- Autonomie financière
- 38,1 %
- Taux d’endettement
- 78,9 %
- Ratio de liquidité
- 171,4 %
- CAF / CA
- 5,2 %
- Crédit clients
- 18 j
- Crédit fournisseurs
- 66 j
- Rotation des stocks
- 59 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 838 € | 4 700 € |
| Fonds commercial | 173 479 € | 173 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 434 871 € | 465 822 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 291 242 € | 309 752 € |
| Autres immobilisations corporelles | 361 375 € | 300 220 € |
| Autres titres immobilisés | 1 034 € | 1 034 € |
| Autres immobilisations financières | 34 472 € | 33 467 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 327 492 € | 1 306 656 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 59 760 € | 76 729 € |
| Produits intermédiaires et finis | 78 118 € | 63 160 € |
| Stocks - marchandises | 691 120 € | 613 732 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 1 386 € |
| Clients et comptes rattachés | 273 160 € | 249 629 € |
| Autres créances | 111 279 € | 223 397 € |
| Valeurs mobilières de placement | 41 706 € | 60 000 € |
| Disponibilités | 396 650 € | 526 865 € |
| Charges constatées d'avance | 49 390 € | 24 593 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 701 186 € | 1 839 494 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 028 678 € | 3 146 151 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 851 030 € | 788 698 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 101 420 € | 142 331 € |
| Subventions d'investissement | 36 457 € | 41 538 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 153 909 € | 1 137 569 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 868 839 € | 953 969 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 073 € | 5 948 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 432 € | 688 560 € |
| Dettes fiscales et sociales | 285 563 € | 322 404 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 € | 1 130 € |
| Autres dettes | 46 729 € | 36 568 € |
| TOTAL Dettes | 1 874 769 € | 2 008 581 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 028 678 € | 3 146 151 € |
| Code EI | 4 197 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 801 518 € | 2 694 540 € |
| Production vendue - biens | 979 927 € | 822 161 € |
| Production vendue - services | 1 319 753 € | 1 234 624 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 101 199 € | 4 751 326 € |
| Production stockée | 14 957 € | 14 453 € |
| Subventions d'exploitation | 28 500 € | 38 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 104 € | 11 033 € |
| Autres produits | 8 711 € | 12 453 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 168 473 € | 4 827 767 € |
| Achats de marchandises | 1 498 309 € | 1 315 339 € |
| Variation de stock (marchandises) | −77 387 € | 6 337 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 158 € | 864 618 € |
| Variation de stock (matières premières) | 16 969 € | −4 899 € |
| Autres achats et charges externes | 840 949 € | 830 344 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 355 € | 41 046 € |
| Salaires et traitements | 1 220 643 € | 1 154 971 € |
| Charges sociales | 360 529 € | 337 804 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 185 375 € | 141 950 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 1 303 € |
| Autres charges | 2 583 € | 3 694 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 005 487 € | 4 692 511 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 162 986 € | 135 255 € |
| Produits financiers de participations | 3 325 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 472 € | 8 592 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 798 € | 8 592 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 332 € | 11 540 € |
| TOTAL Charges financières | 27 332 € | 11 540 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −21 533 € | −2 947 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 141 452 € | 132 307 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 € | 61 165 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 080 € | 61 165 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322 € | 4 694 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888 € | 50 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 210 € | 4 744 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 129 € | 56 421 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 902 € | 46 397 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 179 352 € | 4 897 525 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 077 931 € | 4 755 193 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 101 420 € | 142 331 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 € | 5 434 € |
| Fonds commercial | 173 480 € | 173 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 465 822 € | 1 480 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 309 753 € | 111 427 € |
| Autres immobilisations corporelles | 300 221 € | 312 769 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 57 000 € |
| Autres titres immobilisés | 1 035 € | 1 034 € |
| Autres immobilisations financières | 33 468 € | 32 496 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 306 657 € | 713 301 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 76 730 € | 71 830 € |
| Produits intermédiaires et finis | 63 160 € | 48 706 € |
| Stocks - marchandises | 613 733 € | 620 070 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 249 629 € | 215 686 € |
| Autres créances | 223 397 € | 233 231 € |
| Valeurs mobilières de placement | 60 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 526 865 € | 385 498 € |
| Charges constatées d'avance | 24 593 € | 8 351 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 839 495 € | 1 583 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 146 151 € | 2 296 676 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 788 698 € | 729 581 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 142 331 € | 99 117 € |
| Subventions d'investissement | 41 538 € | 9 809 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 137 569 € | 1 003 508 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 953 969 € | 398 247 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 948 € | 39 759 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 560 € | 602 709 € |
| Dettes fiscales et sociales | 322 404 € | 207 196 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 € | 1 130 € |
| Autres dettes | 36 568 € | 44 124 € |
| TOTAL Dettes | 2 008 581 € | 1 293 168 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 146 151 € | 2 296 676 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 694 540 € | 2 312 813 € |
| Production vendue - biens | 822 161 € | 757 141 € |
| Production vendue - services | 1 234 624 € | 1 033 786 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 751 326 € | 4 103 741 € |
| Production stockée | 14 453 € | −4 886 € |
| Subventions d'exploitation | 38 500 € | 43 616 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 033 € | 31 200 € |
| Autres produits | 12 453 € | 4 934 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 827 767 € | 4 178 605 € |
| Achats de marchandises | 1 315 339 € | 1 176 939 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 337 € | −52 791 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 618 € | 767 731 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 899 € | −13 816 € |
| Autres achats et charges externes | 830 344 € | 733 856 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 € | 49 992 € |
| Salaires et traitements | 1 154 971 € | 975 044 € |
| Charges sociales | 337 804 € | 271 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 141 950 € | 136 546 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 303 € | 1 939 € |
| Autres charges | 3 694 € | 625 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 692 511 € | 4 047 656 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 135 255 € | 130 948 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 592 € | 6 142 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 592 € | 6 142 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 540 € | 6 345 € |
| TOTAL Charges financières | 11 540 € | 6 345 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 947 € | −202 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 132 307 € | 130 745 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 165 € | 2 193 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 61 165 € | 2 193 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694 € | 591 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 € | 1 103 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 744 € | 1 694 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 56 421 € | 498 € |
| Impôts sur les bénéfices | 46 397 € | 32 127 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 897 525 € | 4 186 941 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 755 193 € | 4 087 824 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 142 331 € | 99 117 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 434 € | 8 318 € |
| Fonds commercial | 173 479 € | 173 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 1 480 € | 2 441 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 111 427 € | 140 783 € |
| Autres immobilisations corporelles | 312 769 € | 338 633 € |
| Avances et acomptes | 57 000 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 1 034 € | 1 034 € |
| Autres immobilisations financières | 32 496 € | 31 569 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 713 301 € | 714 439 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 71 830 € | 58 014 € |
| Produits intermédiaires et finis | 48 706 € | 53 593 € |
| Stocks - marchandises | 620 070 € | 567 278 € |
| Clients et comptes rattachés | 215 686 € | 236 007 € |
| Autres créances | 233 231 € | 262 893 € |
| Disponibilités | 385 498 € | 527 368 € |
| Charges constatées d'avance | 8 351 € | 38 590 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 583 375 € | 1 743 748 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 296 676 € | 2 458 185 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 729 581 € | 703 212 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 99 117 € | 66 369 € |
| Subventions d'investissement | 9 809 € | 12 003 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 003 506 € | 946 584 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 398 247 € | 710 709 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 759 € | 30 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 709 € | 538 541 € |
| Dettes fiscales et sociales | 207 196 € | 179 055 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 € | 1 130 € |
| Autres dettes | 44 124 € | 51 247 € |
| TOTAL Dettes | 1 293 168 € | 1 511 600 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 296 676 € | 2 458 185 € |
| Code EI | 4 197 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 312 813 € | 2 026 784 € |
| Production vendue - biens | 757 141 € | 708 945 € |
| Production vendue - services | 1 033 786 € | 760 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 103 741 € | 3 495 736 € |
| Production stockée | −4 886 € | 25 175 € |
| Subventions d'exploitation | 43 616 € | 35 579 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 200 € | 21 129 € |
| Autres produits | 4 934 € | 4 512 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 178 605 € | 3 582 134 € |
| Achats de marchandises | 1 176 939 € | 1 102 899 € |
| Variation de stock (marchandises) | −52 791 € | −61 346 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 731 € | 512 418 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 816 € | −8 952 € |
| Autres achats et charges externes | 733 856 € | 663 813 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 992 € | 34 354 € |
| Salaires et traitements | 975 044 € | 864 841 € |
| Charges sociales | 271 589 € | 232 993 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 546 € | 139 594 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 939 € | 3 108 € |
| Autres charges | 625 € | 240 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 047 656 € | 3 483 965 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 130 948 € | 98 169 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 142 € | 4 138 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 142 € | 4 138 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 345 € | 8 721 € |
| TOTAL Charges financières | 6 345 € | 8 721 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −202 € | −4 582 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 130 745 € | 93 586 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 4 729 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193 € | 2 527 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 193 € | 7 256 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 € | 9 320 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103 € | 2 750 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 694 € | 12 071 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 498 € | −4 815 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 127 € | 22 402 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 186 941 € | 3 593 528 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 087 824 € | 3 527 159 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 99 117 € | 66 369 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 318 € | 11 900 € |
| Fonds commercial | 173 479 € | 173 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 2 441 € | 4 053 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 140 783 € | 179 060 € |
| Autres immobilisations corporelles | 338 633 € | 365 298 € |
| Autres titres immobilisés | 1 034 € | 1 034 € |
| Autres immobilisations financières | 31 569 € | 31 396 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 714 439 € | 784 401 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 58 014 € | 49 061 € |
| Produits intermédiaires et finis | 53 593 € | 28 418 € |
| Stocks - marchandises | 567 278 € | 505 931 € |
| Clients et comptes rattachés | 236 007 € | 180 017 € |
| Autres créances | 262 893 € | 307 453 € |
| Disponibilités | 527 368 € | 682 678 € |
| Charges constatées d'avance | 38 590 € | 39 903 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 743 746 € | 1 793 467 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 458 185 € | 2 577 868 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 703 212 € | 653 115 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 66 369 € | 50 097 € |
| Subventions d'investissement | 12 003 € | 14 197 € |
| TOTAL Capitaux propres | 946 584 € | 882 409 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 710 709 € | 1 116 276 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 915 € | 26 435 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 541 € | 353 223 € |
| Dettes fiscales et sociales | 179 055 € | 143 111 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 € | 1 130 € |
| Autres dettes | 51 247 € | 55 281 € |
| TOTAL Dettes | 1 511 600 € | 1 695 459 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 458 185 € | 2 577 868 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 026 784 € | 1 632 924 € |
| Production vendue - biens | 708 945 € | 556 786 € |
| Production vendue - services | 760 006 € | 639 819 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 495 736 € | 2 829 530 € |
| Production stockée | 25 175 € | −9 230 € |
| Subventions d'exploitation | 35 579 € | 29 572 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 129 € | 41 734 € |
| Autres produits | 4 512 € | 6 438 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 582 134 € | 2 898 046 € |
| Achats de marchandises | 1 102 899 € | 770 826 € |
| Variation de stock (marchandises) | −61 346 € | 20 577 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 418 € | 326 351 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 952 € | 15 833 € |
| Autres achats et charges externes | 663 813 € | 618 687 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 354 € | 44 378 € |
| Salaires et traitements | 864 841 € | 745 876 € |
| Charges sociales | 232 993 € | 155 428 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 139 594 € | 140 211 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 108 € | 4 418 € |
| Autres charges | 240 € | 265 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 483 965 € | 2 842 853 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 98 169 € | 55 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 138 € | 4 120 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 138 € | 4 120 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 721 € | 7 670 € |
| TOTAL Charges financières | 8 721 € | 7 670 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 582 € | −3 550 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 93 586 € | 51 642 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729 € | 13 022 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527 € | 5 158 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 256 € | 18 181 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320 € | 7 327 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 € | 192 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 071 € | 7 519 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 815 € | 10 661 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 402 € | 12 207 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 593 528 € | 2 920 348 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 527 159 € | 2 870 251 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 66 369 € | 50 097 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 900 € | 11 757 € |
| Fonds commercial | 173 479 € | 173 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 4 053 € | 3 562 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 179 060 € | 204 076 € |
| Autres immobilisations corporelles | 365 298 € | 319 780 € |
| Avances et acomptes | - | 24 444 € |
| Autres titres immobilisés | 1 034 € | 1 034 € |
| Autres immobilisations financières | 31 396 € | 36 328 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 784 401 € | 792 640 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 061 € | 64 894 € |
| Produits intermédiaires et finis | 28 418 € | 37 648 € |
| Stocks - marchandises | 505 931 € | 526 508 € |
| Clients et comptes rattachés | 180 017 € | 312 485 € |
| Autres créances | 307 453 € | 292 365 € |
| Disponibilités | 682 678 € | 90 984 € |
| Charges constatées d'avance | 39 903 € | 34 431 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 793 467 € | 1 359 320 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 577 868 € | 2 151 961 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 653 115 € | 625 603 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 50 097 € | 67 511 € |
| Subventions d'investissement | 14 197 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 882 409 € | 858 115 € |
| Provisions pour risques | - | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 116 276 € | 495 205 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 435 € | 36 427 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 223 € | 474 990 € |
| Dettes fiscales et sociales | 143 111 € | 219 411 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 € | 1 270 € |
| Autres dettes | 55 281 € | 46 540 € |
| TOTAL Dettes | 1 695 459 € | 1 273 846 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 577 868 € | 2 151 961 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 632 924 € | 2 206 177 € |
| Production vendue - biens | 556 786 € | 590 086 € |
| Production vendue - services | 639 819 € | 843 581 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 829 530 € | 3 639 845 € |
| Production stockée | −9 230 € | 7 785 € |
| Subventions d'exploitation | 29 572 € | 8 218 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 734 € | 13 129 € |
| Autres produits | 6 438 € | 961 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 898 046 € | 3 669 940 € |
| Achats de marchandises | 770 826 € | 1 072 796 € |
| Variation de stock (marchandises) | 20 577 € | −15 949 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 351 € | 438 140 € |
| Variation de stock (matières premières) | 15 833 € | −16 534 € |
| Autres achats et charges externes | 618 687 € | 707 003 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 378 € | 46 103 € |
| Salaires et traitements | 745 876 € | 933 879 € |
| Charges sociales | 155 428 € | 274 671 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 140 211 € | 114 068 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 418 € | 2 404 € |
| Autres charges | 265 € | 4 513 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 842 853 € | 3 561 096 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 55 193 € | 108 843 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 120 € | 3 958 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 120 € | 3 966 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 670 € | 9 900 € |
| TOTAL Charges financières | 7 670 € | 9 900 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 550 € | −5 934 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 51 642 € | 102 909 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 022 € | 1 510 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158 € | 102 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 181 € | 103 510 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327 € | 8 549 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 € | 103 342 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 519 € | 111 892 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 661 € | −8 382 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 207 € | 27 016 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 920 348 € | 3 777 417 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 870 251 € | 3 709 905 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 50 097 € | 67 511 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 € | 6 561 € |
| Fonds commercial | 173 479 € | 173 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 3 562 € | 4 943 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 204 076 € | 149 825 € |
| Autres immobilisations corporelles | 319 780 € | 325 313 € |
| Avances et acomptes | 24 444 € | 36 600 € |
| Autres titres immobilisés | 1 034 € | 1 034 € |
| Autres immobilisations financières | 36 328 € | 35 709 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 792 640 € | 751 645 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 64 894 € | 48 360 € |
| Produits intermédiaires et finis | 37 648 € | 29 863 € |
| Stocks - marchandises | 526 508 € | 510 559 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 770 € |
| Clients et comptes rattachés | 312 485 € | 297 287 € |
| Autres créances | 292 365 € | 368 062 € |
| Disponibilités | 90 984 € | 113 664 € |
| Charges constatées d'avance | 34 431 € | 41 333 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 359 320 € | 1 409 900 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 151 961 € | 2 161 545 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 625 603 € | 580 118 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 67 511 € | 85 484 € |
| TOTAL Capitaux propres | 858 115 € | 830 603 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 495 205 € | 610 457 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 427 € | 39 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 990 € | 398 522 € |
| Dettes fiscales et sociales | 219 411 € | 195 175 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270 € | 3 072 € |
| Autres dettes | 46 540 € | 64 515 € |
| TOTAL Dettes | 1 273 846 € | 1 310 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 151 961 € | 2 161 545 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 206 177 € | 1 959 959 € |
| Production vendue - biens | 590 086 € | 484 579 € |
| Production vendue - services | 843 581 € | 781 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 639 845 € | 3 225 961 € |
| Production stockée | 7 785 € | 7 779 € |
| Subventions d'exploitation | 8 218 € | 13 091 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 129 € | 17 555 € |
| Autres produits | 961 € | 2 309 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 669 940 € | 3 266 696 € |
| Achats de marchandises | 1 072 796 € | 936 431 € |
| Variation de stock (marchandises) | −15 949 € | −57 032 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 140 € | 406 322 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 534 € | 14 913 € |
| Autres achats et charges externes | 707 003 € | 660 360 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 € | 55 658 € |
| Salaires et traitements | 933 879 € | 835 317 € |
| Charges sociales | 274 671 € | 232 224 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 114 068 € | 85 177 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 404 € | 6 813 € |
| Autres charges | 4 513 € | 310 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 561 096 € | 3 176 496 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 108 843 € | 90 199 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 8 € | 31 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 € | 6 641 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 966 € | 6 672 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 900 € | 8 779 € |
| TOTAL Charges financières | 9 900 € | 8 779 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 934 € | −2 106 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 102 909 € | 88 092 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 € | 10 626 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000 € | 466 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 103 510 € | 11 093 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549 € | 6 553 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 342 € | 4 126 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 111 892 € | 10 680 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 382 € | 412 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 016 € | 3 021 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 777 417 € | 3 284 462 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 709 905 € | 3 198 977 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 67 511 € | 85 484 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 € | 10 883 € |
| Fonds commercial | 173 479 € | 60 979 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 4 943 € | 9 051 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 149 825 € | 96 535 € |
| Autres immobilisations corporelles | 325 313 € | 251 689 € |
| Avances et acomptes | 36 600 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 034 € | 1 417 € |
| Autres immobilisations financières | 35 709 € | 35 194 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 751 645 € | 483 930 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 360 € | 63 273 € |
| Produits intermédiaires et finis | 29 863 € | 22 084 € |
| Stocks - marchandises | 510 559 € | 453 527 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 770 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 297 287 € | 268 682 € |
| Autres créances | 368 062 € | 399 155 € |
| Disponibilités | 113 664 € | 122 498 € |
| Charges constatées d'avance | 41 333 € | 40 839 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 409 900 € | 1 370 059 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 161 545 € | 1 853 989 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 580 118 € | 531 987 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 85 484 € | 78 131 € |
| TOTAL Capitaux propres | 830 603 € | 775 118 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 610 457 € | 330 440 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 199 € | 43 815 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 522 € | 435 313 € |
| Dettes fiscales et sociales | 195 175 € | 189 328 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072 € | 4 331 € |
| Autres dettes | 64 515 € | 55 641 € |
| TOTAL Dettes | 1 310 941 € | 1 058 870 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 161 545 € | 1 853 989 € |
| Code EI | 4 197 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 959 959 € | 1 926 576 € |
| Production vendue - biens | 484 579 € | 455 344 € |
| Production vendue - services | 781 421 € | 753 038 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 225 961 € | 3 134 958 € |
| Production stockée | 7 779 € | −3 821 € |
| Subventions d'exploitation | 13 091 € | 16 180 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 555 € | 21 788 € |
| Autres produits | 2 309 € | 7 910 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 266 696 € | 3 177 016 € |
| Achats de marchandises | 936 431 € | 884 386 € |
| Variation de stock (marchandises) | −57 032 € | −9 894 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 322 € | 452 293 € |
| Variation de stock (matières premières) | 14 913 € | −12 239 € |
| Autres achats et charges externes | 660 360 € | 622 761 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 658 € | 41 206 € |
| Salaires et traitements | 835 317 € | 795 880 € |
| Charges sociales | 232 224 € | 223 013 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 85 177 € | 67 180 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 813 € | 5 537 € |
| Autres charges | 310 € | 14 127 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 176 496 € | 3 084 252 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 90 199 € | 92 763 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 31 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 641 € | 6 299 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 672 € | 6 299 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 779 € | 7 954 € |
| TOTAL Charges financières | 8 779 € | 7 953 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 106 € | −1 655 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 88 092 € | 91 108 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 € | 875 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 093 € | 875 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 € | 125 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 680 € | 10 125 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 412 € | −9 250 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 021 € | 3 727 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 284 462 € | 3 184 189 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 198 977 € | 3 106 058 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 85 484 € | 78 131 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 883 € | 16 806 € |
| Fonds commercial | 60 979 € | 60 979 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 9 051 € | 10 877 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 96 535 € | 63 256 € |
| Autres immobilisations corporelles | 251 689 € | 115 728 € |
| Autres titres immobilisés | 1 417 € | 1 424 € |
| Autres immobilisations financières | 35 194 € | 35 156 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 483 930 € | 322 407 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 63 273 € | 51 034 € |
| Produits intermédiaires et finis | 22 084 € | 25 905 € |
| Stocks - marchandises | 453 527 € | 443 633 € |
| Clients et comptes rattachés | 268 682 € | 268 367 € |
| Autres créances | 399 155 € | 396 911 € |
| Disponibilités | 122 498 € | 106 817 € |
| Charges constatées d'avance | 40 839 € | 17 796 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 370 059 € | 1 310 467 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 853 989 € | 1 632 875 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 531 987 € | 475 639 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 78 131 € | 86 348 € |
| TOTAL Capitaux propres | 775 118 € | 726 987 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 330 440 € | 242 173 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 815 € | 4 197 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 38 994 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 313 € | 374 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 328 € | 190 816 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331 € | - |
| Autres dettes | 55 641 € | 45 351 € |
| TOTAL Dettes | 1 058 870 € | 895 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 853 989 € | 1 632 875 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 926 576 € | 1 906 143 € |
| Production vendue - biens | 455 344 € | 457 003 € |
| Production vendue - services | 753 038 € | 699 482 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 134 958 € | 3 062 629 € |
| Production stockée | −3 821 € | 2 243 € |
| Subventions d'exploitation | 16 180 € | 11 354 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 788 € | 17 470 € |
| Autres produits | 7 910 € | 3 858 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 177 016 € | 3 097 556 € |
| Achats de marchandises | 884 386 € | 861 633 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 894 € | −27 273 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 293 € | 421 717 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 239 € | −980 € |
| Autres achats et charges externes | 622 761 € | 630 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 206 € | 40 288 € |
| Salaires et traitements | 795 880 € | 794 156 € |
| Charges sociales | 223 013 € | 218 567 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 180 € | 57 350 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 537 € | 1 816 € |
| Autres charges | 14 127 € | 10 744 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 084 252 € | 3 008 659 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 92 763 € | 88 897 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 7 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 299 € | 10 970 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 299 € | 10 977 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 954 € | 8 083 € |
| TOTAL Charges financières | 7 953 € | 8 083 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 655 € | 2 894 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 108 € | 91 791 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 € | 18 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 875 € | 18 833 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 € | 3 183 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 826 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 125 € | 14 009 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 250 € | 4 823 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 727 € | 10 267 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 184 189 € | 3 127 367 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 106 058 € | 3 041 019 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 78 131 € | 86 348 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 806 € | 15 939 € |
| Fonds commercial | 60 979 € | 60 979 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 178 € | 18 178 € |
| Constructions | 10 877 € | 13 629 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 63 256 € | 68 099 € |
| Autres immobilisations corporelles | 115 728 € | 62 451 € |
| Autres titres immobilisés | 1 424 € | 389 € |
| Autres immobilisations financières | 35 156 € | 34 346 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 322 407 € | 274 012 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 51 034 € | 50 054 € |
| Produits intermédiaires et finis | 25 905 € | 23 662 € |
| Stocks - marchandises | 443 633 € | 416 360 € |
| Clients et comptes rattachés | 268 367 € | 261 756 € |
| Autres créances | 396 911 € | 417 313 € |
| Disponibilités | 106 817 € | 109 251 € |
| Charges constatées d'avance | 17 796 € | 43 875 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 310 467 € | 1 322 274 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 632 875 € | 1 596 286 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 475 639 € | 416 436 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 86 348 € | 79 202 € |
| TOTAL Capitaux propres | 726 987 € | 660 639 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | 10 100 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | 10 100 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 242 173 € | 250 638 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 197 € | 4 197 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 994 € | 45 988 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 354 € | 406 577 € |
| Dettes fiscales et sociales | 190 816 € | 193 775 € |
| Autres dettes | 45 351 € | 24 370 € |
| TOTAL Dettes | 895 887 € | 925 547 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 632 875 € | 1 596 286 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 906 143 € | 1 819 575 € |
| Production vendue - biens | 457 003 € | 436 576 € |
| Production vendue - services | 699 482 € | 653 341 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 062 629 € | 2 909 494 € |
| Production stockée | 2 243 € | 4 258 € |
| Subventions d'exploitation | 11 354 € | 4 244 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 470 € | 5 265 € |
| Autres produits | 3 858 € | 2 452 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 097 556 € | 2 925 714 € |
| Achats de marchandises | 861 633 € | 788 527 € |
| Variation de stock (marchandises) | −27 273 € | −17 451 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 717 € | 450 662 € |
| Variation de stock (matières premières) | −980 € | −12 109 € |
| Autres achats et charges externes | 630 637 € | 573 281 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 288 € | 37 429 € |
| Salaires et traitements | 794 156 € | 763 879 € |
| Charges sociales | 218 567 € | 200 695 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 57 350 € | 44 293 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 816 € | 1 343 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 10 100 € |
| Autres charges | 10 744 € | 1 191 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 008 659 € | 2 841 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 88 897 € | 83 867 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 7 € | 7 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 970 € | 8 138 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 977 € | 8 145 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 083 € | 10 158 € |
| TOTAL Charges financières | 8 083 € | 10 158 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 894 € | −2 012 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 791 € | 81 854 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 833 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183 € | 2 387 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 009 € | 2 387 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 823 € | −2 387 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 267 € | 265 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 127 367 € | 2 933 860 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 041 019 € | 2 854 657 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 86 348 € | 79 202 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DISTRI-CAFES
INSEEBODACCEA
Président du conseil d’administration et directeur général
SA
Directeur général délégué
En poste depuis septembre 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 septembre 2023
AS
Administrateur
En poste depuis septembre 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 septembre 2023
Anciens dirigeants (1)
S
SCHERBERICH , président du conseil d'administration et directeur général : PETITDEMANGE, née ALLHEILY , directeur général délégué et administrateur : ALLHEILY
administrateur · de novembre 2011 à septembre 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DISTRI-CAFES
INSEE11 établissements, dont 7 en activité.
- 68000 COLMARSiègeActif
946 150 133 00084 · ouvert le 01 mai 1950 · NAF 1083Z
- 68000 COLMARActif
946 150 133 00035 · ouvert le 24 novembre 1997 · NAF 4729Z
- 68100 MULHOUSEActif
946 150 133 00076 · ouvert le 16 janvier 1989 · NAF 4729Z
- 68125 HOUSSENActif
946 150 133 00092 · ouvert le 26 octobre 1998 · NAF 4729Z
- 68270 WITTENHEIMActif
946 150 133 00100 · ouvert le 15 décembre 2004 · NAF 4729Z
- 68100 MULHOUSEActif
946 150 133 00126 · ouvert le 19 décembre 1960 · NAF 4729Z
- 68000 COLMARActif
946 150 133 00134 · ouvert le 05 novembre 2018 · NAF 4729Z
- 68100 MULHOUSEFermé
946 150 133 00019 · ouvert le 16 janvier 1989 · NAF 4759B
- 68000 COLMARFermé
946 150 133 00027 · NAF 516L
- 68000 COLMARFermé
946 150 133 00068 · ouvert le 19 avril 1989 · NAF 158P
- 68000 COLMARFermé
946 150 133 00118 · NAF 522P
Documents juridiques de DISTRI-CAFES
INPI8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DISTRI-CAFES
INPIDISTRI-CAFES a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de DISTRI-CAFES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DISTRI-CAFES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant DISTRI-CAFES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DISTRI-CAFES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DISTRI-CAFES
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de colmar
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar
Président du conseil d'administration, Directeur général : PETITDEMANGE Estelle ; Directeur général délégué, Administrateur : ALLHEILY Sophie ; Administrateur : SCHERBERICH Audrey, Angele, Jocelyne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de colmar
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de colmar
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Début d'activité : 2018-11-05
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
administrateur : SCHERBERICH (Audrey, Angèle, Jocelyne), président du conseil d'administration et directeur général : PETITDEMANGE, née ALLHEILY (Estelle), directeur général délégué et administrateur : ALLHEILY (Sophie), commissaire aux comptes titulaire : COFIME AUDIT, commissaire aux comptes suppléant : COFIME
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- création
Date d'effet : 01 août 1955
Marques déposées par DISTRI-CAFES
INPIDISTRI-CAFES est titulaire de 7 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistrée1924 UN MONDE DE CAFES
N° 5031918 · Déposée le 20 février 2024 · Marque verbale
Classes 21, 30, 43 · valable jusqu’au 20 février 2034
- Marque enregistrée1924 LES CAFES
N° 5031916 · Déposée le 20 février 2024 · Marque verbale
Classes 21, 30, 43 · valable jusqu’au 20 février 2034
- Marque enregistrée1924 un Monde de Cafés
N° 5031902 · Déposée le 20 février 2024 · Marque figurative
Classes 21, 30, 43 · valable jusqu’au 20 février 2034
- Marque expirée1924 les Cafés
N° 3931103 · Déposée le 02 juillet 2012 · Marque semi-figurative
Classes 21, 30, 43 · expirée le 02 juillet 2022
- Marque expirée1924 LES THES
N° 3931074 · Déposée le 02 juillet 2012 · Marque verbale
Classes 21, 30, 43 · expirée le 02 juillet 2022
- Marque expirée1924 UN MONDE DE CAFES
N° 3931072 · Déposée le 02 juillet 2012 · Marque verbale
Classes 21, 30, 43 · expirée le 02 juillet 2022
- Marque expirée1924 LES CAFES
N° 3931071 · Déposée le 02 juillet 2012 · Marque verbale
Classes 21, 30, 43 · expirée le 02 juillet 2022
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur DISTRI-CAFES
Quel est le numéro SIREN de DISTRI-CAFES ?
Le numéro SIREN de DISTRI-CAFES est 946 150 133. Le SIRET de son siège social est 946 150 133 00084. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR36946150133.
Qui dirige DISTRI-CAFES ?
DISTRI-CAFES est dirigée par ESTELLE ALLHEILY, président du conseil d’administration et directeur général. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES ?
DISTRI-CAFES a déclaré un chiffre d'affaires de 5,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 101 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES (5,1 M€) dépasse celui de 67 % des 91 entreprises de l'activité « transformation du thé et du café » (NAF 10.83Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de DISTRI-CAFES ?
Le siège social de DISTRI-CAFES est situé 9 rue Jean-Michel Haussmann, 68000 Colmar.
DISTRI-CAFES est-elle toujours en activité ?
Oui, DISTRI-CAFES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er août 1955. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DISTRI-CAFES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DISTRI-CAFES.
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