DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
FerméeSiren400 665 428SAS60370 HERMESRadiée le 31 mai 2025
4649Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- Chiffre d'affaires 2024
- 501 k€−70,1 %
- Résultat net 2024
- 30,5 k€−48,1 %
- Capital social
- 1,0 M€
DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 14 novembre 1996, identifiée par le SIREN 400 665 428. Le siège social de l'entreprise se trouve 10 rue du Mln. de l Isle zi du Mln. de zi du Moulin de l'Isle, 60370 Hermes. Son activité principale est commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 4649Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 501 k€ pour un résultat net de 30,5 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité dans les Hauts-de-France (1,9 M€). Elle est dirigée par FLORENT CARBONNEAU, président de sas. La radiation de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE date du 31 mai 2025 ; l'entreprise est aujourd'hui fermée.
Fiche d'identité de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INSEE- Dénomination
- DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
- SIREN
- 400 665 428
- SIRET (siège)
- 400 665 428 00050
- N° TVA intracommunautaire
- FR38400665428Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Beauvais 400 665 428
- Greffe
- Beauvais
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 015 200 €
- Code NAF / APE
- 4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- Date de création
- 14 novembre 1996
- Date de radiation
- 31 mai 2025
- Siège social
- 10 RUE DU MLN. DE L ISLE ZI DU MLN. DE ZI DU MOULIN DE L'ISLE, 60370, HERMES
- Établissements
- 5
- Statut
- Fermée
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Objet social de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
Location, vente, dépôt de tous appareils de services et de distribution de liquides et denrées alimentaires ou non exploité sous le nom commercial "A LA CLAIRE FONTAINE".
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Finances de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 501 k€ | −70,1 % | 30,5 k€ | 71,5 k€ | 32,6 k€ | 702 k€ | 1,6 M€ | 189 k€ |
| 2024 | 1,7 M€ | −1,8 % | 58,8 k€ | 242 k€ | 70,9 k€ | 672 k€ | 1,6 M€ | 489 k€ |
| 2023 | 1,7 M€ | −0,1 % | 3,6 k€ | 139 k€ | 12,9 k€ | 613 k€ | 1,5 M€ | 505 k€ |
| 2022 | 1,7 M€ | +25,8 % | −691 k€ | 33,2 k€ | −123 k€ | 679 k€ | 1,5 M€ | 807 k€ |
| 2021 | 1,4 M€ | −11,1 % | 134 k€ | 29,7 k€ | −101 k€ | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 642 k€ |
| 2020 | 1,5 M€ | −26,4 % | −142 k€ | 150 k€ | 9,5 k€ | 1,2 M€ | 2,4 M€ | 684 k€ |
| 2019 | 2,1 M€ | +19,0 % | 160 k€ | 380 k€ | 219 k€ | 1,4 M€ | 2,9 M€ | 719 k€ |
| 2018 | 1,7 M€ | −9,0 % | 120 k€ | 289 k€ | 149 k€ | 1,2 M€ | 2,9 M€ | 686 k€ |
| 2017 | 1,9 M€ | - | 75,9 k€ | 208 k€ | 97,8 k€ | 1,1 M€ | 3,0 M€ | 729 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 4 mois · Bilan complet · déposé le 09 avril 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE (501 k€) est inférieur à la médiane : 69 % des 74 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » (NAF 46.49Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,9 M€.
Plus faibleMédiane : 1,9 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,3 %
- Résultat courant / CA
- 6,6 %
- Autonomie financière
- 44,2 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 101,5 %
- CAF / CA
- 15,1 %
- Crédit clients
- 170 j
- Crédit fournisseurs
- 254 j
- Rotation des stocks
- 73 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 € | 1 912 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 403 022 € | 411 954 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 154 € | 50 612 € |
| Autres immobilisations corporelles | 216 339 € | 241 035 € |
| Autres immobilisations financières | 600 € | 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 751 318 € | 770 638 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 65 321 € | 49 561 € |
| Stocks - marchandises | 36 540 € | 34 984 € |
| Clients et comptes rattachés | 220 498 € | 291 656 € |
| Autres créances | 62 481 € | 72 780 € |
| Disponibilités | 445 280 € | 412 144 € |
| Charges constatées d'avance | 7 501 € | 9 082 € |
| TOTAL Actif circulant | 837 621 € | 870 206 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 588 939 € | 1 640 844 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 1 015 200 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 101 520 € |
| Report à nouveau | −444 886 € | −503 690 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 30 515 € | 58 805 € |
| TOTAL Capitaux propres | 702 350 € | 671 834 € |
| Provisions pour risques | 15 000 € | 15 000 € |
| Provisions pour charges | 54 102 € | 60 845 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 69 102 € | 75 845 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 957 € | 274 492 € |
| Dettes fiscales et sociales | 97 942 € | 109 743 € |
| Autres dettes | 549 587 € | 508 929 € |
| TOTAL Dettes | 817 487 € | 893 164 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 588 939 € | 1 640 844 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 209 € | 114 836 € |
| Production vendue - biens | 407 029 € | 1 320 308 € |
| Production vendue - services | 70 921 € | 239 616 € |
| Chiffre d'affaires net | 501 158 € | 1 674 760 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 857 € | 32 539 € |
| Autres produits | 6 262 € | 62 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 529 277 € | 1 707 362 € |
| Achats de marchandises | 32 264 € | 147 653 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 970 € | 155 033 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 076 € | 12 596 € |
| Autres achats et charges externes | 119 183 € | 521 713 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 260 € | 107 113 € |
| Salaires et traitements | 146 700 € | 361 381 € |
| Charges sociales | 42 321 € | 127 251 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 975 € | 153 963 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 016 € | 35 834 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 055 € | 13 894 € |
| Autres charges | 2 € | 32 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 496 669 € | 1 636 463 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 32 608 € | 70 898 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 260 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 6 € |
| TOTAL Produits financiers | 260 € | 6 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 260 € | 6 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 32 868 € | 70 905 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 2 900 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 2 900 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 15 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 15 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −12 100 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 353 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 529 538 € | 1 710 268 € |
| TOTAL DES CHARGES | 499 022 € | 1 651 463 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 30 515 € | 58 805 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 € | 0 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 411 954 € | 438 747 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 50 612 € | 18 279 € |
| Autres immobilisations corporelles | 241 035 € | 263 951 € |
| Autres immobilisations financières | 600 € | 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 770 638 € | 786 102 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 561 € | 63 491 € |
| Stocks - marchandises | 34 984 € | 24 723 € |
| Clients et comptes rattachés | 291 656 € | 379 392 € |
| Autres créances | 72 780 € | 70 652 € |
| Disponibilités | 412 144 € | 178 388 € |
| Charges constatées d'avance | 9 082 € | 4 209 € |
| TOTAL Actif circulant | 870 206 € | 720 854 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 640 844 € | 1 506 957 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 1 015 200 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 101 520 € |
| Report à nouveau | −503 690 € | −507 273 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 58 805 € | 3 583 € |
| TOTAL Capitaux propres | 671 834 € | 613 030 € |
| Provisions pour risques | 15 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 60 845 € | 52 906 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 845 € | 52 906 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 492 € | 289 524 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 743 € | 94 123 € |
| Autres dettes | 508 929 € | 457 374 € |
| TOTAL Dettes | 893 164 € | 841 020 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 640 844 € | 1 506 957 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 114 836 € | 167 104 € |
| Production vendue - biens | 1 320 308 € | 1 249 518 € |
| Production vendue - services | 239 616 € | 288 249 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 674 760 € | 1 704 871 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 539 € | 59 982 € |
| Autres produits | 62 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 707 362 € | 1 764 856 € |
| Achats de marchandises | 147 653 € | 115 049 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 033 € | 222 474 € |
| Variation de stock (matières premières) | 12 596 € | −7 522 € |
| Autres achats et charges externes | 521 713 € | 620 331 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 107 113 € | 111 523 € |
| Salaires et traitements | 361 381 € | 371 941 € |
| Charges sociales | 127 251 € | 132 561 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 153 963 € | 154 730 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 35 834 € | 29 797 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 894 € | 0 € |
| Autres charges | 32 € | 1 033 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 636 463 € | 1 751 917 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 70 898 € | 12 939 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 41 € |
| Différences positives de change | 6 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 € | 41 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 € | 41 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 905 € | 12 980 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 444 839 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 900 € | 444 841 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 454 238 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 000 € | 454 238 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 100 € | −9 398 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 710 268 € | 2 209 738 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 651 463 € | 2 206 155 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 58 805 € | 3 583 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 438 747 € | 466 328 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 279 € | 27 705 € |
| Autres immobilisations corporelles | 263 951 € | 284 703 € |
| Autres immobilisations financières | 600 € | 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 786 102 € | 843 861 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 63 491 € | 60 557 € |
| Stocks - marchandises | 24 723 € | 13 525 € |
| Clients et comptes rattachés | 379 392 € | 276 164 € |
| Autres créances | 70 652 € | 35 825 € |
| Disponibilités | 178 388 € | 227 805 € |
| Charges constatées d'avance | 4 209 € | 7 884 € |
| TOTAL Actif circulant | 720 854 € | 621 760 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 506 957 € | 1 465 621 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 1 015 200 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 101 520 € |
| Report à nouveau | −507 273 € | 252 613 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 583 € | −690 709 € |
| TOTAL Capitaux propres | 613 030 € | 678 624 € |
| Provisions pour charges | 52 906 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 52 906 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 524 € | 206 228 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 123 € | 109 411 € |
| Autres dettes | 457 374 € | 471 358 € |
| TOTAL Dettes | 841 020 € | 786 997 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 506 957 € | 1 465 621 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 167 104 € | 206 978 € |
| Production vendue - biens | 1 249 518 € | 1 155 360 € |
| Production vendue - services | 288 249 € | 343 931 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 704 871 € | 1 706 269 € |
| Production immobilisée | 0 € | 41 422 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 982 € | 21 243 € |
| Autres produits | 3 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 764 856 € | 1 768 937 € |
| Achats de marchandises | 115 049 € | 28 153 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 474 € | 330 554 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 522 € | −8 001 € |
| Autres achats et charges externes | 620 331 € | 448 212 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 111 523 € | 108 722 € |
| Salaires et traitements | 371 941 € | 598 648 € |
| Charges sociales | 132 561 € | 208 204 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 154 730 € | 137 205 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 29 797 € | 40 179 € |
| Autres charges | 1 033 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 751 917 € | 1 891 884 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 939 € | −122 947 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 8 199 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 € | 87 € |
| Différences positives de change | 0 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 € | 8 292 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 2 672 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 2 672 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 41 € | 5 620 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 980 € | −117 328 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 3 479 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 839 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 444 840 € | 3 479 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 238 € | 796 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 131 225 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 444 839 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 454 238 € | 576 860 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 398 € | −573 381 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 209 738 € | 1 780 707 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 206 155 € | 2 471 416 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 583 € | −690 709 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | - | 131 225 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 466 328 € | 493 908 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 705 € | 41 042 € |
| Autres immobilisations corporelles | 284 703 € | 313 612 € |
| Autres immobilisations financières | 600 € | 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 843 861 € | 1 044 912 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 60 557 € | 52 404 € |
| Stocks - marchandises | 13 525 € | 13 997 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 29 597 € |
| Clients et comptes rattachés | 276 164 € | 206 041 € |
| Autres créances | 35 825 € | 454 344 € |
| Disponibilités | 227 805 € | 355 377 € |
| Charges constatées d'avance | 7 884 € | 22 485 € |
| TOTAL Actif circulant | 621 760 € | 1 134 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 465 621 € | 2 179 158 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 1 015 200 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 101 520 € |
| Report à nouveau | 252 613 € | 118 858 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −690 709 € | 133 755 € |
| TOTAL Capitaux propres | 678 624 € | 1 369 333 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 26 642 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 228 € | 172 961 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 411 € | 111 131 € |
| Autres dettes | 471 358 € | 499 091 € |
| TOTAL Dettes | 786 997 € | 809 825 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 465 621 € | 2 179 158 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 206 978 € | 269 822 € |
| Production vendue - biens | 1 155 360 € | 838 156 € |
| Production vendue - services | 343 931 € | 248 274 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 706 269 € | 1 356 251 € |
| Production immobilisée | 41 422 € | 48 879 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 243 € | 15 359 € |
| Autres produits | 3 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 768 937 € | 1 420 506 € |
| Achats de marchandises | 28 153 € | 20 326 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 554 € | 235 178 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 001 € | 3 862 € |
| Autres achats et charges externes | 448 212 € | 363 065 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 108 722 € | 110 957 € |
| Salaires et traitements | 598 648 € | 464 831 € |
| Charges sociales | 208 204 € | 177 261 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 137 205 € | 146 077 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 179 € | - |
| Autres charges | 8 € | 435 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 891 884 € | 1 521 992 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −122 947 € | −101 486 € |
| Produits financiers de participations | 8 199 € | 148 054 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 87 € | 613 € |
| Différences positives de change | 5 € | 481 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 292 € | 149 149 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 672 € | 929 € |
| TOTAL Charges financières | 2 672 € | 929 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 620 € | 148 220 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −117 328 € | 46 733 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479 € | 148 623 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 479 € | 148 623 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 225 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 839 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 576 860 € | 61 600 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −573 381 € | 87 022 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 780 707 € | 1 718 277 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 471 416 € | 1 584 522 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −690 709 € | 133 755 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | - | 7 600 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | - | 6 665 € |
| Fonds commercial | 131 225 € | 131 225 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 493 908 € | 531 355 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 042 € | 48 091 € |
| Autres immobilisations corporelles | 313 612 € | 349 622 € |
| Autres participations | - | 15 600 € |
| Autres immobilisations financières | 600 € | 4 676 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 044 912 € | 1 159 358 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 66 401 € | 70 910 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 597 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 206 041 € | 201 905 € |
| Autres créances | 454 344 € | 536 917 € |
| Disponibilités | 355 377 € | 417 426 € |
| Charges constatées d'avance | 22 485 € | 13 912 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 134 246 € | 1 241 070 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 179 158 € | 2 400 429 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 1 015 200 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 101 520 € |
| Report à nouveau | 118 858 € | 260 802 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 133 755 € | −141 944 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 369 333 € | 1 235 578 € |
| Provisions pour charges | - | 10 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 10 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 642 € | 70 161 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 141 004 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 961 € | 220 410 € |
| Dettes fiscales et sociales | 111 131 € | 120 588 € |
| Autres dettes | 499 091 € | 602 147 € |
| TOTAL Dettes | 809 825 € | 1 154 310 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 179 158 € | 2 400 429 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 269 822 € | 260 205 € |
| Production vendue - biens | 838 156 € | 905 673 € |
| Production vendue - services | 248 274 € | 359 263 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 356 251 € | 1 525 142 € |
| Production immobilisée | 48 879 € | 43 302 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 359 € | 1 250 € |
| Autres produits | 16 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 420 506 € | 1 569 702 € |
| Achats de marchandises | 20 326 € | 13 137 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 178 € | 217 284 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 862 € | 2 679 € |
| Autres achats et charges externes | 363 065 € | 378 480 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 957 € | 122 965 € |
| Salaires et traitements | 464 831 € | 497 982 € |
| Charges sociales | 177 261 € | 185 982 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 146 077 € | 141 162 € |
| Autres charges | 435 € | 543 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 521 992 € | 1 560 213 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −101 486 € | 9 489 € |
| Produits financiers de participations | 148 054 € | 6 290 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 613 € | 131 € |
| Différences positives de change | 481 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 149 149 € | 6 421 € |
| Intérêts et charges assimilées | 907 € | 139 484 € |
| Différences négatives de change | 22 € | 5 794 € |
| TOTAL Charges financières | 929 € | 145 278 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 148 220 € | −138 857 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 46 733 € | −129 368 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 623 € | 2 505 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 151 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 148 623 € | 2 656 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 600 € | 132 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 15 100 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 600 € | 15 232 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 87 022 € | −12 576 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 718 277 € | 1 578 779 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 584 522 € | 1 720 723 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 133 755 € | −141 944 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 7 600 € | 7 600 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 € | 6 665 € |
| Fonds commercial | 131 225 € | 131 225 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 531 355 € | 561 312 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 091 € | 58 110 € |
| Autres immobilisations corporelles | 349 622 € | 380 239 € |
| Autres participations | 15 600 € | 30 700 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 250 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 676 € | 4 676 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 159 358 € | 1 495 052 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 296 € | 59 346 € |
| Stocks - marchandises | 13 614 € | 11 841 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 17 937 € |
| Clients et comptes rattachés | 201 905 € | 439 121 € |
| Autres créances | 536 917 € | 523 569 € |
| Disponibilités | 417 426 € | 336 370 € |
| Charges constatées d'avance | 13 912 € | 18 049 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 241 070 € | 1 406 234 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 400 429 € | 2 901 286 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 1 015 200 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 101 520 € |
| Report à nouveau | 260 802 € | 100 634 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −141 944 € | 160 168 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 235 578 € | 1 377 522 € |
| Provisions pour charges | 10 540 € | 10 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 540 € | 10 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 70 161 € | 102 233 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 141 004 € | 266 283 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 410 € | 319 483 € |
| Dettes fiscales et sociales | 120 588 € | 179 959 € |
| Autres dettes | 602 147 € | 645 265 € |
| TOTAL Dettes | 1 154 310 € | 1 513 223 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 400 429 € | 2 901 286 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 260 205 € | 348 451 € |
| Production vendue - biens | 905 673 € | 1 174 231 € |
| Production vendue - services | 359 263 € | 548 555 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 525 142 € | 2 071 238 € |
| Production immobilisée | 43 302 € | 70 173 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 250 € | 1 532 € |
| Autres produits | 8 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 569 702 € | 2 142 956 € |
| Achats de marchandises | 13 137 € | 16 055 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 284 € | 389 684 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 679 € | −33 046 € |
| Autres achats et charges externes | 378 480 € | 538 585 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 122 965 € | 131 749 € |
| Salaires et traitements | 497 982 € | 526 897 € |
| Charges sociales | 185 982 € | 191 626 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 141 162 € | 161 895 € |
| Autres charges | 543 € | 195 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 560 213 € | 1 923 640 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 489 € | 219 316 € |
| Produits financiers de participations | 6 290 € | 6 118 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 131 € | 31 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 421 € | 6 149 € |
| Intérêts et charges assimilées | 139 484 € | 4 198 € |
| Différences négatives de change | 5 794 € | 614 € |
| TOTAL Charges financières | 145 278 € | 4 812 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −138 857 € | 1 337 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −129 368 € | 220 653 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 656 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 € | 3 658 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 232 € | 3 658 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 576 € | −3 658 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 56 827 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 578 779 € | 2 149 105 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 720 723 € | 1 988 937 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −141 944 € | 160 168 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 7 600 € | 7 600 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 € | 6 665 € |
| Fonds commercial | 131 225 € | 131 225 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 561 312 € | 591 555 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 110 € | 71 197 € |
| Autres immobilisations corporelles | 380 239 € | 402 357 € |
| Autres participations | 30 700 € | 30 700 € |
| Créances rattachées à des participations | 250 000 € | 347 729 € |
| Autres immobilisations financières | 4 676 € | 4 676 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 495 052 € | 1 658 229 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 59 346 € | 27 112 € |
| Stocks - marchandises | 11 841 € | 9 603 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 937 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 439 121 € | 322 927 € |
| Autres créances | 523 569 € | 529 912 € |
| Disponibilités | 336 370 € | 298 560 € |
| Charges constatées d'avance | 18 049 € | 24 046 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 406 234 € | 1 212 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 901 286 € | 2 870 387 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 015 200 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 101 520 € | 51 000 € |
| Report à nouveau | 100 634 € | 536 058 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 160 168 € | 120 296 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 377 522 € | 1 217 354 € |
| Provisions pour charges | 10 540 € | 10 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 540 € | 10 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 102 233 € | 155 730 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 266 283 € | 263 178 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 483 € | 423 560 € |
| Dettes fiscales et sociales | 179 959 € | 146 826 € |
| Autres dettes | 645 265 € | 653 200 € |
| TOTAL Dettes | 1 513 223 € | 1 642 493 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 901 286 € | 2 870 387 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 348 451 € | 267 073 € |
| Production vendue - biens | 1 174 231 € | 1 035 516 € |
| Production vendue - services | 548 555 € | 437 753 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 071 238 € | 1 740 343 € |
| Production immobilisée | 70 173 € | 142 349 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 532 € | 12 109 € |
| Autres produits | 14 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 142 956 € | 1 894 819 € |
| Achats de marchandises | 16 055 € | 20 955 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 684 € | 274 770 € |
| Variation de stock (matières premières) | −33 046 € | 15 108 € |
| Autres achats et charges externes | 538 585 € | 521 435 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 131 749 € | 75 252 € |
| Salaires et traitements | 526 897 € | 492 803 € |
| Charges sociales | 191 626 € | 192 912 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 161 895 € | 146 634 € |
| Autres charges | 195 € | 6 349 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 923 640 € | 1 746 218 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 219 316 € | 148 602 € |
| Produits financiers de participations | 6 118 € | 5 532 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 149 € | 5 532 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 198 € | 5 977 € |
| Différences négatives de change | 614 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 812 € | 5 977 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 337 € | −445 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 220 653 € | 148 157 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 11 337 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 11 337 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658 € | 5 100 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 658 € | 5 100 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 658 € | 6 237 € |
| Impôts sur les bénéfices | 56 827 € | 34 098 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 149 105 € | 1 911 688 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 988 937 € | 1 791 392 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 160 168 € | 120 296 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 7 600 € | 7 600 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 € | 6 665 € |
| Fonds commercial | 131 225 € | 131 225 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 591 555 € | 622 150 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 197 € | 86 786 € |
| Autres immobilisations corporelles | 402 357 € | 242 136 € |
| Immobilisations en cours | - | 56 623 € |
| Autres participations | 30 700 € | 30 700 € |
| Créances rattachées à des participations | 347 729 € | 377 939 € |
| Autres immobilisations financières | 4 676 € | 4 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 658 229 € | 1 631 045 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 27 112 € | 32 739 € |
| Stocks - marchandises | 9 603 € | 22 182 € |
| Clients et comptes rattachés | 322 927 € | 268 162 € |
| Autres créances | 529 912 € | 522 855 € |
| Disponibilités | 298 560 € | 467 795 € |
| Charges constatées d'avance | 24 046 € | 15 487 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 212 159 € | 1 329 220 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 870 387 € | 2 960 265 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Report à nouveau | 536 058 € | 460 205 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 120 296 € | 75 853 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 217 354 € | 1 097 058 € |
| Provisions pour charges | 10 540 € | 10 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 540 € | 10 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 155 730 € | 205 828 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 263 178 € | 308 009 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 560 € | 471 182 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 826 € | 208 551 € |
| Autres dettes | 653 200 € | 659 096 € |
| TOTAL Dettes | 1 642 493 € | 1 852 666 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 870 387 € | 2 960 265 € |
| Code EI | 263 178 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 267 073 € | 456 914 € |
| Production vendue - biens | 1 035 516 € | 1 062 364 € |
| Production vendue - services | 437 753 € | 394 002 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 740 343 € | 1 913 279 € |
| Production immobilisée | 142 349 € | 40 733 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 109 € | 35 314 € |
| Autres produits | 18 € | 29 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 894 819 € | 1 989 355 € |
| Achats de marchandises | 20 955 € | 24 168 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 770 € | 335 894 € |
| Variation de stock (matières premières) | 15 108 € | 15 731 € |
| Autres achats et charges externes | 521 435 € | 487 804 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 252 € | 153 388 € |
| Salaires et traitements | 492 803 € | 529 712 € |
| Charges sociales | 192 912 € | 198 838 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 146 634 € | 144 925 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 059 € |
| Autres charges | 6 349 € | 14 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 746 218 € | 1 891 533 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 148 602 € | 97 822 € |
| Produits financiers de participations | 5 532 € | 1 992 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 532 € | 1 992 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 977 € | 7 848 € |
| TOTAL Charges financières | 5 977 € | 7 848 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −445 € | −5 855 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 148 157 € | 91 967 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337 € | 1 603 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 705 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 337 € | 2 307 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100 € | 826 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 100 € | 826 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 237 € | 1 481 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 098 € | 17 596 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 911 688 € | 1 993 655 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 791 392 € | 1 917 802 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 120 296 € | 75 853 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 7 600 € | 7 600 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 € | 6 665 € |
| Fonds commercial | 131 225 € | 131 225 € |
| Terrains | 64 526 € | 64 526 € |
| Constructions | 622 150 € | 657 334 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 86 786 € | 112 277 € |
| Autres immobilisations corporelles | 242 136 € | 274 715 € |
| Immobilisations en cours | 56 623 € | 191 403 € |
| Autres participations | 30 700 € | 30 700 € |
| Créances rattachées à des participations | 377 939 € | 361 764 € |
| Autres immobilisations financières | 4 696 € | 4 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 631 045 € | 1 842 905 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 32 739 € | 48 120 € |
| Stocks - marchandises | 22 182 € | 20 602 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 176 € |
| Clients et comptes rattachés | 268 162 € | 382 636 € |
| Autres créances | 522 855 € | 250 110 € |
| Disponibilités | 467 795 € | 119 736 € |
| Charges constatées d'avance | 15 487 € | 22 476 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 329 220 € | 843 857 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 960 265 € | 2 686 761 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Report à nouveau | 460 205 € | 411 016 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 75 853 € | 53 840 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 097 058 € | 1 025 856 € |
| Provisions pour charges | 10 540 € | 10 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 540 € | 10 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 205 828 € | 250 599 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 308 009 € | 120 025 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 182 € | 418 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 208 551 € | 231 994 € |
| Autres dettes | 659 096 € | 629 682 € |
| TOTAL Dettes | 1 852 666 € | 1 650 365 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 960 265 € | 2 686 761 € |
| Code EI | 308 009 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 456 914 € | 516 532 € |
| Production vendue - biens | 1 062 364 € | 1 017 102 € |
| Production vendue - services | 394 002 € | 436 450 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 913 279 € | 1 970 083 € |
| Production immobilisée | 40 733 € | 55 727 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 314 € | 33 168 € |
| Autres produits | 29 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 989 355 € | 2 058 988 € |
| Achats de marchandises | 24 168 € | 30 364 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 894 € | 507 225 € |
| Variation de stock (matières premières) | 15 731 € | 14 469 € |
| Autres achats et charges externes | 487 804 € | 423 590 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 153 388 € | 127 241 € |
| Salaires et traitements | 529 712 € | 557 288 € |
| Charges sociales | 198 838 € | 197 282 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 144 925 € | 130 818 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 059 € | 3 171 € |
| Autres charges | 14 € | 3 609 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 891 533 € | 1 995 059 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 97 822 € | 63 930 € |
| Produits financiers de participations | 1 992 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 992 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 848 € | 9 683 € |
| Différences négatives de change | - | 119 € |
| TOTAL Charges financières | 7 848 € | 9 802 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 855 € | −9 802 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 967 € | 54 127 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 307 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 € | 287 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 826 € | 287 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 481 € | −287 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 596 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 993 655 € | 2 058 988 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 917 802 € | 2 005 148 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 75 853 € | 53 840 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INSEEBODACCFC
Président de SAS
En poste depuis mars 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 mars 2024
RC
Directeur général
En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 octobre 2022
Anciens dirigeants (2)
GS
Président · de octobre 2022 à mars 2024
YP
Président · de février 2008 à octobre 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INSEE5 établissements, dont 0 en activité.
- 60370 HERMESSiègeFermé
400 665 428 00050 · ouvert le 01 avril 1995 · NAF 4649Z
- 27000 EVREUXFermé
400 665 428 00019 · ouvert le 01 avril 1995 · NAF 714B
- 94400 VITRY-SUR-SEINEFermé
400 665 428 00027 · ouvert le 01 juillet 1996 · NAF 7729Z
- 60130 BULLESFermé
400 665 428 00035 · ouvert le 01 avril 1995 · NAF 8292Z
- 95640 BRIGNANCOURTFermé
400 665 428 00043 · ouvert le 09 janvier 2009 · NAF 8292Z
Documents juridiques de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INPIDISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
Président partant : Shivprasad, Ghire Chandra ; nomination du Président : Carbonneau, Florent Guy Barthélémy
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
Président partant : Parcollet, Yves Raymond Ernest ; nomination du Président : Shivprasad, Ghire Chandra ; nomination du Directeur général : Chameret, Raynald Éric Robert
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
modification du Président Parcollet, Yves Raymond Ernest
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Gérant : PARCOLLET Yves Raymond Ernest.
- création
Date d'effet : 14 novembre 1996
Marques déposées par DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
INPIDISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeSOURCE RICHELIEU
N° 3269577 · Déposée le 21 janvier 2004 · Marque verbale
Classes 9, 11, 32 · expirée le 21 janvier 2024
- Marque expiréeSOURCE MAINTENON
N° 3269576 · Déposée le 21 janvier 2004 · Marque verbale
Classes 9, 11, 32 · expirée le 21 janvier 2014
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Accord d'entreprise d'organisation du temps de travailAccord
Signé le 27 mai 2025 · en vigueur à partir du 10 juillet 2025 · dépôt n° T06025061844
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE
Quel est le numéro SIREN de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE ?
Le numéro SIREN de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est 400 665 428. Le SIRET de son siège social est 400 665 428 00050. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38400665428.
Qui dirige DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE ?
DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est dirigée par FLORENT CARBONNEAU, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE ?
DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE a déclaré un chiffre d'affaires de 501 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 30,5 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE (501 k€) est inférieur à la médiane : 69 % des 74 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » (NAF 46.49Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,9 M€.
Où se situe le siège social de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE ?
Le siège social de DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est situé 10 rue du Mln. de l Isle zi du Mln. de zi du Moulin de l'Isle, 60370 Hermes.
DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est-elle toujours en activité ?
Non, DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 31 mai 2025.
DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE.
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