DTI
ActiveSiren403 033 699571053800 CONGRIERCréée le 11 décembre 1995
- Chiffre d'affaires 2024
- 122 M€−2,8 %
- Résultat net 2024
- 6,8 M€+43,5 %
- Capital social
- 2,4 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 403 033 699, DTI est une 5710 créée le 11 décembre 1995. Le siège social de l'entreprise se trouve Le Bas Rocher, 53800 Congrier. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2593Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 122 M€ pour un résultat net de 6,8 M€. Elle est dirigée par PICOT, président de sas.
Fiche d'identité de DTI
INSEE- Dénomination
- DTI
- SIREN
- 403 033 699
- SIRET (siège)
- 403 033 699 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR86403033699Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Laval 403 033 699
- Greffe
- Laval
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 décembre 2024
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 2 400 000 €
- Code NAF / APE
- 2593Z
- Date de création
- 11 décembre 1995
- Siège social
- LE BAS ROCHER, 53800, CONGRIER
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de DTI
La transformation de produits tréfilés ; traitement et revêtement des métaux de grandes longueurs et séries (thermolaquage) ; fabrication et vente d'articles destinés à la clôture, le travail et la transformation de tous produits métallurgiques, serrurerie, tôlerie, portail, protection de sites et au contrôle d'accès ainsi qu'a l'entretien, la maintenance, au conseil, à l'ingénierie ; la pose de clôtures ; le négoce sur le plan national et international de tous produits métallurgiques.
Finances de DTI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122 M€ | −2,8 % | 6,8 M€ | 10,4 M€ | 9,7 M€ | 18,9 M€ | 75,9 M€ | 12,9 M€ | - |
| 2023 | 126 M€ | −4,3 % | 4,8 M€ | 9,0 M€ | 7,7 M€ | 17,8 M€ | 77,6 M€ | 12,0 M€ | 254 |
| 2022 | 132 M€ | +18,9 % | 4,9 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 16,6 M€ | 79,7 M€ | 12,1 M€ | 251 |
| 2021 | 111 M€ | +41,4 % | 5,3 M€ | 9,5 M€ | 10,3 M€ | 15,1 M€ | 79,0 M€ | 11,1 M€ | - |
| 2020 | 78,3 M€ | −3,7 % | 3,9 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 11,3 M€ | 56,7 M€ | 10,1 M€ | - |
| 2019 | 81,3 M€ | +10,3 % | 2,7 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 9,7 M€ | 51,1 M€ | 10,9 M€ | - |
| 2018 | 73,7 M€ | +9,7 % | 3,5 M€ | 5,2 M€ | 5,9 M€ | 10,0 M€ | 44,5 M€ | 10,9 M€ | 239 |
| 2016 | 67,2 M€ | - | 5,2 M€ | 7,6 M€ | 8,1 M€ | 10,7 M€ | 30,7 M€ | 11,3 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 12 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,4 %
- Résultat courant / CA
- 7,2 %
- Autonomie financière
- 25,0 %
- Taux d’endettement
- 34,4 %
- Ratio de liquidité
- 124,5 %
- CAF / CA
- 5,1 %
- Crédit clients
- 57 j
- Crédit fournisseurs
- 52 j
- Rotation des stocks
- 61 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 253 € | 88 222 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 508 808 € | 9 191 015 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 508 020 € | 1 665 871 € |
| Immobilisations en cours | 1 786 424 € | 844 913 € |
| Avances et acomptes | 129 878 € | 908 226 € |
| Autres immobilisations financières | 1 528 534 € | 1 537 807 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 633 513 € | 14 397 649 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 664 289 € | 6 081 333 € |
| En-cours de production de biens | 3 020 988 € | 2 953 256 € |
| Produits intermédiaires et finis | 6 244 960 € | 5 548 536 € |
| Stocks - marchandises | 4 462 785 € | 4 699 023 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 147 861 € | 298 852 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 710 811 € | 20 317 497 € |
| Autres créances | 16 639 931 € | 21 934 921 € |
| Disponibilités | 1 344 721 € | 1 377 897 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 14 587 € |
| TOTAL Actif circulant | 61 236 346 € | 63 225 903 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 75 869 859 € | 77 623 552 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 3 777 515 € | 3 521 325 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 447 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 824 348 € | 4 756 190 € |
| Subventions d'investissement | 802 622 € | 863 307 € |
| Provisions réglementées | 4 437 036 € | 5 554 563 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 929 240 € | 17 783 104 € |
| Provisions pour risques | 199 233 € | 240 832 € |
| Provisions pour charges | 1 030 361 € | 920 294 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 229 594 € | 1 161 126 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 655 937 € | 9 882 539 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 855 196 € | 782 078 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 442 € | 56 481 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361 935 € | 16 189 163 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 582 535 € | 4 051 070 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 739 € | 392 561 € |
| Autres dettes | 28 676 241 € | 27 325 430 € |
| TOTAL Dettes | 55 711 025 € | 58 679 322 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 75 869 859 € | 77 623 552 € |
| Code EI | 855 196 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 27 230 539 € | 24 859 425 € |
| Production vendue - biens | 94 040 739 € | 99 855 256 € |
| Production vendue - services | 1 120 128 € | 1 214 589 € |
| Chiffre d'affaires net | 122 391 407 € | 125 929 270 € |
| Production stockée | 784 734 € | −5 172 440 € |
| Production immobilisée | 0 € | 7 000 € |
| Subventions d'exploitation | 1 787 666 € | 70 601 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 797 133 € | 982 759 € |
| Autres produits | 70 € | 125 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 126 761 009 € | 121 817 315 € |
| Achats de marchandises | 15 208 988 € | 121 817 315 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 096 133 € | 14 479 624 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 247 371 € | 52 000 647 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 437 611 € | 3 504 911 € |
| Autres achats et charges externes | 29 874 120 € | 28 116 517 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 701 389 € | 679 002 € |
| Salaires et traitements | 9 455 881 € | 8 939 550 € |
| Charges sociales | 3 415 345 € | 3 091 737 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 713 388 € | 1 649 479 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 644 038 € | 453 198 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 110 067 € | 50 969 € |
| Autres charges | 6 448 € | 71 379 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 117 035 557 € | 234 854 328 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 725 452 € | 7 718 311 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 139 295 € | 150 701 € |
| Différences positives de change | 81 418 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 220 713 € | 150 701 € |
| Intérêts et charges assimilées | 836 283 € | 1 059 091 € |
| Différences négatives de change | 133 621 € | 7 971 € |
| TOTAL Charges financières | 969 904 € | 1 067 062 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −749 191 € | −916 361 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 976 261 € | 6 801 949 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286 € | 200 585 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 885 € | 61 665 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 471 936 € | 431 156 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 536 107 € | 693 407 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 € | 11 758 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 409 € | 490 714 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 354 466 € | 502 472 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 181 641 € | 190 935 € |
| Participation des salariés aux résultats | 852 099 € | 601 451 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 481 455 € | 1 635 243 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 128 517 829 € | 122 661 422 € |
| TOTAL DES CHARGES | 121 693 482 € | 117 905 232 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 824 348 € | 4 756 190 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 88 222 € | 166 190 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 191 015 € | 8 903 553 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 665 871 € | 1 518 057 € |
| Immobilisations en cours | 844 913 € | 1 160 599 € |
| Avances et acomptes | 908 226 € | 923 831 € |
| Autres immobilisations financières | 1 537 807 € | 1 500 384 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 397 649 € | 14 334 211 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 081 333 € | 7 894 613 € |
| En-cours de production de biens | 2 953 256 € | 4 674 016 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 548 536 € | 8 974 542 € |
| Stocks - marchandises | 4 699 023 € | 7 403 481 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 298 852 € | 334 056 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 317 497 € | 21 793 244 € |
| Autres créances | 21 934 921 € | 12 324 877 € |
| Disponibilités | 1 377 897 € | 1 987 584 € |
| Charges constatées d'avance | 14 587 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 63 225 903 € | 65 386 413 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 77 623 552 € | 79 720 623 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 3 521 325 € | 3 123 468 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 447 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 756 190 € | 4 897 857 € |
| Subventions d'investissement | 863 307 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 5 554 563 € | 5 495 006 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 783 104 € | 16 604 050 € |
| Provisions pour risques | 240 832 € | 304 383 € |
| Provisions pour charges | 920 294 € | 884 894 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 161 126 € | 1 189 277 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 882 539 € | 6 503 349 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 782 078 € | 6 467 666 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 481 € | 87 412 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189 163 € | 17 163 850 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 051 070 € | 3 934 627 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 561 € | 227 916 € |
| Autres dettes | 27 325 430 € | 27 542 477 € |
| TOTAL Dettes | 58 679 322 € | 61 927 297 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 77 623 552 € | 79 720 623 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 24 859 425 € | 26 907 680 € |
| Production vendue - biens | 99 855 256 € | 102 782 093 € |
| Production vendue - services | 1 214 589 € | 1 871 441 € |
| Chiffre d'affaires net | 125 929 270 € | 131 561 214 € |
| Production stockée | −5 172 440 € | 5 249 316 € |
| Production immobilisée | 7 000 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 70 601 € | 78 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 982 759 € | 2 111 916 € |
| Autres produits | 125 € | 22 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 121 817 315 € | 139 001 302 € |
| Achats de marchandises | 14 479 624 € | 21 246 584 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 061 990 € | −680 425 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 000 647 € | 68 443 769 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 504 911 € | −2 557 525 € |
| Autres achats et charges externes | 28 116 517 € | 27 969 460 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 679 002 € | 876 008 € |
| Salaires et traitements | 8 939 550 € | 8 909 195 € |
| Charges sociales | 3 091 737 € | 3 149 082 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 649 479 € | 1 545 225 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 453 198 € | 580 364 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 50 969 € | 53 205 € |
| Autres charges | 71 379 € | 77 869 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 114 099 004 € | 129 612 811 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 718 311 € | 9 388 491 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 150 701 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 54 067 € |
| TOTAL Produits financiers | 150 701 € | 54 067 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 059 091 € | 316 812 € |
| Différences négatives de change | 7 971 € | 354 083 € |
| TOTAL Charges financières | 1 067 062 € | 670 895 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −916 361 € | −616 828 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 801 949 € | 8 771 663 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 585 € | 424 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 665 € | 7 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 156 € | 117 686 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 693 407 € | 125 611 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 758 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 5 253 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 714 € | 1 708 759 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 502 472 € | 1 714 012 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 190 935 € | −1 588 402 € |
| Participation des salariés aux résultats | 601 451 € | 612 276 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 635 243 € | 1 673 127 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 122 661 422 € | 139 180 979 € |
| TOTAL DES CHARGES | 117 905 232 € | 134 283 122 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 756 190 € | 4 897 857 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 166 190 € | 520 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 123 080 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 903 553 € | 7 591 280 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 518 057 € | 1 675 611 € |
| Immobilisations en cours | 1 160 599 € | 1 922 263 € |
| Avances et acomptes | 923 831 € | 81 069 € |
| Autres immobilisations financières | 1 500 384 € | 1 362 682 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 334 211 € | 12 918 101 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 894 613 € | 6 659 419 € |
| En-cours de production de biens | 4 674 016 € | 2 658 394 € |
| Produits intermédiaires et finis | 8 974 542 € | 5 712 740 € |
| Stocks - marchandises | 7 403 481 € | 5 476 668 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 334 056 € | 992 899 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 793 244 € | 21 534 341 € |
| Autres créances | 12 324 877 € | 17 928 187 € |
| Disponibilités | 1 987 584 € | 5 156 711 € |
| TOTAL Actif circulant | 65 386 413 € | 66 119 359 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 79 720 623 € | 79 037 460 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 8 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 3 123 468 € | 2 796 294 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 447 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 897 857 € | 5 327 173 € |
| Provisions réglementées | 5 495 006 € | 3 903 933 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 604 050 € | 15 115 119 € |
| Provisions pour risques | 304 383 € | 435 342 € |
| Provisions pour charges | 884 894 € | 831 689 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 189 277 € | 1 267 031 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 503 349 € | 7 105 324 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 467 666 € | 641 279 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 412 € | 482 263 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163 850 € | 20 352 472 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 934 627 € | 3 902 004 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 916 € | 525 057 € |
| Autres dettes | 27 542 477 € | 29 646 910 € |
| TOTAL Dettes | 61 927 297 € | 62 655 310 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 79 720 623 € | 79 037 460 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 907 680 € | 23 725 908 € |
| Production vendue - biens | 102 782 093 € | 85 082 815 € |
| Production vendue - services | 1 871 441 € | 1 831 047 € |
| Chiffre d'affaires net | 131 561 214 € | 110 639 770 € |
| Production stockée | 5 249 316 € | 3 035 196 € |
| Subventions d'exploitation | 78 833 € | 54 989 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 111 916 € | 2 543 141 € |
| Autres produits | 22 € | 564 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 139 001 302 € | 116 273 660 € |
| Achats de marchandises | 21 246 584 € | 17 195 471 € |
| Variation de stock (marchandises) | −680 425 € | −1 760 694 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 443 769 € | 53 998 822 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 557 525 € | −3 061 097 € |
| Autres achats et charges externes | 27 969 460 € | 25 989 226 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 876 008 € | 748 039 € |
| Salaires et traitements | 8 909 195 € | 8 114 388 € |
| Charges sociales | 3 149 082 € | 2 961 351 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 545 225 € | 1 075 950 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 580 364 € | 517 050 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 53 205 € | 196 442 € |
| Autres charges | 77 869 € | 34 498 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 129 612 811 € | 106 009 446 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 388 491 € | 10 264 215 € |
| Différences positives de change | 54 067 € | 42 609 € |
| TOTAL Produits financiers | 54 067 € | 42 609 € |
| Intérêts et charges assimilées | 316 812 € | 176 829 € |
| Différences négatives de change | 354 083 € | 100 324 € |
| TOTAL Charges financières | 670 895 € | 277 154 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −616 828 € | −234 545 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 771 663 € | 10 029 670 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 € | 1 998 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | 1 750 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 686 € | 133 822 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 125 611 € | 137 570 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 2 016 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 759 € | 2 074 914 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 714 012 € | 2 076 930 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 588 402 € | −1 939 360 € |
| Participation des salariés aux résultats | 612 276 € | 672 501 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 673 127 € | 2 090 635 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 139 180 979 € | 116 453 839 € |
| TOTAL DES CHARGES | 134 283 122 € | 111 126 666 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 897 857 € | 5 327 173 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 520 € | 4 063 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 123 080 € | - |
| Constructions | 22 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 591 280 € | 5 380 279 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 675 611 € | 756 414 € |
| Immobilisations en cours | 1 922 263 € | 371 677 € |
| Avances et acomptes | 81 069 € | 658 907 € |
| Autres immobilisations financières | 1 362 682 € | 1 512 934 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 918 101 € | 8 845 870 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 659 419 € | 4 245 812 € |
| En-cours de production de biens | 2 658 394 € | 1 922 496 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 712 740 € | 3 393 930 € |
| Stocks - marchandises | 5 476 668 € | 3 095 795 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 992 899 € | 698 682 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 534 341 € | 16 872 156 € |
| Autres créances | 17 928 187 € | 13 226 710 € |
| Disponibilités | 5 156 711 € | 4 438 225 € |
| TOTAL Actif circulant | 66 119 359 € | 47 893 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 79 037 460 € | 56 739 675 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 2 796 294 € | 2 383 865 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 447 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 327 173 € | 3 912 429 € |
| Provisions réglementées | 3 903 933 € | 1 962 841 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 115 119 € | 11 346 854 € |
| Provisions pour risques | 435 342 € | 417 988 € |
| Provisions pour charges | 831 689 € | 675 247 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 267 031 € | 1 093 235 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 105 324 € | 2 689 972 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 641 279 € | 662 235 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 263 € | 485 747 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352 472 € | 14 324 764 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 902 004 € | 3 668 640 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 057 € | 395 825 € |
| Autres dettes | 29 646 910 € | 22 072 404 € |
| TOTAL Dettes | 62 655 310 € | 44 299 586 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 79 037 460 € | 56 739 675 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 725 908 € | 17 618 807 € |
| Production vendue - biens | 85 082 815 € | 59 362 249 € |
| Production vendue - services | 1 831 047 € | 1 289 113 € |
| Chiffre d'affaires net | 110 639 770 € | 78 270 169 € |
| Production stockée | 3 035 196 € | 399 991 € |
| Subventions d'exploitation | 54 989 € | 1 375 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 543 141 € | 2 143 306 € |
| Autres produits | 564 € | 91 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 116 273 660 € | 80 814 932 € |
| Achats de marchandises | 17 195 471 € | 10 535 574 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 760 694 € | 643 925 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 998 822 € | 30 336 910 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 061 097 € | −156 653 € |
| Autres achats et charges externes | 25 989 226 € | 20 263 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 748 039 € | 933 536 € |
| Salaires et traitements | 8 114 388 € | 7 599 524 € |
| Charges sociales | 2 961 351 € | 2 503 990 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 075 950 € | 1 155 403 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 517 050 € | 596 567 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 196 442 € | 31 380 € |
| Autres charges | 34 498 € | 14 851 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 106 009 446 € | 74 458 489 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 264 215 € | 6 356 443 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 687 € |
| Différences positives de change | 42 609 € | 112 003 € |
| TOTAL Produits financiers | 42 609 € | 112 691 € |
| Intérêts et charges assimilées | 176 829 € | 126 946 € |
| Différences négatives de change | 100 324 € | 28 708 € |
| TOTAL Charges financières | 277 154 € | 155 654 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −234 545 € | −42 964 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 029 670 € | 6 313 479 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 € | 12 214 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 822 € | 243 776 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 137 570 € | 255 990 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 € | 5 295 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074 914 € | 491 325 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 076 930 € | 496 620 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 939 360 € | −240 630 € |
| Participation des salariés aux résultats | 672 501 € | 537 187 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 090 635 € | 1 623 232 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 116 453 839 € | 81 183 612 € |
| TOTAL DES CHARGES | 111 126 666 € | 77 271 183 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 327 173 € | 3 912 429 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 063 € | 11 249 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Constructions | 22 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 380 279 € | 4 623 931 € |
| Autres immobilisations corporelles | 756 414 € | 701 840 € |
| Immobilisations en cours | 371 677 € | 738 019 € |
| Avances et acomptes | 658 907 € | 86 977 € |
| Autres immobilisations financières | 1 512 934 € | 1 086 945 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 845 870 € | 7 410 557 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 245 812 € | 4 133 584 € |
| En-cours de production de biens | 1 922 496 € | 1 827 707 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 393 930 € | 3 073 473 € |
| Stocks - marchandises | 3 095 795 € | 3 524 980 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 698 682 € | 417 717 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 872 156 € | 17 595 174 € |
| Autres créances | 13 226 710 € | 10 447 189 € |
| Disponibilités | 4 438 225 € | 2 630 304 € |
| TOTAL Actif circulant | 47 893 806 € | 43 650 129 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 56 739 675 € | 51 060 686 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 2 383 865 € | 2 179 730 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 447 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 912 429 € | 2 704 135 € |
| Provisions réglementées | 1 962 841 € | 1 715 292 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 346 854 € | 9 686 875 € |
| Provisions pour risques | 417 988 € | 832 643 € |
| Provisions pour charges | 675 247 € | 643 867 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 093 235 € | 1 476 510 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 689 972 € | 2 267 641 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 662 235 € | 788 184 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 747 € | 335 317 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324 764 € | 14 054 839 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 668 640 € | 3 532 084 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 825 € | 596 524 € |
| Autres dettes | 22 072 404 € | 18 322 711 € |
| TOTAL Dettes | 44 299 586 € | 39 897 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 56 739 675 € | 51 060 686 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 618 807 € | 16 375 659 € |
| Production vendue - biens | 59 362 249 € | 63 581 911 € |
| Production vendue - services | 1 289 113 € | 1 345 950 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 270 169 € | 81 303 520 € |
| Production stockée | 399 991 € | 530 591 € |
| Subventions d'exploitation | 1 375 € | 136 197 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 143 306 € | 1 872 106 € |
| Autres produits | 91 € | 743 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 80 814 932 € | 83 843 157 € |
| Achats de marchandises | 10 535 574 € | 14 591 116 € |
| Variation de stock (marchandises) | 643 925 € | −485 099 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 336 910 € | 30 083 022 € |
| Variation de stock (matières premières) | −156 653 € | 405 458 € |
| Autres achats et charges externes | 20 263 481 € | 20 978 395 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 933 536 € | 836 948 € |
| Salaires et traitements | 7 599 524 € | 8 021 533 € |
| Charges sociales | 2 503 990 € | 2 878 129 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 155 403 € | 819 751 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 596 567 € | 767 408 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 31 380 € | 269 591 € |
| Autres charges | 14 851 € | 51 286 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 74 458 489 € | 79 217 538 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 356 443 € | 4 625 619 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 687 € | 6 647 € |
| Différences positives de change | 112 003 € | 84 428 € |
| TOTAL Produits financiers | 112 691 € | 91 075 € |
| Intérêts et charges assimilées | 126 946 € | 118 449 € |
| Différences négatives de change | 28 708 € | 128 734 € |
| TOTAL Charges financières | 155 654 € | 247 183 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 964 € | −156 108 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 313 479 € | 4 469 511 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 214 € | 3 194 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 13 562 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 776 € | 156 493 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 255 990 € | 173 249 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295 € | 126 956 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 13 070 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 325 € | 327 967 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 496 620 € | 467 993 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −240 630 € | −294 744 € |
| Participation des salariés aux résultats | 537 187 € | 348 294 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 623 232 € | 1 122 338 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 81 183 612 € | 84 107 481 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 271 183 € | 81 403 346 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 912 429 € | 2 704 135 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 249 € | 18 649 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Constructions | 22 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 623 931 € | 2 416 052 € |
| Autres immobilisations corporelles | 701 840 € | 711 097 € |
| Immobilisations en cours | 738 019 € | 1 183 903 € |
| Avances et acomptes | 86 977 € | 679 800 € |
| Autres immobilisations financières | 1 086 945 € | 884 747 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 410 557 € | 6 055 844 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 133 584 € | 4 703 039 € |
| En-cours de production de biens | 1 827 707 € | 1 683 685 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 073 473 € | 2 633 745 € |
| Stocks - marchandises | 3 524 980 € | 3 084 156 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 417 717 € | 440 903 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 595 174 € | 13 359 669 € |
| Autres créances | 10 447 189 € | 8 418 311 € |
| Disponibilités | 2 630 304 € | 4 100 159 € |
| Charges constatées d'avance | - | 13 394 € |
| TOTAL Actif circulant | 43 650 129 € | 38 437 060 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 060 686 € | 44 492 904 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 2 179 730 € | 1 898 699 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 447 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 704 135 € | 3 481 031 € |
| Subventions d'investissement | - | 5 562 € |
| Provisions réglementées | 1 715 292 € | 1 543 818 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 686 875 € | 10 016 828 € |
| Provisions pour risques | 832 643 € | 585 674 € |
| Provisions pour charges | 643 867 € | 714 294 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 476 510 € | 1 299 968 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 267 641 € | 1 045 179 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 788 184 € | 883 507 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 317 € | 456 073 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 839 € | 11 602 870 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 532 084 € | 4 152 055 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 524 € | 652 584 € |
| Autres dettes | 18 322 711 € | 14 383 840 € |
| TOTAL Dettes | 39 897 300 € | 33 176 107 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 060 686 € | 44 492 904 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 375 659 € | 14 745 260 € |
| Production vendue - biens | 63 581 911 € | 57 722 180 € |
| Production vendue - services | 1 345 950 € | 1 247 499 € |
| Chiffre d'affaires net | 81 303 520 € | 73 714 939 € |
| Production stockée | 530 591 € | 735 106 € |
| Subventions d'exploitation | 136 197 € | 1 636 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 872 106 € | 2 112 147 € |
| Autres produits | 743 € | 68 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 83 843 157 € | 76 563 896 € |
| Achats de marchandises | 14 591 116 € | 9 447 045 € |
| Variation de stock (marchandises) | −485 099 € | −1 189 202 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 083 022 € | 30 362 169 € |
| Variation de stock (matières premières) | 405 458 € | −1 039 193 € |
| Autres achats et charges externes | 20 978 395 € | 19 850 043 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 836 948 € | 926 295 € |
| Salaires et traitements | 8 021 533 € | 8 014 611 € |
| Charges sociales | 2 878 129 € | 2 911 131 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 819 751 € | 704 765 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 767 408 € | 505 153 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 269 591 € | 80 718 € |
| Autres charges | 51 286 € | 93 184 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 79 217 538 € | 70 666 720 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 625 619 € | 5 897 177 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 647 € | 12 097 € |
| Différences positives de change | 84 428 € | 170 949 € |
| TOTAL Produits financiers | 91 075 € | 183 046 € |
| Intérêts et charges assimilées | 118 449 € | 61 683 € |
| Différences négatives de change | 128 734 € | 56 772 € |
| TOTAL Charges financières | 247 183 € | 118 456 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −156 108 € | 64 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 469 511 € | 5 961 767 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 € | 7 418 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 562 € | 6 813 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 493 € | 203 784 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 173 249 € | 218 015 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 956 € | 150 011 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 070 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 967 € | 534 455 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 467 993 € | 684 466 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −294 744 € | −466 451 € |
| Participation des salariés aux résultats | 348 294 € | 438 865 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 122 338 € | 1 575 420 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 84 107 481 € | 76 964 957 € |
| TOTAL DES CHARGES | 81 403 346 € | 73 483 926 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 704 135 € | 3 481 031 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 649 € | 14 416 € |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Constructions | 22 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 416 052 € | 2 555 975 € |
| Autres immobilisations corporelles | 711 097 € | 772 949 € |
| Immobilisations en cours | 1 183 903 € | 144 756 € |
| Avances et acomptes | 679 800 € | 16 644 € |
| Autres immobilisations financières | 884 747 € | 2 734 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 055 844 € | 3 669 071 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 703 039 € | 3 753 014 € |
| En-cours de production de biens | 1 683 685 € | 1 247 632 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 633 745 € | 2 389 366 € |
| Stocks - marchandises | 3 084 156 € | 1 794 661 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 440 903 € | 42 436 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 359 669 € | 10 273 196 € |
| Autres créances | 8 418 311 € | 3 563 606 € |
| Disponibilités | 4 100 159 € | 3 676 299 € |
| Charges constatées d'avance | 13 394 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 38 437 060 € | 26 740 210 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 492 904 € | 30 409 281 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 001 € |
| Autres réserves | 1 898 699 € | 1 898 699 € |
| Report à nouveau | 447 718 € | 36 055 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 481 031 € | 3 411 664 € |
| Subventions d'investissement | 5 562 € | 11 125 € |
| Provisions réglementées | 1 543 818 € | 1 213 147 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 016 828 € | 9 210 690 € |
| Provisions pour risques | 585 674 € | 815 334 € |
| Provisions pour charges | 714 294 € | 781 414 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 299 968 € | 1 596 748 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 045 179 € | 1 244 833 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 883 507 € | 843 593 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 073 € | 382 017 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602 870 € | 10 622 676 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 152 055 € | 4 014 395 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 584 € | 173 206 € |
| Autres dettes | 14 383 840 € | 2 321 121 € |
| TOTAL Dettes | 33 176 107 € | 19 601 843 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 492 904 € | 30 409 281 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 745 260 € | 10 789 842 € |
| Production vendue - biens | 57 722 180 € | 49 145 201 € |
| Production vendue - services | 1 247 499 € | 1 827 874 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 714 939 € | 61 762 917 € |
| Production stockée | 735 106 € | 1 715 663 € |
| Subventions d'exploitation | 1 636 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 112 147 € | 2 120 217 € |
| Autres produits | 68 € | 29 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 76 563 896 € | 65 598 826 € |
| Achats de marchandises | 9 447 045 € | 6 067 071 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 189 202 € | −316 577 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 362 169 € | 24 298 258 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 039 193 € | −1 023 678 € |
| Autres achats et charges externes | 19 850 043 € | 18 151 842 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 926 295 € | 859 552 € |
| Salaires et traitements | 8 014 611 € | 8 053 417 € |
| Charges sociales | 2 911 131 € | 2 860 651 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 704 765 € | 651 195 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 505 153 € | 539 407 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 718 € | 156 722 € |
| Autres charges | 93 184 € | 400 917 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 70 666 720 € | 60 698 775 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 897 177 € | 4 900 051 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 097 € | 13 899 € |
| Différences positives de change | 170 949 € | 395 394 € |
| TOTAL Produits financiers | 183 046 € | 409 294 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 683 € | 27 292 € |
| Différences négatives de change | 56 772 € | 130 103 € |
| TOTAL Charges financières | 118 456 € | 157 395 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 64 590 € | 251 899 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 961 767 € | 5 151 949 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418 € | 8 401 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 813 € | 10 896 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 784 € | 530 494 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 218 015 € | 549 792 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 011 € | 386 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 455 € | 454 111 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 684 466 € | 454 497 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −466 451 € | 95 295 € |
| Participation des salariés aux résultats | 438 865 € | 409 926 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 575 420 € | 1 425 655 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 76 964 957 € | 66 557 911 € |
| TOTAL DES CHARGES | 73 483 926 € | 63 146 248 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 481 031 € | 3 411 664 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 771 014 € | - |
| Fonds commercial | 161 596 € | 161 596 € |
| Constructions | 22 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 108 519 € | 1 804 677 € |
| Autres immobilisations corporelles | 321 143 € | 409 335 € |
| Immobilisations en cours | 121 905 € | 200 617 € |
| Avances et acomptes | 102 946 € | 1 800 € |
| Autres immobilisations financières | 10 347 € | 7 613 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 826 456 € | 2 585 639 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 691 810 € | 2 600 844 € |
| En-cours de production de biens | 1 036 293 € | 1 286 688 € |
| Produits intermédiaires et finis | 864 925 € | 1 606 622 € |
| Stocks - marchandises | 1 481 185 € | 1 629 527 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 76 647 € | 64 955 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 818 911 € | 11 163 139 € |
| Autres créances | 3 858 377 € | 3 189 187 € |
| Disponibilités | 5 981 437 € | 1 247 738 € |
| Charges constatées d'avance | 34 993 € | 5 530 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 844 580 € | 22 794 235 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 671 037 € | 25 379 874 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Réserve légale | 240 001 € | 240 000 € |
| Autres réserves | 1 522 507 € | 1 152 776 € |
| Report à nouveau | 36 055 € | 36 054 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 176 192 € | 3 829 730 € |
| Subventions d'investissement | 16 688 € | 22 251 € |
| Provisions réglementées | 1 289 531 € | 1 517 002 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 680 973 € | 9 197 815 € |
| Provisions pour risques | 920 354 € | 986 246 € |
| Provisions pour charges | 723 690 € | 667 127 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 644 044 € | 1 653 373 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 600 030 € | 428 094 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 011 156 € | 1 287 082 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 826 € | 302 971 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120 396 € | 6 009 213 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 942 433 € | 4 311 708 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 584 € | 5 814 € |
| Autres dettes | 3 182 594 € | 2 183 800 € |
| TOTAL Dettes | 18 346 020 € | 14 528 685 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 671 037 € | 25 379 874 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 530 589 € | 13 127 953 € |
| Production vendue - biens | 52 205 407 € | 51 828 568 € |
| Production vendue - services | 1 470 017 € | 1 570 252 € |
| Chiffre d'affaires net | 67 206 013 € | 66 526 774 € |
| Production stockée | −1 044 707 € | 591 419 € |
| Subventions d'exploitation | 3 258 € | 8 643 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 928 747 € | 2 600 947 € |
| Autres produits | 518 € | 140 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 093 829 € | 69 727 924 € |
| Achats de marchandises | 6 829 098 € | 7 127 080 € |
| Variation de stock (marchandises) | 156 182 € | 511 849 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 870 502 € | 23 589 028 € |
| Variation de stock (matières premières) | −54 812 € | 376 839 € |
| Autres achats et charges externes | 18 477 702 € | 18 035 534 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 905 793 € | 883 148 € |
| Salaires et traitements | 8 418 595 € | 8 283 609 € |
| Charges sociales | 2 926 980 € | 3 623 766 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 572 129 € | 543 208 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 625 342 € | 659 408 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 214 411 € | 337 742 € |
| Autres charges | 48 955 € | 246 450 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 59 990 876 € | 64 217 666 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 102 953 € | 5 510 258 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 148 € | 17 579 € |
| Différences positives de change | 167 648 € | 363 069 € |
| TOTAL Produits financiers | 183 796 € | 380 648 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 107 € | 95 686 € |
| Différences négatives de change | 44 314 € | 74 193 € |
| TOTAL Charges financières | 96 421 € | 169 880 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 87 375 € | 210 768 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 190 328 € | 5 721 026 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 € | 17 943 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 563 € | 5 563 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 567 € | 377 269 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 336 131 € | 400 775 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552 € | 267 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 095 € | 113 494 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 106 647 € | 113 761 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 229 484 € | 287 013 € |
| Participation des salariés aux résultats | 630 137 € | 439 494 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 613 483 € | 1 738 816 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 68 613 756 € | 70 509 349 € |
| TOTAL DES CHARGES | 63 437 564 € | 66 679 618 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 176 192 € | 3 829 730 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DTI
INSEEBODACCCQ
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 juillet 2020
A
Alliance Experts - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 juillet 2020
P
PICOT
Président de SAS
En poste depuis juillet 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 juillet 2020
Anciens dirigeants (3)
S
STREGO
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2019 à juillet 2020
FB
Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2019 à juillet 2020
HM
Herve. Commissaire aux comptes titulaire : STREGO. Commissaire aux comptes suppléant : BARRIER Fabrice MAUGEAIS
Président · de avril 2009 à novembre 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DTI
INSEE3 établissements, dont 3 en activité.
- 53800 CONGRIERSiègeActif
403 033 699 00014 · ouvert le 30 avril 1996 · NAF 2593Z
- 53800 CONGRIERActif
403 033 699 00022 · ouvert le 30 avril 1996 · NAF 2593Z
- 53800 CONGRIERActif
403 033 699 00030 · ouvert le 31 juillet 2009 · NAF 2561Z
Documents juridiques de DTI
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DTI
INPIDTI a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de DTI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DTI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de DTI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DTI
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Laval
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Président : PICOT (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : Alliance Experts - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : QUERRET Charlotte
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Président : PICOT (SASU) représenté par DEBLAUWE Wim ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BARRIER Fabrice
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Président : MAUGEAIS Herve. Commissaire aux comptes titulaire : STREGO. Commissaire aux comptes suppléant : BARRIER Fabrice.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
- création
Date d'effet : 11 décembre 1995
Labels et certificats de DTI
EgaProDTI publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 69/100 au titre de 2024 - Sous le seuil légal de 75/100
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) DTI / PICOT.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 69/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : 60/100251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2024
- Écart de rémunération34/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)5/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par DTI
INPIDTI est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeESTEREL
N° 95602315 · Déposée le 21 décembre 1995 · Marque verbale
Classes 6, 19 · expirée le 21 décembre 2025
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de DTI
Légifrance4 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de DTI ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord egalite femmes/hommes et qualite de vie au travailAccord
Signé le 04 septembre 2026 · en vigueur à partir du 09 septembre 2026 · jusqu'au 08 septembre 2029 · dépôt n° T05326060326
- Egalité salariale F/H
- Negociations annuelles obligatoires 2026 accord relatif aux salaires effectifs et a l'egalite de remuneration entre les femmes et les hommesAccord
Signé le 02 mars 2026 · en vigueur à partir du 01 mars 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T05326061889
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Accord d’amenagement du temps de travail des salaries non-cadres non-badgeant u.e.s. dti – picotAccord
Signé le 23 janvier 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T05326061849
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Accord collectif d’entreprise relatif a l’amenagement du temps de travail des salaries non-cadres badgeants de production-logistique-maintenanceAccord
Signé le 20 novembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2027 · dépôt n° T05325061629
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur DTI
Quel est le numéro SIREN de DTI ?
Le numéro SIREN de DTI est 403 033 699. Le SIRET de son siège social est 403 033 699 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR86403033699.
Qui dirige DTI ?
DTI est dirigée par PICOT, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DTI ?
DTI a déclaré un chiffre d'affaires de 122 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 6,8 M€.
Où se situe le siège social de DTI ?
Le siège social de DTI est situé Le Bas Rocher, 53800 Congrier.
DTI est-elle toujours en activité ?
Oui, DTI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 décembre 1995. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DTI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DTI.
Entreprises similaires
Même activité, en France
- CLOFOR53800 Congrier
- SOCIETE NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLEES MURE69800 Saint-PriestCA 154 M€
- INTERSIG FRANCE03500 Saint-Pourcain-sur-SiouleCA 74,3 M€
- COMPTOIR GENERAL DU RESSORT93270 SevranCA 73,1 M€
- ALLIANS69800 Saint-PriestCA 55,5 M€
- CLAYENS DOUBS25720 BeureCA 50,5 M€
- HENDRICKSON FRANCE S.A.S90700 Chatenois-les-ForgesCA 43,0 M€
- SELECTARC90600 GrandvillarsCA 39,4 M€
- FIMUREX MEDITERRANEE38140 ReaumontCA 37,7 M€
- FIMUREX VALOISES60350 AttichyCA 37,0 M€