DU MONA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 24,0 M€+3,0 %
- Résultat net 2024
- 473 k€−23,6 %
- Capital social
- 1,7 M€
- Effectif
- 57 salariésau bilan 2024
DU MONA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 4 août 2006, identifiée par le SIREN 348 214 552. Le siège social de l'entreprise se trouve 23 rue du Creuzat Zac de Saint Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau. Son activité principale relève du code NAF 0892Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 24,0 M€ pour un résultat net de 473 k€. Elle est dirigée par Tellus Growing Media France, président de sas.
Fiche d'identité de DU MONA
INSEE- Dénomination
- DU MONA
- SIREN
- 348 214 552
- SIRET (siège)
- 348 214 552 00096
- N° TVA intracommunautaire
- FR34348214552Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Vienne 348 214 552
- Greffe
- Vienne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 700 000 €
- Code NAF / APE
- 0892Z
- Date de création
- 04 août 2006
- Siège social
- 23 RUE DU CREUZAT ZAC DE SAINT HUBERT, 38080, L'ISLE-D'ABEAU
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de DU MONA
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de DU MONA
Exploitation, import, export, commercialisation, promotion et distribution de tous produits issus, dérivés ou liés à la tourbe et de tous engrais ou adjuvants...
Finances de DU MONA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,0 M€ | +3,0 % | 473 k€ | 1,1 M€ | 647 k€ | 6,2 M€ | 13,0 M€ | 3,5 M€ | 57 |
| 2023 | 23,3 M€ | −4,8 % | 619 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 6,4 M€ | 12,7 M€ | 3,2 M€ | - |
| 2022 | 24,5 M€ | −10,1 % | 1,0 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 6,5 M€ | 13,2 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2021 | 27,3 M€ | +33,1 % | 1,9 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 6,5 M€ | 13,5 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2020 | 20,5 M€ | +14,2 % | 1,2 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 5,2 M€ | 12,1 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2019 | 17,9 M€ | +139,3 % | 620 k€ | 1,0 M€ | 873 k€ | 4,7 M€ | 8,8 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2018 | 7,5 M€ | −57,3 % | 61,3 k€ | 273 k€ | 143 k€ | 4,6 M€ | 8,5 M€ | 1,1 M€ | 39 |
| 2018 | 17,5 M€ | +3,8 % | 591 k€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 4,6 M€ | 9,8 M€ | 2,2 M€ | 39 |
| 2017 | 16,9 M€ | - | 520 k€ | 1,1 M€ | 877 k€ | 4,5 M€ | 9,5 M€ | 2,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 4,4 %
- Résultat courant / CA
- 2,4 %
- Autonomie financière
- 48,0 %
- Taux d’endettement
- 51,5 %
- Ratio de liquidité
- 201,8 %
- CAF / CA
- 3,6 %
- Crédit clients
- 54 j
- Crédit fournisseurs
- 40 j
- Rotation des stocks
- 72 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 919 € | 0 € |
| Terrains | 9 147 € | 0 € |
| Constructions | 1 069 971 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 461 920 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 393 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 102 547 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 906 717 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 106 235 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 714 399 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 270 911 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 177 545 € | 0 € |
| Autres créances | 298 494 € | 0 € |
| Disponibilités | 416 853 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 63 500 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 047 937 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 954 654 € | 0 € |
| Code CR | 200 411 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 646 089 € | 0 € |
| Report à nouveau | 3 234 975 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 472 640 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 223 704 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 167 305 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 167 305 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 852 601 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 350 000 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 385 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 727 093 € | 0 € |
| Autres dettes | 279 567 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 563 645 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 954 654 € | 0 € |
| Code EG | 3 711 045 € | 0 € |
| Code EH | 1 586 334 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 362 877 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 21 160 246 € | 0 € |
| Production vendue - services | 516 297 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 039 419 € | 0 € |
| Production stockée | −30 098 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 161 220 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 170 541 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 4 218 609 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 751 568 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 244 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 9 374 768 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 235 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 456 630 € | 0 € |
| Charges sociales | 1 016 632 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 545 545 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 697 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 31 873 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 523 802 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 646 739 € | 0 € |
| Différences positives de change | 6 982 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 982 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 72 008 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 11 271 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 83 280 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −76 298 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 570 441 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 123 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 252 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 23 872 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 121 673 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 201 646 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 729 006 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 472 640 € | 0 € |
| Code A1 | 37 626 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 2 463 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 1 000 526 € | 836 389 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 107 146 € | 1 168 778 € |
| Autres immobilisations corporelles | 112 040 € | 60 459 € |
| Autres immobilisations financières | 102 547 € | 102 547 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 483 226 € | 2 331 603 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 106 479 € | 3 658 168 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 744 497 € | 2 401 104 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 110 700 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 076 862 € | 4 253 751 € |
| Autres créances | 295 436 € | 491 816 € |
| Disponibilités | 794 219 € | 5 644 € |
| Charges constatées d'avance | 66 506 € | 17 055 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 194 698 € | 10 827 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 677 924 € | 13 159 142 € |
| Code CR | 102 547 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 646 089 € | 646 089 € |
| Report à nouveau | 3 266 429 € | 2 984 720 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 618 546 € | 1 031 709 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 401 064 € | 6 532 518 € |
| Provisions pour charges | 258 726 € | 180 961 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 258 726 € | 180 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 714 453 € | 2 416 444 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 771 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 806 € | 2 480 418 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 249 295 € | 1 313 620 € |
| Autres dettes | 247 808 € | 235 181 € |
| TOTAL Dettes | 6 018 134 € | 6 445 663 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 677 924 € | 13 159 142 € |
| Code EG | 5 126 868 € | 5 417 400 € |
| Code EH | 256 303 € | 924 702 € |
| Code EI | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 227 343 € | 2 321 151 € |
| Production vendue - biens | 20 622 267 € | 21 733 294 € |
| Production vendue - services | 494 179 € | 458 858 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 343 788 € | 24 513 303 € |
| Production stockée | −656 607 € | 1 026 182 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 466 532 € | 198 094 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 153 713 € | 25 737 579 € |
| Achats de marchandises | 3 707 062 € | 3 673 172 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 795 € | 6 741 436 € |
| Variation de stock (matières premières) | 551 689 € | −483 526 € |
| Autres achats et charges externes | 8 817 901 € | 10 384 815 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 470 € | 137 479 € |
| Salaires et traitements | 2 237 502 € | 2 101 732 € |
| Charges sociales | 966 386 € | 890 343 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 462 117 € | 452 807 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 39 986 € | 30 520 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 117 054 € | 36 502 € |
| Autres charges | 6 734 € | 114 869 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 035 696 € | 24 080 149 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 118 017 € | 1 657 430 € |
| Différences positives de change | 20 782 € | 41 771 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 782 € | 41 771 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 306 € | 31 587 € |
| Différences négatives de change | 24 807 € | 1 417 € |
| TOTAL Charges financières | 86 113 € | 33 004 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −65 331 € | 8 768 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 052 686 € | 1 666 198 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 905 € | 16 933 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 € | 76 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 905 € | 92 933 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 284 € | 9 237 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 66 737 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 284 € | 75 974 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 379 € | 16 958 € |
| Participation des salariés aux résultats | 190 375 € | 293 476 € |
| Impôts sur les bénéfices | 241 386 € | 357 971 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 191 400 € | 25 872 283 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 572 854 € | 24 840 574 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 618 546 € | 1 031 709 € |
| Code A1 | 421 490 € | 3 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 463 € | 2 267 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 836 389 € | 868 489 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 168 778 € | 1 148 728 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 459 € | 25 237 € |
| Autres immobilisations financières | 102 547 € | 99 352 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 331 603 € | 2 305 039 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 658 168 € | 3 174 642 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 401 104 € | 1 374 922 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 253 751 € | 5 531 467 € |
| Autres créances | 491 816 € | 305 629 € |
| Disponibilités | 5 644 € | 755 734 € |
| Charges constatées d'avance | 17 055 € | 21 570 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 827 539 € | 11 163 964 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 159 142 € | 13 469 003 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 646 089 € | 646 089 € |
| Report à nouveau | 2 984 720 € | 2 117 748 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 031 709 € | 1 866 972 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 532 518 € | 6 500 809 € |
| Provisions pour charges | 180 961 € | 210 659 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 180 961 € | 210 659 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 491 742 € | 943 947 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 924 702 € | 48 956 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 418 € | 4 056 221 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 313 620 € | 1 405 704 € |
| Autres dettes | 235 181 € | 302 707 € |
| TOTAL Dettes | 5 445 663 € | 6 757 535 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 159 142 € | 13 469 003 € |
| Code EG | 5 417 400 € | 6 092 459 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 321 151 € | 2 721 204 € |
| Production vendue - biens | 21 733 294 € | 24 125 062 € |
| Production vendue - services | 458 858 € | 416 350 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 513 303 € | 27 262 616 € |
| Production stockée | 1 026 182 € | 420 880 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 198 094 € | 25 730 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 737 579 € | 27 709 225 € |
| Achats de marchandises | 3 673 172 € | 4 693 145 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 741 436 € | 7 043 876 € |
| Variation de stock (matières premières) | −483 526 € | −323 474 € |
| Autres achats et charges externes | 10 384 815 € | 9 878 538 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 137 479 € | 156 439 € |
| Salaires et traitements | 2 101 732 € | 2 017 952 € |
| Charges sociales | 890 343 € | 821 433 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 452 807 € | 407 048 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 520 € | 15 951 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 36 502 € | 116 965 € |
| Autres charges | 114 869 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 080 149 € | 24 827 872 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 657 430 € | 2 881 353 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 037 € |
| Différences positives de change | 41 771 € | 42 649 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 771 € | 47 686 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 587 € | 20 725 € |
| Différences négatives de change | 1 417 € | 20 725 € |
| TOTAL Charges financières | 33 004 € | 20 741 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 768 € | 26 944 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 666 198 € | 2 908 298 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 933 € | 44 739 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 92 933 € | 46 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 237 € | 7 068 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 737 € | 1 054 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 75 974 € | 8 122 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 16 958 € | 38 617 € |
| Participation des salariés aux résultats | 293 476 € | 390 613 € |
| Impôts sur les bénéfices | 357 971 € | 689 330 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 872 283 € | 27 803 651 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 840 574 € | 25 936 679 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 031 709 € | 1 866 972 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 267 € | - |
| Terrains | 9 147 € | - |
| Constructions | 868 489 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 148 728 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 25 237 € | - |
| Autres immobilisations financières | 99 352 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 305 039 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 174 642 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 1 374 922 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 531 467 € | - |
| Autres créances | 305 629 € | - |
| Disponibilités | 755 734 € | - |
| Charges constatées d'avance | 21 570 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 11 163 964 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 469 003 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | - |
| Réserve légale | 170 000 € | - |
| Autres réserves | 646 089 € | - |
| Report à nouveau | 2 117 749 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 866 972 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 6 500 809 € | - |
| Provisions pour charges | 210 659 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 210 659 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 992 903 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 221 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 405 704 € | - |
| Autres dettes | 302 707 € | - |
| TOTAL Dettes | 6 757 535 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 469 003 € | - |
| Code EG | 6 757 535 € | - |
| Code EH | 40 956 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 689 632 € | - |
| Production vendue - biens | 24 156 634 € | - |
| Production vendue - services | 416 350 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 27 262 616 € | - |
| Production stockée | 420 880 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 730 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 709 226 € | - |
| Achats de marchandises | 4 693 145 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 043 876 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −323 474 € | - |
| Autres achats et charges externes | 9 878 538 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 156 439 € | - |
| Salaires et traitements | 2 017 952 € | - |
| Charges sociales | 821 433 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 407 048 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 951 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 116 965 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 827 872 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 881 353 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 037 € | - |
| Différences positives de change | 42 649 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 47 686 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 20 725 € | - |
| Différences négatives de change | 16 € | - |
| TOTAL Charges financières | 20 741 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 26 944 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 908 298 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 739 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 739 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 122 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 38 617 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 390 613 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 689 330 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 803 651 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 25 936 679 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 866 972 € | - |
| Code A1 | 924 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 44 € | 1 310 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 278 190 € | 251 814 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 030 198 € | 408 591 € |
| Autres immobilisations corporelles | 41 656 € | 53 271 € |
| Autres immobilisations financières | 93 952 € | 93 952 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 605 008 € | 969 905 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 851 168 € | 2 128 939 € |
| Produits intermédiaires et finis | 954 042 € | 1 110 870 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 304 503 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 532 294 € | 2 865 559 € |
| Autres créances | 179 317 € | 141 585 € |
| Disponibilités | 2 964 531 € | 1 244 441 € |
| Charges constatées d'avance | 3 060 € | 52 595 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 484 412 € | 7 848 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 089 420 € | 8 818 398 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 646 089 € | 646 089 € |
| Report à nouveau | 1 551 875 € | 1 531 961 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 165 873 € | 619 914 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 233 837 € | 4 667 964 € |
| Provisions pour charges | 103 527 € | 91 115 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 103 527 € | 91 115 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 724 272 € | 773 495 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 094 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 397 € | 2 387 897 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 254 949 € | 723 461 € |
| Autres dettes | 283 343 € | 174 467 € |
| TOTAL Dettes | 6 752 055 € | 4 059 319 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 089 420 € | 8 818 398 € |
| Code EG | 6 249 361 € | 3 526 488 € |
| Code EH | 2 013 € | 2 932 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 133 816 € | 3 073 847 € |
| Production vendue - biens | 16 747 591 € | 14 515 801 € |
| Production vendue - services | 600 309 € | 348 706 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 481 717 € | 17 938 353 € |
| Production stockée | −156 828 € | −249 205 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 061 € | 70 275 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 381 950 € | 17 760 423 € |
| Achats de marchandises | 4 942 142 € | 4 636 580 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 647 459 € | 3 716 118 € |
| Variation de stock (matières premières) | −722 229 € | −16 030 € |
| Autres achats et charges externes | 6 480 526 € | 5 773 796 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 565 € | 201 753 € |
| Salaires et traitements | 1 758 150 € | 1 659 779 € |
| Charges sociales | 714 667 € | 697 610 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 375 649 € | 212 660 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 34 058 € | 5 174 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 413 € | - |
| Autres charges | 47 215 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 480 614 € | 16 887 439 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 901 336 € | 872 984 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 264 € | 46 € |
| Différences positives de change | 7 284 € | 28 525 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 548 € | 28 571 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 300 € | 14 498 € |
| Différences négatives de change | 46 288 € | 515 € |
| TOTAL Charges financières | 68 588 € | 15 014 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −61 040 € | 13 557 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 840 295 € | 886 541 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646 € | 78 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | 55 260 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 439 € | 142 564 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 105 585 € | 197 902 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 € | 27 741 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 438 € | 45 421 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 968 € | 73 161 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 96 616 € | 124 741 € |
| Participation des salariés aux résultats | 332 270 € | 159 711 € |
| Impôts sur les bénéfices | 438 768 € | 231 657 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 495 082 € | 17 986 896 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 329 209 € | 17 366 982 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 165 873 € | 619 914 € |
| Code HP | 112 558 € | 170 881 € |
| Code A1 | 6 245 € | 22 675 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 310 € | 1 927 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 251 814 € | 302 492 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 408 591 € | 196 841 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 271 € | 97 265 € |
| Autres immobilisations financières | 93 952 € | 93 952 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 969 905 € | 853 445 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 128 939 € | 2 112 909 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 110 870 € | 1 360 075 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 304 503 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 865 559 € | 3 029 322 € |
| Autres créances | 141 585 € | 274 213 € |
| Disponibilités | 1 244 441 € | 875 101 € |
| Charges constatées d'avance | 52 595 € | 16 997 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 848 492 € | 7 668 617 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 818 398 € | 8 522 062 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 646 089 € | 584 801 € |
| Report à nouveau | 1 531 961 € | 2 131 961 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 619 914 € | 61 288 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 667 964 € | 4 648 050 € |
| Provisions pour risques | - | 22 564 € |
| Provisions pour charges | 91 115 € | 129 999 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 91 115 € | 152 563 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 773 495 € | 312 150 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 4 284 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 897 € | 2 567 093 € |
| Dettes fiscales et sociales | 723 461 € | 659 643 € |
| Autres dettes | 174 467 € | 178 278 € |
| TOTAL Dettes | 4 059 319 € | 3 721 449 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 818 398 € | 8 522 062 € |
| Code EG | 3 526 488 € | 3 346 827 € |
| Code EH | 2 932 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 073 847 € | 2 034 859 € |
| Production vendue - biens | 14 515 801 € | 5 333 572 € |
| Production vendue - services | 348 706 € | 126 390 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 938 353 € | 7 494 821 € |
| Production stockée | −249 205 € | 167 742 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 1 011 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 70 275 € | 28 354 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 760 423 € | 7 691 928 € |
| Achats de marchandises | 4 636 580 € | 2 370 502 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 716 118 € | 1 678 435 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 030 € | −501 795 € |
| Autres achats et charges externes | 5 773 796 € | 2 592 918 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 201 753 € | 132 978 € |
| Salaires et traitements | 1 659 779 € | 769 861 € |
| Charges sociales | 697 610 € | 348 142 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 212 660 € | 113 292 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 174 € | 6 414 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 38 236 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 887 439 € | 7 548 984 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 872 984 € | 142 944 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 € | 38 394 € |
| Différences positives de change | 28 525 € | 2 160 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 28 571 € | 40 554 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 14 498 € | 10 953 € |
| Différences négatives de change | 515 € | 7 660 € |
| TOTAL Charges financières | 15 014 € | 18 613 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 557 € | 21 940 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 886 541 € | 164 884 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 € | 4 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 260 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 564 € | 4 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 197 902 € | 4 004 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 741 € | 433 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 421 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 22 564 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 73 161 € | 22 997 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 124 741 € | −18 992 € |
| Participation des salariés aux résultats | 159 711 € | 48 515 € |
| Impôts sur les bénéfices | 231 657 € | 36 089 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 986 896 € | 7 736 486 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 366 982 € | 7 675 199 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 619 914 € | 61 288 € |
| Code HP | 170 881 € | 85 440 € |
| Code A1 | 22 675 € | 1 404 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 927 € | 5 141 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 302 492 € | 310 935 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 196 841 € | 245 616 € |
| Autres immobilisations corporelles | 97 265 € | 106 953 € |
| Autres immobilisations financières | 93 952 € | 90 259 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 853 445 € | 919 871 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 112 909 € | 1 611 114 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 360 075 € | 1 192 333 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 029 322 € | 3 357 741 € |
| Autres créances | 274 213 € | 175 598 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 348 897 € |
| Disponibilités | 875 101 € | 2 182 886 € |
| Charges constatées d'avance | 16 997 € | 9 504 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 668 617 € | 8 878 072 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 522 062 € | 9 797 943 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 584 801 € | 584 801 € |
| Report à nouveau | 2 131 961 € | 1 540 575 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 61 288 € | 591 386 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 648 050 € | 4 586 762 € |
| Provisions pour risques | 22 564 € | 4 000 € |
| Provisions pour charges | 129 999 € | 116 761 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 152 563 € | 120 761 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 312 150 € | 408 792 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 284 € | 905 203 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 093 € | 2 834 548 € |
| Dettes fiscales et sociales | 659 643 € | 809 099 € |
| Autres dettes | 178 278 € | 132 779 € |
| TOTAL Dettes | 3 721 449 € | 5 090 420 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 522 062 € | 9 797 943 € |
| Code EG | 3 346 827 € | 4 852 689 € |
| Code EH | - | 2 643 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 034 859 € | 3 357 972 € |
| Production vendue - biens | 5 333 572 € | 13 809 205 € |
| Production vendue - services | 126 390 € | 364 791 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 494 821 € | 17 531 968 € |
| Production stockée | 167 742 € | 188 242 € |
| Subventions d'exploitation | 1 011 € | 1 911 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 354 € | 25 956 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 691 928 € | 17 748 078 € |
| Achats de marchandises | 2 370 502 € | 4 823 929 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 435 € | 4 037 608 € |
| Variation de stock (matières premières) | −501 795 € | −436 878 € |
| Autres achats et charges externes | 2 592 918 € | 5 425 187 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 132 978 € | 177 157 € |
| Salaires et traitements | 769 861 € | 1 536 665 € |
| Charges sociales | 348 142 € | 621 142 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 113 292 € | 223 602 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 414 € | 42 921 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 38 236 € | 34 832 € |
| Autres charges | - | 2 255 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 548 984 € | 16 488 421 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 142 944 € | 1 259 657 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 394 € | 76 € |
| Différences positives de change | 2 160 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 40 554 € | 76 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 953 € | 35 786 € |
| Différences négatives de change | 7 660 € | 195 424 € |
| TOTAL Charges financières | 18 613 € | 231 210 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 940 € | −231 134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 164 884 € | 1 028 522 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 € | 2 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 21 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 004 € | 23 632 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 € | 5 522 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 564 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 997 € | 5 522 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −18 992 € | 18 110 € |
| Participation des salariés aux résultats | 48 515 € | 189 487 € |
| Impôts sur les bénéfices | 36 089 € | 265 760 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 736 486 € | 17 771 786 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 675 199 € | 17 180 400 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 61 288 € | 591 386 € |
| Code HP | 85 440 € | 175 825 € |
| Code A1 | 1 404 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 141 € | 185 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 310 935 € | 357 504 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 245 616 € | 253 038 € |
| Autres immobilisations corporelles | 106 953 € | 105 958 € |
| Autres immobilisations financières | 90 259 € | 90 259 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 919 871 € | 967 911 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 611 114 € | 1 174 236 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 192 333 € | 1 004 091 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 357 741 € | 3 448 253 € |
| Autres créances | 175 598 € | 245 554 € |
| Valeurs mobilières de placement | 348 897 € | 199 002 € |
| Disponibilités | 2 182 886 € | 2 399 383 € |
| Charges constatées d'avance | 9 504 € | 16 923 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 878 072 € | 8 487 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 797 943 € | 9 455 354 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 584 801 € | 584 801 € |
| Report à nouveau | 1 540 575 € | 1 549 563 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 591 386 € | 520 119 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 586 762 € | 4 524 484 € |
| Provisions pour risques | 4 000 € | 4 000 € |
| Provisions pour charges | 116 761 € | 90 645 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 120 761 € | 94 645 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 408 792 € | 481 968 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 905 203 € | 759 474 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 548 € | 2 778 333 € |
| Dettes fiscales et sociales | 809 099 € | 719 353 € |
| Autres dettes | 132 779 € | 97 098 € |
| TOTAL Dettes | 5 090 420 € | 4 836 225 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 797 943 € | 9 455 354 € |
| Code EG | 4 852 689 € | 4 544 147 € |
| Code EH | 2 643 € | 2 262 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 357 972 € | 3 401 693 € |
| Production vendue - biens | 13 809 205 € | 13 075 699 € |
| Production vendue - services | 364 791 € | 408 628 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 531 968 € | 16 886 020 € |
| Production stockée | 188 242 € | 188 894 € |
| Subventions d'exploitation | 1 911 € | 3 647 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 956 € | 15 187 € |
| Autres produits | - | 11 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 748 078 € | 17 104 748 € |
| Achats de marchandises | 4 823 929 € | 4 826 599 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 037 608 € | 3 553 342 € |
| Variation de stock (matières premières) | −436 878 € | 257 138 € |
| Autres achats et charges externes | 5 425 187 € | 5 095 893 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 177 157 € | 176 200 € |
| Salaires et traitements | 1 536 665 € | 1 466 711 € |
| Charges sociales | 621 142 € | 603 739 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 223 602 € | 224 515 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 921 € | 21 439 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 34 832 € | 1 746 € |
| Autres charges | 2 255 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 488 421 € | 16 227 323 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 259 657 € | 877 426 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 € | 1 317 € |
| Différences positives de change | - | 8 451 € |
| TOTAL Produits financiers | 76 € | 9 769 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 786 € | 37 228 € |
| Différences négatives de change | 195 424 € | 1 539 € |
| TOTAL Charges financières | 231 210 € | 38 767 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −231 134 € | −28 999 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 028 522 € | 848 427 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 € | 6 560 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 € | 109 901 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 632 € | 116 461 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522 € | 8 684 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 84 900 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 522 € | 93 584 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 110 € | 22 877 € |
| Participation des salariés aux résultats | 189 487 € | 122 601 € |
| Impôts sur les bénéfices | 265 760 € | 228 584 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 771 786 € | 17 230 978 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 180 400 € | 16 710 859 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 591 386 € | 520 119 € |
| Code HP | 175 825 € | 143 347 € |
| Code A1 | 14 422 € | 1 462 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 151 820 € | 151 820 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 185 € | 844 € |
| Terrains | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 357 504 € | 430 038 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 253 038 € | 222 065 € |
| Autres immobilisations corporelles | 105 958 € | 130 347 € |
| Autres immobilisations financières | 90 259 € | 90 259 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 967 911 € | 1 034 520 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 174 236 € | 1 431 374 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 € | 815 197 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 448 253 € | 3 528 155 € |
| Autres créances | 245 554 € | 143 507 € |
| Valeurs mobilières de placement | 199 002 € | 199 002 € |
| Disponibilités | 2 399 383 € | 2 414 086 € |
| Charges constatées d'avance | 16 923 € | 15 592 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 487 443 € | 8 546 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 455 354 € | 9 581 435 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Réserve légale | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres réserves | 584 801 € | 584 801 € |
| Report à nouveau | 1 549 563 € | 1 507 251 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 520 119 € | 602 312 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 524 484 € | 4 564 365 € |
| Provisions pour risques | 4 000 € | 4 000 € |
| Provisions pour charges | 90 645 € | 88 899 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 94 645 € | 92 899 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 481 968 € | 573 523 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 759 474 € | 422 170 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 € | 3 075 353 € |
| Dettes fiscales et sociales | 719 353 € | 765 727 € |
| Autres dettes | 97 098 € | 87 398 € |
| TOTAL Dettes | 4 836 225 € | 4 924 171 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 455 354 € | 9 581 435 € |
| Code EG | 4 544 147 € | 4 579 701 € |
| Code EH | 2 262 € | 2 302 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 401 693 € | 3 635 101 € |
| Production vendue - biens | 13 075 699 € | 13 496 087 € |
| Production vendue - services | 408 628 € | 440 340 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 886 020 € | 17 571 527 € |
| Production stockée | 188 894 € | −16 176 € |
| Subventions d'exploitation | 3 647 € | 3 780 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 187 € | 11 370 € |
| Autres produits | 11 000 € | 33 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 104 748 € | 17 603 501 € |
| Achats de marchandises | 4 826 599 € | 5 299 025 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 € | 3 764 068 € |
| Variation de stock (matières premières) | 257 138 € | −239 704 € |
| Autres achats et charges externes | 5 095 893 € | 5 248 568 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 € | 146 372 € |
| Salaires et traitements | 1 466 711 € | 1 467 396 € |
| Charges sociales | 603 739 € | 622 495 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 224 515 € | 251 881 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 439 € | 45 407 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 746 € | 5 503 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 227 323 € | 16 611 011 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 877 426 € | 992 490 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 € | 11 838 € |
| Différences positives de change | 8 451 € | 17 884 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 769 € | 29 721 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 228 € | 37 506 € |
| Différences négatives de change | 1 539 € | 5 639 € |
| TOTAL Charges financières | 38 767 € | 43 145 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 999 € | −13 423 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 848 427 € | 979 067 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 € | 8 922 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 € | 85 836 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 6 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 116 461 € | 100 758 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 € | 21 151 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 € | 41 904 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 93 584 € | 63 055 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 877 € | 37 703 € |
| Participation des salariés aux résultats | 122 601 € | 145 965 € |
| Impôts sur les bénéfices | 228 584 € | 268 493 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 230 978 € | 17 733 981 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 710 859 € | 17 131 668 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 520 119 € | 602 312 € |
| Code HP | 143 347 € | 70 011 € |
| Code A1 | 1 462 € | 1 000 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DU MONA
INSEEBODACCDirecteur général
Tellus Growing Media France
Président de SAS
En poste depuis novembre 2023 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 novembre 2023
BDO Rhône-Alpes
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 octobre 2021
Anciens dirigeants (4)
n'est plus directeur gé BENFERHAT Olivier Michel nom d'usage : BENFERHAT devient directeur général DE TEMMERMAN
DE TEMMERMAN Kris nom d'usage · de octobre 2019 à octobre 2021
devient directeur gé RABATEL Jean-Philippe Pierre nom d'usage : RABATEL n'est plus directeur général DE TEMMERMAN
DE TEMMERMAN Kris nom d'usage · de mai 2019 à octobre 2019
RABATEL Jean-Philippe Pierre nom d'usage · de mars 2016 à mai 2019
DELANEY n'est plus président. Société à responsabilité limitée JUCAFI devient président. RABATEL Jean Philippe nom d'usage : RABATEL n'est plus directeur général
DELANEY Philip nom d'usage · de mars 2013 à mars 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DU MONA
INSEE8 établissements, dont 4 en activité.
- 38080 L'ISLE-D'ABEAUSiègeActif
348 214 552 00096 · ouvert le 01 juin 2006 · NAF 0892Z
- 08240 AUTRUCHEActif
348 214 552 00047 · ouvert le 31 mars 1999 · NAF 0892Z
- 47420 SAUMEJANActif
348 214 552 00070 · ouvert le 31 mars 1999 · NAF 0892Z
- 76480 ANNEVILLE-AMBOURVILLEActif
348 214 552 00104 · ouvert le 01 octobre 2011 · NAF 0892Z
- 38510 ARANDON-PASSINSFermé
348 214 552 00039 · ouvert le 31 mars 1999 · NAF 103Z
- 47700 CASTELJALOUXFermé
348 214 552 00054 · ouvert le 31 mars 1999 · NAF 103Z
- 76940 HEURTEAUVILLEFermé
348 214 552 00062 · ouvert le 31 mars 1999 · NAF 103Z
- 27600 GAILLONFermé
348 214 552 00088 · ouvert le 20 janvier 2001 · NAF 0892Z
Documents juridiques de DU MONA
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DU MONA
INPIDU MONA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DU MONA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DU MONA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant DU MONA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DU MONA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DU MONA
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne
Modification de la désignation d'un dirigeant : président Tellus Growing Media France Sté par actions simplifiée
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
NEOLIER Alain nom d'usage : NEOLIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Cabinet Andrée NEOLIER ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
DE TEMMERMAN Kris nom d'usage : DE TEMMERMAN n'est plus directeur général. BENFERHAT Olivier Michel nom d'usage : BENFERHAT devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
DE TEMMERMAN Kris nom d'usage : DE TEMMERMAN devient directeur général. RABATEL Jean-Philippe Pierre nom d'usage : RABATEL n'est plus directeur général
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Société à responsabilité limitée JUCAFI n'est plus président. Sté par actions simplifiée DU MONA INVEST devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
RABATEL Jean-Philippe Pierre nom d'usage : RABATEL devient directeur général.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
DELANEY Philip nom d'usage : DELANEY n'est plus président. Société à responsabilité limitée JUCAFI devient président. RABATEL Jean Philippe nom d'usage : RABATEL n'est plus directeur général.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- création
Date d'effet : 04 août 2006
Marques déposées par DU MONA
INPIDU MONA est titulaire de 15 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeGPP
N° 5226379 · Déposée le 10 février 2026 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 10 février 2036
- Marque enregistréeVEGESLAB
N° 5226376 · Déposée le 10 février 2026 · Marque verbale
Classes 1, 31 · valable jusqu’au 10 février 2036
- Marque enregistréeDUMONA
N° 5096169 · Déposée le 07 novembre 2024 · Marque verbale
Classes 1, 31 · valable jusqu’au 07 novembre 2034
- Marque enregistréeYOUGROW
N° 4480375 · Déposée le 05 septembre 2018 · Marque verbale
Classes 1, 31 · valable jusqu’au 05 septembre 2028
- Marque enregistréeRHIZO+
N° 4397585 · Déposée le 19 octobre 2017 · Marque verbale
Classes 1, 5, 31 · valable jusqu’au 19 octobre 2027
- Marque enregistréeTerrÔ Vigne
N° 4380515 · Déposée le 01 août 2017 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 01 août 2027
- Marque enregistréeTerrÔ Truff
N° 4380507 · Déposée le 01 août 2017 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 01 août 2027
- Marque enregistréeCaractère
N° 4380500 · Déposée le 01 août 2017 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 01 août 2027
- Marque renouveléeORGACOCO
N° 4121789 · Déposée le 30 septembre 2014 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 30 septembre 2034
- Marque expiréeTERRE DE NOS CAMPAGNES
N° 3946972 · Déposée le 19 septembre 2012 · Marque verbale
Classes 1, 31 · expirée le 19 septembre 2022
- Marque expiréeDUMONA LES SUPPORTS DE VOS REUSSITES
N° 3137500 · Déposée le 06 décembre 2001 · Marque semi-figurative
Classe 1 · expirée le 06 décembre 2011
- Marque renouveléePOUGET
N° 99776834 · Déposée le 17 février 1999 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 17 février 2029
- Marque renouveléeJYP
N° 99776833 · Déposée le 17 février 1999 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 17 février 2029
- Marque renouveléeMONAGRI
N° 98745297 · Déposée le 03 août 1998 · Marque verbale
Classes 1, 31 · valable jusqu’au 03 août 2028
- Marque ayant fait l'objet d'une renonciation totaleTERRAPRO
N° 95583807 · Déposée le 01 août 1995 · Marque verbale
Classes 1, 31
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de DU MONA
data.gouv.fr2 marchés publics ont été notifiés à DU MONA et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2022. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 75,0 k€.
M202101100 Fourniture de terreau, de paillages et engrais: Lot 1: Terreaux/substrats
COMMUNE DE HONFLEUR (MAIRIE) · notifié le 03 janvier 2022 · Procédure adaptée · 1 an
15,0 k€FournituresNuméro de la consultation : 20MLB0009PA Fourniture de terre et terreaux de culture
COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (MAIRIE) · notifié le 07 juillet 2020 · Procédure adaptée · 4 ans
60,0 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur DU MONA
Quel est le numéro SIREN de DU MONA ?
Le numéro SIREN de DU MONA est 348 214 552. Le SIRET de son siège social est 348 214 552 00096. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR34348214552.
Qui dirige DU MONA ?
DU MONA est dirigée par Tellus Growing Media France, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DU MONA ?
DU MONA a déclaré un chiffre d'affaires de 24,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 473 k€.
Où se situe le siège social de DU MONA ?
Le siège social de DU MONA est situé 23 rue du Creuzat Zac de Saint Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
DU MONA est-elle toujours en activité ?
Oui, DU MONA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 4 août 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DU MONA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DU MONA.
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