DUFERCO MOREL
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 2,8 M€+0,7 %
- Résultat net 2025
- −13,3 k€+99,5 %
- Capital social
- 768 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 543 780 548, DUFERCO MOREL est une SA créée le 21 septembre 2009. Son siège social est situé 36 AV Amilcar Cabral, 93210 Saint-Denis. L'entreprise déclare le code NAF 8211Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 M€ pour une perte nette de 13,3 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 89 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par STEPHAN CAUTE, président du conseil d’administration.
Fiche d'identité de DUFERCO MOREL
INSEE- Dénomination
- DUFERCO MOREL
- SIREN
- 543 780 548
- SIRET (siège)
- 543 780 548 00086
- N° TVA intracommunautaire
- FR21543780548Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bobigny 543 780 548
- Greffe
- Bobigny
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 26 février 2025
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 768 000 €
- Code NAF / APE
- 8211Z
- Date de création
- 21 septembre 2009
- Siège social
- 36 AV Amilcar Cabral, 93210, Saint-Denis
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de DUFERCO MOREL
Objet social de DUFERCO MOREL
La prise de participation dans toute société industrielle ou commerciale notamment dans le secteur de l'acier ainsi que dans le secteur de la quincaillerie, marchands de fer. toutes opérations commerciales ainsi que toutes prestations de services. toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement à l'objet ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes. le tout tant pour elle même que pour le compte de tiers en participation ou à titre de commandite
Finances de DUFERCO MOREL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8 M€ | +0,7 % | −13,3 k€ | 246 k€ | −7,8 k€ | 2,3 M€ | 24,8 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2024 | 2,8 M€ | +2,2 % | −2,8 M€ | 80,6 k€ | −96,5 k€ | 2,3 M€ | 25,5 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2023 | 2,7 M€ | +7,9 % | 862 k€ | 234 k€ | 141 k€ | 5,1 M€ | 28,2 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2022 | 2,5 M€ | +12,3 % | 126 k€ | −83,4 k€ | −26,4 k€ | 4,3 M€ | 28,4 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2021 | 2,3 M€ | +5,3 % | 1,4 M€ | 60,3 k€ | 42,6 k€ | 4,1 M€ | 23,9 M€ | 1,4 M€ | 9 |
| 2020 | 2,2 M€ | +3,5 % | 1,4 M€ | 148 k€ | 21,2 k€ | 2,7 M€ | 23,2 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2019 | 2,1 M€ | +0,7 % | 195 k€ | 182 k€ | 57,2 k€ | 1,4 M€ | 30,7 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2018 | 2,1 M€ | +4,6 % | −1,3 M€ | 233 k€ | 153 k€ | 1,2 M€ | 27,8 M€ | 1,2 M€ | 9 |
| 2017 | 2,0 M€ | −15,6 % | 1,6 M€ | 78,3 k€ | 101 k€ | 2,4 M€ | 21,7 M€ | 1,2 M€ | 8 |
| 2016 | 2,3 M€ | - | 359 k€ | −95,0 k€ | 41,1 k€ | 800 k€ | 18,6 M€ | 1,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 04 février 2026
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de DUFERCO MOREL (2,8 M€) dépasse celui de 89 % des 674 entreprises de l'activité « services administratifs combinés de bureau » (NAF 82.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 150 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 8,7 %
- Résultat courant / CA
- −136,7 %
- Autonomie financière
- 9,1 %
- Taux d’endettement
- 972,5 %
- Ratio de liquidité
- 69,0 %
- CAF / CA
- 16,2 %
- Crédit clients
- 53 j
- Crédit fournisseurs
- 69 j
- Rotation des stocks
- 186 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 € | 30 288 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 611 € | 19 611 € |
| Terrains | 1 450 435 € | 1 450 435 € |
| Constructions | 2 774 115 € | 2 961 490 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 454 € | 135 € |
| Autres immobilisations corporelles | 198 126 € | 167 522 € |
| Autres participations | 5 828 616 € | 6 129 757 € |
| Autres immobilisations financières | 27 881 € | 22 510 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 328 516 € | 10 781 748 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 460 431 € | 1 290 598 € |
| Clients et comptes rattachés | 496 179 € | 573 146 € |
| Autres créances | 9 305 547 € | 8 383 294 € |
| Disponibilités | 3 163 173 € | 4 448 294 € |
| Charges constatées d'avance | 20 024 € | 38 704 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 445 355 € | 14 734 035 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 773 871 € | 25 515 784 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 317 433 € |
| Report à nouveau | 1 110 105 € | 3 954 708 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 306 € | −2 844 603 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 259 032 € | 2 272 338 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 350 617 € | 18 439 757 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 618 172 € | 4 114 118 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 897 € | 138 062 € |
| Dettes fiscales et sociales | 373 247 € | 475 840 € |
| Autres dettes | 906 € | 75 669 € |
| TOTAL Dettes | 22 514 839 € | 23 243 446 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 773 871 € | 25 515 784 € |
| Code EG | 20 896 667 € | 19 129 328 € |
| Code EH | 20 350 368 € | 18 245 765 € |
| Code EI | 1 618 172 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 830 197 € | 2 811 517 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 830 197 € | 2 811 517 € |
| Production stockée | 67 850 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 301 € | 82 315 € |
| Autres produits | 30 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 903 377 € | 2 893 842 € |
| Autres achats et charges externes | 752 185 € | 774 666 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 215 651 € | 198 571 € |
| Salaires et traitements | 1 180 541 € | 1 233 780 € |
| Charges sociales | 503 495 € | 523 858 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 259 310 € | 259 481 € |
| Autres charges | 2 € | 12 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 911 183 € | 2 990 369 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 806 € | −96 527 € |
| Produits financiers de participations | 1 142 471 € | 1 237 809 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 292 471 € | 1 237 809 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 201 142 € | 3 052 698 € |
| Intérêts et charges assimilées | 952 184 € | 947 600 € |
| TOTAL Charges financières | 5 153 326 € | 4 000 298 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 860 855 € | −2 762 489 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 868 661 € | −2 859 016 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 083 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 € | 1 624 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 022 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 250 429 € | 1 624 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 832 571 € | −1 624 € |
| Impôts sur les bénéfices | −22 784 € | −16 037 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 278 848 € | 4 131 651 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 292 154 € | 6 976 254 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 306 € | −2 844 603 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 € | 57 621 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 611 € | 19 611 € |
| Terrains | 1 450 435 € | 2 064 783 € |
| Constructions | 2 961 490 € | 3 112 379 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 135 € | 371 € |
| Autres immobilisations corporelles | 167 522 € | 206 845 € |
| Autres participations | 6 129 757 € | 7 682 455 € |
| Autres immobilisations financières | 22 510 € | 22 510 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 781 748 € | 13 166 573 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 290 598 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 573 146 € | 957 975 € |
| Autres créances | 8 383 294 € | 6 469 560 € |
| Disponibilités | 4 448 294 € | 854 382 € |
| Charges constatées d'avance | 38 704 € | 28 626 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 734 035 € | 8 310 543 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 515 784 € | 21 477 116 € |
| Code CP | 22 510 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 317 433 € |
| Report à nouveau | 3 954 708 € | 3 093 086 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 844 603 € | 861 622 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 272 338 € | 5 116 941 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 439 757 € | 15 027 209 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 114 118 € | 116 343 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 062 € | 827 805 € |
| Dettes fiscales et sociales | 475 840 € | 388 079 € |
| Autres dettes | 75 669 € | 739 € |
| TOTAL Dettes | 23 243 446 € | 16 360 175 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 515 784 € | 21 477 116 € |
| Code EG | 19 129 328 € | 16 360 175 € |
| Code EH | 18 245 765 € | 14 568 806 € |
| Code EI | 4 114 118 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 811 517 € | 2 749 932 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 811 517 € | 2 749 932 € |
| Production immobilisée | 0 € | 19 611 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 82 315 € | 190 201 € |
| Autres produits | 10 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 893 842 € | 2 959 746 € |
| Autres achats et charges externes | 774 666 € | 810 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 198 571 € | 197 614 € |
| Salaires et traitements | 1 233 780 € | 1 085 322 € |
| Charges sociales | 523 858 € | 442 553 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 259 481 € | 283 585 € |
| Autres charges | 12 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 990 369 € | 2 819 229 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −96 527 € | 140 517 € |
| Produits financiers de participations | 1 237 809 € | 1 405 808 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 237 809 € | 1 405 808 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 052 698 € | 44 283 € |
| Intérêts et charges assimilées | 947 600 € | 726 741 € |
| TOTAL Charges financières | 4 000 298 € | 771 024 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 762 489 € | 634 784 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 859 016 € | 775 301 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 52 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 52 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 € | 444 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 90 998 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 624 € | 91 442 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 624 € | −38 942 € |
| Impôts sur les bénéfices | −16 037 € | −125 264 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 131 651 € | 4 418 053 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 976 254 € | 3 556 432 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 844 603 € | 861 622 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 57 621 € | 138 721 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 611 € | 0 € |
| Terrains | 2 064 783 € | 1 404 365 € |
| Constructions | 3 112 379 € | 2 693 586 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 371 € | 605 € |
| Autres immobilisations corporelles | 206 845 € | 165 954 € |
| Autres participations | 7 682 455 € | 7 726 738 € |
| Autres immobilisations financières | 22 510 € | 48 447 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 166 573 € | 12 178 417 € |
| Clients et comptes rattachés | 957 975 € | 592 989 € |
| Autres créances | 13 174 830 € | 15 441 223 € |
| Disponibilités | 854 382 € | 148 733 € |
| Charges constatées d'avance | 28 626 € | 24 318 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 015 813 € | 16 207 264 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 182 386 € | 28 385 681 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 317 433 € |
| Report à nouveau | 3 093 086 € | 2 967 057 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 861 622 € | 126 029 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 116 941 € | 4 255 319 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 027 209 € | 15 746 614 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 116 343 € | 107 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 805 € | 104 880 € |
| Dettes fiscales et sociales | 388 079 € | 631 633 € |
| Autres dettes | 6 706 009 € | 7 539 486 € |
| TOTAL Dettes | 23 065 445 € | 24 130 362 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 182 386 € | 28 385 681 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 749 932 € | 2 548 064 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 749 932 € | 2 548 064 € |
| Production immobilisée | 19 611 € | 20 913 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 190 201 € | 312 323 € |
| Autres produits | 2 € | 738 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 959 746 € | 2 882 037 € |
| Autres achats et charges externes | 810 146 € | 952 396 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 197 614 € | 190 422 € |
| Salaires et traitements | 1 085 322 € | 1 073 315 € |
| Charges sociales | 442 553 € | 436 214 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 283 585 € | 255 277 € |
| Autres charges | 7 € | 797 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 819 229 € | 2 908 421 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 140 517 € | −26 384 € |
| Produits financiers de participations | 1 405 808 € | 347 904 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 405 808 € | 347 904 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 44 283 € | 105 717 € |
| Intérêts et charges assimilées | 726 741 € | 364 209 € |
| TOTAL Charges financières | 771 024 € | 469 926 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 634 784 € | −122 022 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 775 301 € | −148 406 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 318 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 500 € | 318 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 € | 1 548 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 998 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 91 442 € | 1 548 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −38 942 € | −1 230 € |
| Impôts sur les bénéfices | −125 264 € | −275 665 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 418 053 € | 3 230 259 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 556 432 € | 3 104 231 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 861 622 € | 126 029 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 138 721 € | 197 032 € |
| Terrains | 1 404 365 € | 1 370 392 € |
| Constructions | 2 693 586 € | 2 855 826 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 605 € | 840 € |
| Autres immobilisations corporelles | 165 954 € | 12 137 € |
| Autres participations | 7 726 738 € | 7 732 455 € |
| Autres immobilisations financières | 48 447 € | 29 697 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 178 417 € | 12 198 380 € |
| Clients et comptes rattachés | 592 989 € | 655 457 € |
| Autres créances | 15 441 223 € | 10 762 650 € |
| Disponibilités | 148 733 € | 312 277 € |
| Charges constatées d'avance | 24 318 € | 1 016 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 207 264 € | 11 731 400 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 385 681 € | 23 929 780 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 317 433 € |
| Report à nouveau | 2 967 057 € | 1 587 651 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 126 029 € | 1 379 407 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 255 319 € | 4 129 291 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 746 614 € | 16 001 883 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 749 € | 107 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 880 € | 191 923 € |
| Dettes fiscales et sociales | 631 633 € | 621 065 € |
| Autres dettes | 7 539 486 € | 2 877 870 € |
| TOTAL Dettes | 24 130 362 € | 19 800 490 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 385 681 € | 23 929 780 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 548 064 € | 2 269 971 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 548 064 € | 2 269 971 € |
| Production immobilisée | 20 913 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 312 323 € | 199 194 € |
| Autres produits | 738 € | 133 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 882 037 € | 2 469 298 € |
| Autres achats et charges externes | 952 396 € | 674 064 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 422 € | 179 777 € |
| Salaires et traitements | 1 073 315 € | 950 531 € |
| Charges sociales | 436 214 € | 405 252 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 255 277 € | 216 776 € |
| Autres charges | 797 € | 330 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 908 421 € | 2 426 730 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −26 384 € | 42 568 € |
| Produits financiers de participations | 347 904 € | 242 402 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 100 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 347 904 € | 1 342 402 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 105 717 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 364 209 € | 349 358 € |
| TOTAL Charges financières | 469 926 € | 349 358 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −122 022 € | 993 044 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −148 406 € | 1 035 613 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 € | 466 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 318 € | 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 € | 35 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 548 € | 35 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 230 € | 431 € |
| Impôts sur les bénéfices | −275 665 € | −343 363 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 230 259 € | 3 812 167 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 104 231 € | 2 432 760 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 126 029 € | 1 379 407 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 197 032 € | 289 395 € |
| Terrains | 1 370 392 € | 1 040 392 € |
| Constructions | 2 855 826 € | 1 167 016 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 840 € | 1 075 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 137 € | 11 234 € |
| Autres participations | 7 732 455 € | 5 792 455 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 697 € | 29 697 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 198 380 € | 8 381 265 € |
| Clients et comptes rattachés | 655 457 € | 605 389 € |
| Autres créances | 10 762 650 € | 12 371 986 € |
| Disponibilités | 312 277 € | 1 877 636 € |
| Charges constatées d'avance | 1 016 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 731 400 € | 14 856 011 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 929 780 € | 23 237 276 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 317 433 € |
| Report à nouveau | 1 587 651 € | 194 919 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 379 407 € | 1 392 731 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 129 291 € | 2 749 884 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 001 883 € | 18 260 425 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 749 € | 1 607 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 923 € | 171 119 € |
| Dettes fiscales et sociales | 621 065 € | 315 091 € |
| Autres dettes | 2 877 870 € | 133 008 € |
| TOTAL Dettes | 19 800 490 € | 20 487 392 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 929 780 € | 23 237 276 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 269 971 € | 2 156 534 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 269 971 € | 2 156 534 € |
| Production immobilisée | - | 34 161 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 199 194 € | 87 438 € |
| Autres produits | 133 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 469 298 € | 2 278 141 € |
| Autres achats et charges externes | 674 064 € | 559 094 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 179 777 € | 205 431 € |
| Salaires et traitements | 950 531 € | 884 883 € |
| Charges sociales | 405 252 € | 393 685 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 216 776 € | 213 448 € |
| Autres charges | 330 € | 421 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 426 730 € | 2 256 961 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 42 568 € | 21 179 € |
| Produits financiers de participations | 242 402 € | 460 119 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 342 402 € | 460 119 € |
| Intérêts et charges assimilées | 349 358 € | 456 057 € |
| TOTAL Charges financières | 349 358 € | 456 057 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 993 044 € | 4 062 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 035 613 € | 25 242 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 € | 1 386 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 000 670 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 466 € | 2 002 055 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 800 670 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 € | 800 670 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 431 € | 1 201 386 € |
| Impôts sur les bénéfices | −343 363 € | −166 104 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 812 167 € | 4 740 315 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 432 760 € | 3 347 584 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 379 407 € | 1 392 731 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 289 395 € | 268 963 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 65 056 € |
| Terrains | 1 040 392 € | 1 040 392 € |
| Constructions | 1 167 016 € | 1 294 745 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 075 € | 1 310 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 234 € | 17 933 € |
| Autres participations | 5 792 455 € | 4 592 455 € |
| Créances rattachées à des participations | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 697 € | 29 697 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 381 265 € | 7 360 552 € |
| Clients et comptes rattachés | 605 389 € | 567 978 € |
| Autres créances | 12 371 986 € | 22 542 850 € |
| Disponibilités | 1 877 636 € | 226 365 € |
| Charges constatées d'avance | 1 000 € | 5 619 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 856 011 € | 23 342 812 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 237 276 € | 30 703 365 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 317 433 € |
| Report à nouveau | 194 919 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 392 731 € | 194 919 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 749 884 € | 1 357 152 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 260 425 € | 28 094 331 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 607 749 € | 107 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 119 € | 149 146 € |
| Dettes fiscales et sociales | 315 091 € | 303 027 € |
| Autres dettes | 133 008 € | 691 959 € |
| TOTAL Dettes | 20 487 392 € | 29 346 212 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 237 276 € | 30 703 365 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 156 534 € | 2 083 965 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 156 534 € | 2 083 965 € |
| Production immobilisée | 34 161 € | 46 340 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 438 € | 96 958 € |
| Autres produits | 8 € | 114 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 278 141 € | 2 227 377 € |
| Autres achats et charges externes | 559 094 € | 568 084 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 205 431 € | 161 894 € |
| Salaires et traitements | 884 883 € | 855 732 € |
| Charges sociales | 393 685 € | 362 544 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 213 448 € | 221 942 € |
| Autres charges | 421 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 256 961 € | 2 170 200 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 179 € | 57 177 € |
| Produits financiers de participations | 460 119 € | 1 518 166 € |
| TOTAL Produits financiers | 460 119 € | 1 518 166 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 100 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 456 057 € | 472 073 € |
| TOTAL Charges financières | 456 057 € | 1 572 073 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 062 € | −53 907 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 25 242 € | 3 270 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 670 € | 285 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 002 055 € | 285 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 579 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 670 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 800 670 € | 579 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 201 386 € | −294 € |
| Impôts sur les bénéfices | −166 104 € | −191 943 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 740 315 € | 3 745 827 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 347 584 € | 3 550 908 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 392 731 € | 194 919 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 268 963 € | 330 011 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 65 056 € | 33 748 € |
| Terrains | 1 040 392 € | 1 040 392 € |
| Constructions | 1 294 745 € | 1 427 262 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 310 € | 1 545 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 933 € | 19 964 € |
| Autres participations | 4 592 455 € | 5 692 455 € |
| Créances rattachées à des participations | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 697 € | 29 697 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 360 552 € | 8 625 076 € |
| Clients et comptes rattachés | 567 978 € | 672 567 € |
| Autres créances | 22 542 850 € | 18 409 775 € |
| Disponibilités | 226 365 € | 116 390 € |
| Charges constatées d'avance | 5 619 € | 1 502 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 342 812 € | 19 200 234 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 703 365 € | 27 825 309 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 317 433 € | 6 395 984 € |
| Report à nouveau | - | −4 815 847 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 194 919 € | −1 262 703 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 357 152 € | 1 162 233 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 28 094 331 € | 25 833 302 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 749 € | 107 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 146 € | 203 992 € |
| Dettes fiscales et sociales | 303 027 € | 257 761 € |
| Autres dettes | 691 959 € | 260 272 € |
| TOTAL Dettes | 29 346 212 € | 26 663 076 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 703 365 € | 27 825 309 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 083 965 € | 2 069 753 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 083 965 € | 2 069 753 € |
| Production immobilisée | 46 340 € | 154 784 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 96 958 € | 106 671 € |
| Autres produits | 114 € | 131 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 227 377 € | 2 331 340 € |
| Autres achats et charges externes | 568 084 € | 698 316 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 161 894 € | 99 910 € |
| Salaires et traitements | 855 732 € | 823 368 € |
| Charges sociales | 362 544 € | 369 615 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 221 942 € | 177 732 € |
| Autres charges | 3 € | 9 139 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 170 200 € | 2 178 080 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 57 177 € | 153 260 € |
| Produits financiers de participations | 1 518 166 € | 289 483 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 518 166 € | 4 289 483 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 100 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 472 073 € | 650 429 € |
| TOTAL Charges financières | 1 572 073 € | 650 429 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −53 907 € | 3 639 054 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 270 € | 3 792 314 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 620 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 € | 80 390 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 288 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 285 € | 369 010 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 € | 45 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 679 117 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 579 € | 5 679 162 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −294 € | −5 310 152 € |
| Impôts sur les bénéfices | −191 943 € | −255 135 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 745 827 € | 6 989 833 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 550 908 € | 8 252 536 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 194 919 € | −1 262 703 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 330 011 € | 119 480 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 33 748 € | 144 202 € |
| Terrains | 1 040 392 € | 435 877 € |
| Constructions | 1 427 262 € | 429 141 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 545 € | 1 780 € |
| Autres immobilisations corporelles | 19 964 € | 10 210 € |
| Autres participations | 5 692 455 € | 5 692 455 € |
| Créances rattachées à des participations | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 697 € | 29 697 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 625 076 € | 6 912 843 € |
| Clients et comptes rattachés | 672 567 € | 756 677 € |
| Autres créances | 18 409 775 € | 13 880 397 € |
| Disponibilités | 116 390 € | 103 854 € |
| Charges constatées d'avance | 1 502 € | 2 368 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 200 234 € | 14 743 295 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 825 309 € | 21 656 138 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 6 395 984 € | 6 395 984 € |
| Report à nouveau | −4 815 847 € | −6 440 559 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 262 703 € | 1 624 712 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 162 233 € | 2 424 936 € |
| Provisions pour risques | - | 288 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 288 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 833 302 € | 16 755 420 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 749 € | 129 499 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 992 € | 329 247 € |
| Dettes fiscales et sociales | 257 761 € | 248 186 € |
| Autres dettes | 260 272 € | 1 480 851 € |
| TOTAL Dettes | 26 663 076 € | 18 943 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 825 309 € | 21 656 138 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 069 753 € | 1 978 849 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 069 753 € | 1 978 849 € |
| Production immobilisée | 154 784 € | 108 869 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 106 671 € | 178 523 € |
| Autres produits | 131 € | 21 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 331 340 € | 2 266 261 € |
| Autres achats et charges externes | 698 316 € | 741 156 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 910 € | 78 663 € |
| Salaires et traitements | 823 368 € | 821 498 € |
| Charges sociales | 369 615 € | 368 113 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 732 € | 155 582 € |
| Autres charges | 9 139 € | 16 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 178 080 € | 2 165 028 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 153 260 € | 101 233 € |
| Produits financiers de participations | 289 483 € | 224 870 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000 € | 1 600 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 289 483 € | 1 824 870 € |
| Intérêts et charges assimilées | 650 429 € | 259 595 € |
| TOTAL Charges financières | 650 429 € | 259 595 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 639 054 € | 1 565 275 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 792 314 € | 1 666 508 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 390 € | 9 421 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 369 010 € | 9 421 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | 31 164 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679 117 € | 9 421 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 68 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 679 162 € | 108 586 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 310 152 € | −99 165 € |
| Impôts sur les bénéfices | −255 135 € | −57 368 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 989 833 € | 4 100 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 252 536 € | 2 475 841 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 262 703 € | 1 624 712 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 119 480 € | 192 377 € |
| Fonds commercial | 144 202 € | 35 333 € |
| Terrains | 435 877 € | 435 877 € |
| Constructions | 429 141 € | 411 065 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 780 € | 2 015 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 210 € | 13 211 € |
| Autres participations | 5 692 455 € | 4 092 455 € |
| Créances rattachées à des participations | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 697 € | 29 697 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 912 843 € | 5 262 032 € |
| Clients et comptes rattachés | 756 677 € | 723 756 € |
| Autres créances | 13 880 397 € | 12 483 916 € |
| Disponibilités | 103 854 € | 76 111 € |
| Charges constatées d'avance | 2 368 € | 4 548 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 743 295 € | 13 288 330 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 656 138 € | 18 550 362 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 6 395 984 € | 6 395 984 € |
| Report à nouveau | −6 440 559 € | −6 799 726 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 624 712 € | 359 166 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 424 936 € | 800 224 € |
| Provisions pour risques | 288 000 € | 220 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 288 000 € | 220 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 755 420 € | 16 650 402 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 129 499 € | 129 499 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 247 € | 293 034 € |
| Dettes fiscales et sociales | 248 186 € | 266 464 € |
| Autres dettes | 1 480 851 € | 190 739 € |
| TOTAL Dettes | 18 943 202 € | 17 530 138 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 656 138 € | 18 550 362 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 978 849 € | 2 344 368 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 978 849 € | 2 344 368 € |
| Production immobilisée | 108 869 € | 85 393 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 178 523 € | 273 199 € |
| Autres produits | 21 € | 1 067 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 266 261 € | 2 704 026 € |
| Autres achats et charges externes | 741 156 € | 959 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 663 € | 103 645 € |
| Salaires et traitements | 821 498 € | 999 775 € |
| Charges sociales | 368 113 € | 461 522 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 582 € | 138 182 € |
| Autres charges | 16 € | 33 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 165 028 € | 2 662 956 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 101 233 € | 41 071 € |
| Produits financiers de participations | 224 870 € | 210 402 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 000 € | 600 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 824 870 € | 810 402 € |
| Intérêts et charges assimilées | 259 595 € | 273 459 € |
| TOTAL Charges financières | 259 595 € | 273 459 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 565 275 € | 536 943 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 666 508 € | 578 014 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 421 € | 1 507 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 421 € | 1 507 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 164 € | 355 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 € | 220 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 108 586 € | 220 355 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −99 165 € | −218 848 € |
| Impôts sur les bénéfices | −57 368 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 100 553 € | 3 515 935 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 475 841 € | 3 156 769 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 624 712 € | 359 166 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 192 377 € | 158 661 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 35 333 € | 43 942 € |
| Terrains | 435 877 € | 435 877 € |
| Constructions | 411 065 € | 482 575 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 015 € | 2 250 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 211 € | 13 185 € |
| Autres participations | 4 092 455 € | 3 492 455 € |
| Créances rattachées à des participations | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 697 € | 29 675 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 262 032 € | 4 708 620 € |
| Clients et comptes rattachés | 723 756 € | 820 488 € |
| Autres créances | 12 483 916 € | 12 465 295 € |
| Disponibilités | 76 111 € | 41 433 € |
| Charges constatées d'avance | 4 548 € | 3 589 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 288 330 € | 13 330 805 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 550 362 € | 18 039 425 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 768 000 € | 768 000 € |
| Réserve légale | 76 800 € | 76 800 € |
| Autres réserves | 6 395 984 € | 6 395 984 € |
| Report à nouveau | −6 799 726 € | −3 005 381 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 359 166 € | −3 794 345 € |
| TOTAL Capitaux propres | 800 224 € | 441 058 € |
| Provisions pour risques | 220 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 220 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 650 402 € | 16 765 862 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 129 499 € | 129 499 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 034 € | 121 492 € |
| Dettes fiscales et sociales | 266 464 € | 467 703 € |
| Autres dettes | 190 739 € | 113 811 € |
| TOTAL Dettes | 17 530 138 € | 17 598 367 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 550 362 € | 18 039 425 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 344 368 € | 2 850 797 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 344 368 € | 2 850 797 € |
| Production immobilisée | 85 393 € | 34 707 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 273 199 € | 41 956 € |
| Autres produits | 1 067 € | 10 124 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 704 026 € | 2 937 584 € |
| Autres achats et charges externes | 959 798 € | 858 568 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 103 645 € | 113 518 € |
| Salaires et traitements | 999 775 € | 1 190 997 € |
| Charges sociales | 461 522 € | 586 025 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 138 183 € | 132 737 € |
| Autres charges | 33 € | 2 128 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 662 956 € | 2 883 974 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 41 071 € | 53 611 € |
| Produits financiers de participations | 210 402 € | 220 441 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 810 402 € | 220 441 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 150 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 273 459 € | 268 211 € |
| TOTAL Charges financières | 273 459 € | 1 418 211 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 536 943 € | −1 197 770 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 578 014 € | −1 144 159 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 507 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 € | 186 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 650 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 220 355 € | 2 650 186 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −218 848 € | −2 650 186 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 515 935 € | 3 158 025 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 156 769 € | 6 952 371 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 359 166 € | −3 794 345 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de DUFERCO MOREL
INSEEBODACCPrésident du conseil d’administration
En poste depuis avril 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 avril 2017
Administrateur
En poste depuis mars 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 mars 2020
Administrateur
En poste depuis janvier 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 janvier 2020
Administrateur
En poste depuis juillet 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 juillet 2018
Administrateur
En poste depuis novembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 18 novembre 2025
GVA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis janvier 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 janvier 2020
Administrateur
En poste depuis septembre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 25 septembre 2026
Anciens dirigeants (6)
Domenico Andrea en fonction le 12 Avril 2017 CAMPANELLA
Administrateur · de avril 2017 à septembre 2026
Philippe en fonction le 21 Septembre 2009 BONNIN
Commissaire aux comptes suppléant · de avril 2017 à juin 2023
Massimo en fonction le 31 Août 2010 CROCI
Administrateur · de avril 2017 à mars 2020
Antonio en fonction le 21 Septembre 2009 GOZZI
Administrateur · de avril 2017 à janvier 2020
Marko en fonction le 21 Septembre 2009 MELAMED
Administrateur · de avril 2017 à juillet 2018
Benedict devient administrateur.GOZZI Antonio nom d'usage : GOZZI Antonio devient administrateur SCIORTINO
SCIORTINO Benedict John nom d'usage · de juin 2008 à septembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de DUFERCO MOREL
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 93210 Saint-DenisSiègeActif
543 780 548 00086 · ouvert le 27 janvier 2025 · NAF 8211Z
- 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAISFermé
543 780 548 00060 · ouvert le 01 janvier 1954 · NAF 4672Z
- 93300 AUBERVILLIERSFermé
543 780 548 00078 · ouvert le 01 janvier 1954 · NAF 4672Z
Documents juridiques de DUFERCO MOREL
INPI47 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de DUFERCO MOREL
INPIDUFERCO MOREL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de DUFERCO MOREL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour DUFERCO MOREL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne DUFERCO MOREL. Elle date de 2012. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE SOCIALE B
Décision du 14 novembre 2012 · N° 12/04054
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de DUFERCO MOREL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de DUFERCO MOREL
BODACC34 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan ; Directeur général, Administrateur : LAMA Massimo ; Administrateur : CAUTE Stephan ; Administrateur : GOZZI Augusto-Mario ; Administrateur : FOTI Paolo ; Administrateur : DRAKULIC Nicola ; Administrateur : CAMPANELLA Simone ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan ; Directeur général, Administrateur : LAMA Massimo ; Administrateur : CAMPANELLA Domenico Andrea ; Administrateur : CAUTE Stephan ; Administrateur : GOZZI Augusto-Mario ; Administrateur : FOTI Paolo ; Administrateur : DRAKULIC Nicola ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan ; Administrateur : CAMPANELLA Domenico Andrea ; Administrateur : CAUTE Stephan ; Administrateur : GOZZI Augusto-Mario ; Administrateur : FOTI Paolo ; Administrateur : DRAKULIC Nicola ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan ; Administrateur : CAMPANELLA Domenico Andrea ; Administrateur : CAUTE Stephan ; Administrateur : GOZZI Augusto-Mario ; Administrateur : FOTI Paolo ; Administrateur : DRAKULIC Nicola ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BONNIN Philippe
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan ; Administrateur : CAMPANELLA Domenico Andrea ; Administrateur : CROCI Massimo ; Administrateur : CAUTE Stephan ; Administrateur : GOZZI Augusto-Mario ; Administrateur : FOTI Paolo ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BONNIN Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan en fonction le 21 Septembre 2009 ; Administrateur : CAUTE Stephan en fonction le 21 Septembre 2009 ; Administrateur : GOZZI Antonio en fonction le 21 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : BONNIN Philippe en fonction le 21 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT modification le 12 Avril 2017 ; Administrateur : CROCI Massimo en fonction le 31 Août 2010 ; Administrateur : CAMPANELLA Domenico Andrea en fonction le 12 Avril 2017 ; Administrateur : GOZZI Augusto-Mario en fonction le 20 Juillet 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan en fonction le 21 Septembre 2009 ; Administrateur : CAUTE Stephan en fonction le 21 Septembre 2009 ; Administrateur : MELAMED Marko en fonction le 21 Septembre 2009 ; Administrateur : GOZZI Antonio en fonction le 21 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : BONNIN Philippe en fonction le 21 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT modification le 12 Avril 2017 ; Administrateur : CROCI Massimo en fonction le 31 Août 2010 ; Administrateur : CAMPANELLA Domenico Andrea en fonction le 12 Avril 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : CAUTE Stephan en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : MELAMED Marko en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : SCIORTINO Benedict John en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : GOZZI Antonio en fonction le 21 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BONNIN Philippe en fonction le 21 Septembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 21 Septembre 2009 Administrateur : CROCI Massimo en fonction le 31 Août 2010
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Président du conseil d'administration : CAUTE Stephan Administrateur : CAUTE Stephan Administrateur : MELAMED Marko Administrateur : SCIORTINO Benedict John Administrateur : GOZZI Antonio Commissaire aux comptes suppléant : BONNIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
SCIORTINO Benedict John nom d'usage : SCIORTINO Benedict devient administrateur.GOZZI Antonio nom d'usage : GOZZI Antonio devient administrateur..
- création
Date d'effet : 21 septembre 2009
Questions fréquentes sur DUFERCO MOREL
Quel est le numéro SIREN de DUFERCO MOREL ?
Le numéro SIREN de DUFERCO MOREL est 543 780 548. Le SIRET de son siège social est 543 780 548 00086. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR21543780548.
Qui dirige DUFERCO MOREL ?
DUFERCO MOREL est dirigée par STEPHAN CAUTE, président du conseil d’administration. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de DUFERCO MOREL ?
DUFERCO MOREL a déclaré un chiffre d'affaires de 2,8 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 13,3 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de DUFERCO MOREL dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de DUFERCO MOREL (2,8 M€) dépasse celui de 89 % des 674 entreprises de l'activité « services administratifs combinés de bureau » (NAF 82.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 150 k€.
Où se situe le siège social de DUFERCO MOREL ?
Le siège social de DUFERCO MOREL est situé 36 AV Amilcar Cabral, 93210 Saint-Denis.
DUFERCO MOREL est-elle toujours en activité ?
Oui, DUFERCO MOREL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 septembre 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
DUFERCO MOREL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour DUFERCO MOREL.
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