ESCALE CREATION
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 2,4 M€−5,4 %
- Résultat net 2024
- −46,8 k€−181,8 %
- Capital social
- 25,3 k€
- Effectif
- Non publié
ESCALE CREATION est une SA immatriculée le 6 janvier 2005 sous le numéro SIREN 480 127 414. Son siège social est situé 5 RUE Simone Veil Bâtiment Initial, 69200 Vénissieux. L'entreprise déclare le code NAF 7022Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,4 M€ pour une perte nette de 46,8 k€. MICKAEL CHAUVIN exerce les fonctions de directeur général de l'entreprise.
Fiche d'identité de ESCALE CREATION
INSEE- Dénomination
- ESCALE CREATION
- SIREN
- 480 127 414
- SIRET (siège)
- 480 127 414 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR57480127414Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 480 127 414
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 12 mars 2025
- Forme juridique
- Autre SA coopérative à CA
- Capital social
- 25 260 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 06 janvier 2005
- Siège social
- 5 RUE Simone Veil Bâtiment Initial, 69200, Vénissieux
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ESCALE CREATION
Objet social de ESCALE CREATION
L'objet de coopérative se réalise au moyen d'actions de formation des entrepreneurs, production vente ambulante services, activités annexes connexes ou complémentaire. Toutes opérations utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. Au moyen de l'activité de fabrication d'ouvrages en métaux précieux.
Finances de ESCALE CREATION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,4 M€ | −5,4 % | −46,8 k€ | −205 k€ | −54,4 k€ | 898 k€ | 3,3 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2023 | 2,5 M€ | −19,4 % | 57,2 k€ | 171 k€ | 53,7 k€ | 942 k€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2022 | 3,1 M€ | −13,7 % | 58,8 k€ | 86,1 k€ | 64,1 k€ | 884 k€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2021 | 3,6 M€ | +0,9 % | 153 k€ | −44,3 k€ | 147 k€ | 829 k€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2020 | 3,6 M€ | +8,2 % | 28,0 k€ | 49,5 k€ | 29,2 k€ | 675 k€ | 3,1 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2019 | 3,3 M€ | +10,6 % | 117 k€ | 158 k€ | 75,1 k€ | 644 k€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2018 | 3,0 M€ | +1,8 % | 60,9 k€ | 94,0 k€ | 67,8 k€ | 526 k€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2017 | 2,9 M€ | +3,3 % | 68,0 k€ | −27,1 k€ | 96,8 k€ | 462 k€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2016 | 2,9 M€ | - | 70,1 k€ | 118 k€ | 70,1 k€ | 391 k€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 34 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −7,6 %
- Résultat courant / CA
- −1,7 %
- Autonomie financière
- 27,1 %
- Taux d’endettement
- 72,2 %
- Ratio de liquidité
- 133,5 %
- CAF / CA
- −6,5 %
- Crédit clients
- 69 j
- Crédit fournisseurs
- 89 j
- Rotation des stocks
- 3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 240 € | 1 309 € |
| Fonds commercial | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 159 € | 3 542 € |
| Terrains | 157 832 € | 0 € |
| Constructions | 801 658 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 890 € | 13 429 € |
| Autres immobilisations corporelles | 258 315 € | 21 998 € |
| Avances et acomptes | 2 256 € | 0 € |
| Autres participations | 6 295 € | 6 295 € |
| Créances rattachées à des participations | 15 301 € | 15 000 € |
| Autres titres immobilisés | 250 885 € | 250 885 € |
| Autres immobilisations financières | 7 714 € | 7 045 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 539 547 € | 324 502 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 21 062 € | 15 860 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 165 € | 7 319 € |
| Clients et comptes rattachés | 502 405 € | 490 752 € |
| Autres créances | 684 442 € | 415 936 € |
| Disponibilités | 533 644 € | 1 172 891 € |
| Charges constatées d'avance | 15 399 € | 19 686 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 770 117 € | 2 122 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 309 663 € | 2 446 945 € |
| Code CR | 5 628 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 27 500 € | 25 260 € |
| Réserve légale | 27 580 € | 27 580 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 889 495 € | 832 333 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −46 750 € | 57 161 € |
| TOTAL Capitaux propres | 897 824 € | 942 335 € |
| Provisions pour risques | 71 917 € | 56 387 € |
| Provisions pour charges | 312 082 € | 430 844 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 383 998 € | 487 231 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 647 025 € | 1 103 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 784 € | 72 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 858 € | 6 370 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 510 € | 206 310 € |
| Dettes fiscales et sociales | 871 795 € | 713 989 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 591 € | 0 € |
| Autres dettes | 24 658 € | 34 790 € |
| Produits constatés d'avance | 67 620 € | 54 746 € |
| TOTAL Dettes | 2 027 841 € | 1 017 380 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 309 663 € | 2 446 945 € |
| Code EG | 1 406 338 € | 996 469 € |
| Code EH | 1 602 € | 1 103 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 240 414 € | 300 219 € |
| Production vendue - services | 2 144 993 € | 2 222 261 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 385 407 € | 2 522 479 € |
| Subventions d'exploitation | 314 668 € | 315 980 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 550 489 € | 488 647 € |
| Autres produits | 26 076 € | 6 075 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 276 639 € | 3 333 181 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 510 € | 277 046 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 993 € | 9 047 € |
| Autres achats et charges externes | 659 100 € | 661 493 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 € | 34 161 € |
| Salaires et traitements | 1 587 969 € | 1 304 969 € |
| Charges sociales | 395 460 € | 380 283 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 424 € | 25 074 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 336 € | 60 631 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 369 056 € | 477 431 € |
| Autres charges | 4 553 € | 49 356 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 331 067 € | 3 279 491 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −54 428 € | 53 690 € |
| Produits financiers de participations | 6 005 € | 1 770 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 605 € | 675 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 907 € | 1 684 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 € | 0 € |
| Différences positives de change | 14 € | 40 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 331 € | 4 168 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 703 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 126 € | 162 € |
| TOTAL Charges financières | 4 828 € | 162 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 503 € | 4 006 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −45 925 € | 57 696 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 € | 1 130 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 297 € | 1 130 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 € | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 € | 1 630 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 122 € | 1 665 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −825 € | −535 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 291 268 € | 3 338 479 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 338 018 € | 3 281 318 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −46 750 € | 57 161 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 € | 3 268 € |
| Fonds commercial | 5 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 542 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 429 € | 7 352 € |
| Autres immobilisations corporelles | 21 998 € | 25 978 € |
| Autres participations | 6 295 € | 6 295 € |
| Créances rattachées à des participations | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres titres immobilisés | 250 885 € | 250 260 € |
| Autres immobilisations financières | 7 045 € | 8 007 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 324 502 € | 316 160 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 860 € | 18 298 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 319 € | 9 927 € |
| Clients et comptes rattachés | 490 752 € | 554 693 € |
| Autres créances | 415 936 € | 343 955 € |
| Disponibilités | 1 172 891 € | 1 193 947 € |
| Charges constatées d'avance | 19 686 € | 26 495 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 122 443 € | 2 147 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 446 945 € | 2 463 476 € |
| Code CR | 5 628 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 260 € | 23 860 € |
| Réserve légale | 27 580 € | 27 580 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 832 333 € | 773 528 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 161 € | 58 805 € |
| TOTAL Capitaux propres | 942 335 € | 883 773 € |
| Provisions pour risques | 56 387 € | 42 580 € |
| Provisions pour charges | 430 844 € | 403 460 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 487 231 € | 446 040 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 103 € | 981 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 72 € | 64 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 370 € | 8 981 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 310 € | 191 869 € |
| Dettes fiscales et sociales | 713 989 € | 870 159 € |
| Autres dettes | 34 790 € | 9 818 € |
| Produits constatés d'avance | 54 746 € | 51 790 € |
| TOTAL Dettes | 1 017 380 € | 1 133 663 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 446 945 € | 2 463 476 € |
| Code EG | 996 469 € | 1 124 681 € |
| Code EH | 1 103 € | 981 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 300 219 € | 232 172 € |
| Production vendue - services | 2 222 261 € | 2 899 198 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 522 479 € | 3 131 369 € |
| Subventions d'exploitation | 315 980 € | 269 650 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 488 647 € | 462 108 € |
| Autres produits | 6 075 € | 23 141 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 333 181 € | 3 886 268 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 046 € | 457 255 € |
| Variation de stock (matières premières) | 9 047 € | 1 020 € |
| Autres achats et charges externes | 661 493 € | 778 924 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 161 € | 29 603 € |
| Salaires et traitements | 1 304 969 € | 1 649 778 € |
| Charges sociales | 380 283 € | 398 311 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 074 € | 23 489 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 60 631 € | 9 947 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 477 431 € | 446 040 € |
| Autres charges | 49 356 € | 27 822 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 279 491 € | 3 822 190 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 53 690 € | 64 078 € |
| Produits financiers de participations | 1 770 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 675 € | 250 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 € | 793 € |
| Différences positives de change | 40 € | 26 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 168 € | 1 069 € |
| Différences négatives de change | 162 € | 59 € |
| TOTAL Charges financières | 162 € | 59 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 006 € | 1 010 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 57 696 € | 65 088 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 165 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 € | 6 223 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 130 € | 6 388 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 6 447 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 € | 6 223 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 665 € | 12 671 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −535 € | −6 282 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 338 479 € | 3 893 725 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 281 318 € | 3 834 920 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 161 € | 58 805 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 268 € | 2 680 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 352 € | 7 180 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 978 € | 26 858 € |
| Autres participations | 6 295 € | 6 295 € |
| Créances rattachées à des participations | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres titres immobilisés | 250 260 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 8 007 € | 8 647 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 316 160 € | 77 012 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 18 298 € | 26 064 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 927 € | 12 822 € |
| Clients et comptes rattachés | 554 693 € | 480 530 € |
| Autres créances | 343 955 € | 330 366 € |
| Disponibilités | 1 193 947 € | 1 438 870 € |
| Charges constatées d'avance | 26 495 € | 22 405 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 147 316 € | 2 311 058 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 463 476 € | 2 388 071 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 23 860 € | 27 580 € |
| Réserve légale | 27 580 € | 27 240 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 773 528 € | 620 787 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 58 805 € | 153 081 € |
| TOTAL Capitaux propres | 883 773 € | 828 688 € |
| Provisions pour risques | 42 580 € | 75 598 € |
| Provisions pour charges | 403 460 € | 339 688 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 446 040 € | 415 286 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 981 € | 1 283 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 € | 274 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 981 € | 13 684 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 869 € | 244 930 € |
| Dettes fiscales et sociales | 870 159 € | 822 805 € |
| Autres dettes | 9 818 € | 17 403 € |
| Produits constatés d'avance | 51 790 € | 43 718 € |
| TOTAL Dettes | 1 133 663 € | 1 144 096 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 463 476 € | 2 388 071 € |
| Code EG | 1 124 681 € | 1 129 778 € |
| Code EH | 981 € | 1 283 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 232 172 € | 401 768 € |
| Production vendue - services | 2 899 198 € | 3 224 941 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 131 369 € | 3 626 710 € |
| Subventions d'exploitation | 269 650 € | 284 924 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 462 108 € | 582 900 € |
| Autres produits | 23 141 € | 27 793 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 886 268 € | 4 522 327 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 255 € | 903 377 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 020 € | 20 341 € |
| Autres achats et charges externes | 778 924 € | 675 534 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 603 € | 45 481 € |
| Salaires et traitements | 1 649 778 € | 1 792 593 € |
| Charges sociales | 398 311 € | 518 649 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 489 € | 23 405 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 947 € | 1 268 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 446 040 € | 386 786 € |
| Autres charges | 27 822 € | 8 353 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 822 190 € | 4 375 788 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 64 078 € | 146 539 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 250 € | −1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 793 € | 1 407 € |
| Différences positives de change | 26 € | 1 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 069 € | 1 407 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 800 € |
| Différences négatives de change | 59 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 59 € | 800 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 010 € | 607 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 65 088 € | 147 146 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 223 € | 10 631 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 388 € | 10 631 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 € | 88 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223 € | 4 607 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 671 € | 4 695 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 282 € | 5 936 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 893 725 € | 4 534 365 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 834 920 € | 4 381 284 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 58 805 € | 153 081 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 € | 1 306 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 180 € | 9 936 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 858 € | 27 160 € |
| Autres participations | 6 295 € | 7 355 € |
| Créances rattachées à des participations | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres titres immobilisés | 10 353 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 8 647 € | 13 469 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 77 012 € | 84 578 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 26 064 € | 46 477 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822 € | 15 255 € |
| Clients et comptes rattachés | 480 530 € | 552 056 € |
| Autres créances | 330 366 € | 389 149 € |
| Disponibilités | 1 438 870 € | 1 944 541 € |
| Charges constatées d'avance | 22 405 € | 52 295 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 311 058 € | 2 999 774 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 388 071 € | 3 084 351 € |
| Code CR | 87 399 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 27 580 € | 27 240 € |
| Réserve légale | 27 240 € | 24 280 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 620 787 € | 595 778 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 153 081 € | 27 969 € |
| TOTAL Capitaux propres | 828 688 € | 675 267 € |
| Provisions pour risques | 75 598 € | 108 500 € |
| Provisions pour charges | 339 688 € | 457 292 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 415 286 € | 565 792 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 283 € | 1 211 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 274 € | 261 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684 € | 13 508 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 930 € | 469 586 € |
| Dettes fiscales et sociales | 822 805 € | 803 378 € |
| Autres dettes | 17 403 € | 49 787 € |
| Produits constatés d'avance | 43 718 € | 505 562 € |
| TOTAL Dettes | 1 144 096 € | 1 843 293 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 388 071 € | 3 084 351 € |
| Code EG | 1 129 778 € | 1 829 151 € |
| Code EH | 1 283 € | 1 211 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 401 768 € | 494 644 € |
| Production vendue - services | 3 224 941 € | 3 098 877 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 626 710 € | 3 593 521 € |
| Subventions d'exploitation | 284 924 € | 239 344 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 582 900 € | 435 033 € |
| Autres produits | 27 793 € | 31 364 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 522 327 € | 4 299 262 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 377 € | 1 224 208 € |
| Variation de stock (matières premières) | 20 341 € | −26 529 € |
| Autres achats et charges externes | 675 534 € | 716 596 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 481 € | 45 381 € |
| Salaires et traitements | 1 792 593 € | 1 402 881 € |
| Charges sociales | 518 649 € | 420 839 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 405 € | 25 944 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 268 € | 3 219 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 386 786 € | 457 292 € |
| Autres charges | 8 353 € | 187 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 375 788 € | 4 270 017 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 146 539 € | 29 244 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | −1 € | 138 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 407 € | 1 183 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 40 000 € |
| Différences positives de change | 1 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 407 € | 41 320 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 800 € | 108 500 € |
| TOTAL Charges financières | 800 € | 108 500 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 607 € | −67 180 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 147 146 € | −37 935 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 631 € | 75 882 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 631 € | 75 882 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607 € | 5 882 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 695 € | 5 882 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 936 € | 70 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 4 096 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 534 365 € | 4 416 464 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 381 284 € | 4 388 495 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 153 081 € | 27 969 € |
| Code HP | - | 1 520 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 € | 31 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 3 480 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 936 € | 15 356 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 160 € | 34 319 € |
| Autres participations | 7 355 € | 7 355 € |
| Créances rattachées à des participations | 15 000 € | 10 000 € |
| Autres titres immobilisés | 10 353 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 13 469 € | 7 555 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 84 578 € | 88 449 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 46 477 € | 19 948 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 255 € | 13 334 € |
| Clients et comptes rattachés | 552 056 € | 725 904 € |
| Autres créances | 389 149 € | 325 769 € |
| Disponibilités | 1 944 541 € | 1 299 345 € |
| Charges constatées d'avance | 52 295 € | 22 713 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 999 774 € | 2 407 012 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 084 351 € | 2 495 461 € |
| Code CR | 87 399 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 27 240 € | 24 280 € |
| Réserve légale | 24 280 € | 23 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 595 778 € | 479 921 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 27 969 € | 117 137 € |
| TOTAL Capitaux propres | 675 267 € | 644 338 € |
| Avances conditionnées | - | 193 964 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 193 964 € |
| Provisions pour risques | 108 500 € | 43 000 € |
| Provisions pour charges | 457 292 € | 407 916 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 565 792 € | 450 916 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 211 € | 881 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 261 € | 199 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 508 € | 20 980 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 586 € | 90 599 € |
| Dettes fiscales et sociales | 803 378 € | 950 186 € |
| Autres dettes | 49 787 € | 29 642 € |
| Produits constatés d'avance | 505 562 € | 113 757 € |
| TOTAL Dettes | 1 843 293 € | 1 206 243 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 084 351 € | 2 495 461 € |
| Code EG | 1 829 151 € | 1 177 313 € |
| Code EI | 261 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 494 644 € | 425 574 € |
| Production vendue - services | 3 098 877 € | 2 894 568 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 593 521 € | 3 320 142 € |
| Subventions d'exploitation | 239 344 € | 202 735 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 435 033 € | 314 663 € |
| Autres produits | 31 364 € | 41 163 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 299 262 € | 3 878 704 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 208 € | 637 939 € |
| Variation de stock (matières premières) | −26 529 € | 8 438 € |
| Autres achats et charges externes | 716 596 € | 830 503 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 381 € | 40 895 € |
| Salaires et traitements | 1 402 881 € | 1 486 026 € |
| Charges sociales | 420 839 € | 361 089 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 944 € | 24 072 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 219 € | 6 612 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 457 292 € | 407 916 € |
| Autres charges | 187 € | 158 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 270 017 € | 3 803 647 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 244 € | 75 057 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 138 € | 113 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 183 € | 868 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 € | 28 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 320 € | 28 981 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 108 500 € | 20 000 € |
| Différences négatives de change | - | 309 € |
| TOTAL Charges financières | 108 500 € | 20 309 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −67 180 € | 8 672 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −37 935 € | 83 729 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 39 008 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 882 € | 8 685 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 75 882 € | 47 693 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 341 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882 € | 8 225 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 882 € | 9 566 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 70 000 € | 38 127 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 096 € | 4 719 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 416 464 € | 3 955 378 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 388 495 € | 3 838 241 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 27 969 € | 117 137 € |
| Code HP | 1 520 € | 3 831 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 € | 265 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 480 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 356 € | 15 044 € |
| Autres immobilisations corporelles | 34 319 € | 23 666 € |
| Autres participations | 7 355 € | 7 355 € |
| Créances rattachées à des participations | 10 000 € | - |
| Autres titres immobilisés | 10 353 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 7 555 € | 8 694 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 88 449 € | 65 376 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 948 € | 28 386 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 334 € | 12 049 € |
| Clients et comptes rattachés | 725 904 € | 632 157 € |
| Autres créances | 325 769 € | 413 794 € |
| Disponibilités | 1 299 345 € | 1 020 309 € |
| Charges constatées d'avance | 22 713 € | 32 966 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 407 012 € | 2 139 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 495 461 € | 2 205 038 € |
| Code CR | 84 476 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 280 € | 23 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 19 740 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 479 921 € | 422 314 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 117 137 € | 60 868 € |
| TOTAL Capitaux propres | 644 338 € | 525 921 € |
| Avances conditionnées | 193 964 € | 219 150 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 193 964 € | 219 150 € |
| Provisions pour risques | 43 000 € | 51 000 € |
| Provisions pour charges | 407 916 € | 290 757 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 450 916 € | 341 757 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 881 € | 632 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 199 € | 150 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 980 € | 6 052 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 599 € | 110 001 € |
| Dettes fiscales et sociales | 950 186 € | 926 716 € |
| Autres dettes | 29 642 € | 27 395 € |
| Produits constatés d'avance | 113 757 € | 47 265 € |
| TOTAL Dettes | 1 206 243 € | 1 118 210 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 495 461 € | 2 205 038 € |
| Code EG | 1 177 313 € | 1 112 158 € |
| Code EH | - | 632 € |
| Code EI | 199 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 425 574 € | 188 147 € |
| Production vendue - services | 2 894 568 € | 2 813 128 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 320 142 € | 3 001 275 € |
| Subventions d'exploitation | 202 735 € | 203 989 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 314 663 € | 278 500 € |
| Autres produits | 41 163 € | 24 276 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 878 704 € | 3 508 039 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 939 € | 455 327 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 438 € | −7 321 € |
| Autres achats et charges externes | 830 503 € | 867 271 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 895 € | 42 279 € |
| Salaires et traitements | 1 486 026 € | 1 451 000 € |
| Charges sociales | 361 089 € | 302 719 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 072 € | 20 112 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 612 € | 16 612 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 407 916 € | 290 757 € |
| Autres charges | 158 € | 1 448 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 803 647 € | 3 440 204 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 75 057 € | 67 836 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 113 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 868 € | 615 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 € | 28 000 € |
| Différences positives de change | - | 4 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 981 € | 28 619 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 000 € | 48 000 € |
| Différences négatives de change | 309 € | 84 € |
| TOTAL Charges financières | 20 309 € | 48 084 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 672 € | −19 465 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 83 729 € | 48 371 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 008 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 685 € | 8 364 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 16 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 693 € | 24 864 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341 € | 5 447 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 225 € | 6 920 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 566 € | 12 367 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 38 127 € | 12 497 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 719 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 955 378 € | 3 561 523 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 838 241 € | 3 500 655 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 117 137 € | 60 868 € |
| Code HP | 3 831 € | 3 692 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 265 € | 499 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 044 € | 13 551 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 666 € | 20 263 € |
| Autres participations | 7 355 € | 7 355 € |
| Autres titres immobilisés | 10 353 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 8 694 € | 5 869 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 65 376 € | 57 889 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 28 386 € | 21 065 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 049 € | 10 515 € |
| Clients et comptes rattachés | 632 157 € | 597 854 € |
| Autres créances | 413 794 € | 349 717 € |
| Disponibilités | 1 020 309 € | 899 113 € |
| Charges constatées d'avance | 32 966 € | 33 201 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 139 662 € | 1 911 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 205 038 € | 1 969 355 € |
| Code CR | 77 830 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 23 000 € | 19 740 € |
| Réserve légale | 19 740 € | 17 045 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 422 314 € | 357 055 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 60 868 € | 67 953 € |
| TOTAL Capitaux propres | 525 921 € | 461 793 € |
| Avances conditionnées | 219 150 € | 234 112 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 219 150 € | 234 112 € |
| Provisions pour risques | 51 000 € | 47 500 € |
| Provisions pour charges | 290 757 € | 255 118 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 341 757 € | 302 618 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 632 € | 739 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 150 € | 177 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 052 € | 12 782 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001 € | 120 426 € |
| Dettes fiscales et sociales | 926 716 € | 771 985 € |
| Autres dettes | 27 395 € | 32 359 € |
| Produits constatés d'avance | 47 265 € | 32 365 € |
| TOTAL Dettes | 1 118 210 € | 970 832 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 205 038 € | 1 969 355 € |
| Code EG | 1 112 158 € | 958 050 € |
| Code EH | 632 € | 739 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 188 147 € | 171 581 € |
| Production vendue - services | 2 813 128 € | 2 775 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 001 275 € | 2 947 214 € |
| Subventions d'exploitation | 203 989 € | 160 944 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 278 500 € | 407 665 € |
| Autres produits | 24 276 € | 21 032 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 508 039 € | 3 536 855 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 327 € | 666 912 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 321 € | −347 € |
| Autres achats et charges externes | 867 271 € | 822 291 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 279 € | 45 682 € |
| Salaires et traitements | 1 451 000 € | 1 217 688 € |
| Charges sociales | 302 719 € | 382 983 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 112 € | 18 187 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 612 € | 22 582 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 290 757 € | 255 118 € |
| Autres charges | 1 448 € | 8 937 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 440 204 € | 3 440 033 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 67 836 € | 96 821 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 615 € | 340 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 28 619 € | 340 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 48 000 € | 28 000 € |
| Différences négatives de change | 84 € | 33 € |
| TOTAL Charges financières | 48 084 € | 28 033 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 465 € | −27 692 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 48 371 € | 69 129 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 364 € | 6 788 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 864 € | 6 788 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920 € | 7 964 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 367 € | 7 964 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 497 € | −1 176 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 561 523 € | 3 543 983 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 500 655 € | 3 476 030 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 60 868 € | 67 953 € |
| Code HP | 3 692 € | 3 645 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 499 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 551 € | 16 077 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 263 € | 15 122 € |
| Autres participations | 7 355 € | 5 355 € |
| Autres titres immobilisés | 10 353 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 5 869 € | 7 461 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 57 889 € | 54 368 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 21 065 € | 20 718 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 515 € | 14 209 € |
| Clients et comptes rattachés | 597 854 € | 874 116 € |
| Autres créances | 349 717 € | 226 467 € |
| Disponibilités | 899 113 € | 787 581 € |
| Charges constatées d'avance | 33 201 € | 22 672 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 911 466 € | 1 945 763 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 969 355 € | 2 000 131 € |
| Code CR | 63 693 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 740 € | 16 500 € |
| Réserve légale | 17 045 € | 17 045 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 357 055 € | 287 001 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 67 953 € | 70 054 € |
| TOTAL Capitaux propres | 461 793 € | 390 600 € |
| Avances conditionnées | 234 112 € | 226 426 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 234 112 € | 226 426 € |
| Provisions pour risques | 47 500 € | 19 500 € |
| Provisions pour charges | 255 118 € | 348 378 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 302 618 € | 367 878 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 739 € | 517 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 177 € | 205 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 782 € | 14 472 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 426 € | 160 588 € |
| Dettes fiscales et sociales | 771 985 € | 805 823 € |
| Autres dettes | 32 359 € | 5 133 € |
| Produits constatés d'avance | 32 365 € | 28 490 € |
| TOTAL Dettes | 970 832 € | 1 015 227 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 969 355 € | 2 000 131 € |
| Code EG | 958 050 € | 1 000 756 € |
| Code EH | 739 € | 517 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 171 581 € | 143 127 € |
| Production vendue - services | 2 775 633 € | 2 709 852 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 947 214 € | 2 852 979 € |
| Production immobilisée | - | 2 487 € |
| Subventions d'exploitation | 160 944 € | 148 320 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 407 665 € | 313 027 € |
| Autres produits | 21 032 € | 6 021 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 536 855 € | 3 322 835 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 912 € | 633 251 € |
| Variation de stock (matières premières) | −347 € | −10 517 € |
| Autres achats et charges externes | 822 291 € | 756 018 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 682 € | 40 568 € |
| Salaires et traitements | 1 217 688 € | 1 147 977 € |
| Charges sociales | 382 983 € | 318 528 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 187 € | 15 287 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 582 € | 1 776 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 255 118 € | 348 378 € |
| Autres charges | 8 937 € | 1 484 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 440 033 € | 3 252 749 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 96 821 € | 70 086 € |
| Produits financiers de participations | 340 € | 400 € |
| TOTAL Produits financiers | 340 € | 400 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 000 € | - |
| Différences négatives de change | - | 30 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 € | 55 € |
| TOTAL Charges financières | 28 033 € | 85 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 692 € | 314 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 69 129 € | 70 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788 € | 319 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 788 € | 319 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 346 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964 € | 319 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 964 € | 665 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 176 € | −346 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 543 983 € | 3 323 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 476 030 € | 3 253 499 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 67 953 € | 70 054 € |
| Code HP | 3 645 € | 3 355 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 566 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 077 € | 19 683 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 122 € | 9 797 € |
| Autres participations | 5 355 € | 6 595 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 10 000 € |
| Autres titres immobilisés | 10 353 € | 10 353 € |
| Autres immobilisations financières | 7 461 € | 4 088 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 54 368 € | 60 515 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 20 718 € | 10 202 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 209 € | 22 366 € |
| Clients et comptes rattachés | 874 116 € | 734 368 € |
| Autres créances | 226 467 € | 215 239 € |
| Disponibilités | 787 581 € | 536 749 € |
| Charges constatées d'avance | 22 672 € | 16 158 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 945 763 € | 1 535 082 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 000 131 € | 1 595 597 € |
| Code CR | 37 159 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 16 500 € | 10 500 € |
| Réserve légale | 17 045 € | 17 045 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 287 001 € | 229 711 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 054 € | 57 290 € |
| TOTAL Capitaux propres | 390 600 € | 314 546 € |
| Avances conditionnées | 226 426 € | 163 115 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 226 426 € | 163 115 € |
| Provisions pour risques | 19 500 € | 20 760 € |
| Provisions pour charges | 348 378 € | 292 489 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 367 878 € | 313 249 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 517 € | 438 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 205 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 472 € | 3 232 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 588 € | 144 014 € |
| Dettes fiscales et sociales | 805 823 € | 611 705 € |
| Autres dettes | 5 133 € | 6 571 € |
| Produits constatés d'avance | 28 490 € | 38 727 € |
| TOTAL Dettes | 1 015 227 € | 804 687 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 000 131 € | 1 595 597 € |
| Code EG | 1 000 756 € | 801 455 € |
| Code EH | 517 € | 438 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 143 127 € | 107 076 € |
| Production vendue - services | 2 709 852 € | 2 278 259 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 852 979 € | 2 385 335 € |
| Production immobilisée | 2 487 € | 1 280 € |
| Subventions d'exploitation | 148 320 € | 113 578 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 313 027 € | 356 745 € |
| Autres produits | 6 021 € | 10 423 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 322 835 € | 2 867 361 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 633 251 € | 570 150 € |
| Variation de stock (matières premières) | −10 517 € | 7 042 € |
| Autres achats et charges externes | 756 018 € | 576 467 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 568 € | 28 147 € |
| Salaires et traitements | 1 147 977 € | 989 273 € |
| Charges sociales | 318 528 € | 269 405 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 287 € | 12 510 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 776 € | 18 026 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 348 378 € | 296 749 € |
| Autres charges | 1 484 € | 38 197 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 252 749 € | 2 805 967 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 70 086 € | 61 394 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 400 € | 680 € |
| TOTAL Produits financiers | 400 € | 680 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 € | - |
| Différences négatives de change | 55 € | - |
| TOTAL Charges financières | 85 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 314 € | 680 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 400 € | 62 074 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 € | 6 795 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 319 € | 6 795 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 € | 3 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 € | 8 579 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 665 € | 11 579 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −346 € | −4 784 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 323 553 € | 2 874 836 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 253 499 € | 2 817 546 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 054 € | 57 290 € |
| Code HP | 3 355 € | 1 328 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ESCALE CREATION
INSEEBODACCAdministrateur
Administrateur
TSARAP EXPERTISE
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis décembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 02 décembre 2025
Administrateur
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 mars 2022
Directeur général
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 mars 2022
Administrateur
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 mars 2022
Administrateur
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 mars 2022
Administrateur
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 mars 2022
Administrateur
En poste depuis août 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 août 2024
Administrateur
En poste depuis août 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 août 2024
Administrateur
En poste depuis août 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 août 2024
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 02 décembre 2025
Anciens dirigeants (1)
devient commissaire aux comptes suppléant BOCCON-GIBOD
ODICEO devient commissaire aux comptes titulaire. BOCCON-GIBOD Sylvain nom d'usage · de mai 2014 à mars 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ESCALE CREATION
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 69200 VénissieuxSiègeActif
480 127 414 00021 · ouvert le 14 février 2025 · NAF 7022Z
- 69190 Saint-FonsFermé
480 127 414 00013 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 7022Z
Documents juridiques de ESCALE CREATION
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ESCALE CREATION
INPIESCALE CREATION a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ESCALE CREATION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ESCALE CREATION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ESCALE CREATION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ESCALE CREATION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ESCALE CREATION
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
BERRAT Jérémie Alexandre nom d'usage : BERRAT n'est plus administrateur. DECRANT Clémence Anaïs nom d'usage : DECRANT n'est plus administrateur. OZIL Christine Mireille nom d'usage : OZIL n'est plus administrateur. VANHECKE André Georges Camille Seraphin nom d'usage : VANHECKE n'est plus administrateur. BERTHAULT Pascale Maïtena nom d'usage : DELAS n'est plus administrateur. OLLIET Magalie nom d'usage : OLLIET devient administrateur. SUAIDEN KLEIN Eduardo nom d'usage : SUAIDEN KLEIN devient administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Sté par actions simplifiée ODICEO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOCCON-GIBOD Sylvain nom d'usage : BOCCON-GIBOD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BREUILLOT Quentin nom d'usage : BREUILLOT devient commissaire aux comptes titulaire. SAS coopérative à capital variable TSARAP EXPERTISE devient commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAvis rectificatifAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
BASTIDE Grégoire Claude Abel nom d'usage : BASTIDE n'est plus président du conseil d'administration. PICARD Ludovic nom d'usage : PICARD devient administrateur. LASTRES Cindy nom d'usage : LASTRES devient administrateur. BERTHAULT Pascale Maïtena nom d'usage : DELAS devient administrateur. DEYDIER Françoise nom d'usage : DEYDIER devient administrateur. BASTIDE Grégoire Claude Abel nom d'usage : BASTIDE Grégoire n'est plus administrateur. PICARD Ludovic nom d'usage PICARD devient président du conseil d'administration
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
BASTIDE Grégoire Claude Abel nom d'usage : BASTIDE n'est plus président du conseil d'administration. PICARD Ludovic nom d'usage : PICARD devient administrateur. LASTRES Cindy nom d'usage : LASTRES devient administrateur. BERTHAULT Pascale Maïtena nom d'usage : DELAS devient administrateur. DEYDIER Françoise nom d'usage : DEYDIER devient administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
CHAUVIN Mickaël Jacques François nom d'usage : CHAUVIN n'est plus gérant. BASTIDE Grégoire Claude Abel nom d'usage : BASTIDE devient président du conseil d'administration. CHAUVIN Mickaël Jacques François nom d'usage : CHAUVIN devient directeur général. CHAUVIN Mickaël Jacques François nom d'usage : CHAUVIN devient administrateur. BASTIDE Grégoire Claude Abel nom d'usage : BASTIDE devient administrateur. BERRAT Jérémie Alexandre nom d'usage : BERRAT devient administrateur. BOUKHARI Fayçal nom d'usage : BOUKHARI devient administrateur. DECRANT Clémence Anaïs nom d'usage : DECRANT devient administrateur. OUDARD Aurélie nom d'usage : LAURENT devient administrateur. PARET Cécile Marie Elisabeth nom d'usage : MOSA devient administrateur. OZIL Christine Mireille nom d'usage : OZIL devient administrateur. UBEDA Alexandre nom d'usage : UBEDA devient administrateur. VANHECKE André Georges Camille Seraphin nom d'usage : VANHECKE devient administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
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- Modifications diversesAnnonce
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ODICEO devient commissaire aux comptes titulaire. BOCCON-GIBOD Sylvain nom d'usage : BOCCON-GIBOD devient commissaire aux comptes suppléant.
- Dépôts des comptesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
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- création
Date d'effet : 06 janvier 2005
Marques déposées par ESCALE CREATION
INPIESCALE CREATION est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeDynamique Co'Hop
N° 4384847 · Déposée le 29 août 2017 · Marque verbale
Classes 35, 41 · valable jusqu’au 29 août 2027
- Marque enregistréeEscale Learning
N° 4359577 · Déposée le 05 mai 2017 · Marque verbale
Classe 41 · valable jusqu’au 05 mai 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de ESCALE CREATION
data.gouv.fr4 marchés publics ont été notifiés à ESCALE CREATION et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 759 k€.
La présente consultation a pour objet l’achat, la livraison et la mise en service d’équipements plateforme divers pour un laboratoire de la Station Biologique de Roscoff. - Batterie aquarium x12
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DEPARTEMENT DE L ISERE · notifié le 27 octobre 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
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Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur ESCALE CREATION
Quel est le numéro SIREN de ESCALE CREATION ?
Le numéro SIREN de ESCALE CREATION est 480 127 414. Le SIRET de son siège social est 480 127 414 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR57480127414.
Qui dirige ESCALE CREATION ?
ESCALE CREATION est dirigée par MICKAEL CHAUVIN, directeur général. L'entreprise compte 12 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ESCALE CREATION ?
ESCALE CREATION a déclaré un chiffre d'affaires de 2,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 46,8 k€.
Où se situe le siège social de ESCALE CREATION ?
Le siège social de ESCALE CREATION est situé 5 RUE Simone Veil Bâtiment Initial, 69200 Vénissieux.
ESCALE CREATION est-elle toujours en activité ?
Oui, ESCALE CREATION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 janvier 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ESCALE CREATION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ESCALE CREATION.
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