ESCALE SERVICES
ActiveSiren348 682 071SAS97432 SAINT-PIERRECréée le 25 février 1997
- Chiffre d'affaires 2024
- 17,4 M€−7,9 %
- Résultat net 2024
- 279 €−99,9 %
- Capital social
- 223 k€
- Effectif
- Non publié
ESCALE SERVICES est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 25 février 1997, identifiée par le SIREN 348 682 071. Le siège social de l'entreprise se trouve 4 Lot des Cardamomes, 97432 Saint-Pierre. Son activité principale relève du code NAF 4711D. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 M€ pour un résultat net de 279 €. Elle est dirigée par SORESUM, président de sas.
Fiche d'identité de ESCALE SERVICES
INSEE- Dénomination
- ESCALE SERVICES
- SIREN
- 348 682 071
- SIRET (siège)
- 348 682 071 00041
- N° TVA intracommunautaire
- FR68348682071Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9742 348 682 071
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 222 950 €
- Code NAF / APE
- 4711D
- Date de création
- 25 février 1997
- Siège social
- 4 LOT DES CARDAMOMES, 97432, SAINT-PIERRE
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de ESCALE SERVICES
Exploitation de tous fonds de commerce lié à la distribution, création achat, vente, prise à bail, location gérance, construction, installation de fonds de commerce de station service, alimentation générale.
Finances de ESCALE SERVICES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,4 M€ | −7,9 % | 279 € | 732 k€ | 150 k€ | 3,3 M€ | 6,6 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2023 | 18,9 M€ | −0,6 % | 306 k€ | 860 k€ | 319 k€ | 3,6 M€ | 6,2 M€ | 1,4 M€ | 51 |
| 2022 | 19,0 M€ | −15,2 % | 236 k€ | 789 k€ | 239 k€ | 3,6 M€ | 6,1 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2021 | 22,5 M€ | −7,0 % | 472 k€ | 1,3 M€ | 710 k€ | 3,7 M€ | 7,0 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2020 | 24,1 M€ | +10,8 % | 606 k€ | 1,4 M€ | 813 k€ | 3,5 M€ | 7,4 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2019 | 21,8 M€ | +11,1 % | 587 k€ | 1,5 M€ | 817 k€ | 3,2 M€ | 6,6 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2018 | 19,6 M€ | +3,4 % | 401 k€ | 1,2 M€ | 499 k€ | 2,9 M€ | 6,6 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2017 | 19,0 M€ | +21,9 % | 537 k€ | 1,4 M€ | 744 k€ | 2,8 M€ | 7,4 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2016 | 15,6 M€ | - | 167 k€ | 739 k€ | 207 k€ | 2,6 M€ | 7,0 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 13 janvier 2026
Ratios 2024
- Marge EBE
- 4,2 %
- Résultat courant / CA
- 1,3 %
- Autonomie financière
- 50,0 %
- Taux d’endettement
- 45,3 %
- Ratio de liquidité
- 226,0 %
- CAF / CA
- 2,9 %
- Crédit clients
- 2 j
- Crédit fournisseurs
- 25 j
- Rotation des stocks
- 15 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 788 192 € | 486 765 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 087 001 € | 402 900 € |
| Immobilisations en cours | 27 750 € | 0 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 27 586 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 966 € | 13 966 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 724 531 € | 1 738 840 € |
| Stocks - marchandises | 680 367 € | 753 018 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 503 € | 392 949 € |
| Clients et comptes rattachés | 100 174 € | 1 482 € |
| Autres créances | 1 920 654 € | 1 603 860 € |
| Disponibilités | 1 204 337 € | 1 714 910 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 1 336 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 917 036 € | 4 467 556 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 641 568 € | 6 206 396 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 691 € | 38 691 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 2 528 122 € | 2 521 734 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 279 € | 306 387 € |
| Subventions d'investissement | 5 604 € | 6 784 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 317 941 € | 3 618 841 € |
| Provisions pour charges | 88 655 € | 84 890 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 88 655 € | 84 890 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 501 797 € | 25 173 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 985 € | 53 318 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 701 € | 1 395 406 € |
| Dettes fiscales et sociales | 522 408 € | 537 349 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 080 € | 419 013 € |
| Autres dettes | 46 000 € | 72 406 € |
| TOTAL Dettes | 3 234 972 € | 2 502 665 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 641 568 € | 6 206 396 € |
| Code EG | 1 797 427 € | 2 437 963 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 433 675 € | 18 935 594 € |
| Production vendue - services | 14 334 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 448 010 € | 18 935 594 € |
| Subventions d'exploitation | 10 000 € | 24 379 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 736 € | 72 504 € |
| Autres produits | 6 959 € | 4 464 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 498 705 € | 19 036 940 € |
| Achats de marchandises | 12 258 189 € | 13 624 269 € |
| Variation de stock (marchandises) | 62 531 € | −64 844 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 948 € | 42 487 € |
| Autres achats et charges externes | 2 842 453 € | 2 987 367 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 311 € | 98 783 € |
| Salaires et traitements | 1 100 834 € | 1 092 976 € |
| Charges sociales | 327 410 € | 318 623 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 259 339 € | 265 992 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 552 € | 16 792 € |
| Autres charges | 338 123 € | 335 496 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 348 690 € | 18 717 941 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 150 015 € | 318 999 € |
| Produits financiers de participations | 62 500 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 640 € | 62 255 € |
| TOTAL Produits financiers | 79 140 € | 62 255 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 830 € | 1 980 € |
| TOTAL Charges financières | 7 830 € | 1 980 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 71 310 € | 60 275 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 221 325 € | 379 274 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 334 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 € | 1 180 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 180 € | 1 514 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331 € | 4 011 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 567 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 765 € | 1 345 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 258 663 € | 5 355 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −250 483 € | −3 841 € |
| Impôts sur les bénéfices | −29 437 € | 69 045 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 586 025 € | 19 100 709 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 585 745 € | 18 794 321 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 279 € | 306 387 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 566 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 486 765 € | 564 336 € |
| Autres immobilisations corporelles | 402 900 € | 529 042 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres titres immobilisés | 27 586 € | 27 586 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 966 € | 13 966 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 738 839 € | 1 943 119 € |
| Stocks - marchandises | 753 018 € | 697 330 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 392 949 € | 4 314 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 482 € | 29 902 € |
| Autres créances | 1 603 860 € | 1 972 527 € |
| Disponibilités | 1 714 910 € | 1 407 065 € |
| Charges constatées d'avance | 1 336 € | 1 417 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 467 556 € | 4 112 556 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 206 396 € | 6 055 675 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 691 € | 38 691 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 2 521 734 € | 2 585 480 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 306 387 € | 236 255 € |
| Subventions d'investissement | 6 784 € | 7 964 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 618 841 € | 3 613 634 € |
| Provisions pour charges | 84 890 € | 83 546 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 84 890 € | 83 546 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 173 € | 228 979 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 318 € | 55 482 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 406 € | 1 455 106 € |
| Dettes fiscales et sociales | 537 349 € | 598 399 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 013 € | 2 070 € |
| Autres dettes | 72 406 € | 18 458 € |
| TOTAL Dettes | 2 502 665 € | 2 358 495 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 206 396 € | 6 055 675 € |
| Code EG | 2 437 963 € | 2 277 641 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 935 594 € | 19 041 239 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 935 594 € | 19 041 239 € |
| Subventions d'exploitation | 24 379 € | 21 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 504 € | 66 466 € |
| Autres produits | 4 464 € | 4 683 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 036 940 € | 19 134 054 € |
| Achats de marchandises | 13 624 269 € | 13 633 557 € |
| Variation de stock (marchandises) | −64 844 € | −38 499 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 487 € | 42 859 € |
| Autres achats et charges externes | 2 987 367 € | 3 073 346 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 783 € | 121 671 € |
| Salaires et traitements | 1 092 976 € | 1 087 982 € |
| Charges sociales | 318 623 € | 353 072 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 265 992 € | 266 894 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 792 € | 14 635 € |
| Autres charges | 335 496 € | 339 952 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 717 941 € | 18 895 470 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 318 999 € | 238 584 € |
| TOTAL Produits financiers | 62 255 € | 21 100 € |
| TOTAL Charges financières | 1 980 € | 10 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 60 275 € | 10 109 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 379 274 € | 248 693 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 514 € | 34 753 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 355 € | 7 469 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 841 € | 27 284 € |
| Impôts sur les bénéfices | 69 045 € | 39 723 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 100 709 € | 19 189 908 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 794 321 € | 18 953 654 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 306 387 € | 236 255 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 566 € | 1 468 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 564 336 € | 625 883 € |
| Autres immobilisations corporelles | 529 042 € | 659 479 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres titres immobilisés | 27 586 € | 27 586 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 966 € | 13 966 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 943 119 € | 2 136 005 € |
| Stocks - marchandises | 697 330 € | 662 114 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314 € | 4 314 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 902 € | 61 968 € |
| Autres créances | 1 972 527 € | 2 145 432 € |
| Disponibilités | 1 407 065 € | 1 979 441 € |
| Charges constatées d'avance | 1 417 € | 254 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 112 556 € | 4 853 522 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 055 675 € | 6 989 527 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 691 € | 38 691 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 2 585 480 € | 2 413 498 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 236 255 € | 471 982 € |
| Subventions d'investissement | 7 964 € | 9 144 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 613 634 € | 3 678 559 € |
| Provisions pour charges | 83 546 € | 86 818 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 83 546 € | 86 818 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 228 979 € | 529 577 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 482 € | 65 569 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 106 € | 2 053 960 € |
| Dettes fiscales et sociales | 598 399 € | 544 645 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070 € | 2 784 € |
| Autres dettes | 18 458 € | 27 614 € |
| TOTAL Dettes | 2 358 495 € | 3 224 150 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 055 675 € | 6 989 527 € |
| Code EG | 2 277 641 € | 2 929 625 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 041 239 € | 22 453 356 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 041 239 € | 22 453 356 € |
| Subventions d'exploitation | 21 667 € | 3 940 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 66 466 € | 35 124 € |
| Autres produits | 4 683 € | 4 102 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 134 054 € | 22 496 522 € |
| Achats de marchandises | 13 633 557 € | 16 184 598 € |
| Variation de stock (marchandises) | −38 499 € | −9 519 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 859 € | 50 977 € |
| Autres achats et charges externes | 3 073 346 € | 3 207 899 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 671 € | 128 853 € |
| Salaires et traitements | 1 087 982 € | 1 255 431 € |
| Charges sociales | 353 072 € | 372 565 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 266 894 € | 281 243 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 635 € | 14 202 € |
| Autres charges | 339 952 € | 300 595 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 895 470 € | 21 786 845 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 238 584 € | 709 677 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 100 € | 13 604 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 100 € | 13 604 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 991 € | 12 270 € |
| TOTAL Charges financières | 10 991 € | 12 270 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 109 € | 1 334 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 248 693 € | 711 012 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 301 € | 83 068 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 € | 4 180 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 753 € | 87 248 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 433 € | 190 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 € | 6 030 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 728 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 469 € | 198 558 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 27 284 € | −111 310 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 723 € | 127 720 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 189 908 € | 22 597 374 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 953 654 € | 22 125 393 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 236 255 € | 471 982 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 € | 2 297 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 625 883 € | 727 046 € |
| Autres immobilisations corporelles | 659 479 € | 797 398 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres titres immobilisés | 27 586 € | 22 763 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 966 € | 13 966 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 136 005 € | 2 371 092 € |
| Stocks - marchandises | 662 114 € | 648 917 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314 € | 33 340 € |
| Clients et comptes rattachés | 61 968 € | 29 688 € |
| Autres créances | 2 145 432 € | 1 877 339 € |
| Disponibilités | 1 979 441 € | 2 442 005 € |
| Charges constatées d'avance | 254 € | 5 522 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 853 522 € | 5 036 811 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 989 527 € | 7 407 903 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 691 € | 38 691 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 2 413 498 € | 2 107 059 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 471 982 € | 606 440 € |
| Subventions d'investissement | 9 144 € | 10 324 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 678 559 € | 3 507 757 € |
| Provisions pour charges | 86 818 € | 85 091 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 86 818 € | 85 091 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 529 577 € | 825 495 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 569 € | 68 886 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 960 € | 2 297 516 € |
| Dettes fiscales et sociales | 544 645 € | 580 224 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784 € | 42 933 € |
| Autres dettes | 27 614 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 224 150 € | 3 815 055 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 989 527 € | 7 407 903 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 22 453 356 € | 24 146 225 € |
| Production vendue - biens | - | 3 255 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 453 356 € | 24 149 480 € |
| Subventions d'exploitation | 3 940 € | 1 218 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 124 € | 26 385 € |
| Autres produits | 4 102 € | 3 548 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 496 522 € | 24 180 631 € |
| Achats de marchandises | 16 184 598 € | 17 495 532 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 519 € | −32 591 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 977 € | 54 238 € |
| Autres achats et charges externes | 3 207 899 € | 3 415 843 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 853 € | 143 640 € |
| Salaires et traitements | 1 255 431 € | 1 338 997 € |
| Charges sociales | 372 565 € | 381 693 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 281 243 € | 266 940 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 202 € | 18 510 € |
| Autres charges | 300 595 € | 284 983 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 786 845 € | 23 367 786 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 709 677 € | 812 845 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 604 € | 36 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 604 € | 36 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 270 € | 11 715 € |
| TOTAL Charges financières | 12 270 € | 11 715 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 334 € | 24 285 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 711 012 € | 837 130 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 068 € | 4 390 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180 € | 1 873 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 87 248 € | 6 263 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 800 € | 35 187 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 € | 4 290 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 198 558 € | 39 477 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −111 310 € | −33 213 € |
| Impôts sur les bénéfices | 127 720 € | 197 477 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 597 374 € | 24 222 894 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 125 393 € | 23 616 455 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 471 982 € | 606 440 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 297 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 727 046 € | 809 224 € |
| Autres immobilisations corporelles | 797 398 € | 714 525 € |
| Immobilisations en cours | - | 115 696 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres titres immobilisés | 22 763 € | 18 938 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 966 € | 13 966 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 371 092 € | 2 479 973 € |
| Stocks - marchandises | 648 917 € | 624 374 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 33 340 € | 17 158 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 688 € | 10 298 € |
| Autres créances | 1 877 339 € | 1 688 224 € |
| Disponibilités | 2 442 005 € | 1 791 475 € |
| Charges constatées d'avance | 5 522 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 036 811 € | 4 131 530 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 407 903 € | 6 611 503 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 691 € | 38 691 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 2 107 059 € | 1 820 490 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 606 440 € | 586 569 € |
| Subventions d'investissement | 10 324 € | 12 197 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 507 757 € | 3 203 191 € |
| Provisions pour charges | 85 091 € | 81 012 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 85 091 € | 81 012 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 825 495 € | 877 918 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 886 € | 68 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 516 € | 1 699 204 € |
| Dettes fiscales et sociales | 580 224 € | 663 937 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 933 € | 13 283 € |
| Autres dettes | - | 4 844 € |
| TOTAL Dettes | 3 815 055 € | 3 327 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 407 903 € | 6 611 503 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 24 146 225 € | 21 788 682 € |
| Production vendue - biens | 3 255 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 24 149 480 € | 21 788 682 € |
| Subventions d'exploitation | 1 218 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 385 € | 28 890 € |
| Autres produits | 3 548 € | 128 109 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 180 631 € | 21 945 682 € |
| Achats de marchandises | 17 495 532 € | 15 411 317 € |
| Variation de stock (marchandises) | −32 591 € | 99 348 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 238 € | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 3 415 843 € | 3 252 900 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 640 € | 143 882 € |
| Salaires et traitements | 1 338 997 € | 1 131 765 € |
| Charges sociales | 381 693 € | 283 386 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 266 940 € | 239 812 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 510 € | 10 069 € |
| Autres charges | 284 983 € | 556 130 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 367 786 € | 21 128 609 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 812 845 € | 817 073 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 000 € | 36 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 000 € | 36 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 715 € | 13 900 € |
| TOTAL Charges financières | 11 715 € | 13 900 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 24 285 € | 22 100 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 837 130 € | 839 173 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390 € | 5 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873 € | 1 946 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 263 € | 6 946 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 187 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 752 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 290 € | 8 051 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 477 € | 8 803 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −33 213 € | −1 857 € |
| Impôts sur les bénéfices | 197 477 € | 250 747 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 222 894 € | 21 988 627 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 616 455 € | 21 402 059 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 606 440 € | 586 569 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 809 224 € | 936 983 € |
| Autres immobilisations corporelles | 714 525 € | 819 101 € |
| Immobilisations en cours | 115 696 € | 47 690 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres titres immobilisés | 18 938 € | - |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 966 € | 29 266 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 479 973 € | 2 640 662 € |
| Stocks - marchandises | 624 374 € | 716 895 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 158 € | 17 158 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 298 € | 25 783 € |
| Autres créances | 1 688 224 € | 1 633 400 € |
| Disponibilités | 1 791 475 € | 1 518 347 € |
| Charges constatées d'avance | - | 247 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 131 530 € | 3 911 830 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 611 503 € | 6 552 492 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 691 € | 38 691 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 1 820 490 € | 1 719 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 586 569 € | 400 826 € |
| Subventions d'investissement | 12 197 € | 14 142 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 203 191 € | 2 918 568 € |
| Provisions pour charges | 81 012 € | 72 961 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 81 012 € | 72 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 877 918 € | 1 110 563 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 113 € | 70 006 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 204 € | 1 816 410 € |
| Dettes fiscales et sociales | 663 937 € | 553 495 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283 € | 5 438 € |
| Autres dettes | 4 844 € | 5 051 € |
| TOTAL Dettes | 3 327 300 € | 3 560 964 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 611 503 € | 6 552 492 € |
| Code EG | 2 617 168 € | 2 380 481 € |
| Code EH | - | 86 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 21 788 682 € | 19 607 642 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 788 682 € | 19 607 642 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 154 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 890 € | 30 390 € |
| Autres produits | 128 109 € | 3 676 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 945 682 € | 19 642 862 € |
| Achats de marchandises | 15 411 317 € | 14 010 713 € |
| Variation de stock (marchandises) | 99 348 € | −58 047 € |
| Autres achats et charges externes | 3 252 900 € | 2 988 664 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 882 € | 142 831 € |
| Salaires et traitements | 1 131 765 € | 1 107 032 € |
| Charges sociales | 283 386 € | 265 932 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 239 812 € | 240 407 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 069 € | 9 646 € |
| Autres charges | 556 130 € | 436 368 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 128 609 € | 19 143 545 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 817 073 € | 499 316 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 000 € | 36 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 000 € | 36 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 900 € | 17 558 € |
| TOTAL Charges financières | 13 900 € | 17 558 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 100 € | 18 442 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 839 173 € | 517 758 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 946 € | 3 890 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 946 € | 3 890 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 051 € | 4 696 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 803 € | 4 696 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 857 € | −806 € |
| Impôts sur les bénéfices | 250 747 € | 116 126 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 988 627 € | 19 682 752 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 402 059 € | 19 281 925 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 586 569 € | 400 826 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 936 983 € | 1 066 719 € |
| Autres immobilisations corporelles | 819 101 € | 897 660 € |
| Immobilisations en cours | 47 690 € | - |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 29 266 € | 20 987 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 640 662 € | 2 792 989 € |
| Stocks - marchandises | 716 895 € | 653 782 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 158 € | 5 238 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 783 € | 18 392 € |
| Autres créances | 1 633 400 € | 1 338 734 € |
| Disponibilités | 1 518 347 € | 2 588 586 € |
| Charges constatées d'avance | 247 € | 442 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 911 830 € | 4 605 174 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 552 492 € | 7 398 163 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 690 € | 38 690 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 1 719 663 € | 1 482 660 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 400 826 € | 537 003 € |
| Provisions réglementées | 14 142 € | 18 516 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 918 567 € | 2 822 115 € |
| Provisions pour charges | 72 960 € | 68 264 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 72 960 € | 68 264 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 110 562 € | 1 340 377 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 006 € | 60 395 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 410 € | 2 458 018 € |
| Dettes fiscales et sociales | 553 495 € | 637 605 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 437 € | 10 740 € |
| Autres dettes | 5 051 € | 645 € |
| TOTAL Dettes | 3 560 963 € | 4 507 783 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 552 492 € | 7 398 162 € |
| Code EG | 2 380 480 € | 3 336 911 € |
| Code EH | 85 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 607 641 € | 18 956 870 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 607 641 € | 18 956 870 € |
| Subventions d'exploitation | 1 153 € | 32 972 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 390 € | 41 303 € |
| Autres produits | 3 676 € | 37 481 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 642 861 € | 19 068 627 € |
| Achats de marchandises | 14 010 712 € | 13 308 060 € |
| Variation de stock (marchandises) | −58 047 € | 77 449 € |
| Autres achats et charges externes | 2 988 664 € | 2 788 250 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 142 831 € | 143 521 € |
| Salaires et traitements | 1 107 031 € | 1 022 276 € |
| Charges sociales | 265 931 € | 266 676 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 240 407 € | 229 623 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 645 € | 12 879 € |
| Autres charges | 436 368 € | 475 739 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 143 545 € | 18 324 476 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 499 316 € | 744 151 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 000 € | 46 829 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 000 € | 46 829 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 557 € | 19 980 € |
| TOTAL Charges financières | 17 557 € | 19 980 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 442 € | 26 848 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 517 758 € | 771 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889 € | 3 615 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 889 € | 3 616 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 646 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 696 € | 3 026 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 696 € | 3 672 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −806 € | −56 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 126 € | 233 940 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 682 751 € | 19 119 072 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 281 925 € | 18 582 069 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 400 826 € | 537 003 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 264 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 066 719 € | 1 070 557 € |
| Autres immobilisations corporelles | 897 659 € | 948 238 € |
| Avances et acomptes | - | 2 852 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 20 987 € | 18 293 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 792 988 € | 2 847 564 € |
| Stocks - marchandises | 653 782 € | 723 551 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 18 391 € | 10 489 € |
| Autres créances | 1 338 733 € | 973 494 € |
| Disponibilités | 2 588 586 € | 2 414 872 € |
| Charges constatées d'avance | 442 € | 2 745 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 605 173 € | 4 125 153 € |
| Écarts de conversion actif | 5 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 398 162 € | 6 972 718 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 690 € | 38 690 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 1 482 660 € | 1 616 317 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 537 003 € | 166 642 € |
| Subventions d'investissement | 18 516 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 822 115 € | 2 566 895 € |
| Provisions pour charges | 68 264 € | 65 238 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 68 264 € | 65 238 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 340 377 € | 1 908 052 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 395 € | 50 253 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 018 € | 1 780 458 € |
| Dettes fiscales et sociales | 637 605 € | 444 679 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 740 € | 157 140 € |
| Autres dettes | 645 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 507 783 € | 4 340 583 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 398 162 € | 6 972 718 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 956 870 € | 15 556 025 € |
| Production vendue - biens | - | 519 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 956 870 € | 15 556 544 € |
| Subventions d'exploitation | 32 972 € | 31 057 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 303 € | 21 831 € |
| Autres produits | 37 481 € | 35 342 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 068 627 € | 15 644 776 € |
| Achats de marchandises | 13 308 060 € | 11 445 769 € |
| Variation de stock (marchandises) | 77 449 € | −129 100 € |
| Autres achats et charges externes | 2 788 250 € | 2 255 909 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 521 € | 128 552 € |
| Salaires et traitements | 1 022 276 € | 946 620 € |
| Charges sociales | 266 676 € | 201 132 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 229 623 € | 85 467 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 879 € | 20 502 € |
| Autres charges | 475 739 € | 483 048 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 324 476 € | 15 437 903 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 744 151 € | 206 873 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 829 € | 44 051 € |
| TOTAL Produits financiers | 46 829 € | 44 051 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 980 € | 7 088 € |
| TOTAL Charges financières | 19 980 € | 7 088 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 26 848 € | 36 963 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 771 000 € | 243 836 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 615 € | 1 980 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 8 606 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 616 € | 10 586 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 € | 2 525 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 026 € | 29 854 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 672 € | 32 380 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −56 € | −21 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | 233 940 € | 55 400 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 119 072 € | 15 699 414 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 582 069 € | 15 532 771 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 537 003 € | 166 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 264 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 070 557 € | 1 275 € |
| Autres immobilisations corporelles | 948 238 € | 110 446 € |
| Avances et acomptes | 2 852 € | - |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 622 € | 7 622 € |
| Prêts | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres immobilisations financières | 18 293 € | 15 333 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 847 564 € | 934 677 € |
| Stocks - marchandises | 723 551 € | 612 646 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 489 € | 4 165 € |
| Autres créances | 973 494 € | 1 219 626 € |
| Disponibilités | 2 414 872 € | 1 936 341 € |
| Charges constatées d'avance | 2 745 € | 24 615 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 125 153 € | 3 797 394 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 972 718 € | 4 732 072 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 222 950 € | 222 950 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 690 € | 38 690 € |
| Réserve légale | 22 295 € | 22 295 € |
| Autres réserves | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | 1 616 317 € | 1 242 602 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 166 642 € | 373 715 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 566 895 € | 2 400 253 € |
| Provisions pour risques | - | 8 606 € |
| Provisions pour charges | 65 238 € | 61 394 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 65 238 € | 70 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 908 052 € | 285 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 253 € | 39 145 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 458 € | 1 893 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 444 679 € | 329 342 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 140 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 340 583 € | 2 261 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 972 718 € | 4 732 072 € |
| Code EG | 2 966 857 € | 2 222 672 € |
| Code EH | 422 921 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 556 025 € | 15 311 805 € |
| Production vendue - biens | 519 € | 1 055 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 556 544 € | 15 312 860 € |
| Subventions d'exploitation | 31 057 € | 12 664 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 831 € | 18 361 € |
| Autres produits | 35 342 € | 20 559 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 644 776 € | 15 364 445 € |
| Achats de marchandises | 11 445 769 € | 11 353 478 € |
| Variation de stock (marchandises) | −129 100 € | −56 106 € |
| Autres achats et charges externes | 2 255 909 € | 2 268 684 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 552 € | 111 949 € |
| Salaires et traitements | 946 620 € | 771 708 € |
| Charges sociales | 201 132 € | 168 084 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 85 467 € | 40 768 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 502 € | 4 117 € |
| Autres charges | 483 048 € | 391 093 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 437 903 € | 15 053 779 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 206 873 € | 310 666 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 051 € | 42 150 € |
| TOTAL Produits financiers | 44 051 € | 42 150 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 088 € | 17 € |
| TOTAL Charges financières | 7 088 € | 17 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 36 963 € | 42 132 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 243 836 € | 352 799 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 606 € | 125 755 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 586 € | 125 755 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 854 € | 9 643 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 380 € | 9 643 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 794 € | 116 111 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 400 € | 95 196 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 699 414 € | 15 532 351 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 532 771 € | 15 158 636 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 166 642 € | 373 715 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ESCALE SERVICES
INSEEBODACCS
SORESUM
Président de SAS
En poste depuis novembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 novembre 2020
E
EXA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2017 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 décembre 2017
CC
Directeur général
En poste depuis janvier 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 janvier 2011
Anciens dirigeants (3)
KH
Directeur général exécutif · de janvier 2008 à novembre 2020
NG
président · de décembre 2017 à novembre 2020
ÂH
directeur général · de décembre 2017 à novembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ESCALE SERVICES
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 97432 SAINT-PIERRESiègeActif
348 682 071 00041 · ouvert le 28 août 1996 · NAF 4711D
- 97430 LE TAMPONActif
348 682 071 00033 · ouvert le 30 janvier 2002 · NAF 8299Z
- 97460 SAINT-PAULFermé
348 682 071 00017 · ouvert le 19 septembre 1988 · NAF 000Z
- 97460 SAINT-PAULFermé
348 682 071 00025 · ouvert le 31 mai 1990 · NAF 505Z
Documents juridiques de ESCALE SERVICES
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ESCALE SERVICES
INPIESCALE SERVICES a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de ESCALE SERVICES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ESCALE SERVICES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent ESCALE SERVICES. Elles s'échelonnent de 2024 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 08 juillet 2026 · N° 25-12.931
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre civile TGI
Décision du 19 décembre 2024 · N° 23/00586
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ESCALE SERVICES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ESCALE SERVICES
BODACC16 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint-pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint-pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint-pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint-pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
Directeur général exécutif partant : Ho Kin, Jean Patrick ; nomination du Président : SORESUM ; modification du Directeur général Chong-Fah-Shen, nom d'usage : Gimel, Catherine
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-PIERRE
président : GIMEL (Catherine) née CHONG-FAH-SHEN ; directeur général : HO-KIN (Jean-Patrick) ; commissaire aux comptes titulaire : EXA
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE
présidente : GIMEL, née CHONG-FAH-SHEN (Catherine), directeur général : HO-KIN (Jean-Patrick), commissaire aux comptes titulaire : EXA, commissaire aux comptes suppléant : TESSIER (Pierre, Yves)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE
nomination de CHONG-FAH-SHEN épouse GIMEL (Catherine) en qualité de cogérant
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE
nomination d'un nouveau gérant : HO KIN (Jean, Patrick), gérants maintenus : CHONG FAH SHEN (Chong, Choe, Yeun) et THIAW KINE (Pascal).
- création
Date d'effet : 25 février 1997
Labels et certificats de ESCALE SERVICES
EgaProESCALE SERVICES publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 92/100 au titre de 2022 - Très bon niveau
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) GROUPE FRANCHISE.
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 92/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 96/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2022
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur ESCALE SERVICES
Quel est le numéro SIREN de ESCALE SERVICES ?
Le numéro SIREN de ESCALE SERVICES est 348 682 071. Le SIRET de son siège social est 348 682 071 00041. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR68348682071.
Qui dirige ESCALE SERVICES ?
ESCALE SERVICES est dirigée par SORESUM, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ESCALE SERVICES ?
ESCALE SERVICES a déclaré un chiffre d'affaires de 17,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 279 €.
Où se situe le siège social de ESCALE SERVICES ?
Le siège social de ESCALE SERVICES est situé 4 Lot des Cardamomes, 97432 Saint-Pierre.
ESCALE SERVICES est-elle toujours en activité ?
Oui, ESCALE SERVICES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 février 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ESCALE SERVICES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ESCALE SERVICES.
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