ETABLISSEMENTS LIBAUD
ActiveSiren547 250 456SA17000 LA ROCHELLECréée le 15 mai 1972
7010Z · Activités des sièges sociaux
- Chiffre d'affaires 2024
- 5,1 M€+11,2 %
- Résultat net 2024
- 3,6 M€+1 176,8 %
- Capital social
- 2,1 M€
ETABLISSEMENTS LIBAUD est une SA immatriculée le 15 mai 1972 sous le numéro SIREN 547 250 456. Le siège social de l'entreprise se trouve 29 rue du Duc, 17000 La Rochelle. ETABLISSEMENTS LIBAUD relève du secteur activités des sièges sociaux (code NAF 7010Z). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,1 M€ pour un résultat net de 3,6 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 95 % des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine. La direction est assurée par GUY ROBERT en qualité de président du conseil de surveillance.
Fiche d'identité de ETABLISSEMENTS LIBAUD
INSEE- Dénomination
- ETABLISSEMENTS LIBAUD
- SIREN
- 547 250 456
- SIRET (siège)
- 547 250 456 00035
- N° TVA intracommunautaire
- FR93547250456Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS La Rochelle 547 250 456
- Greffe
- La Rochelle
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 10 septembre 2024
- Forme juridique
- SA à directoire
- Capital social
- 2 129 452,5 €
- Code NAF / APE
- 7010Z - Activités des sièges sociaux
- Date de création
- 15 mai 1972
- Siège social
- 29 RUE DU DUC, 17000, LA ROCHELLE
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ETABLISSEMENTS LIBAUD
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de ETABLISSEMENTS LIBAUD
Toutes prestations de services administratives au profit de sociétés affiliées à la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier
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Finances de ETABLISSEMENTS LIBAUD
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 M€ | +11,2 % | 3,6 M€ | −68,0 k€ | −397 k€ | 38,3 M€ | 74,5 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2023 | 4,6 M€ | +31,4 % | −332 k€ | −140 k€ | −486 k€ | 36,2 M€ | 82,1 M€ | 2,1 M€ | 22 |
| 2022 | 3,5 M€ | −2,5 % | 1,1 M€ | −208 k€ | −616 k€ | 37,8 M€ | 78,5 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2021 | 3,6 M€ | +32,3 % | 1,7 M€ | 64,2 k€ | −433 k€ | 37,8 M€ | 69,8 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2020 | 2,7 M€ | +15,0 % | 2,4 M€ | 32,2 k€ | −448 k€ | 36,5 M€ | 62,4 M€ | 1,3 M€ | 15 |
| 2019 | 2,3 M€ | −32,7 % | −1,7 M€ | −953 k€ | −1,3 M€ | 40,2 M€ | 63,2 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2018 | 3,5 M€ | −35,8 % | 27,4 M€ | −1,3 M€ | −1,5 M€ | 46,7 M€ | 72,0 M€ | 2,8 M€ | 19 |
| 2017 | 5,4 M€ | +8,4 % | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 923 k€ | 22,3 M€ | 46,2 M€ | 2,3 M€ | 29 |
| 2016 | 5,0 M€ | - | 604 k€ | 342 k€ | −36,2 k€ | 22,6 M€ | 50,1 M€ | 2,4 M€ | 30 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS LIBAUD (5,1 M€) dépasse celui de 95 % des 1 328 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 132 k€.
Plus faibleMédiane : 132 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −1,3 %
- Résultat courant / CA
- 66,1 %
- Autonomie financière
- 51,4 %
- Taux d’endettement
- 91,4 %
- Ratio de liquidité
- 2 779,8 %
- CAF / CA
- 75,7 %
- Crédit clients
- 39 j
- Crédit fournisseurs
- 52 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 349 730 € | 422 876 € |
| Terrains | 1 457 319 € | 1 457 319 € |
| Constructions | 3 920 717 € | 4 073 850 € |
| Autres immobilisations corporelles | 294 320 € | 317 220 € |
| Autres participations | 30 458 389 € | 30 458 389 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 925 132 € | 8 628 449 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 54 312 € | 54 312 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 459 996 € | 45 412 493 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 115 525 € |
| Clients et comptes rattachés | 660 787 € | 1 437 285 € |
| Autres créances | 5 795 208 € | 5 825 456 € |
| Valeurs mobilières de placement | 21 211 515 € | 23 687 075 € |
| Disponibilités | 6 264 499 € | 5 505 911 € |
| Charges constatées d'avance | 95 333 € | 69 444 € |
| TOTAL Actif circulant | 34 027 342 € | 36 640 696 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 74 487 338 € | 82 053 189 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 129 453 € | 2 127 703 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 341 601 € | 2 275 951 € |
| Réserve légale | 212 770 € | 212 770 € |
| Réserves réglementées | 0 € | 24 489 € |
| Autres réserves | 29 937 754 € | 31 805 876 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 570 229 € | −331 552 € |
| Provisions réglementées | 72 261 € | 82 924 € |
| TOTAL Capitaux propres | 38 264 068 € | 36 198 161 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 110 460 € | 16 881 560 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 879 642 € | 27 163 182 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 604 € | 390 792 € |
| Dettes fiscales et sociales | 777 497 € | 869 931 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 536 519 € |
| Autres dettes | 1 566 € | 1 566 € |
| Produits constatés d'avance | 12 500 € | 11 478 € |
| TOTAL Dettes | 36 223 269 € | 45 855 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 74 487 338 € | 82 053 189 € |
| Code EI | 20 879 642 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 € | 10 € |
| Production vendue - services | 5 082 925 € | 4 570 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 082 933 € | 4 570 410 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 293 € | 17 171 € |
| Autres produits | 1 327 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 088 552 € | 4 587 592 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 360 € | 99 774 € |
| Autres achats et charges externes | 2 494 548 € | 2 385 405 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 181 736 € | 142 543 € |
| Salaires et traitements | 1 723 611 € | 1 485 717 € |
| Charges sociales | 669 694 € | 597 342 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 303 611 € | 332 610 € |
| Autres charges | 30 511 € | 30 018 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 485 071 € | 5 073 410 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −396 519 € | −485 818 € |
| Produits financiers de participations | 4 389 927 € | 530 645 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 984 343 € | 5 057 551 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 444 620 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 374 270 € | 6 032 816 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 619 946 € | 5 048 871 € |
| TOTAL Charges financières | 1 619 946 € | 5 048 871 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 754 325 € | 983 946 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 357 806 € | 498 128 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 € | 466 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 365 € | 14 718 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 365 € | 481 218 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 € | 1 373 405 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 213 972 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702 € | 4 386 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 935 € | 1 591 763 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 430 € | −1 110 545 € |
| Participation des salariés aux résultats | 2 693 € | 34 441 € |
| Impôts sur les bénéfices | −196 686 € | −315 306 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 485 188 € | 11 101 626 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 914 959 € | 11 433 178 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 570 229 € | −331 552 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 422 876 € | 497 037 € |
| Terrains | 1 457 319 € | 1 577 319 € |
| Constructions | 4 073 850 € | 4 282 559 € |
| Autres immobilisations corporelles | 317 220 € | 373 120 € |
| Autres participations | 30 458 389 € | 16 715 244 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 628 449 € | 8 419 158 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 54 312 € | 52 812 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 412 493 € | 31 917 327 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 115 525 € | 19 990 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 437 285 € | 380 933 € |
| Autres créances | 5 825 456 € | 16 228 010 € |
| Valeurs mobilières de placement | 23 687 075 € | 24 947 438 € |
| Disponibilités | 5 505 911 € | 4 872 743 € |
| Charges constatées d'avance | 69 444 € | 114 585 € |
| TOTAL Actif circulant | 36 640 696 € | 46 563 699 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 82 053 189 € | 78 481 026 € |
| Code CP | 5 345 047 € | - |
| Code CR | 7 793 434 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 127 703 € | 2 127 703 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 275 951 € | 2 275 951 € |
| Réserve légale | 212 770 € | 212 770 € |
| Réserves réglementées | 24 489 € | 24 489 € |
| Autres réserves | 31 805 876 € | 31 966 370 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −331 552 € | 1 142 391 € |
| Provisions réglementées | 82 924 € | 93 255 € |
| TOTAL Capitaux propres | 36 198 161 € | 37 842 929 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 881 560 € | 6 395 548 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 163 182 € | 32 809 496 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 792 € | 433 740 € |
| Dettes fiscales et sociales | 869 931 € | 557 682 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 519 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 566 € | 430 912 € |
| Produits constatés d'avance | 11 478 € | 10 718 € |
| TOTAL Dettes | 45 855 027 € | 40 638 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 82 053 189 € | 78 481 026 € |
| Code EG | 10 616 588 € | 4 340 497 € |
| Code EH | 131 242 € | 19 510 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 € | 126 € |
| Production vendue - services | 4 570 400 € | 3 478 137 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 570 410 € | 3 478 263 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 171 € | 7 602 € |
| Autres produits | 11 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 587 592 € | 3 491 874 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 774 € | 76 305 € |
| Autres achats et charges externes | 2 385 405 € | 1 747 677 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 142 543 € | 134 209 € |
| Salaires et traitements | 1 485 717 € | 1 256 520 € |
| Charges sociales | 597 342 € | 477 587 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 332 610 € | 385 330 € |
| Autres charges | 30 018 € | 30 498 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 073 410 € | 4 108 126 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −485 818 € | −616 252 € |
| Produits financiers de participations | 530 645 € | 915 645 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 057 551 € | 1 672 578 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 620 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 032 816 € | 2 588 223 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 344 620 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 048 871 € | 1 045 533 € |
| TOTAL Charges financières | 5 048 871 € | 1 390 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 983 946 € | 1 198 070 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 498 128 € | 581 818 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 102 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 500 € | 126 850 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 718 € | 4 132 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 481 218 € | 131 084 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 405 € | 730 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 972 € | 72 153 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 386 € | 8 261 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 591 763 € | 81 144 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 110 545 € | 49 941 € |
| Participation des salariés aux résultats | 34 441 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −315 306 € | −510 632 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 101 626 € | 6 211 182 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 433 178 € | 5 068 791 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −331 552 € | 1 142 391 € |
| Code A1 | 17 171 € | 7 505 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 497 037 € | 560 312 € |
| Terrains | 1 577 319 € | 1 577 319 € |
| Constructions | 4 282 559 € | 4 450 607 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 600 € | 822 € |
| Autres immobilisations corporelles | 373 120 € | 504 053 € |
| Autres participations | 16 715 244 € | 13 788 188 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 419 158 € | 8 311 787 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 52 812 € | 52 812 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 31 917 327 € | 29 245 977 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 990 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 380 933 € | 1 077 732 € |
| Autres créances | 16 228 010 € | 12 571 952 € |
| Valeurs mobilières de placement | 24 947 438 € | 23 139 062 € |
| Disponibilités | 4 872 743 € | 3 633 480 € |
| Charges constatées d'avance | 114 585 € | 129 920 € |
| TOTAL Actif circulant | 46 563 699 € | 40 552 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 78 481 026 € | 69 798 123 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 127 703 € | 2 127 703 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 275 951 € | 2 275 951 € |
| Réserve légale | 212 770 € | 212 770 € |
| Réserves réglementées | 24 489 € | 24 489 € |
| Autres réserves | 31 966 370 € | 31 355 404 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 142 391 € | 1 719 398 € |
| Provisions réglementées | 93 255 € | 89 126 € |
| TOTAL Capitaux propres | 37 842 929 € | 37 804 841 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 395 548 € | 5 028 128 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 809 496 € | 25 373 416 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 740 € | 219 123 € |
| Dettes fiscales et sociales | 557 682 € | 1 358 297 € |
| Autres dettes | 430 912 € | 3 668 € |
| Produits constatés d'avance | 10 718 € | 10 650 € |
| TOTAL Dettes | 40 638 097 € | 31 993 282 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 78 481 026 € | 69 798 123 € |
| Code EG | - | 3 192 821 € |
| Code EH | 19 510 € | 2 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 4 481 € |
| Production vendue - biens | 126 € | 13 € |
| Production vendue - services | 3 478 137 € | 3 561 859 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 478 263 € | 3 566 353 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 602 € | 7 988 € |
| Autres produits | 10 € | 2 595 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 491 874 € | 3 578 936 € |
| Achats de marchandises | - | 1 085 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 3 327 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 305 € | 79 908 € |
| Autres achats et charges externes | 1 747 677 € | 1 220 439 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 134 209 € | 170 668 € |
| Salaires et traitements | 1 256 520 € | 1 448 231 € |
| Charges sociales | 477 587 € | 580 480 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 385 330 € | 474 735 € |
| Autres charges | 30 498 € | 33 372 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 108 126 € | 4 012 244 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −616 252 € | −433 308 € |
| Produits financiers de participations | 915 645 € | 208 857 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 672 578 € | 1 840 285 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 588 223 € | 2 049 142 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 344 620 € | 100 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 045 533 € | 72 166 € |
| TOTAL Charges financières | 1 390 153 € | 172 166 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 198 070 € | 1 876 976 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 581 818 € | 1 443 668 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 850 € | 133 601 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132 € | 2 232 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 131 084 € | 135 834 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 € | 11 954 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 153 € | 82 475 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 261 € | 7 717 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 81 144 € | 102 146 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 941 € | 33 688 € |
| Impôts sur les bénéfices | −510 632 € | −242 042 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 211 182 € | 5 763 912 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 068 791 € | 4 044 514 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 142 391 € | 1 719 398 € |
| Code A1 | 1 € | 7 806 € |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 560 312 € | 632 975 € |
| Terrains | 1 577 319 € | 1 577 319 € |
| Constructions | 4 450 607 € | 4 619 579 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 822 € | 4 047 € |
| Autres immobilisations corporelles | 504 053 € | 669 380 € |
| Autres participations | 13 788 188 € | 13 187 188 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 311 787 € | 6 162 621 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 52 812 € | 52 812 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 245 977 € | 26 905 999 € |
| Stocks - marchandises | - | 3 327 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 19 980 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 077 732 € | 687 074 € |
| Autres créances | 12 571 952 € | 7 287 837 € |
| Valeurs mobilières de placement | 23 139 062 € | 23 867 550 € |
| Disponibilités | 3 633 480 € | 3 578 221 € |
| Charges constatées d'avance | 129 920 € | 51 820 € |
| TOTAL Actif circulant | 40 552 146 € | 35 495 809 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 69 798 123 € | 62 401 808 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 127 703 € | 2 127 703 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 275 951 € | 2 275 951 € |
| Réserve légale | 212 770 € | 212 147 € |
| Réserves réglementées | 24 489 € | 24 489 € |
| Autres réserves | 31 355 404 € | 29 365 247 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 719 398 € | 2 430 780 € |
| Provisions réglementées | 89 126 € | 83 642 € |
| TOTAL Capitaux propres | 37 804 841 € | 36 519 959 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 028 128 € | 5 687 099 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 373 416 € | 19 269 662 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 72 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 123 € | 148 680 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 358 297 € | 687 021 € |
| Autres dettes | 3 668 € | 17 387 € |
| Produits constatés d'avance | 10 650 € | - |
| TOTAL Dettes | 31 993 282 € | 25 881 849 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 69 798 123 € | 62 401 808 € |
| Code EG | - | 2 388 407 € |
| Code EH | 2 000 € | 7 549 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 481 € | 15 674 € |
| Production vendue - biens | 13 € | - |
| Production vendue - services | 3 561 859 € | 2 680 077 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 566 353 € | 2 695 751 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 988 € | 15 290 € |
| Autres produits | 2 595 € | 914 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 578 936 € | 2 711 955 € |
| Achats de marchandises | 1 085 € | 16 784 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 327 € | 237 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 908 € | 45 002 € |
| Autres achats et charges externes | 1 220 439 € | 1 191 514 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 170 668 € | 139 081 € |
| Salaires et traitements | 1 448 231 € | 920 967 € |
| Charges sociales | 580 480 € | 349 992 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 474 735 € | 465 498 € |
| Autres charges | 33 372 € | 30 982 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 012 244 € | 3 160 056 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −433 308 € | −448 102 € |
| Produits financiers de participations | 208 857 € | 2 198 423 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 840 285 € | 646 977 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 049 142 € | 2 845 400 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 100 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 72 166 € | 206 706 € |
| TOTAL Charges financières | 172 166 € | 206 706 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 876 976 € | 2 638 694 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 443 668 € | 2 190 593 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 7 758 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 601 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232 € | 4 709 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 135 834 € | 12 467 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 954 € | 4 493 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 475 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 717 € | 8 542 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 102 146 € | 13 035 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 688 € | −568 € |
| Impôts sur les bénéfices | −242 042 € | −240 755 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 763 912 € | 5 569 822 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 044 514 € | 3 139 042 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 719 398 € | 2 430 780 € |
| Code HP | - | 581 € |
| Code A1 | 1 € | 11 022 € |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 632 975 € | 11 124 € |
| Terrains | 1 577 319 € | 1 577 319 € |
| Constructions | 4 619 579 € | 4 790 562 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 047 € | 7 272 € |
| Autres immobilisations corporelles | 669 380 € | 800 451 € |
| Immobilisations en cours | - | 623 496 € |
| Autres participations | 13 187 188 € | 12 982 188 € |
| Créances rattachées à des participations | 6 162 621 € | 3 977 254 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 52 812 € | 52 826 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 905 999 € | 24 822 570 € |
| Stocks - marchandises | 3 327 € | 3 563 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980 € | 15 810 € |
| Clients et comptes rattachés | 687 074 € | 148 356 € |
| Autres créances | 7 287 837 € | 4 328 707 € |
| Valeurs mobilières de placement | 23 867 550 € | 27 727 974 € |
| Disponibilités | 3 578 221 € | 6 118 408 € |
| Charges constatées d'avance | 51 820 € | 51 004 € |
| TOTAL Actif circulant | 35 495 809 € | 38 393 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 401 808 € | 63 216 393 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 127 703 € | 2 127 703 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 275 951 € | 2 275 951 € |
| Réserve légale | 212 147 € | 212 147 € |
| Réserves réglementées | 24 489 € | 24 489 € |
| Autres réserves | 29 365 247 € | 37 155 995 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 430 780 € | −1 656 255 € |
| Provisions réglementées | 83 642 € | 79 809 € |
| TOTAL Capitaux propres | 36 519 959 € | 40 219 839 € |
| Provisions pour risques | - | 4 268 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 4 268 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 687 099 € | 2 548 011 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 269 662 € | 19 133 491 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 680 € | 360 340 € |
| Dettes fiscales et sociales | 687 021 € | 945 779 € |
| Autres dettes | 17 387 € | 2 998 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 667 € |
| TOTAL Dettes | 25 881 849 € | 22 992 285 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 401 808 € | 63 216 393 € |
| Code EG | 2 388 407 € | 2 210 217 € |
| Code EH | 7 549 € | 7 343 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 674 € | 7 355 € |
| Production vendue - biens | - | 43 € |
| Production vendue - services | 2 680 077 € | 2 337 049 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 695 751 € | 2 344 447 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 290 € | 6 173 € |
| Autres produits | 914 € | 1 511 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 711 955 € | 2 352 131 € |
| Achats de marchandises | 16 784 € | 5 335 € |
| Variation de stock (marchandises) | 237 € | 2 020 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 002 € | 46 043 € |
| Autres achats et charges externes | 1 191 514 € | 1 427 491 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 081 € | 638 098 € |
| Salaires et traitements | 920 967 € | 862 088 € |
| Charges sociales | 349 992 € | 316 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 465 498 € | 331 675 € |
| Autres charges | 30 982 € | 30 006 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 160 056 € | 3 658 784 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −448 102 € | −1 306 653 € |
| Produits financiers de participations | 2 198 423 € | 177 164 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 646 977 € | 369 864 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 48 087 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 845 400 € | 595 116 € |
| Intérêts et charges assimilées | 206 706 € | 78 195 € |
| TOTAL Charges financières | 206 706 € | 78 195 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 638 694 € | 516 921 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 190 593 € | −789 732 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758 € | 2 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 42 616 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 709 € | 118 322 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 467 € | 162 938 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493 € | 4 783 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 522 676 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 542 € | 17 335 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 035 € | 1 544 794 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −568 € | −1 381 856 € |
| Impôts sur les bénéfices | −240 755 € | −515 333 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 569 822 € | 3 110 184 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 139 042 € | 4 766 439 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 430 780 € | −1 656 255 € |
| Code HP | 581 € | 3 484 € |
| Code A1 | 11 022 € | 5 991 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 124 € | - |
| Terrains | 1 577 319 € | - |
| Constructions | 4 790 562 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 272 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 800 451 € | - |
| Immobilisations en cours | 623 496 € | - |
| Autres participations | 12 982 188 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 3 977 254 € | - |
| Autres titres immobilisés | 78 € | - |
| Autres immobilisations financières | 52 826 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 822 570 € | - |
| Stocks - marchandises | 3 563 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 810 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 148 356 € | - |
| Autres créances | 4 328 707 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 27 727 974 € | - |
| Disponibilités | 6 118 408 € | - |
| Charges constatées d'avance | 51 004 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 38 393 822 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 63 216 393 € | - |
| Code CR | 6 887 876 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 127 703 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 275 951 € | - |
| Réserve légale | 212 147 € | - |
| Réserves réglementées | 24 489 € | - |
| Autres réserves | 37 155 995 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 656 255 € | - |
| Provisions réglementées | 79 809 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 40 219 839 € | - |
| Provisions pour risques | 4 268 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 268 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 548 011 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 133 491 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 340 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 945 779 € | - |
| Autres dettes | 2 998 € | - |
| Produits constatés d'avance | 1 667 € | - |
| TOTAL Dettes | 22 992 285 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 63 216 393 € | - |
| Code EG | 2 210 217 € | - |
| Code EH | 7 343 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 355 € | - |
| Production vendue - biens | 43 € | - |
| Production vendue - services | 2 337 049 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 344 447 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 173 € | - |
| Autres produits | 1 511 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 352 131 € | - |
| Achats de marchandises | 5 335 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 2 020 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 043 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 427 491 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 638 098 € | - |
| Salaires et traitements | 862 088 € | - |
| Charges sociales | 316 028 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 331 675 € | - |
| Autres charges | 30 006 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 658 784 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 306 653 € | - |
| Produits financiers de participations | 177 164 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 369 864 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 087 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 595 116 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 78 195 € | - |
| TOTAL Charges financières | 78 195 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 516 921 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −789 732 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 616 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 322 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 162 938 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522 676 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 335 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 544 794 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 381 856 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −515 333 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 110 184 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 766 439 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 656 255 € | - |
| Code HP | 3 484 € | - |
| Code A1 | 5 991 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 € | 3 279 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 951 355 € |
| Terrains | 417 319 € | 1 410 006 € |
| Constructions | 235 868 € | 1 030 373 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 497 € | 13 722 € |
| Autres immobilisations corporelles | 506 322 € | 745 712 € |
| Avances et acomptes | 294 766 € | - |
| Autres participations | 12 863 208 € | 10 823 688 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 52 826 € | 239 437 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 382 791 € | 15 217 649 € |
| Stocks - marchandises | 5 583 € | 8 296 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 483 126 € | 897 552 € |
| Autres créances | 5 317 955 € | 19 567 106 € |
| Valeurs mobilières de placement | 31 669 531 € | 5 844 172 € |
| Disponibilités | 20 093 783 € | 4 655 290 € |
| Charges constatées d'avance | 9 663 € | 54 354 € |
| TOTAL Actif circulant | 57 585 822 € | 31 026 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 71 968 613 € | 46 244 421 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 121 473 € | 2 121 473 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 915 801 € | 1 915 801 € |
| Réserve légale | 212 147 € | 212 147 € |
| Réserves réglementées | 24 489 € | 24 489 € |
| Autres réserves | 14 962 579 € | 16 865 140 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 27 394 055 € | 1 097 808 € |
| Provisions réglementées | 69 464 € | 98 272 € |
| TOTAL Capitaux propres | 46 700 007 € | 22 335 128 € |
| Provisions pour risques | 115 600 € | 299 116 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 115 600 € | 299 116 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 097 090 € | 4 703 897 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 324 976 € | 17 746 133 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 456 € | 214 538 € |
| Dettes fiscales et sociales | 517 131 € | 945 173 € |
| Autres dettes | 39 350 € | 436 € |
| Produits constatés d'avance | 16 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 25 153 006 € | 23 610 177 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 71 968 613 € | 46 244 421 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 36 745 € | 94 409 € |
| Production vendue - biens | 42 € | - |
| Production vendue - services | 3 445 064 € | 5 328 712 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 481 850 € | 5 423 121 € |
| Subventions d'exploitation | 4 € | 2 774 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 644 € | 2 427 € |
| Autres produits | 2 205 € | 66 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 522 704 € | 5 428 388 € |
| Achats de marchandises | 32 501 € | 82 783 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 713 € | 5 868 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 260 € | 50 993 € |
| Autres achats et charges externes | 1 688 896 € | 1 442 471 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 231 258 € | 221 668 € |
| Salaires et traitements | 2 137 642 € | 1 685 680 € |
| Charges sociales | 614 259 € | 642 636 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 205 059 € | 343 514 € |
| Autres charges | 30 144 € | 30 018 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 976 733 € | 4 505 636 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 454 029 € | 922 752 € |
| Produits financiers de participations | 222 435 € | 1 411 041 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 366 103 € | 213 596 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 590 538 € | 1 624 637 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 425 385 € | 1 200 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 65 856 € | 174 261 € |
| TOTAL Charges financières | 1 511 241 € | 1 374 261 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 79 297 € | 250 377 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 374 731 € | 1 173 129 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 122 € | 63 532 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 344 826 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 738 € | 6 044 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 40 733 686 € | 69 576 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 148 € | 30 385 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029 514 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121 415 € | 305 729 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 694 076 € | 336 114 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 039 610 € | −266 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | −729 176 € | −191 217 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 45 846 928 € | 7 122 601 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 452 874 € | 6 024 793 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 27 394 055 € | 1 097 808 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 278 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 951 355 € | - |
| Terrains | 1 410 005 € | - |
| Constructions | 1 030 372 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 721 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 745 712 € | - |
| Autres participations | 10 823 687 € | - |
| Autres titres immobilisés | 77 € | - |
| Autres immobilisations financières | 239 437 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 217 649 € | - |
| Stocks - marchandises | 8 296 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 897 551 € | - |
| Autres créances | 19 567 107 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 5 844 171 € | - |
| Disponibilités | 4 655 289 € | - |
| Charges constatées d'avance | 54 354 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 31 026 771 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 244 421 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 121 472 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 915 800 € | - |
| Réserve légale | 212 147 € | - |
| Réserves réglementées | 24 489 € | - |
| Autres réserves | 16 865 139 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 097 807 € | - |
| Provisions réglementées | 98 271 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 22 335 128 € | - |
| Provisions pour risques | 299 116 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 299 116 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 703 897 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 746 133 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 537 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 945 172 € | - |
| Autres dettes | 435 € | - |
| TOTAL Dettes | 23 610 176 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 244 421 € | - |
| Code EG | 7 549 969 € | - |
| Code EH | 10 953 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 94 409 € | - |
| Production vendue - services | 5 328 711 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 423 121 € | - |
| Subventions d'exploitation | 2 773 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 426 € | - |
| Autres produits | 65 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 428 387 € | - |
| Achats de marchandises | 82 782 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 5 867 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 998 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 442 471 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 221 668 € | - |
| Salaires et traitements | 1 685 679 € | - |
| Charges sociales | 642 635 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 343 514 € | - |
| Autres charges | 30 018 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 505 635 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 922 752 € | - |
| Produits financiers de participations | 1 411 040 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 213 596 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 624 637 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 200 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 174 260 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 374 260 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 250 376 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 173 128 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 531 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 043 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 69 576 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 385 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 728 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 336 114 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −266 538 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −191 217 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 122 601 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 6 024 793 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 097 807 € | - |
| Code HP | 9 070 € | - |
| Code A1 | 1 499 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 € | 57 950 € |
| Fonds commercial | - | 1 133 082 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 951 355 € | - |
| Terrains | 1 426 436 € | 1 442 866 € |
| Constructions | 1 122 289 € | 1 215 212 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 947 € | 20 172 € |
| Autres immobilisations corporelles | 936 702 € | 790 568 € |
| Immobilisations en cours | - | 40 190 € |
| Autres participations | 12 070 185 € | 12 070 185 € |
| Autres titres immobilisés | 78 € | 78 € |
| Autres immobilisations financières | 180 397 € | 174 383 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 734 676 € | 16 944 686 € |
| Clients et comptes rattachés | 987 941 € | 498 588 € |
| Autres créances | 16 114 472 € | 14 686 781 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 860 682 € | 14 485 354 € |
| Disponibilités | 6 389 530 € | 5 810 226 € |
| Charges constatées d'avance | 19 034 € | 22 414 € |
| TOTAL Actif circulant | 33 371 658 € | 35 503 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 50 106 335 € | 52 448 049 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 121 473 € | 2 121 473 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 915 801 € | 1 915 801 € |
| Réserve légale | 212 147 € | 212 147 € |
| Réserves réglementées | 23 589 € | 20 880 € |
| Autres réserves | 17 589 257 € | 16 352 836 € |
| Report à nouveau | - | −607 551 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 604 220 € | 2 332 802 € |
| Provisions réglementées | 96 488 € | 87 775 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 562 975 € | 22 436 162 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 358 952 € | 10 084 602 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 061 912 € | 18 379 174 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 520 € | 230 482 € |
| Dettes fiscales et sociales | 877 891 € | 840 688 € |
| Autres dettes | 62 085 € | 476 941 € |
| TOTAL Dettes | 27 543 360 € | 30 011 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 50 106 335 € | 52 448 049 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 223 € | - |
| Production vendue - services | 5 000 752 € | 4 706 916 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 000 975 € | 4 706 916 € |
| Subventions d'exploitation | 750 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 744 € | 5 975 € |
| Autres produits | 1 520 € | 879 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 013 989 € | 4 713 770 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 204 € | 56 099 € |
| Autres achats et charges externes | 2 031 228 € | 1 969 714 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 210 101 € | 201 686 € |
| Salaires et traitements | 1 707 669 € | 1 587 052 € |
| Charges sociales | 650 500 € | 620 872 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 360 408 € | 322 198 € |
| Autres charges | 30 050 € | 28 292 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 050 160 € | 4 785 914 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −36 171 € | −72 144 € |
| Produits financiers de participations | 92 856 € | 119 777 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 280 521 € | 221 329 € |
| TOTAL Produits financiers | 373 377 € | 341 106 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 766 312 € |
| Intérêts et charges assimilées | 255 305 € | 345 956 € |
| TOTAL Charges financières | 255 305 € | 1 112 268 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 118 072 € | −771 162 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 81 901 € | −843 306 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 21 371 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 780 € | 9 052 700 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 651 € | 2 785 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 431 € | 9 076 856 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 € | 7 441 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 556 € | 2 848 042 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 364 € | 2 698 193 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 74 386 € | 5 553 676 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −58 954 € | 3 523 180 € |
| Impôts sur les bénéfices | −581 273 € | 347 071 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 402 797 € | 14 131 732 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 798 577 € | 11 798 930 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 604 220 € | 2 332 802 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de ETABLISSEMENTS LIBAUD
INSEEBODACCGR
Président du conseil de surveillance
En poste depuis juin 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 juin 2021
IR
Directeur général
PR
Président du directoire
En poste depuis juin 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 juin 2021
FL
Autre
TR
Membre du conseil de surveillance
En poste depuis juin 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 juin 2021
C
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 juin 2021
A
ACCIOR - A.R.C
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 04 décembre 2025
Anciens dirigeants (1)
LA
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2021 à décembre 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ETABLISSEMENTS LIBAUD
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 17000 LA ROCHELLESiègeActif
547 250 456 00035 · NAF 7010Z
- 17000 La RochelleActif
547 250 456 00050 · ouvert le 03 juillet 2023 · NAF 7010Z
- 85400 LUCONFermé
547 250 456 00027 · ouvert le 01 janvier 1971 · NAF 7010Z
- 17140 LAGORDFermé
547 250 456 00043 · ouvert le 03 juillet 2023 · NAF 7010Z
Documents juridiques de ETABLISSEMENTS LIBAUD
INPI45 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ETABLISSEMENTS LIBAUD
INPIETABLISSEMENTS LIBAUD a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de ETABLISSEMENTS LIBAUD
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ETABLISSEMENTS LIBAUD. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne ETABLISSEMENTS LIBAUD. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDésistement partiel
Tribunal judiciaire, 7ème chambre 1ère section
Décision du 03 décembre 2024 · N° 21/07656
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ETABLISSEMENTS LIBAUD n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de ETABLISSEMENTS LIBAUD
BODACC35 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Directeur général, Membre du directoire : ROCHARD Isabelle ; Président du directoire, Membre du directoire : ROBERT Philippe Jacques André ; Président du conseil de surveillance : ROBERT Guy ; Membre du conseil de surveillance : ROCHARD Thierry ; Vice-président du conseil de surveillance : ROBERT Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR - A.R.C. Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Directeur général, Membre du directoire : ROCHARD Isabelle ; Président du directoire, Membre du directoire : ROBERT Philippe Jacques André ; Président du conseil de surveillance : ROBERT Guy ; Membre du conseil de surveillance : ROCHARD Thierry ; Vice-président du conseil de surveillance : ROBERT Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Président du directoire : ROCHARD Isabelle ; Président du conseil de surveillance : ROBERT Guy ; Membre du directoire : ROCHARD Thierry ; Directeur général : ROCHARD Thierry ; Vice-président du conseil de surveillance : ROBERT Françoise ; Membre du conseil de surveillance : ROBERT Philippe Jacques André ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
modification du Commissaire aux comptes titulaire ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Andre, Valérie ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Raffalovich, Nicolas Roger Alexandre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
- création
Date d'effet : 15 mai 1972
Marques déposées par ETABLISSEMENTS LIBAUD
INPIETABLISSEMENTS LIBAUD est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeLIBAUD LE PARTENAIRE TP
N° 4671229 · Déposée le 31 juillet 2020 · Marque figurative
Classes 11, 19, 42 · valable jusqu’au 31 juillet 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS LIBAUD
Quel est le numéro SIREN de ETABLISSEMENTS LIBAUD ?
Le numéro SIREN de ETABLISSEMENTS LIBAUD est 547 250 456. Le SIRET de son siège social est 547 250 456 00035. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR93547250456.
Qui dirige ETABLISSEMENTS LIBAUD ?
ETABLISSEMENTS LIBAUD est dirigée par GUY ROBERT, président du conseil de surveillance. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS LIBAUD ?
ETABLISSEMENTS LIBAUD a déclaré un chiffre d'affaires de 5,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 3,6 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS LIBAUD dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS LIBAUD (5,1 M€) dépasse celui de 95 % des 1 328 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 132 k€.
Où se situe le siège social de ETABLISSEMENTS LIBAUD ?
Le siège social de ETABLISSEMENTS LIBAUD est situé 29 rue du Duc, 17000 La Rochelle.
ETABLISSEMENTS LIBAUD est-elle toujours en activité ?
Oui, ETABLISSEMENTS LIBAUD est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 mai 1972. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ETABLISSEMENTS LIBAUD est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ETABLISSEMENTS LIBAUD.
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