EXCELLENCE
ActiveSiren419 878 046SAS97420 LE PORTCréée le 27 août 1998
- Chiffre d'affaires 2024
- 9,5 M€+8,2 %
- Résultat net 2024
- 323 k€−85,0 %
- Capital social
- 2,5 M€
- Effectif
- 60 salariésau bilan 2024
EXCELLENCE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 27 août 1998, identifiée par le SIREN 419 878 046. Elle est domiciliée 2 rue de Bordeaux zone Industrielle Port Sud, 97420 Le Port. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 M€ pour un résultat net de 323 k€. MASCAREIGNES CAPITAL exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de EXCELLENCE
INSEE- Dénomination
- EXCELLENCE
- SIREN
- 419 878 046
- SIRET (siège)
- 419 878 046 00012
- N° TVA intracommunautaire
- FR07419878046Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9741 419 878 046
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 540 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 27 août 1998
- Siège social
- 2 RUE DE BORDEAUX ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD, 97420, LE PORT
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de EXCELLENCE
Toutes prises de participations. Assistance et conseil en matière de distribution, administrative, financière et technique.
Finances de EXCELLENCE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,5 M€ | +8,2 % | 323 k€ | 73,8 k€ | 731 k€ | 15,3 M€ | 79,1 M€ | 3,8 M€ | 60 |
| 2023 | 8,8 M€ | +2,6 % | 2,2 M€ | −319 k€ | 726 k€ | 15,0 M€ | 69,6 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2022 | 8,6 M€ | −1,2 % | 3,1 M€ | 392 k€ | 606 k€ | 16,0 M€ | 60,8 M€ | 3,1 M€ | 56 |
| 2021 | 8,7 M€ | +10,3 % | 4,1 M€ | 385 k€ | 1,3 M€ | 16,4 M€ | 62,3 M€ | 3,1 M€ | 57 |
| 2020 | 7,9 M€ | +52,0 % | 7,4 M€ | −1,1 M€ | 911 k€ | 15,7 M€ | 22,5 M€ | 3,3 M€ | 21 |
| 2019 | 5,2 M€ | −4,3 % | 2,5 M€ | −2,2 M€ | 59,4 k€ | 9,8 M€ | 28,3 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2018 | 5,4 M€ | +0,5 % | 2,5 M€ | −2,1 M€ | 34,0 k€ | 7,9 M€ | 16,3 M€ | 1,6 M€ | 29 |
| 2017 | 5,4 M€ | +25,4 % | 1,1 M€ | −1,9 M€ | 429 k€ | 6,6 M€ | 18,7 M€ | 1,1 M€ | 20 |
| 2016 | 4,3 M€ | +4,5 % | 850 k€ | −1,7 M€ | 153 k€ | 6,7 M€ | 15,7 M€ | 1,0 M€ | 18 |
| 2015 | 4,1 M€ | - | 1,5 M€ | −1,1 M€ | 605 k€ | 7,0 M€ | 14,7 M€ | 955 k€ | 22 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 02 octobre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 0,8 %
- Résultat courant / CA
- 26,4 %
- Autonomie financière
- 19,4 %
- Taux d’endettement
- 395,9 %
- Ratio de liquidité
- 2 425,7 %
- CAF / CA
- −3,6 %
- Crédit clients
- 60 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 286 € | 6 894 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 69 124 € | 0 € |
| Constructions | 1 744 € | 1 838 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 791 € | 12 474 € |
| Autres immobilisations corporelles | 720 048 € | 888 532 € |
| Immobilisations en cours | 6 750 € | 27 904 € |
| Autres participations | 7 140 027 € | 5 300 027 € |
| Autres titres immobilisés | 14 999 € | 164 € |
| Prêts | 11 112 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 357 170 € | 354 470 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 400 051 € | 6 592 303 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 006 € | 5 006 € |
| Stocks - marchandises | 19 889 € | 13 291 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 231 921 € | 35 713 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 898 006 € | 2 054 028 € |
| Autres créances | 59 393 350 € | 58 829 068 € |
| Disponibilités | 9 068 403 € | 2 002 454 € |
| Charges constatées d'avance | 49 817 € | 31 950 € |
| TOTAL Actif circulant | 70 666 392 € | 62 971 510 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 79 066 443 € | 69 563 813 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 9 023 416 € |
| Report à nouveau | 2 157 387 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 322 567 € | 2 157 387 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 340 600 € | 15 018 033 € |
| Provisions pour charges | 82 426 € | 99 791 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 82 426 € | 99 791 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 275 465 € | 400 011 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 60 456 751 € | 51 654 346 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 622 € | 783 654 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 086 189 € | 1 239 542 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 792 € | 6 792 € |
| Autres dettes | 56 597 € | 361 644 € |
| TOTAL Dettes | 63 643 416 € | 54 445 988 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 79 066 443 € | 69 563 813 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 30 276 € | 60 218 € |
| Production vendue - services | 9 482 150 € | 8 729 849 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 512 426 € | 8 790 067 € |
| Subventions d'exploitation | 27 500 € | 19 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 866 661 € | 1 234 472 € |
| Autres produits | 99 € | 95 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 406 686 € | 10 044 301 € |
| Achats de marchandises | 89 008 € | 36 987 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 598 € | −6 520 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 5 878 € |
| Autres achats et charges externes | 5 503 457 € | 5 497 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 € | 71 660 € |
| Salaires et traitements | 2 812 712 € | 2 589 668 € |
| Charges sociales | 993 149 € | 934 268 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 493 € | 189 952 € |
| Autres charges | 672 € | −1 179 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 675 278 € | 9 317 854 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 731 407 € | 726 447 € |
| Produits financiers de participations | 1 744 256 € | 1 705 074 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 591 827 € | 492 651 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 336 084 € | 2 197 725 € |
| Intérêts et charges assimilées | 545 397 € | 548 503 € |
| TOTAL Charges financières | 545 397 € | 548 503 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 790 686 € | 1 649 221 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 522 094 € | 2 375 669 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308 € | 4 872 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | −6 912 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 365 € | 13 243 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 760 € | 18 115 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360 762 € | 43 039 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 360 762 € | 43 039 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 346 002 € | −24 924 € |
| Participation des salariés aux résultats | 92 196 € | 46 414 € |
| Impôts sur les bénéfices | 761 329 € | 146 943 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 757 530 € | 12 260 141 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 434 963 € | 10 102 753 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 322 567 € | 2 157 387 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 894 € | 9 165 € |
| Constructions | 1 838 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 474 € | 10 225 € |
| Autres immobilisations corporelles | 888 532 € | 988 493 € |
| Immobilisations en cours | 27 904 € | 82 770 € |
| Autres participations | 5 300 027 € | 5 254 397 € |
| Autres titres immobilisés | 164 € | 161 € |
| Prêts | 0 € | 30 000 € |
| Autres immobilisations financières | 354 470 € | 605 052 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 592 303 € | 6 980 264 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 006 € | 10 884 € |
| Stocks - marchandises | 13 291 € | 6 771 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 713 € | 356 856 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 054 028 € | 1 632 397 € |
| Autres créances | 58 829 068 € | 49 450 349 € |
| Disponibilités | 2 002 454 € | 2 334 261 € |
| Charges constatées d'avance | 31 950 € | 22 380 € |
| TOTAL Actif circulant | 62 971 510 € | 53 813 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 69 563 813 € | 60 794 161 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 9 023 416 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 157 387 € | 3 116 906 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 018 033 € | 15 977 552 € |
| Provisions pour charges | 99 791 € | 113 034 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 99 791 € | 113 034 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 400 011 € | 4 088 295 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 51 654 346 € | 36 589 470 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 328 321 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 654 € | 1 281 019 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 239 542 € | 1 017 804 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792 € | 47 264 € |
| Autres dettes | 361 644 € | 1 351 402 € |
| TOTAL Dettes | 54 445 988 € | 44 703 576 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 69 563 813 € | 60 794 161 € |
| Code EI | 51 654 346 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 60 218 € | 0 € |
| Production vendue - services | 8 729 849 € | 8 567 337 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 790 067 € | 8 567 337 € |
| Subventions d'exploitation | 19 667 € | 9 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 234 472 € | 780 937 € |
| Autres produits | 95 € | 148 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 044 301 € | 9 357 754 € |
| Achats de marchandises | 36 987 € | 128 282 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 520 € | 3 188 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 878 € | 50 083 € |
| Autres achats et charges externes | 5 497 139 € | 4 779 720 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 660 € | 81 643 € |
| Salaires et traitements | 2 589 668 € | 2 244 350 € |
| Charges sociales | 934 268 € | 897 644 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 952 € | 177 556 € |
| Autres charges | −1 179 € | 389 539 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 317 854 € | 8 752 005 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 726 447 € | 605 749 € |
| Produits financiers de participations | 1 705 074 € | 2 263 417 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 492 651 € | 399 680 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 197 725 € | 2 663 097 € |
| Intérêts et charges assimilées | 548 503 € | 430 714 € |
| TOTAL Charges financières | 548 503 € | 430 714 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 649 221 € | 2 232 384 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 375 669 € | 2 838 133 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 11 521 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 243 € | 361 622 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 115 € | 373 143 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 039 € | 26 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 039 € | 26 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −24 924 € | 373 116 € |
| Participation des salariés aux résultats | 46 414 € | 41 659 € |
| Impôts sur les bénéfices | 146 943 € | 52 685 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 260 140 € | 12 393 995 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 102 753 € | 9 277 089 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 157 387 € | 3 116 906 € |
| Code A4 | −1 179 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 165 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 225 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 988 493 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 82 770 € | 0 € |
| Autres participations | 5 254 397 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 161 € | 0 € |
| Prêts | 30 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 605 052 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 980 264 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 884 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 6 771 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 356 856 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 632 397 € | 0 € |
| Autres créances | 49 450 349 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 334 261 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 22 380 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 53 813 898 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 60 794 161 € | 0 € |
| Code CR | 985 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 0 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 116 906 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 977 552 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 113 034 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 113 034 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 088 295 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 589 470 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 321 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 019 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 017 804 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 264 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 351 402 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 44 703 576 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 60 794 161 € | 0 € |
| Code EG | 9 348 116 € | 0 € |
| Code EH | 3 007 687 € | 0 € |
| Code EI | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 567 337 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 567 337 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 9 333 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 780 937 € | 0 € |
| Autres produits | 148 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 357 754 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 128 282 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 188 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 50 083 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 4 779 720 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 643 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 244 350 € | 0 € |
| Charges sociales | 897 644 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 556 € | 0 € |
| Autres charges | 389 539 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 752 005 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 605 749 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 2 263 417 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 399 680 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 663 097 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 430 714 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 430 714 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 232 384 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 838 133 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 622 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 373 143 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 373 116 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 41 659 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 685 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 393 995 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 277 089 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 116 906 € | 0 € |
| Code A1 | 780 937 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 515 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 963 605 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 18 841 € | 0 € |
| Autres participations | 5 254 397 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 756 041 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 159 € | 0 € |
| Prêts | 30 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 604 552 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 640 110 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 60 967 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 9 959 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 44 457 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 310 407 € | 0 € |
| Autres créances | 43 100 141 € | 0 € |
| Disponibilités | 8 102 957 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 32 863 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 54 661 750 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 301 861 € | 0 € |
| Code CR | 985 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 0 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 8 377 070 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 146 346 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 360 646 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 474 656 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 474 656 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 307 606 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 511 175 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 018 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 020 447 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 155 330 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 45 466 558 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 301 861 € | 0 € |
| Code EG | 6 523 445 € | 0 € |
| Code EH | 3 007 016 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 667 362 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 667 362 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 15 038 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 043 536 € | 0 € |
| Autres produits | 10 934 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 736 870 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 1 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 17 422 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 162 271 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 024 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 210 191 € | 0 € |
| Charges sociales | 865 707 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 142 € | 0 € |
| Autres charges | 123 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 455 880 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 280 990 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 3 010 571 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 321 889 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 332 460 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 371 541 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 371 541 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 960 919 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 241 909 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 449 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 371 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 253 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 290 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 108 543 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −81 172 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 63 218 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −48 827 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 096 701 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 950 355 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 146 346 € | 0 € |
| Code A1 | 1 043 536 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 908 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 801 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 938 528 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 1 928 € | 0 € |
| Autres participations | 5 254 397 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 158 € | 0 € |
| Prêts | 30 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 604 552 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 853 272 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 60 967 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 27 381 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 793 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 788 937 € | 0 € |
| Autres créances | 7 355 713 € | 0 € |
| Disponibilités | 5 389 706 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 16 291 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 657 788 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 511 060 € | 0 € |
| Code CR | 985 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 0 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 4 486 138 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 390 932 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 714 300 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 424 367 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 424 367 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 531 200 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 51 906 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 853 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 280 653 € | 0 € |
| Autres dettes | 261 867 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 2 914 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 372 393 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 511 060 € | 0 € |
| Code EG | 4 019 897 € | 0 € |
| Code EH | 7 374 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 151 € | 0 € |
| Production vendue - services | 7 852 869 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 858 020 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 084 309 € | 0 € |
| Autres produits | 82 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 942 411 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 60 950 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | −19 936 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −35 980 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 433 183 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 010 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 396 848 € | 0 € |
| Charges sociales | 934 012 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 152 667 € | 0 € |
| Autres charges | −29 757 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 030 997 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 911 414 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 3 450 929 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 743 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 208 672 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 249 011 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 249 011 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 959 661 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 871 075 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 878 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 035 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 189 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 546 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −92 668 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 66 390 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 321 085 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 158 961 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 768 029 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 390 932 € | 0 € |
| Code A1 | 2 084 309 € | 0 € |
| Code A4 | −30 000 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 006 € | 39 104 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 312 972 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 978 531 € | 15 387 € |
| Immobilisations en cours | - | 330 156 € |
| Avances et acomptes | - | 2 799 € |
| Autres participations | 618 035 € | 598 035 € |
| Autres titres immobilisés | 155 € | 153 € |
| Prêts | 30 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 600 059 € | 599 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 250 785 € | 1 585 615 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 114 421 € | 2 709 709 € |
| Autres créances | 20 039 737 € | 10 286 054 € |
| Disponibilités | 3 755 380 € | 1 696 463 € |
| Charges constatées d'avance | 96 986 € | 19 581 € |
| TOTAL Actif circulant | 26 006 524 € | 14 711 808 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 257 309 € | 16 297 423 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 3 525 439 € | 1 513 346 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 460 698 € | 2 512 093 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 823 368 € | 7 862 670 € |
| Provisions pour risques | - | 570 541 € |
| Provisions pour charges | 302 277 € | 251 508 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 302 277 € | 822 049 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 142 535 € | 4 009 942 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 182 € | 1 746 629 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 268 € | 1 226 646 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 005 921 € | 616 509 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 528 € | 9 681 € |
| Autres dettes | 10 613 229 € | 3 297 € |
| TOTAL Dettes | 18 131 664 € | 7 612 704 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 257 309 € | 16 297 423 € |
| Code EI | 35 182 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 169 036 € | 5 400 330 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 169 036 € | 5 400 330 € |
| Subventions d'exploitation | 941 € | 2 405 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 297 005 € | 2 624 329 € |
| Autres produits | 4 € | 120 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 466 985 € | 8 027 184 € |
| Autres achats et charges externes | 5 057 713 € | 5 886 675 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 251 885 € | 70 521 € |
| Salaires et traitements | 1 453 335 € | 1 090 200 € |
| Charges sociales | 561 266 € | 495 978 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 321 € | 30 645 € |
| Autres charges | 76 € | 419 157 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 407 596 € | 7 993 176 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 59 389 € | 34 008 € |
| Produits financiers de participations | 2 254 578 € | 2 567 893 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 146 € | 429 601 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 274 724 € | 2 997 494 € |
| Intérêts et charges assimilées | 103 890 € | 120 756 € |
| TOTAL Charges financières | 103 890 € | 120 756 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 170 835 € | 2 876 738 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 230 224 € | 2 910 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 104 939 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 541 € | 22 642 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 570 541 € | 127 581 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 707 € | 39 815 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 769 € | 622 614 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 405 476 € | 662 429 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 165 065 € | −534 848 € |
| Participation des salariés aux résultats | 63 274 € | 36 016 € |
| Impôts sur les bénéfices | −128 684 € | −172 211 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 312 250 € | 11 152 259 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 851 552 € | 8 640 166 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 460 698 € | 2 512 093 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 104 € | 54 202 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 312 972 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 15 387 € | 29 275 € |
| Immobilisations en cours | 330 156 € | - |
| Avances et acomptes | 2 799 € | - |
| Autres participations | 598 035 € | 1 241 035 € |
| Autres titres immobilisés | 153 € | - |
| Autres immobilisations financières | 599 982 € | 599 904 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 585 615 € | 1 924 416 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 432 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 709 709 € | 2 255 648 € |
| Autres créances | 10 286 054 € | 10 017 011 € |
| Disponibilités | 1 696 463 € | 4 500 450 € |
| Charges constatées d'avance | 19 581 € | 20 749 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 711 808 € | 16 794 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 297 423 € | 18 718 706 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 1 513 346 € | 1 618 020 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 512 093 € | 1 113 806 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 862 670 € | 6 569 056 € |
| Provisions pour risques | 570 541 € | - |
| Provisions pour charges | 251 508 € | 222 077 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 822 049 € | 222 077 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 009 942 € | 5 011 879 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 746 629 € | 4 214 021 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 646 € | 1 774 891 € |
| Dettes fiscales et sociales | 616 509 € | 526 650 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 681 € | - |
| Autres dettes | 3 297 € | 400 131 € |
| TOTAL Dettes | 7 612 704 € | 11 927 572 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 297 423 € | 18 718 706 € |
| Code EG | 4 586 985 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 400 330 € | 5 373 912 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 400 330 € | 5 373 912 € |
| Subventions d'exploitation | 2 405 € | 9 284 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 624 329 € | 2 540 528 € |
| Autres produits | 120 € | 53 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 027 184 € | 7 923 777 € |
| Autres achats et charges externes | 5 886 675 € | 6 065 832 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 70 521 € | 64 159 € |
| Salaires et traitements | 1 090 200 € | 775 553 € |
| Charges sociales | 495 978 € | 348 419 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 645 € | 39 274 € |
| Autres charges | 419 157 € | 201 660 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 993 176 € | 7 494 897 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 34 008 € | 428 880 € |
| Produits financiers de participations | 2 567 893 € | 1 300 515 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 429 601 € | 17 362 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 997 494 € | 1 317 877 € |
| Intérêts et charges assimilées | 120 756 € | 145 082 € |
| TOTAL Charges financières | 120 756 € | 145 082 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 876 738 € | 1 172 795 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 910 747 € | 1 601 675 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 939 € | 40 101 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 642 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 127 581 € | 40 101 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 815 € | 23 178 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 614 € | 40 924 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 662 429 € | 64 102 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −534 848 € | −24 001 € |
| Participation des salariés aux résultats | 36 016 € | 34 067 € |
| Impôts sur les bénéfices | −172 211 € | 429 801 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 152 259 € | 9 281 755 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 640 166 € | 8 167 950 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 512 093 € | 1 113 806 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 54 202 € | 69 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 312 972 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 29 275 € | 43 846 € |
| Autres participations | 1 241 035 € | 1 241 035 € |
| Autres immobilisations financières | 599 904 € | 599 827 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 924 416 € | 1 954 008 € |
| Stocks - marchandises | 826 942 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 432 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 255 648 € | 819 748 € |
| Autres créances | 10 017 011 € | 10 427 903 € |
| Disponibilités | 4 500 450 € | 2 475 057 € |
| Charges constatées d'avance | 20 749 € | 4 404 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 794 289 € | 13 727 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 718 706 € | 15 681 119 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 1 618 020 € | 1 986 172 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 113 806 € | 850 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 569 056 € | 6 673 731 € |
| Provisions pour charges | 222 077 € | 181 152 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 222 077 € | 181 152 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 011 879 € | 5 010 897 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 214 021 € | 2 093 022 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 891 € | 817 281 € |
| Dettes fiscales et sociales | 526 650 € | 385 173 € |
| Autres dettes | 400 131 € | 519 864 € |
| TOTAL Dettes | 11 927 572 € | 8 826 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 718 706 € | 15 681 119 € |
| Code EI | 4 214 021 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 373 912 € | 4 286 998 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 373 912 € | 4 286 998 € |
| Subventions d'exploitation | 9 284 € | 18 389 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 540 528 € | 1 840 776 € |
| Autres produits | 53 € | 315 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 923 777 € | 6 146 477 € |
| Autres achats et charges externes | 6 065 832 € | 4 855 111 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 159 € | 69 035 € |
| Salaires et traitements | 775 553 € | 741 205 € |
| Charges sociales | 348 419 € | 296 194 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 289 € | 31 740 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 985 € | - |
| Autres charges | 201 660 € | 128 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 494 897 € | 5 993 412 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 428 880 € | 153 066 € |
| Produits financiers de participations | 1 300 515 € | 1 240 134 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 362 € | 78 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 317 877 € | 1 240 212 € |
| Intérêts et charges assimilées | 145 082 € | 155 297 € |
| TOTAL Charges financières | 145 082 € | 155 297 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 172 795 € | 1 084 914 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 601 675 € | 1 237 980 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 101 € | 235 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 382 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 40 101 € | 1 617 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 178 € | 7 795 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 924 € | 44 086 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 64 102 € | 51 881 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −24 001 € | −50 264 € |
| Participation des salariés aux résultats | 34 067 € | 33 714 € |
| Impôts sur les bénéfices | 429 801 € | 303 674 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 281 755 € | 7 388 306 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 167 950 € | 6 537 979 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 113 806 € | 850 328 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 69 300 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 312 972 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 43 846 € | 67 085 € |
| Autres participations | 1 241 035 € | 635 035 € |
| Autres immobilisations financières | 599 827 € | 599 749 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 954 008 € | 1 301 870 € |
| Stocks - marchandises | 826 942 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 819 748 € | 691 877 € |
| Autres créances | 10 427 903 € | 7 133 201 € |
| Disponibilités | 2 475 057 € | 5 537 803 € |
| Charges constatées d'avance | 4 404 € | 8 172 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 727 112 € | 13 371 053 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 681 119 € | 14 672 923 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 1 986 172 € | 1 654 992 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 850 328 € | 1 503 962 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 673 731 € | 6 996 184 € |
| Provisions pour charges | 181 152 € | 137 066 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 181 152 € | 137 066 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 010 897 € | 5 011 122 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 093 022 € | 1 450 941 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 281 € | 308 125 € |
| Dettes fiscales et sociales | 385 173 € | 321 869 € |
| Autres dettes | 519 864 € | 447 616 € |
| TOTAL Dettes | 8 826 236 € | 7 539 672 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 681 119 € | 14 672 923 € |
| Code EI | 2 093 022 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 286 998 € | 4 104 209 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 286 998 € | 4 104 209 € |
| Subventions d'exploitation | 18 389 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 840 776 € | 1 744 999 € |
| Autres produits | 315 € | 319 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 146 477 € | 5 849 527 € |
| Autres achats et charges externes | 4 855 111 € | 4 148 194 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 035 € | 67 877 € |
| Salaires et traitements | 741 205 € | 673 267 € |
| Charges sociales | 296 194 € | 282 116 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 740 € | 73 099 € |
| Autres charges | 128 € | 42 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 993 412 € | 5 244 596 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 153 066 € | 604 931 € |
| Produits financiers de participations | 1 240 134 € | 1 174 681 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 78 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 240 212 € | 1 174 681 € |
| Intérêts et charges assimilées | 155 297 € | 53 348 € |
| TOTAL Charges financières | 155 297 € | 53 348 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 084 914 € | 1 121 334 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 237 980 € | 1 726 265 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 € | 6 072 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382 € | 2 590 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 549 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 617 € | 11 211 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795 € | 1 448 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 086 € | 48 017 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 51 881 € | 49 465 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −50 264 € | −38 254 € |
| Participation des salariés aux résultats | 33 714 € | 23 765 € |
| Impôts sur les bénéfices | 303 674 € | 160 284 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 388 306 € | 7 035 420 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 537 979 € | 5 531 458 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 850 328 € | 1 503 962 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 305 688 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 312 972 € | 89 € |
| Autres immobilisations corporelles | 67 085 € | 132 456 € |
| Autres participations | 635 035 € | 635 035 € |
| Autres immobilisations financières | 599 749 € | 349 749 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 301 870 € | 1 117 329 € |
| Stocks - marchandises | 826 942 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 18 274 € |
| Clients et comptes rattachés | 691 877 € | 688 112 € |
| Autres créances | 7 133 201 € | 8 968 734 € |
| Disponibilités | 5 537 803 € | 297 196 € |
| Charges constatées d'avance | 8 172 € | 7 870 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 371 053 € | 9 980 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 672 923 € | 11 097 515 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 1 654 992 € | 1 805 794 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 503 962 € | 849 958 € |
| Provisions réglementées | - | 2 549 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 996 184 € | 6 495 531 € |
| Provisions pour charges | 137 066 € | 89 049 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 137 066 € | 89 049 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 011 122 € | 522 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 450 941 € | 3 351 311 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 125 € | 234 973 € |
| Dettes fiscales et sociales | 321 869 € | 241 614 € |
| Autres dettes | 447 616 € | 684 513 € |
| TOTAL Dettes | 7 539 672 € | 4 512 934 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 672 923 € | 11 097 515 € |
| Code EG | 2 534 672 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 104 209 € | 4 032 768 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 104 209 € | 4 032 768 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 744 999 € | 1 512 746 € |
| Autres produits | 319 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 849 527 € | 5 545 527 € |
| Autres achats et charges externes | 4 148 194 € | 3 946 678 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 877 € | 75 957 € |
| Salaires et traitements | 673 267 € | 564 398 € |
| Charges sociales | 282 116 € | 227 886 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 099 € | 164 122 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 85 985 € |
| Autres charges | 42 € | 4 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 244 596 € | 5 065 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 604 931 € | 480 498 € |
| Produits financiers de participations | 1 174 681 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 705 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 174 681 € | 1 705 € |
| Intérêts et charges assimilées | 53 348 € | 85 336 € |
| TOTAL Charges financières | 53 348 € | 85 336 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 121 334 € | −83 631 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 726 265 € | 396 867 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072 € | 1 078 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549 € | 8 162 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 211 € | 9 240 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 € | 13 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 017 € | 43 280 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 49 465 € | 43 293 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −38 254 € | −34 053 € |
| Participation des salariés aux résultats | 23 765 € | 12 954 € |
| Impôts sur les bénéfices | 160 284 € | −500 098 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 035 420 € | 5 556 472 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 531 458 € | 4 706 514 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 503 962 € | 849 958 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de EXCELLENCE
INSEEBODACCHC
Commissaire aux comptes titulaire
A
ACDC
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis janvier 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 janvier 2012
A
ATECTAM & PARTNERS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 août 2011
A
AUDIRE
Commissaire aux comptes suppléant
M
MASCAREIGNES CAPITAL
Président de SAS
Anciens dirigeants (2)
NT
n'est plus président. NOEL Fabrice Gérard Daniel nom d'usage : NOEL devient directeur gé FOCK-SUN Nathalie Carol nom d'usage : THIAW KINE n'est plus administrateur. THIAW KINE Laurent Thierry nom d'usage : THIAW KINE n'est plus administrateur THIAW KINE
Sté par actions simplifiée MASCAREIGNES CAPITAL devient président. THIAW KINE Jean-Pascal nom d'usage · de janvier 2020 à mai 2022
KT
administrateurs · de août 2011 à janvier 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de EXCELLENCE
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 97420 LE PORTSiègeActif
419 878 046 00012 · ouvert le 14 mai 1998 · NAF 6630Z
Documents juridiques de EXCELLENCE
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de EXCELLENCE
INPIEXCELLENCE a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de EXCELLENCE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour EXCELLENCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de EXCELLENCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de EXCELLENCE
BODACC18 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion
NOEL Fabrice Gérard Daniel nom d'usage : NOEL n'est plus directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Sté par actions simplifiée MASCAREIGNES CAPITAL devient président. THIAW KINE Jean-Pascal nom d'usage : THIAW KINE n'est plus président. NOEL Fabrice Gérard Daniel nom d'usage : NOEL devient directeur général. FOCK-SUN Nathalie Carol nom d'usage : THIAW KINE n'est plus administrateur. THIAW KINE Laurent Thierry nom d'usage : THIAW KINE n'est plus administrateur
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
président directeur général et administrateur : THIAW KINE (Jean-Pascal) ; administrateurs : THIAW KINE, née FOCK-SUN (Nathalie, Carol) et THIAW KINE (Laurent, Thierry) ; commissaires aux comptes titulaires : CLAIN (Hervé) et ATECTAM & PARTNERS ; commissaires aux comptes suppléants : ACDC (SAS) et AUDIRE (SARL)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
président directeur général et administrateur : THIAW KINE (Jean-Pascal) ; administrateurs : THIAW KINE, née FOCK-SUN (Nathalie, Carol) et THIAW KINE (Laurent, Thierry) ; commissaires aux comptes titulaires : CLAIN (Hervé) et ATECTAM & PARTNERS ; commissaires aux comptes suppléants : AUDIRE (S.A.R.L.), ATECTAM (Jean-Luc) et ARCI
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- création
Date d'effet : 27 août 1998
Labels et certificats de EXCELLENCE
EgaProEXCELLENCE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 80/100 au titre de 2025 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) EXCELLENCE.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 80/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 99/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 59/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 89/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 89/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 87/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 84/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : 79/1001000 et plus salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération40/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)10/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de EXCELLENCE
Légifrance3 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de EXCELLENCE ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord prime d'anciennetéAccord
Signé le 02 juillet 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2028 · dépôt n° T97426060384
- Evolution des primes
- Accord d'integration de mascareignes capital dans l'ues excellenceAvenant
Signé le 30 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T97426060374
- Autre, précisez
- Accord NAO 2025Accord
Signé le 23 juin 2025 · dépôt n° T97425061890
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Indemnités (dont kilométrique)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur EXCELLENCE
Quel est le numéro SIREN de EXCELLENCE ?
Le numéro SIREN de EXCELLENCE est 419 878 046. Le SIRET de son siège social est 419 878 046 00012. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR07419878046.
Qui dirige EXCELLENCE ?
EXCELLENCE est dirigée par MASCAREIGNES CAPITAL, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de EXCELLENCE ?
EXCELLENCE a déclaré un chiffre d'affaires de 9,5 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 323 k€.
Où se situe le siège social de EXCELLENCE ?
Le siège social de EXCELLENCE est situé 2 rue de Bordeaux zone Industrielle Port Sud, 97420 Le Port.
EXCELLENCE est-elle toujours en activité ?
Oui, EXCELLENCE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 août 1998. Aucune date de radiation ne figure au registre.
EXCELLENCE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour EXCELLENCE.
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