F3B-MOULDS
ActiveSiren800 903 577SAS79140 CERIZAYCréée le 10 mars 2014
- Chiffre d'affaires 2024
- 9,2 M€−15,7 %
- Résultat net 2024
- 1,1 M€−18,9 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
F3B-MOULDS est une SAS immatriculée le 10 mars 2014 sous le numéro SIREN 800 903 577. Son siège social est situé rue de Longchamp Z.i, 79140 Cerizay. L'entreprise déclare le code NAF 2573A comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 9,2 M€ pour un résultat net de 1,1 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 90 % des entreprises de son activité en France. CACHANAIS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de F3B-MOULDS
INSEE- Dénomination
- F3B-MOULDS
- SIREN
- 800 903 577
- SIRET (siège)
- 800 903 577 00016
- N° TVA intracommunautaire
- FR82800903577Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Niort 800 903 577
- Greffe
- Niort
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 2573A
- Date de création
- 10 mars 2014
- Siège social
- RUE DE LONGCHAMP Z.I, 79140, CERIZAY
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de F3B-MOULDS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de F3B-MOULDS
La mécanique générale, la construction métallurgique, la production, la réparation, l'entretien et le négoce (direct et/ou en tant que distributeur ou agent) de tous métaux, machines et outillages destinés à l'industrie et notamment de moules plus particulièrement des tinés à la fabrication de produits béton vibré (parpaings, bordures de trottoir, pavés filtrants et autobloquant, etc) la carroserie, tôlerie, serrurerie chaudronnerie, soudure, peinture.
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Finances de F3B-MOULDS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,2 M€ | −15,7 % | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 4,1 M€ | 5,7 M€ | 2,6 M€ |
| 2023 | 10,9 M€ | +13,6 % | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 4,0 M€ | 6,4 M€ | 2,5 M€ |
| 2022 | 9,6 M€ | +5,9 % | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 6,4 M€ | 2,2 M€ |
| 2021 | 9,1 M€ | +1,9 % | 989 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 6,5 M€ | 2,2 M€ |
| 2020 | 8,9 M€ | +14,4 % | 933 k€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 2,6 M€ | 5,5 M€ | 2,1 M€ |
| 2019 | 7,8 M€ | +5,0 % | 372 k€ | 1,1 M€ | 896 k€ | 1,6 M€ | 3,8 M€ | 2,2 M€ |
| 2018 | 7,4 M€ | +5,4 % | 452 k€ | 841 k€ | 736 k€ | 2,3 M€ | 3,8 M€ | 2,1 M€ |
| 2017 | 7,0 M€ | +13,1 % | 294 k€ | 584 k€ | 486 k€ | 1,8 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ |
| 2016 | 6,2 M€ | - | 275 k€ | 530 k€ | 380 k€ | 1,5 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de F3B-MOULDS (9,2 M€) dépasse celui de 90 % des 85 entreprises de l'activité « fabrication de moules et modèles » (NAF 25.73A) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 2,1 M€.
Plus faibleMédiane : 2,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 16,8 %
- Résultat courant / CA
- 12,4 %
- Autonomie financière
- 72,4 %
- Taux d’endettement
- 15,9 %
- Ratio de liquidité
- 516,3 %
- CAF / CA
- 16,6 %
- Crédit clients
- 33 j
- Crédit fournisseurs
- 11 j
- Rotation des stocks
- 72 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 165 € | 52 614 € |
| Terrains | 50 002 € | 50 002 € |
| Constructions | 247 325 € | 243 556 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 756 266 € | 869 700 € |
| Autres immobilisations corporelles | 111 999 € | 148 066 € |
| Avances et acomptes | 26 055 € | 40 535 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 226 813 € | 1 404 473 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 042 647 € | 980 634 € |
| En-cours de production de biens | 367 736 € | 751 715 € |
| Produits intermédiaires et finis | 226 001 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 204 249 € | 14 244 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 467 € | 17 481 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 002 760 € | 903 027 € |
| Autres créances | 433 489 € | 868 280 € |
| Disponibilités | 1 165 412 € | 1 469 432 € |
| Charges constatées d'avance | 15 073 € | 28 460 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 467 835 € | 5 033 273 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 694 647 € | 6 437 746 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 1 766 004 € | 1 400 567 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 107 478 € | 1 365 438 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 2 411 € |
| Provisions réglementées | 80 915 € | 64 732 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 120 255 € | 3 999 005 € |
| Provisions pour charges | 58 924 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 58 924 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 653 092 € | 936 008 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 245 € | 177 476 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 140 € | 215 667 € |
| Dettes fiscales et sociales | 395 498 € | 862 007 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 113 € | 64 027 € |
| Autres dettes | 151 380 € | 183 556 € |
| TOTAL Dettes | 1 515 468 € | 2 438 741 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 694 647 € | 6 437 746 € |
| Code EG | 1 016 308 € | 1 612 699 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 674 440 € | 1 328 012 € |
| Production vendue - biens | 8 533 137 € | 9 595 194 € |
| Production vendue - services | 940 € | 1 136 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 208 517 € | 10 924 342 € |
| Production stockée | −157 978 € | 159 274 € |
| Subventions d'exploitation | 13 500 € | 23 133 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 276 € | 27 261 € |
| Autres produits | 11 831 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 096 146 € | 11 134 023 € |
| Achats de marchandises | 742 606 € | 920 018 € |
| Variation de stock (marchandises) | −190 005 € | 106 259 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 650 € | 1 773 481 € |
| Variation de stock (matières premières) | −62 014 € | 301 323 € |
| Autres achats et charges externes | 3 033 839 € | 3 229 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 142 € | 69 238 € |
| Salaires et traitements | 1 842 056 € | 1 875 997 € |
| Charges sociales | 716 622 € | 670 279 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 370 768 € | 282 696 € |
| Autres charges | 13 € | 500 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 884 678 € | 9 229 753 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 211 468 € | 1 904 269 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 196 € | 1 778 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 196 € | 1 778 € |
| Intérêts et charges assimilées | 87 435 € | 71 216 € |
| TOTAL Charges financières | 87 435 € | 71 216 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −67 239 € | −69 439 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 144 229 € | 1 834 831 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 581 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 061 € | 2 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 353 642 € | 2 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 107 € | 16 183 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 82 761 € | 16 183 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 270 881 € | −13 683 € |
| Impôts sur les bénéfices | 307 632 € | 455 710 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 469 983 € | 11 138 300 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 362 506 € | 9 772 863 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 107 478 € | 1 365 438 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 614 € | 26 533 € |
| Terrains | 50 002 € | 50 002 € |
| Constructions | 243 556 € | 185 151 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 869 700 € | 441 040 € |
| Autres immobilisations corporelles | 148 066 € | 170 816 € |
| Avances et acomptes | 40 535 € | 5 295 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 404 473 € | 878 837 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 980 634 € | 1 281 956 € |
| En-cours de production de biens | 751 715 € | 592 441 € |
| Stocks - marchandises | 14 244 € | 120 503 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 481 € | 8 422 € |
| Clients et comptes rattachés | 903 027 € | 1 466 360 € |
| Autres créances | 868 280 € | 958 987 € |
| Disponibilités | 1 469 432 € | 1 044 812 € |
| Charges constatées d'avance | 28 460 € | 7 926 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 033 273 € | 5 481 409 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 437 746 € | 6 360 245 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 1 400 567 € | 381 330 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 365 438 € | 1 019 237 € |
| Subventions d'investissement | 2 411 € | 4 911 € |
| Provisions réglementées | 64 732 € | 48 549 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 999 005 € | 2 619 885 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 22 460 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 22 460 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 936 008 € | 836 424 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 000 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 476 € | 210 490 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 667 € | 562 281 € |
| Dettes fiscales et sociales | 862 007 € | 744 750 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027 € | 0 € |
| Autres dettes | 183 556 € | 302 886 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 61 070 € |
| TOTAL Dettes | 2 438 741 € | 3 717 901 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 437 746 € | 6 360 245 € |
| Code EG | 1 612 699 € | 3 507 411 € |
| Code EI | 1 000 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 328 012 € | 1 096 915 € |
| Production vendue - biens | 9 595 194 € | 8 520 911 € |
| Production vendue - services | 1 136 € | 2 844 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 924 342 € | 9 620 669 € |
| Production stockée | 159 274 € | −5 923 € |
| Subventions d'exploitation | 23 133 € | 10 533 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 261 € | 17 219 € |
| Autres produits | 13 € | 248 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 134 023 € | 9 642 746 € |
| Achats de marchandises | 920 018 € | 931 140 € |
| Variation de stock (marchandises) | 106 259 € | −87 817 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 773 481 € | 2 127 565 € |
| Variation de stock (matières premières) | 301 323 € | −36 178 € |
| Autres achats et charges externes | 3 229 962 € | 2 709 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 238 € | 71 308 € |
| Salaires et traitements | 1 875 997 € | 1 657 944 € |
| Charges sociales | 670 279 € | 581 601 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 282 696 € | 259 445 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 22 460 € |
| Autres charges | 500 € | 60 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 229 753 € | 8 237 373 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 904 269 € | 1 405 373 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 € | 218 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 778 € | 218 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 216 € | 33 183 € |
| TOTAL Charges financières | 71 216 € | 33 183 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 439 € | −32 966 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 834 831 € | 1 372 407 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 € | 2 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 500 € | 2 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183 € | 16 183 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 183 € | 16 183 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 683 € | −13 683 € |
| Impôts sur les bénéfices | 455 710 € | 339 487 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 138 301 € | 9 645 464 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 772 863 € | 8 626 226 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 365 438 € | 1 019 237 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 532 € | 21 318 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 8 020 € |
| Terrains | 50 002 € | 50 002 € |
| Constructions | 185 151 € | 188 161 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 441 039 € | 490 719 € |
| Autres immobilisations corporelles | 170 815 € | 138 345 € |
| Avances et acomptes | 5 295 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 878 836 € | 896 566 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 281 956 € | 1 245 778 € |
| En-cours de production de biens | 592 441 € | 598 364 € |
| Stocks - marchandises | 120 503 € | 32 686 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 421 € | 15 695 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 466 360 € | 686 582 € |
| Autres créances | 958 987 € | 583 020 € |
| Disponibilités | 1 044 812 € | 2 463 955 € |
| Charges constatées d'avance | 7 926 € | 10 476 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 481 408 € | 5 636 559 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 360 245 € | 6 533 125 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 381 329 € | 1 392 574 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 019 236 € | 988 755 € |
| Subventions d'investissement | 4 910 € | 7 410 € |
| Provisions réglementées | 48 549 € | 32 366 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 619 884 € | 3 586 964 € |
| Provisions pour risques | 22 460 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 22 460 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 836 423 € | 1 110 921 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 490 € | 144 011 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 280 € | 524 821 € |
| Dettes fiscales et sociales | 744 750 € | 734 736 € |
| Autres dettes | 302 885 € | 276 535 € |
| Produits constatés d'avance | 61 070 € | 155 135 € |
| TOTAL Dettes | 3 717 900 € | 2 946 161 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 360 245 € | 6 533 125 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 096 914 € | 1 405 791 € |
| Production vendue - biens | 8 520 910 € | 7 667 826 € |
| Production vendue - services | 2 844 € | 8 018 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 620 669 € | 9 081 636 € |
| Production stockée | −5 922 € | 91 324 € |
| Subventions d'exploitation | 10 533 € | 15 711 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 218 € | 27 111 € |
| Autres produits | 247 € | 2 884 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 642 745 € | 9 218 668 € |
| Achats de marchandises | 931 140 € | 1 047 747 € |
| Variation de stock (marchandises) | −87 817 € | −22 446 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 564 € | 2 061 779 € |
| Variation de stock (matières premières) | −36 177 € | −624 185 € |
| Autres achats et charges externes | 2 709 844 € | 2 885 119 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 308 € | 93 322 € |
| Salaires et traitements | 1 657 944 € | 1 598 588 € |
| Charges sociales | 581 600 € | 558 830 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 259 444 € | 240 722 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 460 € | 0 € |
| Autres charges | 60 € | 4 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 237 373 € | 7 839 483 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 405 372 € | 1 379 184 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 217 € | 278 € |
| TOTAL Produits financiers | 217 € | 278 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 183 € | 22 542 € |
| TOTAL Charges financières | 33 183 € | 22 542 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −32 965 € | −22 263 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 372 406 € | 1 356 921 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 € | 11 589 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 500 € | 11 589 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 6 714 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 633 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183 € | 16 183 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 183 € | 23 530 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 683 € | −11 941 € |
| Impôts sur les bénéfices | 339 487 € | 356 224 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 645 463 € | 9 230 535 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 626 226 € | 8 241 780 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 019 236 € | 988 755 € |
| Code HP | 59 464 € | 55 627 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 318 € | 35 503 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 020 € | - |
| Terrains | 50 002 € | 50 002 € |
| Constructions | 188 161 € | 86 011 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 490 719 € | 423 954 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 345 € | 165 596 € |
| Avances et acomptes | - | 1 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 896 566 € | 762 868 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 245 778 € | 621 593 € |
| En-cours de production de biens | 598 364 € | 507 040 € |
| Stocks - marchandises | 32 686 € | 10 240 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 695 € | 12 205 € |
| Clients et comptes rattachés | 686 582 € | 789 003 € |
| Autres créances | 583 020 € | 395 835 € |
| Disponibilités | 2 463 955 € | 2 395 292 € |
| Charges constatées d'avance | 10 476 € | 14 454 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 636 559 € | 4 745 664 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 533 125 € | 5 508 533 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 81 246 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 1 392 574 € | 477 829 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 988 755 € | 933 497 € |
| Subventions d'investissement | 7 410 € | - |
| Provisions réglementées | 32 366 € | 16 183 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 586 964 € | 2 574 615 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 110 921 € | 1 234 528 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 011 € | 90 784 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 821 € | 516 793 € |
| Dettes fiscales et sociales | 734 736 € | 805 699 € |
| Autres dettes | 276 535 € | 200 023 € |
| Produits constatés d'avance | 155 135 € | 86 090 € |
| TOTAL Dettes | 2 946 161 € | 2 933 918 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 533 125 € | 5 508 533 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 405 791 € | 1 651 007 € |
| Production vendue - biens | 7 667 826 € | 7 241 002 € |
| Production vendue - services | 8 018 € | 16 603 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 081 636 € | 8 908 614 € |
| Production stockée | 91 324 € | 37 591 € |
| Subventions d'exploitation | 15 711 € | 7 749 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 111 € | 8 661 € |
| Autres produits | 2 884 € | 22 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 218 668 € | 8 962 639 € |
| Achats de marchandises | 1 047 747 € | 1 277 461 € |
| Variation de stock (marchandises) | −22 446 € | −10 240 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 061 779 € | 1 261 502 € |
| Variation de stock (matières premières) | −624 185 € | −95 291 € |
| Autres achats et charges externes | 2 885 119 € | 2 710 381 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 322 € | 148 622 € |
| Salaires et traitements | 1 598 588 € | 1 578 554 € |
| Charges sociales | 558 830 € | 567 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 240 722 € | 216 626 € |
| Autres charges | 4 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 839 483 € | 7 655 528 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 379 184 € | 1 307 111 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 278 € | 504 € |
| TOTAL Produits financiers | 278 € | 504 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 542 € | 18 514 € |
| TOTAL Charges financières | 22 542 € | 18 514 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −22 263 € | −18 010 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 356 921 € | 1 289 100 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 39 397 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 589 € | 3 053 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 589 € | 42 450 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714 € | 9 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 € | 14 412 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183 € | 16 183 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 530 € | 40 061 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 941 € | 2 388 € |
| Impôts sur les bénéfices | 356 224 € | 357 992 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 230 535 € | 9 005 593 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 241 780 € | 8 072 096 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 988 755 € | 933 497 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 503 € | 30 199 € |
| Terrains | 50 002 € | 50 002 € |
| Constructions | 86 011 € | 51 467 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 423 954 € | 473 274 € |
| Autres immobilisations corporelles | 165 596 € | 166 385 € |
| Avances et acomptes | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 762 868 € | 771 329 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 621 593 € | 526 302 € |
| En-cours de production de biens | 507 040 € | 469 448 € |
| Stocks - marchandises | 10 240 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 205 € | 8 363 € |
| Clients et comptes rattachés | 789 003 € | 640 516 € |
| Autres créances | 395 835 € | 340 248 € |
| Disponibilités | 2 395 292 € | 1 005 922 € |
| Charges constatées d'avance | 14 454 € | 25 078 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 745 664 € | 3 015 879 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 508 533 € | 3 787 209 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 81 246 € | 62 662 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 477 829 € | 124 734 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 933 497 € | 371 678 € |
| Provisions réglementées | 16 183 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 574 615 € | 1 624 934 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 234 528 € | 308 772 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 784 € | 165 900 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 793 € | 617 961 € |
| Dettes fiscales et sociales | 805 699 € | 772 654 € |
| Autres dettes | 200 023 € | 231 685 € |
| Produits constatés d'avance | 86 090 € | 65 300 € |
| TOTAL Dettes | 2 933 918 € | 2 162 274 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 508 533 € | 3 787 209 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 651 007 € | 890 999 € |
| Production vendue - biens | 7 241 002 € | 6 880 699 € |
| Production vendue - services | 16 603 € | 13 086 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 908 614 € | 7 784 785 € |
| Production stockée | 37 591 € | 36 214 € |
| Subventions d'exploitation | 7 749 € | 1 375 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 661 € | 35 364 € |
| Autres produits | 22 € | 376 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 962 639 € | 7 858 116 € |
| Achats de marchandises | 1 277 461 € | 666 954 € |
| Variation de stock (marchandises) | −10 240 € | 9 930 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 261 502 € | 1 037 467 € |
| Variation de stock (matières premières) | −95 291 € | 72 609 € |
| Autres achats et charges externes | 2 710 381 € | 2 640 225 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 148 622 € | 132 049 € |
| Salaires et traitements | 1 578 554 € | 1 613 476 € |
| Charges sociales | 567 907 € | 586 363 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 216 626 € | 203 154 € |
| Autres charges | 3 € | 11 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 655 528 € | 6 962 243 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 307 111 € | 895 872 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 504 € | 302 € |
| TOTAL Produits financiers | 504 € | 302 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 514 € | 13 287 € |
| TOTAL Charges financières | 18 514 € | 13 287 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 010 € | −12 984 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 289 100 € | 882 887 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 397 € | 9 290 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 053 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 42 450 € | 9 290 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466 € | 89 840 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 412 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 061 € | 89 840 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 388 € | −80 549 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 143 113 € |
| Impôts sur les bénéfices | 357 992 € | 287 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 005 593 € | 7 867 709 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 072 096 € | 7 496 030 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 933 497 € | 371 678 € |
| Code HP | - | 74 518 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 199 € | 17 425 € |
| Fonds commercial | - | 20 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 30 000 € |
| Terrains | 50 002 € | - |
| Constructions | 51 467 € | 54 459 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 473 274 € | 255 117 € |
| Autres immobilisations corporelles | 166 385 € | 166 844 € |
| Avances et acomptes | - | 51 225 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 771 329 € | 595 072 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 526 302 € | 598 911 € |
| En-cours de production de biens | 469 448 € | 433 233 € |
| Stocks - marchandises | - | 9 930 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 363 € | 31 834 € |
| Clients et comptes rattachés | 640 516 € | 1 193 178 € |
| Autres créances | 340 248 € | 258 854 € |
| Disponibilités | 1 005 922 € | 643 336 € |
| Charges constatées d'avance | 25 078 € | 39 849 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 015 879 € | 3 209 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 787 209 € | 3 804 200 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 62 662 € | 40 084 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 124 734 € | 695 737 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 371 678 € | 451 575 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 624 934 € | 2 253 255 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 308 772 € | 218 943 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 900 € | 60 922 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 961 € | 633 971 € |
| Dettes fiscales et sociales | 772 654 € | 472 481 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 16 068 € |
| Autres dettes | 231 685 € | 130 222 € |
| Produits constatés d'avance | 65 300 € | 18 335 € |
| TOTAL Dettes | 2 162 274 € | 1 550 945 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 787 209 € | 3 804 200 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 890 999 € | 596 071 € |
| Production vendue - biens | 6 880 699 € | 6 794 935 € |
| Production vendue - services | 13 086 € | 20 452 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 784 785 € | 7 411 459 € |
| Production stockée | 36 214 € | 29 091 € |
| Subventions d'exploitation | 1 375 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 364 € | 34 281 € |
| Autres produits | 376 € | 215 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 858 116 € | 7 475 047 € |
| Achats de marchandises | 666 954 € | 482 864 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 930 € | −9 930 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 037 467 € | 1 223 565 € |
| Variation de stock (matières premières) | 72 609 € | −77 804 € |
| Autres achats et charges externes | 2 640 225 € | 2 723 498 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 132 049 € | 134 966 € |
| Salaires et traitements | 1 613 476 € | 1 571 328 € |
| Charges sociales | 586 363 € | 551 154 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 203 154 € | 139 208 € |
| Autres charges | 11 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 962 243 € | 6 738 859 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 895 872 € | 736 188 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 302 € | 201 € |
| TOTAL Produits financiers | 302 € | 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 287 € | 11 403 € |
| TOTAL Charges financières | 13 287 € | 11 403 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 984 € | −11 201 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 882 887 € | 724 986 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 290 € | 10 813 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 3 100 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 290 € | 13 913 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 840 € | 4 178 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 570 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 89 840 € | 6 749 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −80 549 € | 7 164 € |
| Participation des salariés aux résultats | 143 113 € | 92 764 € |
| Impôts sur les bénéfices | 287 546 € | 187 811 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 867 709 € | 7 489 162 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 496 030 € | 7 037 587 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 371 678 € | 451 575 € |
| Code HP | 74 518 € | 135 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 425 € | 28 943 € |
| Fonds commercial | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 54 459 € | 59 174 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 255 117 € | 143 620 € |
| Autres immobilisations corporelles | 166 844 € | 125 840 € |
| Avances et acomptes | 51 225 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 595 072 € | 407 579 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 598 911 € | 521 106 € |
| En-cours de production de biens | 433 233 € | 392 260 € |
| Stocks - marchandises | 9 930 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 834 € | 6 242 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 193 178 € | 734 817 € |
| Autres créances | 258 854 € | 291 356 € |
| Disponibilités | 643 336 € | 759 801 € |
| Charges constatées d'avance | 39 849 € | 49 216 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 209 128 € | 2 754 802 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 804 200 € | 3 162 382 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 40 084 € | 25 385 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 695 737 € | 416 470 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 451 575 € | 293 966 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 253 255 € | 1 801 679 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 218 943 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 922 € | 40 540 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 971 € | 494 616 € |
| Dettes fiscales et sociales | 472 481 € | 405 248 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068 € | 21 099 € |
| Autres dettes | 130 222 € | 207 467 € |
| Produits constatés d'avance | 18 335 € | 191 729 € |
| TOTAL Dettes | 1 550 945 € | 1 360 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 804 200 € | 3 162 382 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 596 071 € | 435 426 € |
| Production vendue - biens | 6 794 935 € | 6 576 001 € |
| Production vendue - services | 20 452 € | 20 457 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 411 459 € | 7 031 886 € |
| Production stockée | 29 091 € | 12 712 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 281 € | 36 097 € |
| Autres produits | 215 € | 3 343 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 475 047 € | 7 084 038 € |
| Achats de marchandises | 482 864 € | 378 660 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 930 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 223 565 € | 1 302 958 € |
| Variation de stock (matières premières) | −77 804 € | −146 901 € |
| Autres achats et charges externes | 2 723 498 € | 2 773 868 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 134 966 € | 123 753 € |
| Salaires et traitements | 1 571 328 € | 1 504 431 € |
| Charges sociales | 551 154 € | 523 698 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 139 208 € | 125 901 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 11 881 € |
| Autres charges | 7 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 738 859 € | 6 598 256 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 736 188 € | 485 782 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 201 € | 308 € |
| TOTAL Produits financiers | 201 € | 308 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 403 € | 13 478 € |
| TOTAL Charges financières | 11 403 € | 13 478 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 201 € | −13 169 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 724 986 € | 472 612 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 4 669 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 913 € | 4 669 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178 € | 14 332 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 749 € | 14 332 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 164 € | −9 662 € |
| Participation des salariés aux résultats | 92 764 € | 46 243 € |
| Impôts sur les bénéfices | 187 811 € | 122 741 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 489 162 € | 7 089 016 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 037 587 € | 6 795 050 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 451 575 € | 293 966 € |
| Code HP | 135 867 € | 19 390 € |
| Code HQ | - | 138 427 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 28 943 € | 32 738 € |
| Fonds commercial | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 59 174 € | 63 890 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 143 620 € | 147 585 € |
| Autres immobilisations corporelles | 125 840 € | 109 133 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 407 579 € | 403 347 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 521 106 € | 374 205 € |
| En-cours de production de biens | 392 260 € | 391 430 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242 € | 9 967 € |
| Clients et comptes rattachés | 734 817 € | 572 280 € |
| Autres créances | 291 356 € | 507 511 € |
| Disponibilités | 759 801 € | 371 652 € |
| Charges constatées d'avance | 49 216 € | 48 003 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 754 802 € | 2 275 051 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 162 382 € | 2 678 399 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 25 385 € | 11 635 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 416 470 € | 155 216 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 293 966 € | 275 003 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 801 679 € | 1 507 713 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 540 € | 46 792 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 616 € | 599 648 € |
| Dettes fiscales et sociales | 405 248 € | 307 582 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099 € | 14 230 € |
| Autres dettes | 207 467 € | 167 931 € |
| Produits constatés d'avance | 191 729 € | 34 500 € |
| TOTAL Dettes | 1 360 702 € | 1 170 685 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 162 382 € | 2 678 399 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 435 426 € | 273 255 € |
| Production vendue - biens | 6 576 001 € | 5 903 498 € |
| Production vendue - services | 20 457 € | 41 655 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 031 886 € | 6 218 408 € |
| Production stockée | 12 712 € | 81 756 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 097 € | 21 948 € |
| Autres produits | 3 343 € | 4 157 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 084 038 € | 6 326 271 € |
| Achats de marchandises | 378 660 € | 226 522 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 7 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 302 958 € | 1 036 280 € |
| Variation de stock (matières premières) | −146 901 € | −35 504 € |
| Autres achats et charges externes | 2 773 868 € | 2 443 726 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 123 753 € | 71 786 € |
| Salaires et traitements | 1 504 431 € | 1 497 647 € |
| Charges sociales | 523 698 € | 523 127 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 901 € | 175 250 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 881 € | - |
| Autres charges | 2 € | 375 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 598 256 € | 5 946 262 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 485 782 € | 380 008 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 308 € | 319 € |
| TOTAL Produits financiers | 308 € | 319 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 478 € | 17 027 € |
| TOTAL Charges financières | 13 478 € | 17 027 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 169 € | −16 707 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 472 612 € | 363 300 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 8 994 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 669 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 669 € | 9 994 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 332 € | 12 816 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 332 € | 12 816 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 662 € | −2 822 € |
| Participation des salariés aux résultats | 46 243 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 122 741 € | 85 475 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 089 016 € | 6 336 584 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 795 050 € | 6 061 581 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 293 966 € | 275 003 € |
| Code HP | 19 390 € | 14 598 € |
| Code HQ | 138 427 € | 140 906 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 738 € | 60 881 € |
| Fonds commercial | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 63 890 € | 68 606 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 147 585 € | 188 595 € |
| Autres immobilisations corporelles | 109 133 € | 86 054 € |
| Avances et acomptes | - | 11 180 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 403 347 € | 465 318 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 374 205 € | 338 701 € |
| En-cours de production de biens | 391 430 € | 309 673 € |
| Stocks - marchandises | - | 7 050 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967 € | 10 135 € |
| Clients et comptes rattachés | 572 280 € | 576 105 € |
| Autres créances | 507 511 € | 369 411 € |
| Disponibilités | 371 652 € | 286 970 € |
| Charges constatées d'avance | 48 003 € | 69 772 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 275 051 € | 1 967 820 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 678 399 € | 2 433 139 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 11 635 € | 8 181 € |
| Réserves réglementées | 65 858 € | 65 858 € |
| Autres réserves | 155 216 € | 89 584 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 275 003 € | 69 086 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 507 713 € | 1 232 710 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 250 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 792 € | 24 979 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 648 € | 423 135 € |
| Dettes fiscales et sociales | 307 582 € | 320 007 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 230 € | - |
| Autres dettes | 167 931 € | 104 182 € |
| Produits constatés d'avance | 34 500 € | 78 125 € |
| TOTAL Dettes | 1 170 685 € | 1 200 429 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 678 399 € | 2 433 139 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 273 255 € | 381 389 € |
| Production vendue - biens | 5 903 498 € | 5 147 292 € |
| Production vendue - services | 41 655 € | 19 201 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 218 408 € | 5 547 883 € |
| Production stockée | 81 756 € | 43 354 € |
| Subventions d'exploitation | - | 5 088 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 948 € | 29 651 € |
| Autres produits | 4 157 € | 22 187 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 326 271 € | 5 648 165 € |
| Achats de marchandises | 226 522 € | 341 836 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 050 € | −7 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 280 € | 867 257 € |
| Variation de stock (matières premières) | −35 504 € | −27 821 € |
| Autres achats et charges externes | 2 443 726 € | 2 094 853 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 786 € | 75 784 € |
| Salaires et traitements | 1 497 647 € | 1 605 425 € |
| Charges sociales | 523 127 € | 536 426 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 175 250 € | 165 932 € |
| Autres charges | 375 € | 10 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 946 262 € | 5 652 656 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 380 008 € | −4 491 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 319 € | 239 € |
| TOTAL Produits financiers | 319 € | 239 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 027 € | 17 520 € |
| TOTAL Charges financières | 17 027 € | 17 520 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 707 € | −17 281 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 363 300 € | −21 772 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 994 € | 82 369 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | 6 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 994 € | 88 869 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 816 € | 2 136 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 16 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 816 € | 2 152 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 822 € | 86 716 € |
| Impôts sur les bénéfices | 85 475 € | −4 142 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 336 584 € | 5 737 274 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 061 581 € | 5 668 187 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 275 003 € | 69 086 € |
| Code HP | 14 598 € | 5 383 € |
| Code HQ | 140 906 € | 147 093 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de F3B-MOULDS
INSEEBODACCR
RÖDL & PARTNER Com Audit
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 octobre 2020
C
CACHANAIS
Président de SAS
En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 octobre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de F3B-MOULDS
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 79140 CERIZAYSiègeActif
800 903 577 00016 · ouvert le 05 février 2014 · NAF 2573A
Documents juridiques de F3B-MOULDS
INPIComptes annuels de F3B-MOULDS
INPIF3B-MOULDS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de F3B-MOULDS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour F3B-MOULDS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant F3B-MOULDS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de F3B-MOULDS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de F3B-MOULDS
BODACC17 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président : CACHANAIS ; Commissaire aux comptes titulaire : RÖDL & PARTNER Com Audit
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
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Commissaire aux comptes titulaire : RÖDL & PARTNER Com Audit en fonction le 10 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LEFAUCHEUX Jean-Loic en fonction le 10 Mars 2014 Président : CACHANAIS en fonction le 21 Décembre 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Commissaire aux comptes titulaire : RÖDL & PARTNER Com Audit en fonction le 10 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LEFAUCHEUX Jean-Loic en fonction le 10 Mars 2014 Président : JAGER Johannes Jozeph en fonction le 17 Juillet 2015
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2013-02-05
- création
Date d'effet : 10 mars 2014
Questions fréquentes sur F3B-MOULDS
Quel est le numéro SIREN de F3B-MOULDS ?
Le numéro SIREN de F3B-MOULDS est 800 903 577. Le SIRET de son siège social est 800 903 577 00016. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR82800903577.
Qui dirige F3B-MOULDS ?
F3B-MOULDS est dirigée par CACHANAIS, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de F3B-MOULDS ?
F3B-MOULDS a déclaré un chiffre d'affaires de 9,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de F3B-MOULDS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de F3B-MOULDS (9,2 M€) dépasse celui de 90 % des 85 entreprises de l'activité « fabrication de moules et modèles » (NAF 25.73A) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 2,1 M€.
Où se situe le siège social de F3B-MOULDS ?
Le siège social de F3B-MOULDS est situé rue de Longchamp Z.i, 79140 Cerizay.
F3B-MOULDS est-elle toujours en activité ?
Oui, F3B-MOULDS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 mars 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
F3B-MOULDS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour F3B-MOULDS.
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