FERRY CAPITAIN
Active- Chiffre d'affaires 2024
- Non publié
- Résultat net 2024
- Non publié
- Capital social
- 7,5 M€
- Effectif
- 283tranche Sirene
FERRY CAPITAIN est une SAS immatriculée le 14 juin 1967 sous le numéro SIREN 516 780 095. Son siège social est situé Ham de Bussy Bussy, 52300 Vecqueville. L'entreprise déclare le code NAF 2451Z comme activité principale et emploie 283 salariés. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 91,3 M€ pour un résultat net de 3,5 M€. COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de FERRY CAPITAIN
INSEE- Dénomination
- FERRY CAPITAIN
- SIREN
- 516 780 095
- SIRET (siège)
- 516 780 095 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR64516780095Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Chaumont 516 780 095
- Greffe
- Chaumont
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 01 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 7 500 000 €
- Code NAF / APE
- 2451Z
- Date de création
- 14 juin 1967
- Effectif
- 283
- Siège social
- HAM DE BUSSY BUSSY, 52300, VECQUEVILLE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de FERRY CAPITAIN
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de FERRY CAPITAIN
Production et vente de moulages en fonte, aciers ordinaires ou spéciaux. Ateliers de construction
Finances de FERRY CAPITAIN
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 91,3 M€ | +30,7 % | 3,5 M€ | 6,5 M€ | 4,3 M€ | 23,4 M€ | 82,6 M€ | 17,4 M€ | - |
| 2022 | 69,8 M€ | +19,2 % | 2,6 M€ | 4,9 M€ | 3,0 M€ | 21,4 M€ | 73,8 M€ | 16,6 M€ | 319 |
| 2021 | 58,6 M€ | +9,5 % | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 1,1 M€ | 19,3 M€ | 51,9 M€ | 15,6 M€ | - |
| 2020 | 53,5 M€ | −0,1 % | 294 k€ | 2,0 M€ | −409 k€ | 17,6 M€ | 44,3 M€ | 14,2 M€ | 326 |
| 2019 | 53,5 M€ | +7,6 % | 501 k€ | 2,0 M€ | −13,0 k€ | 17,8 M€ | 37,3 M€ | 15,7 M€ | - |
| 2018 | 49,7 M€ | +1,7 % | 101 k€ | 1,5 M€ | −646 k€ | 17,7 M€ | 43,4 M€ | 15,8 M€ | 355 |
| 2017 | 48,9 M€ | +1,2 % | 113 k€ | 1,7 M€ | −731 k€ | 17,8 M€ | 44,7 M€ | 15,2 M€ | 355 |
| 2016 | 48,3 M€ | - | 100 k€ | 1,8 M€ | −1,2 M€ | 17,9 M€ | 49,2 M€ | 15,3 M€ | 370 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · Bilan complet · déposé le 08 juillet 2025
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 159 466 € | 183 238 € |
| Fonds commercial | 150 000 € | 150 000 € |
| Terrains | 309 470 € | 309 470 € |
| Constructions | 1 759 183 € | 1 971 565 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 070 773 € | 3 606 021 € |
| Autres immobilisations corporelles | 333 360 € | 235 247 € |
| Immobilisations en cours | 1 763 809 € | 216 562 € |
| Avances et acomptes | 4 586 055 € | 5 784 137 € |
| Autres participations | 5 338 € | 5 338 € |
| Autres titres immobilisés | 930 € | 915 € |
| Prêts | 431 784 € | 381 512 € |
| Autres immobilisations financières | 9 778 € | 7 778 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 579 948 € | 12 851 783 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 093 237 € | 14 280 555 € |
| En-cours de production de biens | 14 810 442 € | 13 499 992 € |
| Produits intermédiaires et finis | 709 227 € | 718 854 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374 286 € | 2 608 455 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 639 307 € | 11 060 475 € |
| Autres créances | 2 699 399 € | 1 160 922 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 035 180 € | 4 004 528 € |
| Disponibilités | 3 387 582 € | 13 474 488 € |
| Charges constatées d'avance | 239 307 € | 135 258 € |
| TOTAL Actif circulant | 68 987 967 € | 60 943 527 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 82 567 913 € | 73 795 310 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| Réserve légale | 750 000 € | 750 000 € |
| Autres réserves | 3 250 000 € | 3 250 000 € |
| Report à nouveau | 5 231 852 € | 4 678 853 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 498 560 € | 2 552 999 € |
| Subventions d'investissement | 1 361 056 € | 822 470 € |
| Provisions réglementées | 1 805 385 € | 1 813 874 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 396 853 € | 21 368 196 € |
| Provisions pour risques | 902 491 € | 269 905 € |
| Provisions pour charges | 189 422 € | 195 424 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 091 913 € | 465 329 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 894 479 € | 7 235 603 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 807 367 € | 33 670 899 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 072 € | 5 702 174 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 806 788 € | 4 501 530 € |
| Autres dettes | 936 631 € | 436 719 € |
| Produits constatés d'avance | 4 205 812 € | 414 859 € |
| TOTAL Dettes | 58 079 148 € | 51 961 785 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 82 567 913 € | 73 795 310 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 557 298 € | 5 894 425 € |
| Production vendue - biens | 81 979 002 € | 62 060 918 € |
| Production vendue - services | 1 720 427 € | 1 860 822 € |
| Chiffre d'affaires net | 91 256 726 € | 69 816 165 € |
| Production stockée | 1 310 450 € | 4 287 898 € |
| Subventions d'exploitation | 1 249 162 € | 199 925 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 330 053 € | 386 979 € |
| Autres produits | 61 688 € | 68 535 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 94 208 079 € | 74 759 501 € |
| Achats de marchandises | 7 488 400 € | 5 871 035 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 627 € | −10 303 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 825 588 € | 10 030 840 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 812 682 € | −5 818 182 € |
| Autres achats et charges externes | 56 732 595 € | 42 003 277 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 580 587 € | 705 345 € |
| Salaires et traitements | 12 664 746 € | 11 940 187 € |
| Charges sociales | 4 784 624 € | 4 641 898 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 798 095 € | 2 319 821 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 2 222 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 803 491 € | 55 905 € |
| Autres charges | 28 663 € | 10 223 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 89 903 733 € | 71 752 267 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 304 346 € | 3 007 234 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 226 172 € | 34 611 € |
| Différences positives de change | 36 540 € | 25 383 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 652 € | 3 680 € |
| TOTAL Produits financiers | 293 363 € | 63 674 € |
| Intérêts et charges assimilées | 63 191 € | 46 767 € |
| Différences négatives de change | −38 930 € | 40 557 € |
| TOTAL Charges financières | 102 121 € | 87 324 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 191 242 € | −23 650 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 495 588 € | 2 983 585 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 87 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000 € | 49 592 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 375 € | 804 438 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 359 376 € | 854 117 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 3 234 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 087 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 886 € | 1 088 661 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 296 973 € | 1 091 895 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 62 403 € | −237 778 € |
| Participation des salariés aux résultats | 327 528 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 731 903 € | 192 808 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 94 860 818 € | 75 677 293 € |
| TOTAL DES CHARGES | 91 362 258 € | 73 124 294 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 498 560 € | 2 552 999 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 183 238 € | - |
| Fonds commercial | 150 000 € | - |
| Terrains | 309 470 € | - |
| Constructions | 1 971 565 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 606 021 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 235 247 € | - |
| Immobilisations en cours | 216 562 € | - |
| Avances et acomptes | 5 784 137 € | - |
| Autres participations | 5 338 € | - |
| Autres titres immobilisés | 915 € | - |
| Prêts | 381 512 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 778 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 851 783 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 280 555 € | - |
| En-cours de production de biens | 13 499 992 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 718 854 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 455 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 11 060 475 € | - |
| Autres créances | 1 160 922 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 4 004 528 € | - |
| Disponibilités | 13 474 488 € | - |
| Charges constatées d'avance | 135 258 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 60 943 527 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 73 795 310 € | - |
| Code CR | 140 061 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | - |
| Réserve légale | 750 000 € | - |
| Autres réserves | 3 250 000 € | - |
| Report à nouveau | 4 678 853 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 552 999 € | - |
| Subventions d'investissement | 822 470 € | - |
| Provisions réglementées | 1 813 874 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 21 368 196 € | - |
| Provisions pour risques | 269 905 € | - |
| Provisions pour charges | 195 424 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 465 329 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 235 603 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 670 899 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 174 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 4 501 530 € | - |
| Autres dettes | 436 719 € | - |
| Produits constatés d'avance | 414 859 € | - |
| TOTAL Dettes | 51 961 785 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 73 795 310 € | - |
| Code EG | 12 395 153 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 894 425 € | - |
| Production vendue - biens | 62 060 918 € | - |
| Production vendue - services | 1 860 822 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 69 816 165 € | - |
| Production stockée | 4 287 898 € | - |
| Subventions d'exploitation | 199 925 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 386 979 € | - |
| Autres produits | 68 535 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 74 759 501 € | - |
| Achats de marchandises | 5 871 035 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −10 303 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 030 840 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −5 818 182 € | - |
| Autres achats et charges externes | 42 003 277 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 705 345 € | - |
| Salaires et traitements | 11 940 187 € | - |
| Charges sociales | 4 641 898 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 319 821 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 222 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 55 905 € | - |
| Autres charges | 10 223 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 71 752 267 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 007 234 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 611 € | - |
| Différences positives de change | 25 383 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 680 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 63 674 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 46 767 € | - |
| Différences négatives de change | 40 557 € | - |
| TOTAL Charges financières | 87 324 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 650 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 983 585 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 592 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 438 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 854 117 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088 661 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 091 895 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −237 778 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 192 808 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 75 677 293 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 73 124 294 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 552 999 € | - |
| Code A1 | 216 255 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 574 € | 4 728 € |
| Fonds commercial | 150 000 € | 150 000 € |
| Terrains | 309 470 € | 309 470 € |
| Constructions | 2 213 513 € | 2 456 658 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 085 915 € | 6 511 010 € |
| Autres immobilisations corporelles | 289 907 € | 66 881 € |
| Immobilisations en cours | 64 168 € | 16 800 € |
| Avances et acomptes | 276 480 € | 327 410 € |
| Autres participations | 5 338 € | 5 038 € |
| Autres titres immobilisés | 906 € | 897 € |
| Prêts | 334 009 € | 297 157 € |
| Autres immobilisations financières | 7 778 € | 7 778 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 752 060 € | 10 153 827 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 462 373 € | 4 950 196 € |
| En-cours de production de biens | 9 212 094 € | 5 163 471 € |
| Produits intermédiaires et finis | 708 551 € | 573 597 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219 396 € | 1 210 485 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 067 567 € | 10 779 490 € |
| Autres créances | 720 781 € | 576 294 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 000 848 € | 1 000 292 € |
| Disponibilités | 12 621 561 € | 9 847 530 € |
| Charges constatées d'avance | 135 503 € | 85 178 € |
| TOTAL Actif circulant | 43 148 674 € | 34 186 532 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 900 732 € | 44 340 360 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| Réserve légale | 750 000 € | 750 000 € |
| Autres réserves | 3 250 000 € | 3 250 000 € |
| Report à nouveau | 4 204 880 € | 3 910 690 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 973 973 € | 294 190 € |
| Subventions d'investissement | 139 166 € | 88 750 € |
| Provisions réglementées | 1 529 651 € | 1 782 219 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 347 670 € | 17 575 849 € |
| Provisions pour risques | 352 037 € | 941 115 € |
| Provisions pour charges | 228 111 € | 368 959 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 580 148 € | 1 310 074 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 916 692 € | 6 530 995 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 968 805 € | 7 335 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 261 € | 4 756 373 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 051 036 € | 3 500 770 € |
| Autres dettes | 63 597 € | 3 110 585 € |
| Produits constatés d'avance | 998 525 € | 220 036 € |
| TOTAL Dettes | 31 972 915 € | 25 454 437 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 900 732 € | 44 340 360 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 263 473 € | 2 694 101 € |
| Production vendue - biens | 53 433 572 € | 49 310 181 € |
| Production vendue - services | 1 854 191 € | 1 467 732 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 551 236 € | 53 472 014 € |
| Production stockée | 4 048 623 € | −222 135 € |
| Subventions d'exploitation | 80 920 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 253 148 € | 741 146 € |
| Autres produits | 666 € | 1 959 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 63 934 593 € | 53 993 983 € |
| Achats de marchandises | 3 250 771 € | 2 681 927 € |
| Variation de stock (marchandises) | −134 954 € | −264 081 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 245 682 € | 4 662 097 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 512 177 € | 1 491 267 € |
| Autres achats et charges externes | 37 159 504 € | 27 743 890 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 651 453 € | 717 441 € |
| Salaires et traitements | 11 183 927 € | 9 970 258 € |
| Charges sociales | 4 430 392 € | 4 244 325 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 437 114 € | 2 357 782 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 115 775 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 667 349 € |
| Autres charges | 104 181 € | 15 171 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 62 815 893 € | 54 403 199 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 118 700 € | −409 215 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 31 € | 68 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 203 € | 232 862 € |
| Différences positives de change | 25 926 € | 29 996 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 848 € | 1 868 € |
| TOTAL Produits financiers | 46 007 € | 264 794 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 268 € | 7 899 € |
| Différences négatives de change | 31 724 € | 65 566 € |
| TOTAL Charges financières | 37 991 € | 73 464 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 016 € | 191 329 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 126 716 € | −217 886 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 529 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 133 € | 30 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 093 € | 483 034 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 232 755 € | 513 034 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500 € | 39 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 17 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 525 € | 33 140 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 347 025 € | 89 640 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 885 730 € | 423 394 € |
| Impôts sur les bénéfices | 38 473 € | −88 682 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 65 213 355 € | 54 771 812 € |
| TOTAL DES CHARGES | 63 239 382 € | 54 477 621 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 973 973 € | 294 190 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 € | - |
| Fonds commercial | 150 000 € | - |
| Terrains | 309 470 € | - |
| Constructions | 2 456 658 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 511 010 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 66 881 € | - |
| Immobilisations en cours | 16 800 € | - |
| Avances et acomptes | 327 410 € | - |
| Autres participations | 5 038 € | - |
| Autres titres immobilisés | 897 € | - |
| Prêts | 297 157 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 778 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 153 827 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 950 196 € | - |
| En-cours de production de biens | 5 163 471 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 573 597 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 485 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 10 779 490 € | - |
| Autres créances | 576 294 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 292 € | - |
| Disponibilités | 9 847 530 € | - |
| Charges constatées d'avance | 85 178 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 34 186 532 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 340 360 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | - |
| Réserve légale | 750 000 € | - |
| Autres réserves | 3 250 000 € | - |
| Report à nouveau | 3 910 690 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 294 190 € | - |
| Subventions d'investissement | 88 750 € | - |
| Provisions réglementées | 1 782 219 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 17 575 849 € | - |
| Provisions pour risques | 941 115 € | - |
| Provisions pour charges | 368 959 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 310 074 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 530 995 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335 679 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 373 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 3 500 770 € | - |
| Autres dettes | 3 110 585 € | - |
| Produits constatés d'avance | 220 036 € | - |
| TOTAL Dettes | 25 454 437 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 340 360 € | - |
| Code EG | 16 592 770 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 694 101 € | - |
| Production vendue - biens | 49 310 181 € | - |
| Production vendue - services | 1 467 732 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 53 472 014 € | - |
| Production stockée | −222 135 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 741 146 € | - |
| Autres produits | 1 959 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 53 993 983 € | - |
| Achats de marchandises | 2 681 927 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −264 081 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 662 097 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 491 267 € | - |
| Autres achats et charges externes | 27 743 890 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 717 441 € | - |
| Salaires et traitements | 9 970 258 € | - |
| Charges sociales | 4 244 325 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 357 782 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 115 775 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 667 349 € | - |
| Autres charges | 15 171 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 54 403 199 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −409 215 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 68 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 232 862 € | - |
| Différences positives de change | 29 996 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 868 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 264 794 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 899 € | - |
| Différences négatives de change | 65 566 € | - |
| TOTAL Charges financières | 73 464 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 191 329 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −217 886 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 034 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 513 034 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 140 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 89 640 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 423 394 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −88 682 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 54 771 812 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 54 477 621 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 294 190 € | - |
| Code A1 | 17 408 € | - |
| Code A4 | 5 356 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 039 € | - |
| Fonds commercial | 150 000 € | - |
| Terrains | 309 470 € | - |
| Constructions | 2 699 803 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 197 423 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 91 747 € | - |
| Immobilisations en cours | 15 000 € | - |
| Avances et acomptes | 102 950 € | - |
| Autres participations | 5 038 € | - |
| Autres titres immobilisés | 887 € | - |
| Prêts | 251 719 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 778 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 848 852 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 441 463 € | - |
| En-cours de production de biens | 5 385 606 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 309 516 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 452 628 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 8 381 018 € | - |
| Autres créances | 728 081 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 790 € | - |
| Disponibilités | 2 623 955 € | - |
| Charges constatées d'avance | 96 418 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 25 419 476 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 268 328 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | - |
| Réserve légale | 750 000 € | - |
| Autres réserves | 3 250 000 € | - |
| Report à nouveau | 3 410 168 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 500 521 € | - |
| Subventions d'investissement | 118 750 € | - |
| Provisions réglementées | 2 232 113 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 17 761 553 € | - |
| Avances conditionnées | 8 099 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 8 099 € | - |
| Provisions pour risques | 908 667 € | - |
| Provisions pour charges | 457 796 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 366 463 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 634 527 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385 125 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 335 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 3 563 366 € | - |
| Autres dettes | 191 752 € | - |
| Produits constatés d'avance | 559 108 € | - |
| TOTAL Dettes | 18 132 213 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 268 328 € | - |
| Code EG | 9 983 940 € | - |
| Code EH | 1 124 339 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 249 374 € | - |
| Production vendue - biens | 49 964 513 € | - |
| Production vendue - services | 1 307 276 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 53 521 163 € | - |
| Production stockée | −2 314 832 € | - |
| Subventions d'exploitation | 46 535 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 962 192 € | - |
| Autres produits | 913 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 52 215 971 € | - |
| Achats de marchandises | 2 238 764 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 263 177 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 536 129 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 671 358 € | - |
| Autres achats et charges externes | 25 175 546 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 678 784 € | - |
| Salaires et traitements | 11 101 700 € | - |
| Charges sociales | 4 618 232 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 405 818 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 534 137 € | - |
| Autres charges | 5 305 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 52 228 951 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −12 980 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 88 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 897 € | - |
| Différences positives de change | 74 718 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 499 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 91 202 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 23 665 € | - |
| Différences négatives de change | 97 936 € | - |
| TOTAL Charges financières | 121 600 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 399 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −43 379 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 717 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 650 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 615 665 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −4 682 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 812 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 245 130 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 370 535 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −173 365 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 52 922 837 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 52 422 316 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 500 521 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 284 € | 8 334 € |
| Fonds commercial | 150 000 € | 150 000 € |
| Terrains | 309 470 € | 309 470 € |
| Constructions | 2 942 948 € | 3 186 093 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 733 125 € | 9 644 248 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 341 € | 23 519 € |
| Immobilisations en cours | 317 945 € | 1 866 317 € |
| Avances et acomptes | - | 11 840 € |
| Autres participations | 5 038 € | 5 038 € |
| Autres titres immobilisés | 860 € | 860 € |
| Prêts | 207 755 € | 152 967 € |
| Autres immobilisations financières | 7 778 € | 3 578 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 742 543 € | 15 362 264 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 112 821 € | 6 572 496 € |
| En-cours de production de biens | 7 700 438 € | 5 605 989 € |
| Produits intermédiaires et finis | 572 693 € | 573 080 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 939 830 € | 845 323 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 893 790 € | 9 531 336 € |
| Autres créances | 1 446 293 € | 1 569 970 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 000 462 € | 1 002 052 € |
| Disponibilités | 1 784 892 € | 3 508 897 € |
| Charges constatées d'avance | 162 274 € | 139 518 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 613 493 € | 29 348 661 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 43 356 036 € | 44 710 925 € |
| Code CR | 113 661 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| Réserve légale | 750 000 € | 750 000 € |
| Autres réserves | 3 250 000 € | 3 250 000 € |
| Report à nouveau | 3 309 549 € | 3 196 608 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 100 619 € | 112 941 € |
| Subventions d'investissement | 148 750 € | 178 750 € |
| Provisions réglementées | 2 612 311 € | 2 766 206 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 671 230 € | 17 754 505 € |
| Avances conditionnées | 52 099 € | 257 099 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 52 099 € | 257 099 € |
| Provisions pour risques | 1 272 354 € | 1 268 209 € |
| Provisions pour charges | 243 571 € | 604 241 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 515 924 € | 1 872 450 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 559 548 € | 6 661 401 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681 265 € | 8 930 373 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 193 € | 4 246 692 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 977 504 € | 4 222 203 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 135 000 € |
| Autres dettes | 1 592 274 € | 631 203 € |
| TOTAL Dettes | 24 116 783 € | 24 826 871 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 43 356 036 € | 44 710 925 € |
| Code EG | 14 930 556 € | - |
| Code EH | 1 923 382 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 303 998 € | 1 468 377 € |
| Production vendue - biens | 46 098 544 € | 46 021 776 € |
| Production vendue - services | 1 326 374 € | 1 421 744 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 728 916 € | 48 911 897 € |
| Production stockée | 2 094 449 € | −721 321 € |
| Subventions d'exploitation | 30 000 € | 25 468 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 070 751 € | 1 076 049 € |
| Autres produits | 108 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 52 924 223 € | 49 292 096 € |
| Achats de marchandises | 2 278 739 € | 64 061 € |
| Variation de stock (marchandises) | 387 € | −70 753 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 494 545 € | 5 440 975 € |
| Variation de stock (matières premières) | −540 325 € | −1 682 263 € |
| Autres achats et charges externes | 26 643 682 € | 26 847 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 691 003 € | 725 541 € |
| Salaires et traitements | 10 984 282 € | 10 708 653 € |
| Charges sociales | 4 799 083 € | 4 479 513 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 599 284 € | 2 798 712 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 46 720 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 552 523 € | 688 330 € |
| Autres charges | 20 457 € | 23 621 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 53 570 379 € | 50 023 433 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −646 155 € | −731 336 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 8 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 503 € | 22 825 € |
| Différences positives de change | 107 508 € | 61 511 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 910 € | 23 684 € |
| TOTAL Produits financiers | 115 930 € | 108 019 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 035 € | 105 222 € |
| Différences négatives de change | 53 046 € | 202 857 € |
| TOTAL Charges financières | 108 081 € | 308 079 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 849 € | −200 060 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −638 307 € | −931 396 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 273 € | 20 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 366 € | 757 205 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 662 839 € | 777 205 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 869 € | 1 971 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 472 € | 486 483 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 571 341 € | 488 454 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 91 498 € | 288 751 € |
| Impôts sur les bénéfices | −647 428 € | −755 586 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 702 992 € | 50 177 321 € |
| TOTAL DES CHARGES | 53 602 373 € | 50 064 380 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 100 619 € | 112 941 € |
| Code A1 | 161 703 € | - |
| Code A4 | 5 574 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 334 € | 6 388 € |
| Fonds commercial | 150 000 € | 150 000 € |
| Terrains | 309 470 € | 309 470 € |
| Constructions | 3 186 093 € | 3 429 237 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 644 248 € | 9 558 967 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 519 € | 33 097 € |
| Immobilisations en cours | 1 866 317 € | 1 689 741 € |
| Avances et acomptes | 11 840 € | 1 600 000 € |
| Autres participations | 5 038 € | 5 038 € |
| Autres titres immobilisés | 860 € | 860 € |
| Prêts | 152 967 € | 108 015 € |
| Autres immobilisations financières | 3 578 € | 3 578 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 362 264 € | 16 894 393 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 572 496 € | 4 890 233 € |
| En-cours de production de biens | 5 605 989 € | 6 327 310 € |
| Produits intermédiaires et finis | 573 080 € | 502 327 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 845 323 € | 1 025 366 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 531 336 € | 9 548 544 € |
| Autres créances | 1 569 970 € | 1 630 111 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 002 052 € | 7 034 383 € |
| Disponibilités | 3 508 897 € | 1 257 591 € |
| Charges constatées d'avance | 139 518 € | 122 389 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 348 661 € | 32 338 254 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 710 925 € | 49 232 647 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| Réserve légale | 750 000 € | 750 000 € |
| Autres réserves | 3 250 000 € | 3 250 000 € |
| Report à nouveau | 3 196 608 € | 3 096 520 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 112 941 € | 100 087 € |
| Subventions d'investissement | 178 750 € | 200 000 € |
| Provisions réglementées | 2 766 206 € | 3 036 928 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 754 505 € | 17 933 535 € |
| Avances conditionnées | 257 099 € | 474 599 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 257 099 € | 474 599 € |
| Provisions pour risques | 1 268 209 € | 1 390 115 € |
| Provisions pour charges | 604 241 € | 602 841 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 872 450 € | 1 992 956 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 661 401 € | 10 264 706 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930 373 € | 8 401 499 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 692 € | 4 159 316 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 222 203 € | 4 241 278 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000 € | 135 000 € |
| Autres dettes | 631 203 € | 1 629 757 € |
| TOTAL Dettes | 24 826 871 € | 28 831 556 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 710 925 € | 49 232 647 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 468 377 € | 674 503 € |
| Production vendue - biens | 46 021 776 € | 46 759 336 € |
| Production vendue - services | 1 421 744 € | 897 550 € |
| Chiffre d'affaires net | 48 911 897 € | 48 331 389 € |
| Production stockée | −721 321 € | 827 081 € |
| Subventions d'exploitation | 25 468 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 076 049 € | 1 560 917 € |
| Autres produits | 3 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 49 292 096 € | 50 719 387 € |
| Achats de marchandises | 64 061 € | 44 308 € |
| Variation de stock (marchandises) | −70 753 € | −14 758 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 975 € | 4 105 168 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 682 263 € | 2 427 764 € |
| Autres achats et charges externes | 26 847 042 € | 24 770 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 725 541 € | 719 646 € |
| Salaires et traitements | 10 708 653 € | 10 959 810 € |
| Charges sociales | 4 479 513 € | 4 386 886 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 798 712 € | 3 016 577 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 141 002 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 688 330 € | 1 303 925 € |
| Autres charges | 23 621 € | 10 664 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 50 023 433 € | 51 871 565 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −731 336 € | −1 152 178 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 825 € | 2 642 € |
| Différences positives de change | 61 511 € | 208 163 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 684 € | 105 410 € |
| TOTAL Produits financiers | 108 019 € | 316 215 € |
| Intérêts et charges assimilées | 105 222 € | 177 601 € |
| Différences négatives de change | 202 857 € | 254 977 € |
| TOTAL Charges financières | 308 079 € | 432 578 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −200 060 € | −116 363 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −931 396 € | −1 268 542 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 15 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 205 € | 807 735 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 777 205 € | 822 735 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 483 € | 96 550 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 488 454 € | 96 550 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 288 751 € | 726 185 € |
| Impôts sur les bénéfices | −755 586 € | −642 444 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 177 321 € | 51 858 337 € |
| TOTAL DES CHARGES | 50 064 380 € | 51 758 250 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 112 941 € | 100 087 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 € | - |
| Fonds commercial | 150 000 € | - |
| Terrains | 309 470 € | - |
| Constructions | 3 429 237 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 558 967 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 33 097 € | - |
| Immobilisations en cours | 1 689 741 € | - |
| Avances et acomptes | 1 600 000 € | - |
| Autres participations | 5 038 € | - |
| Autres titres immobilisés | 860 € | - |
| Prêts | 108 015 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 578 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 894 393 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 890 233 € | - |
| En-cours de production de biens | 6 327 310 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 502 327 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 366 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 9 548 544 € | - |
| Autres créances | 1 630 111 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 7 034 383 € | - |
| Disponibilités | 1 257 591 € | - |
| Charges constatées d'avance | 122 389 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 32 338 254 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 49 232 647 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 000 € | - |
| Réserve légale | 750 000 € | - |
| Autres réserves | 3 250 000 € | - |
| Report à nouveau | 3 096 520 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 100 087 € | - |
| Subventions d'investissement | 200 000 € | - |
| Provisions réglementées | 3 036 928 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 17 933 535 € | - |
| Avances conditionnées | 474 599 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 474 599 € | - |
| Provisions pour risques | 1 390 115 € | - |
| Provisions pour charges | 602 841 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 992 956 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 264 706 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 401 499 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 316 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 4 241 278 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000 € | - |
| Autres dettes | 1 629 757 € | - |
| TOTAL Dettes | 28 831 556 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 49 232 647 € | - |
| Code EG | 15 202 797 € | - |
| Code EH | 1 400 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 674 503 € | - |
| Production vendue - biens | 46 759 336 € | - |
| Production vendue - services | 897 550 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 48 331 389 € | - |
| Production stockée | 827 081 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 560 917 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 50 719 387 € | - |
| Achats de marchandises | 44 308 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −14 758 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 105 168 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 2 427 764 € | - |
| Autres achats et charges externes | 24 770 572 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 719 646 € | - |
| Salaires et traitements | 10 959 810 € | - |
| Charges sociales | 4 386 886 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 016 577 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 141 002 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 303 925 € | - |
| Autres charges | 10 664 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 51 871 565 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 152 179 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 642 € | - |
| Différences positives de change | 208 163 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 410 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 316 215 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 177 601 € | - |
| Différences négatives de change | 254 977 € | - |
| TOTAL Charges financières | 432 578 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −116 363 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 268 542 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 807 735 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 822 735 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 550 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 96 550 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 726 185 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −642 444 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 51 858 337 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 51 758 250 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 100 087 € | - |
| Code A1 | 609 310 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FERRY CAPITAIN
INSEEBODACCSALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 juillet 2017
KPMG SA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 juillet 2017
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY
Président de SAS
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FERRY CAPITAIN
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 52300 VECQUEVILLESiègeActif
516 780 095 00019 · ouvert le 01 juin 1967 · NAF 2451Z
- 52300 THONNANCE-LES-JOINVILLEFermé
516 780 095 00027 · ouvert le 01 janvier 1981 · NAF 2451Z
Documents juridiques de FERRY CAPITAIN
INPI8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FERRY CAPITAIN
INPIFERRY CAPITAIN a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FERRY CAPITAIN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FERRY CAPITAIN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent FERRY CAPITAIN. Elles s'échelonnent de 1999 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre sociale
Décision du 26 juin 2025 · N° 23/00516
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1re chambre civile
Décision du 30 janvier 2024 · N° 21/01069
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 23 mai 2002 · N° 00-15.016
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 13 avril 1999 · N° 96-14.083
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FERRY CAPITAIN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FERRY CAPITAIN
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAvis rectificatifAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Président : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY (SA) représenté par PRUNIER Marthe né(e) FERRY ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Président : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY (SA) représenté par PRUNIER Marthe né(e) FERRY Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CLAULIN Gilbert
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Début d'activité : 1967-06-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER
- création
Date d'effet : 14 juin 1967
Labels et certificats de FERRY CAPITAIN
EgaProFERRY CAPITAIN publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : non calculable251 à 999 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par FERRY CAPITAIN
INPIFERRY CAPITAIN est titulaire de 5 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeFERRYNOD 360
N° 3784419 · Déposée le 22 novembre 2010 · Marque verbale
Classe 6 · valable jusqu’au 22 novembre 2030
- Marque renouveléeFERRYNOD 350
N° 3784418 · Déposée le 22 novembre 2010 · Marque verbale
Classe 6 · valable jusqu’au 22 novembre 2030
- Marque renouveléeFERRYNOD 320
N° 3784417 · Déposée le 22 novembre 2010 · Marque verbale
Classe 6 · valable jusqu’au 22 novembre 2030
- Marque renouveléeFERRYNOD 330
N° 3784416 · Déposée le 22 novembre 2010 · Marque verbale
Classe 6 · valable jusqu’au 22 novembre 2030
- Marque renouveléeFERRYNOD 340
N° 3743597 · Déposée le 03 juin 2010 · Marque verbale
Classe 6 · valable jusqu’au 03 juin 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de FERRY CAPITAIN
Légifrance5 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de FERRY CAPITAIN ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Avenant portant sur la modification des horaires en fonderie en cas de fortes chaleursAvenant
Signé le 24 septembre 2026 · en vigueur à partir du 24 septembre 2026 · dépôt n° T05226060138
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
- QvctAccord
Signé le 09 mars 2026 · en vigueur à partir du 11 mars 2026 · jusqu'au 10 mars 2029 · dépôt n° T05226060910
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Stress, risques psycho-sociaux
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
- Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation)
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Formation professionnelle
- Accord relatif a la prevention des effets de l'exposition a certains facteurs de risques professionnelsAccord
Signé le 28 juillet 2025 · en vigueur à partir du 01 août 2025 · jusqu'au 31 juillet 2028 · dépôt n° T05225060703
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
- Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation)
- Accord sur l'egalite professionnelle entre les hommes et les femmesAccord
Signé le 28 juillet 2025 · en vigueur à partir du 01 août 2025 · jusqu'au 31 juillet 2028 · dépôt n° T05225060702
- Egalité salariale F/H
- Non discrimination - Diversité
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Accord portant mise en place de l'APLD-RAccord
Signé le 24 juillet 2025 · en vigueur à partir du 01 septembre 2025 · jusqu'au 31 août 2027 · dépôt n° T05125062200
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de FERRY CAPITAIN
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à FERRY CAPITAIN et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2024. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 8,0 M€.
Le présent accord cadre a pour objet la fourniture de pièces de fonderie pour navires de dragage et en particulier pour les navires Daniel Laval, Samuel de Champlain et Jean Ango. - Elinde PAD
DRAGAGES PORTS · notifié le 26 juin 2024 · Appel d'offres ouvert · 8 ans · 4 offres reçues
8,0 M€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Aides publiques de FERRY CAPITAIN
data.economie.gouv.fr1 aide de minimis octroyée à FERRY CAPITAIN a été publiée au registre national des aides de minimis. Elle date de 2026. Le montant cumulé de cette aide s'élève à 54,3 k€ en équivalent subvention brut.
- 54,3 k€
Subvention directe
Caisse des dépôts et consignation (CDC) (via Business France) · octroyée le 07 juillet 2026
Les montants sont exprimés en équivalent subvention brut : c'est la valeur de l'avantage consenti, qui pour un prêt ou une avance récupérable ne se confond pas avec la somme versée.
Ces aides proviennent du registre national des aides de minimis, tenu par la Plateforme des aides d'État et publié en open data par la direction générale des entreprises. Il ne recense que les aides de minimis octroyées à partir du 1er janvier 2026 (1er janvier 2027 pour le secteur agricole) : les aides antérieures à cette date, ainsi que celles relevant d'autres régimes - notamment les aides notifiées de plus grand montant, publiées au registre européen de transparence - n'y figurent pas. Une absence au registre ne signifie donc pas une absence d'aide publique. Registre publié jusqu’au 28 octobre 2026. Consulter le registre national des aides de minimis
Questions fréquentes sur FERRY CAPITAIN
Quel est le numéro SIREN de FERRY CAPITAIN ?
Le numéro SIREN de FERRY CAPITAIN est 516 780 095. Le SIRET de son siège social est 516 780 095 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR64516780095.
Qui dirige FERRY CAPITAIN ?
FERRY CAPITAIN est dirigée par COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FERRY CAPITAIN ?
FERRY CAPITAIN a déclaré un chiffre d'affaires de 91,3 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 3,5 M€.
Où se situe le siège social de FERRY CAPITAIN ?
Le siège social de FERRY CAPITAIN est situé Ham de Bussy Bussy, 52300 Vecqueville.
FERRY CAPITAIN est-elle toujours en activité ?
Oui, FERRY CAPITAIN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 14 juin 1967. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FERRY CAPITAIN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FERRY CAPITAIN.
Combien de salariés compte FERRY CAPITAIN ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, FERRY CAPITAIN emploie 283 salariés.
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