CheckersLiquidations
Chiffre d'affaires 2024
3,0 M€+4,7 %
Résultat net 2024
264 k€+97,0 %
Capital social
336 k€
Effectif
Non publié

FIDEAS CAPITAL est une SAS immatriculée le 2 février 2005 sous le numéro SIREN 480 714 096. Son siège social est situé 75 RUE d'Amsterdam, 75008 Paris. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 3,0 M€ pour un résultat net de 264 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 86 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par PIERRE FILIPPI en qualité de président de sas.

Fiche d'identité de FIDEAS CAPITAL

Dénomination
FIDEAS CAPITAL
SIREN
480 714 096
SIRET (siège)
480 714 096 00090
N° TVA intracommunautaire
FR38480714096Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Paris 480 714 096
Greffe
Paris
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 23 décembre 2024
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
336 000 €
Code NAF / APE
6630Z
Date de création
02 février 2005
Siège social
75 RUE d'Amsterdam, 75008, Paris
Établissements
9
Statut
Active

Site internet et réseaux sociaux de FIDEAS CAPITAL

Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.

Objet social de FIDEAS CAPITAL

Gestion de portefeuille et conseil en investissements financiers l'accomplissement de prestations de services à l'intention de banques - compagnies d'assurances - institutionnels - sociétés de gestion etc... Qui souhaitent renforcer leurs moyens techniques. Ces prestations pourront notamment consister en services ayant pour objet : - l'analyse - la sélection et le contrôle des gérants de portefeuilles , - la rationalisation des délégations qui leurs sont confiées (mandats - Opcvm) , - l'accession à de nouvelles classes d'actifs , - le renforcement des contrôles et de la maîtrise des risques.

Finances de FIDEAS CAPITAL

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salarialeEffectif
20243,0 M€+4,7 %264 k€213 k€205 k€1,2 M€2,0 M€760 k€-
20232,9 M€+11,3 %134 k€66,7 k€56,3 k€1,1 M€1,9 M€729 k€12
20222,6 M€+35,6 %76,9 k€−101 k€−113 k€1,1 M€1,8 M€728 k€-
20211,9 M€−10,6 %−151 k€−267 k€−273 k€997 k€1,8 M€832 k€-
20192,1 M€+8,5 %189 k€194 k€190 k€1,2 M€1,7 M€790 k€-
20181,9 M€−19,2 %191 k€143 k€129 k€1,2 M€1,6 M€832 k€-
20172,4 M€+11,6 %163 k€147 k€124 k€1,1 M€1,9 M€1,0 M€-
20162,2 M€-1,4 k€20,4 k€970 €985 k€1,5 M€980 k€-

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2025

Position dans le secteur

En 2024, le chiffre d'affaires de FIDEAS CAPITAL (3,0 M€) dépasse celui de 86 % des 2 371 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).

Ratios 2024

Marge EBE
7,1 %
Résultat courant / CA
7,2 %
Autonomie financière
61,2 %
Taux d’endettement
10,0 %
Ratio de liquidité
294,0 %
CAF / CA
9,1 %
Crédit clients
56 j
Crédit fournisseurs
69 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Fonds commercial37 060 €74 120 €
Autres immobilisations corporelles13 981 €22 331 €
Autres immobilisations financières20 152 €18 315 €
TOTAL Actif immobilisé71 194 €114 766 €
Clients et comptes rattachés558 378 €832 040 €
Autres créances130 547 €156 811 €
Valeurs mobilières de placement1 058 571 €375 576 €
Disponibilités177 344 €312 859 €
Charges constatées d'avance23 285 €45 213 €
TOTAL Actif circulant1 948 125 €1 722 499 €
Écarts de conversion actif0 €35 094 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 019 319 €1 872 358 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau86 274 €122 333 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE263 925 €133 941 €
TOTAL Capitaux propres1 185 253 €1 091 328 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques4 724 €35 109 €
TOTAL Provisions pour risques et charges4 724 €35 109 €
Emprunts et dettes financières divers123 578 €103 877 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés433 140 €403 527 €
Dettes fiscales et sociales221 175 €187 069 €
Autres dettes300 €300 €
TOTAL Dettes778 194 €694 773 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 019 319 €1 872 358 €
Code EG778 194 €694 773 €

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - services2 984 941 €2 851 488 €
Chiffre d'affaires net2 984 941 €2 851 488 €
Subventions d'exploitation5 250 €14 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges948 €429 €
Autres produits8 €2 €
TOTAL Produits d'exploitation2 991 147 €2 865 920 €
Autres achats et charges externes1 875 413 €1 910 615 €
Impôts, taxes et versements assimilés142 722 €158 983 €
Salaires et traitements480 019 €468 938 €
Charges sociales279 492 €260 237 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations8 349 €10 759 €
Autres charges246 €111 €
TOTAL Charges d'exploitation2 786 242 €2 809 644 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION204 905 €56 275 €
Reprises sur provisions et transferts de charges35 094 €0 €
Différences positives de change79 €632 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement27 945 €55 €
TOTAL Produits financiers63 119 €687 €
Dotations financières aux amortissements et provisions0 €35 094 €
Intérêts et charges assimilées52 820 €3 627 €
Différences négatives de change1 362 €330 €
TOTAL Charges financières54 182 €39 051 €
RÉSULTAT FINANCIER8 937 €−38 364 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS213 842 €17 912 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion677 €260 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 060 €37 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles37 737 €37 320 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−37 737 €−37 320 €
Impôts sur les bénéfices−87 819 €−153 349 €
TOTAL DES PRODUITS3 054 266 €2 866 607 €
TOTAL DES CHARGES2 790 342 €2 732 666 €
BÉNÉFICE OU PERTE263 925 €133 941 €
Code HP3 260 €3 260 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Fonds commercial74 120 €111 180 €
Autres immobilisations corporelles22 331 €29 503 €
Autres immobilisations financières18 315 €16 946 €
TOTAL Actif immobilisé114 766 €157 628 €
Clients et comptes rattachés832 040 €678 737 €
Autres créances156 811 €216 123 €
Valeurs mobilières de placement375 576 €195 559 €
Disponibilités312 859 €469 568 €
Charges constatées d'avance45 213 €67 865 €
TOTAL Actif circulant1 722 499 €1 627 852 €
Écarts de conversion actif35 094 €0 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 872 358 €1 785 481 €

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau122 333 €162 053 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE133 941 €76 911 €
TOTAL Capitaux propres1 091 328 €1 074 018 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques35 109 €51 080 €
TOTAL Provisions pour risques et charges35 109 €51 080 €
Emprunts et dettes financières divers103 877 €100 855 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés403 527 €372 691 €
Dettes fiscales et sociales187 069 €135 539 €
Autres dettes300 €149 €
TOTAL Dettes694 773 €609 234 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 872 358 €1 785 481 €
Code EI103 877 €-

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - services2 851 488 €2 562 053 €
Chiffre d'affaires net2 851 488 €2 562 053 €
Subventions d'exploitation14 000 €14 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges429 €859 €
Autres produits2 €0 €
TOTAL Produits d'exploitation2 865 920 €2 576 912 €
Autres achats et charges externes1 910 615 €1 794 858 €
Impôts, taxes et versements assimilés158 983 €154 303 €
Salaires et traitements468 938 €445 955 €
Charges sociales260 237 €282 381 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations10 759 €10 947 €
Autres charges111 €990 €
TOTAL Charges d'exploitation2 809 644 €2 689 435 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION56 275 €−112 523 €
Différences positives de change632 €0 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement55 €46 €
TOTAL Produits financiers687 €46 €
Dotations financières aux amortissements et provisions35 094 €0 €
Intérêts et charges assimilées3 627 €511 €
Différences négatives de change330 €844 €
TOTAL Charges financières39 051 €1 355 €
RÉSULTAT FINANCIER−38 364 €−1 309 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS17 912 €−113 832 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €39 646 €
TOTAL Produits exceptionnels0 €39 646 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion260 €90 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 060 €37 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles37 320 €37 150 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−37 320 €2 496 €
Impôts sur les bénéfices−153 349 €−188 247 €
TOTAL DES PRODUITS2 866 607 €2 616 604 €
TOTAL DES CHARGES2 732 666 €2 539 693 €
BÉNÉFICE OU PERTE133 941 €76 911 €
Code HP3 260 €3 260 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Fonds commercial111 180 €148 240 €
Autres immobilisations corporelles29 503 €33 214 €
Autres titres immobilisés0 €120 166 €
Autres immobilisations financières16 946 €17 100 €
TOTAL Actif immobilisé157 628 €318 720 €
Clients et comptes rattachés678 737 €678 234 €
Autres créances216 123 €280 172 €
Valeurs mobilières de placement195 559 €5 393 €
Disponibilités469 568 €386 253 €
Charges constatées d'avance67 865 €117 489 €
TOTAL Actif circulant1 627 852 €1 467 541 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 785 481 €1 786 261 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau162 053 €313 406 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE76 911 €−151 353 €
TOTAL Capitaux propres1 074 018 €997 107 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques51 080 €39 646 €
TOTAL Provisions pour risques et charges51 080 €39 646 €
Emprunts et dettes financières divers100 855 €100 344 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés372 691 €421 257 €
Dettes fiscales et sociales135 539 €172 554 €
Autres dettes149 €4 205 €
TOTAL Dettes609 234 €698 359 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 785 481 €1 786 261 €
Code EG609 234 €698 359 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - services2 562 053 €1 889 983 €
Chiffre d'affaires net2 562 053 €1 889 983 €
Subventions d'exploitation14 000 €8 750 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges859 €2 813 €
Autres produits0 €295 €
TOTAL Produits d'exploitation2 576 912 €1 901 841 €
Autres achats et charges externes1 794 858 €1 170 894 €
Impôts, taxes et versements assimilés154 303 €162 772 €
Salaires et traitements445 955 €553 670 €
Charges sociales282 381 €277 969 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations10 947 €9 677 €
Autres charges990 €5 €
TOTAL Charges d'exploitation2 689 435 €2 174 986 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−112 523 €−273 145 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement46 €160 €
TOTAL Produits financiers46 €160 €
Dotations financières aux amortissements et provisions0 €39 646 €
Intérêts et charges assimilées511 €511 €
Différences négatives de change844 €1 110 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement0 €321 €
TOTAL Charges financières1 355 €41 588 €
RÉSULTAT FINANCIER−1 309 €−41 428 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−113 832 €−314 573 €
Reprises sur provisions et transferts de charges39 646 €0 €
TOTAL Produits exceptionnels39 646 €0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion90 €0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 060 €37 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles37 150 €37 060 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL2 496 €−37 060 €
Impôts sur les bénéfices−188 247 €−200 280 €
TOTAL DES PRODUITS2 616 604 €1 902 001 €
TOTAL DES CHARGES2 539 693 €2 053 354 €
BÉNÉFICE OU PERTE76 911 €−151 353 €
Code HP3 260 €3 260 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Fonds commercial148 240 €185 300 €
Autres immobilisations corporelles33 214 €16 616 €
Autres immobilisations financières137 266 €35 114 €
TOTAL Actif immobilisé318 720 €237 030 €
Clients et comptes rattachés678 234 €429 570 €
Autres créances280 172 €111 008 €
Valeurs mobilières de placement5 393 €357 065 €
Disponibilités386 253 €488 896 €
Charges constatées d'avance117 489 €92 427 €
TOTAL Actif circulant1 467 541 €1 478 965 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 786 261 €1 715 995 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau313 406 €359 455 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−151 353 €103 950 €
TOTAL Capitaux propres997 107 €1 298 460 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques39 646 €0 €
TOTAL Provisions pour risques et charges39 646 €0 €
Emprunts et dettes financières divers100 344 €3 359 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés421 257 €213 361 €
Dettes fiscales et sociales172 554 €145 046 €
Autres dettes4 205 €4 620 €
TOTAL Dettes698 359 €366 387 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 786 261 €1 715 995 €
Code EG698 359 €366 387 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - services1 889 983 €1 642 864 €
Chiffre d'affaires net1 889 983 €1 642 864 €
Subventions d'exploitation8 750 €3 500 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges2 813 €3 304 €
Autres produits295 €2 648 €
TOTAL Produits d'exploitation1 901 841 €1 652 315 €
Autres achats et charges externes1 170 894 €809 592 €
Impôts, taxes et versements assimilés162 772 €129 483 €
Salaires et traitements553 670 €390 960 €
Charges sociales277 969 €171 037 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations9 677 €10 405 €
Autres charges5 €−1 €
TOTAL Charges d'exploitation2 174 986 €1 511 477 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−273 145 €140 838 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement160 €1 317 €
TOTAL Produits financiers160 €1 317 €
Dotations financières aux amortissements et provisions39 646 €0 €
Intérêts et charges assimilées511 €511 €
Différences négatives de change1 110 €625 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement321 €35 095 €
TOTAL Charges financières41 588 €36 232 €
RÉSULTAT FINANCIER−41 428 €−34 915 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−314 573 €105 923 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 060 €37 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles37 060 €37 060 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−37 060 €−37 060 €
Impôts sur les bénéfices−200 280 €−35 087 €
TOTAL DES PRODUITS1 902 001 €1 653 632 €
TOTAL DES CHARGES2 053 354 €1 549 682 €
BÉNÉFICE OU PERTE−151 353 €103 950 €
Code HP3 260 €3 260 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Concessions, brevets et droits similaires2 389 €6 389 €
Fonds commercial222 360 €259 420 €
Autres immobilisations corporelles15 072 €22 925 €
Autres immobilisations financières31 063 €30 401 €
TOTAL Actif immobilisé270 884 €319 134 €
Clients et comptes rattachés707 772 €516 682 €
Autres créances119 015 €76 949 €
Valeurs mobilières de placement78 603 €208 210 €
Disponibilités547 092 €421 887 €
Charges constatées d'avance5 240 €71 132 €
TOTAL Actif circulant1 457 722 €1 294 860 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 728 606 €1 613 995 €
Code CP6 €-

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau170 394 €129 365 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE189 061 €191 029 €
TOTAL Capitaux propres1 194 510 €1 155 449 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Emprunts et dettes financières divers16 955 €17 931 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés227 311 €195 474 €
Dettes fiscales et sociales233 832 €155 714 €
Autres dettes4 850 €38 279 €
TOTAL Dettes482 948 €407 398 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 728 606 €1 613 995 €
Code EG482 948 €407 398 €

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services2 112 915 €1 946 975 €
Chiffre d'affaires net2 112 915 €1 946 975 €
Subventions d'exploitation14 000 €14 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges8 314 €7 739 €
Autres produits2 603 €298 €
TOTAL Produits d'exploitation2 137 832 €1 969 013 €
Autres achats et charges externes1 004 261 €830 282 €
Impôts, taxes et versements assimilés138 600 €155 354 €
Salaires et traitements552 843 €586 221 €
Charges sociales237 168 €246 066 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations14 211 €22 315 €
Autres charges645 €-
TOTAL Charges d'exploitation1 947 729 €1 840 238 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION190 103 €128 775 €
Autres intérêts et produits assimilés1 €16 €
Différences positives de change14 €139 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement421 €980 €
TOTAL Produits financiers436 €1 135 €
Intérêts et charges assimilées511 €511 €
Différences négatives de change706 €1 232 €
TOTAL Charges financières1 218 €1 743 €
RÉSULTAT FINANCIER−782 €−608 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS189 321 €128 167 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-53 217 €
TOTAL Produits exceptionnels-118 305 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-55 070 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 060 €37 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles37 060 €92 130 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−37 060 €26 175 €
Impôts sur les bénéfices−36 800 €−36 688 €
TOTAL DES PRODUITS2 138 268 €2 088 452 €
TOTAL DES CHARGES1 949 206 €1 897 423 €
BÉNÉFICE OU PERTE189 061 €191 029 €
Code HP2 800 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Concessions, brevets et droits similaires6 389 €10 389 €
Fonds commercial259 420 €296 480 €
Autres immobilisations corporelles22 925 €41 240 €
Autres immobilisations financières30 401 €29 844 €
TOTAL Actif immobilisé319 134 €377 953 €
Clients et comptes rattachés516 682 €524 313 €
Autres créances76 949 €204 579 €
Valeurs mobilières de placement208 210 €206 209 €
Disponibilités421 887 €507 254 €
Charges constatées d'avance71 132 €30 901 €
TOTAL Actif circulant1 294 860 €1 473 255 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 613 995 €1 851 208 €

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau129 365 €116 605 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE191 029 €162 760 €
TOTAL Capitaux propres1 155 449 €1 114 419 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques-65 088 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-65 088 €
Emprunts et dettes financières divers17 931 €17 929 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés195 474 €314 612 €
Dettes fiscales et sociales155 714 €277 515 €
Autres dettes38 279 €10 497 €
TOTAL Dettes407 398 €620 553 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 613 995 €1 851 208 €
Code EG407 398 €620 553 €

Compte de résultat

Poste20182017
Production vendue - services1 946 975 €2 409 513 €
Chiffre d'affaires net1 946 975 €2 409 513 €
Subventions d'exploitation14 000 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges7 739 €1 537 €
Autres produits298 €8 €
TOTAL Produits d'exploitation1 969 013 €2 411 058 €
Autres achats et charges externes830 282 €1 077 721 €
Impôts, taxes et versements assimilés155 354 €175 473 €
Salaires et traitements586 221 €705 488 €
Charges sociales246 066 €304 185 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations22 315 €23 355 €
Autres charges-1 326 €
TOTAL Charges d'exploitation1 840 238 €2 287 553 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION128 775 €123 505 €
Autres intérêts et produits assimilés16 €-
Différences positives de change139 €-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement980 €643 €
TOTAL Produits financiers1 135 €643 €
Intérêts et charges assimilées511 €511 €
Différences négatives de change1 232 €704 €
TOTAL Charges financières1 743 €1 215 €
RÉSULTAT FINANCIER−608 €−572 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS128 167 €122 933 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion53 217 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges65 088 €20 000 €
TOTAL Produits exceptionnels118 305 €20 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion55 070 €934 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 060 €102 148 €
TOTAL Charges exceptionnelles92 130 €103 082 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL26 175 €−83 082 €
Impôts sur les bénéfices−36 688 €−122 909 €
TOTAL DES PRODUITS2 088 452 €2 431 701 €
TOTAL DES CHARGES1 897 423 €2 268 941 €
BÉNÉFICE OU PERTE191 029 €162 760 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Concessions, brevets et droits similaires10 389 €7 €
Fonds commercial296 480 €333 540 €
Autres immobilisations corporelles41 240 €58 721 €
Autres immobilisations financières29 844 €29 514 €
TOTAL Actif immobilisé377 953 €421 782 €
Clients et comptes rattachés524 313 €524 724 €
Autres créances204 579 €82 372 €
Valeurs mobilières de placement206 209 €328 502 €
Disponibilités507 254 €142 180 €
Charges constatées d'avance30 901 €32 914 €
TOTAL Actif circulant1 473 255 €1 110 693 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 851 208 €1 532 475 €

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau116 605 €148 775 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE162 760 €1 430 €
TOTAL Capitaux propres1 114 419 €985 259 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques65 088 €20 000 €
TOTAL Provisions pour risques et charges65 088 €20 000 €
Emprunts et dettes financières divers17 929 €17 011 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés314 612 €203 056 €
Dettes fiscales et sociales277 515 €225 105 €
Autres dettes10 497 €30 896 €
TOTAL Dettes620 553 €476 068 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 851 208 €1 532 475 €
Code EG620 553 €476 068 €

Compte de résultat

Poste20172016
Production vendue - services2 409 513 €2 158 970 €
Chiffre d'affaires net2 409 513 €2 158 970 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 537 €2 455 €
Autres produits8 €3 €
TOTAL Produits d'exploitation2 411 058 €2 161 428 €
Autres achats et charges externes1 077 721 €998 055 €
Impôts, taxes et versements assimilés175 478 €160 363 €
Salaires et traitements705 483 €679 420 €
Charges sociales304 185 €300 766 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations23 355 €21 849 €
Autres charges1 326 €5 €
TOTAL Charges d'exploitation2 287 553 €2 160 458 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION123 505 €970 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement643 €1 864 €
TOTAL Produits financiers643 €1 864 €
Intérêts et charges assimilées511 €511 €
Différences négatives de change704 €-
TOTAL Charges financières1 215 €511 €
RÉSULTAT FINANCIER−572 €1 353 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS122 933 €2 323 €
Reprises sur provisions et transferts de charges20 000 €-
TOTAL Produits exceptionnels20 000 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion934 €45 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-234 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions102 148 €57 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles103 082 €57 339 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−83 082 €−57 339 €
Impôts sur les bénéfices−122 909 €−56 446 €
TOTAL DES PRODUITS2 431 701 €2 163 293 €
TOTAL DES CHARGES2 268 941 €2 161 863 €
BÉNÉFICE OU PERTE162 760 €1 430 €
Code HP3 952 €10 069 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Concessions, brevets et droits similaires7 €456 €
Fonds commercial333 540 €370 600 €
Autres immobilisations corporelles58 721 €58 311 €
Avances et acomptes-3 000 €
Autres immobilisations financières29 514 €29 375 €
TOTAL Actif immobilisé421 782 €461 741 €
Avances et acomptes versés sur commandes-55 €
Clients et comptes rattachés524 724 €563 316 €
Autres créances82 372 €47 527 €
Valeurs mobilières de placement328 502 €326 569 €
Disponibilités142 180 €221 858 €
Charges constatées d'avance32 914 €21 020 €
TOTAL Actif circulant1 110 693 €1 180 346 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 532 475 €1 642 087 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel336 000 €336 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport465 454 €465 454 €
Réserve légale33 600 €33 600 €
Report à nouveau148 775 €147 858 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 430 €51 317 €
TOTAL Capitaux propres985 259 €1 034 229 €
Produits des émissions de titres participatifs51 148 €51 148 €
TOTAL Autres fonds propres51 148 €51 148 €
Provisions pour risques20 000 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges20 000 €-
Emprunts et dettes financières divers17 011 €17 558 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés203 056 €288 808 €
Dettes fiscales et sociales225 105 €247 740 €
Autres dettes30 896 €2 603 €
TOTAL Dettes476 068 €556 709 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 532 475 €1 642 087 €
Code EG476 068 €556 709 €

Compte de résultat

Poste20162015
Production vendue - services2 158 970 €1 525 863 €
Chiffre d'affaires net2 158 970 €1 525 863 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges2 455 €33 €
Autres produits3 €334 €
TOTAL Produits d'exploitation2 161 429 €1 526 230 €
Autres achats et charges externes998 055 €888 327 €
Impôts, taxes et versements assimilés160 363 €146 027 €
Salaires et traitements679 420 €298 595 €
Charges sociales300 766 €140 462 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations21 849 €8 669 €
Autres charges5 €12 €
TOTAL Charges d'exploitation2 160 458 €1 482 093 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION970 €44 138 €
Différences positives de change-117 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement1 864 €1 913 €
TOTAL Produits financiers1 864 €2 030 €
Intérêts et charges assimilées511 €2 026 €
Différences négatives de change-418 €
TOTAL Charges financières511 €2 445 €
RÉSULTAT FINANCIER1 353 €−415 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS2 323 €43 723 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-13 080 €
TOTAL Produits exceptionnels-13 080 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion45 €178 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital234 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions57 060 €-
TOTAL Charges exceptionnelles57 339 €178 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−57 339 €12 902 €
Impôts sur les bénéfices−56 446 €5 308 €
TOTAL DES PRODUITS2 163 293 €1 541 341 €
TOTAL DES CHARGES2 161 863 €1 490 023 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 430 €51 317 €
Code HP10 069 €10 069 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de FIDEAS CAPITAL

C

CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT

Commissaire aux comptes titulaire

PA

PHILIPPE AZENCOTH

Commissaire aux comptes suppléant

AM

ALEXIS Merville

Directeur général

PF

PIERRE FILIPPI

Président de SAS

Anciens dirigeants (1)

S

Steen

Directeur général · jusqu'à mars 2016

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de FIDEAS CAPITAL

9 établissements, dont 1 en activité.

  • 75008 ParisSiègeActif

    480 714 096 00090 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 6630Z

  • 02100 SAINT-QUENTINFermé

    480 714 096 00017 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 741G

  • 75007 PARISFermé

    480 714 096 00025 · ouvert le 01 février 2005 · NAF 741G

  • 75009 PARISFermé

    480 714 096 00033 · ouvert le 01 juillet 2006 · NAF 7022Z

  • 75008 PARISFermé

    480 714 096 00041 · ouvert le 01 février 2009 · NAF 7022Z

  • 75008 PARISFermé

    480 714 096 00058 · ouvert le 28 avril 2010 · NAF 7022Z

  • 75016 PARISFermé

    480 714 096 00066 · ouvert le 19 novembre 2012 · NAF 7022Z

  • 75001 PARISFermé

    480 714 096 00074 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 7022Z

  • 75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENTFermé

    480 714 096 00082 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 6630Z

Documents juridiques de FIDEAS CAPITAL

29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 30 juin 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 30 juin 2026

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 20 mai 2026

  • Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

Dépôt du 26 octobre 2021

  • Acte

Dépôt du 21 août 2020

  • Acte

Dépôt du 15 mars 2016

  • Acte

Dépôt du 31 décembre 2015

  • Acte

Dépôt du 18 novembre 2015

  • Acte

Dépôt du 12 août 2013

  • Acte

Dépôt du 21 février 2013

  • Acte

Dépôt du 19 mai 2011

  • Acte

Dépôt du 19 mai 2011

  • Acte

Dépôt du 19 mai 2011

  • Acte

Dépôt du 18 mai 2011

  • Acte

Dépôt du 18 mai 2011

  • Acte

Dépôt du 20 avril 2011

  • Acte

Dépôt du 16 septembre 2010

  • Acte

Dépôt du 16 septembre 2010

  • Acte

Dépôt du 16 septembre 2010

  • Acte

Dépôt du 12 juin 2009

  • Acte

Comptes annuels de FIDEAS CAPITAL

FIDEAS CAPITAL a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

19 mai 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

21 juillet 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

17 décembre 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

17 décembre 2024

Comptes annuels 2021

Bilan complet

17 décembre 2024

Comptes annuels 2019

Bilan complet

20 août 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

01 juillet 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

03 juillet 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

05 juillet 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de FIDEAS CAPITAL

Aucune procédure collective n'a été publiée pour FIDEAS CAPITAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

1 décision de justice publiée en open data mentionne FIDEAS CAPITAL. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de FIDEAS CAPITAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de FIDEAS CAPITAL

29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  3. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  7. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  12. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

    Directeur général partant : Steen, nom d'usage : Delon, Anne, nomination du Directeur général : Merville, Alexis

  13. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  16. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  18. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  19. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  20. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  1. création

    Date d'effet : 02 février 2005

Marques déposées par FIDEAS CAPITAL

FIDEAS CAPITAL est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.

  • SMART FOR CLIMATE

    N° 4887984 · Déposée le 28 juillet 2022 · Marque verbale

    Marque enregistrée

    Classes 35, 36 · valable jusqu’au 28 juillet 2032

  • ACT FOR CLIMATE

    N° 4863216 · Déposée le 21 avril 2022 · Marque verbale

    Marque enregistrée

    Classes 35, 41 · valable jusqu’au 21 avril 2032

  • FIDEAS SMART FOR CLIMATE

    N° 4544560 · Déposée le 18 avril 2019 · Marque verbale

    Marque enregistrée

    Classe 36 · valable jusqu’au 18 avril 2029

  • FIDEAS

    N° 4431366 · Déposée le 23 février 2018 · Marque verbale

    Marque enregistrée

    Classes 9, 35, 36 · valable jusqu’au 23 février 2028

Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr

Questions fréquentes sur FIDEAS CAPITAL

Quel est le numéro SIREN de FIDEAS CAPITAL ?

Le numéro SIREN de FIDEAS CAPITAL est 480 714 096. Le SIRET de son siège social est 480 714 096 00090. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38480714096.

Qui dirige FIDEAS CAPITAL ?

FIDEAS CAPITAL est dirigée par PIERRE FILIPPI, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de FIDEAS CAPITAL ?

FIDEAS CAPITAL a déclaré un chiffre d'affaires de 3,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 264 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de FIDEAS CAPITAL dans son secteur ?

En 2024, le chiffre d'affaires de FIDEAS CAPITAL (3,0 M€) dépasse celui de 86 % des 2 371 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.

Où se situe le siège social de FIDEAS CAPITAL ?

Le siège social de FIDEAS CAPITAL est situé 75 RUE d'Amsterdam, 75008 Paris.

FIDEAS CAPITAL est-elle toujours en activité ?

Oui, FIDEAS CAPITAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 février 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.

FIDEAS CAPITAL est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FIDEAS CAPITAL.