FILL
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 18,5 M€−37,4 %
- Résultat net 2025
- 777 k€+84,1 %
- Capital social
- 1,5 M€
- Effectif
- 45 salariésau bilan 2025
FILL est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 11 avril 2005, identifiée par le SIREN 481 640 282. Son siège social est situé 3 rue Joseph Jacquard za du Bel Air, 78120 Rambouillet. Son activité principale relève du code NAF 4725Z. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 18,5 M€ pour un résultat net de 777 k€. ROMAIN MULLIEZ exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de FILL
INSEE- Dénomination
- FILL
- SIREN
- 481 640 282
- SIRET (siège)
- 481 640 282 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR31481640282Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Versailles 481 640 282
- Greffe
- Versailles
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 20 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 469 546 €
- Code NAF / APE
- 4725Z
- Date de création
- 11 avril 2005
- Siège social
- 3 RUE JOSEPH JACQUARD ZA DU BEL AIR, 78120, RAMBOUILLET
- Établissements
- 25
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de FILL
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de FILL
Commerce de détail de boissons et plus particulièrement de vins et autres produits liés au vin, ainsi que la formation professionnelle liée à l'activité. Toutes prestations de services aux entreprises en matière de management; direction, stratégie, étude et conseil, audits, formation et accompagnement de toutes opérations en matière commerciale, industrielle; organisation financière, administrative nécessaires au développement et à l'exploitation du réseau LA VIGNERY ou toutes autres réseaux sous autres marques que ce soit par franchise , licence de marque ou commission affiliation
Finances de FILL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,5 M€ | −37,4 % | 777 k€ | 1,1 M€ | 886 k€ | 4,5 M€ | 11,3 M€ | 1,5 M€ | 45 |
| 2024 | 29,6 M€ | +3,0 % | 422 k€ | 1,0 M€ | 540 k€ | 3,7 M€ | 11,1 M€ | 2,5 M€ | 45 |
| 2023 | 28,7 M€ | −0,7 % | 798 k€ | 987 k€ | 540 k€ | 3,3 M€ | 10,8 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2022 | 28,9 M€ | +7,0 % | 164 k€ | 833 k€ | 382 k€ | 2,5 M€ | 11,9 M€ | 2,5 M€ | 54 |
| 2021 | 27,1 M€ | +16,9 % | 333 k€ | 702 k€ | 532 k€ | 2,3 M€ | 11,5 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2020 | 23,2 M€ | +7,1 % | 233 k€ | 759 k€ | 345 k€ | 2,0 M€ | 10,7 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2019 | 21,6 M€ | +9,8 % | −292 k€ | 86,4 k€ | −241 k€ | 1,6 M€ | 7,6 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2018 | 19,7 M€ | +11,5 % | 178 k€ | 431 k€ | 210 k€ | 1,9 M€ | 7,8 M€ | 2,3 M€ | 64 |
| 2017 | 17,6 M€ | +17,4 % | 71,7 k€ | 530 k€ | 102 k€ | 1,5 M€ | 5,5 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2016 | 15,0 M€ | - | 203 k€ | 140 k€ | −310 k€ | 1,4 M€ | 6,3 M€ | 2,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 janvier 2025 · 7 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2025
Ratios 2025
- Marge EBE
- 6,0 %
- Résultat courant / CA
- 4,6 %
- Autonomie financière
- 39,8 %
- Taux d’endettement
- 56,1 %
- Ratio de liquidité
- 227,3 %
- CAF / CA
- 5,1 %
- Crédit clients
- 36 j
- Crédit fournisseurs
- 72 j
- Rotation des stocks
- 77 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 115 € | 45 384 € |
| Fonds commercial | 218 000 € | 218 000 € |
| Constructions | 764 839 € | 781 368 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 98 772 € | 104 087 € |
| Autres immobilisations corporelles | 94 287 € | 95 510 € |
| Immobilisations en cours | 114 347 € | 28 100 € |
| Autres immobilisations financières | 171 294 € | 170 397 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 520 653 € | 1 442 846 € |
| Stocks - marchandises | 3 942 458 € | 3 946 017 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 179 € | 1 079 690 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 124 311 € | 1 955 820 € |
| Autres créances | 470 791 € | 393 345 € |
| Valeurs mobilières de placement | 500 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 174 446 € | 2 050 906 € |
| Charges constatées d'avance | 250 239 € | 205 939 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 736 423 € | 9 631 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 257 077 € | 11 074 563 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 469 546 € | 1 469 348 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 191 295 € | 191 295 € |
| Réserve légale | 146 955 € | 103 266 € |
| Autres réserves | 1 890 379 € | 1 512 241 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 777 041 € | 422 025 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 475 216 € | 3 698 175 € |
| Provisions pour risques | 187 406 € | 187 406 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 187 406 € | 187 406 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 816 686 € | 2 199 323 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 693 058 € | 677 213 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 323 € | 34 569 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 137 € | 3 246 115 € |
| Dettes fiscales et sociales | 392 387 € | 568 949 € |
| Autres dettes | 463 864 € | 462 814 € |
| TOTAL Dettes | 6 594 455 € | 7 188 982 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 257 077 € | 11 074 563 € |
| Code EG | 5 758 913 € | 5 265 656 € |
| Code EH | 88 644 € | 1 104 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 760 400 € | 28 286 650 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 4 € |
| Production vendue - services | 778 725 € | 1 310 341 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 539 125 € | 29 596 991 € |
| Subventions d'exploitation | 17 500 € | 38 156 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 830 € | 20 110 € |
| Autres produits | 125 € | 6 678 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 560 579 € | 29 661 934 € |
| Achats de marchandises | 14 233 732 € | 23 653 078 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 559 € | −593 370 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 767 € | 46 598 € |
| Autres achats et charges externes | 1 551 681 € | 2 720 801 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 156 928 € | 269 898 € |
| Salaires et traitements | 1 124 400 € | 1 918 649 € |
| Charges sociales | 357 556 € | 576 883 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 145 856 € | 289 484 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 112 377 € |
| Autres charges | 88 969 € | 127 693 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 674 448 € | 29 122 089 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 886 131 € | 539 844 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 887 € | 16 395 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 887 € | 16 395 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 754 € | 85 473 € |
| TOTAL Charges financières | 50 754 € | 85 473 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 867 € | −69 078 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 846 264 € | 470 766 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 482 € | 87 684 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 44 482 € | 87 684 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 € | 6 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 724 € | 81 851 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 67 266 € | 88 317 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −22 784 € | −633 € |
| Participation des salariés aux résultats | 46 440 € | 48 108 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 615 948 € | 29 766 013 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 838 908 € | 29 343 988 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 777 041 € | 422 025 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 384 € | 55 105 € |
| Fonds commercial | 218 000 € | 218 000 € |
| Constructions | 781 368 € | 851 089 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 104 087 € | 133 953 € |
| Autres immobilisations corporelles | 95 510 € | 117 739 € |
| Immobilisations en cours | 28 100 € | 35 816 € |
| Autres immobilisations financières | 170 397 € | 165 256 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 442 846 € | 1 576 958 € |
| Stocks - marchandises | 3 946 017 € | 3 352 647 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079 690 € | 1 220 489 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 957 141 € | 2 068 929 € |
| Autres créances | 392 024 € | 1 346 627 € |
| Disponibilités | 2 050 906 € | 1 023 674 € |
| Charges constatées d'avance | 205 939 € | 215 205 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 631 718 € | 9 227 571 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 074 563 € | 10 804 529 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 469 348 € | 1 469 348 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 191 295 € | 191 295 € |
| Réserve légale | 103 266 € | 63 383 € |
| Autres réserves | 1 512 241 € | 754 465 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 422 025 € | 797 659 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 698 175 € | 3 276 150 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 187 406 € | 187 406 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 187 406 € | 187 406 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 199 323 € | 2 927 855 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 677 213 € | 637 388 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 569 € | 48 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 115 € | 2 851 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 568 949 € | 548 844 € |
| Autres dettes | 462 814 € | 326 576 € |
| TOTAL Dettes | 7 188 982 € | 7 340 973 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 074 563 € | 10 804 529 € |
| Code EG | 5 265 656 € | 5 375 767 € |
| Code EH | 1 104 € | 0 € |
| Code EI | 677 213 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 28 286 650 € | 27 807 458 € |
| Production vendue - biens | 1 310 341 € | 924 059 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 596 991 € | 28 731 517 € |
| Subventions d'exploitation | 38 156 € | 60 583 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 110 € | 25 944 € |
| Autres produits | 6 678 € | 2 008 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 661 934 € | 28 820 053 € |
| Achats de marchandises | 23 653 078 € | 22 161 312 € |
| Variation de stock (marchandises) | −593 370 € | 33 996 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 598 € | −17 244 € |
| Autres achats et charges externes | 2 720 801 € | 2 649 597 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 269 898 € | 300 560 € |
| Salaires et traitements | 1 918 649 € | 2 070 556 € |
| Charges sociales | 576 883 € | 606 012 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 289 484 € | 290 840 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 112 377 € | 0 € |
| Autres charges | 127 693 € | 184 259 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 122 089 € | 28 279 888 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 539 844 € | 540 165 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 395 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 395 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 85 473 € | 54 809 € |
| TOTAL Charges financières | 85 473 € | 54 809 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 078 € | −54 809 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 470 766 € | 485 355 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 684 € | 829 106 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 87 684 € | 829 106 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 € | 8 794 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 851 € | 272 148 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 187 406 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 88 317 € | 468 348 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −633 € | 360 759 € |
| Participation des salariés aux résultats | 48 108 € | 49 895 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −1 440 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 766 013 € | 29 649 159 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 343 988 € | 28 851 500 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 422 025 € | 797 659 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 55 105 € | 50 426 € |
| Fonds commercial | 218 000 € | 218 000 € |
| Constructions | 851 089 € | 1 018 437 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 133 953 € | 166 548 € |
| Autres immobilisations corporelles | 117 739 € | 140 460 € |
| Immobilisations en cours | 35 816 € | 12 279 € |
| Autres immobilisations financières | 165 256 € | 179 515 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 576 958 € | 1 785 665 € |
| Stocks - marchandises | 3 352 647 € | 3 386 643 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 489 € | 1 311 159 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 066 516 € | 1 890 695 € |
| Autres créances | 1 349 040 € | 1 095 530 € |
| Disponibilités | 1 023 674 € | 2 470 634 € |
| Charges constatées d'avance | 215 205 € | −2 593 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 227 571 € | 10 152 068 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 804 529 € | 11 937 733 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 438 298 € | 1 438 298 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 191 295 € | 191 295 € |
| Réserve légale | 63 383 € | 55 208 € |
| Report à nouveau | 785 515 € | 630 190 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 797 659 € | 163 500 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 276 150 € | 2 478 491 € |
| Provisions pour risques | 187 406 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 187 406 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 927 855 € | 3 792 284 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 637 388 € | 624 762 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388 € | 48 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 922 € | 4 192 013 € |
| Dettes fiscales et sociales | 548 844 € | 465 895 € |
| Autres dettes | 326 576 € | 335 899 € |
| TOTAL Dettes | 7 340 973 € | 9 459 242 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 804 529 € | 11 937 733 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 27 807 458 € | 28 038 898 € |
| Production vendue - services | 924 059 € | 905 999 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 731 517 € | 28 944 897 € |
| Subventions d'exploitation | 60 583 € | 59 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 944 € | 8 013 € |
| Autres produits | 2 008 € | 5 704 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 820 053 € | 29 018 280 € |
| Achats de marchandises | 22 161 312 € | 22 775 484 € |
| Variation de stock (marchandises) | 33 996 € | −87 074 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −17 244 € | −48 432 € |
| Autres achats et charges externes | 2 649 597 € | 2 676 017 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 300 560 € | 313 060 € |
| Salaires et traitements | 2 070 556 € | 1 949 123 € |
| Charges sociales | 606 012 € | 593 029 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 290 840 € | 299 703 € |
| Autres charges | 184 259 € | 165 526 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 279 888 € | 28 636 435 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 540 165 € | 381 845 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 937 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 937 € |
| Intérêts et charges assimilées | 54 809 € | 46 657 € |
| TOTAL Charges financières | 54 809 € | 46 657 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −54 809 € | −45 720 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 485 355 € | 336 125 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 106 € | 19 511 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 829 106 € | 19 511 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 € | 101 297 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 148 € | 19 232 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 406 € | 47 741 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 468 348 € | 168 270 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 360 759 € | −148 759 € |
| Participation des salariés aux résultats | 49 895 € | 23 865 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 440 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 649 159 € | 29 038 727 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 851 500 € | 28 875 227 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 797 659 € | 163 500 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 50 426 € | 59 012 € |
| Fonds commercial | 218 000 € | 0 € |
| Constructions | 1 018 437 € | 872 899 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 548 € | 84 376 € |
| Autres immobilisations corporelles | 140 460 € | 127 184 € |
| Immobilisations en cours | 12 279 € | 106 919 € |
| Autres immobilisations financières | 179 515 € | 158 834 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 785 665 € | 1 409 223 € |
| Stocks - marchandises | 3 386 643 € | 3 299 569 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311 159 € | 1 222 424 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 890 695 € | 1 298 166 € |
| Autres créances | 1 095 531 € | 1 777 550 € |
| Disponibilités | 2 470 634 € | 2 424 379 € |
| Charges constatées d'avance | −2 593 € | 46 254 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 152 068 € | 10 068 342 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 937 733 € | 11 477 565 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 438 298 € | 1 438 298 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 191 295 € | 191 295 € |
| Réserve légale | 55 208 € | 38 538 € |
| Autres réserves | 630 190 € | 372 622 € |
| Report à nouveau | 0 € | −59 163 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 163 500 € | 333 400 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 478 491 € | 2 314 991 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 792 284 € | 2 763 552 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 624 762 € | 324 762 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388 € | 48 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 013 € | 5 073 184 € |
| Dettes fiscales et sociales | 465 895 € | 595 859 € |
| Autres dettes | 335 899 € | 356 830 € |
| TOTAL Dettes | 9 459 242 € | 9 162 575 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 937 733 € | 11 477 565 € |
| Code EG | 7 492 562 € | 943 249 € |
| Code EH | 12 217 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 28 038 898 € | 26 175 087 € |
| Production vendue - biens | 905 999 € | 886 286 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 944 897 € | 27 061 374 € |
| Subventions d'exploitation | 59 666 € | 21 909 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 013 € | 72 181 € |
| Autres produits | 5 704 € | 163 688 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 018 280 € | 27 319 151 € |
| Achats de marchandises | 22 775 484 € | 21 525 453 € |
| Variation de stock (marchandises) | −87 074 € | −559 831 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −48 432 € | 55 713 € |
| Autres achats et charges externes | 2 676 017 € | 2 432 451 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 313 060 € | 310 106 € |
| Salaires et traitements | 1 949 123 € | 1 963 326 € |
| Charges sociales | 593 029 € | 654 527 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 299 703 € | 274 490 € |
| Autres charges | 165 526 € | 131 194 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 636 435 € | 26 787 428 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 381 845 € | 531 723 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 937 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 937 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 46 657 € | 33 424 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −45 720 € | −33 424 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 336 125 € | 498 299 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 511 € | 144 611 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 168 270 € | 269 630 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −148 759 € | −125 020 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 865 € | 39 879 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 038 727 € | 27 463 761 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 875 227 € | 27 130 361 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 163 500 € | 333 400 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 012 € | 74 678 € |
| Constructions | 872 899 € | 868 367 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 84 376 € | 129 712 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 184 € | 190 054 € |
| Immobilisations en cours | 106 919 € | - |
| Autres immobilisations financières | 158 834 € | 195 343 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 409 223 € | 1 458 153 € |
| Stocks - marchandises | 3 299 569 € | 2 739 738 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222 424 € | 850 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 298 166 € | 1 466 832 € |
| Autres créances | 1 777 550 € | 1 375 166 € |
| Disponibilités | 2 424 379 € | 2 751 455 € |
| Charges constatées d'avance | 46 254 € | 50 741 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 068 342 € | 9 234 592 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 477 565 € | 10 692 745 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 438 298 € | 1 438 298 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 191 295 € | 191 295 € |
| Réserve légale | 38 538 € | 38 538 € |
| Autres réserves | 372 622 € | 372 622 € |
| Report à nouveau | −59 163 € | −291 757 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 333 400 € | 232 595 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 314 991 € | 1 981 591 € |
| Provisions pour charges | - | 54 342 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 54 342 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 763 552 € | 3 425 046 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 324 762 € | 326 113 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388 € | 48 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 184 € | 3 938 598 € |
| Dettes fiscales et sociales | 595 859 € | 519 487 € |
| Autres dettes | 356 830 € | 396 181 € |
| Produits constatés d'avance | - | 3 000 € |
| TOTAL Dettes | 9 162 575 € | 8 656 813 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 477 565 € | 10 692 745 € |
| Code EG | 943 249 € | 7 851 560 € |
| Code EH | - | 380 585 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 175 087 € | 22 397 389 € |
| Production vendue - biens | 886 286 € | 752 838 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 061 374 € | 23 150 227 € |
| Subventions d'exploitation | 21 909 € | −3 179 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 181 € | 41 591 € |
| Autres produits | 163 688 € | 153 422 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 319 151 € | 23 342 062 € |
| Achats de marchandises | 21 525 453 € | 16 800 123 € |
| Variation de stock (marchandises) | −559 831 € | 664 588 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 713 € | 16 540 € |
| Autres achats et charges externes | 2 432 451 € | 2 301 416 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 310 106 € | 321 049 € |
| Salaires et traitements | 1 963 326 € | 1 753 829 € |
| Charges sociales | 654 527 € | 530 704 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 274 490 € | 327 120 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 19 342 € |
| Autres charges | 131 194 € | 262 087 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 787 428 € | 22 996 799 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 531 723 € | 345 263 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 424 € | 39 244 € |
| TOTAL Charges financières | 33 424 € | 39 244 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 424 € | −39 244 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 498 299 € | 306 019 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 611 € | 6 807 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 144 611 € | 6 807 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 145 € | 33 033 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 805 € | 5 481 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 681 € | 41 717 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 269 630 € | 80 231 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −125 020 € | −73 424 € |
| Participation des salariés aux résultats | 39 879 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 463 761 € | 23 348 869 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 130 361 € | 23 116 274 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 333 400 € | 232 595 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 74 678 € | 46 711 € |
| Constructions | 868 367 € | 1 013 555 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 129 712 € | 182 647 € |
| Autres immobilisations corporelles | 190 054 € | 205 431 € |
| Autres immobilisations financières | 195 343 € | 192 363 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 458 153 € | 1 640 707 € |
| Stocks - marchandises | 2 739 738 € | 3 404 326 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 850 660 € | 621 349 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 466 832 € | 886 145 € |
| Autres créances | 1 375 166 € | 437 880 € |
| Disponibilités | 2 751 455 € | 556 984 € |
| Charges constatées d'avance | 50 741 € | 58 376 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 234 592 € | 5 965 060 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 692 745 € | 7 605 767 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 438 298 € | 1 402 725 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 191 295 € | 46 868 € |
| Réserve légale | 38 538 € | 38 538 € |
| Autres réserves | 372 622 € | 372 622 € |
| Report à nouveau | −291 757 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 232 595 € | −291 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 981 591 € | 1 568 996 € |
| Provisions pour charges | 54 342 € | 35 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 54 342 € | 35 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 425 046 € | 1 899 661 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 326 113 € | 507 291 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388 € | 126 901 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 598 € | 2 968 251 € |
| Dettes fiscales et sociales | 519 487 € | 354 735 € |
| Autres dettes | 396 181 € | 136 346 € |
| Produits constatés d'avance | 3 000 € | 8 587 € |
| TOTAL Dettes | 8 656 813 € | 6 001 771 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 692 745 € | 7 605 767 € |
| Code EG | - | 4 687 504 € |
| Code EI | 326 113 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 22 397 389 € | 20 910 931 € |
| Production vendue - biens | 752 838 € | 696 277 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 150 227 € | 21 607 208 € |
| Subventions d'exploitation | −3 179 € | 10 371 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 591 € | 35 893 € |
| Autres produits | 153 422 € | 221 581 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 342 062 € | 21 875 053 € |
| Achats de marchandises | 16 800 123 € | 16 184 107 € |
| Variation de stock (marchandises) | 664 588 € | 41 670 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 540 € | 86 555 € |
| Autres achats et charges externes | 2 301 416 € | 2 378 836 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 321 049 € | 318 998 € |
| Salaires et traitements | 1 753 829 € | 1 955 085 € |
| Charges sociales | 530 704 € | 565 950 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 327 120 € | 339 167 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 4 373 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 342 € | 35 000 € |
| Autres charges | 262 087 € | 206 077 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 996 799 € | 22 115 818 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 345 263 € | −240 765 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 244 € | 52 485 € |
| TOTAL Charges financières | 39 244 € | 52 485 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 244 € | −52 485 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 306 019 € | −293 250 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 807 € | 19 028 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 807 € | 19 028 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 033 € | 185 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481 € | 19 028 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 717 € | 589 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 80 231 € | 19 802 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −73 424 € | −774 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −2 267 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 348 869 € | 21 894 081 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 116 274 € | 22 185 838 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 232 595 € | −291 757 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 46 711 € | 45 712 € |
| Constructions | 1 013 555 € | 1 034 868 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 182 647 € | 186 511 € |
| Autres immobilisations corporelles | 205 431 € | 163 699 € |
| Autres immobilisations financières | 192 363 € | 188 073 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 640 707 € | 1 618 863 € |
| Stocks - marchandises | 3 404 326 € | 3 445 996 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 621 349 € | 605 690 € |
| Clients et comptes rattachés | 886 145 € | 943 067 € |
| Autres créances | 437 880 € | 635 351 € |
| Disponibilités | 556 984 € | 536 172 € |
| Charges constatées d'avance | 58 376 € | 63 510 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 965 060 € | 6 229 786 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 605 767 € | 7 848 649 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 402 725 € | 1 392 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 46 868 € | - |
| Réserve légale | 38 538 € | 29 653 € |
| Autres réserves | 372 622 € | 261 401 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −291 757 € | 177 698 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 568 996 € | 1 860 753 € |
| Provisions pour charges | 35 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 899 661 € | 2 132 736 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 507 291 € | 507 291 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 901 € | 275 899 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 251 € | 2 644 215 € |
| Dettes fiscales et sociales | 354 735 € | 390 281 € |
| Autres dettes | 136 346 € | 37 473 € |
| Produits constatés d'avance | 8 587 € | - |
| TOTAL Dettes | 6 001 771 € | 5 987 896 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 605 767 € | 7 848 649 € |
| Code EG | 4 687 504 € | 4 635 240 € |
| Code EH | - | 341 199 € |
| Code EI | 507 291 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 20 910 931 € | 19 359 383 € |
| Production vendue - biens | 696 277 € | 322 222 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 607 208 € | 19 681 605 € |
| Subventions d'exploitation | 10 371 € | 20 089 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 893 € | 31 550 € |
| Autres produits | 221 581 € | 228 930 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 875 053 € | 19 962 174 € |
| Achats de marchandises | 16 184 107 € | 15 511 976 € |
| Variation de stock (marchandises) | 41 670 € | −876 788 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 555 € | 46 650 € |
| Autres achats et charges externes | 2 378 836 € | 1 995 098 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 318 998 € | 303 520 € |
| Salaires et traitements | 1 955 085 € | 1 766 785 € |
| Charges sociales | 565 950 € | 523 005 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 339 167 € | 302 374 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 373 € | 3 348 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 35 000 € | - |
| Autres charges | 206 077 € | 176 407 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 115 818 € | 19 752 374 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −240 765 € | 209 800 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 485 € | 34 086 € |
| TOTAL Charges financières | 52 485 € | 34 086 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 485 € | −34 086 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −293 250 € | 175 714 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 028 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 028 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 € | 15 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 802 € | 15 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −774 € | −15 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 267 € | −2 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 894 081 € | 19 962 174 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 185 838 € | 19 784 475 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −291 757 € | 177 698 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 712 € | 28 955 € |
| Constructions | 1 034 868 € | 1 048 596 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 186 511 € | 224 543 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 699 € | 31 221 € |
| Autres immobilisations financières | 188 073 € | 170 357 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 618 863 € | 1 503 673 € |
| Stocks - marchandises | 3 445 996 € | 2 569 208 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 605 690 € | 385 162 € |
| Clients et comptes rattachés | 943 067 € | 385 499 € |
| Autres créances | 635 351 € | 248 005 € |
| Disponibilités | 536 172 € | 269 804 € |
| Charges constatées d'avance | 63 510 € | 71 766 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 229 786 € | 3 929 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 848 649 € | 5 433 116 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 392 000 € | 1 192 000 € |
| Réserve légale | 29 653 € | 26 068 € |
| Autres réserves | 261 401 € | 193 280 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 177 698 € | 71 706 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 860 753 € | 1 483 054 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 132 736 € | 1 260 972 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 507 291 € | 457 495 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 899 € | 282 850 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 215 € | 1 511 700 € |
| Dettes fiscales et sociales | 390 281 € | 382 752 € |
| Autres dettes | 37 473 € | 54 293 € |
| TOTAL Dettes | 5 987 896 € | 3 950 062 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 848 649 € | 5 433 116 € |
| Code EG | 4 635 240 € | 3 662 014 € |
| Code EH | 341 199 € | 844 539 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 359 383 € | 17 407 839 € |
| Production vendue - biens | 322 222 € | 237 930 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 681 605 € | 17 645 769 € |
| Subventions d'exploitation | 20 089 € | 30 225 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 550 € | 52 002 € |
| Autres produits | 228 930 € | 7 842 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 962 174 € | 17 735 839 € |
| Achats de marchandises | 15 511 976 € | 12 969 248 € |
| Variation de stock (marchandises) | −876 788 € | −184 461 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 650 € | 40 193 € |
| Autres achats et charges externes | 1 995 098 € | 1 770 665 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 303 520 € | 293 853 € |
| Salaires et traitements | 1 766 785 € | 1 720 951 € |
| Charges sociales | 523 005 € | 535 564 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 302 374 € | 310 232 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 348 € | 7 672 € |
| Autres charges | 176 407 € | 169 698 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 752 374 € | 17 633 616 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 209 800 € | 102 223 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 086 € | 33 911 € |
| TOTAL Charges financières | 34 086 € | 33 911 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 086 € | −33 911 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 175 714 € | 68 312 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 € | 473 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 € | 473 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −15 € | −473 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 000 € | −3 867 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 962 174 € | 17 735 839 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 784 475 € | 17 664 133 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 177 698 € | 71 706 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 28 955 € | - |
| Constructions | 1 048 596 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 224 543 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 31 221 € | - |
| Autres immobilisations financières | 170 357 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 503 673 € | - |
| Stocks - marchandises | 2 569 208 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 390 704 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 385 499 € | - |
| Autres créances | 285 712 € | - |
| Disponibilités | 269 804 € | - |
| Charges constatées d'avance | 71 766 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 972 693 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 476 366 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 192 000 € | - |
| Réserve légale | 26 068 € | - |
| Autres réserves | 193 280 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 71 706 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 483 054 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 260 972 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 457 495 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 850 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 132 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 378 570 € | - |
| Autres dettes | 54 293 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 993 311 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 476 366 € | - |
| Code EG | 3 705 263 € | - |
| Code EH | 844 539 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 407 839 € | - |
| Production vendue - services | 237 930 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 17 645 769 € | - |
| Subventions d'exploitation | 30 225 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 002 € | - |
| Autres produits | 7 842 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 735 839 € | - |
| Achats de marchandises | 12 969 248 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −184 461 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 193 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 770 665 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 293 853 € | - |
| Salaires et traitements | 1 720 951 € | - |
| Charges sociales | 535 564 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 310 232 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 672 € | - |
| Autres charges | 169 698 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 633 616 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 102 223 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 33 911 € | - |
| TOTAL Charges financières | 33 911 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 911 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 68 312 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 473 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −473 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −3 867 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 735 839 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 17 664 133 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 71 706 € | - |
| Code A1 | 52 002 € | - |
| Code A4 | 1 332 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 357 € | - |
| Constructions | 1 243 662 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 274 839 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 38 603 € | - |
| Autres immobilisations financières | 170 145 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 754 606 € | - |
| Stocks - marchandises | 2 384 747 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 304 668 € | - |
| Autres créances | 747 813 € | - |
| Disponibilités | 695 995 € | - |
| Charges constatées d'avance | 95 688 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 4 544 956 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 299 561 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 192 000 € | 1 192 000 € |
| Réserve légale | 15 895 € | - |
| Autres réserves | - | 16 877 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 203 453 € | −173 981 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 411 348 € | 1 034 895 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 731 747 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 460 098 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 € | 542 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 € | 1 502 338 € |
| Dettes fiscales et sociales | 374 906 € | - |
| Autres dettes | 339 094 € | 119 665 € |
| TOTAL Dettes | 4 888 213 € | 3 805 335 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 299 561 € | 4 840 231 € |
| Code EG | 4 474 876 € | - |
| Code EH | 1 196 089 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 159 219 € | - |
| Production vendue - biens | −234 195 € | - |
| Production vendue - services | 110 532 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 15 035 557 € | - |
| Subventions d'exploitation | 15 450 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 792 € | - |
| Autres produits | 919 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 116 718 € | - |
| Achats de marchandises | 11 125 872 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −498 642 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 843 951 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 € | - |
| Salaires et traitements | 1 645 510 € | - |
| Charges sociales | 504 520 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 331 012 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 711 € | - |
| Autres charges | 182 508 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 427 029 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −310 311 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 21 634 € | - |
| TOTAL Charges financières | 21 634 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −21 634 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −331 945 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 714 200 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 184 002 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 530 198 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −5 200 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 830 918 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 15 627 465 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 203 453 € | - |
| Code A1 | 58 881 € | - |
| Code A4 | 63 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FILL
INSEEBODACCIN EXTENSO CENTRE OUEST
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 mai 2022
IN EXTENSO AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mai 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 mai 2022
Président de SAS
En poste depuis février 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 février 2017
Directeur général
Directeur général
En poste depuis mai 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 mai 2022
Anciens dirigeants (1)
Directeur général · de mai 2022 à mai 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FILL
INSEE25 établissements, dont 16 en activité.
- 78120 RAMBOUILLETSiègeActif
481 640 282 00010 · ouvert le 01 avril 2005 · NAF 7022Z
- 91100 VillabéActif
481 640 282 00259 · ouvert le 20 mars 2026 · NAF 4725Z
- 78310 COIGNIERESActif
481 640 282 00135 · ouvert le 01 juin 2015 · NAF 5210B
- 60280 VENETTEActif
481 640 282 00143 · ouvert le 03 août 2015 · NAF 4725Z
- 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERSActif
481 640 282 00150 · ouvert le 03 août 2015 · NAF 4725Z
- 77240 CESSONActif
481 640 282 00176 · ouvert le 23 octobre 2008 · NAF 4725Z
- 78280 GUYANCOURTActif
481 640 282 00184 · ouvert le 01 septembre 2021 · NAF 4725Z
- 77170 SERVONActif
481 640 282 00192 · ouvert le 02 mars 2015 · NAF 4725Z
- 78680 ÉpôneActif
481 640 282 00218 · ouvert le 01 février 2025 · NAF 4725Z
- 77400 Saint-Thibault-des-VignesActif
481 640 282 00226 · ouvert le 17 mai 2025 · NAF 4725Z
- 77100 MeauxActif
481 640 282 00234 · ouvert le 01 septembre 2025 · NAF 4725Z
- 59480 IlliesActif
481 640 282 00242 · ouvert le 30 septembre 2025 · NAF 4725Z
- 02100 Saint-QuentinActif
481 640 282 00267 · ouvert le 04 mai 2026 · NAF 4725Z
- 60740 SAINT-MAXIMINActif
481 640 282 00077 · ouvert le 15 mars 2012 · NAF 4725Z
- 77144 MONTEVRAINActif
481 640 282 00093 · ouvert le 30 octobre 2013 · NAF 4725Z
- 91220 BRETIGNY-SUR-ORGEActif
481 640 282 00101 · ouvert le 24 février 2014 · NAF 4725Z
- 59650 VILLENEUVE-D'ASCQFermé
481 640 282 00168 · ouvert le 01 mars 2018 · NAF 4725Z
- 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLEFermé
481 640 282 00051 · ouvert le 05 juillet 2010 · NAF 6820B
- 91100 CORBEIL-ESSONNESFermé
481 640 282 00028 · ouvert le 19 mai 2008 · NAF 4725Z
- 77240 CESSONFermé
481 640 282 00036 · ouvert le 23 octobre 2008 · NAF 4725Z
- 94120 FONTENAY-SOUS-BOISFermé
481 640 282 00044 · ouvert le 15 novembre 2009 · NAF 4725Z
- 59113 SECLINFermé
481 640 282 00069 · ouvert le 01 septembre 2011 · NAF 4725Z
- 33270 FLOIRACFermé
481 640 282 00085 · ouvert le 24 août 2012 · NAF 4725Z
- 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEFermé
481 640 282 00119 · ouvert le 08 novembre 2014 · NAF 4725Z
- 77340 PONTAULT-COMBAULTFermé
481 640 282 00127 · ouvert le 02 mars 2015 · NAF 4725Z
Documents juridiques de FILL
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FILL
INPIFILL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FILL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FILL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
20 décisions de justice publiées en open data mentionnent FILL. Elles s'échelonnent de 2022 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Tribunal de commerce
Décision du 27 juillet 2026 · N° 2026R01035
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 16 juillet 2026 · N° 2026J00195
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, hAGUENAU Civil
Décision du 12 mai 2026 · N° 25/05397
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 8ème chambre
Décision du 06 mai 2026 · N° 25/01159
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 1ère chambre
Décision du 17 mars 2026 · N° 2025F00024
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 10 décembre 2025 · N° 2025J01830
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 4
Décision du 05 novembre 2025 · N° 23/14271
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Tribunal judiciaire, 3ème chambre 2ème section
Décision du 03 octobre 2025 · N° 24/11633
- Lire la décision sur courdecassation.frPrononce l'adoption simple
Tribunal judiciaire, cHAMBRE DU CONSEIL
Décision du 18 septembre 2025 · N° 25/00062
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 9
Décision du 03 juillet 2025 · N° 25/01206
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE SOCIALE A
Décision du 25 juin 2025 · N° 22/04435
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 8ème chambre
Décision du 11 juin 2025 · N° 24/04794
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, première Chambre
Décision du 02 mai 2025 · N° 24/02119
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 8
Décision du 25 mars 2025 · N° 25/03163
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Décision du 17 mars 2025 · N° 2025004158
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Cour d'appel, pôle 1 - Chambre 3
Décision du 19 décembre 2024 · N° 24/16200
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Cour d'appel, 1re chambre civile
Décision du 17 décembre 2024 · N° 24/06160
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Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 1
Décision du 27 novembre 2024 · N° 21/07242
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Cour d'appel, pôle 1 - Chambre 8
Décision du 22 mars 2024 · N° 23/15145
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Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 1
Décision du 11 octobre 2022 · N° 21/07242
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FILL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FILL
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Début d'activité : 2025-09-30
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
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Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
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Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
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Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
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Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
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Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
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Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Président : MULLIEZ Romain ; Directeur général : PEREIRA Antony ; Directeur général : PEREIRA Antony ; Directeur général : SANDRE Ekaterina ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO CENTRE OUEST ; Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO AUDIT
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Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Président : MULLIEZ Romain ; Directeur général : PEREIRA Antony ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO CENTRE OUEST ; Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO AUDIT
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Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
Début d'activité : 2022-01-27
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Président : MULLIEZ Romain modification le 10 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO AUDIT en fonction le 14 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO CENTRE OUEST en fonction le 14 Février 2017
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Début d'activité : 2016-06-30
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Président : MULLIEZ Romain modification le 10 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LOTIN Bruno en fonction le 27 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COULON - LOTIN - DRUART en fonction le 27 Janvier 2011
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Gérant : MULLIEZ Romain modification le 01 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : LOTIN Bruno en fonction le 27 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COULON - LOTIN - DRUART en fonction le 27 Janvier 2011
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- création
Date d'effet : 11 avril 2005
Marques déposées par FILL
INPIFILL est titulaire de 7 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 9 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeLA VIGNERY
N° 5067985 · Déposée le 08 juillet 2024 · Marque figurative
Classes 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 · valable jusqu’au 08 juillet 2034
- Marque enregistréeBONNES BOUTEILLES BONS CONSEILS
N° 5067322 · Déposée le 04 juillet 2024 · Marque figurative
Classes 32, 33, 35 · valable jusqu’au 04 juillet 2034
- Marque enregistréeLA VIGNERY
N° 5067319 · Déposée le 04 juillet 2024 · Marque figurative
Classes 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 · valable jusqu’au 04 juillet 2034
- Marque enregistréeLA VIGNERY
N° 4571911 · Déposée le 30 juillet 2019 · Marque semi-figurative
Classes 16, 21, 32, 33, 35, 41, 43 · valable jusqu’au 30 juillet 2029
- Marque expiréeLA VIGNERY
N° 4221194 · Déposée le 28 octobre 2015 · Marque semi-figurative
Classes 16, 21, 32, 33, 35, 41, 43 · expirée le 28 octobre 2025
- Marque expiréeLA VIGNERY
N° 3375627 · Déposée le 05 août 2005 · Marque semi-figurative
Classes 32, 33, 35 · expirée le 05 août 2025
- Marque expiréeFILL
N° 3355379 · Déposée le 18 avril 2005 · Marque verbale
Classes 30, 32, 33 · expirée le 18 avril 2015
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de FILL
data.gouv.fr4 marchés publics ont été notifiés à FILL et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils datent de 2025. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 1,4 M€.
Accords-cadres à bons de commande d’approvisionnement de produits alimentaires et boissons variées (alcoolisées et non alcoolisées) dans une démarche de réduction de l’utilisation du plastique, en 6…
VILLE DE PARIS (MAIRIE) · notifié le 13 octobre 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 13 offres reçues
1,0 M€FournituresPaniers gourmands à destination des aînés - Lot n°7: Petits sablés apéritifs
COMMUNE DE RODEZ (MAIRIE) · notifié le 13 juin 2025 · Procédure adaptée · 7 mois · 5 offres reçues
22,0 k€FournituresACQUISITION DE VINS, SPIRITUEUX ET BOISSONS FERMENTÉES POUR DIVERSES MANIFESTATIONS MUNICIPALES
COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET (MAIRIE) · notifié le 22 avril 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 6 offres reçues
200 k€FournituresACQUISITION DE VINS, SPIRITUEUX ET BOISSONS FERMENTÉES POUR DIVERSES MANIFESTATIONS MUNICIPALES
COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET (MAIRIE) · notifié le 22 avril 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 6 offres reçues
200 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur FILL
Quel est le numéro SIREN de FILL ?
Le numéro SIREN de FILL est 481 640 282. Le SIRET de son siège social est 481 640 282 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR31481640282.
Qui dirige FILL ?
FILL est dirigée par ROMAIN MULLIEZ, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FILL ?
FILL a déclaré un chiffre d'affaires de 18,5 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 janvier 2025. Le résultat net de l'exercice est de 777 k€.
Où se situe le siège social de FILL ?
Le siège social de FILL est situé 3 rue Joseph Jacquard za du Bel Air, 78120 Rambouillet.
FILL est-elle toujours en activité ?
Oui, FILL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 avril 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FILL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FILL.
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- LIEU-DIT78000 VersaillesCA 1,1 M€
- CAVES DE L AMBASSADEUR78700 Conflans-Sainte-HonorineCA 1,1 M€
- LES TOQUES GOURMANDES78560 Le Port-MarlyCA 805 k€
- VINOSSIMO78760 Jouars-PontchartrainCA 800 k€