FILTERTEK
ActiveSiren542 035 795571060128 PlaillyCréée le 12 juin 1992
- Chiffre d'affaires 2024
- 12,3 M€−18,8 %
- Résultat net 2024
- 1,3 M€−17,2 %
- Capital social
- 2,6 M€
- Effectif
- Non publié
FILTERTEK est une 5710 immatriculée le 12 juin 1992 sous le numéro SIREN 542 035 795. Son siège social est situé ZA du Pré de la Dame Jeanne ZONE D'ACTIVITES, 60128 Plailly. L'entreprise déclare le code NAF 2932Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 12,3 M€ pour un résultat net de 1,3 M€. CECILE FAYADAT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de FILTERTEK
INSEE- Dénomination
- FILTERTEK
- SIREN
- 542 035 795
- SIRET (siège)
- 542 035 795 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR76542035795Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Compiègne 542 035 795
- Greffe
- Compiègne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 12 février 2025
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 2 578 768 €
- Code NAF / APE
- 2932Z
- Date de création
- 12 juin 1992
- Siège social
- ZA du Pré de la Dame Jeanne ZONE D'ACTIVITES, 60128, Plailly
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de FILTERTEK
L'exploitation de tous fonds de commerce de moulages, fabrication de tous objets, vêtements et toiles en matière plastique et en particulier d'appareils de filtration et graissage en matière plastique et de tous brevets, licences de brevets, marques, inventions et procédés industriels ou autres, se rattachant à cet objet, fabrication de pièces plastiques notamment de filtration.
Finances de FILTERTEK
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,3 M€ | −18,8 % | 1,3 M€ | 2,7 M€ | 1,7 M€ | 7,7 M€ | 10,6 M€ | 4,2 M€ | - |
| 2023 | 15,1 M€ | +6,5 % | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 2,2 M€ | 7,9 M€ | 11,2 M€ | 4,8 M€ | - |
| 2022 | 14,2 M€ | +12,3 % | 1,1 M€ | 2,9 M€ | 1,7 M€ | 7,2 M€ | 10,4 M€ | 4,5 M€ | 80 |
| 2021 | 12,7 M€ | +3,3 % | 823 k€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 7,0 M€ | 9,5 M€ | 4,3 M€ | - |
| 2020 | 12,2 M€ | −11,0 % | 1,1 M€ | 2,7 M€ | 1,5 M€ | 7,1 M€ | 10,2 M€ | 3,6 M€ | 84 |
| 2019 | 13,8 M€ | −8,5 % | 1,0 M€ | 2,9 M€ | 1,5 M€ | 6,1 M€ | 8,6 M€ | 4,3 M€ | - |
| 2018 | 15,0 M€ | −6,7 % | 1,4 M€ | 3,4 M€ | 2,0 M€ | 6,3 M€ | 9,1 M€ | 4,1 M€ | - |
| 2017 | 16,1 M€ | +9,6 % | 1,4 M€ | 3,5 M€ | 2,0 M€ | 6,4 M€ | 9,5 M€ | 4,0 M€ | - |
| 2016 | 14,7 M€ | - | 1,2 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 6,1 M€ | 8,8 M€ | 3,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 22,3 %
- Résultat courant / CA
- 15,2 %
- Autonomie financière
- 72,4 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 364,2 %
- CAF / CA
- 13,5 %
- Crédit clients
- 43 j
- Crédit fournisseurs
- 23 j
- Rotation des stocks
- 43 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 978 € | 4 008 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 762 € | 23 601 € |
| Terrains | 96 043 € | 96 043 € |
| Constructions | 276 716 € | 292 136 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 999 466 € | 857 529 € |
| Autres immobilisations corporelles | 229 630 € | 224 778 € |
| Immobilisations en cours | 428 825 € | 502 088 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 658 420 € | 2 610 182 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 186 928 € | 204 212 € |
| Produits intermédiaires et finis | 566 607 € | 632 195 € |
| Stocks - marchandises | 639 152 € | 592 978 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 766 960 € | 2 411 067 € |
| Autres créances | 4 770 078 € | 4 736 444 € |
| Charges constatées d'avance | 39 812 € | 10 205 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 969 537 € | 8 587 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 627 956 € | 11 197 283 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | 0 € |
| Réserve légale | 257 877 € | 257 877 € |
| Autres réserves | 3 536 865 € | 3 439 969 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 322 119 € | 1 595 804 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 695 629 € | 7 872 418 € |
| Provisions pour risques | 110 574 € | 166 677 € |
| Provisions pour charges | 316 868 € | 296 274 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 427 442 € | 462 951 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 150 € | 1 170 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 467 € | 494 976 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 071 935 € | 1 234 987 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 792 € | 344 533 € |
| Autres dettes | 434 231 € | 525 226 € |
| Produits constatés d'avance | 327 310 € | 261 022 € |
| TOTAL Dettes | 2 504 886 € | 2 861 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 627 956 € | 11 197 283 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 915 874 € | 2 313 129 € |
| Production vendue - biens | 10 056 060 € | 12 191 602 € |
| Production vendue - services | 308 106 € | 624 980 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 280 040 € | 15 129 711 € |
| Production stockée | −73 382 € | −61 027 € |
| Subventions d'exploitation | 17 881 € | 15 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 155 103 € | 294 389 € |
| Autres produits | 5 182 € | 3 297 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 384 823 € | 15 381 703 € |
| Achats de marchandises | 450 435 € | 585 221 € |
| Variation de stock (marchandises) | −46 175 € | 83 558 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 688 117 € | 3 505 805 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 379 € | 141 786 € |
| Autres achats et charges externes | 2 010 614 € | 2 308 554 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 640 € | 201 480 € |
| Salaires et traitements | 2 927 201 € | 3 383 871 € |
| Charges sociales | 1 322 231 € | 1 424 887 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 392 184 € | 351 233 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 174 € | 57 063 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 50 526 € | 181 412 € |
| Autres charges | 695 599 € | 921 893 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 674 927 € | 13 146 764 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 709 897 € | 2 234 939 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 164 693 € | 131 916 € |
| TOTAL Produits financiers | 164 693 € | 131 916 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 15 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 15 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 164 693 € | 131 901 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 874 590 € | 2 366 841 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090 € | 417 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 090 € | 417 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 041 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 049 € | 417 € |
| Participation des salariés aux résultats | 194 807 € | 275 689 € |
| Impôts sur les bénéfices | 363 713 € | 495 764 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 556 607 € | 15 514 036 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 234 488 € | 13 918 232 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 322 119 € | 1 595 804 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 008 € | 6 703 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 601 € | 17 252 € |
| Terrains | 96 043 € | 96 043 € |
| Constructions | 292 136 € | 180 693 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 857 529 € | 972 509 € |
| Autres immobilisations corporelles | 224 778 € | 178 712 € |
| Immobilisations en cours | 502 088 € | 295 110 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 610 182 € | 2 357 022 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 204 212 € | 365 667 € |
| Produits intermédiaires et finis | 632 195 € | 700 684 € |
| Stocks - marchandises | 592 978 € | 676 536 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 411 067 € | 2 210 295 € |
| Autres créances | 4 736 444 € | 4 064 876 € |
| Charges constatées d'avance | 10 205 € | 19 391 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 587 101 € | 8 037 449 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 197 283 € | 10 394 471 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 257 877 € | 257 877 € |
| Autres réserves | 3 439 969 € | 3 304 249 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 595 804 € | 1 102 758 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 872 418 € | 7 243 652 € |
| Provisions pour risques | 166 677 € | 137 333 € |
| Provisions pour charges | 296 274 € | 397 113 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 462 951 € | 534 446 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 170 € | 348 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 976 € | 615 807 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 234 987 € | 1 125 344 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 533 € | 315 542 € |
| Autres dettes | 525 226 € | 395 537 € |
| Produits constatés d'avance | 261 022 € | 163 795 € |
| TOTAL Dettes | 2 861 914 € | 2 616 373 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 197 283 € | 10 394 471 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 313 129 € | 2 340 398 € |
| Production vendue - biens | 12 191 602 € | 11 074 703 € |
| Production vendue - services | 624 980 € | 793 913 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 129 711 € | 14 209 013 € |
| Production stockée | −61 027 € | 109 830 € |
| Subventions d'exploitation | 15 333 € | 8 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 294 389 € | 53 036 € |
| Autres produits | 3 297 € | 2 649 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 381 703 € | 14 383 195 € |
| Achats de marchandises | 585 221 € | 625 441 € |
| Variation de stock (marchandises) | 83 558 € | 29 152 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 505 805 € | 3 653 610 € |
| Variation de stock (matières premières) | 141 786 € | −77 693 € |
| Autres achats et charges externes | 2 308 554 € | 2 449 262 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 201 480 € | 199 951 € |
| Salaires et traitements | 3 383 871 € | 3 213 695 € |
| Charges sociales | 1 424 887 € | 1 313 064 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 351 233 € | 373 400 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 063 € | 29 932 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 181 412 € | 102 072 € |
| Autres charges | 921 893 € | 773 141 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 146 764 € | 12 685 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 234 939 € | 1 698 167 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 131 916 € | 12 099 € |
| TOTAL Produits financiers | 131 916 € | 12 099 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 € | 2 € |
| TOTAL Charges financières | 15 € | 2 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 131 901 € | 12 097 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 366 841 € | 1 710 264 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 € | 3 236 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 417 € | 3 236 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 697 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 4 697 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 417 € | −1 460 € |
| Participation des salariés aux résultats | 275 689 € | 210 509 € |
| Impôts sur les bénéfices | 495 764 € | 395 537 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 514 036 € | 14 398 530 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 918 232 € | 13 295 773 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 595 804 € | 1 102 758 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 703 € | 9 951 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 252 € | 18 994 € |
| Terrains | 96 043 € | 96 043 € |
| Constructions | 180 693 € | 19 036 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 972 509 € | 1 244 035 € |
| Autres immobilisations corporelles | 178 712 € | 170 835 € |
| Immobilisations en cours | 295 110 € | 23 427 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 357 022 € | 2 192 320 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 365 667 € | 287 185 € |
| Produits intermédiaires et finis | 700 684 € | 604 322 € |
| Stocks - marchandises | 676 536 € | 705 689 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 210 295 € | 2 143 852 € |
| Autres créances | 4 064 876 € | 3 591 460 € |
| Charges constatées d'avance | 19 391 € | 13 965 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 037 449 € | 7 346 473 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 394 471 € | 9 538 792 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 257 877 € | 257 877 € |
| Autres réserves | 3 304 249 € | 3 302 930 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 102 758 € | 823 302 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 243 652 € | 6 962 876 € |
| Provisions pour risques | 137 333 € | 98 603 € |
| Provisions pour charges | 397 113 € | 349 041 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 534 446 € | 447 644 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 348 € | 397 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 807 € | 604 203 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 125 344 € | 954 597 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 542 € | 148 652 € |
| Autres dettes | 395 537 € | 278 393 € |
| Produits constatés d'avance | 163 795 € | 142 030 € |
| TOTAL Dettes | 2 616 373 € | 2 128 272 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 394 471 € | 9 538 792 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 340 398 € | 1 938 599 € |
| Production vendue - biens | 11 074 703 € | 10 160 418 € |
| Production vendue - services | 793 913 € | 558 112 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 209 013 € | 12 657 128 € |
| Production stockée | 109 830 € | −164 713 € |
| Subventions d'exploitation | 8 667 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 036 € | 83 994 € |
| Autres produits | 2 649 € | 20 554 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 383 195 € | 12 596 963 € |
| Achats de marchandises | 625 441 € | 681 374 € |
| Variation de stock (marchandises) | 29 152 € | −109 861 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 653 610 € | 2 858 002 € |
| Variation de stock (matières premières) | −77 693 € | −72 293 € |
| Autres achats et charges externes | 2 449 262 € | 2 287 903 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 199 951 € | 190 230 € |
| Salaires et traitements | 3 213 695 € | 3 043 690 € |
| Charges sociales | 1 313 064 € | 1 235 243 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 373 400 € | 439 068 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 29 932 € | 19 981 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 102 072 € | 39 502 € |
| Autres charges | 773 141 € | 742 409 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 685 029 € | 11 355 249 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 698 167 € | 1 241 714 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 099 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 099 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 2 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 12 097 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 710 264 € | 1 241 714 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 236 € | 22 335 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 236 € | 22 335 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 90 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 € | 24 683 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 697 € | 24 773 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 460 € | −2 439 € |
| Participation des salariés aux résultats | 210 509 € | 143 162 € |
| Impôts sur les bénéfices | 395 537 € | 272 812 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 398 530 € | 12 619 298 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 295 773 € | 11 795 996 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 102 758 € | 823 302 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 951 € | 13 646 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 994 € | 26 606 € |
| Terrains | 96 043 € | 96 043 € |
| Constructions | 19 036 € | 20 173 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 244 035 € | 1 440 532 € |
| Autres immobilisations corporelles | 170 835 € | 148 143 € |
| Immobilisations en cours | 23 427 € | 28 440 € |
| Avances et acomptes | - | 15 581 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 192 320 € | 2 399 164 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 287 185 € | 198 715 € |
| Produits intermédiaires et finis | 604 322 € | 739 214 € |
| Stocks - marchandises | 705 689 € | 595 827 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 143 852 € | 2 816 934 € |
| Autres créances | 3 591 460 € | 3 379 678 € |
| Charges constatées d'avance | 13 965 € | 31 312 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 346 473 € | 7 761 680 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 538 792 € | 10 160 844 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 257 877 € | 257 877 € |
| Autres réserves | 3 302 930 € | 3 224 878 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 823 302 € | 1 077 324 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 962 876 € | 7 138 847 € |
| Provisions pour risques | 98 603 € | 98 514 € |
| Provisions pour charges | 349 041 € | 309 539 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 447 644 € | 408 053 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 397 € | 643 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 203 € | 998 995 € |
| Dettes fiscales et sociales | 954 597 € | 926 234 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 652 € | 163 522 € |
| Autres dettes | 278 393 € | 383 070 € |
| Produits constatés d'avance | 142 030 € | 141 480 € |
| TOTAL Dettes | 2 128 272 € | 2 613 943 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 538 792 € | 10 160 844 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 938 599 € | 1 684 153 € |
| Production vendue - biens | 10 160 418 € | 10 095 805 € |
| Production vendue - services | 558 112 € | 468 360 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 657 128 € | 12 248 318 € |
| Production stockée | −164 713 € | −138 987 € |
| Production immobilisée | - | 17 229 € |
| Subventions d'exploitation | - | 31 601 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 83 994 € | 80 340 € |
| Autres produits | 20 554 € | 4 447 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 596 963 € | 12 242 948 € |
| Achats de marchandises | 681 374 € | 674 573 € |
| Variation de stock (marchandises) | −109 861 € | 7 988 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 002 € | 2 866 498 € |
| Variation de stock (matières premières) | −72 293 € | 29 113 € |
| Autres achats et charges externes | 2 287 903 € | 1 963 011 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 230 € | 283 199 € |
| Salaires et traitements | 3 043 690 € | 2 565 144 € |
| Charges sociales | 1 235 243 € | 1 039 515 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 439 068 € | 477 108 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 981 € | 78 432 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 502 € | 39 617 € |
| Autres charges | 742 409 € | 697 613 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 355 249 € | 10 721 811 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 241 714 € | 1 521 137 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 111 € |
| TOTAL Charges financières | - | 111 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | −111 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 241 714 € | 1 521 025 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 335 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 335 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 683 € | 506 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 773 € | 506 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 439 € | −506 € |
| Participation des salariés aux résultats | 143 162 € | 161 565 € |
| Impôts sur les bénéfices | 272 812 € | 281 630 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 619 298 € | 12 242 948 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 795 996 € | 11 165 624 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 823 302 € | 1 077 324 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 646 € | 17 763 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 26 606 € | 12 812 € |
| Terrains | 96 043 € | 96 043 € |
| Constructions | 20 173 € | 21 311 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 440 532 € | 1 686 398 € |
| Autres immobilisations corporelles | 148 143 € | 144 321 € |
| Immobilisations en cours | 28 440 € | 51 520 € |
| Avances et acomptes | 15 581 € | - |
| Autres immobilisations financières | - | 75 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 399 164 € | 2 640 242 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 198 715 € | 236 582 € |
| Produits intermédiaires et finis | 739 214 € | 892 325 € |
| Stocks - marchandises | 595 827 € | 603 815 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 816 934 € | 2 409 700 € |
| Autres créances | 3 379 678 € | 1 830 834 € |
| Disponibilités | - | 3 € |
| Charges constatées d'avance | 31 312 € | 11 699 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 761 680 € | 5 984 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 160 844 € | 8 625 200 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 257 877 € | 257 876 € |
| Autres réserves | 3 224 878 € | 2 183 985 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 077 324 € | 1 040 892 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 138 847 € | 6 061 522 € |
| Provisions pour risques | 98 514 € | 89 553 € |
| Provisions pour charges | 309 539 € | 296 921 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 408 053 € | 386 474 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 643 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 995 € | 574 006 € |
| Dettes fiscales et sociales | 926 234 € | 926 261 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 522 € | 160 660 € |
| Autres dettes | 383 070 € | 267 883 € |
| Produits constatés d'avance | 141 480 € | 248 390 € |
| TOTAL Dettes | 2 613 943 € | 2 177 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 160 844 € | 8 625 199 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 684 153 € | 1 923 831 € |
| Production vendue - biens | 10 095 805 € | 11 329 620 € |
| Production vendue - services | 468 360 € | 505 889 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 248 318 € | 13 759 340 € |
| Production stockée | −138 987 € | −73 701 € |
| Production immobilisée | 17 229 € | 13 521 € |
| Subventions d'exploitation | 31 601 € | 1 262 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 340 € | 55 216 € |
| Autres produits | 4 447 € | 1 004 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 242 948 € | 13 756 643 € |
| Achats de marchandises | 674 573 € | 681 333 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 988 € | −130 636 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 498 € | 3 257 209 € |
| Variation de stock (matières premières) | 29 113 € | 73 888 € |
| Autres achats et charges externes | 1 963 011 € | 2 335 154 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 283 199 € | 299 877 € |
| Salaires et traitements | 2 565 144 € | 3 084 214 € |
| Charges sociales | 1 039 515 € | 1 213 682 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 477 108 € | 521 402 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 78 432 € | 46 593 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 617 € | 38 989 € |
| Autres charges | 697 613 € | 861 329 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 721 811 € | 12 283 034 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 521 137 € | 1 473 608 € |
| Intérêts et charges assimilées | 111 € | 557 € |
| TOTAL Charges financières | 111 € | 557 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −111 € | −557 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 521 025 € | 1 473 051 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 5 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 435 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 29 735 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 506 € | 30 170 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −506 € | −25 170 € |
| Participation des salariés aux résultats | 161 565 € | 144 201 € |
| Impôts sur les bénéfices | 281 630 € | 262 788 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 242 948 € | 13 761 643 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 165 624 € | 12 720 750 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 077 324 € | 1 040 893 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 763 € | 22 516 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 12 811 € | 22 146 € |
| Terrains | 96 042 € | 96 042 € |
| Constructions | 21 311 € | 19 779 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 686 398 € | 1 491 387 € |
| Autres immobilisations corporelles | 144 320 € | 166 342 € |
| Immobilisations en cours | 51 519 € | 521 211 € |
| Autres immobilisations financières | 75 € | 75 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 640 242 € | 2 949 501 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 236 582 € | 323 690 € |
| Produits intermédiaires et finis | 892 325 € | 947 447 € |
| Stocks - marchandises | 603 814 € | 473 179 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 409 699 € | 2 416 953 € |
| Autres créances | 1 830 834 € | 1 948 785 € |
| Disponibilités | 3 € | 81 € |
| Charges constatées d'avance | 11 698 € | 14 540 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 984 957 € | 6 124 677 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 625 199 € | 9 074 179 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 257 876 € | 257 876 € |
| Autres réserves | 2 183 985 € | 2 083 122 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 040 892 € | 1 390 246 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 061 522 € | 6 310 014 € |
| Provisions pour risques | 89 553 € | 84 214 € |
| Provisions pour charges | 296 921 € | 257 933 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 386 474 € | 342 147 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 4 551 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 006 € | 612 427 € |
| Dettes fiscales et sociales | 926 261 € | 995 121 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 660 € | 243 763 € |
| Autres dettes | 267 883 € | 302 824 € |
| Produits constatés d'avance | 248 390 € | 263 330 € |
| TOTAL Dettes | 2 177 202 € | 2 422 018 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 625 199 € | 9 074 179 € |
| Code EG | 2 177 202 € | 2 422 018 € |
| Code EH | - | 4 551 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 923 830 € | 2 089 016 € |
| Production vendue - biens | 11 329 620 € | 12 439 194 € |
| Production vendue - services | 505 889 € | 507 382 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 759 340 € | 15 035 593 € |
| Production stockée | −73 701 € | −60 712 € |
| Production immobilisée | 13 521 € | 5 406 € |
| Subventions d'exploitation | 1 262 € | 18 538 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 216 € | 136 674 € |
| Autres produits | 1 004 € | 1 099 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 756 642 € | 15 136 600 € |
| Achats de marchandises | 681 333 € | 573 258 € |
| Variation de stock (marchandises) | −130 635 € | −185 771 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 208 € | 3 794 473 € |
| Variation de stock (matières premières) | 73 888 € | 17 450 € |
| Autres achats et charges externes | 2 335 154 € | 2 936 227 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 299 876 € | 311 095 € |
| Salaires et traitements | 3 084 213 € | 2 936 010 € |
| Charges sociales | 1 213 682 € | 1 196 729 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 521 402 € | 459 125 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 46 593 € | 46 613 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 38 988 € | 39 002 € |
| Autres charges | 861 329 € | 988 988 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 283 034 € | 13 113 202 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 473 608 € | 2 023 398 € |
| Différences positives de change | - | 2 345 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 2 345 € |
| Intérêts et charges assimilées | 557 € | 904 € |
| Différences négatives de change | - | 710 € |
| TOTAL Charges financières | 557 € | 1 615 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −557 € | 730 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 473 051 € | 2 024 128 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 € | 18 300 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 000 € | 18 300 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 € | 270 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 734 € | 21 024 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 169 € | 21 294 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 169 € | −2 994 € |
| Participation des salariés aux résultats | 144 201 € | 195 522 € |
| Impôts sur les bénéfices | 262 788 € | 435 365 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 761 642 € | 15 157 246 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 720 750 € | 13 766 999 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 040 892 € | 1 390 246 € |
| Code A1 | 6 284 € | 20 265 € |
| Code A4 | 859 390 € | 983 987 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 516 € | 27 673 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 22 146 € | 28 375 € |
| Terrains | 96 042 € | 96 042 € |
| Constructions | 19 779 € | 20 145 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 491 387 € | 1 346 333 € |
| Autres immobilisations corporelles | 166 342 € | 137 943 € |
| Immobilisations en cours | 521 211 € | 16 676 € |
| Autres immobilisations financières | 75 € | 75 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 949 501 € | 2 283 266 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 323 690 € | 299 241 € |
| Produits intermédiaires et finis | 947 447 € | 986 950 € |
| Stocks - marchandises | 473 179 € | 287 407 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 416 953 € | 2 714 085 € |
| Autres créances | 1 948 785 € | 2 874 798 € |
| Disponibilités | 81 € | 45 € |
| Charges constatées d'avance | 14 540 € | 18 047 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 124 677 € | 7 180 576 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 074 179 € | 9 463 842 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 257 876 € | 224 559 € |
| Autres réserves | 2 083 122 € | 2 155 668 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 390 246 € | 1 411 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 310 014 € | 6 370 324 € |
| Provisions pour risques | 84 214 € | 90 130 € |
| Provisions pour charges | 257 933 € | 218 931 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 342 147 € | 309 061 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 551 € | 12 307 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 427 € | 1 133 640 € |
| Dettes fiscales et sociales | 995 121 € | 1 063 538 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 763 € | 23 058 € |
| Autres dettes | 302 824 € | 302 371 € |
| Produits constatés d'avance | 263 330 € | 249 540 € |
| TOTAL Dettes | 2 422 018 € | 2 784 456 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 074 179 € | 9 463 842 € |
| Code EG | 2 422 018 € | 2 784 456 € |
| Code EH | 4 551 € | 12 307 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 089 016 € | 2 122 928 € |
| Production vendue - biens | 12 439 194 € | 13 482 453 € |
| Production vendue - services | 507 382 € | 503 505 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 035 593 € | 16 108 887 € |
| Production stockée | −60 712 € | 87 406 € |
| Production immobilisée | 5 406 € | 2 740 € |
| Subventions d'exploitation | 18 538 € | 27 777 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 136 674 € | 112 125 € |
| Autres produits | 1 099 € | 20 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 136 600 € | 16 338 958 € |
| Achats de marchandises | 573 258 € | 559 586 € |
| Variation de stock (marchandises) | −185 771 € | 135 939 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 794 473 € | 4 772 014 € |
| Variation de stock (matières premières) | 17 450 € | −74 102 € |
| Autres achats et charges externes | 2 936 227 € | 3 053 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 311 095 € | 329 419 € |
| Salaires et traitements | 2 936 010 € | 2 862 951 € |
| Charges sociales | 1 196 729 € | 1 131 294 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 459 125 € | 463 829 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 46 613 € | 115 636 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 002 € | 73 687 € |
| Autres charges | 988 988 € | 866 556 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 113 202 € | 14 290 204 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 023 398 € | 2 048 753 € |
| Différences positives de change | 2 345 € | 3 195 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 345 € | 3 195 € |
| Intérêts et charges assimilées | 904 € | 1 126 € |
| Différences négatives de change | 710 € | 1 623 € |
| TOTAL Charges financières | 1 615 € | 2 750 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 730 € | 445 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 024 128 € | 2 049 199 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 300 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 024 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 294 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 994 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 195 522 € | 181 914 € |
| Impôts sur les bénéfices | 435 365 € | 455 956 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 157 246 € | 16 342 153 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 766 999 € | 14 930 825 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 390 246 € | 1 411 328 € |
| Code A1 | 20 265 € | 50 819 € |
| Code A4 | 983 987 € | 866 498 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 673 € | 32 896 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 28 375 € | 20 093 € |
| Terrains | 96 042 € | 96 042 € |
| Constructions | 20 145 € | 61 882 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 346 333 € | 1 264 435 € |
| Autres immobilisations corporelles | 137 943 € | 107 558 € |
| Immobilisations en cours | 16 676 € | 159 656 € |
| Autres immobilisations financières | 75 € | 604 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 283 266 € | 2 353 170 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 299 241 € | 257 646 € |
| Produits intermédiaires et finis | 986 950 € | 931 391 € |
| Stocks - marchandises | 287 407 € | 426 677 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 714 085 € | 2 512 235 € |
| Autres créances | 2 874 798 € | 2 266 290 € |
| Disponibilités | 45 € | 20 € |
| Charges constatées d'avance | 18 047 € | 24 188 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 180 576 € | 6 418 449 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 463 842 € | 8 771 620 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 224 559 € | 163 744 € |
| Autres réserves | 2 155 668 € | 2 128 396 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 411 328 € | 1 216 298 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 370 324 € | 6 087 207 € |
| Provisions pour risques | 90 130 € | 33 920 € |
| Provisions pour charges | 218 931 € | 211 478 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 309 061 € | 245 398 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 307 € | 337 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 640 € | 1 050 722 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 063 538 € | 955 757 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 058 € | 70 375 € |
| Autres dettes | 302 371 € | 196 871 € |
| Produits constatés d'avance | 249 540 € | 164 950 € |
| TOTAL Dettes | 2 784 456 € | 2 439 014 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 463 842 € | 8 771 620 € |
| Code EG | 2 784 456 € | 2 439 014 € |
| Code EH | 12 307 € | 337 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 122 928 € | 1 976 258 € |
| Production vendue - biens | 13 482 453 € | 12 237 862 € |
| Production vendue - services | 503 505 € | 480 184 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 108 887 € | 14 694 305 € |
| Production stockée | 87 406 € | 8 293 € |
| Production immobilisée | 2 740 € | 4 996 € |
| Subventions d'exploitation | 27 777 € | 12 358 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 112 125 € | 80 444 € |
| Autres produits | 20 € | 4 892 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 338 958 € | 14 805 291 € |
| Achats de marchandises | 559 586 € | 692 505 € |
| Variation de stock (marchandises) | 135 939 € | −100 119 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 014 € | 3 885 695 € |
| Variation de stock (matières premières) | −74 102 € | 6 777 € |
| Autres achats et charges externes | 3 053 390 € | 3 177 016 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 329 419 € | 286 773 € |
| Salaires et traitements | 2 862 951 € | 2 798 670 € |
| Charges sociales | 1 131 294 € | 1 111 824 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 463 829 € | 488 507 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 115 636 € | 67 823 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 73 687 € | 42 769 € |
| Autres charges | 866 556 € | 530 328 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 290 204 € | 12 988 571 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 048 753 € | 1 816 719 € |
| Différences positives de change | 3 195 € | 2 588 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 195 € | 2 588 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 126 € | 886 € |
| Différences négatives de change | 1 623 € | 6 495 € |
| TOTAL Charges financières | 2 750 € | 7 382 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 445 € | −4 793 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 049 199 € | 1 811 925 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 175 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 37 073 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 37 248 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −37 248 € |
| Participation des salariés aux résultats | 181 914 € | 158 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | 455 956 € | 399 446 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 342 153 € | 14 807 879 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 930 825 € | 13 591 581 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 411 328 € | 1 216 298 € |
| Code A1 | 50 819 € | 2 648 € |
| Code A4 | 866 498 € | 529 881 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 896 € | 39 133 € |
| Fonds commercial | 610 000 € | 610 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 20 093 € | 26 354 € |
| Terrains | 96 042 € | 96 042 € |
| Constructions | 61 882 € | 159 518 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 264 435 € | 1 429 397 € |
| Autres immobilisations corporelles | 107 558 € | 130 121 € |
| Immobilisations en cours | 159 656 € | - |
| Autres immobilisations financières | 604 € | 594 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 353 170 € | 2 491 164 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 257 646 € | 261 078 € |
| Produits intermédiaires et finis | 931 391 € | 930 895 € |
| Stocks - marchandises | 426 677 € | 333 122 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 512 235 € | 2 595 286 € |
| Autres créances | 2 266 290 € | 1 343 846 € |
| Disponibilités | 20 € | 21 € |
| Charges constatées d'avance | 24 188 € | 16 420 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 418 449 € | 5 480 671 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 771 620 € | 7 971 835 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 578 768 € | 2 578 768 € |
| Réserve légale | 163 744 € | 102 547 € |
| Autres réserves | 2 128 396 € | 1 771 528 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 216 298 € | 1 223 930 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 087 207 € | 5 676 774 € |
| Provisions pour risques | 33 920 € | 7 132 € |
| Provisions pour charges | 211 478 € | 225 379 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 245 398 € | 232 511 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 337 € | 250 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 722 € | 1 053 442 € |
| Dettes fiscales et sociales | 955 757 € | 866 891 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 375 € | 8 352 € |
| Autres dettes | 196 871 € | 26 214 € |
| Produits constatés d'avance | 164 950 € | 107 400 € |
| TOTAL Dettes | 2 439 014 € | 2 062 550 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 771 620 € | 7 971 835 € |
| Code EG | 2 439 014 € | 2 062 550 € |
| Code EH | 337 € | 250 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 976 258 € | 2 198 849 € |
| Production vendue - biens | 12 237 862 € | 11 202 548 € |
| Production vendue - services | 480 184 € | 456 430 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 694 305 € | 13 857 828 € |
| Production stockée | 8 293 € | 330 222 € |
| Production immobilisée | 4 996 € | 6 690 € |
| Subventions d'exploitation | 12 358 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 444 € | 87 185 € |
| Autres produits | 4 892 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 805 291 € | 14 281 933 € |
| Achats de marchandises | 692 505 € | 710 680 € |
| Variation de stock (marchandises) | −100 119 € | 189 395 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 885 695 € | 3 715 380 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 777 € | −70 105 € |
| Autres achats et charges externes | 3 177 016 € | 3 269 227 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 286 773 € | 253 868 € |
| Salaires et traitements | 2 798 670 € | 2 567 215 € |
| Charges sociales | 1 111 824 € | 1 045 078 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 488 507 € | 459 027 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 67 823 € | 47 165 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 42 769 € | 16 131 € |
| Autres charges | 530 328 € | 489 089 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 988 571 € | 12 692 155 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 816 719 € | 1 589 777 € |
| Différences positives de change | 2 588 € | 5 113 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 588 € | 5 113 € |
| Intérêts et charges assimilées | 886 € | 2 281 € |
| Différences négatives de change | 6 495 € | 6 263 € |
| TOTAL Charges financières | 7 382 € | 8 544 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 793 € | −3 431 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 811 925 € | 1 586 346 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 € | 98 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 073 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 248 € | 98 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −37 248 € | −98 € |
| Participation des salariés aux résultats | 158 932 € | 104 013 € |
| Impôts sur les bénéfices | 399 446 € | 258 304 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 807 879 € | 14 287 046 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 591 581 € | 13 063 116 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 216 298 € | 1 223 930 € |
| Code A1 | 2 648 € | 22 263 € |
| Code A4 | 529 881 € | 489 086 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FILTERTEK
INSEEBODACCCF
Président de SAS
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 mars 2022
D
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (4)
AC
Président · de septembre 2008 à mars 2022
DB
Directeur gé délégué administrateur : SUTHERLAND JR Allan Cameron BEAS.
ASSOCIES SA. Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2008 à juillet 2012
R
RICHEY JR Victor L.Directeur général administrateur : CHIGA Antonio. Administrateur : MALIVERT Claude Roger Pierre. Administrateur : SUTHERLAND JR Allan Cameron. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Michel
Président de la société · de novembre 2007 à septembre 2008
C
CHIGA AntonioAdministrateur : MALIVERT Claude Roger Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Michel. Directeur général délégué administrateur : SUTHERLAND JR Allan Cameron
Président directeur général · de février 2008 à novembre 2007
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FILTERTEK
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 60128 PlaillySiègeActif
542 035 795 00021 · ouvert le 01 avril 1992 · NAF 2932Z
- 92400 COURBEVOIEFermé
542 035 795 00013 · ouvert le 22 décembre 1986 · NAF 252H
Documents juridiques de FILTERTEK
INPI28 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FILTERTEK
INPIFILTERTEK a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de FILTERTEK
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FILTERTEK. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent FILTERTEK. Elles s'échelonnent de 2023 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Décision du 21 novembre 2024 · N° 23/03370
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Décision du 29 septembre 2023 · N° 23/03370
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FILTERTEK n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FILTERTEK
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
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Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
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Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
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Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
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Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
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Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Président : FAYADAT Cécile ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Président : CHIGA Antonio ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Président : CHIGA Antonio Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS
Président directeur général : CHIGA Antonio. Administrateur : MALIVERT Claude Roger Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Directeur général délégué administrateur : SUTHERLAND JR Allan Cameron.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS
Président directeur général : CHIGA AntonioAdministrateur : MALIVERT Claude Roger Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Michel. Directeur général délégué administrateur : SUTHERLAND JR Allan Cameron.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS
Président de la société : RICHEY JR Victor L.Directeur général administrateur : CHIGA Antonio. Administrateur : MALIVERT Claude Roger Pierre. Administrateur : SUTHERLAND JR Allan Cameron. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Michel.
- création
Date d'effet : 12 juin 1992
Labels et certificats de FILTERTEK
EgaProFILTERTEK publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 88/100 au titre de 2020 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 88/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2020
- Écart de rémunération40/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de FILTERTEK
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de FILTERTEK a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Nao 2026Accord
Signé le 16 janvier 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T06026062439
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur FILTERTEK
Quel est le numéro SIREN de FILTERTEK ?
Le numéro SIREN de FILTERTEK est 542 035 795. Le SIRET de son siège social est 542 035 795 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR76542035795.
Qui dirige FILTERTEK ?
FILTERTEK est dirigée par CECILE FAYADAT, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FILTERTEK ?
FILTERTEK a déclaré un chiffre d'affaires de 12,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,3 M€.
Où se situe le siège social de FILTERTEK ?
Le siège social de FILTERTEK est situé ZA du Pré de la Dame Jeanne ZONE D'ACTIVITES, 60128 Plailly.
FILTERTEK est-elle toujours en activité ?
Oui, FILTERTEK est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 juin 1992. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FILTERTEK est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FILTERTEK.
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