FILTRATION GROUP SAS
Active2829B · Fabrication d'autres machines d'usage général
- Chiffre d'affaires 2024
- 11,2 M€−11,1 %
- Résultat net 2024
- 925 k€−36,6 %
- Capital social
- 3,0 M€
FILTRATION GROUP SAS est une SAS immatriculée le 7 octobre 2004 sous le numéro SIREN 335 131 926. Le siège social de l'entreprise se trouve Mas d Auriac, 84100 Orange. Son activité principale est fabrication d'autres machines d'usage général (code NAF 2829B). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 M€ pour un résultat net de 925 k€. Elle se place au-dessus de 64 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par Valérie SCHIERMEYER, président de sas.
Fiche d'identité de FILTRATION GROUP SAS
INSEE- Dénomination
- FILTRATION GROUP SAS
- SIREN
- 335 131 926
- SIRET (siège)
- 335 131 926 00040
- N° TVA intracommunautaire
- FR05335131926Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 335 131 926
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 3 000 000 €
- Code NAF / APE
- 2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
- Date de création
- 07 octobre 2004
- Siège social
- MAS D AURIAC, 84100, ORANGE
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de FILTRATION GROUP SAS
Fabrication d'autres machines d'usage général
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Finances de FILTRATION GROUP SAS
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,2 M€ | −11,1 % | 925 k€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 4,6 M€ | 6,8 M€ | 3,2 M€ | - |
| 2023 | 12,6 M€ | +2,0 % | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 6,7 M€ | 8,6 M€ | 3,1 M€ | 40 |
| 2022 | 12,3 M€ | −5,9 % | 926 k€ | 998 k€ | 2,0 M€ | 5,2 M€ | 7,9 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2021 | 13,1 M€ | +18,8 % | 1,0 M€ | 969 k€ | 1,9 M€ | 13,3 M€ | 16,5 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2020 | 11,0 M€ | +27,3 % | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 2,2 M€ | 12,2 M€ | 14,9 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2019 | 8,7 M€ | −19,0 % | 1,0 M€ | 35,6 k€ | 1,3 M€ | 10,8 M€ | 13,9 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2018 | 10,7 M€ | −17,1 % | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 9,8 M€ | 13,1 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2017 | 12,9 M€ | +4,7 % | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 8,2 M€ | 11,9 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2016 | 12,3 M€ | - | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 6,2 M€ | 9,7 M€ | 2,8 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de FILTRATION GROUP SAS (11,2 M€) dépasse celui de 64 % des 128 entreprises de l'activité « fabrication d'autres machines d'usage général » (NAF 28.29B) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,4 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 11,2 %
- Résultat courant / CA
- 11,8 %
- Autonomie financière
- 68,0 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 289,9 %
- CAF / CA
- 7,9 %
- Crédit clients
- 31 j
- Crédit fournisseurs
- 75 j
- Rotation des stocks
- 77 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 293 € | 708 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 240 000 € |
| Constructions | 90 062 € | 110 128 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 229 426 € | 271 100 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 568 € | 7 929 € |
| Autres immobilisations financières | 27 563 € | 46 899 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 592 913 € | 676 763 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 077 051 € | 796 580 € |
| Produits intermédiaires et finis | 223 863 € | 50 261 € |
| Stocks - marchandises | 678 364 € | 405 603 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 066 € | 5 550 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 132 217 € | 1 983 042 € |
| Autres créances | 2 984 936 € | 4 613 833 € |
| Charges constatées d'avance | 49 919 € | 19 950 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 163 416 € | 7 874 819 € |
| Écarts de conversion actif | 274 € | 798 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 756 602 € | 8 552 380 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 0 € | 1 527 348 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 924 879 € | 1 459 764 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 597 461 € | 6 659 694 € |
| Provisions pour risques | 274 € | 21 500 € |
| Provisions pour charges | 49 751 € | 112 630 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 025 € | 134 130 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 3 402 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 109 € | 2 717 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 860 € | 1 111 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 494 798 € | 555 936 € |
| Autres dettes | 15 229 € | 84 791 € |
| TOTAL Dettes | 2 108 996 € | 1 758 193 € |
| Écarts de conversion passif | 121 € | 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 756 602 € | 8 552 380 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 445 245 € | 5 166 131 € |
| Production vendue - biens | 6 521 512 € | 7 161 017 € |
| Production vendue - services | 230 628 € | 266 471 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 197 385 € | 12 593 620 € |
| Production stockée | 163 036 € | −142 870 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 152 623 € | 495 338 € |
| Autres produits | 81 590 € | 95 469 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 594 634 € | 13 041 557 € |
| Achats de marchandises | 1 981 338 € | 1 750 736 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 577 951 € | 2 805 804 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 293 720 € | 2 124 604 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 316 560 € | −1 700 840 € |
| Autres achats et charges externes | 2 268 599 € | 2 431 165 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 414 € | 76 871 € |
| Salaires et traitements | 2 364 011 € | 2 130 404 € |
| Charges sociales | 819 930 € | 999 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 515 € | 77 049 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 318 € | 289 852 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 274 € | 0 € |
| Autres charges | 82 760 € | 79 302 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 292 270 € | 11 064 855 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 302 365 € | 1 976 702 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 37 915 € | 2 014 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 11 537 € |
| Différences positives de change | 0 € | 16 836 € |
| TOTAL Produits financiers | 37 915 € | 30 387 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 617 € | 3 643 € |
| Différences négatives de change | 14 760 € | 28 996 € |
| TOTAL Charges financières | 16 376 € | 32 639 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 539 € | −2 253 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 323 903 € | 1 974 449 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 587 € | 57 426 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 107 587 € | 57 426 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 077 € | 162 242 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 21 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 204 077 € | 183 742 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −96 491 € | −126 317 € |
| Impôts sur les bénéfices | 302 534 € | 388 369 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 740 136 € | 13 129 370 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 815 258 € | 11 669 605 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 924 879 € | 1 459 764 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 708 € | 2 050 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 240 000 € |
| Constructions | 110 128 € | 49 891 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 271 100 € | 174 020 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 929 € | 46 995 € |
| Autres immobilisations financières | 46 899 € | 53 503 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 676 763 € | 566 458 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 796 580 € | 1 037 536 € |
| Produits intermédiaires et finis | 50 261 € | 271 022 € |
| Stocks - marchandises | 405 603 € | 377 807 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550 € | 1 198 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 983 042 € | 1 786 008 € |
| Autres créances | 4 613 833 € | 3 729 121 € |
| Disponibilités | 0 € | 71 404 € |
| Charges constatées d'avance | 19 950 € | 5 003 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 874 819 € | 7 279 098 € |
| Écarts de conversion actif | 798 € | 11 537 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 552 380 € | 7 857 093 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 1 527 348 € | 600 904 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 459 764 € | 926 444 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 659 694 € | 5 199 930 € |
| Provisions pour risques | 21 500 € | 11 537 € |
| Provisions pour charges | 112 630 € | 117 896 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 134 130 € | 129 433 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 402 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717 € | 179 437 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 347 € | 1 370 108 € |
| Dettes fiscales et sociales | 555 936 € | 732 718 € |
| Autres dettes | 84 791 € | 238 185 € |
| TOTAL Dettes | 1 758 193 € | 2 520 447 € |
| Écarts de conversion passif | 363 € | 7 282 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 552 380 € | 7 857 093 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 166 131 € | 6 020 798 € |
| Production vendue - biens | 7 161 017 € | 5 875 437 € |
| Production vendue - services | 266 471 € | 449 884 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 593 620 € | 12 346 119 € |
| Production stockée | −142 870 € | −147 025 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 495 338 € | 1 283 680 € |
| Autres produits | 95 469 € | 25 355 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 041 557 € | 13 508 130 € |
| Achats de marchandises | 1 750 736 € | 2 207 588 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 805 804 € | 3 084 542 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 124 604 € | 1 786 143 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 700 840 € | −2 382 815 € |
| Autres achats et charges externes | 2 431 165 € | 3 009 712 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 871 € | 156 255 € |
| Salaires et traitements | 2 130 404 € | 2 358 130 € |
| Charges sociales | 999 909 € | 981 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 049 € | 170 454 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 289 852 € | 57 938 € |
| Autres charges | 79 302 € | 115 268 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 064 855 € | 11 544 613 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 976 702 € | 1 963 517 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 014 € | 4 548 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 537 € | 2 009 € |
| Différences positives de change | 16 836 € | 43 548 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 387 € | 50 105 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 11 537 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 643 € | 11 209 € |
| Différences négatives de change | 28 996 € | 44 566 € |
| TOTAL Charges financières | 32 639 € | 67 312 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 253 € | −17 207 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 974 449 € | 1 946 310 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 426 € | 2 080 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 57 426 € | 2 080 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 242 € | 608 340 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 183 742 € | 608 340 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −126 317 € | −606 260 € |
| Impôts sur les bénéfices | 388 369 € | 413 606 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 129 369 € | 13 560 314 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 669 605 € | 12 633 870 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 459 764 € | 926 444 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 050 € | 539 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 240 000 € |
| Constructions | 49 891 € | 110 684 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 174 020 € | 187 749 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 995 € | 85 634 € |
| Autres immobilisations financières | 53 503 € | 53 164 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 566 458 € | 677 770 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 037 536 € | 929 265 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 92 936 € |
| Produits intermédiaires et finis | 271 022 € | 277 436 € |
| Stocks - marchandises | 377 807 € | 498 786 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198 € | 19 003 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 786 008 € | 2 239 250 € |
| Autres créances | 3 729 121 € | 11 700 035 € |
| Disponibilités | 71 404 € | 67 124 € |
| Charges constatées d'avance | 5 003 € | 6 248 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 279 098 € | 15 830 083 € |
| Écarts de conversion actif | 11 537 € | 2 009 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 857 093 € | 16 509 862 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 600 904 € | 8 556 725 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 926 444 € | 1 044 180 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 199 930 € | 13 273 487 € |
| Provisions pour risques | 11 537 € | 2 009 € |
| Provisions pour charges | 117 896 € | 172 072 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 129 433 € | 174 081 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 437 € | 18 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 108 € | 1 883 127 € |
| Dettes fiscales et sociales | 732 718 € | 746 265 € |
| Autres dettes | 238 185 € | 413 021 € |
| TOTAL Dettes | 2 520 447 € | 3 060 507 € |
| Écarts de conversion passif | 7 282 € | 1 787 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 857 093 € | 16 509 862 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 020 798 € | 5 237 978 € |
| Production vendue - biens | 5 875 437 € | 7 414 180 € |
| Production vendue - services | 449 884 € | 467 843 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 346 119 € | 13 120 001 € |
| Production stockée | −147 025 € | −144 607 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 283 680 € | 1 154 977 € |
| Autres produits | 25 355 € | 50 305 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 508 130 € | 14 180 676 € |
| Achats de marchandises | 2 207 588 € | 2 840 492 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 084 542 € | 3 018 172 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 143 € | 2 224 266 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 382 815 € | −3 180 365 € |
| Autres achats et charges externes | 3 009 712 € | 3 817 573 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 156 255 € | 154 589 € |
| Salaires et traitements | 2 358 130 € | 2 188 497 € |
| Charges sociales | 981 398 € | 942 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 170 454 € | 118 152 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 2 194 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 938 € | 18 834 € |
| Autres charges | 115 268 € | 110 343 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 544 613 € | 12 255 630 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 963 517 € | 1 925 046 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 4 548 € | 5 443 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 € | 1 794 € |
| Différences positives de change | 43 548 € | 10 661 € |
| TOTAL Produits financiers | 50 105 € | 17 898 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 537 € | 2 009 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 209 € | 15 670 € |
| Différences négatives de change | 44 566 € | 38 533 € |
| TOTAL Charges financières | 67 312 € | 56 212 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 207 € | −38 313 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 946 310 € | 1 886 733 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 € | 1 485 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 5 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 080 € | 6 985 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 340 € | 461 768 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 608 340 € | 461 768 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −606 260 € | −454 784 € |
| Impôts sur les bénéfices | 413 606 € | 387 770 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 560 314 € | 14 205 559 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 633 870 € | 13 161 380 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 926 444 € | 1 044 180 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 539 € | 1 505 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 240 000 € |
| Constructions | 110 684 € | 127 205 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 187 749 € | 196 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 634 € | 126 189 € |
| Autres immobilisations financières | 53 164 € | 51 983 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 677 770 € | 743 143 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 929 265 € | 607 635 € |
| En-cours de production de biens | 92 936 € | 124 699 € |
| Produits intermédiaires et finis | 277 436 € | 329 352 € |
| Stocks - marchandises | 498 786 € | 542 445 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 003 € | 31 323 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 239 250 € | 2 286 276 € |
| Autres créances | 11 700 035 € | 10 079 516 € |
| Disponibilités | 67 124 € | 149 888 € |
| Charges constatées d'avance | 6 248 € | 510 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 830 083 € | 14 151 644 € |
| Écarts de conversion actif | 2 009 € | 1 794 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 509 862 € | 14 896 580 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 8 556 725 € | 7 140 822 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 044 180 € | 1 415 903 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 273 487 € | 12 229 307 € |
| Provisions pour risques | 2 009 € | 1 794 € |
| Provisions pour charges | 172 072 € | 169 878 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 174 081 € | 171 672 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 094 € | 108 479 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 127 € | 1 221 480 € |
| Dettes fiscales et sociales | 746 265 € | 863 946 € |
| Autres dettes | 413 021 € | 301 293 € |
| TOTAL Dettes | 3 060 507 € | 2 495 198 € |
| Écarts de conversion passif | 1 787 € | 403 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 509 862 € | 14 896 580 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 237 978 € | 4 537 727 € |
| Production vendue - biens | 7 414 180 € | 5 244 774 € |
| Production vendue - services | 467 843 € | 1 262 717 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 120 001 € | 11 045 218 € |
| Production stockée | −144 607 € | 66 892 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 154 977 € | 1 195 224 € |
| Autres produits | 50 305 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 180 676 € | 12 307 348 € |
| Achats de marchandises | 2 840 492 € | 2 549 718 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 018 172 € | 2 853 214 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 266 € | 1 626 485 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 180 365 € | −2 726 460 € |
| Autres achats et charges externes | 3 817 573 € | 2 830 298 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 154 589 € | 145 135 € |
| Salaires et traitements | 2 188 497 € | 1 880 650 € |
| Charges sociales | 942 882 € | 853 164 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 152 € | 115 542 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 834 € | 3 574 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 194 € | 6 051 € |
| Autres charges | 110 343 € | 5 059 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 255 630 € | 10 142 430 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 925 046 € | 2 164 918 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 5 443 € | 4 987 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 € | 344 € |
| Différences positives de change | 10 661 € | 8 468 € |
| TOTAL Produits financiers | 17 898 € | 13 799 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 009 € | 1 794 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 670 € | 3 127 € |
| Différences négatives de change | 38 533 € | 29 761 € |
| TOTAL Charges financières | 56 212 € | 34 682 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −38 313 € | −20 883 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 886 733 € | 2 144 035 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485 € | 5 396 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 985 € | 5 396 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 768 € | 170 948 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 461 768 € | 170 948 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −454 784 € | −165 552 € |
| Impôts sur les bénéfices | 387 770 € | 562 580 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 205 559 € | 12 326 543 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 161 380 € | 10 910 640 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 044 180 € | 1 415 903 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 505 € | 2 558 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 240 000 € |
| Constructions | 127 205 € | 83 732 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 196 261 € | 150 410 € |
| Autres immobilisations corporelles | 126 189 € | 141 118 € |
| Avances et acomptes | - | 85 715 € |
| Autres immobilisations financières | 51 983 € | 72 161 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 743 143 € | 775 695 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 607 635 € | 643 221 € |
| En-cours de production de biens | 124 699 € | 41 091 € |
| Produits intermédiaires et finis | 329 352 € | 237 423 € |
| Stocks - marchandises | 542 445 € | 125 074 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 323 € | 20 364 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 286 276 € | 2 438 547 € |
| Autres créances | 10 079 516 € | 9 284 339 € |
| Disponibilités | 149 888 € | 347 430 € |
| Charges constatées d'avance | 510 € | 5 117 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 151 644 € | 13 142 607 € |
| Écarts de conversion actif | 1 794 € | 344 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 896 580 € | 13 918 646 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 7 140 822 € | 6 120 174 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 415 903 € | 1 020 647 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 229 307 € | 10 813 404 € |
| Provisions pour risques | 1 794 € | 344 € |
| Provisions pour charges | 169 878 € | 163 827 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 171 672 € | 164 171 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 960 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 479 € | 21 707 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 480 € | 1 685 291 € |
| Dettes fiscales et sociales | 863 946 € | 500 433 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 971 € |
| Autres dettes | 301 293 € | 312 460 € |
| Produits constatés d'avance | - | 414 991 € |
| TOTAL Dettes | 2 495 198 € | 2 940 814 € |
| Écarts de conversion passif | 403 € | 257 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 896 580 € | 13 918 646 € |
| Code EG | - | 2 940 814 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 537 727 € | 3 231 681 € |
| Production vendue - biens | 5 244 774 € | 4 348 676 € |
| Production vendue - services | 1 262 717 € | 1 093 515 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 045 218 € | 8 673 872 € |
| Production stockée | 66 892 € | −133 364 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 195 224 € | 1 776 171 € |
| Autres produits | 14 € | 10 095 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 307 348 € | 10 326 774 € |
| Achats de marchandises | 2 549 718 € | 1 935 833 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 853 214 € | 403 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 626 485 € | 1 478 244 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 726 460 € | −112 184 € |
| Autres achats et charges externes | 2 830 298 € | 2 132 377 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 145 135 € | 136 800 € |
| Salaires et traitements | 1 880 650 € | 2 040 730 € |
| Charges sociales | 853 164 € | 892 665 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 542 € | 94 496 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 574 € | 59 521 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 051 € | 24 000 € |
| Autres charges | 5 059 € | 385 058 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 142 430 € | 9 067 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 164 918 € | 1 258 830 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 4 987 € | 202 566 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 72 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 € | 121 € |
| Différences positives de change | 8 468 € | 13 059 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 799 € | 215 818 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 794 € | 344 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 127 € | - |
| Différences négatives de change | 29 761 € | 13 118 € |
| TOTAL Charges financières | 34 682 € | 13 463 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 883 € | 202 355 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 144 035 € | 1 461 185 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396 € | 14 703 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 396 € | 14 703 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 948 € | 118 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 170 948 € | 118 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −165 552 € | 14 585 € |
| Impôts sur les bénéfices | 562 580 € | 455 123 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 326 543 € | 10 557 295 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 910 640 € | 9 536 648 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 415 903 € | 1 020 647 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 558 € | 157 097 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 240 000 € |
| Constructions | 83 732 € | 40 790 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 150 410 € | 120 076 € |
| Autres immobilisations corporelles | 141 118 € | 16 376 € |
| Avances et acomptes | 85 715 € | - |
| Prêts | - | 8 013 238 € |
| Autres immobilisations financières | 72 161 € | 55 782 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 775 695 € | 8 643 359 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 643 221 € | 311 279 € |
| En-cours de production de biens | 41 091 € | 27 589 € |
| Produits intermédiaires et finis | 237 423 € | 106 269 € |
| Stocks - marchandises | 125 074 € | 76 864 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 364 € | 72 634 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 438 547 € | 2 811 616 € |
| Autres créances | 9 284 339 € | 29 052 € |
| Disponibilités | 347 430 € | 1 055 620 € |
| Charges constatées d'avance | 5 117 € | 5 443 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 142 607 € | 4 496 366 € |
| Écarts de conversion actif | 344 € | 121 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 918 646 € | 13 139 846 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 271 634 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 6 120 174 € | 4 597 820 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 020 647 € | 1 550 721 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 813 404 € | 9 792 757 € |
| Provisions pour risques | 344 € | 374 313 € |
| Provisions pour charges | 163 827 € | 139 827 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 164 171 € | 514 140 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 960 € | 10 517 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 707 € | 141 332 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 291 € | 1 687 369 € |
| Dettes fiscales et sociales | 500 433 € | 775 581 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 € | - |
| Autres dettes | 312 460 € | 217 991 € |
| Produits constatés d'avance | 414 991 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 940 814 € | 2 832 790 € |
| Écarts de conversion passif | 257 € | 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 918 646 € | 13 139 846 € |
| Code EG | 2 940 814 € | 2 832 790 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 231 681 € | 3 999 980 € |
| Production vendue - biens | 4 348 676 € | 4 121 521 € |
| Production vendue - services | 1 093 515 € | 2 590 348 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 673 872 € | 10 711 849 € |
| Production stockée | −133 364 € | −193 276 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 776 171 € | 1 335 425 € |
| Autres produits | 10 095 € | 6 364 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 326 774 € | 11 860 362 € |
| Achats de marchandises | 1 935 833 € | 1 480 286 € |
| Variation de stock (marchandises) | 403 € | 1 723 569 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 244 € | 1 160 055 € |
| Variation de stock (matières premières) | −112 184 € | −1 223 845 € |
| Autres achats et charges externes | 2 132 377 € | 3 481 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 136 800 € | 156 479 € |
| Salaires et traitements | 2 040 730 € | 1 805 516 € |
| Charges sociales | 892 665 € | 805 885 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 94 496 € | 80 961 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 521 € | 516 482 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 24 000 € | 34 000 € |
| Autres charges | 385 058 € | 9 337 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 067 944 € | 10 030 599 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 258 830 € | 1 829 764 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 202 566 € | 244 325 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 € | 1 615 € |
| Différences positives de change | 13 059 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 215 818 € | 245 940 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 344 € | 121 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 85 € |
| Différences négatives de change | 13 118 € | - |
| TOTAL Charges financières | 13 463 € | 206 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 202 355 € | 245 734 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 461 185 € | 2 075 497 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 703 € | 626 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 703 € | 626 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 909 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 118 € | 9 909 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 585 € | −9 283 € |
| Impôts sur les bénéfices | 455 123 € | 515 493 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 557 295 € | 12 106 928 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 536 648 € | 10 556 207 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 020 647 € | 1 550 721 € |
| Code A1 | 947 700 € | 856 171 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 157 097 € | - |
| Fonds commercial | 240 000 € | 249 909 € |
| Constructions | 40 790 € | 46 936 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 120 076 € | 143 628 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 376 € | 23 945 € |
| Prêts | 8 013 238 € | 6 088 707 € |
| Autres immobilisations financières | 55 782 € | 55 449 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 643 359 € | 6 608 575 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 311 279 € | 554 863 € |
| En-cours de production de biens | 27 589 € | 16 559 € |
| Produits intermédiaires et finis | 106 269 € | 132 699 € |
| Stocks - marchandises | 76 864 € | 425 222 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 72 634 € | 282 632 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 811 616 € | 3 062 031 € |
| Autres créances | 29 052 € | 41 345 € |
| Disponibilités | 1 055 620 € | 696 909 € |
| Charges constatées d'avance | 5 443 € | 74 016 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 496 366 € | 5 286 277 € |
| Écarts de conversion actif | 121 € | 1 615 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 139 846 € | 11 896 467 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 271 634 € | 167 792 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 4 597 820 € | 2 624 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 550 721 € | 2 076 831 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 792 757 € | 8 242 036 € |
| Provisions pour risques | 374 313 € | 501 615 € |
| Provisions pour charges | 139 827 € | 105 827 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 514 140 € | 607 442 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 517 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 332 € | 200 813 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 369 € | 1 910 761 € |
| Dettes fiscales et sociales | 775 581 € | 743 529 € |
| Autres dettes | 217 991 € | 191 749 € |
| TOTAL Dettes | 2 832 790 € | 3 046 851 € |
| Écarts de conversion passif | 159 € | 138 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 139 846 € | 11 896 467 € |
| Code EG | 2 832 790 € | 3 046 851 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 999 980 € | 7 313 796 € |
| Production vendue - biens | 4 121 521 € | 4 622 199 € |
| Production vendue - services | 2 590 348 € | 979 799 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 711 849 € | 12 915 794 € |
| Production stockée | −193 276 € | −80 741 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 335 425 € | 225 927 € |
| Autres produits | 6 364 € | 49 867 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 860 362 € | 13 112 346 € |
| Achats de marchandises | 1 480 286 € | 3 772 065 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 723 569 € | 1 466 417 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 055 € | 1 312 333 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 223 845 € | −1 345 822 € |
| Autres achats et charges externes | 3 481 873 € | 2 675 946 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 156 479 € | 149 290 € |
| Salaires et traitements | 1 805 516 € | 1 843 603 € |
| Charges sociales | 805 885 € | 789 584 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 961 € | 62 259 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 516 482 € | 304 704 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 34 000 € | 20 038 € |
| Autres charges | 9 337 € | 47 642 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 030 599 € | 11 098 057 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 829 764 € | 2 014 289 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 244 325 € | 174 417 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 824 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 615 € | 103 € |
| TOTAL Produits financiers | 245 940 € | 175 344 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 121 € | 1 615 € |
| Intérêts et charges assimilées | 85 € | - |
| TOTAL Charges financières | 206 € | 1 615 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 245 734 € | 173 729 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 075 497 € | 2 188 018 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 € | 94 668 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 626 € | 94 668 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 661 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 909 € | 661 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 283 € | 94 007 € |
| Impôts sur les bénéfices | 515 493 € | 205 193 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 106 928 € | 13 382 358 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 556 207 € | 11 305 527 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 550 721 € | 2 076 831 € |
| Code A1 | 856 171 € | 139 974 € |
| Code A4 | - | 40 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 985 150 € | - |
| Fonds commercial | 249 909 € | 249 909 € |
| Constructions | 46 936 € | 41 038 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 143 628 € | 182 865 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 945 € | 38 025 € |
| Prêts | 6 088 707 € | 4 000 000 € |
| Autres immobilisations financières | 55 449 € | 54 687 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 608 575 € | 4 566 524 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 554 863 € | 784 340 € |
| En-cours de production de biens | 16 559 € | 6 980 € |
| Produits intermédiaires et finis | 132 699 € | 435 846 € |
| Stocks - marchandises | 425 222 € | 422 415 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 282 632 € | 83 090 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 062 031 € | 2 377 973 € |
| Autres créances | 41 345 € | 62 752 € |
| Disponibilités | 696 909 € | 890 340 € |
| Charges constatées d'avance | 74 016 € | 72 809 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 286 277 € | 5 136 546 € |
| Écarts de conversion actif | 1 615 € | 103 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 896 467 € | 9 703 173 € |
| Code CP | 2 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 167 792 € | 91 498 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 2 624 830 € | 1 175 249 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 076 831 € | 1 525 875 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 242 036 € | 6 165 205 € |
| Provisions pour risques | 501 615 € | 530 103 € |
| Provisions pour charges | 105 827 € | 125 519 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 607 442 € | 655 622 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 813 € | 142 710 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 761 € | 1 753 935 € |
| Dettes fiscales et sociales | 743 529 € | 838 114 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 26 880 € |
| Autres dettes | 191 749 € | 117 745 € |
| TOTAL Dettes | 3 046 851 € | 2 879 385 € |
| Écarts de conversion passif | 138 € | 2 961 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 896 467 € | 9 703 173 € |
| Code EG | 3 046 851 € | 2 879 385 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 313 796 € | 6 337 101 € |
| Production vendue - biens | 4 622 199 € | 4 428 590 € |
| Production vendue - services | 979 799 € | 1 568 881 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 915 794 € | 12 334 572 € |
| Production stockée | −80 741 € | −178 163 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 1 406 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 225 927 € | 325 261 € |
| Autres produits | 49 867 € | 35 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 112 346 € | 12 483 111 € |
| Achats de marchandises | 3 772 065 € | 1 456 453 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 466 417 € | 3 487 226 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 312 333 € | 1 154 508 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 345 822 € | −1 474 168 € |
| Autres achats et charges externes | 2 675 946 € | 2 826 288 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 290 € | 176 807 € |
| Salaires et traitements | 1 843 603 € | 1 971 171 € |
| Charges sociales | 789 584 € | 848 344 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 259 € | 63 725 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 304 704 € | 231 857 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 038 € | 39 548 € |
| Autres charges | 47 642 € | 65 601 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 098 057 € | 10 847 360 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 014 289 € | 1 635 750 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 174 417 € | 10 472 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 824 € | 38 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 € | - |
| Différences positives de change | - | 20 564 € |
| TOTAL Produits financiers | 175 344 € | 31 074 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 615 € | 16 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 167 € |
| Différences négatives de change | - | 36 542 € |
| TOTAL Charges financières | 1 615 € | 36 724 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 173 729 € | −5 651 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 188 018 € | 1 630 100 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 668 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 94 668 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 661 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 94 007 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 205 193 € | 104 225 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 382 358 € | 12 514 184 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 305 527 € | 10 988 309 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 076 831 € | 1 525 875 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 985 150 € | - |
| Fonds commercial | 249 909 € | 249 909 € |
| Constructions | 41 038 € | 41 517 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 182 865 € | 200 340 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 025 € | 24 960 € |
| Prêts | 4 000 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 54 687 € | 54 687 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 566 524 € | 571 412 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 755 483 € | 817 179 € |
| En-cours de production de biens | 6 980 € | 13 753 € |
| Produits intermédiaires et finis | 435 846 € | 537 344 € |
| Stocks - marchandises | 422 415 € | 372 316 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 83 090 € | 95 768 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 377 973 € | 2 359 861 € |
| Autres créances | 62 752 € | 3 889 992 € |
| Disponibilités | 890 340 € | 131 447 € |
| Charges constatées d'avance | 72 809 € | 1 042 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 107 689 € | 8 218 703 € |
| Écarts de conversion actif | 103 € | 87 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 674 316 € | 8 790 202 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 91 498 € | 62 361 € |
| Réserves réglementées | 372 582 € | 372 582 € |
| Report à nouveau | 1 175 249 € | 621 646 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 525 875 € | 582 740 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 165 205 € | 4 639 330 € |
| Avances conditionnées | 1 € | - |
| Provisions pour risques | 530 103 € | 527 087 € |
| Provisions pour charges | 125 519 € | 104 608 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 655 622 € | 631 695 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 710 € | 178 028 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 078 € | 2 414 008 € |
| Dettes fiscales et sociales | 838 114 € | 823 925 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880 € | 3 822 € |
| Autres dettes | 117 745 € | 97 056 € |
| TOTAL Dettes | 2 850 528 € | 3 516 839 € |
| Écarts de conversion passif | 2 961 € | 2 338 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 674 316 € | 8 790 202 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 337 101 € | 6 981 022 € |
| Production vendue - biens | 5 475 342 € | 4 964 528 € |
| Production vendue - services | 522 129 € | 506 418 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 334 572 € | 12 451 968 € |
| Production stockée | −178 163 € | −125 699 € |
| Subventions d'exploitation | 1 406 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 325 261 € | 27 740 € |
| Autres produits | 35 € | 22 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 483 111 € | 12 354 031 € |
| Achats de marchandises | 1 456 453 € | 1 493 426 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 487 226 € | 4 178 692 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 167 933 € | 2 161 450 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 474 168 € | −1 545 898 € |
| Autres achats et charges externes | 1 812 862 € | 1 825 412 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 176 807 € | 180 925 € |
| Salaires et traitements | 1 971 171 € | 1 901 657 € |
| Charges sociales | 848 344 € | 842 783 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 725 € | 102 641 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 231 857 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 548 € | 534 767 € |
| Autres charges | 65 601 € | 94 782 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 847 360 € | 11 770 636 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 635 750 € | 583 395 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 10 472 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 € | 584 € |
| Différences positives de change | 20 564 € | 27 680 € |
| TOTAL Produits financiers | 31 161 € | 28 264 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 103 € | 87 € |
| Intérêts et charges assimilées | 167 € | 1 568 € |
| Différences négatives de change | 36 542 € | 27 263 € |
| TOTAL Charges financières | 36 811 € | 28 919 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 651 € | −655 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 630 100 € | 582 740 € |
| Impôts sur les bénéfices | 104 225 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 514 271 € | 12 382 295 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 988 396 € | 11 799 554 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 525 875 € | 582 740 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de FILTRATION GROUP SAS
INSEEBODACCEXPERTEA CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 17 octobre 2025
Président de SAS
En poste depuis octobre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 20 octobre 2026
Anciens dirigeants (15)
Christian en fonction le 18 Novembre 2016 BERNERT
Président · de novembre 2016 à octobre 2026
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2019 à octobre 2025
Karel en fonction le 24 Septembre 2012 VERHEESEN
Président · de novembre 2016 à octobre 2020
Anik en fonction le 10 Décembre 2013 CHAUMARTIN
Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2016 à octobre 2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 15 Octobre 2015
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2016 à octobre 2019
Régis en fonction le 18 Novembre 2016 LE MARCHAND
Directeur général · de novembre 2016 à janvier 2017
VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 15 Octobre 2015
Président · de octobre 2015 à novembre 2016
AUDITEX modification le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 10 Décembre 2013 Directeur général : HOEDL Benjamin en fonction le 24 Septembre 2012 Président : VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Décembre 2013
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2013 à octobre 2015
en fonction le 13 Février 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Février 2009 Directeur gé : HOEDL Benjamin en fonction le 24 Septembre 2012 Président : VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2012 à décembre 2013
AUDITEX modification le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 10 Décembre 2013 Président : VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Décembre 2013
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2013 à décembre 2013
Alexander modification le 23 Juillet 2009 Président : EICH Ulrich modification le 23 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Février 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Février 2009 FREYMÜLLER
Directeur général · de octobre 2011 à octobre 2012
Serge en fonction le 03 Janvier 2007 Directeur gé : FREYMÜLLER Alexander modification le 23 Juillet 2009 Président : EICH Ulrich modification le 23 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Février 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres en fonction le 13 Février 2009 SCURTI
Administrateur · de juillet 2009 à octobre 2011
SCURTI Serge en fonction le 03 Janvier 2007. Directeur général délégué et administrateur : FREYMÜLLER Alexander modification le 20 Octobre 2008. Président du conseil d'administration et directeur général : EICH Ulrich modification le 17 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Février 2009. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &
Administrateur · de février 2009 à juillet 2009
HUEZ Philippe en fonction le 30 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Mars 2006. Administrateur : SCURTI Serge en fonction le 03 Janvier 2007. Directeur général délégué : FREYMÜLLER Alexander en fonction le 08 Octobre 2008. Président du conseil d'administration et directeur général : EICH Ulrich en fonction le 08 Octobre 2008
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2008 à février 2009
MCLENNAN Mark Alexander modification le 10 Janvier 2005. Président du conseil d'administration : DAVI Andréa modification le 07 Mars 2008. Directeur général et administrateur : AMBLER Mark modification le 10 Janvier 2005. Commissaire aux comptes suppléant : HUEZ Philippe en fonction le 30 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Mars 2006. Administrateur : SCURTI Serge en fonction le 03 Janvier 2007
Administrateur · de mars 2008 à octobre 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FILTRATION GROUP SAS
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 84100 ORANGESiègeActif
335 131 926 00040 · ouvert le 01 septembre 2004 · NAF 2829B
- 94150 RUNGISFermé
335 131 926 00024 · ouvert le 01 avril 1990 · NAF 2829B
- 84130 LE PONTETFermé
335 131 926 00032 · ouvert le 01 août 1992 · NAF 292M
- 94150 RUNGISFermé
335 131 926 00057 · ouvert le 01 avril 1986 · NAF 2829B
- 84100 ORANGEFermé
335 131 926 00065 · ouvert le 30 septembre 2024 · NAF 2829B
Documents juridiques de FILTRATION GROUP SAS
INPI46 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FILTRATION GROUP SAS
INPIFILTRATION GROUP SAS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FILTRATION GROUP SAS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FILTRATION GROUP SAS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne FILTRATION GROUP SAS. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, référés du PP
Décision du 10 janvier 2025 · N° 24/00155
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FILTRATION GROUP SAS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de FILTRATION GROUP SAS
BODACC36 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Président : SCHIERMEYER Valérie, Claudine, Christiane ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA CONSEIL
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Président : BERNERT Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA CONSEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Président : BERNERT Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : BERNERT Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : VERHEESEN Karel ; Directeur général : BERNERT Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 10 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 15 Octobre 2015 ; Directeur général : BERNERT Christian en fonction le 18 Novembre 2016
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 10 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 15 Octobre 2015 ; Directeur général : BERNERT Christian en fonction le 18 Novembre 2016 ; Directeur général : LE MARCHAND Régis en fonction le 18 Novembre 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Président : VERHEESEN Karel en fonction le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 15 Octobre 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- création
Date d'effet : 07 octobre 2004
Questions fréquentes sur FILTRATION GROUP SAS
Quel est le numéro SIREN de FILTRATION GROUP SAS ?
Le numéro SIREN de FILTRATION GROUP SAS est 335 131 926. Le SIRET de son siège social est 335 131 926 00040. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR05335131926.
Qui dirige FILTRATION GROUP SAS ?
FILTRATION GROUP SAS est dirigée par Valérie SCHIERMEYER, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FILTRATION GROUP SAS ?
FILTRATION GROUP SAS a déclaré un chiffre d'affaires de 11,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 925 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de FILTRATION GROUP SAS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de FILTRATION GROUP SAS (11,2 M€) dépasse celui de 64 % des 128 entreprises de l'activité « fabrication d'autres machines d'usage général » (NAF 28.29B) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,4 M€.
Où se situe le siège social de FILTRATION GROUP SAS ?
Le siège social de FILTRATION GROUP SAS est situé Mas d Auriac, 84100 Orange.
FILTRATION GROUP SAS est-elle toujours en activité ?
Oui, FILTRATION GROUP SAS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 octobre 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FILTRATION GROUP SAS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FILTRATION GROUP SAS.
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- OREGE75016 Paris 16e ArrondissementCA 2,8 M€