FINACESS
ActiveSiren379 430 671SAS77140 NEMOURSCréée le 10 juillet 2000
- Chiffre d'affaires 2024
- 13,4 M€−5,0 %
- Résultat net 2024
- 193 k€−0,6 %
- Capital social
- 2,0 M€
- Effectif
- 3 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 379 430 671, FINACESS est une SAS créée le 10 juillet 2000. Son siège social est situé 1 rue Henri Nestle Zac des Hauteurs du Loing, 77140 Nemours. L'entreprise déclare le code NAF 7732Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 13,4 M€ pour un résultat net de 193 k€. Elle se place au-dessus de 80 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par LOCPRO FINANCES en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de FINACESS
INSEE- Dénomination
- FINACESS
- SIREN
- 379 430 671
- SIRET (siège)
- 379 430 671 00188
- N° TVA intracommunautaire
- FR32379430671Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 379 430 671
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 000 000 €
- Code NAF / APE
- 7732Z
- Date de création
- 10 juillet 2000
- Siège social
- 1 RUE HENRI NESTLE ZAC DES HAUTEURS DU LOING, 77140, NEMOURS
- Établissements
- 20
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de FINACESS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de FINACESS
Garage automobile réparations en ayant recours à la sous-traitance, achat-vente, import-export, location de tous véhicules industriels neufs et occasion, travaux publics, véhicules routiers, pièces détachées et opération s'y rattachant
Finances de FINACESS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,4 M€ | −5,0 % | 193 k€ | 1,1 M€ | 104 k€ | 5,7 M€ | 8,0 M€ | 277 k€ | 3 |
| 2023 | 14,2 M€ | +5,5 % | 194 k€ | 1,1 M€ | 102 k€ | 5,9 M€ | 8,0 M€ | 448 k€ | - |
| 2022 | 13,4 M€ | +0,2 % | 683 k€ | 1,7 M€ | 860 k€ | 6,4 M€ | 9,7 M€ | 374 k€ | 6 |
| 2021 | 13,4 M€ | +2,9 % | 587 k€ | 1,7 M€ | 773 k€ | 6,5 M€ | 11,7 M€ | 192 k€ | 3 |
| 2020 | 13,0 M€ | −26,8 % | 493 k€ | 1,2 M€ | 627 k€ | 6,6 M€ | 13,3 M€ | 670 k€ | - |
| 2019 | 17,8 M€ | +18,4 % | 659 k€ | 1,4 M€ | 706 k€ | 6,1 M€ | 12,6 M€ | 755 k€ | - |
| 2018 | 15,0 M€ | +11,7 % | 679 k€ | 1,6 M€ | 891 k€ | 5,4 M€ | 11,4 M€ | 952 k€ | - |
| 2017 | 13,4 M€ | +25,0 % | 677 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 4,8 M€ | 9,6 M€ | 1,1 M€ | 9 |
| 2016 | 10,8 M€ | - | 392 k€ | 885 k€ | 598 k€ | 4,1 M€ | 7,8 M€ | 715 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de FINACESS (13,4 M€) dépasse celui de 80 % des 120 entreprises de l'activité « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » (NAF 77.32Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Plus faibleMédiane : 1,7 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 7,8 %
- Résultat courant / CA
- 1,9 %
- Autonomie financière
- 71,9 %
- Taux d’endettement
- 5,5 %
- Ratio de liquidité
- 410,9 %
- CAF / CA
- 2,7 %
- Crédit clients
- 123 j
- Crédit fournisseurs
- 9 j
- Rotation des stocks
- 20 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 598 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 123 310 € | 84 174 € |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 301 701 € | 497 874 € |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | 50 000 € |
| Prêts | 740 221 € | 925 527 € |
| Autres immobilisations financières | 27 067 € | 26 736 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 261 678 € | 1 604 288 € |
| Stocks - marchandises | 729 141 € | 576 552 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 151 558 € | 160 203 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 943 148 € | 3 566 682 € |
| Autres créances | 81 419 € | 114 159 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 727 € | 69 727 € |
| Disponibilités | 1 272 844 € | 1 542 073 € |
| Charges constatées d'avance | 468 491 € | 401 199 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 716 329 € | 6 430 596 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 978 007 € | 8 034 884 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Réserve légale | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 3 340 483 € | 3 506 571 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 192 783 € | 193 912 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 733 266 € | 5 900 483 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 040 € | 3 584 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 311 396 € | 220 622 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 293 € | 92 455 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 347 € | 496 412 € |
| Dettes fiscales et sociales | 889 540 € | 875 885 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 528 € | 49 564 € |
| Autres dettes | 84 671 € | 14 550 € |
| Produits constatés d'avance | 410 924 € | 381 328 € |
| TOTAL Dettes | 2 244 741 € | 2 134 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 978 007 € | 8 034 884 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 193 603 € | 2 859 328 € |
| Production vendue - services | 12 247 713 € | 11 291 794 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 441 316 € | 14 151 122 € |
| Production immobilisée | 6 604 € | 42 396 € |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € | 28 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 918 922 € | 941 062 € |
| Autres produits | 113 516 € | 187 855 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 483 357 € | 15 350 434 € |
| Achats de marchandises | 766 463 € | 2 049 144 € |
| Variation de stock (marchandises) | −115 719 € | 160 127 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 300 € |
| Autres achats et charges externes | 11 343 799 € | 10 260 545 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 474 € | 246 305 € |
| Salaires et traitements | 179 660 € | 301 568 € |
| Charges sociales | 96 978 € | 146 191 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 280 254 € | 373 914 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 809 878 € | 719 994 € |
| Autres charges | 893 925 € | 990 530 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 379 714 € | 15 248 619 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 103 644 € | 101 815 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 14 874 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 160 037 € | 126 323 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 230 € |
| TOTAL Produits financiers | 160 037 € | 142 427 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 534 € | 3 535 € |
| TOTAL Charges financières | 4 534 € | 3 535 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 155 503 € | 138 892 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 259 147 € | 240 707 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637 € | 18 491 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 780 € | 18 491 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 € | 430 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 675 € | 430 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 895 € | 18 060 € |
| Impôts sur les bénéfices | 64 469 € | 64 855 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 645 175 € | 15 511 352 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 452 392 € | 15 317 440 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 192 783 € | 193 912 € |
| Code HP | 10 414 752 € | 9 398 652 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 598 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 84 174 € | 42 870 € |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 497 874 € | 756 572 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 1 133 907 € |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | 50 000 € |
| Prêts | 925 527 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 26 736 € | 33 484 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 604 288 € | 2 036 212 € |
| Stocks - marchandises | 576 552 € | 736 779 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 160 203 € | 132 900 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 566 682 € | 4 258 430 € |
| Autres créances | 114 159 € | 718 402 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 727 € | 68 497 € |
| Disponibilités | 1 542 073 € | 1 389 810 € |
| Charges constatées d'avance | 401 199 € | 354 844 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 430 596 € | 7 659 664 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 034 884 € | 9 695 876 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Réserve légale | 200 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 3 506 571 € | 3 558 139 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 193 912 € | 683 432 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 900 483 € | 6 426 571 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 584 € | 5 045 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 220 622 € | 286 648 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 455 € | 360 382 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 412 € | 1 171 579 € |
| Dettes fiscales et sociales | 875 885 € | 991 604 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 564 € | 51 444 € |
| Autres dettes | 14 550 € | 51 153 € |
| Produits constatés d'avance | 381 328 € | 351 450 € |
| TOTAL Dettes | 2 134 401 € | 3 269 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 034 884 € | 9 695 876 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 859 328 € | 3 070 937 € |
| Production vendue - services | 11 291 794 € | 10 345 897 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 151 122 € | 13 416 834 € |
| Production immobilisée | 42 396 € | 35 801 € |
| Subventions d'exploitation | 28 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 941 062 € | 729 194 € |
| Autres produits | 187 855 € | 198 445 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 350 434 € | 14 380 273 € |
| Achats de marchandises | 2 049 144 € | 2 015 351 € |
| Variation de stock (marchandises) | 160 127 € | 196 701 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 € | 467 € |
| Autres achats et charges externes | 10 260 545 € | 8 811 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 246 305 € | 319 244 € |
| Salaires et traitements | 301 568 € | 240 242 € |
| Charges sociales | 146 191 € | 133 789 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 373 914 € | 466 458 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 719 994 € | 380 175 € |
| Autres charges | 990 530 € | 956 156 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 248 619 € | 13 520 219 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 101 815 € | 860 053 € |
| Produits financiers de participations | 14 874 € | 14 456 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 126 323 € | 88 165 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 € | 1 028 € |
| TOTAL Produits financiers | 142 427 € | 103 649 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 1 230 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 535 € | 17 522 € |
| TOTAL Charges financières | 3 535 € | 18 752 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 138 892 € | 84 897 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 240 707 € | 944 950 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 491 € | 1 609 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 491 € | 1 609 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 € | 25 494 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 811 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 430 € | 30 305 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 060 € | −28 696 € |
| Impôts sur les bénéfices | 64 855 € | 232 822 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 511 352 € | 14 485 531 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 317 440 € | 13 802 098 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 193 912 € | 683 432 € |
| Code HP | 9 398 652 € | 8 012 554 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 42 870 € | 0 € |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 756 572 € | 1 055 176 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 133 907 € | 1 418 723 € |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 33 484 € | 33 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 036 212 € | 2 577 003 € |
| Stocks - marchandises | 736 779 € | 937 330 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 132 900 € | 113 932 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 258 430 € | 5 112 732 € |
| Autres créances | 718 402 € | 1 190 122 € |
| Valeurs mobilières de placement | 68 497 € | 68 700 € |
| Disponibilités | 1 389 810 € | 1 313 697 € |
| Charges constatées d'avance | 354 844 € | 371 869 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 659 664 € | 9 108 383 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 695 876 € | 11 685 386 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 3 558 139 € | 3 841 191 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 683 432 € | 586 948 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 426 571 € | 6 463 139 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 045 € | 31 455 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 286 648 € | 381 653 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 382 € | 438 274 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 579 € | 2 212 921 € |
| Dettes fiscales et sociales | 991 604 € | 1 358 333 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 444 € | 0 € |
| Autres dettes | 51 153 € | 500 200 € |
| Produits constatés d'avance | 351 450 € | 299 410 € |
| TOTAL Dettes | 3 269 305 € | 5 222 247 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 695 876 € | 11 685 386 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 070 937 € | 3 506 336 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 2 602 € |
| Production vendue - services | 10 345 897 € | 9 880 258 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 416 834 € | 13 389 196 € |
| Production immobilisée | 35 801 € | 78 252 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 729 194 € | 214 635 € |
| Autres produits | 198 445 € | 117 702 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 380 273 € | 13 799 786 € |
| Achats de marchandises | 2 015 351 € | 2 902 232 € |
| Variation de stock (marchandises) | 196 701 € | 90 262 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 € | 2 744 € |
| Autres achats et charges externes | 8 811 637 € | 8 167 358 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 319 244 € | 383 698 € |
| Salaires et traitements | 240 242 € | 157 411 € |
| Charges sociales | 133 789 € | 34 899 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 466 458 € | 371 286 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 380 175 € | 637 074 € |
| Autres charges | 956 156 € | 279 729 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 520 219 € | 13 026 692 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 860 053 € | 773 094 € |
| Produits financiers de participations | 14 456 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 88 165 € | 47 932 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028 € | 424 € |
| TOTAL Produits financiers | 103 649 € | 48 356 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 230 € | 1 028 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 522 € | 8 929 € |
| TOTAL Charges financières | 18 752 € | 9 957 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 84 897 € | 38 399 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 944 950 € | 811 493 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 € | 10 860 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 609 € | 10 860 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 494 € | 31 662 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 811 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 305 € | 31 662 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −28 696 € | −20 802 € |
| Impôts sur les bénéfices | 232 822 € | 203 742 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 485 531 € | 13 859 002 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 802 098 € | 13 272 053 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 683 432 € | 586 948 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 41 116 € | 6 278 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 54 108 € | - |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 055 176 € | 867 461 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 418 723 € | 1 714 636 € |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 33 725 € | 33 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 577 003 € | 2 691 480 € |
| Stocks - marchandises | 937 330 € | 1 033 593 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 113 932 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 112 732 € | 5 191 502 € |
| Autres créances | 1 190 122 € | 2 407 474 € |
| Valeurs mobilières de placement | 68 700 € | 69 303 € |
| Disponibilités | 1 313 697 € | 1 650 293 € |
| Charges constatées d'avance | 371 869 € | 300 177 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 108 383 € | 10 652 342 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 685 386 € | 13 343 821 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 3 841 191 € | 4 067 863 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 586 948 € | 493 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 463 139 € | 6 596 191 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 31 455 € | 3 843 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 381 653 € | 460 587 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 274 € | 212 354 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 921 € | 4 097 186 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 358 333 € | 1 368 167 € |
| Autres dettes | 500 200 € | 322 377 € |
| Produits constatés d'avance | 299 410 € | 283 118 € |
| TOTAL Dettes | 5 222 247 € | 6 747 631 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 685 386 € | 13 343 821 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 506 336 € | 3 765 963 € |
| Production vendue - biens | 2 602 € | 670 € |
| Production vendue - services | 9 880 258 € | 9 244 419 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 389 196 € | 13 011 052 € |
| Production immobilisée | 78 252 € | - |
| Subventions d'exploitation | - | 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 214 635 € | 535 102 € |
| Autres produits | 117 702 € | 160 077 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 799 786 € | 13 706 481 € |
| Achats de marchandises | 2 902 232 € | 3 400 687 € |
| Variation de stock (marchandises) | 90 262 € | 219 394 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 744 € | 2 590 € |
| Autres achats et charges externes | 8 167 358 € | 7 242 634 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 383 698 € | 305 937 € |
| Salaires et traitements | 157 411 € | 454 255 € |
| Charges sociales | 34 899 € | 215 840 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 371 286 € | 394 338 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 637 074 € | 328 134 € |
| Autres charges | 279 729 € | 516 082 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 026 692 € | 13 079 892 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 773 094 € | 626 589 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 932 € | 72 522 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 48 356 € | 72 522 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 028 € | 157 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 929 € | 26 254 € |
| TOTAL Charges financières | 9 957 € | 26 411 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 38 399 € | 46 111 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 811 493 € | 672 700 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 860 € | 8 529 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 100 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 860 € | 1 108 529 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 662 € | 6 407 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 105 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 662 € | 1 111 407 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −20 802 € | −2 878 € |
| Impôts sur les bénéfices | 203 742 € | 176 494 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 859 002 € | 14 887 532 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 272 053 € | 14 394 204 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 586 948 € | 493 328 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 278 € | 2 951 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 54 108 € | - |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 867 461 € | 839 076 € |
| Autres participations | - | 1 105 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 714 636 € | 2 012 109 € |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | 50 000 € |
| Prêts | - | 2 813 € |
| Autres immobilisations financières | 33 725 € | 38 745 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 691 480 € | 4 070 072 € |
| Stocks - marchandises | 1 033 593 € | 1 255 887 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 191 502 € | 4 487 071 € |
| Autres créances | 2 407 474 € | 1 058 465 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 303 € | 69 460 € |
| Disponibilités | 1 650 293 € | 1 419 818 € |
| Charges constatées d'avance | 300 177 € | 270 065 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 652 342 € | 8 560 767 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 343 821 € | 12 630 839 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 4 067 863 € | 3 409 178 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 493 328 € | 658 684 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 596 191 € | 6 102 863 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 843 € | 4 475 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 460 587 € | 956 571 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 354 € | 888 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 186 € | 2 902 004 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 368 167 € | 1 334 805 € |
| Autres dettes | 322 377 € | 172 766 € |
| Produits constatés d'avance | 283 118 € | 268 675 € |
| TOTAL Dettes | 6 747 631 € | 6 527 976 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 343 821 € | 12 630 839 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 765 963 € | 9 590 599 € |
| Production vendue - biens | 670 € | 3 060 € |
| Production vendue - services | 9 244 419 € | 8 186 217 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 011 052 € | 17 779 877 € |
| Production immobilisée | - | 557 227 € |
| Subventions d'exploitation | 250 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 535 102 € | 218 141 € |
| Autres produits | 160 077 € | 45 665 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 706 481 € | 18 601 910 € |
| Achats de marchandises | 3 400 687 € | 6 804 567 € |
| Variation de stock (marchandises) | 219 394 € | 2 655 340 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 590 € | 23 496 € |
| Autres achats et charges externes | 7 242 634 € | 6 264 371 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 305 937 € | 407 558 € |
| Salaires et traitements | 454 255 € | 496 528 € |
| Charges sociales | 215 840 € | 258 432 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 394 338 € | 346 208 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 328 134 € | 607 334 € |
| Autres charges | 516 082 € | 32 469 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 079 892 € | 17 896 305 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 626 589 € | 705 605 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 522 € | 96 364 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 231 € |
| TOTAL Produits financiers | 72 522 € | 96 595 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 157 € | 283 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 254 € | 31 067 € |
| TOTAL Charges financières | 26 411 € | 31 349 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 46 111 € | 65 245 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 672 700 € | 770 850 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000 € | 600 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 108 529 € | 600 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407 € | 61 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 000 € | 472 541 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 111 407 € | 533 620 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 878 € | 66 380 € |
| Impôts sur les bénéfices | 176 494 € | 178 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 887 532 € | 19 298 504 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 394 204 € | 18 639 820 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 493 328 € | 658 684 € |
| Code HP | 6 283 339 € | 5 317 324 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 951 € | 747 € |
| Fonds commercial | - | 448 998 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 54 108 € | - |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | - | 16 716 € |
| Autres immobilisations corporelles | 839 076 € | 652 158 € |
| Autres participations | 1 105 000 € | 1 105 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 012 109 € | - |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | 50 000 € |
| Prêts | 2 813 € | - |
| Autres immobilisations financières | 38 745 € | 20 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 070 072 € | 2 313 723 € |
| Stocks - marchandises | 1 255 887 € | 3 779 071 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 270 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 487 071 € | 3 707 202 € |
| Autres créances | 1 058 465 € | 899 354 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 460 € | 69 512 € |
| Disponibilités | 1 419 818 € | 435 833 € |
| Charges constatées d'avance | 270 065 € | 188 829 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 560 767 € | 9 082 070 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 630 839 € | 11 395 793 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 3 409 178 € | 2 730 059 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 658 684 € | 679 119 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 102 863 € | 5 444 178 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 475 € | 4 632 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 956 571 € | 945 528 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 679 € | 996 874 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 004 € | 2 002 594 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 334 805 € | 1 057 794 € |
| Autres dettes | 172 766 € | 282 833 € |
| Produits constatés d'avance | 268 675 € | 661 361 € |
| TOTAL Dettes | 6 527 976 € | 5 951 615 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 630 839 € | 11 395 793 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 590 599 € | 8 575 441 € |
| Production vendue - biens | 3 060 € | 7 520 € |
| Production vendue - services | 8 186 217 € | 6 433 387 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 779 877 € | 15 016 348 € |
| Production immobilisée | 557 227 € | 476 322 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 218 141 € | 208 699 € |
| Autres produits | 45 665 € | 159 072 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 601 910 € | 15 861 940 € |
| Achats de marchandises | 6 804 567 € | 8 097 795 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 655 340 € | −1 092 671 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 496 € | 23 868 € |
| Autres achats et charges externes | 6 264 371 € | 5 681 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 407 558 € | 265 102 € |
| Salaires et traitements | 496 528 € | 664 443 € |
| Charges sociales | 258 432 € | 287 119 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 346 208 € | 323 919 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 607 334 € | 583 982 € |
| Autres charges | 32 469 € | 135 963 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 896 305 € | 14 970 889 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 705 605 € | 891 052 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 96 364 € | 44 053 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 96 595 € | 44 053 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 283 € | 126 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 067 € | 27 817 € |
| TOTAL Charges financières | 31 349 € | 27 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 65 245 € | 16 109 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 770 850 € | 907 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 180 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 600 000 € | 180 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 079 € | 11 265 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 541 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 533 620 € | 11 265 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 66 380 € | −11 085 € |
| Impôts sur les bénéfices | 178 546 € | 216 957 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 298 504 € | 15 906 173 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 639 820 € | 15 227 054 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 658 684 € | 679 119 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 747 € | - |
| Fonds commercial | 448 998 € | 448 998 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 54 108 € | - |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 716 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 652 158 € | 529 301 € |
| Autres participations | 1 105 000 € | 1 105 000 € |
| Autres titres immobilisés | 50 000 € | - |
| Prêts | - | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 20 725 € | 20 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 313 723 € | 2 123 803 € |
| Stocks - marchandises | 3 779 071 € | 2 581 880 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270 € | 4 936 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 707 202 € | 3 062 664 € |
| Autres créances | 899 354 € | 1 027 555 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 512 € | 69 638 € |
| Disponibilités | 435 833 € | 583 896 € |
| Charges constatées d'avance | 188 829 € | 177 610 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 082 070 € | 7 508 179 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 395 793 € | 9 631 982 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 2 730 059 € | 2 052 758 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 679 119 € | 677 301 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 444 178 € | 4 765 059 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 632 € | 7 984 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 945 528 € | 868 463 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 874 € | 855 152 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 594 € | 1 275 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 057 794 € | 983 169 € |
| Autres dettes | 282 833 € | 245 932 € |
| Produits constatés d'avance | 661 361 € | 630 772 € |
| TOTAL Dettes | 5 951 615 € | 4 866 922 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 395 793 € | 9 631 982 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 575 441 € | 7 219 845 € |
| Production vendue - biens | 7 520 € | - |
| Production vendue - services | 6 433 387 € | 6 219 896 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 016 348 € | 13 439 741 € |
| Production immobilisée | 476 322 € | 334 252 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 208 699 € | 146 930 € |
| Autres produits | 159 072 € | 302 466 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 861 940 € | 14 223 388 € |
| Achats de marchandises | 8 097 795 € | 6 344 709 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 092 671 € | −673 934 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 868 € | 10 216 € |
| Autres achats et charges externes | 5 681 369 € | 5 380 170 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 265 102 € | 287 369 € |
| Salaires et traitements | 664 443 € | 719 233 € |
| Charges sociales | 287 119 € | 358 404 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 323 919 € | 310 701 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 583 982 € | 220 632 € |
| Autres charges | 135 963 € | 249 563 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 970 889 € | 13 207 062 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 891 052 € | 1 016 326 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 053 € | 63 378 € |
| TOTAL Produits financiers | 44 053 € | 63 378 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 126 € | 89 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 817 € | 28 610 € |
| TOTAL Charges financières | 27 944 € | 28 699 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 109 € | 34 679 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 907 161 € | 1 051 005 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 € | 11 349 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 20 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 180 € | 31 349 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265 € | 18 610 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 265 € | 28 610 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 085 € | 2 739 € |
| Impôts sur les bénéfices | 216 957 € | 376 443 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 906 173 € | 14 318 116 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 227 054 € | 13 640 815 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 679 119 € | 677 301 € |
| Code HP | 4 529 060 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 076 € | - |
| Fonds commercial | 448 998 € | 404 098 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 65 920 € | - |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 61 894 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 529 301 € | 689 322 € |
| Autres participations | 1 105 000 € | 1 105 000 € |
| Prêts | 400 € | 925 € |
| Autres immobilisations financières | 20 725 € | 20 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 123 803 € | 2 239 449 € |
| Stocks - marchandises | 2 581 880 € | 1 879 907 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 936 € | 1 196 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 062 664 € | 2 207 589 € |
| Autres créances | 1 027 555 € | 694 997 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 638 € | 69 727 € |
| Disponibilités | 583 896 € | 533 057 € |
| Charges constatées d'avance | 177 610 € | 140 245 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 508 179 € | 5 526 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 631 982 € | 7 766 168 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres réserves | 2 052 758 € | 1 660 676 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 677 301 € | 392 082 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 765 059 € | 4 087 758 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 984 € | 5 262 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 868 463 € | 714 025 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 152 € | 563 535 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 450 € | 1 041 396 € |
| Dettes fiscales et sociales | 983 169 € | 647 346 € |
| Autres dettes | 245 932 € | 221 183 € |
| Produits constatés d'avance | 630 772 € | 485 662 € |
| TOTAL Dettes | 4 866 922 € | 3 678 410 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 631 982 € | 7 766 168 € |
| Code EG | - | 3 678 410 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 219 845 € | 6 124 477 € |
| Production vendue - biens | - | 1 685 € |
| Production vendue - services | 6 219 896 € | 4 626 615 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 439 741 € | 10 752 778 € |
| Production immobilisée | 334 252 € | 782 499 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 146 930 € | 67 018 € |
| Autres produits | 302 466 € | 96 274 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 223 388 € | 11 698 568 € |
| Achats de marchandises | 6 344 709 € | 5 610 425 € |
| Variation de stock (marchandises) | −673 934 € | −91 693 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 216 € | 10 880 € |
| Autres achats et charges externes | 5 380 170 € | 4 085 284 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 287 369 € | 319 754 € |
| Salaires et traitements | 719 233 € | 483 077 € |
| Charges sociales | 358 404 € | 232 301 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 310 701 € | 253 984 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 220 632 € | 148 220 € |
| Autres charges | 249 563 € | 47 879 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 207 062 € | 11 100 111 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 016 326 € | 598 457 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 378 € | 24 148 € |
| TOTAL Produits financiers | 63 378 € | 24 148 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 89 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 28 610 € | 22 339 € |
| TOTAL Charges financières | 28 699 € | 22 339 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 34 679 € | 1 809 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 051 005 € | 600 266 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 349 € | 11 545 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 31 349 € | 11 545 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 610 € | 10 592 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 610 € | 10 592 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 739 € | 953 € |
| Impôts sur les bénéfices | 376 443 € | 209 137 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 318 116 € | 11 734 261 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 640 815 € | 11 342 179 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 677 301 € | 392 082 € |
| Code HP | - | 3 109 839 € |
| Code A1 | - | 2 614 € |
| Code A2 | - | 35 709 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 076 € | - |
| Fonds commercial | 404 098 € | 448 998 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 65 920 € | - |
| Terrains | 19 379 € | 19 379 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 61 894 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 689 322 € | 135 097 € |
| Autres participations | 1 105 000 € | 1 105 000 € |
| Prêts | 925 € | - |
| Autres immobilisations financières | 20 725 € | 20 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 239 449 € | 1 728 974 € |
| Stocks - marchandises | 1 879 907 € | 1 811 161 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 € | 2 445 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 207 589 € | 2 258 637 € |
| Autres créances | 694 997 € | 431 545 € |
| Valeurs mobilières de placement | 69 727 € | 107 054 € |
| Disponibilités | 533 057 € | 359 893 € |
| Charges constatées d'avance | 140 245 € | 115 718 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 526 718 € | 5 086 453 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 766 168 € | 6 815 427 € |
| Code CP | 925 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| Réserve légale | 185 000 € | 84 000 € |
| Autres réserves | 1 660 676 € | 1 189 189 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 392 082 € | 572 487 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 087 758 € | 3 695 676 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 262 € | 5 405 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 714 025 € | 725 502 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 535 € | 513 940 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 396 € | 645 012 € |
| Dettes fiscales et sociales | 647 346 € | 793 659 € |
| Autres dettes | 221 183 € | 59 312 € |
| Produits constatés d'avance | 485 662 € | 376 922 € |
| TOTAL Dettes | 3 678 410 € | 3 119 751 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 766 168 € | 6 815 427 € |
| Code EG | 3 678 410 € | 3 119 751 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 124 477 € | 8 897 660 € |
| Production vendue - biens | 1 685 € | 51 799 € |
| Production vendue - services | 4 626 615 € | 4 026 538 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 752 778 € | 12 975 998 € |
| Production immobilisée | 782 499 € | 92 681 € |
| Subventions d'exploitation | - | 105 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 018 € | 212 299 € |
| Autres produits | 96 274 € | 78 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 698 568 € | 13 281 161 € |
| Achats de marchandises | 5 610 425 € | 6 319 440 € |
| Variation de stock (marchandises) | −91 693 € | 933 135 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 880 € | 10 358 € |
| Autres achats et charges externes | 4 085 284 € | 3 754 591 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 319 754 € | 236 445 € |
| Salaires et traitements | 483 077 € | 670 999 € |
| Charges sociales | 232 301 € | 227 579 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 253 984 € | 123 379 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 148 220 € | 141 920 € |
| Autres charges | 47 879 € | 79 727 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 100 111 € | 12 497 574 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 598 457 € | 783 587 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 148 € | 41 653 € |
| TOTAL Produits financiers | 24 148 € | 41 653 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 339 € | 28 671 € |
| TOTAL Charges financières | 22 339 € | 28 671 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 809 € | 12 983 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 600 266 € | 796 569 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 84 971 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 545 € | 84 971 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592 € | 7 113 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 20 726 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 592 € | 27 839 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 953 € | 57 132 € |
| Impôts sur les bénéfices | 209 137 € | 281 215 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 734 261 € | 13 407 785 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 342 179 € | 12 835 298 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 392 082 € | 572 487 € |
| Code HP | 3 109 839 € | 2 622 746 € |
| Code A1 | 2 614 € | 24 286 € |
| Code A2 | 35 709 € | 19 007 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FINACESS
INSEEBODACCL
LOCPRO FINANCES
Président de SAS
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 janvier 2021
Anciens dirigeants (4)
IG
Président · de septembre 2020 à janvier 2021
MM
Gérant · de mai 2010 à septembre 2020
GP
Gérant · de avril 2010 à mai 2010
C
CABINET CHRISTIAN LAFFITTE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Delon, Bernard
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2008 à avril 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FINACESS
INSEE20 établissements, dont 2 en activité.
- 77140 NEMOURSSiègeActif
379 430 671 00188 · ouvert le 01 août 2008 · NAF 4519Z
- 77460 Souppes-sur-LoingActif
379 430 671 00204 · ouvert le 01 décembre 2025 · NAF 4511Z
- 77140 DARVAULTFermé
379 430 671 00022 · ouvert le 18 juin 1996 · NAF 4519Z
- 45200 AMILLYFermé
379 430 671 00030 · ouvert le 15 août 1996 · NAF 4519Z
- 92200 NEUILLY-SUR-SEINEFermé
379 430 671 00048 · ouvert le 02 janvier 2002 · NAF 741J
- 89100 SENSFermé
379 430 671 00055 · ouvert le 01 octobre 2001 · NAF 4519Z
- 45140 INGREFermé
379 430 671 00063 · ouvert le 16 septembre 2002 · NAF 4511Z
- 75016 PARISFermé
379 430 671 00071 · ouvert le 01 mai 2006 · NAF 4520A
- 75002 PARISFermé
379 430 671 00089 · ouvert le 15 décembre 2007 · NAF 4519Z
- 75010 PARISFermé
379 430 671 00097 · ouvert le 15 juillet 2008 · NAF 4519Z
- 77140 NEMOURSFermé
379 430 671 00105 · ouvert le 01 août 2008 · NAF 4519Z
- 91350 GRIGNYFermé
379 430 671 00113 · ouvert le 15 octobre 2008 · NAF 4519Z
- 77780 BOURRON-MARLOTTEFermé
379 430 671 00121 · ouvert le 05 avril 2010 · NAF 4519Z
- 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUXFermé
379 430 671 00139 · ouvert le 01 février 2010 · NAF 8211Z
- 45000 ORLEANSFermé
379 430 671 00147 · ouvert le 01 janvier 2011 · NAF 4520A
- 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSESFermé
379 430 671 00154 · ouvert le 16 septembre 2013 · NAF 4519Z
- 94290 VILLENEUVE-LE-ROIFermé
379 430 671 00162 · ouvert le 01 mai 2014 · NAF 4519Z
- 77167 BAGNEAUX-SUR-LOINGFermé
379 430 671 00170 · ouvert le 10 novembre 2014 · NAF 4519Z
- 91220 BRETIGNY-SUR-ORGEFermé
379 430 671 00196 · ouvert le 01 avril 2023 · NAF 4511Z
- 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURSFermé
379 430 671 00014 · ouvert le 22 mai 1990 · NAF 501Z
Documents juridiques de FINACESS
INPI32 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FINACESS
INPIFINACESS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
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Conformité de FINACESS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FINACESS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
7 décisions de justice publiées en open data mentionnent FINACESS. Elles s'échelonnent de 2025 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Tribunal de commerce, 4 ème chambre B
Décision du 20 juillet 2026 · N° 2026F00334
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Tribunal de commerce, chambre 2-5
Décision du 29 mai 2026 · N° 2025091579
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 5 ème chambre B
Décision du 23 février 2026 · N° 2025F00409
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 3ème B
Décision du 08 décembre 2025 · N° 2025F00287
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 5 ème chambre B
Décision du 28 juillet 2025 · N° 2025F00152
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 5 ème chambre B
Décision du 28 juillet 2025 · N° 2025F00112
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 9
Décision du 30 avril 2025 · N° 24/18163
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FINACESS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FINACESS
BODACC34 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Greffe du Tribunal de Commerce de melun
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Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
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Président : LOCPRO FINANCES
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Président : GP INVESTISSEMENTS
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Gérant : MONTIGNY Michelle
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Gérant : POULALION GERARD
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CHRISTIAN LAFFITTE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Delon, Bernard
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 10 juillet 2000
Questions fréquentes sur FINACESS
Quel est le numéro SIREN de FINACESS ?
Le numéro SIREN de FINACESS est 379 430 671. Le SIRET de son siège social est 379 430 671 00188. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR32379430671.
Qui dirige FINACESS ?
FINACESS est dirigée par LOCPRO FINANCES, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de FINACESS ?
FINACESS a déclaré un chiffre d'affaires de 13,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 193 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de FINACESS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de FINACESS (13,4 M€) dépasse celui de 80 % des 120 entreprises de l'activité « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » (NAF 77.32Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de FINACESS ?
Le siège social de FINACESS est situé 1 rue Henri Nestle Zac des Hauteurs du Loing, 77140 Nemours.
FINACESS est-elle toujours en activité ?
Oui, FINACESS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 juillet 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FINACESS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FINACESS.
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