FRESDIS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 120 k€−96,6 %
- Résultat net 2024
- 1,4 k€−94,9 %
- Capital social
- 15,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 479 919 615, FRESDIS est une SARL créée le 21 décembre 2004. Le siège social de l'entreprise se trouve rue des Frenes, 35111 La Fresnais. L'entreprise déclare le code NAF 6630Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 120 k€ pour un résultat net de 1,4 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 59 % des entreprises de son activité en Bretagne. La direction est assurée par NADINE DRU en qualité de gérant.
Fiche d'identité de FRESDIS
INSEE- Dénomination
- FRESDIS
- SIREN
- 479 919 615
- SIRET (siège)
- 479 919 615 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR79479919615Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Malo 479 919 615
- Greffe
- Saint-Malo
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 août 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 15 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 21 décembre 2004
- Siège social
- RUE DES FRENES, 35111, LA FRESNAIS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de FRESDIS
Acquisition ou gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de titres de placement; Prise de participation au capital par voie d'apport, achat, souscription ou autrement dans toute société qu'elle qu'en soit la forme et l'objet ou au résultat de toutes sociétés existantes ou nouvelles, et gestion de ces participations.
Finances de FRESDIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120 k€ | −96,6 % | 1,4 k€ | 1,3 k€ | 1,3 k€ | 513 k€ | 766 k€ | 109 k€ |
| 2023 | 3,5 M€ | - | 26,6 k€ | 81,8 k€ | 43,1 k€ | 512 k€ | 1,1 M€ | 248 k€ |
| 2022 | - | - | 48,5 k€ | - | - | 485 k€ | 992 k€ | - |
| 2021 | - | - | −5,0 k€ | - | - | 437 k€ | 876 k€ | - |
| 2020 | - | - | 56,9 k€ | - | - | 442 k€ | 727 k€ | - |
| 2019 | - | - | 54,2 k€ | - | - | 385 k€ | 651 k€ | - |
| 2018 | - | - | 54,5 k€ | - | - | 331 k€ | 581 k€ | - |
| 2017 | - | - | 39,7 k€ | - | - | 276 k€ | 560 k€ | - |
| 2016 | - | - | 42,2 k€ | - | - | 237 k€ | 560 k€ | - |
| 2013 | 1,7 M€ | - | 29,8 k€ | 23,1 k€ | 9,7 k€ | 139 k€ | 527 k€ | 150 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 janvier 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 août 2024
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de FRESDIS (120 k€) dépasse celui de 59 % des 574 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Bretagne ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 91,1 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Bretagne).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,1 %
- Résultat courant / CA
- 2,0 %
- Autonomie financière
- 67,0 %
- Taux d’endettement
- 6,4 %
- Ratio de liquidité
- 154,4 %
- CAF / CA
- 1,1 %
- Crédit clients
- 360 j
- Crédit fournisseurs
- 0 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 151 € |
| Constructions | 0 € | 1 859 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 208 983 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 23 907 € |
| Autres participations | 113 991 € | 20 346 € |
| Autres immobilisations financières | 312 006 € | 312 937 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 425 997 € | 568 183 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 205 847 € |
| Clients et comptes rattachés | 144 000 € | 12 188 € |
| Autres créances | 33 073 € | 57 783 € |
| Disponibilités | 161 593 € | 251 425 € |
| Charges constatées d'avance | 1 000 € | 17 355 € |
| TOTAL Actif circulant | 339 665 € | 544 599 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 765 663 € | 1 112 782 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 495 502 € | 468 937 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 367 € | 26 565 € |
| TOTAL Capitaux propres | 513 369 € | 512 002 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 247 015 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 896 € | 41 539 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 € | 262 191 € |
| Dettes fiscales et sociales | 30 033 € | 49 483 € |
| Autres dettes | 189 352 € | 551 € |
| TOTAL Dettes | 252 294 € | 600 780 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 765 663 € | 1 112 782 € |
| Code EG | 252 294 € | 413 057 € |
| Code EH | 0 € | 14 842 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 3 480 320 € |
| Production vendue - services | 120 000 € | 4 995 € |
| Chiffre d'affaires net | 120 000 € | 3 485 314 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 14 935 € |
| Autres produits | 8 € | 297 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 120 008 € | 3 500 546 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 2 894 704 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | −64 683 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 1 428 € |
| Autres achats et charges externes | 9 842 € | 310 776 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 € | 13 260 € |
| Salaires et traitements | 108 876 € | 228 870 € |
| Charges sociales | 0 € | 19 195 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 52 827 € |
| Autres charges | −1 € | 1 020 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 118 737 € | 3 457 397 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 271 € | 43 149 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 070 € | 152 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 070 € | 152 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 1 819 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 1 819 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 070 € | −1 667 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 342 € | 41 482 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788 € | 9 166 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 788 € | 9 166 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 € | 11 747 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 114 € | 11 747 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 674 € | −2 581 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 649 € | 12 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 121 866 € | 3 509 864 € |
| TOTAL DES CHARGES | 120 500 € | 3 483 298 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 367 € | 26 565 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 151 € | 368 € |
| Constructions | 1 859 € | 2 334 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 208 983 € | 105 550 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 907 € | 18 790 € |
| Immobilisations en cours | - | 5 068 € |
| Autres participations | 20 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 312 937 € | 304 524 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 568 183 € | 455 980 € |
| Stocks - marchandises | 205 847 € | 141 161 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 188 € | 7 633 € |
| Autres créances | 57 783 € | 51 754 € |
| Disponibilités | 251 425 € | 334 583 € |
| Charges constatées d'avance | 17 355 € | 416 € |
| TOTAL Actif circulant | 544 599 € | 535 548 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 112 782 € | 991 528 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 468 937 € | 420 408 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 565 € | 48 528 € |
| TOTAL Capitaux propres | 512 002 € | 485 437 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 247 015 € | 171 786 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 539 € | 36 480 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 191 € | 226 089 € |
| Dettes fiscales et sociales | 49 483 € | 71 319 € |
| Autres dettes | 551 € | 417 € |
| TOTAL Dettes | 600 780 € | 506 091 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 112 782 € | 991 528 € |
| Code EG | 413 057 € | 400 280 € |
| Code EH | 14 842 € | 43 661 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 480 320 € | 2 941 745 € |
| Production vendue - biens | 4 995 € | 8 604 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 485 314 € | 2 950 349 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 935 € | 2 593 € |
| Autres produits | 297 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 500 546 € | 2 952 985 € |
| Achats de marchandises | 2 894 704 € | 2 332 352 € |
| Variation de stock (marchandises) | −64 683 € | −19 826 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 428 € | 1 937 € |
| Autres achats et charges externes | 310 776 € | 269 841 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 260 € | 19 506 € |
| Salaires et traitements | 228 870 € | 233 520 € |
| Charges sociales | 19 195 € | 13 965 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 52 827 € | 22 159 € |
| Autres charges | 1 020 € | 1 065 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 457 397 € | 2 874 518 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43 149 € | 78 467 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 152 € | 36 € |
| TOTAL Produits financiers | 152 € | 36 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 819 € | 1 261 € |
| TOTAL Charges financières | 1 819 € | 1 261 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 667 € | −1 225 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 41 482 € | 77 241 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166 € | 8 876 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 945 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 166 € | 9 821 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 166 € | 9 821 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 509 864 € | 2 962 842 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 483 299 € | 2 914 314 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 565 € | 48 528 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 368 € | 586 € |
| Constructions | 2 334 € | 2 808 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 105 550 € | 66 202 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 790 € | 15 740 € |
| Immobilisations en cours | 5 068 € | - |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 304 524 € | 337 027 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 455 980 € | 441 709 € |
| Stocks - marchandises | 141 161 € | 121 338 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 633 € | 7 157 € |
| Autres créances | 51 754 € | 18 679 € |
| Disponibilités | 334 583 € | 283 656 € |
| Charges constatées d'avance | 416 € | 3 688 € |
| TOTAL Actif circulant | 535 548 € | 434 519 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 991 528 € | 876 228 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 420 408 € | 425 456 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 48 528 € | −5 047 € |
| TOTAL Capitaux propres | 485 437 € | 436 908 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 171 786 € | 152 293 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 480 € | 36 452 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 089 € | 198 601 € |
| Dettes fiscales et sociales | 71 319 € | 51 947 € |
| Autres dettes | 417 € | 28 € |
| TOTAL Dettes | 506 091 € | 439 320 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 991 528 € | 876 228 € |
| Code EG | 400 280 € | - |
| Code EH | 43 661 € | 21 970 € |
| Code EI | 36 480 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 586 € | 845 € |
| Constructions | 2 808 € | 3 283 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 66 202 € | 31 853 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 740 € | 18 656 € |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 337 027 € | 425 110 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 441 709 € | 499 094 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 3 895 € |
| Stocks - marchandises | 121 338 € | 114 539 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 157 € | 14 921 € |
| Autres créances | 18 679 € | 18 233 € |
| Disponibilités | 283 656 € | 74 593 € |
| Charges constatées d'avance | 3 688 € | 1 562 € |
| TOTAL Actif circulant | 434 519 € | 227 743 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 876 228 € | 726 837 € |
| Code CP | 337 027 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 425 456 € | 368 582 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 047 € | 56 874 € |
| TOTAL Capitaux propres | 436 908 € | 441 956 € |
| Provisions pour risques | - | 7 200 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 7 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 152 293 € | 80 733 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 452 € | 57 517 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 601 € | 117 210 € |
| Dettes fiscales et sociales | 51 947 € | 22 090 € |
| Autres dettes | 28 € | 131 € |
| TOTAL Dettes | 439 320 € | 277 681 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 876 228 € | 726 837 € |
| Code EG | 404 247 € | 217 325 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 845 € | 1 185 € |
| Constructions | 3 283 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 853 € | 8 541 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 656 € | 16 124 € |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 425 110 € | 392 406 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 499 094 € | 437 601 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 895 € | - |
| Stocks - marchandises | 114 539 € | 119 997 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 921 € | 9 115 € |
| Autres créances | 18 233 € | 21 466 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 6 € | - |
| Disponibilités | 74 593 € | 60 821 € |
| Charges constatées d'avance | 1 562 € | 1 893 € |
| TOTAL Actif circulant | 227 743 € | 213 291 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 726 837 € | 650 893 € |
| Code CP | 425 110 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 368 582 € | 314 386 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 56 874 € | 54 196 € |
| TOTAL Capitaux propres | 441 956 € | 385 082 € |
| Provisions pour risques | 7 200 € | 7 200 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 200 € | 7 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 80 733 € | 43 412 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 57 517 € | 65 951 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 210 € | 129 239 € |
| Dettes fiscales et sociales | 22 090 € | 18 654 € |
| Autres dettes | 131 € | 1 353 € |
| TOTAL Dettes | 277 681 € | 258 611 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 726 837 € | 650 893 € |
| Code EG | 217 325 € | 258 611 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 € | - |
| Constructions | 12 868 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 541 € | 11 578 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 124 € | 6 786 € |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 392 406 € | 360 768 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 437 601 € | 398 479 € |
| Stocks - marchandises | 119 997 € | 126 155 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 115 € | 15 152 € |
| Autres créances | 21 466 € | 17 297 € |
| Disponibilités | 60 821 € | 21 986 € |
| Charges constatées d'avance | 1 893 € | 1 841 € |
| TOTAL Actif circulant | 213 291 € | 182 431 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 650 893 € | 580 909 € |
| Code CP | 392 406 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 314 386 € | 259 931 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 54 196 € | 54 455 € |
| TOTAL Capitaux propres | 385 082 € | 330 886 € |
| Provisions pour risques | 7 200 € | 4 200 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 200 € | 4 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 412 € | 67 195 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 65 951 € | 61 659 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 239 € | 100 476 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 654 € | 15 942 € |
| Autres dettes | 1 353 € | 550 € |
| TOTAL Dettes | 258 611 € | 245 823 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 650 893 € | 580 909 € |
| Code EG | 258 611 € | 227 112 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 506 € | - |
| Constructions | 12 868 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 578 € | 14 915 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 786 € | 10 042 € |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 360 768 € | 330 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 398 479 € | 374 503 € |
| Stocks - marchandises | 126 155 € | 103 945 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 152 € | 10 542 € |
| Autres créances | 17 297 € | 28 709 € |
| Disponibilités | 21 986 € | 36 849 € |
| Charges constatées d'avance | 1 841 € | 5 223 € |
| TOTAL Actif circulant | 182 431 € | 185 268 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 580 909 € | 559 771 € |
| Code CP | 360 768 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 259 931 € | 220 252 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 54 455 € | 39 679 € |
| TOTAL Capitaux propres | 330 886 € | 276 431 € |
| Provisions pour risques | 4 200 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 200 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 67 195 € | 96 129 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 61 659 € | 54 848 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 476 € | 112 134 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 942 € | 18 273 € |
| Autres dettes | 550 € | 1 957 € |
| TOTAL Dettes | 245 823 € | 283 340 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 580 909 € | 559 771 € |
| Code EI | 61 659 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 506 € | - |
| Constructions | 12 868 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 915 € | 19 087 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 042 € | 14 400 € |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 330 200 € | 303 376 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 374 503 € | 356 210 € |
| Stocks - marchandises | 103 945 € | 106 209 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 542 € | 12 458 € |
| Autres créances | 28 709 € | 29 979 € |
| Disponibilités | 36 849 € | 53 307 € |
| Charges constatées d'avance | 5 223 € | 2 200 € |
| TOTAL Actif circulant | 185 268 € | 204 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 559 771 € | 560 363 € |
| Code CP | 330 200 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 220 252 € | 29 754 € |
| Report à nouveau | - | 148 333 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 39 679 € | 42 165 € |
| TOTAL Capitaux propres | 276 431 € | 236 752 € |
| Provisions pour risques | - | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 129 € | 126 749 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 54 848 € | 63 598 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 134 € | 100 568 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 273 € | 22 677 € |
| Autres dettes | 1 957 € | 18 € |
| TOTAL Dettes | 283 340 € | 313 611 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 559 771 € | 560 363 € |
| Code EG | 231 508 € | 236 589 € |
| Code EH | - | 1 238 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 506 € | - |
| Constructions | 12 868 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 087 € | 11 043 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 400 € | 16 106 € |
| Autres participations | 19 346 € | 19 346 € |
| Autres immobilisations financières | 303 376 € | 287 481 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 356 210 € | 333 976 € |
| Stocks - marchandises | 106 209 € | 97 093 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 458 € | 6 056 € |
| Autres créances | 29 979 € | 27 874 € |
| Disponibilités | 53 307 € | 33 991 € |
| Charges constatées d'avance | 2 200 € | 22 043 € |
| TOTAL Actif circulant | 204 153 € | 187 057 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 560 363 € | 521 033 € |
| Code CP | 303 376 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 29 754 € | 29 754 € |
| Report à nouveau | 148 333 € | 120 562 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 42 165 € | 27 771 € |
| TOTAL Capitaux propres | 236 752 € | 194 587 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | 6 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | 6 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 126 749 € | 139 511 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 63 598 € | 43 517 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 568 € | 93 229 € |
| Dettes fiscales et sociales | 22 677 € | 43 997 € |
| Autres dettes | 18 € | 193 € |
| TOTAL Dettes | 313 611 € | 320 446 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 560 363 € | 521 033 € |
| Code EG | 236 589 € | 230 989 € |
| Code EH | 1 238 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2013
Actif
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 604 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 806 € | 1 352 € |
| Constructions | 12 868 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 914 € | 3 486 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 858 € | 18 610 € |
| Autres participations | 19 193 € | 19 193 € |
| Autres immobilisations financières | 245 652 € | 279 810 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 315 617 € | 322 452 € |
| Stocks - marchandises | 123 608 € | 94 889 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 867 € | 23 344 € |
| Autres créances | 15 636 € | 42 447 € |
| Disponibilités | 43 324 € | 13 501 € |
| Charges constatées d'avance | 18 950 € | 17 129 € |
| TOTAL Actif circulant | 211 403 € | 191 317 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 527 020 € | 513 768 € |
| Code CP | 245 652 € | - |
Passif
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Report à nouveau | 91 591 € | 63 261 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 754 € | 28 330 € |
| Subventions d'investissement | 735 € | 3 855 € |
| TOTAL Capitaux propres | 138 581 € | 111 946 € |
| Provisions pour risques | 7 200 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 200 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 186 463 € | 162 939 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 37 776 € | 26 021 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 753 € | 163 728 € |
| Dettes fiscales et sociales | 40 228 € | 49 097 € |
| Autres dettes | 18 € | 37 € |
| TOTAL Dettes | 381 239 € | 401 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 527 020 € | 513 768 € |
| Code EG | 251 021 € | 298 213 € |
| Code EH | - | 28 348 € |
Compte de résultat
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 669 214 € | 1 674 549 € |
| Production vendue - services | 8 531 € | 14 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 677 745 € | 1 689 181 € |
| Subventions d'exploitation | 15 973 € | 1 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 109 € | 2 286 € |
| Autres produits | 1 314 € | 1 288 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 703 142 € | 1 694 555 € |
| Achats de marchandises | 1 291 746 € | 1 293 487 € |
| Variation de stock (marchandises) | −28 730 € | 9 254 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 € | 924 € |
| Autres achats et charges externes | 234 194 € | 202 330 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 763 € | 20 608 € |
| Salaires et traitements | 117 400 € | 93 664 € |
| Charges sociales | 32 180 € | 38 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 123 € | 17 288 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 200 € | - |
| Autres charges | 2 468 € | 1 839 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 693 453 € | 1 677 451 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 689 € | 17 104 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 19 006 € | 16 224 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 405 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 405 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 8 614 € | 10 585 € |
| TOTAL Charges financières | 8 614 € | 10 585 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 209 € | −10 585 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 20 486 € | 22 743 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791 € | 4 105 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120 € | 4 287 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 910 € | 8 392 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 € | 90 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 020 € | 90 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 890 € | 8 302 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 622 € | 2 715 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 736 463 € | 1 719 171 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 706 709 € | 1 690 841 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 29 754 € | 28 330 € |
| Code HQ | 2 310 € | - |
| Code A1 | 8 109 € | 2 286 € |
| Code A2 | 18 227 € | 23 197 € |
| Code A4 | 486 € | 450 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FRESDIS
INSEEÉtablissements de FRESDIS
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 35111 LA FRESNAISSiègeActif
479 919 615 00019 · ouvert le 08 décembre 2004 · NAF 6630Z
Documents juridiques de FRESDIS
INPIComptes annuels de FRESDIS
INPIFRESDIS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FRESDIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FRESDIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant FRESDIS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FRESDIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FRESDIS
BODACC19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- création
Date d'effet : 21 décembre 2004
Questions fréquentes sur FRESDIS
Quel est le numéro SIREN de FRESDIS ?
Le numéro SIREN de FRESDIS est 479 919 615. Le SIRET de son siège social est 479 919 615 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR79479919615.
Qui dirige FRESDIS ?
FRESDIS est dirigée par NADINE DRU, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FRESDIS ?
FRESDIS a déclaré un chiffre d'affaires de 120 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 janvier 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,4 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de FRESDIS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de FRESDIS (120 k€) dépasse celui de 59 % des 574 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Bretagne ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 91,1 k€.
Où se situe le siège social de FRESDIS ?
Le siège social de FRESDIS est situé rue des Frenes, 35111 La Fresnais.
FRESDIS est-elle toujours en activité ?
Oui, FRESDIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 décembre 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FRESDIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FRESDIS.
Entreprises similaires
Même activité, en France
- IMAGINE13002 MarseilleCA 0 €
- ECHIQUIER75016 Paris 16e Arrondissement
- CEVA LOGISTICS SA13002 MarseilleCA 433 M€
- FLOWSERVE FRANCE HOLDING SAS78280 GuyancourtCA 0 €
- ACM CAPITAL75008 Paris
- Edmond de Rothschild SICAV75008 Paris 8e ArrondissementCA 132 M€
- NESTLE HOLDING FRANCE92130 Issy-les-MoulineauxCA 0 €
- BDL75008 Paris
- AG2R LA MONDIALE RÉASSURANCE75008 Paris 8e Arrondissement
- Flornoy Ferri Bond Funds75016 Paris 16e Arrondissement