FUNDLOGIC
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 8,8 M€+28,5 %
- Résultat net 2024
- 2,7 M€+35,6 %
- Capital social
- 10,0 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 479 918 542, FUNDLOGIC est une SAS créée le 14 décembre 2004. Elle est domiciliée 61 rue de Monceau, 75008 Paris. L'entreprise déclare le code NAF 6630Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 M€ pour un résultat net de 2,7 M€. Elle se place au-dessus de 92 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. THOMAS CHAUSSIER exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de FUNDLOGIC
INSEE- Dénomination
- FUNDLOGIC
- SIREN
- 479 918 542
- SIRET (siège)
- 479 918 542 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR61479918542Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 479 918 542
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 000 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 14 décembre 2004
- Siège social
- 61 RUE DE MONCEAU, 75008, PARIS
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de FUNDLOGIC
En France et à l'étranger, l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille plaçée sous la directive 85-611-CEE pour le compte de tiers et notamment la gestion d'opcvm dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base des programmes d'activité approuvés par l'autorité des marchés financiers - la réalisation d'études la prestation de services et la fourniture de conseils dans le domaine des investissements notamment en instruments financiers et autres placements financiers - La commercialisation d'opcvm et le démarchage de produits financiers et l'exercice de toutes activités connexes ou complémentaires.
Finances de FUNDLOGIC
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,8 M€ | +28,5 % | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 22,0 M€ | 32,2 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2023 | 6,9 M€ | −23,0 % | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 19,3 M€ | 31,7 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2022 | 8,9 M€ | −9,4 % | 1,9 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 17,3 M€ | 36,6 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2021 | 9,9 M€ | +17,1 % | 3,2 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 15,3 M€ | 32,6 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2020 | 8,4 M€ | +47,1 % | 2,7 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 12,1 M€ | 37,7 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2019 | 5,7 M€ | +1,6 % | 729 k€ | 598 k€ | 598 k€ | 9,3 M€ | 29,9 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2018 | 5,7 M€ | - | 630 k€ | 10,9 M€ | 536 k€ | - | 25,5 M€ | −2,1 M€ | - |
| 2017 | 5,6 M€ | - | 472 k€ | 457 k€ | 459 k€ | 8,0 M€ | 21,7 M€ | 1,6 M€ | 6 |
| 2016 | 0 € | - | 133 k€ | 5,6 M€ | 96,0 k€ | 7,5 M€ | 20,9 M€ | −1,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 04 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de FUNDLOGIC (8,8 M€) dépasse celui de 92 % des 2 374 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 30,3 %
- Résultat courant / CA
- 44,4 %
- Autonomie financière
- 68,3 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 316,0 %
- CAF / CA
- 30,7 %
- Crédit clients
- 59 j
- Crédit fournisseurs
- 18 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 0 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 746 000 € | 969 000 € |
| Autres créances | 26 304 000 € | 28 061 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | 1 000 € |
| Disponibilités | 4 114 000 € | 2 694 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 32 165 000 € | 31 725 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 165 000 € | 31 725 000 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 463 000 € | 363 000 € |
| Report à nouveau | 8 792 000 € | 6 892 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 712 000 € | 2 000 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 967 000 € | 19 255 000 € |
| Provisions pour charges | 19 000 € | 28 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 000 € | 28 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 000 € | 79 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 684 000 € | 1 565 000 € |
| Autres dettes | 8 346 000 € | 10 797 000 € |
| TOTAL Dettes | 10 179 000 € | 12 441 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 165 000 € | 31 725 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 848 000 € | 6 888 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 848 000 € | 6 888 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 848 000 € | 6 888 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 995 000 € | 2 694 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 171 000 € | 102 000 € |
| Salaires et traitements | 2 173 000 € | 1 270 000 € |
| Charges sociales | 830 000 € | 965 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 169 000 € | 5 031 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 680 000 € | 1 857 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 000 € | 1 312 000 € |
| Différences positives de change | 11 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 249 000 € | 1 312 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 000 € | 104 000 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 8 000 € |
| TOTAL Charges financières | 1 000 € | 112 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 248 000 € | 1 200 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 928 000 € | 3 057 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 301 000 € | 392 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 915 000 € | 665 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 097 000 € | 8 200 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 385 000 € | 6 200 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 712 000 € | 2 000 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 0 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 969 000 € | 1 536 000 € |
| Autres créances | 28 061 000 € | 33 335 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | 1 000 € |
| Disponibilités | 2 694 000 € | 1 690 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 725 000 € | 36 562 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 725 000 € | 36 562 000 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Autres réserves | 363 000 € | 265 000 € |
| Report à nouveau | 6 892 000 € | 5 046 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 000 000 € | 1 944 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 255 000 € | 17 255 000 € |
| Provisions pour charges | 28 000 € | 26 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 28 000 € | 26 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 000 € | 151 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 565 000 € | 1 523 000 € |
| Autres dettes | 10 797 000 € | 17 607 000 € |
| TOTAL Dettes | 12 441 000 € | 19 281 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 725 000 € | 36 562 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 888 000 € | 8 948 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 888 000 € | 8 948 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 888 000 € | 8 948 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 694 000 € | 3 012 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 000 € | 162 000 € |
| Salaires et traitements | 1 270 000 € | 2 523 000 € |
| Charges sociales | 965 000 € | 833 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 031 000 € | 6 530 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 857 000 € | 2 419 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 312 000 € | 341 000 € |
| Différences positives de change | 0 € | 16 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 312 000 € | 357 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 104 000 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 8 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 112 000 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 200 000 € | 357 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 057 000 € | 2 776 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 392 000 € | 182 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 665 000 € | 650 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 200 000 € | 9 305 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 200 000 € | 7 361 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 000 000 € | 1 944 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 0 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 536 000 € | 2 650 000 € |
| Autres créances | 33 335 000 € | 28 288 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 690 000 € | 1 696 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 36 562 000 € | 32 634 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 562 000 € | 32 632 000 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Autres réserves | 265 000 € | 104 000 € |
| Report à nouveau | 5 046 000 € | 1 970 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 944 000 € | 3 237 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 255 000 € | 15 311 000 € |
| Provisions pour charges | 26 000 € | 38 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 000 € | 38 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 000 € | 108 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 523 000 € | 1 571 000 € |
| Autres dettes | 17 607 000 € | 15 606 000 € |
| TOTAL Dettes | 19 281 000 € | 17 285 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 562 000 € | 32 632 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 948 000 € | 9 875 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 948 000 € | 9 875 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 948 000 € | 9 875 000 € |
| Autres achats et charges externes | 3 012 000 € | 2 194 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 162 000 € | 325 000 € |
| Salaires et traitements | 2 523 000 € | 1 718 000 € |
| Charges sociales | 833 000 € | 932 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 530 000 € | 5 169 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 419 000 € | 4 706 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 341 000 € | 232 000 € |
| Différences positives de change | 16 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 357 000 € | 232 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 96 000 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 13 000 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 109 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 357 000 € | 123 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 776 000 € | 4 829 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 182 000 € | 384 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 650 000 € | 1 208 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 305 000 € | 10 107 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 361 000 € | 6 870 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 944 000 € | 3 237 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 48 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 76 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 650 000 € | 1 705 000 € |
| Autres créances | 28 288 000 € | 35 291 000 € |
| Disponibilités | 1 696 000 € | 684 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 32 634 000 € | 37 680 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 632 000 € | 37 680 000 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 104 000 € | - |
| Report à nouveau | 1 970 000 € | −663 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 237 000 € | 2 737 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 311 000 € | 12 074 000 € |
| Provisions pour charges | 38 000 € | 77 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 38 000 € | 77 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 000 € | 100 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 571 000 € | 1 206 000 € |
| Autres dettes | 15 606 000 € | 24 224 000 € |
| TOTAL Dettes | 17 285 000 € | 25 530 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 632 000 € | 37 680 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 875 000 € | 8 430 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 875 000 € | 8 430 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 875 000 € | 8 430 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 194 000 € | 1 788 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 325 000 € | 319 000 € |
| Salaires et traitements | 1 718 000 € | 1 584 000 € |
| Charges sociales | 932 000 € | 913 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 169 000 € | 4 604 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 706 000 € | 3 826 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 232 000 € | 286 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 232 000 € | 286 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 96 000 € | 226 000 € |
| Différences négatives de change | 13 000 € | 39 000 € |
| TOTAL Charges financières | 109 000 € | 265 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 123 000 € | 21 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 829 000 € | 3 847 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 384 000 € | 282 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 208 000 € | 829 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 107 000 € | 8 716 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 870 000 € | 5 980 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 237 000 € | 2 737 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 48 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 76 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 705 000 € | 1 165 000 € |
| Autres créances | 35 291 000 € | 25 802 000 € |
| Disponibilités | 684 000 € | 2 905 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 37 680 000 € | 29 872 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 680 000 € | 29 872 000 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Report à nouveau | −663 000 € | −1 392 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 737 000 € | 729 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 074 000 € | 9 337 000 € |
| Provisions pour charges | 77 000 € | 85 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 77 000 € | 85 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 000 € | 141 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 206 000 € | 612 000 € |
| Autres dettes | 24 224 000 € | 19 698 000 € |
| TOTAL Dettes | 25 530 000 € | 20 451 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 680 000 € | 29 872 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 430 000 € | 5 730 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 430 000 € | 5 730 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 430 000 € | 5 730 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 788 000 € | 2 456 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 319 000 € | 277 000 € |
| Salaires et traitements | 1 584 000 € | 1 548 000 € |
| Charges sociales | 913 000 € | 851 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 604 000 € | 5 132 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 826 000 € | 598 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 286 000 € | 402 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 286 000 € | 402 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 226 000 € | 266 000 € |
| Différences négatives de change | 39 000 € | 5 000 € |
| TOTAL Charges financières | 265 000 € | 271 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 000 € | 131 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 847 000 € | 729 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 282 000 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 829 000 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 716 000 € | 6 132 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 980 000 € | 5 403 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 737 000 € | 729 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 48 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 76 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 165 000 € | 1 331 000 € |
| Autres créances | 25 802 000 € | 22 695 000 € |
| Disponibilités | 2 905 000 € | 1 436 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 872 000 € | 25 462 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 872 000 € | 25 462 000 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Report à nouveau | −1 392 000 € | −2 022 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 729 000 € | 630 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 337 000 € | 8 608 000 € |
| Provisions pour charges | 85 000 € | 86 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 85 000 € | 86 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000 € | 361 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 612 000 € | 624 000 € |
| Autres dettes | 19 698 000 € | 15 783 000 € |
| TOTAL Dettes | 20 451 000 € | 16 768 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 872 000 € | 25 462 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 730 000 € | 5 716 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 730 000 € | 5 716 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 730 000 € | 5 716 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 456 000 € | 2 708 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 277 000 € | 364 000 € |
| Salaires et traitements | 1 548 000 € | 1 442 000 € |
| Charges sociales | 851 000 € | 666 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 132 000 € | 5 180 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 598 000 € | 536 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 402 000 € | 241 000 € |
| Différences positives de change | - | 7 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 402 000 € | 248 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 266 000 € | 154 000 € |
| Différences négatives de change | 5 000 € | - |
| TOTAL Charges financières | 271 000 € | 154 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 131 000 € | 94 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 729 000 € | 630 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 132 000 € | 5 964 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 403 000 € | 5 334 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 729 000 € | 630 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Clients et comptes rattachés | 1 331 000 € | 1 240 000 € |
| Autres créances | 22 695 000 € | 14 710 000 € |
| Disponibilités | 1 436 000 € | 5 736 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 462 000 € | 21 686 000 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Report à nouveau | −2 022 000 € | −2 494 000 € |
| Résultat de l'exercice | 830 000 € | 472 000 € |
| Provisions pour risques et charges | 86 000 € | 48 000 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 361 000 € | 752 000 € |
| Autres dettes | 15 783 000 € | 12 424 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 462 000 € | 21 686 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 716 000 € | 5 637 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 716 000 € | 5 637 000 € |
| Autres charges externes | −2 708 000 € | −3 261 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | −364 000 € | −315 000 € |
| Salaires et traitements | −1 442 000 € | −1 076 000 € |
| Charges sociales | −666 000 € | −526 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | −5 180 000 € | −5 178 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 536 000 € | 459 000 € |
| Produits financiers | 248 000 € | 98 000 € |
| Charges financières | −154 000 € | −85 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 630 000 € | 472 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 48 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 76 000 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 240 000 € | 887 000 € |
| Autres créances | 14 710 000 € | 15 028 000 € |
| Disponibilités | 5 736 000 € | 4 939 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 686 000 € | 20 854 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 686 000 € | 20 855 000 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Report à nouveau | −2 494 000 € | −2 627 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 472 000 € | 133 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 978 000 € | 7 506 000 € |
| Provisions pour charges | 48 000 € | 29 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 48 000 € | 29 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 000 € | 490 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 484 000 € | 320 000 € |
| Autres dettes | 12 424 000 € | 12 510 000 € |
| TOTAL Dettes | 13 660 000 € | 13 320 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 686 000 € | 20 855 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 637 000 € | 5 656 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 637 000 € | 5 656 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 637 000 € | 5 656 000 € |
| Autres achats et charges externes | 3 261 000 € | 3 994 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 315 000 € | 412 000 € |
| Salaires et traitements | 1 076 000 € | 787 000 € |
| Charges sociales | 528 000 € | 365 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 1 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 178 000 € | 5 560 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 459 000 € | 96 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 98 000 € | 152 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 98 000 € | 152 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 84 000 € | 108 000 € |
| Différences négatives de change | 1 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Charges financières | 85 000 € | 111 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 000 € | 41 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 472 000 € | 137 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 4 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −4 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 735 000 € | 5 808 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 263 000 € | 5 675 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 472 000 € | 133 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 000 € | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 667 000 € | 912 000 € |
| Autres créances | 15 028 000 € | 13 699 000 € |
| Disponibilités | 4 939 € | 2 044 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 634 000 € | 16 655 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 855 000 € | 16 782 000 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Report à nouveau | −2 627 000 € | −2 743 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 133 000 € | 116 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 506 000 € | 7 373 000 € |
| Provisions pour charges | 29 000 € | 5 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 29 000 € | 5 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 000 € | 638 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 320 000 € | 440 000 € |
| Autres dettes | 12 510 000 € | 8 326 000 € |
| TOTAL Dettes | 13 320 000 € | 9 404 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 855 000 € | 16 782 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 656 000 € | 4 910 000 € |
| Autres achats et charges externes | −3 994 000 € | −3 480 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | −412 000 € | −369 000 € |
| Salaires et traitements | −787 000 € | −604 000 € |
| Charges sociales | −365 000 € | −378 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | −1 000 € | −1 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | −5 559 000 € | −4 832 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 96 000 € | 78 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 152 000 € | 223 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 152 000 € | 223 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | −108 000 € | −140 000 € |
| Différences négatives de change | −3 000 € | −45 000 € |
| TOTAL Charges financières | −111 000 € | −185 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 41 000 € | 38 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 133 000 € | 116 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −4 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 808 000 € | 5 133 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | −5 675 000 € | −5 017 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 133 000 € | 116 000 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FUNDLOGIC
INSEEBODACCBEAS SARL
Commissaire aux comptes suppléant
DELOITTE & ASSOCIES SA
Commissaire aux comptes titulaire
Directeur général
Président de SAS
En poste depuis janvier 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 janvier 2023
Anciens dirigeants (11)
Directeur général délégué · jusqu'à janvier 2025
Président · jusqu'à janvier 2023
modification du Président Ciliberti, Ugo, Président · jusqu'à février 2017
Directeur général délégué · de octobre 2013 à mai 2016
Directeur général · jusqu'à mars 2013
Président · jusqu'à novembre 2012
Directeur général · jusqu'à octobre 2012
Directeur général · jusqu'à juillet 2011
Directeur général · jusqu'à août 2010
Président · jusqu'à octobre 2009
Directeur général · jusqu'à février 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FUNDLOGIC
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 75008 PARISSiègeActif
479 918 542 00024 · ouvert le 09 décembre 2004 · NAF 6630Z
- 75001 PARISFermé
479 918 542 00016 · ouvert le 09 décembre 2004 · NAF 741J
Documents juridiques de FUNDLOGIC
INPI27 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FUNDLOGIC
INPIFUNDLOGIC a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FUNDLOGIC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FUNDLOGIC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant FUNDLOGIC n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FUNDLOGIC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FUNDLOGIC
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Directeur général délégué partant : Adiceam, Guillaume
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Président partant : Ciliberti, Ugo ; nomination du Président : Chaussier, Thomas
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président Ciliberti, Ugo, Président partant : Burghardt, Werner Eugène, modification du Directeur général Barone, Medhi Henri-Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général délégué partant : Lim, Antoine, nomination du Directeur général délégué : Barone, Medhi Henri-Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Directeur général délégué : Lim, Antoine, nomination du Directeur général délégué : Adiceam, Guillaume
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Barone, Mehdi
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Armstrong, David, nomination du Président : Burghardt, Werner Eugène
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Dechaume, Julie, nomination du Directeur général : Ciliberti, Ugo
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Parain, Xavier, nomination du Directeur général : Barone, Mehdi
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Burghardt, Werner Eugène, nomination du Président : Armstrong, David
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Sadique, Shahzad, nomination du Directeur général : Parain, Xavier
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Ponsolle, Patrick, nomination du Président : Burghardt, Eugène, nomination du Directeur général : Sadique, Shahzad
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Parthiot, Anne.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 14 décembre 2004
Marchés publics de FUNDLOGIC
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à FUNDLOGIC et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2024. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 1 €.
Lot 2: Actions des Etats-Unis, gestion active responsable de petites capitalisations
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES · notifié le 27 août 2024 · Appel d'offres restreint · 5 ans · 4 offres reçues
1 €Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur FUNDLOGIC
Quel est le numéro SIREN de FUNDLOGIC ?
Le numéro SIREN de FUNDLOGIC est 479 918 542. Le SIRET de son siège social est 479 918 542 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR61479918542.
Qui dirige FUNDLOGIC ?
FUNDLOGIC est dirigée par THOMAS CHAUSSIER, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FUNDLOGIC ?
FUNDLOGIC a déclaré un chiffre d'affaires de 8,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,7 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de FUNDLOGIC dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de FUNDLOGIC (8,8 M€) dépasse celui de 92 % des 2 374 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Où se situe le siège social de FUNDLOGIC ?
Le siège social de FUNDLOGIC est situé 61 rue de Monceau, 75008 Paris.
FUNDLOGIC est-elle toujours en activité ?
Oui, FUNDLOGIC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 14 décembre 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FUNDLOGIC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FUNDLOGIC.
Entreprises similaires
Même activité à Paris
- ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS75009 ParisCA 208 M€
- EUROPCAR INTERNATIONAL SA75017 ParisCA 143 M€
- BRIDGEPOINT SAS75016 ParisCA 48,8 M€
- ACCESS CAPITAL PARTNERS75008 ParisCA 37,4 M€
- DORVAL ASSET MANAGEMENT75017 ParisCA 12,4 M€
- "GAY-LUSSAC GESTION"75008 ParisCA 10,7 M€
- INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE75008 ParisCA 7,8 M€
- AGRICA EPARGNE75008 ParisCA 6,3 M€
- CACI75015 ParisCA 5,3 M€
- IZIPIZI GROUP75009 ParisCA 3,8 M€