FUNDS SELECTION
Fermée- Chiffre d'affaires 2019
- 1,4 M€−2,4 %
- Résultat net 2019
- 535 k€+0,0 %
- Capital social
- 100 k€
- Effectif
- Non publié
FUNDS SELECTION est une SA immatriculée le 24 janvier 1997 sous le numéro SIREN 410 634 604. Elle est domiciliée 3 RUE 3 rue de Messine, 75008 Paris. L'entreprise déclare le code NAF 7022Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 M€ pour un résultat net de 535 k€. La direction est assurée par PIERRE-EDOUARD FREREJEAN en qualité de président du conseil d’administration. La radiation de FUNDS SELECTION date du 4 novembre 2020 ; l'entreprise est aujourd'hui fermée.
Fiche d'identité de FUNDS SELECTION
INSEE- Dénomination
- FUNDS SELECTION
- SIREN
- 410 634 604
- SIRET (siège)
- 410 634 604 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR41410634604Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 410 634 604
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 28 février 2024
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 24 janvier 1997
- Date de radiation
- 04 novembre 2020
- Siège social
- 3 RUE 3 rue de Messine , 75008, Paris
- Établissements
- 2
- Statut
- Fermée
Objet social de FUNDS SELECTION
L'analyse des performances de fonds d'investissements et de leur gestionnaires, la sélection de gestionnaires de fonds d'investissements, la mise en relation de gestionnaires de fonds d'investissements avec des investisseurs qualifiés et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, connexes ou accessoires à l'objet ci-dessus, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Finances de FUNDS SELECTION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 M€ | −2,4 % | 535 k€ | 740 k€ | 740 k€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 584 k€ | - |
| 2018 | 1,4 M€ | +6,3 % | 535 k€ | 790 k€ | 773 k€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 509 k€ | 2 |
| 2017 | 1,4 M€ | - | 493 k€ | 702 k€ | 681 k€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 501 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2019 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 décembre 2019
Ratios 2019
- Marge EBE
- 52,6 %
- Résultat courant / CA
- 52,5 %
- Autonomie financière
- 96,9 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 3 246,4 %
- CAF / CA
- 36,3 %
- Crédit clients
- 25 j
- Crédit fournisseurs
- 51 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 9 322 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 184 € | 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 184 € | 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 115 123 € | 120 525 € |
| Autres créances | 8 789 € | 14 051 € |
| Disponibilités | 3 802 563 € | 3 301 735 € |
| Charges constatées d'avance | 3 760 € | 4 651 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 930 235 € | 3 440 961 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 930 419 € | 3 441 561 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 3 162 788 € | 2 627 572 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 535 288 € | 535 217 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 808 076 € | 3 272 788 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 394 € | 1 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 € | 11 458 € |
| Dettes fiscales et sociales | 108 799 € | 155 981 € |
| TOTAL Dettes | 122 343 € | 168 773 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 930 419 € | 3 441 561 € |
| Code EG | - | 168 773 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 407 907 € | 1 443 161 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 407 907 € | 1 443 161 € |
| Autres produits | 28 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 407 935 € | 1 443 162 € |
| Autres achats et charges externes | 71 216 € | 130 006 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 150 € | 14 215 € |
| Salaires et traitements | 397 458 € | 333 837 € |
| Charges sociales | 186 081 € | 174 847 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 416 € | 16 783 € |
| Autres charges | 84 € | 37 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 668 404 € | 669 725 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 739 530 € | 773 438 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 426 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 23 699 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 25 125 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 3 234 € |
| TOTAL Charges financières | - | 3 234 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 21 891 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 739 530 € | 795 329 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 000 € | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 4 183 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 4 183 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 000 € | −3 183 € |
| Impôts sur les bénéfices | 229 242 € | 256 929 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 432 935 € | 1 469 287 € |
| TOTAL DES CHARGES | 897 646 € | 934 070 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 535 288 € | 535 217 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 9 322 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 600 € | 21 566 € |
| Autres immobilisations financières | - | 10 466 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 600 € | 32 032 € |
| Clients et comptes rattachés | 120 525 € | 131 374 € |
| Autres créances | 14 051 € | 3 247 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 1 745 135 € |
| Disponibilités | 3 301 735 € | 1 501 592 € |
| Charges constatées d'avance | 4 651 € | 16 126 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 440 961 € | 3 397 474 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 441 561 € | 3 429 506 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 2 627 571 € | 2 624 936 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 535 217 € | 492 633 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 272 788 € | 3 227 571 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 394 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 € | 12 120 € |
| Dettes fiscales et sociales | 155 922 € | 189 815 € |
| TOTAL Dettes | 168 773 € | 201 935 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 441 561 € | 3 429 506 € |
| Code EG | 168 773 € | 201 935 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 443 161 € | 1 357 193 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 443 161 € | 1 357 193 € |
| Autres produits | 1 € | 451 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 443 162 € | 1 357 644 € |
| Autres achats et charges externes | 130 006 € | 141 617 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 215 € | 13 386 € |
| Salaires et traitements | 333 837 € | 329 128 € |
| Charges sociales | 174 847 € | 171 456 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 783 € | 17 854 € |
| Autres charges | 37 € | 2 879 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 669 725 € | 676 319 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 773 438 € | 681 325 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 699 € | 42 069 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426 € | 33 620 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 125 € | 75 689 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 426 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 234 € | 5 712 € |
| TOTAL Charges financières | 3 234 € | 7 138 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 891 € | 68 551 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 795 329 € | 749 876 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 183 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 183 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 256 929 € | 257 243 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 469 287 € | 1 433 333 € |
| TOTAL DES CHARGES | 934 070 € | 940 700 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 535 217 € | 492 633 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 9 322 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 21 566 € | 38 172 € |
| Autres immobilisations financières | 10 466 € | 10 680 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 032 € | 48 852 € |
| Clients et comptes rattachés | 131 374 € | 141 867 € |
| Autres créances | 3 247 € | 129 794 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 745 135 € | 1 949 796 € |
| Disponibilités | 1 501 592 € | 1 074 138 € |
| Charges constatées d'avance | 16 126 € | 17 513 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 397 474 € | 3 313 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 429 506 € | 3 361 960 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 2 624 936 € | 2 624 347 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 492 633 € | 475 591 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 227 571 € | 3 209 936 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120 € | 7 233 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 815 € | 144 610 € |
| Autres dettes | - | 180 € |
| TOTAL Dettes | 201 935 € | 152 022 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 429 506 € | 3 361 960 € |
| Code EG | 201 935 € | 152 022 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 357 193 € | 1 377 343 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 357 193 € | 1 377 343 € |
| Autres produits | 451 € | 1 360 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 357 644 € | 1 378 703 € |
| Autres achats et charges externes | 141 617 € | 124 592 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 386 € | 7 751 € |
| Salaires et traitements | 329 128 € | 333 359 € |
| Charges sociales | 171 456 € | 173 417 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 854 € | 19 232 € |
| Autres charges | 2 879 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 676 319 € | 658 351 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 681 325 € | 720 351 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 620 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 069 € | 15 878 € |
| TOTAL Produits financiers | 75 689 € | 15 878 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 426 € | 31 073 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 € | 1 188 € |
| TOTAL Charges financières | 7 138 € | 32 262 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 68 551 € | −16 383 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 749 878 € | 703 968 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 4 335 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 4 335 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −4 335 € |
| Impôts sur les bénéfices | 257 243 € | 224 042 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 433 333 € | 1 394 581 € |
| TOTAL DES CHARGES | 940 700 € | 918 990 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 492 633 € | 475 591 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FUNDS SELECTION
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
Directeur général
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 juillet 2019
Président du conseil d’administration
Rothschild & Co
Administrateur
En poste depuis février 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 février 2018
L A C CONSEILS
Commissaire aux comptes titulaire
Rothschild & Co Asset Management Europe
Administrateur
Anciens dirigeants (5)
Du Prey, Stephane Paul Lefebvre
Administrateur · jusqu'à février 2019
- INSTITUT DE PREVOYANCE AGRR-PREVOYANCE
Administrateur · jusqu'à février 2019
Maignon
Administrateur · jusqu'à février 2019
COMPAGNIE FINANCIERE MARTIN-MAUREL
Administrateur · jusqu'à février 2018
Hubert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cohen, Laurent Drouets,
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à avril 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FUNDS SELECTION
INSEE2 établissements, dont 0 en activité.
- 75008 ParisSiègeFermé
410 634 604 00020 · ouvert le 15 février 1997 · NAF 7022Z
- 75008 PARIS 8Fermé
410 634 604 00012 · ouvert le 15 février 1997 · NAF 7022Z
Documents juridiques de FUNDS SELECTION
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FUNDS SELECTION
INPIFUNDS SELECTION a déposé les comptes annuels de 3 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FUNDS SELECTION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FUNDS SELECTION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de FUNDS SELECTION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FUNDS SELECTION
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président du conseil d'administration Frerejean, Pierre-Edouard ; nomination du Directeur général : Romano, Marc
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Administrateur partant : Lefebvre Du Prey, Stephane Paul ; Administrateur partant : AGRR-PREVOYANCE - INSTITUT DE PREVOYANCE ; Administrateur partant : Maignon, nom d'usage : Frerejean, Marie-Chrsitine ; nomination de l'Administrateur : Rothschild & Co Asset Management Europe représenté par Picon Jean-Marc Adresse : 1 rue Andrinople 13012 Marseille
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Administrateur partant : COMPAGNIE FINANCIERE MARTIN-MAUREL ; nomination de l'Administrateur : Rothschild & Co représenté par Romano Marc François André Adresse : 1 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes titulaire partant : APSIS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : L A C CONSEILS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cohen, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lebit, Jean
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes suppléant partant : Drouets, Hubert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cohen, Laurent
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- radiation
Date d'effet : 04 novembre 2020
Marques déposées par FUNDS SELECTION
INPIFUNDS SELECTION est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeFUNDS SELECTION
N° 97685200 · Déposée le 25 juin 1997 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 41 · expirée le 25 juin 2007
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur FUNDS SELECTION
Quel est le numéro SIREN de FUNDS SELECTION ?
Le numéro SIREN de FUNDS SELECTION est 410 634 604. Le SIRET de son siège social est 410 634 604 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR41410634604.
Qui dirige FUNDS SELECTION ?
FUNDS SELECTION est dirigée par PIERRE-EDOUARD FREREJEAN, président du conseil d’administration. L'entreprise compte 6 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FUNDS SELECTION ?
FUNDS SELECTION a déclaré un chiffre d'affaires de 1,4 M€ sur l'exercice 2019, clos le 30 juin 2019. Le résultat net de l'exercice est de 535 k€.
Où se situe le siège social de FUNDS SELECTION ?
Le siège social de FUNDS SELECTION est situé 3 RUE 3 rue de Messine, 75008 Paris.
FUNDS SELECTION est-elle toujours en activité ?
Non, FUNDS SELECTION n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 4 novembre 2020.
FUNDS SELECTION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FUNDS SELECTION.
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