GEODIS D&E Val d'Oise
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 33,8 M€−2,0 %
- Résultat net 2024
- 5,1 M€−2,2 %
- Capital social
- 608 k€
- Effectif
- 75 salariésau bilan 2024
GEODIS D&E Val d'Oise est une SAS immatriculée le 25 novembre 1957 sous le numéro SIREN 578 204 224. Le siège social de l'entreprise se trouve 3 rue des Oziers zi Vert Galant, 95310 Saint-Ouen-l'Aumone. L'entreprise déclare le code NAF 5229A comme activité principale et emploie 79 salariés. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 33,8 M€ pour un résultat net de 5,1 M€. La médiane du chiffre d'affaires de son activité en Île-de-France est de 38,4 M€, au-dessus du sien en 2024. Lionel TERRA exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de GEODIS D&E Val d'Oise
INSEE- Dénomination
- GEODIS D&E Val d'Oise
- SIREN
- 578 204 224
- SIRET (siège)
- 578 204 224 00062
- N° TVA intracommunautaire
- FR96578204224Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 578 204 224
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 11 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 608 000 €
- Code NAF / APE
- 5229A
- Date de création
- 25 novembre 1957
- Effectif
- 79
- Siège social
- 3 RUE DES OZIERS ZI VERT GALANT, 95310, SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
Objet social de GEODIS D&E Val d'Oise
Transports nationaux et internationaux publics et privés de voyageurs et marchandises par toute fer air mer ou voies fluviales.
Finances de GEODIS D&E Val d'Oise
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33,8 M€ | −2,0 % | 5,1 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | 5,9 M€ | 12,2 M€ | 4,1 M€ | 75 |
| 2023 | 34,5 M€ | +2,4 % | 5,2 M€ | 7,6 M€ | 7,4 M€ | 5,9 M€ | 13,6 M€ | 4,1 M€ | 79 |
| 2022 | 33,7 M€ | +7,0 % | 4,6 M€ | 6,8 M€ | 6,6 M€ | 5,3 M€ | 13,0 M€ | 4,0 M€ | 85 |
| 2021 | 31,5 M€ | +17,1 % | 3,6 M€ | 5,5 M€ | 5,4 M€ | 4,6 M€ | 12,9 M€ | 4,4 M€ | - |
| 2020 | 26,9 M€ | −10,8 % | 2,1 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 9,7 M€ | 4,5 M€ | - |
| 2019 | 30,2 M€ | −3,7 % | 2,1 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 10,6 M€ | 4,8 M€ | - |
| 2018 | 31,3 M€ | −4,8 % | 2,1 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 11,4 M€ | 5,2 M€ | - |
| 2017 | 32,9 M€ | −1,2 % | 1,9 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 4,3 M€ | 11,4 M€ | 5,3 M€ | 112 |
| 2016 | 33,3 M€ | - | 2,0 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 4,5 M€ | 10,9 M€ | 5,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 10 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de GEODIS D&E Val d'Oise (33,8 M€) est inférieur à la médiane : 54 % des 39 entreprises de l'activité « messagerie, fret express » (NAF 52.29A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 38,4 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 21,7 %
- Résultat courant / CA
- 22,0 %
- Autonomie financière
- 48,0 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 155,3 %
- CAF / CA
- 15,0 %
- Crédit clients
- 31 j
- Crédit fournisseurs
- 37 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 355 055 € | 395 901 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 604 € | 17 487 € |
| Autres immobilisations corporelles | 169 483 € | 74 608 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 014 036 € | 2 962 889 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 67 202 € | 48 073 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 328 163 € | 4 589 299 € |
| Autres créances | 5 746 690 € | 5 979 209 € |
| Disponibilités | 20 838 € | 18 101 € |
| Charges constatées d'avance | 20 701 € | 7 881 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 183 594 € | 10 642 562 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 197 630 € | 13 605 452 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 435 € | 2 435 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 798 € | 798 € |
| Report à nouveau | 2 228 € | 275 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 135 864 € | 5 249 953 € |
| Subventions d'investissement | 33 552 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 10 988 € | 11 675 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 856 642 € | 5 935 912 € |
| Provisions pour risques | 163 123 € | 206 731 € |
| Provisions pour charges | 276 465 € | 294 182 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 439 588 € | 500 913 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 490 € | 37 700 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 800 € | 3 374 535 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 472 119 € | 2 694 743 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 € | 0 € |
| Autres dettes | 682 396 € | 1 061 650 € |
| TOTAL Dettes | 5 901 401 € | 7 168 628 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 197 630 € | 13 605 452 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 33 791 956 € | 34 480 567 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 791 956 € | 34 480 567 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 35 841 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 294 724 € | 286 652 € |
| Autres produits | 24 362 € | 29 347 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 111 042 € | 34 832 407 € |
| Achats de marchandises | −248 € | −286 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 244 € | 110 880 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 129 € | −24 460 € |
| Autres achats et charges externes | 22 014 587 € | 22 425 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 298 351 € | 302 207 € |
| Salaires et traitements | 2 765 577 € | 2 796 723 € |
| Charges sociales | 1 314 182 € | 1 266 102 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 106 203 € | 98 280 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 916 € | 80 905 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 111 711 € | 178 430 € |
| Autres charges | 142 691 € | 160 491 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 856 083 € | 27 395 117 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 254 959 € | 7 437 289 € |
| Produits financiers de participations | 191 781 € | 165 618 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 € | 562 € |
| TOTAL Produits financiers | 193 428 € | 166 180 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 193 428 € | 166 180 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 448 387 € | 7 603 469 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 545 € | 23 506 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 976 € | 23 506 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 859 € | 1 179 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 059 € | 1 179 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 918 € | 22 327 € |
| Participation des salariés aux résultats | 566 861 € | 561 107 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 750 580 € | 1 814 737 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 319 447 € | 35 022 092 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 183 582 € | 29 772 139 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 135 864 € | 5 249 953 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 395 901 € | 374 060 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 487 € | 20 371 € |
| Autres immobilisations corporelles | 74 608 € | 80 315 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 962 889 € | 2 949 640 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 073 € | 23 613 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 589 299 € | 4 247 902 € |
| Autres créances | 5 979 209 € | 5 728 266 € |
| Disponibilités | 18 101 € | 5 217 € |
| Charges constatées d'avance | 7 881 € | 12 001 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 642 562 € | 10 017 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 605 452 € | 12 966 640 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 435 € | 2 435 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 798 € | 798 € |
| Report à nouveau | 275 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 249 953 € | 4 570 775 € |
| Provisions réglementées | 11 675 € | 34 002 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 935 912 € | 5 278 786 € |
| Provisions pour risques | 206 731 € | 202 247 € |
| Provisions pour charges | 294 182 € | 313 253 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 500 913 € | 515 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 700 € | 47 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 535 € | 3 478 380 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 694 743 € | 2 612 834 € |
| Autres dettes | 1 061 650 € | 1 033 640 € |
| TOTAL Dettes | 7 168 628 € | 7 172 354 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 605 452 € | 12 966 640 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 950 € |
| Production vendue - services | 34 480 567 € | 33 685 086 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 480 567 € | 33 686 036 € |
| Subventions d'exploitation | 35 841 € | 16 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 286 652 € | 285 978 € |
| Autres produits | 29 347 € | 23 199 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 832 407 € | 34 011 813 € |
| Achats de marchandises | −286 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 880 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −24 460 € | 68 498 € |
| Autres achats et charges externes | 22 425 844 € | 22 600 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 302 207 € | 300 307 € |
| Salaires et traitements | 2 796 723 € | 2 755 913 € |
| Charges sociales | 1 266 102 € | 1 217 588 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 280 € | 92 266 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 80 905 € | 124 320 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 178 430 € | 167 835 € |
| Autres charges | 160 491 € | 113 139 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 395 117 € | 27 440 786 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 437 289 € | 6 571 027 € |
| Produits financiers de participations | 165 618 € | 31 123 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 562 € | 4 282 € |
| TOTAL Produits financiers | 166 180 € | 35 405 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 160 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 160 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 166 180 € | 35 245 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 603 469 € | 6 606 272 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 506 € | 25 068 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 179 € | −1 151 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 327 € | 26 219 € |
| Participation des salariés aux résultats | 561 107 € | 522 645 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 814 737 € | 1 539 071 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 35 022 092 € | 34 072 286 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 772 139 € | 29 501 511 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 249 953 € | 4 570 775 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 374 060 € | 426 974 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 371 € | 25 050 € |
| Autres immobilisations corporelles | 80 315 € | 79 272 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 949 640 € | 3 006 190 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 613 € | 92 111 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 247 902 € | 3 329 904 € |
| Autres créances | 5 728 266 € | 6 417 667 € |
| Disponibilités | 5 217 € | 900 € |
| Charges constatées d'avance | 12 001 € | 6 789 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 017 000 € | 9 847 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 966 640 € | 12 853 561 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 435 € | 2 435 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 798 € | 283 082 € |
| Report à nouveau | 0 € | 54 942 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 570 775 € | 3 569 774 € |
| Provisions réglementées | 34 002 € | 58 332 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 278 786 € | 4 639 341 € |
| Provisions pour risques | 202 247 € | 237 794 € |
| Provisions pour charges | 313 253 € | 326 765 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 515 500 € | 564 559 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 242 051 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 091 214 € | 5 477 850 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 500 € | 50 800 € |
| Autres dettes | 1 033 640 € | 1 878 961 € |
| TOTAL Dettes | 7 172 354 € | 7 649 661 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 966 640 € | 12 853 561 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 950 € | 0 € |
| Production vendue - services | 33 685 086 € | 31 487 600 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 686 036 € | 31 487 600 € |
| Subventions d'exploitation | 16 600 € | 3 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 285 978 € | 317 424 € |
| Autres produits | 23 199 € | 24 185 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 011 813 € | 31 833 008 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 133 814 € |
| Variation de stock (matières premières) | 68 498 € | −37 381 € |
| Autres achats et charges externes | 22 600 921 € | 21 167 435 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 300 307 € | 334 340 € |
| Salaires et traitements | 2 755 913 € | 2 978 947 € |
| Charges sociales | 1 217 588 € | 1 378 482 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 92 266 € | 102 902 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 124 320 € | 96 671 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 167 835 € | 151 725 € |
| Autres charges | 113 139 € | 107 675 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 440 786 € | 26 414 611 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 571 027 € | 5 418 397 € |
| Produits financiers de participations | 31 123 € | 16 681 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 282 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 35 405 € | 16 681 € |
| Intérêts et charges assimilées | 160 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 160 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 35 245 € | 16 681 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 606 272 € | 5 435 078 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 € | 2 925 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 300 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 379 € | 32 431 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 068 € | 36 655 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −1 200 € | 2 190 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 673 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 € | 535 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −1 151 € | 7 398 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 219 € | 29 257 € |
| Participation des salariés aux résultats | 522 645 € | 535 816 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 539 071 € | 1 358 745 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 072 286 € | 31 886 344 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 501 511 € | 28 316 570 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 570 775 € | 3 569 774 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 410 € | - |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 426 974 € | 421 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 050 € | 20 779 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 272 € | 113 025 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 006 190 € | 3 029 698 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 92 111 € | 54 730 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 21 236 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 329 904 € | 3 678 099 € |
| Autres créances | 6 417 667 € | 2 882 306 € |
| Disponibilités | 900 € | 1 742 € |
| Charges constatées d'avance | 6 789 € | 8 373 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 847 371 € | 6 646 487 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 853 561 € | 9 676 186 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 435 € | 2 435 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 283 082 € | 283 082 € |
| Report à nouveau | 54 942 € | 16 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 569 774 € | 2 085 260 € |
| Provisions réglementées | 58 332 € | 90 227 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 639 341 € | 3 131 796 € |
| Provisions pour risques | 237 794 € | 327 327 € |
| Provisions pour charges | 326 765 € | 435 969 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 564 559 € | 763 296 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 242 051 € | 77 562 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 800 € | 30 800 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 075 € | 2 153 440 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 534 775 € | 2 279 079 € |
| Autres dettes | 1 878 961 € | 1 240 214 € |
| TOTAL Dettes | 7 649 661 € | 5 781 094 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 853 561 € | 9 676 186 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 31 487 600 € | 26 898 177 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 487 600 € | 26 898 177 € |
| Subventions d'exploitation | 3 800 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 317 424 € | 419 870 € |
| Autres produits | 24 185 € | 6 231 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 833 008 € | 27 324 278 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 814 € | 110 090 € |
| Variation de stock (matières premières) | −37 381 € | −5 640 € |
| Autres achats et charges externes | 21 167 435 € | 18 638 387 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 334 340 € | 487 607 € |
| Salaires et traitements | 2 978 947 € | 3 123 344 € |
| Charges sociales | 1 378 482 € | 1 404 103 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 102 902 € | 242 474 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 96 671 € | 47 495 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 151 725 € | 137 779 € |
| Autres charges | 107 675 € | 89 479 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 414 611 € | 24 275 117 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 418 397 € | 3 049 161 € |
| Produits financiers de participations | 16 681 € | 17 615 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 869 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 681 € | 19 484 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 258 € |
| TOTAL Charges financières | - | 258 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 681 € | 19 226 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 435 078 € | 3 068 387 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 € | 4 275 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 431 € | 32 729 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 36 656 € | 37 004 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190 € | 190 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 € | 5 772 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 398 € | 5 962 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 29 257 € | 31 042 € |
| Participation des salariés aux résultats | 535 816 € | 310 251 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 358 745 € | 703 918 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 886 344 € | 27 380 766 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 316 570 € | 25 295 506 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 569 774 € | 2 085 260 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 410 € | - |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 421 000 € | 603 328 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 779 € | 32 333 € |
| Autres immobilisations corporelles | 113 025 € | 147 941 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 029 698 € | 3 258 496 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 730 € | 49 090 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 236 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 678 099 € | 3 937 042 € |
| Autres créances | 2 882 306 € | 3 357 316 € |
| Disponibilités | 1 742 € | 416 € |
| Charges constatées d'avance | 8 373 € | 8 345 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 646 487 € | 7 352 207 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 676 186 € | 10 610 704 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 435 € | 2 435 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 283 082 € | 283 082 € |
| Report à nouveau | 16 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 085 260 € | 2 095 476 € |
| Provisions réglementées | 90 227 € | 117 184 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 131 796 € | 3 168 953 € |
| Provisions pour risques | 327 327 € | 487 521 € |
| Provisions pour charges | 435 969 € | 545 769 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 763 296 € | 1 033 289 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 77 562 € | 796 468 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800 € | 25 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 440 € | 1 963 718 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 279 079 € | 2 297 015 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 5 905 € |
| Autres dettes | 1 240 214 € | 1 320 255 € |
| TOTAL Dettes | 5 781 094 € | 6 408 462 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 676 186 € | 10 610 704 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 700 € |
| Production vendue - services | 26 898 177 € | 30 167 271 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 898 177 € | 30 167 971 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 419 870 € | 414 788 € |
| Autres produits | 6 231 € | 35 998 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 324 278 € | 30 618 757 € |
| Achats de marchandises | - | 400 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 090 € | 125 016 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 640 € | −2 055 € |
| Autres achats et charges externes | 18 638 387 € | 21 083 652 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 487 607 € | 439 441 € |
| Salaires et traitements | 3 123 344 € | 3 365 846 € |
| Charges sociales | 1 404 103 € | 1 453 801 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 242 474 € | 321 538 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 495 € | 22 830 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 137 779 € | 365 956 € |
| Autres charges | 89 479 € | 114 968 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 275 117 € | 27 291 393 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 049 161 € | 3 327 364 € |
| Produits financiers de participations | 17 615 € | 17 591 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 869 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 19 484 € | 17 591 € |
| Intérêts et charges assimilées | 258 € | 473 € |
| TOTAL Charges financières | 258 € | 473 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 19 226 € | 17 118 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 068 387 € | 3 344 482 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 69 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275 € | 2 400 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 729 € | 43 108 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 004 € | 45 578 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 € | 480 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 772 € | 6 171 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 962 € | 6 651 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 042 € | 38 926 € |
| Participation des salariés aux résultats | 310 251 € | 355 814 € |
| Impôts sur les bénéfices | 703 918 € | 932 118 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 380 766 € | 30 681 925 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 295 506 € | 28 586 449 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 085 260 € | 2 095 476 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 410 € | - |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 603 328 € | 849 006 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 32 333 € | 29 950 € |
| Autres immobilisations corporelles | 147 941 € | 200 219 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 258 496 € | 3 554 070 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 090 € | 47 034 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 46 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 937 042 € | 3 790 030 € |
| Autres créances | 3 357 316 € | 4 049 859 € |
| Disponibilités | 416 € | 1 189 € |
| Charges constatées d'avance | 8 345 € | 450 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 352 207 € | 7 888 609 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 610 704 € | 11 442 678 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 435 € | 676 630 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 283 082 € | 283 082 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 095 476 € | 2 141 805 € |
| Provisions réglementées | 117 184 € | 154 120 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 168 953 € | 3 926 413 € |
| Provisions pour risques | 487 521 € | 434 264 € |
| Provisions pour charges | 545 769 € | 620 510 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 033 289 € | 1 054 774 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 796 468 € | 873 690 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 100 € | 20 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 718 € | 1 847 537 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 297 015 € | 2 356 230 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905 € | 17 390 € |
| Autres dettes | 1 320 255 € | 1 346 344 € |
| TOTAL Dettes | 6 408 462 € | 6 461 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 610 704 € | 11 442 678 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 700 € | 600 € |
| Production vendue - services | 30 167 271 € | 31 338 377 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 167 971 € | 31 338 977 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 506 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 414 788 € | 344 264 € |
| Autres produits | 35 998 € | 18 424 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 618 757 € | 31 705 171 € |
| Achats de marchandises | 400 € | 200 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 016 € | 117 660 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 055 € | −5 200 € |
| Autres achats et charges externes | 21 083 652 € | 21 902 893 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 439 441 € | 526 114 € |
| Salaires et traitements | 3 365 846 € | 3 463 975 € |
| Charges sociales | 1 453 801 € | 1 739 375 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 321 538 € | 340 844 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 830 € | 52 325 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 365 956 € | 318 416 € |
| Autres charges | 114 968 € | 97 421 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 291 393 € | 28 554 023 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 327 364 € | 3 151 148 € |
| Produits financiers de participations | 17 591 € | 16 423 € |
| TOTAL Produits financiers | 17 591 € | 16 423 € |
| Intérêts et charges assimilées | 473 € | 974 € |
| TOTAL Charges financières | 473 € | 974 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 118 € | 15 449 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 344 482 € | 3 166 597 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 € | 2 271 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 578 € | 50 761 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 € | 1 138 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 171 € | 1 589 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 651 € | 2 727 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 38 926 € | 48 034 € |
| Participation des salariés aux résultats | 355 814 € | 318 459 € |
| Impôts sur les bénéfices | 932 118 € | 754 366 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 681 925 € | 31 772 354 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 586 449 € | 29 630 549 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 095 476 € | 2 141 805 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 410 € | - |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 329 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 849 006 € | 1 071 669 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 950 € | 41 145 € |
| Autres immobilisations corporelles | 200 219 € | 259 491 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 554 070 € | 3 847 200 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 47 034 € | 41 834 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 46 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 790 030 € | 4 192 633 € |
| Autres créances | 4 049 859 € | 2 671 704 € |
| Disponibilités | 1 189 € | 684 004 € |
| Charges constatées d'avance | 450 € | 955 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 888 609 € | 7 591 131 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 442 678 € | 11 438 332 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 676 630 € | 1 293 657 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 283 082 € | 283 082 € |
| Report à nouveau | - | 498 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 141 805 € | 1 882 474 € |
| Provisions réglementées | 154 120 € | 201 022 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 926 413 € | 4 331 509 € |
| Provisions pour risques | 434 264 € | 400 618 € |
| Provisions pour charges | 620 510 € | 674 214 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 054 774 € | 1 074 832 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 873 690 € | 610 804 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300 € | 69 130 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 537 € | 1 474 855 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 356 230 € | 2 355 985 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 390 € | - |
| Autres dettes | 1 346 344 € | 1 521 217 € |
| TOTAL Dettes | 6 461 491 € | 6 031 991 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 442 678 € | 11 438 332 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 600 € | 5 545 € |
| Production vendue - services | 31 338 377 € | 32 904 048 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 338 977 € | 32 909 594 € |
| Subventions d'exploitation | 3 506 € | 2 489 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 344 264 € | 370 898 € |
| Autres produits | 18 424 € | 21 309 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 705 171 € | 33 304 290 € |
| Achats de marchandises | 200 € | 716 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 660 € | 161 965 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 200 € | −21 931 € |
| Autres achats et charges externes | 21 902 893 € | 23 526 590 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 526 114 € | 518 179 € |
| Salaires et traitements | 3 463 975 € | 3 525 639 € |
| Charges sociales | 1 739 375 € | 1 777 440 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 340 844 € | 350 426 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 325 € | 47 344 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 318 416 € | 291 492 € |
| Autres charges | 97 421 € | 142 310 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 554 023 € | 30 320 171 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 151 148 € | 2 984 119 € |
| Produits financiers de participations | 16 423 € | 15 621 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | −1 640 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 423 € | 13 981 € |
| Intérêts et charges assimilées | 974 € | 1 119 € |
| TOTAL Charges financières | 974 € | 1 119 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 15 449 € | 12 862 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 166 597 € | 2 996 981 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271 € | 7 689 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 490 € | 49 475 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 761 € | 57 164 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 € | 3 779 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 083 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589 € | 1 050 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 727 € | 6 912 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 48 034 € | 50 251 € |
| Participation des salariés aux résultats | 318 459 € | 310 718 € |
| Impôts sur les bénéfices | 754 366 € | 854 040 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 772 354 € | 33 375 434 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 630 549 € | 31 492 960 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 141 805 € | 1 882 474 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 410 € | - |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 1 071 669 € | 1 321 765 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 145 € | 16 782 € |
| Autres immobilisations corporelles | 259 491 € | 347 884 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 802 € | 1 712 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 847 200 € | 4 161 236 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 834 € | 19 903 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 192 633 € | 3 663 601 € |
| Autres créances | 2 671 704 € | 2 255 205 € |
| Disponibilités | 684 005 € | 825 067 € |
| Charges constatées d'avance | 956 € | 965 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 591 132 € | 6 764 741 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 438 332 € | 10 925 977 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 293 657 € | 1 293 657 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 283 082 € | 283 082 € |
| Report à nouveau | 498 € | 83 646 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 882 474 € | 1 950 852 € |
| Provisions réglementées | 201 022 € | 249 446 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 331 509 € | 4 531 460 € |
| Provisions pour risques | 400 618 € | 385 373 € |
| Provisions pour charges | 674 214 € | 703 936 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 074 832 € | 1 089 309 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 610 804 € | 26 858 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 130 € | 49 130 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 855 € | 1 488 932 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 355 985 € | 2 491 786 € |
| Autres dettes | 1 521 217 € | 1 248 503 € |
| TOTAL Dettes | 6 031 991 € | 5 305 208 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 438 332 € | 10 925 977 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 545 € | 8 488 € |
| Production vendue - services | 32 904 048 € | 33 304 406 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 909 594 € | 33 312 894 € |
| Subventions d'exploitation | 2 489 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 370 898 € | 323 810 € |
| Autres produits | 21 309 € | 7 842 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 304 290 € | 33 644 546 € |
| Achats de marchandises | 716 € | 1 384 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 965 € | 88 191 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 931 € | 43 837 € |
| Autres achats et charges externes | 23 526 590 € | 23 850 539 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 518 179 € | 5 433 723 € |
| Salaires et traitements | 3 525 639 € | 3 725 576 € |
| Charges sociales | 1 777 440 € | 1 887 067 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 350 426 € | 355 613 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 344 € | 13 932 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 291 492 € | 286 921 € |
| Autres charges | 142 310 € | 124 791 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 320 171 € | 30 921 222 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 984 119 € | 2 723 325 € |
| Produits financiers de participations | 15 621 € | 15 704 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −1 640 € | −3 696 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 981 € | 12 008 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 119 € | 2 316 € |
| TOTAL Charges financières | 1 119 € | 2 316 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 12 862 € | 9 692 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 996 981 € | 2 733 017 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 € | 147 214 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 001 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 475 € | 156 067 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 57 164 € | 308 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779 € | 97 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050 € | 1 958 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 912 € | 99 241 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 50 251 € | 209 041 € |
| Participation des salariés aux résultats | 310 718 € | 298 029 € |
| Impôts sur les bénéfices | 854 040 € | 693 177 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 375 434 € | 33 964 837 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 492 960 € | 32 013 985 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 882 474 € | 1 950 852 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 410 € | - |
| Fonds commercial | 2 061 330 € | 2 061 330 € |
| Terrains | 367 413 € | 367 413 € |
| Constructions | 1 321 765 € | 1 549 025 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 782 € | 22 281 € |
| Autres immobilisations corporelles | 347 884 € | 398 342 € |
| Autres participations | 44 349 € | 44 349 € |
| Autres immobilisations financières | 1 712 € | 6 504 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 161 236 € | 4 449 245 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 903 € | 63 739 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 663 601 € | 3 642 906 € |
| Autres créances | 2 255 205 € | 3 723 277 € |
| Disponibilités | 825 067 € | 1 973 € |
| Charges constatées d'avance | 965 € | 14 751 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 764 741 € | 7 446 647 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 925 977 € | 11 895 892 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 608 000 € | 608 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 293 657 € | 1 293 657 € |
| Réserve légale | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserves réglementées | 1 796 € | 1 796 € |
| Autres réserves | 283 082 € | 283 082 € |
| Report à nouveau | 83 646 € | 1 220 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 950 852 € | 1 666 426 € |
| Provisions réglementées | 249 446 € | 306 362 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 531 460 € | 4 221 523 € |
| Provisions pour risques | 385 373 € | 502 455 € |
| Provisions pour charges | 703 936 € | 694 766 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 089 309 € | 1 197 221 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 858 € | 594 602 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 130 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 932 € | 2 472 168 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 491 786 € | 2 137 460 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 138 € |
| Autres dettes | 1 248 503 € | 1 272 780 € |
| TOTAL Dettes | 5 305 208 € | 6 477 147 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 925 977 € | 11 895 892 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 488 € | 9 887 € |
| Production vendue - services | 33 304 406 € | 33 657 979 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 312 894 € | 33 667 866 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 323 810 € | 367 388 € |
| Autres produits | 7 842 € | 34 260 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 644 546 € | 34 069 513 € |
| Achats de marchandises | 1 384 € | 2 076 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 1 384 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 € | 128 023 € |
| Variation de stock (matières premières) | 43 837 € | 1 189 € |
| Autres achats et charges externes | 23 850 539 € | 24 429 175 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 543 372 € | 547 806 € |
| Salaires et traitements | 3 725 576 € | 3 852 069 € |
| Charges sociales | 1 887 067 € | 1 889 707 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 355 613 € | 355 872 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 932 € | 23 704 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 286 921 € | 318 007 € |
| Autres charges | 124 791 € | 128 404 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 921 222 € | 31 677 417 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 723 325 € | 2 392 097 € |
| Produits financiers de participations | 15 704 € | 15 798 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −3 696 € | 2 092 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 008 € | 17 890 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 316 € | 1 000 € |
| TOTAL Charges financières | 2 316 € | 1 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 692 € | 16 891 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 733 017 € | 2 408 987 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 214 € | 99 065 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 € | 5 400 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 067 € | 52 972 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 308 283 € | 157 438 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 283 € | 209 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 € | 104 655 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 99 241 € | 104 864 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 209 041 € | 52 573 € |
| Participation des salariés aux résultats | 298 029 € | 253 862 € |
| Impôts sur les bénéfices | 693 177 € | 541 273 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 964 837 € | 34 244 841 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 013 985 € | 32 578 415 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 950 852 € | 1 666 426 € |
| Code HP | 1 950 852 € | 1 666 426 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de GEODIS D&E Val d'Oise
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 octobre 2020
Président de SAS
En poste depuis février 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 février 2019
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 octobre 2020
Anciens dirigeants (7)
Christophe, Jean en fonction le 12 Avril 2018 DUVERNOIS
Membre du conseil de gestion · de octobre 2008 à novembre 2024
Jean-Michel, Marcel en fonction le 27 Janvier 2011 GORON
Directeur général, Membre du conseil de gestion · de juillet 2017 à octobre 2020
Thierry, Jean, Jacques en fonction le 12 Avril 2018 DEMOGUE
Membre du conseil de gestion · de avril 2018 à octobre 2020
Gérard en fonction le 22 Novembre 2011 DONNET
Membre du conseil de gestion · de juillet 2017 à février 2019
en fonction le 24 Juin 2009 Directeur gé : GORON Jean-Michel, Marcel en fonction le 27 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël en fonction le 22 Juin 2011 Président : DONNET Gérard en fonction le 22 Novembre 2011 MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2011 à octobre 2016
Gilles en fonction le 22 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe en fonction le 24 Juin 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 24 Juin 2009 Directeur gé : GORON Jean-Michel, Marcel en fonction le 27 Janvier 2011 DECHER
Président · de février 2011 à décembre 2011
Francois modification le 26 Mai 1999. Président : WEISS Gerard Roger Michel modification le 25 Janvier 2005. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & ROCHMANN
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2008 à juillet 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de GEODIS D&E Val d'Oise
INSEE8 établissements, dont 2 en activité.
- 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONESiègeActif
578 204 224 00062 · ouvert le 01 janvier 1950 · NAF 5229A
- 92230 GennevilliersActif
578 204 224 00179 · ouvert le 01 avril 2015 · NAF 8211Z
- 60200 COMPIEGNEFermé
578 204 224 00112 · ouvert le 17 août 1987 · NAF 634A
- 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONEFermé
578 204 224 00120 · ouvert le 14 avril 1990 · NAF 5229A
- 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONEFermé
578 204 224 00138 · ouvert le 29 décembre 1995 · NAF 5229A
- 95700 ROISSY-EN-FRANCEFermé
578 204 224 00146 · ouvert le 29 décembre 1995 · NAF 5229A
- 60190 ESTREES-SAINT-DENISFermé
578 204 224 00153 · ouvert le 01 octobre 1999 · NAF 5229A
- 60880 LE MEUXFermé
578 204 224 00161 · ouvert le 02 janvier 2002 · NAF 5229A
Documents juridiques de GEODIS D&E Val d'Oise
INPI44 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de GEODIS D&E Val d'Oise
INPIGEODIS D&E Val d'Oise a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de GEODIS D&E Val d'Oise
Aucune procédure collective n'a été publiée pour GEODIS D&E Val d'Oise. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant GEODIS D&E Val d'Oise n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de GEODIS D&E Val d'Oise n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de GEODIS D&E Val d'Oise
BODACC38 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Président, Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul ; Membre du conseil de gestion : LECLERC Maurice ; Membre du conseil de gestion : MATS-BERNON Marie-Charlotte ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Président, Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel ; Directeur général, Membre du conseil de gestion : LECLERC Maurice ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul ; Membre du conseil de gestion : MATS-BERNON Marie-Charlotte ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Président, Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel ; Directeur général, Membre du conseil de gestion : LECLERC Maurice ; Membre du conseil de gestion : DUVERNOIS Christophe, Jean ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul ; Membre du conseil de gestion : MATS-BERNON Marie-Charlotte ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
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Président, Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel ; Directeur général, Membre : LECLERC Maurice ; Membre du conseil de gestion : DUVERNOIS Christophe, Jean ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul ; Membre du conseil de gestion : MATS Marie-Charlotte ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
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Président, Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel ; Directeur général, Membre du conseil de gestion : GORON Jean-Michel, Marcel ; Membre du conseil de gestion : DUVERNOIS Christophe, Jean ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul ; Membre du conseil de gestion : MATS Marie-Charlotte ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
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Président, Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel ; Directeur général, Membre du conseil de gestion : GORON Jean-Michel, Marcel ; Membre du conseil de gestion : DUVERNOIS Christophe, Jean ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul ; Membre du conseil de gestion : MATS Marie-Charlotte ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
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Membre du conseil de gestion Directeur général : GORON Jean-Michel, Marcel modification le 12 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 28 Septembre 2016 ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul en fonction le 12 Avril 2018 ; Membre du conseil de gestion : DUVERNOIS Christophe, Jean en fonction le 12 Avril 2018 ; Membre du conseil de gestion : DEMOGUE Thierry, Jean, Jacques en fonction le 12 Avril 2018 ; Président Membre du conseil de gestion : TERRA Lionel en fonction le 07 Février 2019
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Membre du conseil de gestion Directeur général : GORON Jean-Michel, Marcel modification le 12 Avril 2018 ; Président : DONNET Gérard en fonction le 22 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 28 Septembre 2016 ; Membre du conseil de gestion : FAIVRE Sébastien, Robert, Paul en fonction le 12 Avril 2018 ; Membre du conseil de gestion : DUVERNOIS Christophe, Jean en fonction le 12 Avril 2018 ; Membre du conseil de gestion : DONNET Gérard en fonction le 12 Avril 2018 ; Membre du conseil de gestion : DEMOGUE Thierry, Jean, Jacques en fonction le 12 Avril 2018
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Directeur général : GORON Jean-Michel, Marcel en fonction le 27 Janvier 2011 ; Président : DONNET Gérard en fonction le 22 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 28 Septembre 2016
- création
Date d'effet : 25 novembre 1957
Labels et certificats de GEODIS D&E Val d'Oise
EgaProGEODIS D&E Val d'Oise publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par GEODIS D&E Val d'Oise
INPIGEODIS D&E Val d'Oise est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréemg transports
N° 3243220 · Déposée le 28 août 2003 · Marque verbale
Classe 39 · expirée le 28 août 2023
- Marque expiréeM.G. TRANSPORTS
N° 1220922 · Déposée le 30 novembre 1982 · Marque verbale
Classe 39 · expirée le 30 novembre 2002
- Marque expiréeMG
N° 1220429 · Déposée le 30 novembre 1982 · Marque semi-figurative
Classe 39 · expirée le 30 novembre 2002
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de GEODIS D&E Val d'Oise
Légifrance3 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de GEODIS D&E Val d'Oise ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord relatif au teletravail geodis d&e val d’oiseAccord
Signé le 17 mars 2026 · en vigueur à partir du 17 mars 2026 · jusqu'au 31 mars 2027 · dépôt n° T09526063388
- Negociation annuelle obligatoire 2026 proces-verbal d’accord geodis d&e val d’oiseAccord
Signé le 30 janvier 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T09526063233
- Accord relatif aux modalites d’organisation par vote electronique des elections professionnellesAccord
Signé le 19 septembre 2025 · en vigueur à partir du 19 septembre 2025 · dépôt n° T09525062825
- Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de GEODIS D&E Val d'Oise
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à GEODIS D&E Val d'Oise et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2021. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 139 k€.
22042021-Prestations d’acheminement et de livraison de colis d’imprimés
CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE · notifié le 18 juin 2021 · Procédure adaptée · 4 ans
139 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur GEODIS D&E Val d'Oise
Quel est le numéro SIREN de GEODIS D&E Val d'Oise ?
Le numéro SIREN de GEODIS D&E Val d'Oise est 578 204 224. Le SIRET de son siège social est 578 204 224 00062. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR96578204224.
Qui dirige GEODIS D&E Val d'Oise ?
GEODIS D&E Val d'Oise est dirigée par Lionel TERRA, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS D&E Val d'Oise ?
GEODIS D&E Val d'Oise a déclaré un chiffre d'affaires de 33,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 5,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de GEODIS D&E Val d'Oise dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de GEODIS D&E Val d'Oise (33,8 M€) est inférieur à la médiane : 54 % des 39 entreprises de l'activité « messagerie, fret express » (NAF 52.29A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 38,4 M€.
Où se situe le siège social de GEODIS D&E Val d'Oise ?
Le siège social de GEODIS D&E Val d'Oise est situé 3 rue des Oziers zi Vert Galant, 95310 Saint-Ouen-l'Aumone.
GEODIS D&E Val d'Oise est-elle toujours en activité ?
Oui, GEODIS D&E Val d'Oise est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 novembre 1957. Aucune date de radiation ne figure au registre.
GEODIS D&E Val d'Oise est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour GEODIS D&E Val d'Oise.
Combien de salariés compte GEODIS D&E Val d'Oise ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, GEODIS D&E Val d'Oise emploie 79 salariés.
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