GEOSTOCK
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 43,9 M€+18,8 %
- Résultat net 2024
- 3,5 M€+18,8 %
- Capital social
- 1,5 M€
- Effectif
- 213 salariésau bilan 2024
GEOSTOCK est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 26 décembre 2000, identifiée par le SIREN 434 023 032. Elle est domiciliée 2 rue des Martinets Cs 70030, 92500 Rueil-Malmaison. Son activité principale relève du code NAF 7112B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 43,9 M€ pour un résultat net de 3,5 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 93 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par PASCAL BAYLOCQ, président de sas.
Fiche d'identité de GEOSTOCK
INSEE- Dénomination
- GEOSTOCK
- SIREN
- 434 023 032
- SIRET (siège)
- 434 023 032 00064
- N° TVA intracommunautaire
- FR84434023032Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 434 023 032
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 03 juin 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 500 000 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 26 décembre 2000
- Siège social
- 2 RUE DES MARTINETS CS 70030, 92500, RUEIL-MALMAISON
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de GEOSTOCK
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de GEOSTOCK
La réalisation de toutes prestations notamment d'expertise et de conseil ainsi que d'ingénierie, de réalisation de projets de maintenance et d'exploitation pour concevoir, créer, aménager, procéder aux essais, entretenir, exploiter des stockages, en particulier souterrains, de tous produits, et d'hydrocarbures, ainsi que dans le domaine du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) .
Finances de GEOSTOCK
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43,9 M€ | +18,8 % | 3,5 M€ | 5,6 M€ | 3,6 M€ | 5,1 M€ | 31,6 M€ | 23,7 M€ | 213 |
| 2023 | 36,9 M€ | +7,0 % | 2,9 M€ | 548 k€ | 1,9 M€ | 4,6 M€ | 26,2 M€ | 24,2 M€ | - |
| 2022 | 34,5 M€ | −7,4 % | 2,2 M€ | 700 k€ | 2,9 M€ | 3,8 M€ | 21,6 M€ | 22,1 M€ | 212 |
| 2021 | 37,3 M€ | +1,8 % | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,6 M€ | 5,0 M€ | 25,5 M€ | 21,5 M€ | 209 |
| 2020 | 36,6 M€ | −15,0 % | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,9 M€ | 4,2 M€ | 25,6 M€ | 21,4 M€ | - |
| 2019 | 43,0 M€ | +7,5 % | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 23,9 M€ | 22,6 M€ | - |
| 2018 | 40,0 M€ | +1,5 % | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 3,2 M€ | 23,3 M€ | 22,6 M€ | - |
| 2017 | 39,4 M€ | −6,2 % | 996 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 2,7 M€ | 24,9 M€ | 23,1 M€ | - |
| 2016 | 42,1 M€ | - | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 3,3 M€ | 26,4 M€ | 23,8 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de GEOSTOCK (43,9 M€) dépasse celui de 93 % des 2 023 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 12,7 %
- Résultat courant / CA
- 10,4 %
- Autonomie financière
- 16,3 %
- Taux d’endettement
- 0,1 %
- Ratio de liquidité
- 172,3 %
- CAF / CA
- 10,9 %
- Crédit clients
- 109 j
- Crédit fournisseurs
- 108 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 319 566 € | 415 581 € |
| Autres immobilisations corporelles | 561 902 € | 661 430 € |
| Autres participations | 242 536 € | 360 913 € |
| Prêts | 83 916 € | 140 136 € |
| Autres immobilisations financières | 175 881 € | 165 226 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 383 802 € | 1 743 286 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 436 € | 9 745 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 945 596 € | 12 117 956 € |
| Autres créances | 13 588 026 € | 11 505 430 € |
| Disponibilités | 479 208 € | 369 415 € |
| Charges constatées d'avance | 1 056 907 € | 329 829 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 080 173 € | 24 332 375 € |
| Écarts de conversion actif | 105 297 € | 135 671 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 569 273 € | 26 211 332 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 140 € | 790 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 482 959 € | 2 931 350 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 145 595 € | 4 594 636 € |
| Provisions pour risques | 1 182 513 € | 746 976 € |
| Provisions pour charges | 3 155 764 € | 2 707 510 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 338 277 € | 3 454 486 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 562 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 763 € | 20 041 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 455 € | 6 741 219 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 022 320 € | 9 133 057 € |
| Autres dettes | 2 738 559 € | 1 193 749 € |
| Produits constatés d'avance | 5 216 561 € | 1 072 510 € |
| TOTAL Dettes | 22 063 220 € | 18 160 576 € |
| Écarts de conversion passif | 22 181 € | 1 634 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 569 273 € | 26 211 332 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 43 876 192 € | 36 923 218 € |
| Chiffre d'affaires net | 43 876 192 € | 36 923 218 € |
| Subventions d'exploitation | 427 268 € | 211 790 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 618 € | 2 402 594 € |
| Autres produits | 14 916 € | 57 969 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 44 386 993 € | 39 595 571 € |
| Autres achats et charges externes | 14 054 478 € | 11 576 856 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 970 771 € | 798 713 € |
| Salaires et traitements | 15 673 084 € | 16 351 647 € |
| Charges sociales | 7 990 851 € | 7 859 759 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 232 628 € | 190 446 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 147 564 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 050 331 € | 243 469 € |
| Autres charges | 621 489 € | 707 694 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 741 196 € | 37 728 585 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 645 797 € | 1 866 987 € |
| Produits financiers de participations | 641 549 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 326 091 € | 161 902 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 671 € | 0 € |
| Différences positives de change | 32 118 € | 102 613 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 135 428 € | 1 544 731 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 138 562 € | 73 457 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 884 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 38 € | 4 621 € |
| TOTAL Charges financières | 154 485 € | 78 079 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 980 943 € | 1 466 652 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 626 740 € | 3 333 639 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168 € | 32 014 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 108 035 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 168 € | 140 049 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576 € | 61 158 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 576 € | 61 158 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 592 € | 78 891 € |
| Participation des salariés aux résultats | 225 911 € | 102 941 € |
| Impôts sur les bénéfices | 918 463 € | 378 239 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 45 524 589 € | 41 280 351 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 041 630 € | 38 349 001 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 482 959 € | 2 931 350 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 415 581 € | 122 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 661 430 € | 730 320 € |
| Autres participations | 360 913 € | 360 913 € |
| Prêts | 140 136 € | 179 351 € |
| Autres immobilisations financières | 165 226 € | 155 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 743 286 € | 1 548 327 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 745 € | 5 751 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 010 380 € | 8 429 611 € |
| Autres créances | 11 613 006 € | 10 703 175 € |
| Disponibilités | 369 415 € | 736 706 € |
| Charges constatées d'avance | 329 829 € | 96 465 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 332 375 € | 19 971 708 € |
| Écarts de conversion actif | 135 671 € | 62 213 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 211 332 € | 21 582 249 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 790 € | 836 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 931 350 € | 2 176 954 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 594 636 € | 3 840 286 € |
| Provisions pour risques | 746 976 € | 3 409 088 € |
| Provisions pour charges | 2 707 510 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 454 486 € | 3 409 088 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 041 € | 156 229 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 219 € | 3 233 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 133 057 € | 8 101 714 € |
| Autres dettes | 1 193 749 € | 1 013 176 € |
| Produits constatés d'avance | 1 072 510 € | 1 732 882 € |
| TOTAL Dettes | 18 160 576 € | 14 237 923 € |
| Écarts de conversion passif | 1 634 € | 94 952 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 211 332 € | 21 582 249 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 36 923 218 € | 34 501 489 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 923 218 € | 34 501 489 € |
| Subventions d'exploitation | 211 790 € | 512 942 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 402 594 € | 2 390 024 € |
| Autres produits | 57 969 € | 924 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 39 595 571 € | 37 405 379 € |
| Autres achats et charges externes | 11 576 856 € | 11 032 750 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 798 713 € | 1 143 879 € |
| Salaires et traitements | 16 351 647 € | 15 659 423 € |
| Charges sociales | 7 859 759 € | 6 478 421 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 190 446 € | 137 070 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 243 469 € | 10 500 € |
| Autres charges | 707 694 € | 11 518 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 728 585 € | 34 473 560 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 866 987 € | 2 931 819 € |
| Produits financiers de participations | 1 280 216 € | 442 296 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 161 902 € | 20 268 € |
| Différences positives de change | 102 613 € | 165 310 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 544 731 € | 627 874 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 73 457 € | 62 213 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 138 € |
| Différences négatives de change | 4 621 € | 234 318 € |
| TOTAL Charges financières | 78 079 € | 296 669 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 466 652 € | 331 205 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 333 639 € | 3 263 024 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 014 € | 457 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 654 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 035 € | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 140 049 € | 11 111 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 158 € | −16 746 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 18 621 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 302 921 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 158 € | 304 796 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 78 891 € | −293 685 € |
| Participation des salariés aux résultats | 102 941 € | 369 078 € |
| Impôts sur les bénéfices | 378 239 € | 423 307 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 41 280 351 € | 38 044 364 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 349 001 € | 35 867 410 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 931 350 € | 2 176 954 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 122 143 € | 17 415 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 730 320 € | 78 212 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 644 218 € |
| Autres participations | 360 913 € | 360 913 € |
| Prêts | 179 351 € | 252 821 € |
| Autres immobilisations financières | 155 600 € | 279 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 548 327 € | 1 633 503 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 429 611 € | 11 938 347 € |
| Autres créances | 10 703 175 € | 10 254 918 € |
| Disponibilités | 736 706 € | 1 275 964 € |
| Charges constatées d'avance | 96 465 € | 425 641 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 971 708 € | 23 894 871 € |
| Écarts de conversion actif | 62 213 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 582 249 € | 25 528 374 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 836 € | 1 053 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 176 954 € | 3 317 783 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 840 286 € | 4 981 332 € |
| Provisions pour risques | 3 409 088 € | 3 609 336 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 111 800 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 409 088 € | 3 721 136 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 229 € | 751 160 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 922 € | 4 707 679 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 101 714 € | 8 610 290 € |
| Autres dettes | 1 013 176 € | 622 874 € |
| Produits constatés d'avance | 1 732 882 € | 1 939 566 € |
| TOTAL Dettes | 14 237 923 € | 16 631 570 € |
| Écarts de conversion passif | 94 952 € | 193 552 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 582 249 € | 25 527 589 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 34 501 489 € | 37 254 816 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 501 489 € | 37 254 816 € |
| Subventions d'exploitation | 512 942 € | 464 177 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 390 024 € | 1 289 235 € |
| Autres produits | 924 € | 6 406 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 37 405 379 € | 39 014 634 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 48 € |
| Autres achats et charges externes | 11 032 750 € | 11 984 860 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 879 € | 1 075 163 € |
| Salaires et traitements | 15 659 423 € | 15 226 480 € |
| Charges sociales | 6 478 421 € | 6 298 140 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 137 070 € | 150 341 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 428 215 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 500 € | 235 801 € |
| Autres charges | 11 518 € | 8 013 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 473 560 € | 35 407 061 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 931 819 € | 3 607 573 € |
| Produits financiers de participations | 442 296 € | 495 101 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 268 € | 61 335 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 59 807 € |
| Différences positives de change | 165 310 € | 36 687 € |
| TOTAL Produits financiers | 627 874 € | 652 929 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 62 213 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 138 € | 136 € |
| Différences négatives de change | 234 318 € | 48 400 € |
| TOTAL Charges financières | 296 669 € | 48 536 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 331 205 € | 604 394 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 263 024 € | 4 211 967 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 € | 100 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 € | 630 890 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 111 € | 630 990 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −16 746 € | 52 899 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 621 € | 100 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 921 € | 60 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 304 796 € | 112 999 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −293 685 € | 517 991 € |
| Participation des salariés aux résultats | 369 078 € | 448 406 € |
| Impôts sur les bénéfices | 423 307 € | 963 768 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 044 364 € | 40 298 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 867 410 € | 36 980 771 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 176 954 € | 3 317 783 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 17 415 € | 14 456 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 958 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 78 212 € | 220 612 € |
| Immobilisations en cours | 644 218 € | - |
| Autres participations | 360 913 € | 243 334 € |
| Prêts | 252 821 € | 270 347 € |
| Autres immobilisations financières | 279 923 € | 280 172 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 633 503 € | 1 028 921 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 425 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 938 347 € | 13 011 988 € |
| Autres créances | 10 254 918 € | 9 678 739 € |
| Disponibilités | 1 275 964 € | 998 829 € |
| Charges constatées d'avance | 425 641 € | 787 354 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 894 871 € | 24 477 334 € |
| Écarts de conversion actif | - | 74 983 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 528 374 € | 25 581 238 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 1 053 € | 6 331 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 317 783 € | 2 564 722 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 981 332 € | 4 233 549 € |
| Provisions pour risques | 3 609 336 € | 3 828 112 € |
| Provisions pour charges | 111 800 € | 711 814 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 721 136 € | 4 539 926 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 160 € | 1 726 879 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 464 € | 3 389 355 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 610 290 € | 8 393 658 € |
| Autres dettes | 622 874 € | 1 296 384 € |
| Produits constatés d'avance | 1 939 566 € | 1 904 359 € |
| TOTAL Dettes | 16 631 570 € | 16 710 635 € |
| Écarts de conversion passif | 193 552 € | 97 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 528 374 € | 25 581 238 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 37 254 816 € | 36 594 928 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 254 816 € | 36 594 928 € |
| Subventions d'exploitation | 464 177 € | 59 294 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 289 235 € | 1 266 372 € |
| Autres produits | 6 406 € | 116 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 39 014 634 € | 37 920 711 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 € | - |
| Autres achats et charges externes | 11 984 860 € | 11 499 966 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 163 € | 1 273 389 € |
| Salaires et traitements | 15 226 480 € | 15 107 304 € |
| Charges sociales | 6 298 140 € | 6 326 795 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 150 341 € | 174 778 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 428 215 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 235 801 € | 559 874 € |
| Autres charges | 8 013 € | 50 201 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 407 061 € | 34 992 306 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 607 573 € | 2 928 404 € |
| Produits financiers de participations | 495 101 € | 528 504 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 335 € | 7 160 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 807 € | - |
| Différences positives de change | 36 687 € | 65 458 € |
| TOTAL Produits financiers | 652 929 € | 601 122 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 59 807 € |
| Intérêts et charges assimilées | 136 € | 4 302 € |
| Différences négatives de change | 48 400 € | 61 819 € |
| TOTAL Charges financières | 48 536 € | 125 928 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 604 394 € | 475 193 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 211 967 € | 3 403 598 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 € | 53 496 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 890 € | 250 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 630 990 € | 303 496 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 899 € | 18 107 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 € | 50 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 € | 338 351 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 112 999 € | 406 458 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 517 991 € | −102 962 € |
| Participation des salariés aux résultats | 448 406 € | 544 876 € |
| Impôts sur les bénéfices | 963 768 € | 191 037 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 40 298 553 € | 38 825 328 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 980 771 € | 36 260 606 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 317 783 € | 2 564 722 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 14 456 € | 28 450 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 958 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 220 612 € | 346 651 € |
| Autres participations | 243 334 € | 293 234 € |
| Prêts | 270 347 € | 314 769 € |
| Autres immobilisations financières | 280 172 € | 279 710 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 028 921 € | 1 262 812 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 425 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 13 011 988 € | 13 776 801 € |
| Autres créances | 9 678 739 € | 7 181 905 € |
| Disponibilités | 998 829 € | 1 111 842 € |
| Charges constatées d'avance | 787 354 € | 604 140 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 477 334 € | 22 674 687 € |
| Écarts de conversion actif | 74 983 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 581 238 € | 23 937 500 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 6 331 € | 8 786 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 564 722 € | 1 177 545 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 233 549 € | 2 848 826 € |
| Provisions pour risques | 3 828 112 € | 3 882 036 € |
| Provisions pour charges | 711 814 € | 261 663 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 539 926 € | 4 143 699 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726 879 € | 3 274 709 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 355 € | 4 207 993 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 393 658 € | 8 140 383 € |
| Autres dettes | 1 296 384 € | 472 421 € |
| Produits constatés d'avance | 1 904 359 € | 557 925 € |
| TOTAL Dettes | 16 710 635 € | 16 653 431 € |
| Écarts de conversion passif | 97 128 € | 291 543 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 581 238 € | 23 937 500 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 36 594 928 € | 43 033 249 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 594 928 € | 43 033 249 € |
| Subventions d'exploitation | 59 294 € | 72 155 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 266 372 € | 1 058 102 € |
| Autres produits | 116 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 37 920 711 € | 44 163 513 € |
| Autres achats et charges externes | 11 499 966 € | 17 295 743 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273 389 € | 1 316 061 € |
| Salaires et traitements | 15 107 304 € | 15 984 063 € |
| Charges sociales | 6 326 795 € | 6 644 874 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 174 778 € | 192 258 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 94 442 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 559 874 € | 453 032 € |
| Autres charges | 50 201 € | 21 575 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 992 306 € | 42 002 048 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 928 404 € | 2 161 464 € |
| Produits financiers de participations | 528 504 € | 633 338 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 160 € | 12 399 € |
| Différences positives de change | 65 458 € | 1 471 € |
| TOTAL Produits financiers | 601 122 € | 647 207 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 59 807 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 302 € | - |
| Différences négatives de change | 61 819 € | 10 875 € |
| TOTAL Charges financières | 125 928 € | 10 875 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 475 193 € | 636 332 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 403 598 € | 2 797 796 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 7 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 496 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 303 496 € | 50 007 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 € | 4 286 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 € | 134 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 351 € | 661 663 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 406 458 € | 666 083 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −102 962 € | −616 075 € |
| Participation des salariés aux résultats | 544 876 € | 348 195 € |
| Impôts sur les bénéfices | 191 037 € | 655 981 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 825 328 € | 44 860 727 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 260 606 € | 43 683 182 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 564 722 € | 1 177 545 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 28 450 € | 43 728 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 958 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 346 651 € | 491 298 € |
| Autres participations | 293 234 € | 293 234 € |
| Prêts | 314 769 € | 392 157 € |
| Autres immobilisations financières | 279 710 € | 267 739 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 262 812 € | 1 488 155 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 210 100 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 776 801 € | 10 694 325 € |
| Autres créances | 7 181 905 € | 9 615 601 € |
| Disponibilités | 1 111 842 € | 716 969 € |
| Charges constatées d'avance | 604 140 € | 583 489 € |
| TOTAL Actif circulant | 22 674 687 € | 21 820 484 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 937 500 € | 23 308 639 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 8 786 € | 683 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 177 545 € | 1 578 103 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 848 826 € | 3 241 282 € |
| Provisions pour risques | 3 882 036 € | 3 608 542 € |
| Provisions pour charges | 261 663 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 143 699 € | 3 608 542 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274 709 € | 2 733 734 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 993 € | 3 746 958 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 140 383 € | 8 934 674 € |
| Autres dettes | 472 421 € | 196 017 € |
| Produits constatés d'avance | 557 925 € | 657 929 € |
| TOTAL Dettes | 16 653 431 € | 16 269 311 € |
| Écarts de conversion passif | 291 543 € | 189 504 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 937 500 € | 23 308 639 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 43 033 249 € | 40 033 754 € |
| Chiffre d'affaires net | 43 033 249 € | 40 033 754 € |
| Subventions d'exploitation | 72 155 € | 22 616 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 058 102 € | 1 375 961 € |
| Autres produits | 7 € | 267 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 44 163 513 € | 41 432 598 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 10 751 € |
| Autres achats et charges externes | 17 295 743 € | 14 509 989 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316 061 € | 1 447 718 € |
| Salaires et traitements | 15 984 063 € | 15 387 889 € |
| Charges sociales | 6 644 874 € | 7 226 944 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 192 258 € | 212 208 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 442 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 453 032 € | 490 053 € |
| Autres charges | 21 575 € | 22 572 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 42 002 048 € | 39 308 124 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 161 464 € | 2 124 475 € |
| Produits financiers de participations | 633 338 € | 648 730 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 399 € | 24 221 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 91 087 € |
| Différences positives de change | 1 471 € | 37 157 € |
| TOTAL Produits financiers | 647 207 € | 801 195 € |
| Différences négatives de change | 10 875 € | 40 028 € |
| TOTAL Charges financières | 10 875 € | 40 028 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 636 332 € | 761 167 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 797 796 € | 2 885 642 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 € | 11 947 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 € | 421 295 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 007 € | 433 242 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286 € | 535 201 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 € | 126 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 663 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 666 083 € | 535 327 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −616 075 € | −102 085 € |
| Participation des salariés aux résultats | 348 195 € | 499 155 € |
| Impôts sur les bénéfices | 655 981 € | 706 299 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 44 860 727 € | 42 667 036 € |
| TOTAL DES CHARGES | 43 683 182 € | 41 088 933 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 177 545 € | 1 578 103 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 43 728 € | 61 074 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 958 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 491 298 € | 611 133 € |
| Immobilisations en cours | - | 20 000 € |
| Autres participations | 293 234 € | 293 233 € |
| Prêts | 392 157 € | 466 136 € |
| Autres immobilisations financières | 267 739 € | 276 192 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 488 155 € | 1 727 768 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 210 100 € | 4 487 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 694 325 € | 10 676 905 € |
| Autres créances | 9 615 601 € | 11 036 717 € |
| Disponibilités | 716 969 € | 916 715 € |
| Charges constatées d'avance | 583 489 € | 490 669 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 820 484 € | 23 125 493 € |
| Écarts de conversion actif | - | 91 087 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 308 639 € | 24 944 348 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 5 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 489 € |
| Report à nouveau | 683 € | 72 491 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 578 103 € | 996 191 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 241 282 € | 2 731 176 € |
| Provisions pour risques | 3 608 542 € | 3 621 768 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 608 542 € | 3 621 768 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 734 € | 1 282 892 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 958 € | 6 942 553 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 934 674 € | 9 067 022 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 24 000 € |
| Autres dettes | 196 017 € | 102 627 € |
| Produits constatés d'avance | 657 929 € | 1 061 394 € |
| TOTAL Dettes | 16 269 311 € | 18 480 488 € |
| Écarts de conversion passif | 189 504 € | 110 916 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 308 639 € | 24 944 348 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 40 033 754 € | 39 436 729 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 033 754 € | 39 436 729 € |
| Subventions d'exploitation | 22 616 € | 8 955 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 375 961 € | 1 223 300 € |
| Autres produits | 267 € | 10 127 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 432 598 € | 40 679 111 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 751 € | 16 363 € |
| Autres achats et charges externes | 14 509 989 € | 13 778 899 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447 718 € | 1 373 507 € |
| Salaires et traitements | 15 387 889 € | 15 947 029 € |
| Charges sociales | 7 226 944 € | 7 183 784 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 212 208 € | 316 239 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 289 868 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 490 053 € | 314 430 € |
| Autres charges | 22 572 € | 106 626 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 308 124 € | 39 326 745 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 124 475 € | 1 352 363 € |
| Produits financiers de participations | 648 730 € | 370 495 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 221 € | 16 556 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 087 € | 23 846 € |
| Différences positives de change | 37 157 € | 221 569 € |
| TOTAL Produits financiers | 801 195 € | 632 466 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 91 087 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 27 € |
| Différences négatives de change | 40 028 € | 209 578 € |
| TOTAL Charges financières | 40 028 € | 300 692 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 761 167 € | 331 774 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 885 642 € | 1 684 137 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947 € | 60 958 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 295 € | 32 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 433 242 € | 92 958 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 201 € | 43 009 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 230 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 535 327 € | 273 009 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −102 085 € | −180 051 € |
| Participation des salariés aux résultats | 499 155 € | 83 587 € |
| Impôts sur les bénéfices | 706 299 € | 424 308 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 667 036 € | 41 404 538 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 088 933 € | 40 408 347 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 578 103 € | 996 191 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 61 075 € | 173 021 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 958 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 611 133 € | 716 778 € |
| Immobilisations en cours | 20 000 € | 28 991 € |
| Autres participations | 293 234 € | 293 234 € |
| Prêts | 466 136 € | 559 917 € |
| Autres immobilisations financières | 276 193 € | 295 560 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 727 770 € | 2 067 500 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488 € | 5 303 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 676 906 € | 15 904 204 € |
| Autres créances | 11 036 718 € | 7 343 845 € |
| Disponibilités | 916 715 € | 502 882 € |
| Charges constatées d'avance | 490 670 € | 522 895 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 125 496 € | 24 279 128 € |
| Écarts de conversion actif | 91 087 € | 23 846 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 944 354 € | 26 370 474 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | 72 492 € | −962 576 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 996 191 € | 2 635 067 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 731 179 € | 3 334 987 € |
| Provisions pour risques | 3 621 768 € | 3 817 195 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 621 768 € | 3 817 195 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 5 187 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 892 € | 962 892 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942 554 € | 6 805 841 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 067 023 € | 9 703 146 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 € | 74 660 € |
| Autres dettes | 102 628 € | 240 476 € |
| Produits constatés d'avance | 1 061 394 € | 874 958 € |
| TOTAL Dettes | 18 480 490 € | 18 667 160 € |
| Écarts de conversion passif | 110 917 € | 551 132 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 944 354 € | 26 370 474 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 39 436 730 € | 42 054 336 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 436 730 € | 42 054 336 € |
| Production immobilisée | - | 5 874 € |
| Subventions d'exploitation | 8 955 € | 10 175 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 223 301 € | 521 857 € |
| Autres produits | 10 127 € | 3 306 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 40 679 113 € | 42 595 548 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 363 € | 4 583 € |
| Autres achats et charges externes | 13 778 900 € | 13 991 049 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 508 € | 1 504 347 € |
| Salaires et traitements | 15 947 030 € | 16 301 542 € |
| Charges sociales | 7 183 785 € | 7 504 294 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 316 239 € | 400 789 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 289 869 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 314 430 € | 460 012 € |
| Autres charges | 106 626 € | 67 083 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 326 749 € | 40 233 699 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 352 363 € | 2 361 849 € |
| Produits financiers de participations | 370 496 € | 979 249 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 556 € | 5 657 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 846 € | 12 361 € |
| Différences positives de change | 221 569 € | 41 278 € |
| TOTAL Produits financiers | 632 467 € | 1 038 545 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 91 087 € | 23 846 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 € | 67 € |
| Différences négatives de change | 209 578 € | 158 035 € |
| TOTAL Charges financières | 300 692 € | 181 948 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 331 775 € | 856 597 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 684 139 € | 3 218 446 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 958 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 19 537 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 € | 8 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 92 958 € | 28 037 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 009 € | 349 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 20 077 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000 € | 32 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 273 009 € | 52 426 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −180 051 € | −24 389 € |
| Participation des salariés aux résultats | 83 588 € | 168 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 424 309 € | 390 990 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 41 404 538 € | 43 662 131 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 408 347 € | 41 027 063 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 996 191 € | 2 635 067 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 173 021 € | 378 372 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 958 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 716 778 € | 832 524 € |
| Immobilisations en cours | 28 991 € | 49 928 € |
| Autres participations | 293 234 € | 293 234 € |
| Prêts | 559 917 € | 601 189 € |
| Autres immobilisations financières | 295 560 € | 282 528 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 067 500 € | 2 437 775 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 303 € | 3 641 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 904 204 € | 12 465 427 € |
| Autres créances | 7 343 845 € | 6 881 960 € |
| Disponibilités | 502 882 € | 467 003 € |
| Charges constatées d'avance | 522 895 € | 579 883 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 279 128 € | 20 397 914 € |
| Écarts de conversion actif | 23 846 € | 12 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 370 474 € | 22 848 051 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 € | 6 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 12 490 € | 12 490 € |
| Report à nouveau | −962 576 € | 474 664 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 635 067 € | 1 562 760 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 334 987 € | 3 699 920 € |
| Provisions pour risques | 3 817 195 € | 3 498 125 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 817 195 € | 3 498 125 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 187 € | 9 300 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 892 € | 962 892 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 841 € | 4 247 903 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 703 146 € | 9 156 907 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 660 € | 53 414 € |
| Autres dettes | 240 476 € | 225 192 € |
| Produits constatés d'avance | 874 958 € | 617 745 € |
| TOTAL Dettes | 18 667 160 € | 15 273 353 € |
| Écarts de conversion passif | 551 132 € | 376 653 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 370 474 € | 22 848 051 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 42 054 336 € | 39 444 856 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 054 336 € | 39 444 856 € |
| Production immobilisée | 5 874 € | 25 700 € |
| Subventions d'exploitation | 10 175 € | 16 899 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 521 857 € | 406 046 € |
| Autres produits | 3 306 € | 3 113 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 595 548 € | 39 896 614 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 583 € | 159 733 € |
| Autres achats et charges externes | 13 991 049 € | 12 267 582 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504 347 € | 1 486 823 € |
| Salaires et traitements | 16 301 542 € | 15 260 392 € |
| Charges sociales | 7 504 294 € | 7 344 264 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 400 789 € | 492 965 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 15 409 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 460 012 € | 601 800 € |
| Autres charges | 67 083 € | −63 274 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 233 699 € | 37 565 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 361 849 € | 2 330 920 € |
| Produits financiers de participations | 979 249 € | 359 889 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 657 € | 27 633 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 361 € | 14 268 € |
| Différences positives de change | 41 278 € | 71 065 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 038 545 € | 472 855 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 846 € | 12 361 € |
| Intérêts et charges assimilées | 67 € | 282 € |
| Différences négatives de change | 158 035 € | 33 406 € |
| TOTAL Charges financières | 181 948 € | 46 049 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 856 597 € | 426 805 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 218 446 € | 2 757 725 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 252 846 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 537 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 € | 50 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 037 € | 302 846 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 077 € | 4 817 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 € | 58 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 52 426 € | 63 317 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −24 389 € | 239 529 € |
| Participation des salariés aux résultats | 168 000 € | 598 395 € |
| Impôts sur les bénéfices | 390 990 € | 836 099 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 662 131 € | 40 672 314 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 027 063 € | 39 109 554 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 635 067 € | 1 562 760 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de GEOSTOCK
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis février 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 février 2017
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 06 juin 2025
Anciens dirigeants (4)
& ASSOCIES en fonction le 05 Mai 2014 DELOITTE
Commissaire aux comptes titulaire · de février 2017 à juin 2025
en fonction le 05 Mai 2014 BEAS
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2017 à juillet 2019
Jean- Michel en fonction le 19 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 05 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 05 Mai 2014 NOE
Président Directeur général · de mai 2014 à février 2017
représenté par THIBON Denis en fonction le 15 Novembre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Juillet 2007. Président et directeur gé : NOE Jean- Michel en fonction le 19 Mars 2008 ERNST AND YOUNG
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2008 à mai 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de GEOSTOCK
INSEE7 établissements, dont 4 en activité.
- 92500 RUEIL-MALMAISONSiègeActif
434 023 032 00064 · ouvert le 20 décembre 2000 · NAF 7112B
- 13117 MARTIGUESActif
434 023 032 00023 · ouvert le 15 septembre 2001 · NAF 7112B
- 04100 MANOSQUEActif
434 023 032 00031 · ouvert le 15 septembre 2001 · NAF 7112B
- 13290 Aix-en-ProvenceActif
434 023 032 00072 · ouvert le 11 mars 2011 · NAF 7112B
- 71240 SENNECEY-LE-GRANDFermé
434 023 032 00049 · ouvert le 15 septembre 2001 · NAF 5210B
- 92500 RUEIL-MALMAISONFermé
434 023 032 00015 · ouvert le 20 décembre 2000 · NAF 7112B
- 13290 AIX-EN-PROVENCEFermé
434 023 032 00056 · ouvert le 11 mars 2011 · NAF 7112B
Documents juridiques de GEOSTOCK
INPI21 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de GEOSTOCK
INPIGEOSTOCK a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de GEOSTOCK
Aucune procédure collective n'a été publiée pour GEOSTOCK. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
5 décisions de justice publiées en open data mentionnent GEOSTOCK. Elles s'échelonnent de 2005 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Cour d'appel, pôle 4 - Chambre 5
Décision du 02 octobre 2024 · N° 21/18921
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Cour d'appel, chambre 4-1
Décision du 16 décembre 2022 · N° 19/08221
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 22 septembre 2016 · N° 15-21.881
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 4 - Chambre 5
Décision du 03 juin 2015 · N° 14/15036
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 18 mai 2005 · N° 03-44.328
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Aucune mention de GEOSTOCK n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de GEOSTOCK
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : BAYLOCQ Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
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Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 11 Juillet 2019 ; Président : BAYLOCQ Pascal en fonction le 08 Février 2017
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Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 05 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 05 Mai 2014 ; Président : BAYLOCQ Pascal en fonction le 08 Février 2017
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Président Directeur général : NOE Jean- Michel en fonction le 19 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 05 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 05 Mai 2014
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG représenté par THIBON Denis en fonction le 15 Novembre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Juillet 2007. Président et directeur général : NOE Jean- Michel en fonction le 19 Mars 2008.
- création
Date d'effet : 26 décembre 2000
Labels et certificats de GEOSTOCK
EgaProGEOSTOCK publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 89/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 88/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de GEOSTOCK
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de GEOSTOCK a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026 De GEOSTOCKAccord
Signé le 07 novembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 01 janvier 2031 · dépôt n° T09225076282
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur GEOSTOCK
Quel est le numéro SIREN de GEOSTOCK ?
Le numéro SIREN de GEOSTOCK est 434 023 032. Le SIRET de son siège social est 434 023 032 00064. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR84434023032.
Qui dirige GEOSTOCK ?
GEOSTOCK est dirigée par PASCAL BAYLOCQ, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de GEOSTOCK ?
GEOSTOCK a déclaré un chiffre d'affaires de 43,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 3,5 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de GEOSTOCK dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de GEOSTOCK (43,9 M€) dépasse celui de 93 % des 2 023 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de GEOSTOCK ?
Le siège social de GEOSTOCK est situé 2 rue des Martinets Cs 70030, 92500 Rueil-Malmaison.
GEOSTOCK est-elle toujours en activité ?
Oui, GEOSTOCK est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 26 décembre 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
GEOSTOCK est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour GEOSTOCK.
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