GLS
ActiveSiren520 075 060SAS97300 CAYENNECréée le 23 février 2010
- Chiffre d'affaires 2024
- 5,1 M€−1,7 %
- Résultat net 2024
- 387 k€−18,4 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
GLS est une SAS immatriculée le 23 février 2010 sous le numéro SIREN 520 075 060. Le siège social de l'entreprise se trouve 338 Rte de la Madeleine, 97300 Cayenne. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7739Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ pour un résultat net de 387 k€. BMI exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de GLS
INSEE- Dénomination
- GLS
- SIREN
- 520 075 060
- SIRET (siège)
- 520 075 060 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR77520075060Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9731 520 075 060
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 31 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 7739Z
- Date de création
- 23 février 2010
- Siège social
- 338 RTE DE LA MADELEINE, 97300, CAYENNE
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de GLS
Construction de maisons individuelles, bâtiments immeubles construction modulaire, énergies renouvelables; achats ventes de tous matériels se rapportant à tous corps d'état du bâtiment
Finances de GLS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 M€ | −1,7 % | 387 k€ | 1,7 M€ | 309 k€ | 2,4 M€ | 9,8 M€ | 410 k€ | - |
| 2023 | 5,2 M€ | −5,4 % | 474 k€ | 1,6 M€ | 230 k€ | 2,8 M€ | 9,3 M€ | 442 k€ | 9 |
| 2022 | 5,5 M€ | −9,1 % | 544 k€ | 1,2 M€ | 24,1 k€ | 3,2 M€ | 8,5 M€ | 393 k€ | - |
| 2021 | 6,0 M€ | +31,5 % | 635 k€ | 1,2 M€ | 127 k€ | 2,6 M€ | 8,4 M€ | 291 k€ | - |
| 2020 | 4,6 M€ | +9,3 % | 188 k€ | 1,2 M€ | 146 k€ | 2,2 M€ | 8,0 M€ | 243 k€ | - |
| 2019 | 4,2 M€ | +2,9 % | 321 k€ | 1,5 M€ | 234 k€ | 2,3 M€ | 7,7 M€ | 213 k€ | - |
| 2018 | 4,1 M€ | +6,0 % | 344 k€ | 2,0 M€ | 365 k€ | 2,3 M€ | 8,3 M€ | 192 k€ | - |
| 2017 | 3,8 M€ | +5,1 % | 416 k€ | 2,0 M€ | 395 k€ | 2,2 M€ | 8,4 M€ | 201 k€ | - |
| 2016 | 3,7 M€ | +7,5 % | 221 k€ | 1,5 M€ | 249 k€ | 1,8 M€ | 8,5 M€ | 264 k€ | 7 |
| 2015 | 3,4 M€ | +20,9 % | 111 k€ | 1,1 M€ | 122 k€ | 1,6 M€ | 7,2 M€ | 257 k€ | 7 |
| 2014 | 2,8 M€ | - | 58,5 k€ | 964 k€ | 134 k€ | 1,5 M€ | 4,8 M€ | 228 k€ | 6 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 19 janvier 2026
Ratios 2024
- Marge EBE
- 32,7 %
- Résultat courant / CA
- 3,7 %
- Autonomie financière
- 24,7 %
- Taux d’endettement
- 243,6 %
- Ratio de liquidité
- 205,0 %
- CAF / CA
- 27,6 %
- Crédit clients
- 121 j
- Crédit fournisseurs
- 71 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 867 € | 1 733 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 194 186 € | 5 787 021 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 512 € | 37 340 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 200 576 € | 6 806 606 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 858 863 € | 1 610 017 € |
| Autres créances | 8 713 € | 25 620 € |
| Valeurs mobilières de placement | 55 473 € | 53 819 € |
| Disponibilités | 709 271 € | 812 440 € |
| Charges constatées d'avance | 1 663 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 633 982 € | 2 501 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 834 557 € | 9 308 502 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 943 020 € | 1 268 831 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 386 943 € | 474 189 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 429 964 € | 2 843 020 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 864 951 € | 5 019 353 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 431 € | 43 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 € | 1 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 767 € | 867 034 € |
| Dettes fiscales et sociales | 519 445 € | 171 431 € |
| Autres dettes | 59 534 € | 159 643 € |
| Produits constatés d'avance | 199 966 € | 203 521 € |
| TOTAL Dettes | 7 404 594 € | 6 465 482 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 834 557 € | 9 308 502 € |
| Code EI | 55 431 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 35 113 € | 15 482 € |
| Production vendue - services | 5 067 386 € | 5 176 934 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 102 499 € | 5 192 415 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 186 € | 21 128 € |
| Autres produits | 9 779 € | 16 302 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 142 464 € | 5 229 846 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 € | 793 € |
| Autres achats et charges externes | 2 995 950 € | 3 150 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 € | 24 777 € |
| Salaires et traitements | 318 923 € | 337 294 € |
| Charges sociales | 90 816 € | 104 823 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 355 720 € | 1 369 144 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 229 € | 0 € |
| Autres charges | 19 786 € | 12 492 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 833 849 € | 5 000 244 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 308 615 € | 229 601 € |
| Produits financiers de participations | 10 396 € | 20 361 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 655 € | 2 436 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 050 € | 22 796 € |
| Intérêts et charges assimilées | 131 566 € | 77 155 € |
| TOTAL Charges financières | 131 566 € | 77 155 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −119 516 € | −54 358 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 189 099 € | 175 243 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 743 € | 461 569 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 371 743 € | 461 569 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 851 € | 27 906 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 44 851 € | 27 906 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 326 892 € | 433 663 € |
| Impôts sur les bénéfices | 129 048 € | 134 717 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 526 258 € | 5 714 211 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 139 314 € | 5 240 022 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 386 943 € | 474 189 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 733 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 9 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 787 021 € | 4 775 946 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 340 € | 50 169 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 806 606 € | 5 815 765 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 610 017 € | 1 757 155 € |
| Autres créances | 25 620 € | 6 507 € |
| Valeurs mobilières de placement | 53 819 € | 52 768 € |
| Disponibilités | 812 440 € | 907 129 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 501 897 € | 2 723 558 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 308 502 € | 8 539 323 € |
| Code CP | 500 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 268 831 € | 1 524 734 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 474 189 € | 544 097 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 843 020 € | 3 168 831 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 019 353 € | 4 333 560 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 500 € | 30 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 € | 47 375 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 034 € | 625 871 € |
| Dettes fiscales et sociales | 171 431 € | 123 764 € |
| Autres dettes | 159 643 € | 44 926 € |
| Produits constatés d'avance | 203 521 € | 164 495 € |
| TOTAL Dettes | 6 465 482 € | 5 370 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 308 502 € | 8 539 323 € |
| Code EI | 43 500 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 482 € | 10 749 € |
| Production vendue - services | 5 176 934 € | 5 476 406 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 192 415 € | 5 487 155 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 128 € | 26 932 € |
| Autres produits | 16 302 € | 17 708 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 229 846 € | 5 531 795 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 € | 4 265 € |
| Autres achats et charges externes | 3 150 921 € | 3 858 918 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 777 € | 23 934 € |
| Salaires et traitements | 337 294 € | 291 146 € |
| Charges sociales | 104 823 € | 101 787 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 369 144 € | 1 173 233 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 48 904 € |
| Autres charges | 12 492 € | 5 547 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 000 244 € | 5 507 734 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 229 601 € | 24 061 € |
| Produits financiers de participations | 20 361 € | 31 173 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 0 € | 26 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 436 € | 653 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 796 € | 31 852 € |
| Intérêts et charges assimilées | 77 155 € | 43 916 € |
| TOTAL Charges financières | 77 155 € | 43 916 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −54 358 € | −12 065 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 175 243 € | 11 996 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 569 € | 693 780 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 461 569 € | 693 780 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 550 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 906 € | 1 905 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 27 906 € | 3 455 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 433 663 € | 690 325 € |
| Impôts sur les bénéfices | 134 717 € | 158 224 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 714 211 € | 6 257 426 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 240 022 € | 5 713 329 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 474 189 € | 544 097 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Constructions | 9 139 € | 19 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 775 946 € | 4 144 715 € |
| Autres immobilisations corporelles | 50 169 € | 57 111 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | 0 € | 3 724 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 815 765 € | 5 205 200 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 757 155 € | 2 534 073 € |
| Autres créances | 6 507 € | 1 825 € |
| Valeurs mobilières de placement | 52 768 € | 52 248 € |
| Disponibilités | 907 129 € | 546 735 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 27 115 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 723 558 € | 3 161 997 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 539 323 € | 8 367 196 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 524 734 € | 889 973 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 544 097 € | 634 762 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 168 831 € | 2 624 734 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 333 560 € | 3 766 514 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 500 € | 20 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 375 € | 2 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 871 € | 1 455 388 € |
| Dettes fiscales et sociales | 123 764 € | 251 163 € |
| Autres dettes | 44 926 € | 23 155 € |
| Produits constatés d'avance | 164 495 € | 223 743 € |
| TOTAL Dettes | 5 370 492 € | 5 742 462 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 539 323 € | 8 367 196 € |
| Code EG | 2 011 942 € | 3 014 201 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 749 € | 9 140 € |
| Production vendue - services | 5 476 406 € | 6 025 324 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 487 155 € | 6 034 464 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 6 733 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 932 € | 17 016 € |
| Autres produits | 17 708 € | 18 023 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 531 795 € | 6 076 236 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 265 € | 16 494 € |
| Autres achats et charges externes | 3 858 918 € | 4 505 280 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 934 € | 10 904 € |
| Salaires et traitements | 291 146 € | 214 047 € |
| Charges sociales | 101 787 € | 76 949 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 173 233 € | 1 117 826 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 904 € | 4 880 € |
| Autres charges | 5 547 € | 2 576 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 507 734 € | 5 948 955 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 24 061 € | 127 281 € |
| Produits financiers de participations | 31 173 € | 19 641 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 26 € | 28 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 653 € | 464 € |
| TOTAL Produits financiers | 31 852 € | 20 133 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 916 € | 48 051 € |
| TOTAL Charges financières | 43 916 € | 48 051 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 065 € | −27 918 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 996 € | 99 363 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 780 € | 899 325 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 693 780 € | 899 325 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550 € | 29 521 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905 € | 123 277 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 455 € | 152 798 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 690 325 € | 746 527 € |
| Impôts sur les bénéfices | 158 224 € | 211 129 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 257 426 € | 6 995 694 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 713 329 € | 6 360 933 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 544 097 € | 634 762 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Constructions | 19 139 € | 29 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 144 715 € | 4 601 561 € |
| Autres immobilisations corporelles | 57 111 € | 30 451 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | 3 724 € | - |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 205 200 € | 5 641 662 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 534 073 € | 1 764 453 € |
| Autres créances | 1 825 € | 8 675 € |
| Valeurs mobilières de placement | 52 248 € | 51 787 € |
| Disponibilités | 546 735 € | 484 858 € |
| Charges constatées d'avance | 27 115 € | 9 195 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 161 997 € | 2 318 968 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 367 196 € | 7 960 630 € |
| Code CP | 4 224 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 889 973 € | 901 985 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 634 762 € | 187 988 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 624 734 € | 2 189 973 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 766 514 € | 4 397 044 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 500 € | 20 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 € | 3 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 388 € | 944 966 € |
| Dettes fiscales et sociales | 251 163 € | 84 757 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 65 500 € |
| Autres dettes | 23 155 € | 10 444 € |
| Produits constatés d'avance | 223 743 € | 244 446 € |
| TOTAL Dettes | 5 742 462 € | 5 770 657 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 367 196 € | 7 960 630 € |
| Code EG | 3 014 201 € | 2 833 214 € |
| Code EI | 20 500 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 140 € | 10 661 € |
| Production vendue - services | 6 025 324 € | 4 578 576 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 034 464 € | 4 589 237 € |
| Subventions d'exploitation | 6 733 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 016 € | 43 986 € |
| Autres produits | 18 023 € | 13 160 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 076 236 € | 4 648 383 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 494 € | 23 € |
| Autres achats et charges externes | 4 505 280 € | 3 121 826 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 904 € | 12 438 € |
| Salaires et traitements | 214 047 € | 176 535 € |
| Charges sociales | 76 949 € | 66 658 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 117 826 € | 1 053 773 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 880 € | 64 966 € |
| Autres charges | 2 576 € | 6 522 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 948 955 € | 4 502 741 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 127 281 € | 145 643 € |
| Produits financiers de participations | 19 641 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 28 € | 18 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 464 € | 560 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 133 € | 578 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 051 € | 51 041 € |
| TOTAL Charges financières | 48 051 € | 51 041 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 918 € | −50 464 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 99 363 € | 95 179 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 325 € | 151 285 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 899 325 € | 151 285 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 521 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 277 € | 2 082 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 152 798 € | 2 082 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 746 527 € | 149 203 € |
| Impôts sur les bénéfices | 211 129 € | 56 394 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 995 694 € | 4 800 246 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 360 933 € | 4 612 258 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 634 762 € | 187 988 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Constructions | 29 139 € | 39 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 601 561 € | 4 097 552 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 451 € | 37 975 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 641 662 € | 5 155 178 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 764 453 € | 1 918 457 € |
| Autres créances | 8 675 € | 57 934 € |
| Valeurs mobilières de placement | 51 787 € | 51 227 € |
| Disponibilités | 484 858 € | 536 728 € |
| Charges constatées d'avance | 9 195 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 318 968 € | 2 566 846 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 960 630 € | 7 722 024 € |
| Code CP | 500 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 901 985 € | 900 932 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 187 988 € | 321 053 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 189 973 € | 2 321 985 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 397 044 € | 4 040 743 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 500 € | 13 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 € | 1 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 966 € | 963 890 € |
| Dettes fiscales et sociales | 84 757 € | 58 568 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500 € | 110 000 € |
| Autres dettes | 10 444 € | 11 278 € |
| Produits constatés d'avance | 244 446 € | 201 061 € |
| TOTAL Dettes | 5 770 657 € | 5 400 039 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 960 630 € | 7 722 024 € |
| Code EH | - | 2 160 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 661 € | 12 460 € |
| Production vendue - services | 4 578 576 € | 4 186 715 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 589 237 € | 4 199 175 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 986 € | 4 490 € |
| Autres produits | 13 160 € | 25 209 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 648 383 € | 4 228 874 € |
| Achats de marchandises | - | 9 252 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 € | 1 084 € |
| Autres achats et charges externes | 3 121 826 € | 2 430 464 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 € | 13 199 € |
| Salaires et traitements | 176 535 € | 160 600 € |
| Charges sociales | 66 658 € | 52 800 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 053 773 € | 1 277 925 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 64 966 € | 39 055 € |
| Autres charges | 6 522 € | 10 726 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 502 741 € | 3 995 104 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 145 643 € | 233 770 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 18 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 560 € | 2 490 € |
| TOTAL Produits financiers | 578 € | 2 490 € |
| Intérêts et charges assimilées | 51 041 € | 64 708 € |
| TOTAL Charges financières | 51 041 € | 64 708 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −50 464 € | −62 218 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 95 179 € | 171 553 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 285 € | 268 106 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 151 285 € | 268 106 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082 € | 100 287 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 082 € | 100 287 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 149 203 € | 167 819 € |
| Impôts sur les bénéfices | 56 394 € | 18 319 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 800 246 € | 4 499 471 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 612 258 € | 4 178 418 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 187 988 € | 321 053 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Constructions | 39 138 € | 49 138 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 097 552 € | 4 844 896 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 975 € | 11 160 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 155 177 € | 5 885 706 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 918 457 € | 1 953 356 € |
| Autres créances | 57 934 € | 12 574 € |
| Valeurs mobilières de placement | 51 227 € | 50 473 € |
| Disponibilités | 536 727 € | 363 287 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 566 845 € | 2 382 191 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 722 023 € | 8 267 897 € |
| Code CP | 500 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 900 931 € | 903 711 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 321 052 € | 344 220 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 321 984 € | 2 347 931 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 040 742 € | 5 129 237 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 500 € | 6 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 € | 38 212 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 889 € | 491 948 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 567 € | 11 619 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000 € | - |
| Autres dettes | 11 277 € | 764 € |
| Produits constatés d'avance | 201 060 € | 242 184 € |
| TOTAL Dettes | 5 400 039 € | 5 919 965 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 722 023 € | 8 267 897 € |
| Code EH | 2 160 € | 4 899 € |
| Code EI | 13 500 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 460 € | 7 658 € |
| Production vendue - services | 4 186 715 € | 4 072 138 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 199 175 € | 4 079 796 € |
| Subventions d'exploitation | - | 923 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 490 € | 28 689 € |
| Autres produits | 25 208 € | 12 339 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 228 874 € | 4 121 749 € |
| Achats de marchandises | 9 252 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 € | 4 207 € |
| Autres achats et charges externes | 2 430 463 € | 1 884 425 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 198 € | 15 279 € |
| Salaires et traitements | 160 600 € | 155 084 € |
| Charges sociales | 52 800 € | 36 924 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 277 925 € | 1 559 188 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 39 055 € | 57 831 € |
| Autres charges | 10 725 € | 44 291 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 995 104 € | 3 757 232 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 233 770 € | 364 517 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 € | 1 861 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 490 € | 1 861 € |
| Intérêts et charges assimilées | 64 707 € | 78 711 € |
| TOTAL Charges financières | 64 707 € | 78 711 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −62 217 € | −76 850 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 171 552 € | 287 667 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 106 € | 79 350 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 268 106 € | 79 350 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 287 € | 22 796 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 287 € | 22 796 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 167 818 € | 56 553 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 319 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 499 470 € | 4 202 961 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 178 418 € | 3 858 740 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 321 052 € | 344 220 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Constructions | 49 139 € | 59 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 844 896 € | 5 309 645 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 160 € | 17 396 € |
| Autres participations | 979 996 € | 979 996 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 4 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 10 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 885 706 € | 6 376 695 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 953 357 € | 1 575 144 € |
| Autres créances | 12 575 € | 4 603 € |
| Valeurs mobilières de placement | 50 473 € | 50 000 € |
| Disponibilités | 363 288 € | 378 615 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 382 192 € | 2 010 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 267 898 € | 8 387 557 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 903 711 € | 688 203 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 344 221 € | 415 508 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 347 932 € | 2 203 711 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 129 233 € | 5 413 571 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 000 € | 7 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 212 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 948 € | 293 128 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 619 € | 42 015 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 154 000 € |
| Autres dettes | 764 € | 4 600 € |
| Produits constatés d'avance | 242 185 € | 269 528 € |
| TOTAL Dettes | 5 919 966 € | 6 183 846 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 267 898 € | 8 387 557 € |
| Code EG | 2 281 614 € | 2 124 452 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 658 € | 6 655 € |
| Production vendue - services | 4 072 139 € | 3 841 572 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 079 797 € | 3 848 227 € |
| Subventions d'exploitation | 924 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 690 € | 40 641 € |
| Autres produits | 12 339 € | 5 245 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 121 750 € | 3 894 113 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 208 € | 13 765 € |
| Autres achats et charges externes | 1 884 425 € | 1 643 843 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 280 € | 10 034 € |
| Salaires et traitements | 155 084 € | 157 241 € |
| Charges sociales | 36 924 € | 43 843 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 559 188 € | 1 552 487 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 831 € | 61 546 € |
| Autres charges | 44 292 € | 16 302 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 757 232 € | 3 499 061 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 364 517 € | 395 052 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 861 € | 3 204 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 861 € | 3 226 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 711 € | 94 109 € |
| TOTAL Charges financières | 78 711 € | 94 109 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −76 850 € | −90 884 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 287 667 € | 304 168 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 € | 159 190 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 79 350 € | 159 190 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 797 € | 11 850 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 797 € | 47 850 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 56 553 € | 111 340 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 202 961 € | 4 056 528 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 858 740 € | 3 641 020 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 344 221 € | 415 508 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Constructions | 59 139 € | 69 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 309 645 € | 5 833 448 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 396 € | 26 340 € |
| Autres participations | 979 996 € | 489 998 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 € | 2 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | - | 1 578 € |
| Autres immobilisations financières | 10 500 € | 14 340 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 376 695 € | 6 434 859 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 575 144 € | 1 648 840 € |
| Autres créances | 4 603 € | 29 406 € |
| Valeurs mobilières de placement | 50 000 € | 52 025 € |
| Disponibilités | 378 615 € | 299 333 € |
| Charges constatées d'avance | - | 4 836 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 010 863 € | 2 036 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 387 557 € | 8 471 799 € |
| Code CP | 10 504 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 688 203 € | 467 204 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 415 508 € | 220 999 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 203 711 € | 1 788 203 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 413 571 € | 5 247 606 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 000 € | 224 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 128 € | 626 319 € |
| Dettes fiscales et sociales | 42 019 € | 43 061 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 000 € | 280 000 € |
| Autres dettes | 4 600 € | 1 600 € |
| Produits constatés d'avance | 269 528 € | 261 009 € |
| TOTAL Dettes | 6 183 846 € | 6 683 596 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 387 557 € | 8 471 799 € |
| Code EG | 2 124 452 € | 2 904 563 € |
| Code EI | 7 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 655 € | 5 500 € |
| Production vendue - biens | - | 2 537 € |
| Production vendue - services | 3 841 572 € | 3 653 457 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 848 227 € | 3 661 494 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 561 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 641 € | 21 771 € |
| Autres produits | 5 245 € | 52 639 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 894 113 € | 3 739 465 € |
| Achats de marchandises | - | 272 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 765 € | 10 625 € |
| Autres achats et charges externes | 1 643 843 € | 1 882 438 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 034 € | 14 569 € |
| Salaires et traitements | 157 241 € | 211 233 € |
| Charges sociales | 43 843 € | 52 699 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 552 487 € | 1 288 243 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 61 546 € | 4 887 € |
| Autres charges | 16 302 € | 25 135 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 499 061 € | 3 490 101 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 395 052 € | 249 364 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 22 € | 50 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 € | 3 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 226 € | 3 050 € |
| Intérêts et charges assimilées | 94 109 € | 94 382 € |
| TOTAL Charges financières | 94 109 € | 94 382 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −90 884 € | −91 332 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 304 168 € | 158 032 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 190 € | 99 255 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 159 190 € | 99 255 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 850 € | 36 288 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 47 850 € | 36 288 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 111 340 € | 62 967 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 056 528 € | 3 841 771 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 641 020 € | 3 620 772 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 415 508 € | 220 999 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Constructions | 69 139 € | 79 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 833 448 € | 5 195 785 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 340 € | 23 229 € |
| Autres participations | 489 998 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 2 € | - |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | 1 578 € | - |
| Autres immobilisations financières | 14 340 € | 14 340 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 434 859 € | 5 312 507 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 648 840 € | 1 628 424 € |
| Autres créances | 29 406 € | 2 592 € |
| Valeurs mobilières de placement | 52 025 € | 50 000 € |
| Disponibilités | 299 333 € | 220 093 € |
| Charges constatées d'avance | 4 836 € | 15 841 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 036 939 € | 1 919 450 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 471 799 € | 7 231 957 € |
| Code CP | 15 920 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 467 204 € | 356 378 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 220 999 € | 110 826 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 788 203 € | 1 567 204 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 247 606 € | 3 859 201 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 224 000 € | 263 562 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 319 € | 1 295 195 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 061 € | 46 225 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000 € | - |
| Autres dettes | 1 600 € | 37 357 € |
| Produits constatés d'avance | 261 009 € | 163 213 € |
| TOTAL Dettes | 6 683 596 € | 5 664 753 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 471 799 € | 7 231 957 € |
| Code EG | 5 604 982 € | 2 959 572 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 500 € | 5 400 € |
| Production vendue - biens | 2 537 € | 1 460 € |
| Production vendue - services | 3 653 457 € | 3 398 197 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 661 494 € | 3 405 056 € |
| Subventions d'exploitation | 3 561 € | 11 769 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 771 € | 12 274 € |
| Autres produits | 52 639 € | 1 452 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 739 465 € | 3 430 551 € |
| Achats de marchandises | 272 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 625 € | 21 411 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 14 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 882 438 € | 1 997 574 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 569 € | 8 959 € |
| Salaires et traitements | 211 233 € | 214 250 € |
| Charges sociales | 52 699 € | 42 502 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 288 243 € | 1 003 856 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 887 € | 1 515 € |
| Autres charges | 25 135 € | 4 179 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 490 101 € | 3 308 246 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 249 364 € | 122 306 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 50 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 € | 2 406 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 050 € | 2 406 € |
| Intérêts et charges assimilées | 94 382 € | 71 925 € |
| TOTAL Charges financières | 94 382 € | 71 925 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −91 332 € | −69 520 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 158 032 € | 52 786 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 255 € | 505 206 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 99 255 € | 505 206 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 288 € | 428 761 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 288 € | 428 761 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 62 967 € | 76 445 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 18 405 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 841 771 € | 3 938 163 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 620 772 € | 3 827 337 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 220 999 € | 110 826 € |
| Code HP | 398 013 € | 408 729 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Constructions | 79 139 € | 89 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 195 785 € | 3 253 847 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 229 € | 30 440 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 14 340 € | 14 340 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 312 507 € | 3 387 781 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 14 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 628 424 € | 917 313 € |
| Autres créances | 2 592 € | 35 574 € |
| Valeurs mobilières de placement | 50 000 € | 50 000 € |
| Disponibilités | 220 093 € | 312 862 € |
| Charges constatées d'avance | 15 841 € | 63 879 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 919 450 € | 1 396 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 231 957 € | 4 783 910 € |
| Code CP | 14 340 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 356 378 € | 297 901 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 110 826 € | 58 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 567 204 € | 1 456 378 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 859 201 € | 2 397 763 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 263 562 € | 278 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 195 € | 514 800 € |
| Dettes fiscales et sociales | 46 225 € | 35 822 € |
| Autres dettes | 37 357 € | 2 605 € |
| Produits constatés d'avance | 163 213 € | 98 208 € |
| TOTAL Dettes | 5 664 753 € | 3 327 532 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 231 957 € | 4 783 910 € |
| Code EI | 263 562 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 400 € | 4 329 € |
| Production vendue - biens | 1 460 € | 21 822 € |
| Production vendue - services | 3 398 197 € | 2 790 351 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 405 056 € | 2 816 501 € |
| Production immobilisée | - | 100 000 € |
| Subventions d'exploitation | 11 769 € | 11 335 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 274 € | 28 185 € |
| Autres produits | 1 452 € | 810 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 430 551 € | 2 956 832 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 411 € | 230 730 € |
| Variation de stock (matières premières) | 14 000 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 997 574 € | 1 504 559 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 959 € | 745 € |
| Salaires et traitements | 214 250 € | 190 277 € |
| Charges sociales | 42 502 € | 37 872 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 003 856 € | 832 901 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 515 € | 22 738 € |
| Autres charges | 4 179 € | 3 365 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 308 246 € | 2 823 186 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 122 306 € | 133 646 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 € | 3 330 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 406 € | 3 330 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 925 € | 78 499 € |
| TOTAL Charges financières | 71 925 € | 78 499 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 520 € | −75 169 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 52 786 € | 58 477 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 206 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 505 206 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 761 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 428 761 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 76 445 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 18 405 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 938 163 € | 2 960 162 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 827 337 € | 2 901 685 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 110 826 € | 58 477 € |
| Code HP | 408 729 € | 295 835 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Constructions | 89 139 € | 99 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 253 847 € | 3 388 188 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 440 € | 33 247 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 150 000 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 14 340 € | 14 340 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 387 781 € | 3 684 929 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 000 € | 14 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 917 313 € | 746 228 € |
| Autres créances | 35 574 € | 70 949 € |
| Valeurs mobilières de placement | 50 000 € | 50 000 € |
| Disponibilités | 312 862 € | 372 301 € |
| Charges constatées d'avance | 63 879 € | 65 712 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 396 128 € | 1 321 690 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 783 910 € | 5 006 619 € |
| Code CP | 14 340 € | - |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 297 901 € | 249 188 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 58 477 € | 73 713 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 456 378 € | 1 422 901 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 397 763 € | 3 208 012 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 278 333 € | 4 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 800 € | 191 026 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 822 € | 42 050 € |
| Autres dettes | 2 605 € | 7 290 € |
| Produits constatés d'avance | 98 208 € | 130 840 € |
| TOTAL Dettes | 3 327 532 € | 3 583 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 783 910 € | 5 006 619 € |
| Code EG | 1 914 857 € | 1 287 377 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 329 € | 7 040 € |
| Production vendue - biens | 21 822 € | 12 257 € |
| Production vendue - services | 2 790 351 € | 2 901 494 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 816 501 € | 2 920 792 € |
| Production immobilisée | 100 000 € | 100 000 € |
| Subventions d'exploitation | 11 335 € | 5 073 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 185 € | 13 657 € |
| Autres produits | 810 € | 32 036 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 956 832 € | 3 071 557 € |
| Achats de marchandises | - | 14 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 730 € | 435 386 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | −14 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 504 559 € | 1 397 772 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 745 € | 15 344 € |
| Salaires et traitements | 190 277 € | 202 007 € |
| Charges sociales | 37 872 € | 39 493 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 832 901 € | 840 188 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 738 € | 8 860 € |
| Autres charges | 3 365 € | 61 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 823 186 € | 2 925 124 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 133 646 € | 146 433 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 € | 3 330 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 330 € | 3 330 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 499 € | 68 664 € |
| TOTAL Charges financières | 78 499 € | 68 664 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −75 169 € | −65 334 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 58 477 € | 81 099 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 2 699 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 2 699 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −2 699 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 4 687 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 960 162 € | 3 074 887 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 901 685 € | 3 001 174 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 58 477 € | 73 713 € |
| Code HP | 295 835 € | 264 357 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de GLS
INSEEBODACCB
BMI
Président de SAS
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 juin 2020
A
AUDIT CONSEIL PARTNERS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 août 2024
G
GUYANE ANTILLES DEVELOPPEMENT
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
B
BEAU RIVAGE, BR
Directeur général
En poste depuis mars 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 02 mars 2026
Anciens dirigeants (4)
GL
Guillaume Bernard François Korantin Le Breton,
Directeur général · de juin 2020 à mars 2026
2
2AE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de février 2017 à août 2024
I
IDEO AUDIT SARL
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2017 à août 2024
R
RIALLAND
gérant · de février 2017 à juin 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de GLS
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 97300 CAYENNESiègeActif
520 075 060 00019 · ouvert le 04 février 2010 · NAF 7739Z
Documents juridiques de GLS
INPI7 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de GLS
INPIGLS a déposé les comptes annuels de 12 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de GLS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour GLS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de GLS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de GLS
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Directeur général partant : Le Breton, Guillaume Bernard François Korantin ; nomination du Directeur général : BEAU RIVAGE, BR
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Commissaire aux comptes titulaire partant : 2AE AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL PARTNERS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : IDEO AUDIT SARL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAYENNE
nomination du Président : BMI représenté par Adresse : 8 lotissement la Colline 97354 Rémire-Montjoly ; modification du Gérant Rialland, Gilles Loïc ; nomination du Directeur général : Le Breton, Guillaume Bernard François Korantin
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
gérant : RIALLAND (Gilles, Loïc) ; commissaire aux comptes titulaire : 2AE AUDIT (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : IDEO AUDIT SARL (SARL)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2010-02-04
- création
Date d'effet : 23 février 2010
Marchés publics de GLS
data.gouv.fr8 marchés publics ont été notifiés à GLS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 5,5 M€.
Location de modulaires pour les écoles communales de la ville de Rémire-Montjoly
COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY (MAIRIE) · notifié le 16 septembre 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 3 offres reçues
1,0 M€FournituresLOCATION ACCESSOIRES BAT MODULAIRES
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE · notifié le 27 novembre 2024 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 2 mois
72,1 k€FournituresLocation de bâtiments modulaires par la Collectivité Territoriale de Guyane - Lot n°3 : Communes de l’Ouest
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE · notifié le 09 juillet 2024 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
700 k€FournituresLocation de bâtiments modulaires par la Collectivité Territoriale de Guyane - Lot n°4 : Communes de l’Est
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE · notifié le 09 juillet 2024 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
50,0 k€FournituresLocation de bâtiments modulaires par la Collectivité Territoriale de Guyane - Lot n°3 : Communes de l’Ouest
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE · notifié le 09 juillet 2024 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
700 k€FournituresLocation de bâtiments modulaires par la Collectivité Territoriale de Guyane - Lot n°2 : Communes des Savanes
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE · notifié le 09 juillet 2024 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
130 k€FournituresLocation de bâtiments modulaires par la Collectivité Territoriale de Guyane - Lot n°1 : Ile de CAYENNE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE · notifié le 09 juillet 2024 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
1,2 M€FournituresFOURNITURE ET INSTALLATION DE BATIMENTS MODULAIRES NECESSAIRES A LA RENTREE 2020 A L’IFSI DE GUYANE
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (HOPITAL GENERAL) · notifié le 18 août 2020 · Appel d'offres ouvert · 3 mois
1,6 M€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur GLS
Quel est le numéro SIREN de GLS ?
Le numéro SIREN de GLS est 520 075 060. Le SIRET de son siège social est 520 075 060 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR77520075060.
Qui dirige GLS ?
GLS est dirigée par BMI, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de GLS ?
GLS a déclaré un chiffre d'affaires de 5,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 387 k€.
Où se situe le siège social de GLS ?
Le siège social de GLS est situé 338 Rte de la Madeleine, 97300 Cayenne.
GLS est-elle toujours en activité ?
Oui, GLS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 février 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
GLS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour GLS.
Entreprises similaires
Même activité à Cayenne
- ISLA 13497300 CayenneCA 42,6 k€
- ISLA 13397300 CayenneCA 36,9 k€
- ISLA 15197300 CayenneCA 34,6 k€
- ISLA 15097300 CayenneCA 33,1 k€
- ISLA 14397300 CayenneCA 33,0 k€
- ISLA 14597300 CayenneCA 33,0 k€
- ISLA 16197300 CayenneCA 18,4 k€
- ISLA 15997300 CayenneCA 16,0 k€
- ISLA 16297300 CayenneCA 15,7 k€
- ISLA 16397300 CayenneCA 8,0 k€
Entreprises location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Toutes les entreprises avec le code NAF 7739Z
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. à Cayenne
Entreprises du même secteur à Cayenne
Entreprises à Cayenne
Toutes les entreprises à Cayenne