H ETOILE
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 68,4 M€+6,0 %
- Résultat net 2024
- −119 k€+94,2 %
- Capital social
- 4,0 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 537 443 764, H ETOILE est une SAS créée le 21 octobre 2011. Le siège social de l'entreprise se trouve 81 bd Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 68,4 M€ pour une perte nette de 119 k€. Son chiffre d'affaires 2024 figure parmi les 1 % les plus élevés de son activité en Île-de-France. FRANCOIS Bertin exerce les fonctions de président du conseil d’administration de l'entreprise.
Fiche d'identité de H ETOILE
INSEE- Dénomination
- H ETOILE
- SIREN
- 537 443 764
- SIRET (siège)
- 537 443 764 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR20537443764Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 537 443 764
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 4 001 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 21 octobre 2011
- Siège social
- 81 BD GOUVION-SAINT-CYR, 75017, PARIS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de H ETOILE
La création, l'exploitation, la location de fonds de commerce, d'hôtels meublés, d'un centre commercial et de tous services et industries connexes ou annexes notamment sans que cette énumération soit limitative, organisation de congrès, conférence, loisirs, parkings, spectacles. La prise en location ou sous location par bail ou autrement de tous locaux et immeuble nécessaires à la réalisation de l'objet social. La sous location de tout ou partie des locaux, prise à bail en location ou en sous location par la Société, en vue de l'exploitation par des tiers de tout commerce quelconque.
Finances de H ETOILE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68,4 M€ | +6,0 % | −119 k€ | 1,0 M€ | −4,2 M€ | −51,4 M€ | 29,9 M€ | 19,9 M€ | - |
| 2023 | 64,5 M€ | +15,6 % | −2,1 M€ | 228 k€ | −4,4 M€ | −50,4 M€ | 34,1 M€ | 18,6 M€ | 283 |
| 2022 | 55,8 M€ | +436,0 % | −247 k€ | 2,7 M€ | −1,4 M€ | −47,3 M€ | 41,1 M€ | 15,9 M€ | - |
| 2021 | 10,4 M€ | −7,4 % | −10,4 M€ | −19,6 M€ | −12,8 M€ | −46,0 M€ | 32,2 M€ | 20,5 M€ | - |
| 2020 | 11,2 M€ | −83,3 % | −37,0 M€ | −22,2 M€ | −27,4 M€ | −34,2 M€ | 24,7 M€ | 13,6 M€ | - |
| 2019 | 67,4 M€ | −7,1 % | −5,5 M€ | 1,3 M€ | −4,8 M€ | −16,9 M€ | 31,7 M€ | 28,8 M€ | - |
| 2018 | 72,6 M€ | +2,3 % | −4,2 M€ | 2,1 M€ | −5,0 M€ | −10,9 M€ | 38,5 M€ | 31,1 M€ | 563 |
| 2017 | 71,0 M€ | +15,1 % | −4,7 M€ | 2,9 M€ | −5,8 M€ | −6,7 M€ | 46,8 M€ | 29,2 M€ | 567 |
| 2016 | 61,7 M€ | - | −10,9 M€ | −3,2 M€ | −10,6 M€ | −3,7 M€ | 46,1 M€ | 27,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 07 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de H ETOILE (68,4 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,5 %
- Résultat courant / CA
- −7,4 %
- Autonomie financière
- −172,1 %
- Taux d’endettement
- −122,7 %
- Ratio de liquidité
- 125,6 %
- CAF / CA
- 3,1 %
- Crédit clients
- 12 j
- Crédit fournisseurs
- 28 j
- Rotation des stocks
- 3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 588 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 972 136 € | 245 212 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 926 564 € | 8 541 182 € |
| Immobilisations en cours | 32 098 € | 467 384 € |
| Autres immobilisations financières | 85 657 € | 85 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 043 217 € | 9 362 607 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 519 520 € | 494 075 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 797 € | 431 184 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 734 697 € | 7 551 266 € |
| Autres créances | 5 776 256 € | 5 688 807 € |
| Disponibilités | 12 536 299 € | 10 294 838 € |
| Charges constatées d'avance | 214 093 € | 270 649 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 826 662 € | 24 730 819 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 869 879 € | 34 093 426 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −57 700 411 € | −55 633 164 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −119 008 € | −2 067 247 € |
| Provisions réglementées | 1 621 706 € | 2 535 805 € |
| TOTAL Capitaux propres | −51 399 101 € | −50 365 995 € |
| Provisions pour risques | 980 101 € | 963 451 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 980 101 € | 963 451 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 63 062 884 € | 68 607 088 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 105 € | 6 150 132 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 306 € | 3 203 306 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 373 040 € | 4 928 848 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 510 € | 274 970 € |
| Autres dettes | 367 528 € | 290 124 € |
| Produits constatés d'avance | 14 506 € | 41 502 € |
| TOTAL Dettes | 80 288 879 € | 83 495 970 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 869 879 € | 34 093 426 € |
| Code EI | 63 062 884 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 0 € | 234 € |
| Production vendue - services | 68 414 738 € | 64 521 507 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 414 738 € | 64 521 741 € |
| Subventions d'exploitation | 207 500 € | 161 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 221 469 € | 486 183 € |
| Autres produits | 36 € | 7 089 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 843 742 € | 65 176 846 € |
| Achats de marchandises | 7 901 € | 6 357 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 600 274 € | 3 003 539 € |
| Variation de stock (matières premières) | −25 380 € | −28 285 € |
| Autres achats et charges externes | 43 250 344 € | 41 216 846 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836 367 € | 1 609 355 € |
| Salaires et traitements | 13 715 261 € | 12 537 386 € |
| Charges sociales | 6 191 564 € | 6 110 176 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 079 411 € | 2 935 824 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 43 997 € | 776 € |
| Autres charges | 2 366 891 € | 2 142 737 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 73 066 630 € | 69 534 711 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 222 888 € | −4 357 864 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 161 752 € | 76 979 € |
| Différences positives de change | 5 450 € | 1 535 € |
| TOTAL Produits financiers | 167 201 € | 78 515 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 026 463 € | 1 445 998 € |
| TOTAL Charges financières | 1 026 463 € | 1 445 998 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −859 262 € | −1 367 483 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 082 149 € | −5 725 348 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300 258 € | 2 511 481 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 914 € | 1 443 568 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 681 172 € | 3 955 049 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 718 031 € | 296 954 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 963 141 € | 3 658 095 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | −5 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 74 692 116 € | 69 210 410 € |
| TOTAL DES CHARGES | 74 811 123 € | 71 277 657 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −119 008 € | −2 067 247 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 245 212 € | 1 135 385 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 541 182 € | 9 619 003 € |
| Immobilisations en cours | 467 384 € | 34 960 € |
| Autres immobilisations financières | 85 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 362 607 € | 10 874 178 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 494 075 € | 459 569 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 431 184 € | 95 279 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 551 266 € | 4 691 820 € |
| Autres créances | 5 688 807 € | 5 692 583 € |
| Disponibilités | 10 294 838 € | 19 115 496 € |
| Charges constatées d'avance | 270 649 € | 129 831 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 730 819 € | 30 184 578 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 34 093 426 € | 41 058 756 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −55 633 164 € | −55 385 815 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 067 247 € | −247 349 € |
| Provisions réglementées | 2 535 805 € | 3 536 170 € |
| TOTAL Capitaux propres | −50 365 995 € | −47 298 382 € |
| Provisions pour risques | 963 451 € | 963 032 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 274 599 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 963 451 € | 1 237 631 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 7 049 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 68 607 088 € | 73 529 090 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150 132 € | 3 896 138 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 306 € | 5 151 517 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 928 848 € | 4 229 264 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 970 € | 22 248 € |
| Autres dettes | 290 124 € | 244 863 € |
| Produits constatés d'avance | 41 502 € | 39 338 € |
| TOTAL Dettes | 83 495 970 € | 87 119 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 34 093 426 € | 41 058 756 € |
| Code EI | 68 607 068 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 234 € | 1 253 € |
| Production vendue - services | 64 521 507 € | 55 834 182 € |
| Chiffre d'affaires net | 64 521 741 € | 55 835 435 € |
| Subventions d'exploitation | 161 833 € | 1 629 237 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 486 183 € | 918 047 € |
| Autres produits | 7 089 € | 7 769 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 65 176 846 € | 58 390 487 € |
| Achats de marchandises | 6 357 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 003 539 € | 2 838 404 € |
| Variation de stock (matières premières) | −28 285 € | −56 640 € |
| Autres achats et charges externes | 41 216 846 € | 34 510 730 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 355 € | 1 582 635 € |
| Salaires et traitements | 12 537 386 € | 10 711 026 € |
| Charges sociales | 6 110 176 € | 5 172 166 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 935 824 € | 3 121 820 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 776 € | 33 119 € |
| Autres charges | 2 142 737 € | 1 914 893 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 69 534 711 € | 59 828 152 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 357 864 € | −1 437 664 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 979 € | 0 € |
| Différences positives de change | 1 535 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 78 515 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 445 998 € | 1 212 495 € |
| TOTAL Charges financières | 1 445 998 € | 1 212 495 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 367 483 € | −1 212 495 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 725 348 € | −2 650 159 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511 481 € | 1 527 242 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | −365 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 568 € | 2 334 206 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 955 049 € | 3 861 083 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 082 € | 758 549 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 850 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 022 € | 408 002 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 296 954 € | 1 166 551 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 658 095 € | 2 694 532 € |
| Participation des salariés aux résultats | −5 € | 124 232 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 167 490 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 69 210 410 € | 62 251 570 € |
| TOTAL DES CHARGES | 71 277 657 € | 62 498 919 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 067 247 € | −247 349 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 14 095 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 135 385 € | 1 129 920 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 619 003 € | 11 188 139 € |
| Immobilisations en cours | 34 960 € | 88 824 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 874 178 € | 12 505 807 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 459 569 € | 420 428 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 95 279 € | 72 517 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 691 820 € | 896 429 € |
| Autres créances | 5 692 583 € | 7 031 779 € |
| Disponibilités | 19 115 496 € | 10 849 713 € |
| Charges constatées d'avance | 129 831 € | 427 054 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 184 578 € | 19 697 920 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 41 058 756 € | 32 203 727 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −55 385 815 € | −44 938 097 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −247 349 € | −10 447 718 € |
| Provisions réglementées | 3 536 170 € | 4 621 246 € |
| TOTAL Capitaux propres | −47 298 382 € | −45 965 957 € |
| Provisions pour risques | 963 032 € | 846 693 € |
| Provisions pour charges | 274 599 € | 1 232 065 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 237 631 € | 2 078 758 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 049 € | 3 112 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 73 529 090 € | 64 252 798 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896 138 € | 5 240 796 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 517 € | 3 204 697 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 229 264 € | 2 912 033 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 248 € | 36 623 € |
| Autres dettes | 244 863 € | 405 871 € |
| Produits constatés d'avance | 39 338 € | 34 994 € |
| TOTAL Dettes | 87 119 507 € | 76 090 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 41 058 756 € | 32 203 727 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 253 € | 53 € |
| Production vendue - services | 55 834 182 € | 10 416 426 € |
| Chiffre d'affaires net | 55 835 435 € | 10 416 479 € |
| Subventions d'exploitation | 1 629 237 € | 11 807 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 918 047 € | 10 839 452 € |
| Autres produits | 7 769 € | 26 354 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 58 390 487 € | 33 089 618 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 745 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 404 € | 457 099 € |
| Variation de stock (matières premières) | −56 640 € | −54 771 € |
| Autres achats et charges externes | 34 510 730 € | 19 681 049 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 635 € | 1 268 252 € |
| Salaires et traitements | 10 711 026 € | 14 643 787 € |
| Charges sociales | 5 172 166 € | 5 854 527 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 121 820 € | 3 566 470 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 33 119 € | 6 638 € |
| Autres charges | 1 914 893 € | 452 332 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 59 828 152 € | 45 876 127 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 437 664 € | −12 786 509 € |
| Différences positives de change | 0 € | 1 263 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 1 263 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 212 495 € | 788 699 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 116 € |
| TOTAL Charges financières | 1 212 495 € | 788 815 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 212 495 € | −787 552 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 650 159 € | −13 574 061 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 242 € | 398 887 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | −365 € | 20 054 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 334 206 € | 13 616 797 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 861 083 € | 14 035 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 549 € | 10 808 853 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 7 819 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 002 € | 92 724 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 166 551 € | 10 909 397 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 694 532 € | 3 126 342 € |
| Participation des salariés aux résultats | 124 232 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 167 490 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 62 251 570 € | 47 126 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 62 498 919 € | 57 574 339 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −247 349 € | −10 447 718 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 220 460 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 7 622 450 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 095 € | 46 481 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 129 920 € | 1 635 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 188 139 € | 12 914 471 € |
| Immobilisations en cours | 88 824 € | 291 489 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 505 807 € | 14 972 640 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 420 428 € | 372 295 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 72 517 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 896 429 € | 314 488 € |
| Autres créances | 7 031 779 € | 5 588 800 € |
| Disponibilités | 10 849 713 € | 3 058 177 € |
| Charges constatées d'avance | 427 054 € | 362 081 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 697 920 € | 9 695 842 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 203 727 € | 24 668 482 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −44 938 097 € | −7 946 853 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −10 447 718 € | −36 991 244 € |
| Provisions réglementées | 4 621 246 € | 5 899 883 € |
| TOTAL Capitaux propres | −45 965 957 € | −34 239 602 € |
| Provisions pour risques | 846 693 € | 1 827 555 € |
| Provisions pour charges | 1 232 065 € | 12 484 327 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 078 758 € | 14 311 882 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 112 € | 12 679 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 252 798 € | 30 334 400 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240 796 € | 6 745 238 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 697 € | 3 078 174 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 912 033 € | 4 198 252 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 623 € | - |
| Autres dettes | 405 871 € | 169 907 € |
| Produits constatés d'avance | 34 994 € | 57 551 € |
| TOTAL Dettes | 76 090 925 € | 44 596 201 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 203 727 € | 24 668 482 € |
| Code EI | 64 252 798 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 53 € | - |
| Production vendue - services | 10 416 426 € | 11 243 406 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 416 479 € | 11 243 406 € |
| Subventions d'exploitation | 11 807 333 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 839 452 € | 445 231 € |
| Autres produits | 26 354 € | 21 220 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 089 618 € | 11 709 857 € |
| Achats de marchandises | 745 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 099 € | 699 225 € |
| Variation de stock (matières premières) | −54 771 € | 11 200 € |
| Autres achats et charges externes | 19 681 049 € | 18 016 651 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 252 € | 1 180 313 € |
| Salaires et traitements | 14 643 787 € | 8 586 460 € |
| Charges sociales | 5 854 527 € | 4 983 697 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 566 470 € | 4 982 747 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 638 € | - |
| Autres charges | 452 332 € | 634 352 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 45 876 127 € | 39 094 646 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −12 786 509 € | −27 384 788 € |
| Différences positives de change | 1 263 € | 384 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 263 € | 384 € |
| Intérêts et charges assimilées | 788 699 € | 1 053 218 € |
| Différences négatives de change | 116 € | 8 € |
| TOTAL Charges financières | 788 815 € | 1 053 226 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −787 552 € | −1 052 842 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 574 061 € | −28 437 630 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 887 € | 2 296 406 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 054 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 616 797 € | 1 977 926 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 035 739 € | 4 274 332 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808 853 € | 19 641 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 € | 8 294 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 724 € | 12 800 011 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 909 397 € | 12 827 946 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 126 342 € | −8 553 614 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 47 126 620 € | 15 984 573 € |
| TOTAL DES CHARGES | 57 574 339 € | 52 975 817 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −10 447 718 € | −36 991 244 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 220 460 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 7 622 450 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 46 481 € | 1 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 635 369 € | 2 486 062 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 914 471 € | 16 198 762 € |
| Immobilisations en cours | 291 489 € | 141 061 € |
| Avances et acomptes | - | 178 984 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 972 640 € | 19 089 699 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 372 295 € | 448 002 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 31 557 € |
| Clients et comptes rattachés | 314 488 € | 2 689 667 € |
| Autres créances | 5 588 800 € | 2 849 064 € |
| Disponibilités | 3 058 177 € | 6 489 979 € |
| Charges constatées d'avance | 362 081 € | 120 396 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 695 842 € | 12 628 666 € |
| Code CW | - | −289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 668 482 € | 31 718 076 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −7 946 853 € | −23 442 442 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −36 991 244 € | −5 509 661 € |
| Subventions d'investissement | - | 79 563 € |
| Provisions réglementées | 5 899 883 € | 7 134 030 € |
| TOTAL Capitaux propres | −34 239 602 € | −16 939 897 € |
| Provisions pour risques | 1 827 555 € | 2 267 962 € |
| Provisions pour charges | 12 484 327 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 311 882 € | 2 267 962 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 679 € | 37 162 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 334 400 € | 27 263 006 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 745 238 € | 6 619 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 174 € | 4 366 368 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 198 252 € | 6 554 914 € |
| Autres dettes | 169 907 € | 1 079 502 € |
| Produits constatés d'avance | 57 551 € | 469 830 € |
| TOTAL Dettes | 44 596 201 € | 46 390 011 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 668 482 € | 31 718 076 € |
| Code EI | 30 334 400 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 11 243 406 € | 67 420 955 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 243 406 € | 67 420 955 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 445 231 € | 1 452 684 € |
| Autres produits | 21 220 € | 3 129 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 709 857 € | 68 876 769 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 225 € | 3 294 059 € |
| Variation de stock (matières premières) | 11 200 € | - |
| Autres achats et charges externes | 18 016 651 € | 31 776 343 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 313 € | 2 227 598 € |
| Salaires et traitements | 8 586 460 € | 18 977 661 € |
| Charges sociales | 4 983 697 € | 9 806 404 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 982 747 € | 5 368 256 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 15 905 € |
| Autres charges | 634 352 € | 2 260 442 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 094 646 € | 73 726 670 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −27 384 788 € | −4 849 901 € |
| Différences positives de change | 384 € | 10 496 € |
| TOTAL Produits financiers | 384 € | 10 496 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 053 218 € | 1 038 246 € |
| Différences négatives de change | 8 € | 59 840 € |
| TOTAL Charges financières | 1 053 226 € | 1 098 086 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 052 842 € | −1 087 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −28 437 630 € | −5 937 491 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296 406 € | 1 316 417 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977 926 € | 1 338 701 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 274 332 € | 2 655 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 641 € | 27 440 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 294 € | 9 176 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 800 011 € | 2 190 673 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 827 946 € | 2 227 288 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 553 614 € | 427 831 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 984 573 € | 71 542 383 € |
| TOTAL DES CHARGES | 52 975 817 € | 77 052 043 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −36 991 244 € | −5 509 661 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 220 460 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 7 622 450 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 2 965 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 486 062 € | 3 258 563 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 198 762 € | 20 140 369 € |
| Immobilisations en cours | 141 061 € | - |
| Avances et acomptes | 178 984 € | 4 584 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 089 699 € | 23 491 311 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 448 002 € | 464 902 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 557 € | 16 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 689 667 € | 3 005 177 € |
| Autres créances | 2 849 064 € | 2 909 297 € |
| Disponibilités | 6 489 979 € | 8 273 232 € |
| Charges constatées d'avance | 120 396 € | 382 769 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 628 666 € | 15 051 403 € |
| Code CW | −289 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 718 076 € | 38 542 714 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −23 442 442 € | −19 291 265 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 509 661 € | −4 151 177 € |
| Subventions d'investissement | 79 563 € | - |
| Provisions réglementées | 7 134 030 € | 7 750 603 € |
| TOTAL Capitaux propres | −16 939 897 € | −10 893 227 € |
| Provisions pour risques | 2 267 962 € | 799 418 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 267 962 € | 799 418 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 37 162 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 263 006 € | 30 554 322 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 619 231 € | 5 590 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 368 € | 3 245 265 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 554 914 € | 8 564 916 € |
| Autres dettes | 1 079 502 € | 559 882 € |
| Produits constatés d'avance | 469 830 € | 121 751 € |
| TOTAL Dettes | 46 390 011 € | 48 636 524 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 718 076 € | 38 542 714 € |
| Code EI | 27 263 006 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 67 420 955 € | 72 598 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 67 420 955 € | 72 598 194 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 452 684 € | 1 391 150 € |
| Autres produits | 3 129 € | 1 670 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 876 769 € | 73 991 015 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 294 059 € | 3 720 015 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | −12 578 € |
| Autres achats et charges externes | 31 776 343 € | 33 848 813 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 598 € | 1 768 775 € |
| Salaires et traitements | 18 977 661 € | 21 576 937 € |
| Charges sociales | 9 806 404 € | 9 555 099 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 368 256 € | 6 223 244 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 905 € | - |
| Autres charges | 2 260 442 € | 2 311 134 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 73 726 670 € | 78 991 437 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 849 901 € | −5 000 423 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 225 € |
| Différences positives de change | 10 496 € | 13 854 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 496 € | 14 079 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 038 246 € | 1 136 496 € |
| Différences négatives de change | 59 840 € | 86 769 € |
| TOTAL Charges financières | 1 098 086 € | 1 223 265 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 087 590 € | −1 209 186 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 937 491 € | −6 209 609 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316 417 € | 1 729 915 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 535 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 701 € | 1 998 799 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 655 118 € | 3 729 249 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440 € | 456 875 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 673 € | 1 224 543 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 227 288 € | 1 681 419 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 427 831 € | 2 047 830 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −12 272 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 71 542 383 € | 77 734 342 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 052 043 € | 81 883 849 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 509 661 € | −4 149 507 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 220 460 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 7 622 450 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 965 € | 18 546 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 258 563 € | 4 349 554 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 140 369 € | 24 189 973 € |
| Immobilisations en cours | - | 406 207 € |
| Avances et acomptes | 4 584 € | 35 778 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 491 311 € | 29 084 887 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 464 902 € | 452 324 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 16 025 € | 23 368 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 005 177 € | 2 740 525 € |
| Autres créances | 2 909 297 € | 2 351 179 € |
| Disponibilités | 8 273 232 € | 11 853 441 € |
| Charges constatées d'avance | 382 769 € | 251 087 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 051 403 € | 17 671 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 38 542 714 € | 46 756 812 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −19 291 265 € | −14 578 984 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 151 177 € | −4 712 281 € |
| Subventions d'investissement | - | 535 € |
| Provisions réglementées | 7 750 603 € | 7 793 991 € |
| TOTAL Capitaux propres | −10 893 227 € | −6 698 127 € |
| Provisions pour risques | 799 418 € | 1 530 286 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 799 418 € | 1 530 286 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 554 322 € | 32 917 826 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 388 € | 6 569 047 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 265 € | 3 765 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 564 916 € | 7 644 043 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 49 521 € |
| Autres dettes | 559 882 € | 416 153 € |
| Produits constatés d'avance | 121 751 € | 563 018 € |
| TOTAL Dettes | 48 636 523 € | 51 924 653 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 38 542 714 € | 46 756 812 € |
| Code EG | 12 835 348 € | 21 937 106 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 72 598 194 € | 71 000 183 € |
| Chiffre d'affaires net | 72 598 194 € | 71 000 183 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 391 150 € | 520 499 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 73 989 845 € | 71 520 683 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 720 015 € | 3 701 541 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 578 € | −30 308 € |
| Autres achats et charges externes | 33 848 813 € | 32 652 155 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768 775 € | 2 524 830 € |
| Salaires et traitements | 21 576 937 € | 20 534 004 € |
| Charges sociales | 9 555 099 € | 8 691 570 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 223 244 € | 6 953 099 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 320 € |
| Autres charges | 2 311 134 € | 2 281 157 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 78 991 438 € | 77 310 367 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 002 094 € | −5 789 684 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 225 € | 37 € |
| Différences positives de change | 13 854 € | 29 449 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 079 € | 29 486 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 136 496 € | 1 144 195 € |
| Différences négatives de change | 86 769 € | 28 592 € |
| TOTAL Charges financières | 1 223 265 € | 1 172 787 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 209 188 € | −1 143 301 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 211 280 € | −6 932 985 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729 915 € | 4 435 057 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 € | 602 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996 799 € | 1 531 351 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 727 249 € | 5 967 010 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 875 € | 73 329 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 240 737 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 543 € | 3 441 642 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 681 418 € | 3 755 708 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 047 830 € | 2 211 302 € |
| Impôts sur les bénéfices | −12 272 € | −9 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 77 730 672 € | 7 751 780 € |
| TOTAL DES CHARGES | 81 881 849 € | 82 229 661 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 151 177 € | −4 712 281 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 220 460 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 7 622 450 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 546 € | 66 608 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 349 554 € | 5 360 902 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 189 973 € | 27 792 283 € |
| Immobilisations en cours | 406 207 € | 554 495 € |
| Avances et acomptes | 35 778 € | 102 611 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 61 657 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 084 887 € | 33 961 728 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 452 324 € | 422 016 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 23 368 € | 39 216 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 740 525 € | 2 136 370 € |
| Autres créances | 2 351 179 € | 2 108 716 € |
| Disponibilités | 11 853 441 € | 7 190 971 € |
| Charges constatées d'avance | 251 087 € | 204 286 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 671 925 € | 12 101 574 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 756 812 € | 46 063 302 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −14 578 984 € | −3 688 733 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 712 281 € | −10 890 251 € |
| Subventions d'investissement | 535 € | 1 337 € |
| Provisions réglementées | 7 793 991 € | 6 064 327 € |
| TOTAL Capitaux propres | −6 698 127 € | −3 714 708 € |
| Provisions pour risques | 1 530 286 € | 1 349 660 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 530 286 € | 1 349 660 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 917 826 € | 31 773 889 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 569 047 € | 6 305 447 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 044 € | 3 370 930 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 644 043 € | 5 748 966 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 521 € | 358 298 € |
| Autres dettes | 416 153 € | 400 939 € |
| Produits constatés d'avance | 563 018 € | 469 881 € |
| TOTAL Dettes | 51 924 653 € | 48 428 350 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 756 812 € | 46 063 302 € |
| Code EG | 21 937 106 € | 11 241 779 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 71 000 183 € | 61 705 303 € |
| Chiffre d'affaires net | 71 000 183 € | 61 705 303 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 055 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 520 499 € | 719 576 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 71 520 683 € | 62 426 934 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 701 541 € | 3 199 046 € |
| Variation de stock (matières premières) | −30 308 € | 104 107 € |
| Autres achats et charges externes | 32 652 155 € | 30 704 150 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524 830 € | 3 328 633 € |
| Salaires et traitements | 20 534 004 € | 18 791 978 € |
| Charges sociales | 8 691 570 € | 8 740 585 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 953 099 € | 6 132 133 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 320 € | 5 010 € |
| Autres charges | 2 281 157 € | 1 999 483 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 77 310 367 € | 73 005 126 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 789 684 € | −10 578 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 37 € | 176 € |
| Différences positives de change | 29 449 € | 18 974 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 723 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 486 € | 19 873 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 144 195 € | 833 470 € |
| Différences négatives de change | 28 592 € | 47 192 € |
| TOTAL Charges financières | 1 172 787 € | 880 662 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 143 301 € | −860 788 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 932 985 € | −11 438 981 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435 057 € | 2 577 651 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 € | 17 686 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 351 € | 1 254 680 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 967 211 € | 3 850 017 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 329 € | 43 292 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 737 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441 642 € | 3 268 250 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 755 707 € | 3 311 543 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 211 504 € | 538 474 € |
| Impôts sur les bénéfices | −9 200 € | −10 256 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 77 517 380 € | 66 296 824 € |
| TOTAL DES CHARGES | 82 229 661 € | 77 187 075 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 712 281 € | −10 890 251 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 220 460 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 172 € | 23 172 € |
| Fonds commercial | 7 622 450 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 66 608 € | 61 201 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 360 902 € | 2 893 606 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 792 283 € | 13 200 304 € |
| Immobilisations en cours | 554 495 € | 4 644 138 € |
| Avances et acomptes | 102 611 € | 677 807 € |
| Autres immobilisations financières | 61 657 € | 69 017 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 33 961 728 € | 21 569 246 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 422 016 € | 526 123 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 39 216 € | 9 842 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 136 370 € | 2 699 298 € |
| Autres créances | 2 108 716 € | 3 151 642 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 1 346 245 € |
| Disponibilités | 7 190 971 € | 4 601 933 € |
| Charges constatées d'avance | 204 286 € | 245 020 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 101 574 € | 12 580 103 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 063 302 € | 34 149 349 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 001 000 € | 4 001 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 797 612 € | 797 612 € |
| Report à nouveau | −3 688 733 € | −2 367 182 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −10 890 251 € | −1 321 551 € |
| Subventions d'investissement | 1 337 € | 2 140 € |
| Provisions réglementées | 6 064 327 € | 4 228 749 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 714 708 € | 5 340 768 € |
| Provisions pour risques | 1 349 660 € | 1 171 666 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 349 660 € | 1 171 666 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 31 773 889 € | 11 329 368 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 447 € | 4 622 016 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 930 € | 2 067 414 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 748 966 € | 7 210 435 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 298 € | 220 429 € |
| Autres dettes | 400 939 € | 2 014 705 € |
| Produits constatés d'avance | 469 881 € | 172 548 € |
| TOTAL Dettes | 48 428 350 € | 27 636 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 063 302 € | 34 149 349 € |
| Code EG | 30 881 124 € | 23 014 898 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 61 705 303 € | 71 259 351 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 705 303 € | 71 259 351 € |
| Subventions d'exploitation | 2 055 € | 21 365 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 719 576 € | 1 345 660 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 62 426 934 € | 72 626 376 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 046 € | 4 301 315 € |
| Variation de stock (matières premières) | 104 107 € | −24 767 € |
| Autres achats et charges externes | 30 704 150 € | 32 336 314 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328 633 € | 4 218 102 € |
| Salaires et traitements | 18 791 978 € | 21 486 273 € |
| Charges sociales | 8 740 585 € | 9 600 106 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 132 133 € | 3 569 724 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 010 € | 12 970 € |
| Autres charges | 1 999 483 € | 2 392 243 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 73 005 126 € | 77 892 280 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −10 578 193 € | −5 265 903 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 176 € | 646 € |
| Différences positives de change | 18 974 € | 45 472 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 € | 657 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 873 € | 46 775 € |
| Intérêts et charges assimilées | 833 470 € | 74 944 € |
| Différences négatives de change | 47 192 € | 83 626 € |
| TOTAL Charges financières | 880 662 € | 158 570 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −860 788 € | −111 794 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −11 438 981 € | −5 377 697 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577 651 € | 3 942 341 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 686 € | 17 802 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 850 017 € | 5 079 342 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 292 € | 98 537 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 268 250 € | 936 930 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 311 543 € | 1 035 467 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 538 474 € | 4 043 875 € |
| Impôts sur les bénéfices | −10 256 € | −12 272 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 66 296 824 € | 77 752 494 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 187 075 € | 79 074 044 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −10 890 251 € | −1 321 551 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de H ETOILE
INSEEBODACCPrésident du conseil d’administration
Administrateur
En poste depuis novembre 2024 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 14 novembre 2024
Administrateur
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 septembre 2023
Anciens dirigeants (3)
Administrateur · de février 2017 à novembre 2024
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à septembre 2023
Président · de octobre 2011 à septembre 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de H ETOILE
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 75017 PARISSiègeActif
537 443 764 00015 · ouvert le 17 octobre 2011 · NAF 5510Z
Documents juridiques de H ETOILE
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de H ETOILE
INPIH ETOILE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de H ETOILE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour H ETOILE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
7 décisions de justice publiées en open data mentionnent H ETOILE. Elles s'échelonnent de 2019 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 10
Décision du 05 juin 2025 · N° 22/04010
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 10
Décision du 07 novembre 2024 · N° 22/04009
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 10
Décision du 19 septembre 2024 · N° 21/10073
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 6
Décision du 20 mars 2024 · N° 21/03425
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Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 4
Décision du 06 décembre 2023 · N° 21/10185
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 6
Décision du 29 juin 2022 · N° 19/12361
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Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 09 mai 2019 · N° 18-50.027
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de H ETOILE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de H ETOILE
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Administrateur partant : Power, Charles ; nomination de l'Administrateur : Rugard, Jonathan Jean-Raphael
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Greffe du Tribunal de Commerce de paris
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Greffe du Tribunal de Commerce de paris
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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
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Greffe du Tribunal de Commerce de paris
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination de l'Administrateur : Power, Charles
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Drinka, Thierry, nomination du Président : Bertin, François, nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Bertin, François, nomination de l'Administrateur : Recoing, Christian
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 21 octobre 2011
Labels et certificats de H ETOILE
EgaProH ETOILE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 94/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 94/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 80/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 97/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 64/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 76/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : 99/100251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par H ETOILE
INPIH ETOILE est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 10 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeJAZZ CLUB ETOILE
N° 4274915 · Déposée le 25 mai 2016 · Marque semi-figurative
Classes 41, 43 · expirée le 25 mai 2026
- Marque expiréeMA CHAIR EST TENDRE
N° 3989807 · Déposée le 13 mars 2013 · Marque verbale
Classes 35, 41, 43 · expirée le 13 mars 2023
- Marque expiréeMA CHÈRE & TENDRE
N° 3989799 · Déposée le 13 mars 2013 · Marque semi-figurative
Classes 8, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43 · expirée le 13 mars 2023
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de H ETOILE
Légifrance7 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de H ETOILE ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2022 à 2025.
- Accord collectif a duree determinee relatif au versement d'une dotation complementaire exceptionnelle au budget des activites sociales et culturelles du cseAccord
Signé le 04 septembre 2025 · en vigueur à partir du 04 septembre 2025 · jusqu'au 15 octobre 2025 · dépôt n° T07525080669
- Autre, précisez
- Accord d'entreprise sur l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualite de vie et les conditions de travailAccord
Signé le 04 septembre 2025 · en vigueur à partir du 04 septembre 2025 · jusqu'au 03 septembre 2028 · dépôt n° T07525080666
- Intéressement
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Mobilité (géographique, professionnelle - promotions)
- Egalité salariale F/H
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Formation professionnelle
- Autre, précisez
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Pv accord nao 2025 portant sur remuneration, temps de travail et partage de la valeur ajouteeAccord
Signé le 02 avril 2025 · en vigueur à partir du 01 avril 2025 · dépôt n° T07525076473
- Intéressement
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autre, précisez
- Pv acord nao portant sur la remuneration - temps de travail - partage valeur ajouteeAccord
Signé le 15 avril 2024 · en vigueur à partir du 01 avril 2024 · dépôt n° T07524066616
- Intéressement
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autre, précisez
- Accord collectif portant sur la mise en place de la prime de partage de la valeur pour l'annee 2022Accord
Signé le 22 novembre 2022 · en vigueur à partir du 22 novembre 2022 · jusqu'au 31 décembre 2022 · dépôt n° T07522048228
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autre, précisez
- Accord collectif portant sur la remunerationAccord
Signé le 27 octobre 2022 · en vigueur à partir du 01 octobre 2022 · dépôt n° T07522048109
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Accord elaite professionnelle entre les femmes et les hommes la qualite de vie et les conditions de travailAccord
Signé le 15 septembre 2022 · en vigueur à partir du 16 septembre 2022 · jusqu'au 15 septembre 2025 · dépôt n° T07522046824
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Egalité salariale F/H
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Formation professionnelle
- Autre, précisez
- Droit à la déconnexion et outils numériques
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur H ETOILE
Quel est le numéro SIREN de H ETOILE ?
Le numéro SIREN de H ETOILE est 537 443 764. Le SIRET de son siège social est 537 443 764 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20537443764.
Qui dirige H ETOILE ?
H ETOILE est dirigée par FRANCOIS Bertin, président du conseil d’administration. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de H ETOILE ?
H ETOILE a déclaré un chiffre d'affaires de 68,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 119 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de H ETOILE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de H ETOILE (68,4 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de H ETOILE ?
Le siège social de H ETOILE est situé 81 bd Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.
H ETOILE est-elle toujours en activité ?
Oui, H ETOILE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 octobre 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
H ETOILE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour H ETOILE.
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- CONSTELLATION HOTEL MARTINEZ75001 ParisCA 88,8 M€
- BLANC HOTELLERIE75008 ParisCA 1,4 M€