H2AIR
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 12,8 M€−22,7 %
- Résultat net 2024
- −3,0 M€−249,3 %
- Capital social
- 730 k€
- Effectif
- 124 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 502 009 061, H2AIR est une SAS créée le 28 février 2008. Son siège social est situé 29 rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens. Son activité principale relève du code NAF 7112B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 12,8 M€ pour une perte nette de 3,0 M€. Elle se place au-dessus de 94 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France par le chiffre d'affaires 2024. ROY MAHFOUZ exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de H2AIR
INSEE- Dénomination
- H2AIR
- SIREN
- 502 009 061
- SIRET (siège)
- 502 009 061 00057
- N° TVA intracommunautaire
- FR54502009061Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Amiens 502 009 061
- Greffe
- Amiens
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 08 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 729 918,68 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 28 février 2008
- Siège social
- 29 RUE DES 3 CAILLOUX, 80000, AMIENS
- Établissements
- 17
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de H2AIR
Autres sites : h2air-gt.eu · projeteolien.com · centrale-solaire.com
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de H2AIR
bureau d'étude des systhèmes de production et de gestion d'énergie gestion de société
Finances de H2AIR
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,8 M€ | −22,7 % | −3,0 M€ | −580 k€ | −2,3 M€ | 26,9 M€ | 156 M€ | 10,9 M€ | 124 |
| 2023 | 16,6 M€ | +34,5 % | 2,0 M€ | 764 k€ | 1,0 M€ | 34,7 M€ | 130 M€ | 9,1 M€ | - |
| 2022 | 12,3 M€ | −5,0 % | 5,0 M€ | 2,4 M€ | 1,1 M€ | 35,7 M€ | 87,3 M€ | 6,6 M€ | 75 |
| 2021 | 13,0 M€ | +49,0 % | 8,6 M€ | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 32,8 M€ | 63,0 M€ | 5,1 M€ | 64 |
| 2020 | 8,7 M€ | +30,9 % | 3,9 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 28,1 M€ | 38,3 M€ | 3,3 M€ | 41 |
| 2019 | 6,7 M€ | +80,3 % | 3,7 M€ | 759 k€ | 752 k€ | 24,1 M€ | 28,9 M€ | 2,7 M€ | 24 |
| 2018 | 3,7 M€ | +58,3 % | 206 k€ | 509 k€ | 404 k€ | 23,0 M€ | 27,2 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2017 | 2,3 M€ | −43,8 % | 14,6 M€ | −1,3 M€ | −1,6 M€ | 25,3 M€ | 28,7 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2016 | 4,1 M€ | - | 6,2 M€ | −647 k€ | −333 k€ | 17,1 M€ | 19,4 M€ | 1,7 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de H2AIR (12,8 M€) dépasse celui de 94 % des 360 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,0 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −4,5 %
- Résultat courant / CA
- −64,0 %
- Autonomie financière
- 17,3 %
- Taux d’endettement
- 431,6 %
- Ratio de liquidité
- 552,8 %
- CAF / CA
- −23,6 %
- Crédit clients
- 765 j
- Crédit fournisseurs
- 64 j
- Rotation des stocks
- 763 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 234 455 € | 49 879 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 386 335 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 333 149 € | 133 232 € |
| Autres immobilisations corporelles | 861 612 € | 803 431 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 81 385 € |
| Avances et acomptes | 7 902 € | 0 € |
| Autres participations | 1 355 217 € | 1 901 177 € |
| Créances rattachées à des participations | 82 749 400 € | 74 292 971 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 134 373 € | 117 557 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 87 063 443 € | 77 380 632 € |
| En-cours de production de biens | 24 756 924 € | 15 628 032 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 317 779 € | 22 737 741 € |
| Autres créances | 6 270 909 € | 3 301 815 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 506 531 € | 663 485 € |
| Disponibilités | 3 077 292 € | 9 159 673 € |
| Charges constatées d'avance | 604 371 € | 243 343 € |
| TOTAL Actif circulant | 67 534 934 € | 51 734 089 € |
| Code CW | 1 217 013 € | 1 245 100 € |
| Écarts de conversion actif | 224 € | 18 130 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 155 815 614 € | 130 377 950 € |
| Code CR | 24 902 365 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 29 369 704 € | 32 142 981 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 025 102 € | 2 026 723 € |
| TOTAL Capitaux propres | 26 894 602 € | 34 719 704 € |
| Provisions pour risques | 714 430 € | 18 130 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 714 430 € | 18 130 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 30 000 000 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 31 414 027 € | 30 968 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 441 477 € | 25 459 536 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 225 222 € | 31 666 677 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 070 € | 1 754 938 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 041 454 € | 5 308 292 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 170 € | 450 000 € |
| Autres dettes | 53 148 € | 32 466 € |
| TOTAL Dettes | 128 187 568 € | 95 640 117 € |
| Écarts de conversion passif | 19 014 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 155 815 614 € | 130 377 950 € |
| Code EG | 54 694 823 € | 9 656 316 € |
| Code EI | 19 225 222 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 824 883 € | 16 587 964 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 824 883 € | 16 587 964 € |
| Production stockée | 10 631 950 € | 5 393 818 € |
| Subventions d'exploitation | 38 500 € | 35 753 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 784 530 € | 1 722 333 € |
| Autres produits | 690 € | 50 277 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 280 553 € | 23 790 145 € |
| Autres achats et charges externes | 12 964 239 € | 11 965 450 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 228 097 € | 186 359 € |
| Salaires et traitements | 7 866 198 € | 6 733 924 € |
| Charges sociales | 3 017 263 € | 2 368 087 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 944 193 € | 587 683 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 300 000 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 208 932 € | 933 232 € |
| Autres charges | 7 379 € | 3 008 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 536 299 € | 22 777 744 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 255 747 € | 1 012 401 € |
| Produits financiers de participations | 3 759 851 € | 3 509 233 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 203 923 € | 15 485 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 130 € | 0 € |
| Différences positives de change | 793 € | 148 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 982 698 € | 3 524 866 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 907 329 € | 88 943 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 050 263 € | 4 125 248 € |
| Différences négatives de change | 870 € | 819 € |
| TOTAL Charges financières | 9 958 463 € | 4 215 009 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 975 765 € | −690 143 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 231 511 € | 322 258 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798 € | 15 618 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 594 157 € | 4 117 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 2 802 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 599 955 € | 4 135 420 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477 € | 3 597 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 441 € | 4 129 683 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 2 132 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 918 € | 4 135 412 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 559 037 € | 8 € |
| Impôts sur les bénéfices | −647 372 € | −1 704 456 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 863 205 € | 31 450 431 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 888 307 € | 29 423 708 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 025 102 € | 2 026 723 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 879 € | 49 703 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 133 232 € | 45 492 € |
| Autres immobilisations corporelles | 803 431 € | 493 106 € |
| Immobilisations en cours | 81 385 € | 35 591 € |
| Autres participations | 1 901 177 € | 5 848 099 € |
| Créances rattachées à des participations | 74 292 971 € | 52 103 628 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 117 557 € | 87 323 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 77 380 632 € | 58 663 944 € |
| En-cours de production de biens | 15 628 032 € | 10 474 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 737 741 € | 14 153 873 € |
| Autres créances | 3 364 346 € | 1 772 479 € |
| Valeurs mobilières de placement | 663 485 € | 0 € |
| Disponibilités | 9 159 673 € | 2 064 630 € |
| Charges constatées d'avance | 243 343 € | 201 536 € |
| TOTAL Actif circulant | 51 796 620 € | 28 667 178 € |
| Code CW | 1 245 100 € | 0 € |
| Écarts de conversion actif | 18 130 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 130 440 482 € | 87 331 122 € |
| Code CR | 24 242 285 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 32 142 981 € | 30 099 259 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 026 723 € | 5 043 722 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 670 € |
| TOTAL Capitaux propres | 34 719 704 € | 35 693 651 € |
| Provisions pour risques | 18 130 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 130 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 30 968 208 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 459 536 € | 12 895 349 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 31 701 771 € | 30 929 481 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 938 € | 1 265 446 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 335 730 € | 4 318 245 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 € | 2 200 000 € |
| Autres dettes | 32 466 € | 28 951 € |
| TOTAL Dettes | 95 702 648 € | 51 637 471 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 130 440 482 € | 87 331 122 € |
| Code EG | 9 718 847 € | 19 068 015 € |
| Code EI | 31 701 771 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 587 964 € | 12 329 221 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 587 964 € | 12 329 221 € |
| Production stockée | 5 393 818 € | 3 541 618 € |
| Subventions d'exploitation | 35 753 € | 23 215 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 722 333 € | 118 340 € |
| Autres produits | 50 277 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 790 145 € | 16 012 399 € |
| Autres achats et charges externes | 11 965 450 € | 6 695 682 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 186 359 € | 194 976 € |
| Salaires et traitements | 6 733 924 € | 4 928 430 € |
| Charges sociales | 2 368 087 € | 1 660 240 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 587 683 € | 176 327 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 933 232 € | 1 227 828 € |
| Autres charges | 3 008 € | 11 030 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 777 744 € | 14 894 512 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 012 401 € | 1 117 886 € |
| Produits financiers de participations | 3 509 233 € | 4 647 099 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 485 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 361 904 € |
| Différences positives de change | 148 € | 77 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 524 866 € | 5 009 079 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 88 943 € | 129 404 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 125 248 € | 792 557 € |
| Différences négatives de change | 819 € | 614 € |
| TOTAL Charges financières | 4 215 009 € | 922 575 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −690 143 € | 4 086 504 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 322 258 € | 5 204 391 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 618 € | 18 351 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 802 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 135 420 € | 18 351 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597 € | 1 031 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129 683 € | 9 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 € | 670 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 135 412 € | 10 701 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 € | 7 650 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 704 456 € | 168 319 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 450 431 € | 21 039 829 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 423 708 € | 15 996 107 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 026 723 € | 5 043 722 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 703 € | 74 335 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 492 € | 54 889 € |
| Autres immobilisations corporelles | 493 106 € | 421 500 € |
| Immobilisations en cours | 35 591 € | - |
| Avances et acomptes | - | 1 102 € |
| Autres participations | 5 848 099 € | 1 411 921 € |
| Créances rattachées à des participations | 52 103 628 € | 29 458 942 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 87 323 € | 49 785 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 58 663 944 € | 31 473 473 € |
| En-cours de production de biens | 10 474 660 € | 7 349 112 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 153 873 € | 15 725 211 € |
| Autres créances | 1 772 479 € | 1 036 326 € |
| Disponibilités | 2 064 630 € | 7 263 652 € |
| Charges constatées d'avance | 201 536 € | 106 317 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 667 178 € | 31 480 619 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 87 331 122 € | 62 954 091 € |
| Code CR | 14 965 631 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 30 099 259 € | 23 709 651 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 043 722 € | 8 589 608 € |
| Provisions réglementées | 670 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 35 693 651 € | 32 849 259 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 895 349 € | 164 834 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 929 481 € | 23 092 772 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 446 € | 824 193 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 318 245 € | 5 916 978 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200 000 € | 17 225 € |
| Autres dettes | 28 951 € | 88 831 € |
| TOTAL Dettes | 51 637 471 € | 30 104 832 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 87 331 122 € | 62 954 091 € |
| Code EG | 19 068 015 € | 6 478 722 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 329 221 € | 12 982 825 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 329 221 € | 12 982 825 € |
| Production stockée | 3 541 618 € | 2 682 167 € |
| Subventions d'exploitation | 23 215 € | 27 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 118 340 € | 765 424 € |
| Autres produits | 5 € | 6 739 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 012 399 € | 16 464 154 € |
| Autres achats et charges externes | 6 695 682 € | 5 304 218 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 194 976 € | 162 412 € |
| Salaires et traitements | 4 928 430 € | 3 766 698 € |
| Charges sociales | 1 660 240 € | 1 289 943 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 176 327 € | 125 001 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 227 828 € | 259 615 € |
| Autres charges | 11 030 € | 9 835 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 894 512 € | 10 917 723 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 117 886 € | 5 546 432 € |
| Produits financiers de participations | 4 647 099 € | 2 678 139 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 904 € | 124 437 € |
| Différences positives de change | 77 € | 175 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 009 079 € | 2 802 751 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 129 404 € | 173 327 € |
| Intérêts et charges assimilées | 792 557 € | 238 939 € |
| Différences négatives de change | 614 € | 608 € |
| TOTAL Charges financières | 922 575 € | 412 874 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 086 504 € | 2 389 876 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 204 391 € | 7 936 308 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 351 € | 1 014 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 921 323 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 351 € | 1 922 337 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 € | 9 888 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 € | 285 602 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 701 € | 295 490 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 650 € | 1 626 846 € |
| Impôts sur les bénéfices | 168 319 € | 973 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 039 829 € | 21 189 242 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 996 107 € | 12 599 633 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 043 722 € | 8 589 608 € |
| Code A1 | 1 € | 180 637 € |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 74 335 € | 43 587 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 54 889 € | 4 198 € |
| Autres immobilisations corporelles | 421 500 € | 321 894 € |
| Avances et acomptes | 1 102 € | - |
| Autres participations | 1 411 921 € | 1 160 422 € |
| Créances rattachées à des participations | 29 458 942 € | 11 816 237 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 49 785 € | 24 880 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 31 473 473 € | 13 372 219 € |
| En-cours de production de biens | 7 349 112 € | 4 926 561 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 725 211 € | 16 843 860 € |
| Autres créances | 1 036 326 € | 852 845 € |
| Disponibilités | 7 263 652 € | 2 220 280 € |
| Charges constatées d'avance | 106 317 € | 77 011 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 480 619 € | 24 920 557 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 954 091 € | 38 292 776 € |
| Code CR | 10 564 408 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 23 709 651 € | 23 598 109 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 589 608 € | 3 911 542 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 849 259 € | 28 059 651 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 164 834 € | 186 717 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 092 772 € | 3 866 437 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 193 € | 1 127 746 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 916 978 € | 5 001 641 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 225 € | 45 500 € |
| Autres dettes | 88 831 € | 5 085 € |
| TOTAL Dettes | 30 104 832 € | 10 233 125 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 954 091 € | 38 292 776 € |
| Code EG | 6 478 722 € | 7 375 441 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 982 825 € | 8 711 023 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 982 825 € | 8 711 023 € |
| Production stockée | 2 682 167 € | 1 640 410 € |
| Subventions d'exploitation | 27 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 765 424 € | 293 412 € |
| Autres produits | 6 739 € | 202 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 464 154 € | 10 645 048 € |
| Autres achats et charges externes | 5 304 218 € | 4 476 882 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 162 412 € | 153 798 € |
| Salaires et traitements | 3 766 698 € | 2 461 398 € |
| Charges sociales | 1 289 943 € | 865 913 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 001 € | 83 739 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 259 615 € | 26 576 € |
| Autres charges | 9 835 € | 165 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 917 723 € | 8 068 470 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 546 432 € | 2 576 577 € |
| Produits financiers de participations | 2 678 139 € | 122 289 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 437 € | 8 573 € |
| Différences positives de change | 175 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 802 751 € | 130 862 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 173 327 € | 536 784 € |
| Intérêts et charges assimilées | 238 939 € | 55 582 € |
| Différences négatives de change | 608 € | - |
| TOTAL Charges financières | 412 874 € | 592 366 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 389 876 € | −461 503 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 936 308 € | 2 115 074 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014 € | 2 581 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921 323 € | 2 611 129 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 922 337 € | 2 613 706 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888 € | 20 031 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 602 € | 133 256 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 295 490 € | 153 291 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 626 846 € | 2 460 415 € |
| Impôts sur les bénéfices | 973 546 € | 663 947 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 189 242 € | 13 389 616 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 599 633 € | 9 478 074 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 589 608 € | 3 911 542 € |
| Code A1 | 180 637 € | 64 572 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 43 587 € | 42 261 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 198 € | 5 700 € |
| Autres immobilisations corporelles | 321 894 € | 121 098 € |
| Autres participations | 1 160 422 € | 1 072 922 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 816 237 € | 9 073 650 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 24 880 € | 21 884 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 372 219 € | 10 338 516 € |
| En-cours de production de biens | 4 926 561 € | 3 286 150 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 843 860 € | 13 946 059 € |
| Autres créances | 852 845 € | 166 706 € |
| Disponibilités | 2 220 280 € | 1 149 566 € |
| Charges constatées d'avance | 77 011 € | 60 391 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 920 557 € | 18 608 873 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 38 292 776 € | 28 947 389 € |
| Code CP | 725 910 € | - |
| Code CR | 16 746 378 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 23 598 109 € | 19 892 812 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 911 542 € | 3 705 297 € |
| TOTAL Capitaux propres | 28 059 651 € | 24 148 109 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 186 717 € | 356 644 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 866 437 € | 917 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 746 € | 322 352 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 001 641 € | 3 178 515 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 500 € | - |
| Autres dettes | 5 085 € | 24 110 € |
| TOTAL Dettes | 10 233 125 € | 4 799 279 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 38 292 776 € | 28 947 389 € |
| Code EG | 7 375 441 € | 2 169 027 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 711 023 € | 6 653 605 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 711 023 € | 6 653 605 € |
| Production stockée | 1 640 410 € | −271 074 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 293 412 € | 359 891 € |
| Autres produits | 202 € | 392 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 645 048 € | 6 742 813 € |
| Autres achats et charges externes | 4 476 882 € | 2 868 162 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 153 798 € | 100 755 € |
| Salaires et traitements | 2 461 398 € | 1 980 854 € |
| Charges sociales | 865 913 € | 673 276 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 739 € | 66 164 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 576 € | 301 456 € |
| Autres charges | 165 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 068 470 € | 5 990 667 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 576 577 € | 752 147 € |
| Produits financiers de participations | 122 289 € | 3 300 473 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 573 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 130 862 € | 3 300 473 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 536 784 € | 130 738 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 582 € | 19 980 € |
| TOTAL Charges financières | 592 366 € | 150 718 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −461 503 € | 3 149 755 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 115 074 € | 3 901 902 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 € | 37 320 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 125 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 613 706 € | 37 320 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035 € | 6 091 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 256 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 153 291 € | 6 091 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 460 415 € | 31 229 € |
| Impôts sur les bénéfices | 663 947 € | 227 834 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 389 616 € | 10 080 607 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 478 074 € | 6 375 310 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 911 542 € | 3 705 297 € |
| Code A1 | 64 572 € | 57 464 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 261 € | 21 514 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 700 € | 7 202 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 098 € | 144 339 € |
| Autres participations | 1 072 922 € | 766 242 € |
| Créances rattachées à des participations | 9 073 650 € | 4 963 142 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 21 884 € | 17 227 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 338 516 € | 5 920 666 € |
| En-cours de production de biens | 3 286 150 € | 3 254 798 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 946 059 € | 9 396 395 € |
| Autres créances | 166 706 € | 1 809 498 € |
| Disponibilités | 1 149 566 € | 6 710 909 € |
| Charges constatées d'avance | 60 391 € | 82 618 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 608 873 € | 21 254 216 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 947 389 € | 27 174 883 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 19 892 812 € | 22 247 064 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 705 297 € | 205 748 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 148 109 € | 23 002 812 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 356 644 € | 110 238 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 917 657 € | 91 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 352 € | 461 914 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 178 515 € | 3 531 103 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 60 000 € |
| Autres dettes | 24 110 € | 8 723 € |
| TOTAL Dettes | 4 799 279 € | 4 172 071 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 947 389 € | 27 174 883 € |
| Code EG | 2 169 027 € | 2 541 316 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 653 605 € | 3 691 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 653 605 € | 3 691 227 € |
| Production stockée | −271 074 € | 1 494 559 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 080 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 359 891 € | 48 640 € |
| Autres produits | 392 € | 1 883 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 742 813 € | 5 238 389 € |
| Autres achats et charges externes | 2 868 162 € | 2 548 785 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 755 € | 46 062 € |
| Salaires et traitements | 1 980 854 € | 1 494 937 € |
| Charges sociales | 673 276 € | 589 324 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 164 € | 81 543 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 301 456 € | 74 028 € |
| Autres charges | 1 € | 113 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 990 667 € | 4 834 793 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 752 147 € | 403 597 € |
| Produits financiers de participations | 3 300 473 € | 67 593 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 115 582 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 300 473 € | 183 175 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 130 738 € | 447 140 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 980 € | 17 855 € |
| TOTAL Charges financières | 150 718 € | 464 995 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 149 755 € | −281 820 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 901 902 € | 121 777 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 320 € | 50 771 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 320 € | 50 771 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 € | 1 489 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 091 € | 1 489 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 229 € | 49 282 € |
| Impôts sur les bénéfices | 227 834 € | −34 689 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 080 607 € | 5 472 336 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 375 310 € | 5 266 588 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 705 297 € | 205 748 € |
| Code A1 | 57 464 € | 48 640 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 514 € | 24 879 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 202 € | 5 074 € |
| Autres immobilisations corporelles | 144 339 € | 150 866 € |
| Autres participations | 766 242 € | 423 743 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 963 142 € | 4 473 119 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 17 227 € | 12 907 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 920 666 € | 5 091 589 € |
| En-cours de production de biens | 3 254 798 € | 1 777 491 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 396 395 € | 7 159 722 € |
| Autres créances | 1 809 498 € | 3 142 478 € |
| Disponibilités | 6 710 909 € | 11 466 879 € |
| Charges constatées d'avance | 82 618 € | 76 393 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 254 216 € | 23 622 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 174 883 € | 28 714 551 € |
| Code CP | 4 486 026 € | - |
| Code CR | 9 784 534 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 22 247 064 € | 10 174 824 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 205 748 € | 14 572 240 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 002 812 € | 25 297 064 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 110 238 € | 77 775 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 91 € | 91 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 914 € | 271 373 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 531 103 € | 2 003 665 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 € | 30 000 € |
| Autres dettes | 8 723 € | 1 034 583 € |
| TOTAL Dettes | 4 172 071 € | 3 417 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 174 883 € | 28 714 551 € |
| Code EG | 2 541 316 € | 3 417 488 € |
| Code EH | - | 146 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 691 227 € | 2 332 336 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 691 227 € | 2 332 336 € |
| Production stockée | 1 494 559 € | 430 324 € |
| Subventions d'exploitation | 2 080 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 640 € | 129 846 € |
| Autres produits | 1 883 € | 1 183 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 238 389 € | 2 893 689 € |
| Autres achats et charges externes | 2 548 785 € | 1 866 542 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 062 € | 96 113 € |
| Salaires et traitements | 1 494 937 € | 1 590 366 € |
| Charges sociales | 589 324 € | 469 727 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 81 543 € | 41 518 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 74 028 € | 461 943 € |
| Autres charges | 113 € | 11 393 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 834 793 € | 4 537 601 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 403 597 € | −1 643 913 € |
| Produits financiers de participations | 67 593 € | 46 617 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 47 081 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 582 € | 15 414 € |
| TOTAL Produits financiers | 183 175 € | 109 112 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 447 140 € | 765 862 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 855 € | 57 680 € |
| TOTAL Charges financières | 464 995 € | 823 542 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −281 820 € | −714 430 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 121 777 € | −2 358 343 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 771 € | 31 473 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 17 225 100 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 771 € | 17 256 573 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489 € | 23 176 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 232 533 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 489 € | 255 709 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 282 € | 17 000 864 € |
| Impôts sur les bénéfices | −34 689 € | 70 281 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 472 336 € | 20 259 374 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 266 588 € | 5 687 134 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 205 748 € | 14 572 240 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 879 € | 11 803 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 074 € | 5 960 € |
| Autres immobilisations corporelles | 150 866 € | 141 939 € |
| Autres participations | 423 743 € | 291 535 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 473 119 € | 7 901 744 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 12 907 € | 13 021 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 091 589 € | 8 366 001 € |
| En-cours de production de biens | 1 777 491 € | 1 280 321 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 159 722 € | 8 858 146 € |
| Autres créances | 3 144 785 € | 778 022 € |
| Disponibilités | 11 466 879 € | 60 440 € |
| Charges constatées d'avance | 76 393 € | 42 245 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 625 270 € | 11 019 173 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 716 859 € | 19 385 175 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 10 174 824 € | 10 351 051 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 572 240 € | 6 164 785 € |
| TOTAL Capitaux propres | 25 297 064 € | 17 065 835 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 77 149 € | 150 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 717 € | 1 219 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 373 € | 245 162 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 003 665 € | 1 906 974 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 € | 10 500 € |
| Autres dettes | 1 036 891 € | 5 486 € |
| TOTAL Dettes | 3 419 796 € | 2 319 339 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 716 859 € | 19 385 175 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 332 336 € | 4 146 443 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 332 336 € | 4 146 443 € |
| Production stockée | 430 324 € | −1 345 175 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 846 € | 364 400 € |
| Autres produits | 1 183 € | 4 229 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 893 689 € | 3 169 896 € |
| Autres achats et charges externes | 1 866 542 € | 1 678 272 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 113 € | 75 209 € |
| Salaires et traitements | 1 590 366 € | 1 283 015 € |
| Charges sociales | 469 727 € | 412 202 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 518 € | 40 408 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 461 943 € | 12 535 € |
| Autres charges | 11 393 € | 869 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 537 601 € | 3 502 510 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 643 913 € | −332 613 € |
| Produits financiers de participations | 46 617 € | 6 138 401 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 081 € | 144 350 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 414 € | 615 978 € |
| TOTAL Produits financiers | 109 112 € | 6 898 730 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 765 862 € | 203 703 € |
| Intérêts et charges assimilées | 57 680 € | 14 741 € |
| TOTAL Charges financières | 823 542 € | 218 444 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −714 430 € | 6 680 286 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 358 343 € | 6 347 673 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 473 € | 3 974 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 225 100 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 256 573 € | 3 974 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 176 € | 125 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 533 € | 71 470 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 255 709 € | 71 595 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 000 864 € | −67 621 € |
| Impôts sur les bénéfices | 70 281 € | 115 267 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 259 374 € | 10 072 601 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 687 134 € | 3 907 816 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 14 572 240 € | 6 164 785 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 803 € | 4 534 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 960 € | 6 377 € |
| Autres immobilisations corporelles | 141 939 € | 131 732 € |
| Autres participations | 291 535 € | 96 448 € |
| Créances rattachées à des participations | 7 901 744 € | 6 684 315 € |
| Autres immobilisations financières | 13 021 € | 13 021 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 366 001 € | 6 936 428 € |
| En-cours de production de biens | 1 280 321 € | 2 302 944 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 858 146 € | 5 259 600 € |
| Autres créances | 778 022 € | 2 838 888 € |
| Disponibilités | 60 440 € | 718 229 € |
| Charges constatées d'avance | 42 245 € | 7 620 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 019 173 € | 11 127 281 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 385 175 € | 18 063 709 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 10 351 051 € | 10 273 862 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 164 785 € | 77 188 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 065 835 € | 10 901 051 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 150 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 219 € | 3 484 772 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 162 € | 415 451 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 906 974 € | 3 248 133 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres dettes | 5 486 € | 3 803 € |
| TOTAL Dettes | 2 319 339 € | 7 162 659 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 385 175 € | 18 063 709 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 146 443 € | 2 801 391 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 146 443 € | 2 801 391 € |
| Production stockée | −1 345 175 € | 530 814 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 364 400 € | 171 457 € |
| Autres produits | 4 229 € | 197 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 169 896 € | 3 503 859 € |
| Autres achats et charges externes | 1 678 272 € | 1 931 666 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 209 € | 76 445 € |
| Salaires et traitements | 1 283 015 € | 1 023 579 € |
| Charges sociales | 412 202 € | 349 698 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 408 € | 56 179 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 535 € | 34 882 € |
| Autres charges | 869 € | 4 107 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 502 510 € | 3 476 555 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −332 613 € | 27 304 € |
| Produits financiers de participations | 6 138 401 € | 379 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 144 350 € | 137 673 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 978 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 898 730 € | 138 052 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 203 703 € | 3 773 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 741 € | 50 058 € |
| TOTAL Charges financières | 218 444 € | 53 831 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 680 286 € | 84 221 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 347 673 € | 111 525 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974 € | 1 038 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 974 € | 1 038 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 € | 637 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 470 € | 23 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 71 595 € | 23 637 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −67 621 € | −22 599 € |
| Impôts sur les bénéfices | 115 267 € | 11 738 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 072 601 € | 3 642 950 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 907 816 € | 3 565 762 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 164 785 € | 77 188 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de H2AIR
INSEEBODACCDirecteur général délégué
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Commissaire aux comptes suppléant
CABINET VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
GROUPE Y PARIS
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (5)
n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ESCAFFRE Lionel nom d'usage : ESCAFFRE devient commissaire aux comptes suppléant FLINOIS
Sté par actions simplifiée BBA EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GROUPE Y PARIS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. FLINOIS Jean Paul nom d'usage · de février 2023 à novembre 2024
devient directeur gé délégué. VANDENBEUCK Camille Marion Marie-Christine Irène nom d'usage : VANDENBEUCK devient directeur général délégué ESPAGNET
ESPAGNET Loïc nom d'usage · de août 2022 à février 2023
n'est plus commissaire aux comptes suppléant GARNIER
Sté par actions simplifiée Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE devient commissaire aux comptes suppléant. GARNIER François nom d'usage · de décembre 2021 à août 2022
FLINOIS devient commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée BBA EXPERTISE devient commissaire aux comptes titulaire
FLINOIS Jean Paul nom d'usage · de août 2015 à décembre 2021
Président · de février 2008 à mai 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de H2AIR
INSEE17 établissements, dont 8 en activité.
- 80000 AMIENSSiègeActif
502 009 061 00057 · ouvert le 10 janvier 2014 · NAF 7112B
- 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCYActif
502 009 061 00065 · ouvert le 01 mars 2015 · NAF 7112B
- 54600 VILLERS-LES-NANCYActif
502 009 061 00107 · ouvert le 01 février 2012 · NAF 7112B
- 31500 TOULOUSEActif
502 009 061 00115 · ouvert le 16 septembre 2019 · NAF 7112B
- 17000 LA ROCHELLEActif
502 009 061 00131 · ouvert le 09 août 2022 · NAF 7112B
- 33110 LE BOUSCATActif
502 009 061 00156 · ouvert le 01 avril 2023 · NAF 7112B
- 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPSActif
502 009 061 00164 · ouvert le 01 septembre 2015 · NAF 7112B
- 13590 MeyreuilActif
502 009 061 00172 · ouvert le 24 septembre 2018 · NAF 7112B
- 75001 PARISFermé
502 009 061 00016 · ouvert le 01 janvier 2008 · NAF 7010Z
- 80000 AMIENSFermé
502 009 061 00024 · ouvert le 26 février 2008 · NAF 7112B
- 80000 AMIENSFermé
502 009 061 00032 · ouvert le 01 juin 2010 · NAF 7112B
- 54710 LUDRESFermé
502 009 061 00040 · ouvert le 01 février 2012 · NAF 7112B
- 37550 SAINT-AVERTINFermé
502 009 061 00073 · ouvert le 01 septembre 2015 · NAF 7112B
- 13790 ROUSSETFermé
502 009 061 00081 · ouvert le 24 septembre 2018 · NAF 7112B
- 31130 BALMAFermé
502 009 061 00099 · ouvert le 16 septembre 2019 · NAF 7112B
- 13590 MEYREUILFermé
502 009 061 00123 · ouvert le 24 septembre 2018 · NAF 7112B
- 33110 LE BOUSCATFermé
502 009 061 00149 · ouvert le 01 avril 2023 · NAF 7112B
Documents juridiques de H2AIR
INPI25 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de H2AIR
INPIH2AIR a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de H2AIR
Aucune procédure collective n'a été publiée pour H2AIR. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne H2AIR. Elle date de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Tribunal de commerce, délibérés Référés
Décision du 11 février 2026 · N° 2026000123
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de H2AIR n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de H2AIR
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
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ESPAGNET Loïc nom d'usage : ESPAGNET n'est plus directeur général délégué
- Dépôts des comptesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
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- Modifications diversesAnnonce
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Sté par actions simplifiée GROUPE Y PARIS devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GROUPE Y PARIS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
Sté par actions simplifiée BBA EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GROUPE Y PARIS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. FLINOIS Jean Paul nom d'usage : FLINOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ESCAFFRE Lionel nom d'usage : ESCAFFRE devient commissaire aux comptes suppléant
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
ESPAGNET Loïc nom d'usage : ESPAGNET devient directeur général délégué. VANDENBEUCK Camille Marion Marie-Christine Irène nom d'usage : VANDENBEUCK devient directeur général délégué
- Dépôts des comptesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
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Sté par actions simplifiée Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE devient commissaire aux comptes suppléant. GARNIER François nom d'usage : GARNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
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Date d'effet : 28 février 2008
Labels et certificats de H2AIR
EgaProH2AIR publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 86/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) Groupe H2air.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 74/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 74/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 88/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération36/40
- Écart de taux d'augmentation25/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par H2AIR
INPIH2AIR est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de H2AIR
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de H2AIR a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Accord collectif portant sur la duree et l’amenagement du travail de l’ues h2airAccord
Signé le 16 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T08025061817
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur H2AIR
Quel est le numéro SIREN de H2AIR ?
Le numéro SIREN de H2AIR est 502 009 061. Le SIRET de son siège social est 502 009 061 00057. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR54502009061.
Qui dirige H2AIR ?
H2AIR est dirigée par ROY MAHFOUZ, président de sas. L'entreprise compte 6 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de H2AIR ?
H2AIR a déclaré un chiffre d'affaires de 12,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 3,0 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de H2AIR dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de H2AIR (12,8 M€) dépasse celui de 94 % des 360 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,0 M€.
Où se situe le siège social de H2AIR ?
Le siège social de H2AIR est situé 29 rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens.
H2AIR est-elle toujours en activité ?
Oui, H2AIR est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 février 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
H2AIR est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour H2AIR.
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