H2O
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 5,0 M€−10,0 %
- Résultat net 2024
- 555 k€−22,7 %
- Capital social
- 15,3 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 424 366 219, H2O est une SAS créée le 29 février 2000. Elle est domiciliée Scheidhof, 67500 Haguenau. Son activité principale relève du code NAF 5610C. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,0 M€ pour un résultat net de 555 k€. Elle se place au-dessus de 97 % des entreprises de son activité dans le Grand Est par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par USAFIRI en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de H2O
INSEE- Dénomination
- H2O
- SIREN
- 424 366 219
- SIRET (siège)
- 424 366 219 00022
- N° TVA intracommunautaire
- FR53424366219Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Illkirch-Graffenstaden 424 366 219
- Greffe
- Illkirch-Graffenstaden
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 15 250 €
- Code NAF / APE
- 5610C
- Date de création
- 29 février 2000
- Siège social
- SCHEIDHOF, 67500, HAGUENAU
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de H2O
La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.
Finances de H2O
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,0 M€ | −10,0 % | 555 k€ | 1,8 M€ | 733 k€ | - | - | - |
| 2023 | 5,5 M€ | +3,0 % | 718 k€ | 2,1 M€ | 948 k€ | 2,6 M€ | 3,7 M€ | 995 k€ |
| 2022 | 5,4 M€ | +18,6 % | 734 k€ | 2,1 M€ | 999 k€ | 2,6 M€ | 4,3 M€ | 934 k€ |
| 2021 | 4,5 M€ | +20,3 % | 1,0 M€ | 2,2 M€ | 1,3 M€ | 2,9 M€ | 4,9 M€ | 637 k€ |
| 2020 | 3,8 M€ | −19,2 % | 414 k€ | 1,3 M€ | 567 k€ | 2,3 M€ | 3,9 M€ | 731 k€ |
| 2019 | 4,7 M€ | - | 665 k€ | 1,8 M€ | 955 k€ | 1,9 M€ | 3,1 M€ | 939 k€ |
| 2018 | - | - | 581 k€ | - | - | 1,2 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2017 | - | - | 571 k€ | - | - | 645 k€ | 2,5 M€ | - |
| 2016 | - | - | 559 k€ | - | - | 623 k€ | 2,3 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · Bilan complet
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de H2O (5,0 M€) dépasse celui de 97 % des 429 entreprises de l'activité « restauration de type rapide » (NAF 56.10C) dans le Grand Est ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 424 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Grand Est).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 35,3 %
- Résultat courant / CA
- 14,7 %
- Autonomie financière
- 70,3 %
- Taux d’endettement
- 25,6 %
- Ratio de liquidité
- 555,9 %
- CAF / CA
- 14,4 %
- Crédit clients
- 4 j
- Crédit fournisseurs
- 40 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 611 € |
| Constructions | 947 837 € | 1 031 657 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 354 171 € | 410 613 € |
| Autres immobilisations corporelles | 114 253 € | 104 213 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | 432 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 416 708 € | 1 547 109 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 17 721 € | 23 470 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 10 297 € |
| Clients et comptes rattachés | 876 € | 8 000 € |
| Autres créances | 157 541 € | 242 026 € |
| Disponibilités | 2 073 178 € | 2 454 777 € |
| Charges constatées d'avance | 14 531 € | 15 044 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 263 846 € | 2 753 614 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 680 554 € | 4 300 722 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 351 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 717 615 € | 734 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 608 741 € | 2 625 342 € |
| Provisions pour risques | 5 754 € | 5 472 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 754 € | 5 472 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 340 179 € | 427 138 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 349 742 € | 783 176 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 275 € | 309 919 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 529 € | 149 615 € |
| Autres dettes | 172 € | 60 € |
| TOTAL Dettes | 1 066 059 € | 1 669 909 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 680 554 € | 4 300 722 € |
| Code EG | 811 568 € | 1 332 214 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 533 037 € | 5 374 158 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 533 037 € | 5 374 158 € |
| Subventions d'exploitation | 9 997 € | 2 987 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 670 € | 36 400 € |
| Autres produits | 1 443 € | 776 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 584 147 € | 5 414 321 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 416 € | 1 311 378 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 749 € | −7 119 € |
| Autres achats et charges externes | 1 013 803 € | 967 392 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 720 € | 61 127 € |
| Salaires et traitements | 830 590 € | 785 295 € |
| Charges sociales | 164 220 € | 148 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 325 € | 201 949 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 282 € | 1 279 € |
| Autres charges | 964 818 € | 944 962 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 635 924 € | 4 414 851 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 948 223 € | 999 470 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 836 € | 1 259 € |
| TOTAL Charges financières | 14 298 € | 9 548 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 538 € | −8 289 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 948 761 € | 991 181 € |
| Impôts sur les bénéfices | 231 146 € | 256 965 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 598 983 € | 5 415 580 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 881 368 € | 4 681 364 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 717 615 € | 734 216 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 611 € | 1 374 € |
| Constructions | 1 031 657 € | 1 115 476 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 410 613 € | 396 297 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 213 € | 119 515 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 547 109 € | 1 632 676 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 470 € | 16 351 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 297 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 8 000 € | 23 472 € |
| Autres créances | 242 026 € | 219 663 € |
| Disponibilités | 2 454 777 € | 2 989 384 € |
| Charges constatées d'avance | 15 044 € | 14 502 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 753 614 € | 3 263 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 300 722 € | 4 896 047 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 351 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 734 216 € | 1 029 763 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 625 342 € | 2 920 889 € |
| Provisions pour risques | 5 472 € | 4 193 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 472 € | 4 193 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 427 138 € | 514 080 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 783 176 € | 359 491 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 919 € | 837 558 € |
| Dettes fiscales et sociales | 149 615 € | 252 537 € |
| Autres dettes | 60 € | 7 299 € |
| TOTAL Dettes | 1 669 909 € | 1 970 965 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 300 722 € | 4 896 047 € |
| Code EG | 1 332 214 € | 1 538 584 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 374 158 € | 4 530 983 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 374 158 € | 4 530 983 € |
| Subventions d'exploitation | 2 987 € | 354 475 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 400 € | 31 263 € |
| Autres produits | 776 € | 7 233 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 414 321 € | 4 923 955 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 311 378 € | 1 055 115 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 119 € | 409 € |
| Autres achats et charges externes | 967 392 € | 913 319 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 127 € | 50 057 € |
| Salaires et traitements | 785 295 € | 573 612 € |
| Charges sociales | 148 589 € | 62 919 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 201 949 € | 171 974 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 279 € | - |
| Autres charges | 944 962 € | 756 611 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 414 851 € | 3 584 017 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 999 470 € | 1 339 937 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 259 € | 1 259 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 259 € | 1 259 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 548 € | 6 003 € |
| TOTAL Charges financières | 9 548 € | 6 003 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 289 € | −4 745 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 991 181 € | 1 335 192 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 649 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 2 649 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −2 649 € |
| Impôts sur les bénéfices | 256 965 € | 302 780 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 415 580 € | 4 925 213 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 681 364 € | 3 895 450 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 734 216 € | 1 029 763 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 374 € | 3 190 € |
| Constructions | 1 115 476 € | 727 992 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 396 297 € | 417 291 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 515 € | 128 904 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | - | 715 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 632 676 € | 1 278 107 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 16 351 € | 16 760 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 12 473 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 140 € | 30 271 € |
| Autres créances | 214 995 € | 362 971 € |
| Disponibilités | 2 989 384 € | 2 186 384 € |
| Charges constatées d'avance | 14 502 € | 11 733 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 263 371 € | 2 620 591 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 896 047 € | 3 898 698 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 342 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 029 763 € | 413 509 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 920 889 € | 2 304 626 € |
| Provisions pour risques | 4 193 € | 4 662 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 193 € | 4 662 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 514 080 € | 899 205 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 359 491 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 558 € | 470 761 € |
| Dettes fiscales et sociales | 252 537 € | 193 853 € |
| Autres dettes | 7 299 € | 25 591 € |
| TOTAL Dettes | 1 970 965 € | 1 589 410 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 896 047 € | 3 898 698 € |
| Code EG | 1 545 849 € | 1 077 309 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 530 983 € | 3 767 807 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 530 983 € | 3 767 807 € |
| Subventions d'exploitation | 354 475 € | 76 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 263 € | 46 001 € |
| Autres produits | 7 233 € | 3 928 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 923 955 € | 3 817 812 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 115 € | 901 117 € |
| Variation de stock (matières premières) | 409 € | 1 306 € |
| Autres achats et charges externes | 913 319 € | 776 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 057 € | 52 013 € |
| Salaires et traitements | 573 612 € | 644 522 € |
| Charges sociales | 62 919 € | 86 740 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 974 € | 135 026 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 2 987 € |
| Autres charges | 756 611 € | 649 692 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 584 017 € | 3 250 324 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 339 937 € | 567 489 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 259 € | 1 631 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 259 € | 1 631 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 003 € | 516 € |
| TOTAL Charges financières | 6 003 € | 516 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 745 € | 1 115 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 335 192 € | 568 604 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 9 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 4 354 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649 € | 6 840 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 649 € | 11 194 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 649 € | −2 194 € |
| Impôts sur les bénéfices | 302 780 € | 152 901 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 925 213 € | 3 828 444 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 895 450 € | 3 414 935 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 029 763 € | 413 509 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 € | 2 396 € |
| Constructions | 727 992 € | 488 431 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 417 291 € | 91 717 € |
| Autres immobilisations corporelles | 128 904 € | 100 912 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Prêts | 715 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 278 107 € | 683 471 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 16 760 € | 18 066 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 473 € | 4 744 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 35 970 € |
| Autres créances | 393 242 € | 14 008 € |
| Disponibilités | 2 186 384 € | 2 359 405 € |
| Charges constatées d'avance | 11 733 € | 13 328 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 620 591 € | 2 445 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 898 698 € | 3 128 991 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 342 € | 1 209 057 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 413 509 € | 665 285 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 304 626 € | 1 891 117 € |
| Provisions pour risques | 4 662 € | 1 675 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 662 € | 1 675 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 899 205 € | 412 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 906 059 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 761 € | 175 556 € |
| Dettes fiscales et sociales | 193 853 € | 147 247 € |
| Autres dettes | 25 591 € | 6 926 € |
| TOTAL Dettes | 1 589 410 € | 1 236 199 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 898 698 € | 3 128 991 € |
| Code EG | 1 077 309 € | 1 236 199 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 767 807 € | 4 664 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 767 807 € | 4 664 316 € |
| Subventions d'exploitation | 76 € | 2 966 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 001 € | 31 353 € |
| Autres produits | 3 928 € | 18 573 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 817 812 € | 4 717 207 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 117 € | 1 135 117 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 306 € | −5 106 € |
| Autres achats et charges externes | 776 921 € | 747 127 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 013 € | 73 125 € |
| Salaires et traitements | 644 522 € | 761 115 € |
| Charges sociales | 86 740 € | 177 654 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 135 026 € | 94 173 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 987 € | 827 € |
| Autres charges | 649 692 € | 778 534 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 250 324 € | 3 762 566 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 567 489 € | 954 642 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 € | 3 758 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 631 € | 3 758 € |
| Intérêts et charges assimilées | 516 € | 13 112 € |
| TOTAL Charges financières | 516 € | 13 112 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 115 € | −9 354 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 568 604 € | 945 288 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 840 € | 915 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 194 € | 915 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 194 € | −915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 152 901 € | 279 088 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 828 444 € | 4 720 965 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 414 935 € | 4 055 681 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 413 509 € | 665 285 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 396 € | - |
| Constructions | 488 431 € | 530 069 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 91 717 € | 61 661 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 912 € | 132 210 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 683 471 € | 723 955 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 18 066 € | 12 960 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 35 970 € | 10 797 € |
| Autres créances | 14 008 € | 107 669 € |
| Disponibilités | 2 359 405 € | 1 757 126 € |
| Charges constatées d'avance | 13 328 € | 12 570 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 445 520 € | 1 901 121 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 128 991 € | 2 625 076 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 209 057 € | 628 112 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 665 285 € | 580 945 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 891 117 € | 1 225 832 € |
| Provisions pour risques | 1 675 € | 848 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 675 € | 848 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 412 € | 453 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 906 059 € | 1 033 966 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 556 € | 168 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 247 € | 183 609 € |
| Autres dettes | 6 926 € | 12 327 € |
| TOTAL Dettes | 1 236 199 € | 1 398 395 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 128 991 € | 2 625 076 € |
| Code EG | 1 236 199 € | 1 398 395 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 664 316 € | 4 653 171 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 664 316 € | 4 653 171 € |
| Subventions d'exploitation | 2 966 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 353 € | 87 050 € |
| Autres produits | 18 573 € | 1 608 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 717 207 € | 4 742 829 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 117 € | 1 141 570 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 106 € | 1 975 € |
| Autres achats et charges externes | 747 127 € | 1 383 469 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 73 125 € | 74 362 € |
| Salaires et traitements | 761 115 € | 785 603 € |
| Charges sociales | 177 654 € | 178 213 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 94 173 € | 97 620 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 827 € | 545 € |
| Autres charges | 778 534 € | 229 441 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 762 566 € | 3 892 796 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 954 642 € | 850 033 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 758 € | 6 767 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 758 € | 6 767 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 112 € | 17 790 € |
| TOTAL Charges financières | 13 112 € | 17 790 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 354 € | −11 022 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 945 288 € | 839 010 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 3 615 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 € | 198 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 915 € | 3 813 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −915 € | −3 813 € |
| Impôts sur les bénéfices | 279 088 € | 254 252 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 720 965 € | 4 749 596 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 055 681 € | 4 168 651 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 665 285 € | 580 945 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 590 € | - |
| Constructions | 530 069 € | 571 707 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 61 661 € | 48 382 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 210 € | 158 225 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 723 955 € | 778 329 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 960 € | 14 935 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 797 € | 20 860 € |
| Autres créances | 107 669 € | 95 448 € |
| Disponibilités | 1 757 126 € | 1 534 135 € |
| Charges constatées d'avance | 12 570 € | 11 807 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 901 121 € | 1 677 185 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 625 076 € | 2 455 514 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 628 112 € | 56 668 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 580 945 € | 571 445 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 225 832 € | 644 887 € |
| Provisions pour risques | 848 € | 303 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 848 € | 303 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 453 € | 6 666 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 033 966 € | 1 454 160 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 041 € | 184 616 € |
| Dettes fiscales et sociales | 183 609 € | 157 340 € |
| Autres dettes | 12 327 € | 7 542 € |
| TOTAL Dettes | 1 398 395 € | 1 810 324 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 625 076 € | 2 455 514 € |
| Code EI | 1 033 966 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 590 € | 25 € |
| Constructions | 571 707 € | 613 809 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 382 € | 42 728 € |
| Autres immobilisations corporelles | 158 225 € | 112 537 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 778 329 € | 769 114 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 935 € | 18 605 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 860 € | 2 048 € |
| Autres créances | 95 448 € | 81 291 € |
| Disponibilités | 1 534 135 € | 1 464 315 € |
| Charges constatées d'avance | 11 807 € | 12 326 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 677 185 € | 1 578 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 455 514 € | 2 347 699 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 56 668 € | 47 744 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 571 445 € | 558 923 € |
| TOTAL Capitaux propres | 644 887 € | 623 443 € |
| Provisions pour risques | 303 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 303 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 666 € | 190 370 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 454 160 € | 1 150 202 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | −1 080 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 616 € | 224 996 € |
| Dettes fiscales et sociales | 157 340 € | 153 172 € |
| Autres dettes | 7 542 € | 6 597 € |
| TOTAL Dettes | 1 810 324 € | 1 724 256 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 455 514 € | 2 347 699 € |
| Code EG | 1 810 324 € | 1 718 827 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 € | 480 € |
| Constructions | 613 808 € | 656 825 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 42 727 € | 53 770 € |
| Autres immobilisations corporelles | 112 537 € | 89 511 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 769 113 € | 800 603 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 18 604 € | 22 971 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 048 € | 19 886 € |
| Autres créances | 81 290 € | 107 596 € |
| Disponibilités | 1 464 314 € | 1 220 818 € |
| Charges constatées d'avance | 12 325 € | 11 430 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 578 584 € | 1 382 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 347 698 € | 2 183 306 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 47 744 € | 106 406 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 558 923 € | 541 337 € |
| Subventions d'investissement | - | 21 470 € |
| TOTAL Capitaux propres | 623 442 € | 685 989 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 190 369 € | 351 828 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 150 202 € | 669 091 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | −1 080 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 994 € | 285 374 € |
| Dettes fiscales et sociales | 153 171 € | 184 424 € |
| Autres dettes | 6 597 € | 6 597 € |
| TOTAL Dettes | 1 724 256 € | 1 497 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 347 698 € | 2 183 306 € |
| Code EG | 1 718 826 € | 1 320 645 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de H2O
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 29 juillet 2020
LA COMPAGNIE DES COMPTES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2013 · 13 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 juillet 2013
USAFIRI
Président de SAS
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 10 juin 2025
Anciens dirigeants (3)
Président · de juillet 2020 à juin 2025
CATTIER
gérant · de juillet 2013 à juillet 2020
PECOUT
commissaire aux comptes suppléant · de juillet 2013 à juillet 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de H2O
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 67500 HAGUENAUSiègeActif
424 366 219 00022 · ouvert le 07 février 2000 · NAF 5610C
- 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSESFermé
424 366 219 00014 · ouvert le 18 septembre 1999 · NAF 000Z
Documents juridiques de H2O
INPI7 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de H2O
INPIH2O a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de H2O
Aucune procédure collective n'a été publiée pour H2O. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de H2O n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de H2O
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Président : USAFIRI ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Président : CATTIER André ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
gérant : CATTIER (André) ; commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; commissaire aux comptes suppléant : PECOUT (Doris)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- création
Date d'effet : 29 février 2000
Questions fréquentes sur H2O
Quel est le numéro SIREN de H2O ?
Le numéro SIREN de H2O est 424 366 219. Le SIRET de son siège social est 424 366 219 00022. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR53424366219.
Qui dirige H2O ?
H2O est dirigée par USAFIRI, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de H2O ?
H2O a déclaré un chiffre d'affaires de 5,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 555 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de H2O dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de H2O (5,0 M€) dépasse celui de 97 % des 429 entreprises de l'activité « restauration de type rapide » (NAF 56.10C) dans le Grand Est ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 424 k€.
Où se situe le siège social de H2O ?
Le siège social de H2O est situé Scheidhof, 67500 Haguenau.
H2O est-elle toujours en activité ?
Oui, H2O est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 février 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
H2O est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour H2O.
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