H2O CAFE DIFFUSION
ActiveSiren507 960 920SAS94270 LE KREMLIN-BICETRECréée le 08 septembre 2008
- Chiffre d'affaires 2024
- 339 k€+12,9 %
- Résultat net 2024
- 8,8 k€−24,9 %
- Capital social
- 10,0 k€
- Effectif
- Non publié
H2O CAFE DIFFUSION est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 8 septembre 2008, identifiée par le SIREN 507 960 920. Le siège social de l'entreprise se trouve 3 rue Danton, 94270 Le Kremlin-Bicetre. Son activité principale relève du code NAF 4799B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 339 k€ pour un résultat net de 8,8 k€. SAMUEL NGO exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de H2O CAFE DIFFUSION
INSEE- Dénomination
- H2O CAFE DIFFUSION
- SIREN
- 507 960 920
- SIRET (siège)
- 507 960 920 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR65507960920Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 507 960 920
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 000 €
- Code NAF / APE
- 4799B
- Date de création
- 08 septembre 2008
- Siège social
- 3 RUE DANTON, 94270, LE KREMLIN-BICETRE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de H2O CAFE DIFFUSION
Gestion, maintenance et installation de distributeurs automatiques de boissons, cafés, confiseries.
Finances de H2O CAFE DIFFUSION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 339 k€ | +12,9 % | 8,8 k€ | 101 k€ | 12,2 k€ | 145 k€ | 418 k€ | 89,4 k€ |
| 2023 | 300 k€ | +11,7 % | 11,8 k€ | 78,0 k€ | 16,3 k€ | 136 k€ | 418 k€ | 86,7 k€ |
| 2022 | 269 k€ | −2,7 % | 7,4 k€ | 76,1 k€ | 11,6 k€ | 124 k€ | 354 k€ | 68,2 k€ |
| 2021 | 276 k€ | +39,4 % | 10,8 k€ | 82,5 k€ | 3,7 k€ | 117 k€ | 420 k€ | 74,4 k€ |
| 2020 | 198 k€ | −24,3 % | 6,2 k€ | 87,6 k€ | 9,5 k€ | 106 k€ | 390 k€ | 24,0 k€ |
| 2019 | 262 k€ | −8,7 % | 2,6 k€ | 82,2 k€ | 3,7 k€ | 99,6 k€ | 371 k€ | 69,2 k€ |
| 2018 | 287 k€ | +16,7 % | 26,0 k€ | 111 k€ | 35,4 k€ | 97,0 k€ | 341 k€ | 56,7 k€ |
| 2017 | 246 k€ | +29,7 % | 18,8 k€ | 88,4 k€ | 20,1 k€ | 70,9 k€ | 390 k€ | 39,7 k€ |
| 2016 | 190 k€ | - | 15,5 k€ | 69,0 k€ | 18,2 k€ | 52,1 k€ | 297 k€ | 20,1 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan simplifié · déposé le 24 septembre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 29,9 %
- Résultat courant / CA
- 3,1 %
- Autonomie financière
- 19,3 %
- Taux d’endettement
- 55,9 %
- Ratio de liquidité
- 126,9 %
- CAF / CA
- 23,3 %
- Crédit clients
- 21 j
- Crédit fournisseurs
- 25 j
- Rotation des stocks
- 20 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 172 342 € | 165 668 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 173 662 € | 166 988 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 310 € | 3 560 € |
| Stocks - marchandises | 15 930 € | 18 630 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950 € | 7 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 23 196 € | 39 951 € |
| Autres créances | 48 567 € | 35 301 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 688 € | 9 688 € |
| Disponibilités | 140 746 € | 136 311 € |
| TOTAL Actif circulant | 244 388 € | 251 391 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 418 050 € | 418 379 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 124 767 € | 113 009 € |
| Résultat de l'exercice | 8 827 € | 11 758 € |
| TOTAL Capitaux propres | 144 594 € | 135 767 € |
| Provisions pour risques et charges | 32 € | 32 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 80 821 € | 133 649 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 € | 15 142 € |
| Autres dettes | 181 203 € | 133 790 € |
| TOTAL Dettes | 273 424 € | 282 580 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 418 050 € | 418 379 € |
| Code 182 | 78 395 € | 0 € |
| Code 184 | 2 300 € | 0 € |
| Code 193 | 1 320 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 337 056 € | 298 251 € |
| Production vendue - services | 1 500 € | 1 697 € |
| Autres produits | 4 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 338 559 € | 299 949 € |
| Achats de marchandises | 91 171 € | 86 785 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 700 € | −1 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 890 € | 11 571 € |
| Variation de stock (matières premières) | 250 € | −1 700 € |
| Autres charges externes | 38 361 € | 34 592 € |
| Code 243 | 2 465 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560 € | 5 001 € |
| Salaires et traitements | 72 884 € | 68 498 € |
| Charges sociales | 16 523 € | 18 222 € |
| Dotations aux amortissements | 69 916 € | 61 768 € |
| Autres charges | 19 121 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 326 376 € | 283 687 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 184 € | 16 262 € |
| Produits financiers | 657 € | 89 € |
| Produits exceptionnels | 2 300 € | 2 000 € |
| Charges financières | 2 267 € | 1 237 € |
| Charges exceptionnelles | 2 388 € | 3 061 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 660 € | 2 294 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 827 € | 11 758 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 165 668 € | 161 824 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 166 988 € | 163 144 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 560 € | 1 860 € |
| Stocks - marchandises | 18 630 € | 17 580 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950 € | 2 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 39 951 € | 40 414 € |
| Autres créances | 35 301 € | 36 938 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 688 € | 9 688 € |
| Disponibilités | 136 311 € | 81 857 € |
| TOTAL Actif circulant | 251 391 € | 191 288 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 418 379 € | 354 432 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 113 009 € | 105 616 € |
| Résultat de l'exercice | 11 758 € | 7 393 € |
| TOTAL Capitaux propres | 135 767 € | 124 009 € |
| Provisions pour risques et charges | 32 € | 32 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 133 649 € | 114 254 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142 € | 14 741 € |
| Autres dettes | 27 980 € | 101 395 € |
| Produits constatés d'avance | 105 810 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 282 580 € | 230 391 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 418 379 € | 354 432 € |
| Code 182 | 67 433 € | 0 € |
| Code 184 | 2 000 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 298 251 € | 263 832 € |
| Production vendue - services | 1 697 € | 4 800 € |
| Autres produits | 1 € | 491 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 299 949 € | 269 123 € |
| Achats de marchandises | 86 785 € | 80 471 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 050 € | −3 724 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 571 € | 4 777 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 700 € | 1 655 € |
| Autres charges externes | 34 592 € | 37 222 € |
| Code 243 | 2 402 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001 € | 3 893 € |
| Salaires et traitements | 68 498 € | 53 541 € |
| Charges sociales | 18 222 € | 14 671 € |
| Dotations aux amortissements | 61 768 € | 64 999 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 283 687 € | 257 507 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 16 262 € | 11 617 € |
| Produits financiers | 89 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | 2 000 € | 1 500 € |
| Charges financières | 1 237 € | 1 729 € |
| Charges exceptionnelles | 3 061 € | 2 602 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 294 € | 1 392 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 758 € | 7 393 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 161 824 € | 204 222 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 163 144 € | 205 542 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 860 € | 3 515 € |
| Stocks - marchandises | 17 580 € | 13 856 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950 € | 2 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 414 € | 31 064 € |
| Autres créances | 36 938 € | 20 344 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 688 € | 9 688 € |
| Disponibilités | 81 857 € | 132 555 € |
| TOTAL Actif circulant | 191 288 € | 213 972 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 354 432 € | 419 513 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 105 616 € | 94 822 € |
| Résultat de l'exercice | 7 393 € | 10 793 € |
| TOTAL Capitaux propres | 124 009 € | 116 616 € |
| Provisions pour risques et charges | 32 € | 32 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 114 254 € | 162 714 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741 € | 11 818 € |
| Code 169 | 21 981 € | - |
| Autres dettes | 101 395 € | 128 334 € |
| TOTAL Dettes | 230 391 € | 302 866 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 354 432 € | 419 513 € |
| Code 182 | 24 230 € | - |
| Code 184 | 1 500 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 263 832 € | 274 858 € |
| Production vendue - services | 4 800 € | 1 300 € |
| Autres produits | 491 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 269 123 € | 276 165 € |
| Achats de marchandises | 80 471 € | 74 094 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 724 € | 4 310 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 777 € | 7 291 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 655 € | −1 335 € |
| Autres charges externes | 37 222 € | 30 270 € |
| Code 243 | 1 025 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893 € | 4 693 € |
| Salaires et traitements | 53 541 € | 46 255 € |
| Charges sociales | 14 671 € | 28 117 € |
| Dotations aux amortissements | 64 999 € | 78 762 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 257 507 € | 272 457 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 617 € | 3 708 € |
| Produits exceptionnels | 1 500 € | 14 301 € |
| Charges financières | 1 729 € | 1 997 € |
| Charges exceptionnelles | 2 602 € | 4 653 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 392 € | 567 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 393 € | 10 793 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 204 222 € | 217 659 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 205 542 € | 218 979 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 515 € | 2 180 € |
| Stocks - marchandises | 13 856 € | 18 166 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950 € | 2 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 064 € | 7 940 € |
| Autres créances | 20 344 € | 53 015 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 688 € | 27 958 € |
| Disponibilités | 132 555 € | 59 237 € |
| TOTAL Actif circulant | 213 972 € | 171 446 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 419 513 € | 390 425 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 94 822 € | 88 613 € |
| Résultat de l'exercice | 10 793 € | 6 209 € |
| TOTAL Capitaux propres | 116 616 € | 105 822 € |
| Provisions pour risques et charges | 32 € | 32 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 162 714 € | 163 610 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818 € | 13 575 € |
| Code 169 | 21 981 € | - |
| Autres dettes | 128 334 € | 107 385 € |
| TOTAL Dettes | 302 866 € | 284 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 419 513 € | 390 425 € |
| Code 182 | 69 908 € | - |
| Code 184 | 14 301 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 274 858 € | 198 125 € |
| Production vendue - services | 1 300 € | 20 € |
| Subventions d'exploitation | - | 15 750 € |
| Autres produits | 7 € | 2 120 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 276 165 € | 216 015 € |
| Achats de marchandises | 74 094 € | 68 829 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 310 € | −3 813 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 291 € | 5 113 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 335 € | −639 € |
| Autres charges externes | 30 270 € | 30 262 € |
| Code 243 | 2 253 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693 € | 2 571 € |
| Salaires et traitements | 46 255 € | 19 455 € |
| Charges sociales | 28 117 € | 4 507 € |
| Dotations aux amortissements | 78 762 € | 80 212 € |
| Autres charges | - | 52 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 272 457 € | 206 549 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 708 € | 9 466 € |
| Produits exceptionnels | 14 301 € | - |
| Charges financières | 1 997 € | 2 616 € |
| Charges exceptionnelles | 4 653 € | 641 € |
| Impôts sur les bénéfices | 567 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 793 € | 6 209 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 217 659 € | 188 846 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 218 979 € | 190 166 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 180 € | 1 541 € |
| Stocks - marchandises | 18 166 € | 14 353 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950 € | 2 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 940 € | 33 813 € |
| Autres créances | 53 015 € | 25 719 € |
| Valeurs mobilières de placement | 27 958 € | 27 958 € |
| Disponibilités | 59 237 € | 73 324 € |
| TOTAL Actif circulant | 171 446 € | 179 658 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 390 425 € | 369 824 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 88 613 € | 85 973 € |
| Résultat de l'exercice | 6 209 € | 2 640 € |
| TOTAL Capitaux propres | 105 822 € | 99 613 € |
| Provisions pour risques et charges | 32 € | 32 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 163 610 € | 183 575 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 € | 10 312 € |
| Code 169 | 17 981 € | - |
| Autres dettes | 107 385 € | 76 292 € |
| TOTAL Dettes | 284 570 € | 270 179 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 390 425 € | 369 824 € |
| Code 193 | 1 320 € | - |
| Code 182 | 109 024 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code 209 | 209 € | - |
| Code 215 | 215 € | - |
| Code 217 | 217 € | - |
| Ventes de marchandises | 198 125 € | 258 159 € |
| Production vendue - services | 20 € | 3 639 € |
| Subventions d'exploitation | 15 750 € | - |
| Autres produits | 2 120 € | 66 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 216 015 € | 261 865 € |
| Achats de marchandises | 68 829 € | 74 815 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 813 € | −1 425 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 113 € | 6 308 € |
| Variation de stock (matières premières) | −639 € | −493 € |
| Autres charges externes | 30 262 € | 27 310 € |
| Code 243 | 2 207 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571 € | 3 911 € |
| Salaires et traitements | 19 455 € | 55 156 € |
| Charges sociales | 4 507 € | 14 002 € |
| Dotations aux amortissements | 80 212 € | 78 073 € |
| Dotations aux provisions | - | 32 € |
| Autres charges | 52 € | 478 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 206 549 € | 258 167 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 466 € | 3 697 € |
| Produits financiers | - | 3 513 € |
| Charges financières | 2 616 € | 3 667 € |
| Charges exceptionnelles | 641 € | 371 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 531 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 209 € | 2 640 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 188 846 € | 209 353 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 190 166 € | 210 673 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 541 € | 1 048 € |
| Stocks - marchandises | 14 353 € | 12 928 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950 € | 1 498 € |
| Clients et comptes rattachés | 35 376 € | 26 497 € |
| Autres créances | 25 719 € | 14 208 € |
| Valeurs mobilières de placement | 27 958 € | 27 777 € |
| Disponibilités | 73 324 € | 46 669 € |
| TOTAL Actif circulant | 181 220 € | 130 625 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 371 387 € | 341 298 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 85 973 € | 59 945 € |
| Résultat de l'exercice | 2 640 € | 26 028 € |
| TOTAL Capitaux propres | 99 613 € | 96 973 € |
| Provisions pour risques et charges | 32 € | 66 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 183 575 € | 198 875 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312 € | 5 992 € |
| Code 169 | 31 981 € | - |
| Autres dettes | 77 854 € | 39 393 € |
| TOTAL Dettes | 271 741 € | 244 259 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 371 387 € | 341 298 € |
| Code 182 | 57 566 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 258 159 € | 284 471 € |
| Production vendue - services | 3 639 € | 2 424 € |
| Autres produits | 66 € | 58 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 261 865 € | 286 953 € |
| Achats de marchandises | 74 815 € | 79 047 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 425 € | −248 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 308 € | 6 331 € |
| Variation de stock (matières premières) | −493 € | −619 € |
| Autres charges externes | 27 310 € | 32 552 € |
| Code 243 | 990 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911 € | 2 565 € |
| Salaires et traitements | 55 156 € | 42 327 € |
| Charges sociales | 14 002 € | 14 347 € |
| Dotations aux amortissements | 78 073 € | 75 008 € |
| Dotations aux provisions | 32 € | 66 € |
| Autres charges | 478 € | 164 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 258 167 € | 251 541 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 697 € | 35 412 € |
| Produits financiers | 3 513 € | 2 € |
| Charges financières | 3 667 € | 3 947 € |
| Charges exceptionnelles | 371 € | 848 € |
| Impôts sur les bénéfices | 531 € | 4 592 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 640 € | 26 028 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 209 353 € | 224 765 € |
| Immobilisations financières | 1 320 € | 1 320 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 210 673 € | 226 085 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 048 € | 429 € |
| Stocks - marchandises | 12 928 € | 12 680 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498 € | 795 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 497 € | 5 911 € |
| Autres créances | 14 208 € | 15 075 € |
| Valeurs mobilières de placement | 27 777 € | 29 320 € |
| Disponibilités | 46 669 € | 99 217 € |
| TOTAL Actif circulant | 130 625 € | 163 426 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 341 298 € | 389 511 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 59 945 € | 41 137 € |
| Résultat de l'exercice | 26 028 € | 18 808 € |
| TOTAL Capitaux propres | 96 973 € | 70 945 € |
| Provisions pour risques et charges | 66 € | 58 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 198 875 € | 257 714 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 € | 5 865 € |
| Code 169 | 18 481 € | - |
| Autres dettes | 39 393 € | 54 929 € |
| TOTAL Dettes | 244 259 € | 318 508 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 341 298 € | 389 511 € |
| Code 182 | 71 475 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 284 471 € | 243 382 € |
| Production vendue - services | 2 424 € | 2 550 € |
| Subventions d'exploitation | - | 757 € |
| Autres produits | 58 € | 1 054 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 286 953 € | 247 743 € |
| Achats de marchandises | 79 047 € | 73 286 € |
| Variation de stock (marchandises) | −248 € | −4 320 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 331 € | 4 752 € |
| Variation de stock (matières premières) | −619 € | 57 € |
| Autres charges externes | 32 552 € | 40 459 € |
| Code 243 | 984 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565 € | 4 423 € |
| Salaires et traitements | 42 327 € | 29 832 € |
| Charges sociales | 14 347 € | 9 836 € |
| Dotations aux amortissements | 75 008 € | 69 265 € |
| Dotations aux provisions | 66 € | 58 € |
| Autres charges | 164 € | 17 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 251 541 € | 227 665 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 412 € | 20 078 € |
| Produits financiers | 2 € | 5 917 € |
| Charges financières | 3 947 € | 2 726 € |
| Charges exceptionnelles | 848 € | 1 248 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 592 € | 3 213 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 028 € | 18 808 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 224 765 € | - |
| Immobilisations financières | 1 320 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 226 085 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 429 € | - |
| Stocks - marchandises | 12 680 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 795 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 911 € | - |
| Autres créances | 15 075 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 29 320 € | - |
| Disponibilités | 99 217 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 163 426 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 389 511 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Réserve légale | 1 000 € | - |
| Report à nouveau | 41 137 € | - |
| Résultat de l'exercice | 18 808 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 70 945 € | - |
| Provisions pour risques et charges | 58 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 257 714 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 € | - |
| Autres dettes | 54 929 € | - |
| TOTAL Dettes | 318 508 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 389 511 € | - |
| Code 182 | 72 780 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 243 382 € | - |
| Production vendue - services | 2 550 € | - |
| Subventions d'exploitation | 757 € | - |
| Autres produits | 1 054 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 247 743 € | - |
| Achats de marchandises | 73 286 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −4 320 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 752 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 57 € | - |
| Autres charges externes | 40 459 € | - |
| Code 243 | 1 113 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423 € | - |
| Salaires et traitements | 29 832 € | - |
| Charges sociales | 9 836 € | - |
| Dotations aux amortissements | 69 265 € | - |
| Dotations aux provisions | 58 € | - |
| Autres charges | 17 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 227 665 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 078 € | - |
| Produits financiers | 5 917 € | - |
| Charges financières | 2 726 € | - |
| Charges exceptionnelles | 1 248 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 3 213 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 808 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 221 249 € | - |
| Immobilisations financières | 1 320 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 222 569 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 486 € | - |
| Stocks - marchandises | 8 360 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 4 378 € | - |
| Autres créances | 17 498 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 18 275 € | - |
| Disponibilités | 25 452 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 74 449 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 297 019 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Réserve légale | 1 000 € | - |
| Report à nouveau | 25 628 € | - |
| Résultat de l'exercice | 15 509 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 52 137 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 140 076 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 € | - |
| Code 169 | 6 000 € | - |
| Autres dettes | 99 669 € | - |
| TOTAL Dettes | 244 881 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 297 019 € | - |
| Code 182 | 149 201 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 184 872 € | - |
| Production vendue - biens | 353 € | - |
| Production vendue - services | 4 434 € | - |
| Autres produits | 3 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 189 663 € | - |
| Achats de marchandises | 56 926 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −4 530 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 320 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −188 € | - |
| Autres charges externes | 40 386 € | - |
| Code 243 | 1 110 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680 € | - |
| Salaires et traitements | 10 774 € | - |
| Charges sociales | 9 315 € | - |
| Dotations aux amortissements | 50 016 € | - |
| Autres charges | 763 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 171 462 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 202 € | - |
| Produits financiers | 1 857 € | - |
| Produits exceptionnels | 241 € | - |
| Charges financières | 2 044 € | - |
| Charges exceptionnelles | 17 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 730 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 15 509 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de H2O CAFE DIFFUSION
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INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
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507 960 920 00027 · ouvert le 01 septembre 2008 · NAF 4799B
- 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGESFermé
507 960 920 00019 · ouvert le 01 septembre 2008 · NAF 4799B
Documents juridiques de H2O CAFE DIFFUSION
INPIComptes annuels de H2O CAFE DIFFUSION
INPIH2O CAFE DIFFUSION a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
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Conformité de H2O CAFE DIFFUSION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour H2O CAFE DIFFUSION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant H2O CAFE DIFFUSION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de H2O CAFE DIFFUSION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
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Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2008-09-01
- création
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Questions fréquentes sur H2O CAFE DIFFUSION
Quel est le numéro SIREN de H2O CAFE DIFFUSION ?
Le numéro SIREN de H2O CAFE DIFFUSION est 507 960 920. Le SIRET de son siège social est 507 960 920 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65507960920.
Qui dirige H2O CAFE DIFFUSION ?
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Le siège social de H2O CAFE DIFFUSION est situé 3 rue Danton, 94270 Le Kremlin-Bicetre.
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Oui, H2O CAFE DIFFUSION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 septembre 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
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