HDS GRIMAUD
ActiveSiren494 043 342SARL83310 GrimaudCréée le 29 juin 2020
- Chiffre d'affaires 2025
- 5,0 M€−4,7 %
- Résultat net 2025
- −151 k€−329,6 %
- Capital social
- 10,9 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 494 043 342, HDS GRIMAUD est une SARL créée le 29 juin 2020. Son siège social est situé RTE du Littoral Sowell Hôtels du Golfe de Saint-Tropez Les Parcs de Grimaud Hôtel Club House, Lieudit les Mûres, Saint-Pons-Les-Mures,, 83310 Grimaud. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 octobre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,0 M€ pour une perte nette de 151 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 86 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. JEAN-PAUL SCHAEFFER exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de HDS GRIMAUD
INSEE- Dénomination
- HDS GRIMAUD
- SIREN
- 494 043 342
- SIRET (siège)
- 494 043 342 00091
- N° TVA intracommunautaire
- FR11494043342Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Aix-en-Provence 494 043 342
- Greffe
- Aix-en-Provence
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 mars 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 10 889 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 29 juin 2020
- Siège social
- RTE du Littoral Sowell Hôtels du Golfe de Saint-Tropez Les Parcs de Grimaud Hôtel Club House, Lieudit les Mûres, Saint-Pons-Les-Mures,, 83310, Grimaud
- Établissements
- 10
- Statut
- Active
Objet social de HDS GRIMAUD
Hébergement en hôtel, Restauration, Prestations de services liées à l'hébergement.
Finances de HDS GRIMAUD
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0 M€ | −4,7 % | −151 k€ | 414 k€ | 300 k€ | −1,9 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2024 | 5,3 M€ | +3,9 % | 65,7 k€ | 410 k€ | 266 k€ | −1,7 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ | 26 |
| 2023 | 5,1 M€ | +5,0 % | 29,3 k€ | 425 k€ | 227 k€ | −1,7 M€ | 2,7 M€ | 1,2 M€ | 28 |
| 2022 | 4,8 M€ | +19,5 % | −416 k€ | 54,7 k€ | −191 k€ | −1,7 M€ | 2,6 M€ | 1,1 M€ | 35 |
| 2021 | 4,0 M€ | +30,5 % | 627 k€ | 754 k€ | 657 k€ | −1,3 M€ | 3,6 M€ | 597 k€ | - |
| 2020 | 3,1 M€ | −20,9 % | −715 k€ | −325 k€ | −504 k€ | −2,0 M€ | 2,7 M€ | 608 k€ | - |
| 2019 | 3,9 M€ | +12,4 % | −233 k€ | 110 k€ | −201 k€ | −1,4 M€ | 3,4 M€ | 743 k€ | - |
| 2018 | 3,5 M€ | −5,5 % | −1,2 M€ | −110 k€ | −336 k€ | −1,9 M€ | 3,1 M€ | 760 k€ | - |
| 2017 | 3,7 M€ | +0,6 % | −320 k€ | 4,4 k€ | −248 k€ | −706 k€ | 4,1 M€ | 703 k€ | - |
| 2016 | 3,6 M€ | - | −396 k€ | −86,1 k€ | −344 k€ | −385 k€ | 4,9 M€ | 807 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 octobre 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 février 2026
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de HDS GRIMAUD (5,0 M€) dépasse celui de 86 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Plus faibleMédiane : 1,2 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 8,3 %
- Résultat courant / CA
- 5,0 %
- Autonomie financière
- −82,5 %
- Taux d’endettement
- −126,8 %
- Ratio de liquidité
- 57,3 %
- CAF / CA
- 7,1 %
- Crédit clients
- 27 j
- Crédit fournisseurs
- 94 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Terrains | 3 583 € | 933 € |
| Constructions | 15 125 € | 3 435 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 149 526 € | 166 191 € |
| Autres immobilisations corporelles | 572 980 € | 660 824 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 272 315 € | 1 362 483 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 352 € | 7 678 € |
| Clients et comptes rattachés | 321 756 € | 441 716 € |
| Autres créances | 487 949 € | 333 991 € |
| Disponibilités | 26 069 € | 10 631 € |
| Charges constatées d'avance | 150 527 € | 157 706 € |
| TOTAL Actif circulant | 989 653 € | 951 722 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 261 967 € | 2 314 206 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −2 008 486 € | −2 074 137 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −150 758 € | 65 652 € |
| Provisions réglementées | 86 370 € | 142 153 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 866 641 € | −1 660 099 € |
| Provisions pour risques | 293 072 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 293 072 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 115 € | 62 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 366 587 € | 2 004 862 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 943 € | 1 476 096 € |
| Dettes fiscales et sociales | 322 797 € | 309 577 € |
| Autres dettes | 117 192 € | 182 628 € |
| Produits constatés d'avance | 2 903 € | 1 080 € |
| TOTAL Dettes | 3 835 536 € | 3 974 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 261 967 € | 2 314 206 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 € | 8 € |
| Production vendue - services | 5 004 417 € | 5 253 555 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 004 434 € | 5 253 563 € |
| Production immobilisée | 0 € | 19 663 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 84 021 € | −9 329 € |
| Autres produits | 110 436 € | 98 914 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 198 890 € | 5 362 811 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 101 € | 875 066 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 327 € | −620 € |
| Autres achats et charges externes | 2 554 745 € | 2 760 553 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 678 € | 121 240 € |
| Salaires et traitements | 913 773 € | 886 544 € |
| Charges sociales | 159 803 € | 220 817 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 187 228 € | 208 330 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 111 277 € | 0 € |
| Autres charges | 9 510 € | 25 144 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 898 442 € | 5 097 073 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 300 448 € | 265 738 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 109 € | 385 € |
| TOTAL Produits financiers | 109 € | 385 € |
| Intérêts et charges assimilées | 49 571 € | 51 991 € |
| TOTAL Charges financières | 49 571 € | 51 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −49 462 € | −51 605 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 250 987 € | 214 133 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 28 026 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 783 € | 43 175 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 55 783 € | 71 201 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 673 € | 176 508 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 856 € | 43 175 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 457 528 € | 219 683 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −401 745 € | −148 481 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 254 783 € | 5 434 398 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 405 541 € | 5 368 747 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −150 758 € | 65 652 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Terrains | 933 € | 933 € |
| Constructions | 3 435 € | 3 584 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 191 € | 199 846 € |
| Autres immobilisations corporelles | 660 824 € | 538 135 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 95 106 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 362 483 € | 1 368 704 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 678 € | 7 059 € |
| Clients et comptes rattachés | 441 716 € | 755 159 € |
| Autres créances | 333 991 € | 461 694 € |
| Disponibilités | 10 631 € | 13 420 € |
| Charges constatées d'avance | 157 706 € | 134 396 € |
| TOTAL Actif circulant | 951 722 € | 1 371 728 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 314 206 € | 2 740 433 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −2 074 137 € | −2 103 396 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 65 652 € | 29 259 € |
| Provisions réglementées | 142 153 € | 185 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 660 099 € | −1 682 576 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 62 € | 801 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 004 862 € | 2 512 288 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 096 € | 1 181 627 € |
| Dettes fiscales et sociales | 309 577 € | 343 537 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 628 € | 379 355 € |
| Produits constatés d'avance | 1 080 € | 5 400 € |
| TOTAL Dettes | 3 974 305 € | 4 423 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 314 206 € | 2 740 433 € |
| Code EG | 62 € | 801 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 € | 328 € |
| Production vendue - services | 5 253 555 € | 5 054 133 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 253 563 € | 5 054 461 € |
| Production immobilisée | 19 663 € | 48 609 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | −9 329 € | 5 644 € |
| Autres produits | 98 914 € | 71 834 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 362 811 € | 5 180 548 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 066 € | 936 638 € |
| Variation de stock (matières premières) | −620 € | 4 946 € |
| Autres achats et charges externes | 2 760 553 € | 2 446 329 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 240 € | 124 336 € |
| Salaires et traitements | 886 544 € | 970 528 € |
| Charges sociales | 220 817 € | 195 582 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 330 € | 254 809 € |
| Autres charges | 25 144 € | 20 632 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 097 073 € | 4 953 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 265 738 € | 226 748 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 385 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 385 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 51 991 € | 56 387 € |
| TOTAL Charges financières | 51 991 € | 56 387 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −51 605 € | −56 386 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 214 133 € | 170 362 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 026 € | 42 807 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 175 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 71 201 € | 42 807 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 508 € | 183 910 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 175 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 219 683 € | 183 910 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −148 481 € | −141 103 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 434 398 € | 5 223 355 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 368 746 € | 5 194 097 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 65 652 € | 29 259 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Terrains | 933 € | 0 € |
| Constructions | 3 584 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 199 846 € | 197 796 € |
| Autres immobilisations corporelles | 538 135 € | 503 892 € |
| Immobilisations en cours | 95 106 € | 0 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 368 704 € | 1 232 788 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 059 € | 12 005 € |
| Clients et comptes rattachés | 755 159 € | 695 436 € |
| Autres créances | 461 694 € | 537 509 € |
| Disponibilités | 13 420 € | 10 483 € |
| Charges constatées d'avance | 134 396 € | 153 884 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 371 728 € | 1 409 317 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 740 433 € | 2 642 105 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −2 103 396 € | −1 687 025 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 259 € | −416 372 € |
| Provisions réglementées | 185 328 € | 185 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 682 576 € | −1 711 835 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 801 € | 4 718 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 512 288 € | 2 648 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 627 € | 1 225 594 € |
| Dettes fiscales et sociales | 343 537 € | 344 284 € |
| Autres dettes | 379 355 € | 130 981 € |
| Produits constatés d'avance | 5 400 € | 292 € |
| TOTAL Dettes | 4 423 009 € | 4 353 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 740 433 € | 2 642 105 € |
| Code EH | 801 € | 1 392 € |
| Code EI | 2 512 288 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 328 € | 0 € |
| Production vendue - services | 5 054 133 € | 4 812 130 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 054 461 € | 4 812 130 € |
| Production immobilisée | 48 609 € | 48 074 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 2 514 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 644 € | 7 619 € |
| Autres produits | 71 834 € | 45 654 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 180 548 € | 4 915 991 € |
| Achats de marchandises | 0 € | −98 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 638 € | 1 027 701 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 946 € | −2 188 € |
| Autres achats et charges externes | 2 446 329 € | 2 611 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 336 € | 103 024 € |
| Salaires et traitements | 970 528 € | 882 538 € |
| Charges sociales | 195 582 € | 185 394 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 254 809 € | 276 561 € |
| Autres charges | 20 632 € | 22 711 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 953 800 € | 5 107 283 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 226 748 € | −191 292 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 4 685 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 4 685 € |
| Intérêts et charges assimilées | 56 387 € | 43 806 € |
| TOTAL Charges financières | 56 387 € | 43 806 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −56 386 € | −39 121 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 170 362 € | −230 413 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 807 € | 15 857 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 42 807 € | 15 857 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 910 € | 201 816 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 183 910 € | 201 816 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −141 101 € | −185 959 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 223 355 € | 4 936 533 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 194 097 € | 5 352 905 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 29 259 € | −416 372 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 197 796 € | 172 555 € |
| Autres immobilisations corporelles | 503 892 € | 591 827 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 232 788 € | 1 295 481 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 005 € | 9 817 € |
| Clients et comptes rattachés | 695 436 € | 842 848 € |
| Autres créances | 537 509 € | 1 325 524 € |
| Disponibilités | 10 483 € | 25 987 € |
| Charges constatées d'avance | 153 884 € | 115 372 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 409 317 € | 2 319 548 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 642 105 € | 3 615 029 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −1 687 025 € | −2 314 227 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −416 372 € | 627 202 € |
| Provisions réglementées | 185 328 € | 185 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 711 835 € | −1 295 463 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 718 € | 44 840 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 648 072 € | 1 404 306 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 594 € | 3 049 923 € |
| Dettes fiscales et sociales | 344 284 € | 287 177 € |
| Autres dettes | 130 981 € | 123 577 € |
| Produits constatés d'avance | 292 € | 669 € |
| TOTAL Dettes | 4 353 940 € | 4 910 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 642 105 € | 3 615 029 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 812 130 € | 4 026 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 812 130 € | 4 026 400 € |
| Production immobilisée | 48 074 € | 31 703 € |
| Subventions d'exploitation | 2 514 € | 316 355 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 619 € | 16 851 € |
| Autres produits | 45 654 € | 37 492 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 915 991 € | 4 428 802 € |
| Achats de marchandises | −98 € | −13 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 701 € | 695 296 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 188 € | 3 576 € |
| Autres achats et charges externes | 2 611 641 € | 2 245 574 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 103 024 € | 78 980 € |
| Salaires et traitements | 882 538 € | 628 012 € |
| Charges sociales | 185 394 € | −30 826 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 276 561 € | 125 443 € |
| Autres charges | 22 711 € | 26 239 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 107 283 € | 3 772 278 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −191 292 € | 656 523 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 685 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 685 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 806 € | 30 492 € |
| TOTAL Charges financières | 43 806 € | 30 492 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 121 € | −30 492 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −230 413 € | 626 031 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 857 € | 184 538 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 750 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 25 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 857 € | 185 313 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 816 € | 59 134 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 125 008 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 201 816 € | 184 142 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −185 959 € | 1 171 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 936 533 € | 4 614 115 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 352 905 € | 3 986 912 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −416 372 € | 627 202 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 172 555 € | 113 404 € |
| Autres immobilisations corporelles | 591 827 € | 654 872 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 295 481 € | 1 299 376 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 9 817 € | 13 393 € |
| Clients et comptes rattachés | 842 848 € | 758 219 € |
| Autres créances | 1 325 524 € | 510 845 € |
| Disponibilités | 25 987 € | 22 241 € |
| Charges constatées d'avance | 115 372 € | 131 328 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 319 548 € | 1 436 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 615 029 € | 2 735 402 € |
| Code CP | 1 000 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −2 314 227 € | −1 599 155 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 627 202 € | −715 072 € |
| Provisions réglementées | 185 328 € | 60 345 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 295 463 € | −2 047 648 € |
| Provisions pour risques | - | 7 088 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 7 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 44 840 € | 4 657 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 404 306 € | 2 506 835 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 923 € | 1 613 697 € |
| Dettes fiscales et sociales | 287 177 € | 393 546 € |
| Autres dettes | 123 577 € | 257 228 € |
| Produits constatés d'avance | 669 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 910 492 € | 4 775 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 615 029 € | 2 735 402 € |
| Code EG | 4 910 492 € | 4 775 962 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 026 400 € | 3 084 800 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 026 400 € | 3 084 800 € |
| Production immobilisée | 31 703 € | 27 456 € |
| Subventions d'exploitation | 316 355 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 851 € | 13 250 € |
| Autres produits | 37 492 € | 32 614 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 428 802 € | 3 158 120 € |
| Achats de marchandises | −13 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 296 € | 539 107 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 576 € | −343 € |
| Autres achats et charges externes | 2 245 574 € | 2 239 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 980 € | 51 491 € |
| Salaires et traitements | 628 012 € | 505 113 € |
| Charges sociales | −30 826 € | 102 454 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 443 € | 175 409 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 10 559 € |
| Autres charges | 26 239 € | 38 587 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 772 278 € | 3 661 729 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 656 523 € | −503 609 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 492 € | 35 342 € |
| TOTAL Charges financières | 30 492 € | 35 342 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 492 € | −35 342 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 626 031 € | −538 951 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 538 € | 7 682 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 185 313 € | 7 682 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 134 € | 123 459 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 008 € | 60 345 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 184 142 € | 183 804 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 171 € | −176 122 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 614 115 € | 3 165 802 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 986 912 € | 3 880 874 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 627 202 € | −715 072 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 113 404 € | 103 119 € |
| Autres immobilisations corporelles | 654 872 € | 751 148 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 299 376 € | 1 385 361 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 393 € | 13 050 € |
| Clients et comptes rattachés | 758 219 € | 548 356 € |
| Autres créances | 510 845 € | 1 223 163 € |
| Disponibilités | 22 241 € | 102 176 € |
| Charges constatées d'avance | 131 328 € | 127 516 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 436 025 € | 2 014 261 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 735 402 € | 3 399 628 € |
| Code CP | 1 000 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −1 599 155 € | −1 365 834 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −715 072 € | −233 321 € |
| Provisions réglementées | 60 345 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −2 047 648 € | −1 392 921 € |
| Provisions pour risques | 7 088 € | 7 088 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 088 € | 7 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 657 € | 2 772 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 506 835 € | 3 060 519 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 697 € | 1 340 923 € |
| Dettes fiscales et sociales | 393 546 € | 244 460 € |
| Autres dettes | 257 228 € | 131 582 € |
| Produits constatés d'avance | - | 5 205 € |
| TOTAL Dettes | 4 775 962 € | 4 785 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 735 402 € | 3 399 628 € |
| Code EG | 4 775 962 € | 4 785 461 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 084 800 € | 3 901 790 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 084 800 € | 3 901 790 € |
| Production immobilisée | 27 456 € | 34 724 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 250 € | 922 € |
| Autres produits | 32 614 € | 29 100 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 158 120 € | 3 966 537 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 107 € | 646 340 € |
| Variation de stock (matières premières) | −343 € | −8 332 € |
| Autres achats et charges externes | 2 239 352 € | 2 362 835 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 491 € | 82 327 € |
| Salaires et traitements | 505 113 € | 608 354 € |
| Charges sociales | 102 454 € | 134 835 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 175 409 € | 220 405 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 559 € | 84 021 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 7 088 € |
| Autres charges | 38 587 € | 29 730 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 661 729 € | 4 167 602 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −503 609 € | −201 065 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 046 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 3 046 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 342 € | 42 782 € |
| TOTAL Charges financières | 35 342 € | 42 782 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 342 € | −39 736 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −538 951 € | −240 802 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 682 € | 85 225 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 682 € | 85 225 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 459 € | 77 744 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 345 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 183 804 € | 77 744 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −176 122 € | 7 481 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 165 802 € | 4 054 808 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 880 874 € | 4 288 129 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −715 072 € | −233 321 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 103 119 € | 73 834 € |
| Autres immobilisations corporelles | 751 148 € | 897 167 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 385 367 € | 1 502 101 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 050 € | 4 718 € |
| Clients et comptes rattachés | 548 356 € | 561 164 € |
| Autres créances | 1 223 163 € | 834 868 € |
| Disponibilités | 102 176 € | 13 977 € |
| Charges constatées d'avance | 127 516 € | 203 344 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 014 261 € | 1 618 071 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 399 628 € | 3 120 171 € |
| Code CP | 1 000 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −1 365 834 € | −912 062 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −233 321 € | −1 172 446 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 392 921 € | −1 878 274 € |
| Provisions pour risques | 7 088 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 088 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 772 € | 73 940 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 060 519 € | 3 614 179 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 923 € | 868 225 € |
| Dettes fiscales et sociales | 244 460 € | 211 075 € |
| Autres dettes | 131 582 € | 226 627 € |
| Produits constatés d'avance | 5 205 € | 4 400 € |
| TOTAL Dettes | 4 785 461 € | 4 998 446 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 399 628 € | 3 120 171 € |
| Code EI | 3 060 519 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 901 790 € | 3 471 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 901 790 € | 3 471 316 € |
| Production immobilisée | 34 724 € | 30 265 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 922 € | 26 563 € |
| Autres produits | 29 100 € | 23 923 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 966 537 € | 3 552 066 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 340 € | 550 580 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 332 € | −24 € |
| Autres achats et charges externes | 2 362 835 € | 2 225 645 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 327 € | 76 310 € |
| Salaires et traitements | 608 354 € | 628 905 € |
| Charges sociales | 134 835 € | 130 601 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 220 405 € | 242 622 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 84 021 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 088 € | - |
| Autres charges | 29 730 € | 33 466 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 167 602 € | 3 888 105 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −201 065 € | −336 039 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 046 € | 2 186 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 046 € | 2 186 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 782 € | 61 280 € |
| TOTAL Charges financières | 42 782 € | 61 280 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 736 € | −59 094 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −240 802 € | −395 134 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 225 € | 149 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 85 225 € | 149 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 744 € | 777 462 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 77 744 € | 777 462 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 481 € | −777 313 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 054 808 € | 3 554 401 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 288 129 € | 4 726 847 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −233 321 € | −1 172 446 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 834 € | 69 871 € |
| Autres immobilisations corporelles | 897 167 € | 1 108 865 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 502 101 € | 1 709 836 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 718 € | 4 694 € |
| Clients et comptes rattachés | 561 164 € | 439 221 € |
| Autres créances | 834 868 € | 1 835 975 € |
| Disponibilités | 13 977 € | 10 727 € |
| Charges constatées d'avance | 203 344 € | 141 805 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 618 071 € | 2 432 422 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 120 171 € | 4 142 259 € |
| Code CP | 1 000 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −912 062 € | −591 633 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 172 446 € | −320 429 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 878 274 € | −705 828 € |
| Provisions pour risques | - | 25 013 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 25 013 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 73 940 € | 234 940 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 614 179 € | 3 602 484 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 225 € | 732 273 € |
| Dettes fiscales et sociales | 211 075 € | 183 401 € |
| Autres dettes | 226 627 € | 65 565 € |
| Produits constatés d'avance | 4 400 € | 4 412 € |
| TOTAL Dettes | 4 998 446 € | 4 823 074 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 120 171 € | 4 142 259 € |
| Code EG | 4 998 446 € | 4 823 074 € |
| Code EH | 73 940 € | 234 940 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 471 316 € | 3 671 412 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 471 316 € | 3 671 412 € |
| Production immobilisée | 30 265 € | 30 516 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 563 € | 53 136 € |
| Autres produits | 23 923 € | 22 926 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 552 066 € | 3 777 991 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 580 € | 650 905 € |
| Variation de stock (matières premières) | −24 € | 433 € |
| Autres achats et charges externes | 2 225 645 € | 2 284 972 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 310 € | 58 582 € |
| Salaires et traitements | 628 905 € | 594 075 € |
| Charges sociales | 130 601 € | 108 577 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 242 622 € | 277 379 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 25 013 € |
| Autres charges | 33 466 € | 25 628 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 888 105 € | 4 025 564 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −336 039 € | −247 573 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 186 € | 7 328 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 186 € | 7 328 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 280 € | 67 842 € |
| TOTAL Charges financières | 61 280 € | 67 842 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −59 094 € | −60 514 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −395 134 € | −308 088 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 € | 5 437 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 149 € | 5 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 462 € | 17 778 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 777 462 € | 17 778 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −777 313 € | −12 341 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 554 401 € | 3 790 755 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 726 847 € | 4 111 184 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 172 446 € | −320 429 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 69 871 € | 45 456 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 108 865 € | 1 323 339 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 709 836 € | 1 899 895 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 694 € | 5 127 € |
| Clients et comptes rattachés | 439 221 € | 588 779 € |
| Autres créances | 1 835 975 € | 2 297 198 € |
| Disponibilités | 10 727 € | 20 582 € |
| Charges constatées d'avance | 141 805 € | 104 766 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 432 422 € | 3 016 452 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 142 259 € | 4 916 347 € |
| Code CP | 1 000 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −591 633 € | −195 344 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −320 429 € | −396 288 € |
| TOTAL Capitaux propres | −705 828 € | −385 399 € |
| Provisions pour risques | 25 013 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 013 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 234 940 € | 395 760 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 602 484 € | 3 266 067 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 273 € | 1 250 728 € |
| Dettes fiscales et sociales | 183 401 € | 203 421 € |
| Autres dettes | 65 565 € | 185 769 € |
| Produits constatés d'avance | 4 412 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 823 074 € | 5 301 746 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 142 259 € | 4 916 347 € |
| Code EG | 4 823 074 € | 5 301 746 € |
| Code EH | 234 940 € | 395 760 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 671 412 € | 3 649 907 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 671 412 € | 3 649 907 € |
| Production immobilisée | 30 516 € | 29 394 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 136 € | 40 772 € |
| Autres produits | 22 926 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 777 991 € | 3 720 090 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 905 € | 510 125 € |
| Variation de stock (matières premières) | 433 € | 9 388 € |
| Autres achats et charges externes | 2 284 972 € | 2 374 549 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 582 € | 64 849 € |
| Salaires et traitements | 594 075 € | 674 211 € |
| Charges sociales | 108 577 € | 132 320 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 277 379 € | 269 521 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 8 808 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 013 € | - |
| Autres charges | 25 628 € | 20 623 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 025 564 € | 4 064 395 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −247 573 € | −344 304 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 328 € | 10 471 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 328 € | 10 471 € |
| Intérêts et charges assimilées | 67 842 € | 62 397 € |
| TOTAL Charges financières | 67 842 € | 62 397 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −60 514 € | −51 925 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −308 088 € | −396 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437 € | 13 523 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 10 095 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 437 € | 23 618 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 778 € | 13 582 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 10 095 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 778 € | 23 676 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 341 € | −59 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 790 755 € | 3 754 180 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 111 184 € | 4 150 468 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −320 429 € | −396 288 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 530 000 € | 530 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 456 € | 44 126 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 323 339 € | 1 553 596 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 5 495 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 899 895 € | 2 133 317 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 127 € | 14 515 € |
| Clients et comptes rattachés | 588 779 € | 291 997 € |
| Autres créances | 2 297 198 € | 2 215 088 € |
| Disponibilités | 20 582 € | 29 701 € |
| Charges constatées d'avance | 104 766 € | 117 261 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 016 452 € | 2 668 561 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 916 347 € | 4 801 878 € |
| Code CP | 1 000 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 889 € | 10 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 111 € | 118 111 € |
| Autres réserves | 77 233 € | 77 233 € |
| Report à nouveau | −195 344 € | −195 344 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −396 288 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −385 399 € | 10 889 € |
| Provisions pour risques | - | 39 560 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 39 560 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 395 760 € | 197 106 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 266 067 € | 2 904 142 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 728 € | 1 392 065 € |
| Dettes fiscales et sociales | 203 421 € | 141 395 € |
| Autres dettes | 185 769 € | 116 722 € |
| TOTAL Dettes | 5 301 746 € | 4 751 429 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 916 347 € | 4 801 878 € |
| Code EG | 5 301 746 € | 4 751 429 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 649 907 € | 3 158 005 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 649 907 € | 3 158 005 € |
| Production immobilisée | 29 394 € | 27 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 772 € | 360 990 € |
| Autres produits | 17 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 720 090 € | 3 546 176 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 125 € | 481 707 € |
| Variation de stock (matières premières) | 9 388 € | −1 484 € |
| Autres achats et charges externes | 2 374 549 € | 2 140 831 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 849 € | 49 691 € |
| Salaires et traitements | 674 211 € | 542 135 € |
| Charges sociales | 132 320 € | 103 306 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 269 521 € | 265 269 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 808 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 39 560 € |
| Autres charges | 20 623 € | 14 878 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 064 395 € | 3 635 892 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −344 304 € | −89 716 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 471 € | 2 471 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 471 € | 2 471 € |
| Intérêts et charges assimilées | 62 397 € | 67 111 € |
| TOTAL Charges financières | 62 397 € | 67 111 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −51 925 € | −64 639 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −396 230 € | −154 356 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 523 € | 7 342 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 095 € | 167 034 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 618 € | 174 376 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 € | 18 521 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095 € | 1 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 676 € | 20 021 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −59 € | 154 356 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 754 180 € | 3 723 024 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 150 468 € | 3 723 024 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −396 288 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HDS GRIMAUD
INSEEBODACCJS
E
EXCO COTE D'AZUR AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 mars 2023
Anciens dirigeants (2)
A
AJC AUDIT SARL
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2020 à mars 2023
C
CABINET AVEC EURL
Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2020 à mars 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HDS GRIMAUD
INSEE10 établissements, dont 4 en activité.
- 83310 GrimaudSiègeActif
494 043 342 00091 · ouvert le 01 octobre 2007 · NAF 5510Z
- 83310 GrimaudActif
494 043 342 00042 · ouvert le 01 octobre 2013 · NAF 5510Z
- 13100 AIX-EN-PROVENCEActif
494 043 342 00067 · ouvert le 18 juin 2020 · NAF 5510Z
- 83310 GrimaudActif
494 043 342 00109 · ouvert le 03 juillet 2015 · NAF 5510Z
- 65170 SAINT-LARY-SOULANFermé
494 043 342 00018 · ouvert le 12 janvier 2007 · NAF 741J
- 04400 BARCELONNETTEFermé
494 043 342 00026 · NAF 741J
- 83310 GRIMAUDFermé
494 043 342 00034 · NAF 5510Z
- 83310 GRIMAUDFermé
494 043 342 00059 · ouvert le 03 juillet 2015 · NAF 5510Z
- 83310 GrimaudFermé
494 043 342 00075 · ouvert le 01 octobre 2007 · NAF 5510Z
- 83310 GRIMAUDFermé
494 043 342 00083 · ouvert le 03 juillet 2015 · NAF 5510Z
Documents juridiques de HDS GRIMAUD
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HDS GRIMAUD
INPIHDS GRIMAUD a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de HDS GRIMAUD
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HDS GRIMAUD. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent HDS GRIMAUD. Elles s'échelonnent de 2023 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frOrdonne la liquidation d'une astreinte
Tribunal judiciaire, rEFERES CONSTRUCTION
Décision du 24 septembre 2025 · N° 24/06570
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 1-4
Décision du 03 juillet 2025 · N° 22/07928
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, rEFERES CONSTRUCTION
Décision du 16 avril 2025 · N° 24/04031
- Lire la décision sur courdecassation.frannulation
Cour d'appel, chambre 3-4
Décision du 08 juin 2023 · N° 19/15190
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HDS GRIMAUD n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HDS GRIMAUD
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
Gérant : SCHAEFFER Jean-Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Immatriculée le 2020-06-29
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Gérant : SCHAEFFER Jean-Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVEC EURL (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Gérant : SCHAEFFER Jean-Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVEC EURL (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Début d'activité : 2013-10-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Gérant : SCHAEFFER Jean-Paul
- création
Date d'effet : 29 juin 2020
Questions fréquentes sur HDS GRIMAUD
Quel est le numéro SIREN de HDS GRIMAUD ?
Le numéro SIREN de HDS GRIMAUD est 494 043 342. Le SIRET de son siège social est 494 043 342 00091. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR11494043342.
Qui dirige HDS GRIMAUD ?
HDS GRIMAUD est dirigée par JEAN-PAUL SCHAEFFER, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HDS GRIMAUD ?
HDS GRIMAUD a déclaré un chiffre d'affaires de 5,0 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 octobre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 151 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HDS GRIMAUD dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de HDS GRIMAUD (5,0 M€) dépasse celui de 86 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de HDS GRIMAUD ?
Le siège social de HDS GRIMAUD est situé RTE du Littoral Sowell Hôtels du Golfe de Saint-Tropez Les Parcs de Grimaud Hôtel Club House, Lieudit les Mûres, Saint-Pons-Les-Mures,, 83310 Grimaud.
HDS GRIMAUD est-elle toujours en activité ?
Oui, HDS GRIMAUD est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 juin 2020. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HDS GRIMAUD est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HDS GRIMAUD.
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