HELENIS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 5,1 M€+24,3 %
- Résultat net 2024
- −4,3 M€+31,9 %
- Capital social
- 4,0 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 491 095 386, HELENIS est une SAS créée le 19 juillet 2006. Elle est domiciliée 111 PL PIERRE DUHEM Les Centuries III, 34000 Montpellier. Son activité principale relève du code NAF 4110A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,1 M€ pour une perte nette de 4,3 M€. Elle se place au-dessus de 89 % des entreprises de son activité en Occitanie par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par GGL GROUPE en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de HELENIS
INSEE- Dénomination
- HELENIS
- SIREN
- 491 095 386
- SIRET (siège)
- 491 095 386 00067
- N° TVA intracommunautaire
- FR21491095386Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montpellier 491 095 386
- Greffe
- Montpellier
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 22 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 4 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4110A
- Date de création
- 19 juillet 2006
- Siège social
- 111 PL PIERRE DUHEM Les Centuries III, 34000, Montpellier
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de HELENIS
Toutes opérations concernant l'achat la vente d'immeubles et de fonds de commerce ainsi que leur location toutes opérations concernant la construction d'immeubles toutes études techniques se rapportant à la construction et à la promotion immobilière toutes opérations de marchands de biens et de lotissements l'acquisition et l'exploitation sous toutes ses formes de propriétés agricoles
Finances de HELENIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 M€ | +24,3 % | −4,3 M€ | −3,5 M€ | −3,6 M€ | −5,4 M€ | 68,9 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2023 | 4,1 M€ | −73,2 % | −6,3 M€ | −5,8 M€ | −6,1 M€ | −1,1 M€ | 71,9 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2022 | 15,4 M€ | +137,0 % | 800 k€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 5,2 M€ | 81,9 M€ | 2,7 M€ | 29 |
| 2021 | 6,5 M€ | +75,0 % | 4,5 M€ | −530 k€ | −622 k€ | 14,6 M€ | 52,9 M€ | 2,4 M€ | 29 |
| 2020 | 3,7 M€ | −15,2 % | 3,0 M€ | −1,5 M€ | −1,6 M€ | 18,6 M€ | 45,2 M€ | 1,9 M€ | 29 |
| 2019 | 4,4 M€ | −27,8 % | 752 k€ | −1,3 M€ | −1,6 M€ | 22,0 M€ | 50,3 M€ | 2,3 M€ | 29 |
| 2018 | 6,1 M€ | −26,2 % | 3,3 M€ | 144 k€ | 113 k€ | 36,3 M€ | 50,8 M€ | 2,5 M€ | 29 |
| 2017 | 8,2 M€ | +172,6 % | 4,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 35,6 M€ | 48,4 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2016 | 3,0 M€ | - | 1,8 M€ | −1,9 M€ | −987 k€ | 32,6 M€ | 36,6 M€ | 2,2 M€ | 18 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 décembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de HELENIS (5,1 M€) dépasse celui de 89 % des 326 entreprises de l'activité « promotion immobilière de logements » (NAF 41.10A) en Occitanie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 434 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Occitanie).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −69,0 %
- Résultat courant / CA
- −85,1 %
- Autonomie financière
- −7,9 %
- Taux d’endettement
- −1 081,7 %
- Ratio de liquidité
- 207,8 %
- CAF / CA
- −94,9 %
- Crédit clients
- 723 j
- Crédit fournisseurs
- 397 j
- Rotation des stocks
- 1331 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 61 € | 1 547 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | 450 000 € |
| Constructions | 380 441 € | 430 829 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 177 145 € | 177 145 € |
| Autres immobilisations corporelles | 400 825 € | 519 967 € |
| Autres participations | 300 507 € | 300 571 € |
| Créances rattachées à des participations | 33 318 363 € | 36 133 543 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 35 027 342 € | 38 013 602 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 767 807 € | 6 709 518 € |
| En-cours de production de biens | 919 516 € | 2 609 750 € |
| Produits intermédiaires et finis | 10 305 703 € | 10 146 464 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 374 551 € | 10 810 542 € |
| Autres créances | 2 454 789 € | 3 538 250 € |
| Disponibilités | 2 272 € | 206 € |
| Charges constatées d'avance | 2 368 € | 28 358 € |
| TOTAL Actif circulant | 33 827 008 € | 33 843 089 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 68 854 350 € | 71 856 691 € |
| Code CP | 33 318 363 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 800 111 € | 800 111 € |
| Report à nouveau | −6 316 792 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 301 094 € | −6 316 792 € |
| TOTAL Capitaux propres | −5 417 775 € | −1 116 681 € |
| Provisions pour risques | 561 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 561 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 461 996 € | 3 044 313 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 53 143 815 € | 57 350 890 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 660 € | 8 125 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 314 312 € | 2 223 352 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 421 € | 1 917 816 € |
| Autres dettes | 279 999 € | 311 781 € |
| Produits constatés d'avance | 3 635 922 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 73 711 125 € | 72 973 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 68 854 350 € | 71 856 691 € |
| Code EG | 73 054 125 € | 72 316 372 € |
| Code EH | 4 804 996 € | 2 387 313 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 800 000 € | 594 000 € |
| Production vendue - services | 4 337 137 € | 3 538 570 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 137 137 € | 4 132 570 € |
| Production stockée | −1 531 279 € | −67 312 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 091 € | 25 887 € |
| Autres produits | 144 414 € | 2 561 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 790 364 € | 4 093 706 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 009 676 € | 3 123 538 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 058 573 € | −2 528 911 € |
| Autres achats et charges externes | 3 705 327 € | 6 329 341 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 208 289 € | 90 724 € |
| Salaires et traitements | 1 608 367 € | 2 053 371 € |
| Charges sociales | 676 434 € | 841 662 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 184 935 € | 192 153 € |
| Autres charges | 81 903 € | 91 718 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 416 359 € | 10 193 597 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 625 995 € | −6 099 890 € |
| Produits financiers de participations | 3 411 704 € | 3 947 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 721 929 € | 799 564 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 351 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 873 983 € | 4 746 757 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 59 053 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 562 381 € | 5 987 151 € |
| TOTAL Charges financières | 5 621 434 € | 5 987 151 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −747 450 € | −1 240 394 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 373 446 € | −7 340 285 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 248 € | 818 217 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 600 248 € | 818 217 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −31 135 € | 47 075 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 € | 5 050 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 530 297 € | 52 125 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 69 951 € | 766 092 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 400 € | −257 401 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 264 595 € | 9 658 680 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 565 689 € | 15 975 472 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 301 094 € | −6 316 792 € |
| Code HP | 56 285 € | 4 181 € |
| Code A1 | 40 091 € | 25 887 € |
| Code A4 | 0 € | 2 390 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 547 € | 12 740 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | 450 000 € |
| Constructions | 430 829 € | 356 504 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 177 145 € | 177 145 € |
| Autres immobilisations corporelles | 519 967 € | 579 949 € |
| Autres participations | 300 571 € | 305 131 € |
| Créances rattachées à des participations | 36 133 543 € | 34 617 477 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 013 602 € | 36 498 945 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 709 518 € | 4 180 607 € |
| En-cours de production de biens | 2 609 750 € | 2 948 569 € |
| Produits intermédiaires et finis | 10 146 464 € | 9 874 957 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 810 542 € | 22 332 740 € |
| Autres créances | 3 538 250 € | 5 939 602 € |
| Disponibilités | 206 € | 92 117 € |
| Charges constatées d'avance | 28 358 € | 11 273 € |
| TOTAL Actif circulant | 33 843 089 € | 45 379 865 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 71 856 691 € | 81 878 810 € |
| Code CP | 36 133 543 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 800 111 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 316 792 € | 800 111 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 116 681 € | 5 200 111 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 044 313 € | 5 815 624 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 57 350 890 € | 52 087 071 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 220 € | 10 584 345 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 223 352 € | 5 100 205 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 816 € | 3 072 716 € |
| Autres dettes | 311 781 € | 18 737 € |
| TOTAL Dettes | 72 973 372 € | 76 678 699 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 71 856 691 € | 81 878 810 € |
| Code EG | 72 316 372 € | 76 678 699 € |
| Code EH | 2 387 313 € | 5 804 205 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 594 000 € | 7 747 420 € |
| Production vendue - services | 3 538 570 € | 7 648 612 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 132 570 € | 15 396 032 € |
| Production stockée | −67 312 € | 10 650 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 887 € | 173 139 € |
| Autres produits | 2 561 € | 28 117 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 093 706 € | 26 247 911 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 123 538 € | 1 565 059 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 528 911 € | 7 163 641 € |
| Autres achats et charges externes | 6 329 341 € | 10 740 669 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 90 724 € | 153 895 € |
| Salaires et traitements | 2 053 371 € | 1 881 668 € |
| Charges sociales | 841 662 € | 773 053 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 192 153 € | 169 978 € |
| Autres charges | 91 718 € | 149 904 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 193 597 € | 22 597 867 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 099 890 € | 3 650 044 € |
| Produits financiers de participations | 3 947 193 € | 1 642 360 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 799 564 € | 481 344 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 746 757 € | 2 123 704 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 967 915 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 987 151 € | 3 780 904 € |
| TOTAL Charges financières | 5 987 151 € | 4 748 819 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 240 394 € | −2 625 115 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 340 285 € | 1 024 928 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 217 € | 24 574 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 818 217 € | 24 574 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 075 € | 2 994 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050 € | 996 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 52 125 € | 3 990 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 766 092 € | 20 584 € |
| Impôts sur les bénéfices | −257 401 € | 245 401 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 658 680 € | 28 396 189 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 975 472 € | 27 596 078 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 316 792 € | 800 111 € |
| Code HP | 4 181 € | 3 912 € |
| Code A1 | 25 887 € | 45 750 € |
| Code A4 | 2 390 € | 2 390 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 € | 22 707 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | 450 000 € |
| Constructions | 356 504 € | 204 193 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 177 145 € | 177 145 € |
| Autres immobilisations corporelles | 579 949 € | 591 944 € |
| Autres participations | 305 131 € | 292 656 € |
| Créances rattachées à des participations | 34 617 477 € | 24 158 321 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 8 257 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 36 498 945 € | 25 905 223 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 180 607 € | 11 344 248 € |
| En-cours de production de biens | 2 948 569 € | 2 172 903 € |
| Produits intermédiaires et finis | 9 874 957 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 332 740 € | 9 238 393 € |
| Autres créances | 5 939 602 € | 3 596 774 € |
| Disponibilités | 92 117 € | 655 367 € |
| Charges constatées d'avance | 11 273 € | 29 191 € |
| TOTAL Actif circulant | 45 379 865 € | 27 036 877 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 81 878 810 € | 52 942 100 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 0 € | 5 635 054 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 800 111 € | 4 526 527 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 200 111 € | 14 561 580 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 815 624 € | 5 703 864 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 52 087 071 € | 28 795 541 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584 345 € | 1 853 448 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 100 205 € | 1 887 200 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072 716 € | 43 933 € |
| Autres dettes | 18 737 € | 96 531 € |
| TOTAL Dettes | 76 678 699 € | 38 380 519 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 81 878 810 € | 52 942 100 € |
| Code EG | 76 678 699 € | 38 369 115 € |
| Code EH | 5 804 205 € | 5 624 665 € |
| Code EI | 52 087 071 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 747 420 € | 931 700 € |
| Production vendue - services | 7 648 612 € | 5 564 417 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 396 032 € | 6 496 117 € |
| Production stockée | 10 650 623 € | 1 949 043 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 139 € | 67 784 € |
| Autres produits | 28 117 € | 2 374 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 247 911 € | 8 515 318 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 059 € | 4 354 170 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 163 641 € | −2 732 348 € |
| Autres achats et charges externes | 10 740 669 € | 4 756 759 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 153 895 € | 190 635 € |
| Salaires et traitements | 1 881 668 € | 1 687 817 € |
| Charges sociales | 773 053 € | 718 384 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 169 978 € | 153 402 € |
| Autres charges | 149 904 € | 8 910 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 597 867 € | 9 137 729 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 650 044 € | −622 411 € |
| Produits financiers de participations | 1 642 360 € | 8 006 816 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 481 344 € | 204 504 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 123 704 € | 8 211 320 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 967 915 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 780 904 € | 2 109 780 € |
| TOTAL Charges financières | 4 748 819 € | 2 109 780 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 625 115 € | 6 101 540 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 024 928 € | 5 479 129 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 574 € | 277 400 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 574 € | 277 400 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994 € | 635 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 € | 2 447 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 990 € | 3 082 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 584 € | 274 318 € |
| Impôts sur les bénéfices | 245 401 € | 1 226 920 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 396 189 € | 17 004 038 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 596 078 € | 12 477 511 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 800 111 € | 4 526 527 € |
| Code HP | 3 912 € | 14 425 € |
| Code A1 | 45 750 € | 67 784 € |
| Code A4 | 2 390 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 707 € | 6 614 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | 450 000 € |
| Constructions | 204 193 € | 162 352 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 177 145 € | 177 145 € |
| Autres immobilisations corporelles | 591 944 € | 606 345 € |
| Autres participations | 292 656 € | 294 319 € |
| Créances rattachées à des participations | 24 158 321 € | 26 687 179 € |
| Autres immobilisations financières | 8 257 € | 8 257 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 905 223 € | 28 392 211 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 344 248 € | 8 611 900 € |
| En-cours de production de biens | 2 172 903 € | 223 860 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 238 393 € | 5 887 826 € |
| Autres créances | 3 596 774 € | 1 219 938 € |
| Disponibilités | 655 367 € | 859 841 € |
| Charges constatées d'avance | 29 191 € | 16 698 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 036 877 € | 16 820 063 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 942 100 € | 45 212 274 € |
| Code CP | 24 166 578 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 5 635 054 € | 11 245 050 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 526 527 € | 2 998 791 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 561 580 € | 18 643 840 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 703 864 € | 4 771 035 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 28 795 541 € | 16 651 999 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 448 € | 2 357 808 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 887 200 € | 2 535 762 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 933 € | 160 748 € |
| Autres dettes | 96 531 € | 91 083 € |
| TOTAL Dettes | 38 380 519 € | 26 568 434 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 942 100 € | 45 212 274 € |
| Code EG | 38 369 115 € | 26 489 333 € |
| Code EH | 5 624 665 € | 4 625 478 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 931 700 € | - |
| Production vendue - services | 5 564 417 € | 3 711 411 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 496 117 € | 3 711 411 € |
| Production stockée | 1 949 043 € | 223 860 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 784 € | 3 130 € |
| Autres produits | 2 374 € | 12 908 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 515 318 € | 3 951 309 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 354 170 € | 7 701 431 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 732 348 € | −7 700 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 756 759 € | 3 454 327 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 635 € | 83 447 € |
| Salaires et traitements | 1 687 817 € | 1 418 594 € |
| Charges sociales | 718 384 € | 515 491 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 153 402 € | 120 054 € |
| Autres charges | 8 910 € | 4 905 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 137 729 € | 5 598 248 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −622 411 € | −1 646 939 € |
| Produits financiers de participations | 8 006 816 € | 7 292 596 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 204 504 € | 75 804 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 211 320 € | 7 368 399 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 109 780 € | 1 422 546 € |
| TOTAL Charges financières | 2 109 780 € | 1 422 546 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 101 540 € | 5 945 853 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 479 129 € | 4 298 914 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 7 200 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 400 € | 2 450 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 277 400 € | 9 650 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447 € | 2 450 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 082 € | 2 450 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 274 318 € | 7 200 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 226 920 € | 1 307 323 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 004 038 € | 11 329 358 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 477 511 € | 8 330 568 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 526 527 € | 2 998 791 € |
| Code HP | 14 425 € | 38 820 € |
| Code A1 | 67 784 € | 3 130 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 614 € | 1 983 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | 450 000 € |
| Constructions | 162 352 € | 187 013 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 177 145 € | 160 245 € |
| Autres immobilisations corporelles | 606 345 € | 637 616 € |
| Autres participations | 294 319 € | 290 366 € |
| Créances rattachées à des participations | 26 687 179 € | 39 436 076 € |
| Autres immobilisations financières | 8 257 € | 8 257 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 392 211 € | 41 171 557 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 611 900 € | 911 900 € |
| En-cours de production de biens | 223 860 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 887 826 € | 5 542 396 € |
| Autres créances | 1 219 938 € | 914 865 € |
| Disponibilités | 859 841 € | 1 580 161 € |
| Charges constatées d'avance | 16 698 € | 130 713 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 820 063 € | 9 080 034 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 212 274 € | 50 251 590 € |
| Code CP | 26 695 436 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 11 245 050 € | 16 855 050 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 998 791 € | 752 346 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 643 840 € | 22 007 396 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 771 035 € | 213 257 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 651 999 € | 24 823 085 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 808 € | 1 642 449 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 535 762 € | 1 315 673 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 748 € | 160 748 € |
| Autres dettes | 91 083 € | 88 983 € |
| TOTAL Dettes | 26 568 434 € | 28 244 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 212 274 € | 50 251 590 € |
| Code EG | 26 489 333 € | 28 097 594 € |
| Code EH | 4 625 478 € | 2 188 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 711 411 € | 4 374 499 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 711 411 € | 4 374 499 € |
| Production stockée | 223 860 € | - |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 130 € | 14 376 € |
| Autres produits | 12 908 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 951 309 € | 4 389 876 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 701 431 € | 911 900 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 700 000 € | −911 900 € |
| Autres achats et charges externes | 3 454 327 € | 3 267 362 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 447 € | 122 676 € |
| Salaires et traitements | 1 418 594 € | 1 588 721 € |
| Charges sociales | 515 491 € | 694 732 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 120 054 € | 129 945 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 127 389 € |
| Autres charges | 4 905 € | 22 504 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 598 248 € | 5 953 329 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 646 939 € | −1 563 452 € |
| Produits financiers de participations | 7 292 596 € | 3 976 780 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 75 804 € | 120 017 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 368 399 € | 4 096 796 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 422 546 € | 1 349 840 € |
| TOTAL Charges financières | 1 422 546 € | 1 349 840 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 945 853 € | 2 746 956 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 298 914 € | 1 183 504 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 € | 60 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 650 € | 60 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 € | 37 804 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 450 € | 37 804 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 200 € | 22 196 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 307 323 € | 453 353 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 329 358 € | 8 546 673 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 330 568 € | 7 794 326 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 998 791 € | 752 346 € |
| Code HP | 38 820 € | 44 342 € |
| Code A1 | 3 130 € | 14 376 € |
| Code A4 | - | 140 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 € | 3 286 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | 485 060 € |
| Constructions | 187 013 € | 216 881 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 160 245 € | 65 845 € |
| Autres immobilisations corporelles | 637 616 € | 91 716 € |
| Immobilisations en cours | - | 654 560 € |
| Autres participations | 290 366 € | 289 585 € |
| Créances rattachées à des participations | 39 436 076 € | 39 231 530 € |
| Autres immobilisations financières | 8 257 € | 8 257 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 171 557 € | 41 046 720 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 911 900 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 450 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 542 396 € | 5 667 735 € |
| Autres créances | 914 865 € | 1 637 062 € |
| Disponibilités | 1 580 161 € | 2 363 393 € |
| Charges constatées d'avance | 130 713 € | 128 422 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 080 034 € | 9 797 062 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 50 251 590 € | 50 843 782 € |
| Code CP | 39 444 333 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 16 855 050 € | 28 554 163 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 752 346 € | 3 300 887 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 007 396 € | 36 255 049 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 257 € | 779 794 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 823 085 € | 9 653 124 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 449 € | 759 999 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 315 673 € | 1 274 054 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 748 € | 2 112 720 € |
| Autres dettes | 88 983 € | 9 043 € |
| TOTAL Dettes | 28 244 195 € | 14 588 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 50 251 590 € | 50 843 782 € |
| Code EG | 28 097 594 € | 14 377 937 € |
| Code EH | 2 188 € | 504 529 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 374 499 € | 6 061 321 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 374 499 € | 6 061 321 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 376 € | 25 926 € |
| Autres produits | 1 € | 15 034 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 389 876 € | 6 103 782 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 900 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −911 900 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 267 362 € | 3 141 204 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 122 676 € | 285 874 € |
| Salaires et traitements | 1 588 721 € | 1 743 679 € |
| Charges sociales | 694 732 € | 748 483 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 129 945 € | 69 250 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 127 389 € | - |
| Autres charges | 22 504 € | 2 675 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 953 329 € | 5 991 165 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 563 452 € | 112 616 € |
| Produits financiers de participations | 3 976 780 € | 5 651 644 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 017 € | 66 028 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 096 796 € | 5 717 672 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 1 509 922 € |
| TOTAL Charges financières | 1 349 840 € | 1 509 922 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 746 956 € | 4 207 749 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 183 504 € | 4 320 366 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 530 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 804 € | 35 426 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 804 € | 36 956 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 196 € | −36 956 € |
| Impôts sur les bénéfices | 453 353 € | 982 523 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 546 673 € | 11 821 453 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 794 326 € | 8 520 567 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 752 346 € | 3 300 887 € |
| Code HP | 44 342 € | 43 453 € |
| Code A1 | 1 € | 25 926 € |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | 1 478 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 286 € | 468 € |
| Fonds commercial | 485 060 € | 485 060 € |
| Constructions | 216 881 € | 99 230 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 845 € | 65 845 € |
| Autres immobilisations corporelles | 91 716 € | 104 203 € |
| Immobilisations en cours | 654 560 € | - |
| Autres participations | 289 585 € | 285 885 € |
| Créances rattachées à des participations | 39 231 530 € | 37 545 632 € |
| Autres immobilisations financières | 8 257 € | 8 438 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 046 720 € | 38 594 760 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 450 € | 450 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 667 735 € | 6 503 596 € |
| Autres créances | 1 637 062 € | 316 142 € |
| Disponibilités | 2 363 393 € | 2 709 895 € |
| Charges constatées d'avance | 128 422 € | 242 593 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 797 062 € | 9 772 676 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 50 843 782 € | 48 367 436 € |
| Code CP | 39 239 787 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 28 554 163 € | 26 216 973 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 300 887 € | 4 937 190 € |
| TOTAL Capitaux propres | 36 255 049 € | 35 554 163 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 779 794 € | 845 801 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 653 124 € | 7 403 136 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 999 € | 1 160 188 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 274 054 € | 3 067 456 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 720 € | 310 548 € |
| Autres dettes | 9 043 € | 26 145 € |
| TOTAL Dettes | 14 588 733 € | 12 813 273 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 50 843 782 € | 48 367 436 € |
| Code EG | 14 377 937 € | 12 538 433 € |
| Code EH | 504 529 € | 507 653 € |
| Code EI | 9 653 124 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | 530 000 € |
| Production vendue - services | 6 061 321 € | 7 681 417 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 061 321 € | 8 211 417 € |
| Production stockée | 1 € | −8 375 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 1 366 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 926 € | 41 574 € |
| Autres produits | 15 034 € | 83 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 103 782 € | 8 246 066 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 525 464 € |
| Autres achats et charges externes | 3 141 204 € | 3 142 926 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 285 874 € | 123 044 € |
| Salaires et traitements | 1 743 679 € | 1 794 862 € |
| Charges sociales | 748 483 € | 790 866 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 250 € | 93 364 € |
| Autres charges | 2 675 € | 4 076 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 991 165 € | 6 474 601 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 112 616 € | 1 771 465 € |
| Produits financiers de participations | 5 651 644 € | 6 812 882 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 66 028 € | 119 870 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 717 672 € | 6 932 752 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 509 922 € | 1 200 125 € |
| TOTAL Charges financières | 1 509 922 € | 1 200 125 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 207 749 € | 5 732 627 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 320 366 € | 7 504 092 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530 € | 2 727 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 426 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 956 € | 2 727 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 956 € | −2 727 € |
| Impôts sur les bénéfices | 982 523 € | 2 564 175 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 821 453 € | 15 178 818 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 520 567 € | 10 241 628 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 300 887 € | 4 937 190 € |
| Code HP | 43 453 € | 39 827 € |
| Code A1 | 25 926 € | 41 574 € |
| Code A4 | 1 478 € | 419 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 468 € | 851 € |
| Fonds commercial | 485 060 € | 450 000 € |
| Constructions | 99 230 € | 120 481 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 845 € | 43 456 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 203 € | 139 490 € |
| Autres participations | 285 885 € | 283 585 € |
| Créances rattachées à des participations | 37 545 632 € | 27 139 381 € |
| Autres immobilisations financières | 8 438 € | 8 438 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 594 760 € | 28 185 681 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 525 464 € |
| En-cours de production de biens | - | 8 375 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 450 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 6 503 596 € | 2 390 941 € |
| Autres créances | 316 142 € | 1 130 732 € |
| Disponibilités | 2 709 895 € | 3 994 525 € |
| Charges constatées d'avance | 242 593 € | 347 654 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 772 676 € | 8 397 691 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 48 367 436 € | 36 583 372 € |
| Code CP | 37 554 070 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 26 216 973 € | 26 402 792 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 937 190 € | 1 814 181 € |
| TOTAL Capitaux propres | 35 554 163 € | 32 616 973 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 845 801 € | 902 009 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 403 136 € | 1 504 070 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 188 € | 563 629 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 067 456 € | 826 118 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 548 € | 161 531 € |
| Autres dettes | 26 145 € | 9 043 € |
| TOTAL Dettes | 12 813 273 € | 3 966 399 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 48 367 436 € | 36 583 372 € |
| Code EG | 12 538 433 € | 3 626 399 € |
| Code EH | 507 653 € | 502 065 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 530 000 € | - |
| Production vendue - services | 7 681 417 € | 3 012 290 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 211 417 € | 3 012 290 € |
| Production stockée | −8 375 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 366 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 574 € | 1 006 964 € |
| Autres produits | 83 € | 2 444 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 246 066 € | 4 021 698 € |
| Variation de stock (matières premières) | 525 464 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 142 926 € | 2 595 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 123 044 € | 128 118 € |
| Salaires et traitements | 1 794 862 € | 1 483 506 € |
| Charges sociales | 790 866 € | 685 079 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 93 364 € | 112 863 € |
| Autres charges | 4 076 € | 4 588 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 474 601 € | 5 009 196 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 771 465 € | −987 498 € |
| Produits financiers de participations | 6 812 882 € | 4 597 877 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 119 870 € | 87 097 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 932 752 € | 4 684 974 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 200 125 € | 955 239 € |
| TOTAL Charges financières | 1 200 125 € | 955 239 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 732 627 € | 3 729 735 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 504 092 € | 2 742 237 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727 € | 8 639 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 496 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 727 € | 9 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 727 € | −9 135 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 564 175 € | 918 921 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 178 818 € | 8 706 672 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 241 628 € | 6 892 490 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 937 190 € | 1 814 181 € |
| Code HP | 39 827 € | 32 963 € |
| Code A1 | 41 574 € | 1 006 964 € |
| Code A4 | 419 € | 4 585 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 851 € | 54 € |
| Fonds commercial | 450 000 € | - |
| Constructions | 120 481 € | 160 905 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 43 456 € | 50 219 € |
| Autres immobilisations corporelles | 139 490 € | 174 928 € |
| Autres participations | 283 585 € | 264 838 € |
| Créances rattachées à des participations | 27 139 381 € | 24 284 212 € |
| Autres immobilisations financières | 8 438 € | 8 438 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 185 681 € | 24 943 594 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 525 464 € | 525 464 € |
| En-cours de production de biens | 8 375 € | 8 375 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 390 941 € | 2 017 848 € |
| Autres créances | 1 130 732 € | 3 212 372 € |
| Disponibilités | 3 994 525 € | 2 480 724 € |
| Charges constatées d'avance | 347 654 € | 207 145 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 397 691 € | 8 451 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 583 372 € | 33 395 521 € |
| Code CP | 27 147 819 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 400 000 € | 400 000 € |
| Autres réserves | 26 402 792 € | 23 333 086 € |
| Report à nouveau | - | 1 135 924 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 814 181 € | 1 933 782 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 616 973 € | 30 802 792 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 902 009 € | 254 184 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 504 070 € | 978 649 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 629 € | 582 037 € |
| Dettes fiscales et sociales | 826 118 € | 674 478 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 531 € | 94 338 € |
| Autres dettes | 9 043 € | 9 043 € |
| TOTAL Dettes | 3 966 399 € | 2 592 729 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 583 372 € | 33 395 521 € |
| Code EG | 3 626 399 € | 2 592 729 € |
| Code EH | 502 065 € | 254 184 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 012 290 € | 2 444 564 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 012 290 € | 2 444 564 € |
| Production stockée | - | 8 375 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 006 964 € | 652 525 € |
| Autres produits | 2 444 € | 167 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 021 698 € | 3 105 630 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 525 464 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | −525 464 € |
| Autres achats et charges externes | 2 595 042 € | 1 938 237 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 118 € | 34 976 € |
| Salaires et traitements | 1 483 506 € | 1 322 070 € |
| Charges sociales | 685 079 € | 565 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 112 863 € | 124 394 € |
| Autres charges | 4 588 € | 4 315 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 009 196 € | 3 989 619 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −987 498 € | −883 989 € |
| Produits financiers de participations | 4 597 877 € | 5 225 066 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 87 097 € | 62 463 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 684 974 € | 5 287 529 € |
| Intérêts et charges assimilées | 955 239 € | 1 490 218 € |
| TOTAL Charges financières | 955 239 € | 1 490 218 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 729 735 € | 3 797 311 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 742 237 € | 2 913 323 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 299 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 299 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 € | 809 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 135 € | 809 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 135 € | −510 € |
| Impôts sur les bénéfices | 918 921 € | 979 031 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 706 672 € | 8 393 458 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 892 490 € | 6 459 676 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 814 181 € | 1 933 782 € |
| Code HP | 32 963 € | 26 709 € |
| Code A1 | 1 006 964 € | 652 525 € |
| Code A4 | 4 585 € | 4 314 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HELENIS
INSEEBODACCFB AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 septembre 2018
GGL GROUPE
Président de SAS
En poste depuis septembre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 septembre 2018
Anciens dirigeants (4)
Directeur général · de septembre 2020 à décembre 2023
ACTEA
Directeur général · de mai 2020 à septembre 2022
Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2018 à juin 2022
Président · de septembre 2018 à juin 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HELENIS
INSEE6 établissements, dont 2 en activité.
- 34000 MontpellierSiègeActif
491 095 386 00067 · ouvert le 10 juillet 2006 · NAF 4110A
- 34090 MONTPELLIERActif
491 095 386 00059 · ouvert le 28 décembre 2022 · NAF 5630Z
- 34000 MONTPELLIERFermé
491 095 386 00018 · ouvert le 10 juillet 2006 · NAF 4110A
- 34920 LE CRESFermé
491 095 386 00026 · ouvert le 01 février 2013 · NAF 4110A
- 34000 MONTPELLIERFermé
491 095 386 00034 · ouvert le 29 février 2016 · NAF 4110A
- 34970 LATTESFermé
491 095 386 00042 · ouvert le 10 juillet 2006 · NAF 4110A
Documents juridiques de HELENIS
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HELENIS
INPIHELENIS a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de HELENIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HELENIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent HELENIS. Elles s'échelonnent de 2025 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 4e chambre civile
Décision du 04 juin 2026 · N° 25/03559
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, pôle Civil section 1
Décision du 18 décembre 2025 · N° 16/05140
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 3E CHAMBRE
Décision du 19 septembre 2025 · N° 2024009523
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 1ère Chambre
Décision du 19 juin 2025 · N° 24/00469
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HELENIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HELENIS
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Président : GGL GROUPE ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Début d'activité : 2022-12-28
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Président : GGL GROUPE ; Directeur général : GAPILLOUT Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Président : GGL GROUPE ; Directeur général : ACTEA ; Directeur général : GAPILLOUT Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Président : GGL GROUPE ; Directeur général : ACTEA ; Directeur général : GAPILLOUT Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CARLES Thierry
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Président : GGL GROUPE (SAS) ; Directeur général : ACTEA (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CARLES Thierry
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Président : AZNAR Thierry ; Directeur général : GGL GROUPE (SAS) ; Directeur général : ACTEA (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CARLES Thierry
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Président : AZNAR Thierry ; Directeur général : GGL GROUPE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CARLES Thierry
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- création
Date d'effet : 19 juillet 2006
Marques déposées par HELENIS
INPIHELENIS est titulaire de 14 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 18 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeBELLEVAL
N° 4816073 · Déposée le 10 novembre 2021 · Marque verbale
Classes 3, 18, 24, 35, 41, 43, 44, 45 · valable jusqu’au 10 novembre 2031
- Marque enregistréeHRDB
N° 4558918 · Déposée le 12 juin 2019 · Marque verbale
Classes 3, 4, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 39, 41, 43, 44, 45 · valable jusqu’au 12 juin 2029
- Marque enregistréeRICHER DE BELLEVAL
N° 4558908 · Déposée le 12 juin 2019 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 12 juin 2029
- Marque enregistréeRICHER DE BELLEVAL
N° 4558902 · Déposée le 12 juin 2019 · Marque verbale
Classes 3, 4, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 39, 41, 44, 45 · valable jusqu’au 12 juin 2029
- Marque enregistréeHELENIS LA MARQUE D UNE DIFFERENCE
N° 4368171 · Déposée le 13 juin 2017 · Marque semi-figurative
Classes 36, 37 · valable jusqu’au 13 juin 2027
- Demande totalement rejetéeHELENIS LA MARQUE D UNE DIFFERENCE
N° 4334174 · Déposée le 01 février 2017 · Marque semi-figurative
Classes 36, 37
- Marque expiréeEGERIA HELENIS ART SPHERE
N° 4154167 · Déposée le 04 février 2015 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 37, 38, 41 · expirée le 04 février 2025
- Marque expiréeEGERIA HELENIS ART CONCEPT
N° 4130904 · Déposée le 03 novembre 2014 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 37, 38, 41 · expirée le 03 novembre 2024
- Marque expiréeiDeom
N° 4008945 · Déposée le 31 mai 2013 · Marque semi-figurative
Classes 36, 37, 42 · expirée le 31 mai 2023
- Marque expiréeideom
N° 4008941 · Déposée le 31 mai 2013 · Marque semi-figurative
Classes 36, 37, 42 · expirée le 31 mai 2023
- Marque expiréeIDEOM
N° 4008940 · Déposée le 31 mai 2013 · Marque verbale
Classes 36, 37, 42 · expirée le 31 mai 2023
- Marque expiréeUne résidence pensée par des femmes
N° 3688539 · Déposée le 02 novembre 2009 · Marque verbale
Classes 36, 37 · expirée le 02 novembre 2019
- Marque expiréeUne résidence pensée par des femmes pour les femmes
N° 3688538 · Déposée le 02 novembre 2009 · Marque verbale
Classes 36, 37 · expirée le 02 novembre 2019
- Marque renouveléeHELENIS CREATEUR DE VALEURS
N° 3411712 · Déposée le 17 février 2006 · Marque semi-figurative
Classes 36, 37 · valable jusqu’au 17 février 2036
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur HELENIS
Quel est le numéro SIREN de HELENIS ?
Le numéro SIREN de HELENIS est 491 095 386. Le SIRET de son siège social est 491 095 386 00067. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR21491095386.
Qui dirige HELENIS ?
HELENIS est dirigée par GGL GROUPE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HELENIS ?
HELENIS a déclaré un chiffre d'affaires de 5,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 4,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HELENIS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de HELENIS (5,1 M€) dépasse celui de 89 % des 326 entreprises de l'activité « promotion immobilière de logements » (NAF 41.10A) en Occitanie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 434 k€.
Où se situe le siège social de HELENIS ?
Le siège social de HELENIS est situé 111 PL PIERRE DUHEM Les Centuries III, 34000 Montpellier.
HELENIS est-elle toujours en activité ?
Oui, HELENIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 19 juillet 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HELENIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HELENIS.
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