HELICLO CAFE
Active- Chiffre d'affaires 2021
- 32,6 k€−8,8 %
- Résultat net 2021
- 29,1 k€+99,9 %
- Capital social
- 1,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 789 484 433, HELICLO CAFE est une SARL créée le 16 novembre 2012. Son siège social est situé 5 RUE 5 Rue HENRI DUNANT, 95300 Pontoise. L'entreprise déclare le code NAF 5610A comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2021) fait état d'un chiffre d'affaires de 32,6 k€ pour un résultat net de 29,1 k€. Elle est dirigée par ELISABETH CAUCHOIX, liquidateur.
Fiche d'identité de HELICLO CAFE
INSEE- Dénomination
- HELICLO CAFE
- SIREN
- 789 484 433
- SIRET (siège)
- 789 484 433 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR43789484433Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 789 484 433
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 novembre 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 1 000 €
- Code NAF / APE
- 5610A
- Date de création
- 16 novembre 2012
- Siège social
- 5 RUE 5 Rue HENRI DUNANT , 95300, Pontoise
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de HELICLO CAFE
RESTAURANT, CAFE, BAR ET BRASSERIE
Finances de HELICLO CAFE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32,6 k€ | −8,8 % | 29,1 k€ | 8,2 k€ | 31,2 k€ | −16,1 k€ | 94,6 k€ | 39,5 k€ |
| 2020 | 35,7 k€ | −56,6 % | 14,6 k€ | 9,7 k€ | 14,7 k€ | −45,2 k€ | 115 k€ | 28,8 k€ |
| 2019 | 82,4 k€ | −18,5 % | −19,7 k€ | −17,8 k€ | −18,6 k€ | −59,8 k€ | 100 k€ | 39,9 k€ |
| 2018 | 101 k€ | - | −2,8 k€ | −826 € | −2,2 k€ | −40,1 k€ | 97,0 k€ | 34,2 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 07 novembre 2022
Ratios 2021
- Marge EBE
- 13,2 %
- Résultat courant / CA
- 47,6 %
- Autonomie financière
- −17,0 %
- Taux d’endettement
- −191,9 %
- Ratio de liquidité
- 11,2 %
- CAF / CA
- 39,2 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 35 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 83 231 € | 83 231 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 85 174 € | 487 € |
| Autres immobilisations corporelles | 19 362 € | 663 € |
| Autres immobilisations financières | 2 430 € | 2 430 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 85 661 € | 86 811 € |
| Autres créances | 5 766 € | 20 812 € |
| Disponibilités | 3 135 € | 7 150 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 901 € | 27 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 94 562 € | 114 774 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | −46 325 € | −60 900 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 138 € | 14 574 € |
| TOTAL Capitaux propres | −16 087 € | −45 225 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 878 € | 39 360 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 € | 22 498 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 335 € | 5 713 € |
| Autres dettes | 70 147 € | 92 428 € |
| TOTAL Dettes | 110 649 € | 160 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 94 562 € | 114 774 € |
| Code EG | 110 649 € | 159 999 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 32 593 € | 35 725 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 593 € | 35 725 € |
| Subventions d'exploitation | 29 289 € | 31 323 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 042 € | 6 201 € |
| Autres produits | 18 486 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 86 411 € | 73 250 € |
| Achats de marchandises | 5 130 € | 6 837 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 3 254 € |
| Autres achats et charges externes | 7 120 € | 16 553 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 € | 1 888 € |
| Salaires et traitements | 28 854 € | 27 349 € |
| Charges sociales | 10 629 € | 1 450 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 150 € | 161 € |
| Autres charges | 363 € | 1 036 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 55 228 € | 58 530 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 182 € | 14 719 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 744 € | 145 € |
| TOTAL Charges financières | 1 744 € | 145 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 744 € | −145 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 438 € | 14 574 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 300 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −300 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 86 411 € | 73 250 € |
| TOTAL DES CHARGES | 57 273 € | 58 675 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 29 138 € | 14 574 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 83 231 € | 83 231 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 487 € | 594 € |
| Autres immobilisations corporelles | 663 € | 718 € |
| Autres immobilisations financières | 2 430 € | 2 430 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 86 811 € | 86 973 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 3 254 € |
| Autres créances | 20 812 € | 5 845 € |
| Disponibilités | 7 150 € | 3 816 € |
| Charges constatées d'avance | - | 387 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 962 € | 13 302 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 114 774 € | 100 275 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | −60 900 € | −41 243 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 574 € | −19 657 € |
| TOTAL Capitaux propres | −45 225 € | −59 800 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 39 360 € | 45 130 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498 € | 30 374 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 713 € | 6 445 € |
| Autres dettes | 92 428 € | 78 026 € |
| TOTAL Dettes | 160 000 € | 160 075 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 114 774 € | 100 275 € |
| Code EG | 159 999 € | 160 075 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 35 725 € | 82 390 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 725 € | 82 390 € |
| Subventions d'exploitation | 31 323 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 201 € | 163 € |
| Autres produits | - | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 73 250 € | 82 563 € |
| Achats de marchandises | 6 837 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 17 605 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 254 € | −1 233 € |
| Autres achats et charges externes | 16 553 € | 40 005 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888 € | 3 904 € |
| Salaires et traitements | 27 349 € | 36 722 € |
| Charges sociales | 1 450 € | 3 174 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 161 € | 161 € |
| Autres charges | 1 036 € | 854 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 58 530 € | 101 192 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 719 € | −18 629 € |
| Intérêts et charges assimilées | 145 € | 1 028 € |
| TOTAL Charges financières | 145 € | 1 028 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −145 € | −1 028 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 574 € | −19 657 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 73 250 € | 82 563 € |
| TOTAL DES CHARGES | 58 675 € | 102 220 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 14 574 € | −19 657 € |
| Code A1 | - | 163 € |
| Code A2 | - | 2 046 € |
| Code A4 | - | 851 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 83 231 € | 83 231 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 594 € | 701 € |
| Autres immobilisations corporelles | 718 € | 772 € |
| Autres immobilisations financières | 2 430 € | 2 430 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 86 973 € | 87 134 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 254 € | 2 022 € |
| Autres créances | 5 845 € | 3 059 € |
| Disponibilités | 3 816 € | 4 382 € |
| Charges constatées d'avance | 387 € | 378 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 302 € | 9 841 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 100 275 € | 96 975 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | −41 243 € | −38 419 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −19 657 € | −2 825 € |
| TOTAL Capitaux propres | −59 800 € | −40 143 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 130 € | 45 130 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 € | 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 374 € | 12 341 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 445 € | 6 521 € |
| Autres dettes | 78 026 € | 73 026 € |
| TOTAL Dettes | 160 075 € | 137 118 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 100 275 € | 96 975 € |
| Code EG | 160 075 € | 128 636 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 1 697 € |
| Production vendue - biens | 82 390 € | 99 370 € |
| Chiffre d'affaires net | 82 390 € | 101 067 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 163 € | - |
| Autres produits | 10 € | 42 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 82 563 € | 101 109 € |
| Achats de marchandises | - | 1 653 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 605 € | 18 491 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 233 € | −329 € |
| Autres achats et charges externes | 40 005 € | 40 789 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904 € | 7 110 € |
| Salaires et traitements | 36 721 € | 24 905 € |
| Charges sociales | 3 174 € | 9 274 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 161 € | 653 € |
| Autres charges | 854 € | 812 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 101 192 € | 103 358 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −18 629 € | −2 249 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 028 € | 575 € |
| TOTAL Charges financières | 1 028 € | 575 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 028 € | −575 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −19 657 € | −2 825 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 82 563 € | 101 109 € |
| TOTAL DES CHARGES | 102 220 € | 103 933 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −19 657 € | −2 825 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 83 231 € | 83 231 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 701 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 772 € | 587 € |
| Autres immobilisations financières | 2 430 € | 2 430 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 87 134 € | 86 248 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 022 € | 1 692 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 752 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 2 277 € |
| Autres créances | 3 059 € | 2 081 € |
| Disponibilités | 4 382 € | 4 366 € |
| Charges constatées d'avance | 378 € | 531 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 841 € | 12 700 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 96 975 € | 98 948 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | −38 419 € | −17 387 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 825 € | −21 032 € |
| TOTAL Capitaux propres | −40 143 € | −37 319 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 130 € | 51 126 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 € | 1 005 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341 € | 8 329 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 521 € | 9 230 € |
| Autres dettes | 73 026 € | 66 576 € |
| TOTAL Dettes | 137 118 € | 136 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 96 975 € | 98 948 € |
| Code EG | 128 636 € | 108 191 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 697 € | - |
| Production vendue - biens | 99 370 € | - |
| Production vendue - services | - | 111 737 € |
| Chiffre d'affaires net | 101 067 € | 111 737 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 359 € |
| Autres produits | 42 € | 445 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 101 109 € | 112 541 € |
| Achats de marchandises | 1 653 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 491 € | 19 023 € |
| Variation de stock (matières premières) | −329 € | 200 € |
| Autres achats et charges externes | 40 789 € | 42 996 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 € | 5 204 € |
| Salaires et traitements | 24 905 € | 40 732 € |
| Charges sociales | 9 274 € | 13 678 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 653 € | 7 369 € |
| Autres charges | 812 € | 746 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 103 358 € | 129 949 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 249 € | −17 408 € |
| Intérêts et charges assimilées | 575 € | 3 183 € |
| TOTAL Charges financières | 575 € | 3 183 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −575 € | −3 183 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 825 € | −20 592 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 440 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 440 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −440 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 101 109 € | 112 541 € |
| TOTAL DES CHARGES | 103 933 € | 133 572 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 825 € | −21 032 € |
| Code A2 | 7 650 € | - |
| Code A4 | 752 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HELICLO CAFE
INSEEÉtablissements de HELICLO CAFE
INSEE1 établissement, dont 0 en activité.
- 95300 PontoiseSiègeFermé
789 484 433 00014 · ouvert le 15 novembre 2012 · NAF 5610A
Documents juridiques de HELICLO CAFE
INPIComptes annuels de HELICLO CAFE
INPIHELICLO CAFE a déposé les comptes annuels de 4 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de HELICLO CAFE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HELICLO CAFE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant HELICLO CAFE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HELICLO CAFE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HELICLO CAFE
BODACC10 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
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Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
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Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
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Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Début d'activité : 2012-11-15
- création
Date d'effet : 16 novembre 2012
Questions fréquentes sur HELICLO CAFE
Quel est le numéro SIREN de HELICLO CAFE ?
Le numéro SIREN de HELICLO CAFE est 789 484 433. Le SIRET de son siège social est 789 484 433 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR43789484433.
Qui dirige HELICLO CAFE ?
HELICLO CAFE est dirigée par ELISABETH CAUCHOIX, liquidateur.
Quel est le chiffre d'affaires de HELICLO CAFE ?
HELICLO CAFE a déclaré un chiffre d'affaires de 32,6 k€ sur l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021. Le résultat net de l'exercice est de 29,1 k€.
Où se situe le siège social de HELICLO CAFE ?
Le siège social de HELICLO CAFE est situé 5 RUE 5 Rue HENRI DUNANT, 95300 Pontoise.
HELICLO CAFE est-elle toujours en activité ?
Oui, HELICLO CAFE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 16 novembre 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HELICLO CAFE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HELICLO CAFE.
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