HERDEGEN
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 32,4 M€+6,3 %
- Résultat net 2023
- 1,4 M€+93,7 %
- Capital social
- 10,7 k€
- Effectif
- 219 salariésau bilan 2023
Enregistrée sous le numéro SIREN 508 601 648, HERDEGEN est une SAS créée le 17 octobre 2008. Son siège social est situé 46 B av du Maine, 75015 Paris 15. Son activité principale relève du code NAF 3250A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 mars 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 32,4 M€ pour un résultat net de 1,4 M€. HACARE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de HERDEGEN
INSEE- Dénomination
- HERDEGEN
- SIREN
- 508 601 648
- SIRET (siège)
- 508 601 648 00100
- N° TVA intracommunautaire
- FR00508601648Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Meaux 508 601 648
- Greffe
- Meaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 682 €
- Code NAF / APE
- 3250A
- Date de création
- 17 octobre 2008
- Siège social
- 46 B AV DU MAINE, 75015, PARIS 15
- Établissements
- 10
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de HERDEGEN
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de HERDEGEN
En France et en tous pays, importation, exportation, production commercialisation, négoce, réalisation de toutes prestations de services notamment en matières administratives, commerciales, informatiques, logistiques liées au négoce, à la commercialisation, à la distribution, à la diffusion de produits ayant trait à l'aide au confort, à la mobilité, y compris mobilier et accessoires, articles médicalisés ou de confort, articles paramédicaux, mobiliers.
Finances de HERDEGEN
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32,4 M€ | +6,3 % | 1,4 M€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 12,4 M€ | 24,0 M€ | 7,1 M€ | 219 |
| 2022 | 30,4 M€ | +20,5 % | 738 k€ | 1,8 M€ | 814 k€ | 10,8 M€ | 23,6 M€ | 5,6 M€ | 167 |
| 2021 | 25,3 M€ | +2,3 % | 880 k€ | 410 k€ | 35,4 k€ | 9,8 M€ | 16,5 M€ | 4,4 M€ | - |
| 2020 | 24,7 M€ | +5,4 % | 272 k€ | 806 k€ | 468 k€ | 8,8 M€ | 14,1 M€ | 4,1 M€ | 135 |
| 2019 | 23,4 M€ | −2,0 % | 609 k€ | 644 k€ | −15,4 k€ | 8,4 M€ | 15,4 M€ | 4,1 M€ | - |
| 2018 | 23,9 M€ | +8,1 % | 828 k€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 10,2 M€ | 14,8 M€ | 3,8 M€ | - |
| 2016 | 22,1 M€ | +0,6 % | 584 k€ | 787 k€ | 380 k€ | 6,9 M€ | 10,7 M€ | 3,6 M€ | 114 |
| 2015 | 22,0 M€ | - | 366 k€ | 460 k€ | 402 k€ | 1,3 M€ | 9,3 M€ | 1,9 M€ | 49 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 janvier 2025
Ratios 2023
- Marge EBE
- 8,3 %
- Résultat courant / CA
- 6,3 %
- Autonomie financière
- 51,5 %
- Taux d’endettement
- 42,9 %
- Ratio de liquidité
- 392,9 %
- CAF / CA
- 6,2 %
- Crédit clients
- 55 j
- Crédit fournisseurs
- 48 j
- Rotation des stocks
- 94 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 877 € | 13 974 € |
| Fonds commercial | 113 969 € | 101 469 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 839 797 € | 1 239 231 € |
| Autres immobilisations corporelles | 421 128 € | 384 254 € |
| Autres participations | 0 € | 7 668 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € |
| Prêts | 5 947 € | 5 947 € |
| Autres immobilisations financières | 181 541 € | 231 550 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 572 259 € | 1 984 094 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 963 814 € | 6 829 353 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 642 465 € | 6 953 872 € |
| Autres créances | 1 960 931 € | 6 370 787 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 869 € | 8 090 € |
| Disponibilités | 5 669 931 € | 721 579 € |
| Charges constatées d'avance | 216 028 € | 738 023 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 459 038 € | 21 621 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 031 297 € | 23 605 798 € |
| Code CP | 71 009 € | - |
| Code CR | 297 248 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 682 € | 10 682 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 111 108 € | 7 111 108 € |
| Réserve légale | 1 069 € | 1 069 € |
| Autres réserves | 3 086 258 € | 2 348 240 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 429 273 € | 738 018 € |
| Subventions d'investissement | 579 393 € | 413 553 € |
| Provisions réglementées | 164 269 € | 213 537 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 382 053 € | 10 836 207 € |
| Provisions pour risques | 508 067 € | 567 170 € |
| Provisions pour charges | 421 738 € | 410 952 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 929 805 € | 978 122 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 240 874 € | 5 439 634 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 72 409 € | 112 420 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 337 € | 4 114 405 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 801 213 € | 1 784 874 € |
| Autres dettes | 252 606 € | 320 979 € |
| TOTAL Dettes | 10 719 439 € | 11 772 313 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 19 156 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 031 297 € | 23 605 798 € |
| Code EG | 5 740 427 € | 11 468 620 € |
| Code EI | 72 409 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 31 147 501 € | 30 193 971 € |
| Production vendue - services | 1 204 365 € | 248 611 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 351 866 € | 30 442 582 € |
| Subventions d'exploitation | 28 108 € | 25 978 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 651 826 € | 452 536 € |
| Autres produits | 89 594 € | 21 765 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 121 394 € | 30 942 860 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 793 008 € | 16 453 099 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 267 873 € | −3 470 953 € |
| Autres achats et charges externes | 8 754 312 € | 9 769 304 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 304 957 € | 345 101 € |
| Salaires et traitements | 5 638 509 € | 4 507 199 € |
| Charges sociales | 1 456 642 € | 1 077 122 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 724 493 € | 680 569 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 627 460 € | 380 968 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 170 086 € | 363 767 € |
| Autres charges | 72 752 € | 23 049 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 274 346 € | 30 129 225 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 847 047 € | 813 635 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 152 784 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 2 005 € |
| Produits financiers de participations | 2 841 € | 8 774 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 936 € | 26 094 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 601 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 219 378 € | 34 869 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 554 € | 25 333 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 736 € | 9 084 € |
| Différences négatives de change | 1 029 € | 16 616 € |
| TOTAL Charges financières | 16 318 € | 51 032 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 203 059 € | −16 163 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 050 107 € | 948 250 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466 € | 147 116 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 169 € | 470 944 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 919 € | 44 168 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 437 554 € | 662 227 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 041 € | 2 533 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 949 € | 402 756 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652 € | 2 651 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 365 642 € | 407 939 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 71 912 € | 254 288 € |
| Participation des salariés aux résultats | 220 889 € | 121 496 € |
| Impôts sur les bénéfices | 471 857 € | 343 024 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 778 326 € | 31 792 740 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 349 053 € | 31 054 722 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 429 273 € | 738 018 € |
| Code HP | 150 231 € | 98 592 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 974 € | 9 062 € |
| Fonds commercial | 101 469 € | 101 469 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 239 231 € | 1 370 118 € |
| Autres immobilisations corporelles | 384 254 € | 362 269 € |
| Autres participations | 7 668 € | 8 126 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 94 120 € |
| Prêts | 5 947 € | 7 797 € |
| Autres immobilisations financières | 231 550 € | 227 607 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 984 094 € | 2 180 567 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 829 353 € | 3 508 800 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 953 872 € | 5 508 288 € |
| Autres créances | 6 370 787 € | 3 897 345 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 090 € | 9 423 € |
| Disponibilités | 721 579 € | 651 795 € |
| Charges constatées d'avance | 738 023 € | 751 750 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 621 703 € | 14 327 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 605 798 € | 16 507 969 € |
| Code CP | 71 009 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 682 € | 10 682 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 111 108 € | 7 111 108 € |
| Réserve légale | 1 069 € | 1 069 € |
| Autres réserves | 2 348 240 € | 1 468 739 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 738 018 € | 879 501 € |
| Subventions d'investissement | 413 553 € | 100 000 € |
| Provisions réglementées | 213 537 € | 255 053 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 836 207 € | 9 826 153 € |
| Provisions pour risques | 567 170 € | 408 779 € |
| Provisions pour charges | 410 952 € | 410 952 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 978 122 € | 819 731 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 439 634 € | 639 511 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 112 420 € | 147 101 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 405 € | 3 140 537 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 784 874 € | 1 569 469 € |
| Autres dettes | 320 979 € | 365 467 € |
| TOTAL Dettes | 11 772 313 € | 5 862 085 € |
| Écarts de conversion passif | 19 156 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 605 798 € | 16 507 969 € |
| Code EG | 11 468 620 € | 5 422 916 € |
| Code EI | 112 420 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 30 193 971 € | 24 837 059 € |
| Production vendue - services | 248 611 € | 434 994 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 442 581 € | 25 272 053 € |
| Subventions d'exploitation | 25 978 € | 275 210 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 452 536 € | 563 760 € |
| Autres produits | 21 765 € | 187 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 942 860 € | 26 111 210 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 453 099 € | 13 580 574 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 470 953 € | 586 800 € |
| Autres achats et charges externes | 9 769 304 € | 6 195 863 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 345 101 € | 370 881 € |
| Salaires et traitements | 4 507 199 € | 3 653 696 € |
| Charges sociales | 1 077 122 € | 749 025 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 680 569 € | 660 600 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 380 968 € | 213 704 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 363 767 € | 35 000 € |
| Autres charges | 23 049 € | 29 668 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 129 225 € | 26 075 810 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 813 635 € | 35 400 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 152 784 € | 2 631 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 2 005 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 8 774 € | 42 607 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 094 € | 24 349 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 3 041 € |
| Différences positives de change | 0 € | 17 918 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 869 € | 87 916 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 25 333 € | 111 235 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 084 € | 9 045 € |
| Différences négatives de change | 16 616 € | 13 434 € |
| TOTAL Charges financières | 51 032 € | 133 714 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 163 € | −45 798 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 948 250 € | −7 768 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 116 € | 475 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 944 € | 1 224 071 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 168 € | 19 636 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 662 227 € | 1 244 182 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 € | 3 781 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 756 € | 275 611 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651 € | 46 928 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 407 939 € | 326 320 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 254 288 € | 917 862 € |
| Participation des salariés aux résultats | 121 496 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 343 024 € | 30 593 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 792 740 € | 27 445 939 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 054 722 € | 26 566 438 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 738 018 € | 879 501 € |
| Code HP | 98 592 € | 6 160 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 € | 15 949 € |
| Fonds commercial | 101 469 € | 101 469 € |
| Constructions | 336 398 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 370 118 € | 1 459 041 € |
| Autres immobilisations corporelles | 362 269 € | 402 922 € |
| Avances et acomptes | - | 49 375 € |
| Autres participations | 8 126 € | 14 320 € |
| Créances rattachées à des participations | 94 120 € | 200 431 € |
| Prêts | 7 797 € | 12 447 € |
| Autres immobilisations financières | 227 607 € | 210 719 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 180 567 € | 2 466 673 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 508 800 € | 4 037 990 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 508 288 € | 5 056 166 € |
| Autres créances | 3 897 345 € | 1 777 132 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 423 € | 6 382 € |
| Disponibilités | 651 795 € | 379 888 € |
| Charges constatées d'avance | 751 750 € | 423 082 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 327 401 € | 11 680 639 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 507 969 € | 14 147 313 € |
| Code CP | 90 120 € | - |
| Code CR | 140 850 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 682 € | 13 130 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 111 108 € | 7 111 108 € |
| Réserve légale | 1 069 € | - |
| Autres réserves | 1 468 739 € | - |
| Report à nouveau | - | 1 198 164 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 879 501 € | 271 644 € |
| Subventions d'investissement | 100 000 € | - |
| Provisions réglementées | 255 053 € | 231 209 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 826 153 € | 8 825 256 € |
| Provisions pour risques | 408 779 € | 548 779 € |
| Provisions pour charges | 410 952 € | 410 952 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 819 731 € | 959 731 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 639 511 € | 836 613 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 147 101 € | 180 806 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 537 € | 1 906 014 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 569 469 € | 1 284 714 € |
| Autres dettes | 365 467 € | 154 179 € |
| TOTAL Dettes | 5 862 085 € | 4 362 326 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 507 969 € | 14 147 313 € |
| Code EG | 5 422 916 € | 3 723 491 € |
| Code EI | 147 101 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 24 837 059 € | 24 387 750 € |
| Production vendue - services | 434 994 € | 306 056 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 272 053 € | 24 693 807 € |
| Subventions d'exploitation | 275 210 € | 47 906 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 563 760 € | 798 646 € |
| Autres produits | 187 € | 3 920 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 111 210 € | 25 544 278 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 580 574 € | 14 399 808 € |
| Variation de stock (matières premières) | 586 800 € | −482 932 € |
| Autres achats et charges externes | 6 195 863 € | 5 508 020 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 370 881 € | 443 228 € |
| Salaires et traitements | 3 653 696 € | 3 216 625 € |
| Charges sociales | 749 025 € | 850 719 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 660 600 € | 555 317 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 213 704 € | 343 909 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 35 000 € | 225 000 € |
| Autres charges | 29 668 € | 16 100 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 075 810 € | 25 075 793 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 400 € | 468 485 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 631 € | 1 895 € |
| Produits financiers de participations | 42 607 € | 34 375 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 349 € | 23 798 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 041 € | - |
| Différences positives de change | 17 918 € | 16 297 € |
| TOTAL Produits financiers | 87 916 € | 74 469 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 111 235 € | 29 522 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 045 € | 36 466 € |
| Différences négatives de change | 13 434 € | 21 788 € |
| TOTAL Charges financières | 133 714 € | 87 776 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −45 798 € | −13 307 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 768 € | 457 074 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 071 € | 44 317 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 636 € | 5 117 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 244 182 € | 49 434 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781 € | 5 278 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 611 € | 11 167 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 928 € | 161 366 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 326 320 € | 177 810 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 917 862 € | −128 376 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 593 € | 57 054 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 445 939 € | 25 670 077 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 566 438 € | 25 398 433 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 879 501 € | 271 644 € |
| Code HP | 6 160 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 949 € | 23 311 € |
| Fonds commercial | 101 469 € | 101 469 € |
| Constructions | 336 398 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 459 041 € | 1 190 443 € |
| Autres immobilisations corporelles | 402 922 € | 390 778 € |
| Avances et acomptes | 49 375 € | 250 913 € |
| Autres participations | 14 320 € | 14 320 € |
| Créances rattachées à des participations | 200 431 € | 225 617 € |
| Prêts | 12 447 € | 7 147 € |
| Autres immobilisations financières | 210 719 € | 214 719 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 466 673 € | 2 418 718 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 037 990 € | 3 488 288 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 056 166 € | 5 017 108 € |
| Autres créances | 1 777 132 € | 2 208 659 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 382 € | 6 945 € |
| Disponibilités | 379 888 € | 1 719 759 € |
| Charges constatées d'avance | 423 082 € | 582 568 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 680 639 € | 13 023 326 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 147 313 € | 15 442 044 € |
| Code CP | 6 500 € | - |
| Code CR | 161 611 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 130 € | 13 130 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 111 108 € | 7 111 108 € |
| Report à nouveau | 1 198 164 € | 589 381 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 271 644 € | 608 783 € |
| Provisions réglementées | 231 209 € | 74 961 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 825 256 € | 8 397 363 € |
| Provisions pour risques | 548 779 € | 589 779 € |
| Provisions pour charges | 410 952 € | 463 706 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 959 731 € | 1 053 485 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 836 613 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 180 806 € | 2 322 950 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 014 € | 2 251 418 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 284 714 € | 1 268 375 € |
| Autres dettes | 154 179 € | 146 962 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 491 € |
| TOTAL Dettes | 4 362 326 € | 5 991 196 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 147 313 € | 15 442 044 € |
| Code EG | 3 723 491 € | 5 937 923 € |
| Code EI | 180 806 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 24 387 750 € | 23 197 222 € |
| Production vendue - services | 306 056 € | 228 279 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 693 807 € | 23 425 501 € |
| Subventions d'exploitation | 47 906 € | 8 394 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 798 646 € | 692 161 € |
| Autres produits | 3 920 € | 7 534 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 544 278 € | 24 133 590 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 808 € | 13 394 813 € |
| Variation de stock (matières premières) | −482 932 € | −768 058 € |
| Autres achats et charges externes | 5 508 020 € | 5 590 487 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 443 228 € | 437 134 € |
| Salaires et traitements | 3 216 625 € | 3 278 824 € |
| Charges sociales | 850 719 € | 856 478 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 555 317 € | 391 413 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 343 909 € | 563 190 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 225 000 € | 384 779 € |
| Autres charges | 16 100 € | 19 894 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 075 793 € | 24 148 954 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 468 485 € | −15 364 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 895 € | 2 922 € |
| Produits financiers de participations | 34 375 € | 62 276 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 798 € | 50 734 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 82 256 € |
| Différences positives de change | 16 297 € | 24 894 € |
| TOTAL Produits financiers | 74 469 € | 220 160 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 29 522 € | 20 553 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 466 € | 8 114 € |
| Différences négatives de change | 21 788 € | 39 692 € |
| TOTAL Charges financières | 87 776 € | 68 358 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 307 € | 151 801 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 457 074 € | 139 359 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 72 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 317 € | 624 114 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117 € | 604 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 49 434 € | 696 948 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278 € | 5 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 167 € | 91 543 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 366 € | 69 852 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 177 810 € | 166 730 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −128 376 € | 530 218 € |
| Impôts sur les bénéfices | 57 054 € | 60 794 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 670 077 € | 25 053 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 398 433 € | 24 444 837 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 271 644 € | 608 783 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 311 € | 5 050 € |
| Fonds commercial | 101 469 € | 101 469 € |
| Constructions | 336 398 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 190 443 € | 474 287 € |
| Autres immobilisations corporelles | 390 778 € | 412 817 € |
| Avances et acomptes | 250 913 € | 562 271 € |
| Autres participations | 14 320 € | 16 606 € |
| Créances rattachées à des participations | 225 617 € | 1 279 732 € |
| Prêts | 7 147 € | 9 868 € |
| Autres immobilisations financières | 214 719 € | 204 504 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 418 718 € | 3 066 605 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 488 288 € | 2 783 810 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 196 560 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 017 108 € | 5 441 073 € |
| Autres créances | 2 208 659 € | 1 185 183 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 945 € | - |
| Disponibilités | 1 719 759 € | 1 518 590 € |
| Charges constatées d'avance | 582 568 € | 634 297 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 023 326 € | 11 759 513 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 442 044 € | 14 826 118 € |
| Code CR | 131 199 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 130 € | 10 681 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 111 108 € | 7 111 108 € |
| Report à nouveau | 589 381 € | 2 209 685 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 608 783 € | 827 698 € |
| Provisions réglementées | 74 961 € | 5 713 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 397 363 € | 10 164 885 € |
| Provisions pour risques | 589 779 € | 446 096 € |
| Provisions pour charges | 463 706 € | 467 466 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 053 485 € | 913 562 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 322 950 € | 41 914 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 418 € | 2 199 046 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 268 375 € | 1 287 937 € |
| Autres dettes | 146 962 € | 217 283 € |
| Produits constatés d'avance | 1 491 € | 1 491 € |
| TOTAL Dettes | 5 991 196 € | 3 747 671 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 442 044 € | 14 826 118 € |
| Code EG | 5 937 923 € | 3 743 198 € |
| Code EI | 2 322 950 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 23 197 222 € | 23 714 574 € |
| Production vendue - services | 228 279 € | 195 139 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 425 501 € | 23 909 712 € |
| Subventions d'exploitation | 8 394 € | 37 733 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 692 161 € | 359 858 € |
| Autres produits | 7 534 € | 175 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 133 590 € | 24 307 479 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 394 813 € | 13 075 931 € |
| Variation de stock (matières premières) | −768 058 € | −690 386 € |
| Autres achats et charges externes | 5 590 487 € | 5 548 149 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 437 134 € | 486 681 € |
| Salaires et traitements | 3 278 824 € | 3 048 173 € |
| Charges sociales | 856 478 € | 764 099 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 391 413 € | 363 344 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 563 190 € | 271 530 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 384 779 € | 268 936 € |
| Autres charges | 19 894 € | 53 052 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 148 954 € | 23 189 509 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −15 364 € | 1 117 969 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 922 € | - |
| Produits financiers de participations | 62 276 € | 64 352 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 734 € | 50 023 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 256 € | 16 750 € |
| Différences positives de change | 24 894 € | 23 361 € |
| TOTAL Produits financiers | 220 160 € | 154 487 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 553 € | 22 902 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 114 € | 1 491 € |
| Différences négatives de change | 39 692 € | 47 271 € |
| TOTAL Charges financières | 68 358 € | 71 665 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 151 801 € | 82 822 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 139 359 € | 1 200 791 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 230 € | 11 576 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 114 € | 160 131 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 € | 604 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 696 948 € | 172 312 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336 € | 20 545 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 543 € | 160 360 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 166 730 € | 180 913 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 530 218 € | −8 601 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 44 326 € |
| Impôts sur les bénéfices | 60 794 € | 320 166 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 053 620 € | 24 634 277 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 444 837 € | 23 806 579 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 608 783 € | 827 698 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 € | 5 050 € |
| Fonds commercial | 101 469 € | 101 469 € |
| Constructions | 336 398 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 474 287 € | 475 842 € |
| Autres immobilisations corporelles | 412 817 € | 432 326 € |
| Avances et acomptes | 562 271 € | - |
| Autres participations | 16 606 € | 2 744 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 279 732 € | 1 326 326 € |
| Prêts | 9 868 € | 12 522 € |
| Autres immobilisations financières | 204 504 € | 177 125 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 066 605 € | 2 533 405 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 783 810 € | 2 151 824 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 196 560 € | 314 421 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 441 073 € | 4 593 152 € |
| Autres créances | 1 185 183 € | 966 436 € |
| Disponibilités | 1 518 590 € | 1 470 466 € |
| Charges constatées d'avance | 634 297 € | 621 957 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 759 513 € | 10 118 256 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 826 118 € | 12 651 661 € |
| Code CR | 164 864 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 681 € | 43 467 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 111 108 € | 5 325 591 € |
| Report à nouveau | 2 209 685 € | 1 518 256 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 827 698 € | 691 429 € |
| Provisions réglementées | 5 713 € | 6 309 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 164 885 € | 7 585 053 € |
| Provisions pour risques | 446 096 € | 305 887 € |
| Provisions pour charges | 467 466 € | 440 869 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 913 562 € | 746 756 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 728 552 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 914 € | 36 938 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 046 € | 2 287 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 287 937 € | 988 934 € |
| Autres dettes | 217 283 € | 276 582 € |
| Produits constatés d'avance | 1 491 € | 1 491 € |
| TOTAL Dettes | 3 747 671 € | 4 319 852 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 826 118 € | 12 651 661 € |
| Code EG | 3 743 198 € | 4 315 380 € |
| Code EH | - | 728 552 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 23 714 574 € | 22 730 895 € |
| Production vendue - services | 195 139 € | 202 876 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 909 712 € | 22 933 771 € |
| Subventions d'exploitation | 37 733 € | 14 739 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 359 858 € | 252 930 € |
| Autres produits | 175 € | 4 905 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 307 479 € | 23 206 345 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 075 931 € | 11 494 707 € |
| Variation de stock (matières premières) | −690 386 € | 935 593 € |
| Autres achats et charges externes | 5 548 149 € | 5 298 327 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 486 681 € | 389 172 € |
| Salaires et traitements | 3 048 173 € | 2 866 358 € |
| Charges sociales | 764 099 € | 850 367 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 363 344 € | 317 411 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 271 530 € | 286 517 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 268 936 € | 148 969 € |
| Autres charges | 53 052 € | 6 420 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 189 509 € | 22 593 840 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 117 969 € | 612 505 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 2 195 € |
| Produits financiers de participations | 64 352 € | 15 336 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 023 € | 59 468 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 750 € | - |
| Différences positives de change | 23 361 € | 50 313 € |
| TOTAL Produits financiers | 154 487 € | 125 117 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 902 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 491 € | 2 746 € |
| Différences négatives de change | 47 271 € | 6 928 € |
| TOTAL Charges financières | 71 665 € | 9 674 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 82 822 € | 115 444 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 200 791 € | 730 143 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 576 € | 2 677 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 131 € | 5 625 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 € | 16 936 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 172 312 € | 25 238 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 545 € | 1 070 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 360 € | 26 058 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 € | 220 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 180 913 € | 27 348 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 601 € | −2 110 € |
| Participation des salariés aux résultats | 44 326 € | 36 604 € |
| Impôts sur les bénéfices | 320 166 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 634 277 € | 23 358 895 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 806 579 € | 22 667 466 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 827 698 € | 691 429 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 € | 713 € |
| Fonds commercial | 101 469 € | - |
| Constructions | 336 398 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 370 593 € | 27 279 € |
| Autres immobilisations corporelles | 448 090 € | 153 991 € |
| Autres participations | 2 744 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 102 047 € | - |
| Prêts | 5 947 € | - |
| Autres immobilisations financières | 172 843 € | 57 394 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 208 784 € | 239 378 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 141 217 € | 2 216 420 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 242 735 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 525 266 € | 5 591 093 € |
| Autres créances | 959 156 € | 476 927 € |
| Disponibilités | 630 187 € | 240 494 € |
| Charges constatées d'avance | 195 142 € | 303 257 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 450 970 € | 9 070 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 659 754 € | 9 310 303 € |
| Code CR | 177 178 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 43 467 € | 10 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 325 591 € | - |
| Report à nouveau | 933 768 € | 918 136 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 584 488 € | 365 661 € |
| Provisions réglementées | 23 025 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 6 910 339 € | 1 293 797 € |
| Provisions pour risques | 220 667 € | 220 667 € |
| Provisions pour charges | 403 130 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 623 797 € | 220 667 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 655 967 € | 620 131 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 44 751 € | 67 818 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 92 884 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 039 € | 5 932 357 € |
| Dettes fiscales et sociales | 910 831 € | 963 219 € |
| Autres dettes | 98 029 € | 111 429 € |
| Produits constatés d'avance | - | 8 000 € |
| TOTAL Dettes | 3 125 618 € | 7 795 839 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 659 754 € | 9 310 303 € |
| Code EG | 3 121 118 € | 7 702 954 € |
| Code EH | 655 967 € | 620 131 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 21 922 583 € | 21 047 406 € |
| Production vendue - services | 199 082 € | 948 954 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 121 665 € | 21 996 360 € |
| Subventions d'exploitation | 58 210 € | 19 773 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 199 110 € | 354 818 € |
| Autres produits | 3 448 € | 11 049 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 382 432 € | 22 382 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 925 683 € | 17 016 129 € |
| Variation de stock (matières premières) | −84 794 € | −516 022 € |
| Autres achats et charges externes | 4 548 444 € | 3 070 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 356 267 € | 133 872 € |
| Salaires et traitements | 2 767 759 € | 1 395 327 € |
| Charges sociales | 879 772 € | 456 290 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 315 078 € | 49 162 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 239 970 € | 152 335 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 53 101 € | 220 667 € |
| Autres charges | 1 234 € | 977 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 002 514 € | 21 979 611 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 379 919 € | 402 389 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 973 € | - |
| Produits financiers de participations | 29 494 € | 6 477 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 747 € | 2 017 € |
| Différences positives de change | 127 169 € | 30 830 € |
| TOTAL Produits financiers | 233 410 € | 39 324 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 853 € | 16 078 € |
| Différences négatives de change | 32 878 € | 59 176 € |
| TOTAL Charges financières | 36 731 € | 75 254 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 196 678 € | −35 930 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 578 570 € | 366 460 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 121 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 464 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 64 585 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 459 € | 798 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 076 € | 798 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 29 510 € | −798 € |
| Participation des salariés aux résultats | 23 592 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 682 400 € | 22 421 324 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 097 913 € | 22 055 663 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 584 488 € | 365 661 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 713 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 279 € | 14 811 € |
| Autres immobilisations corporelles | 153 991 € | 145 765 € |
| Autres immobilisations financières | 57 394 € | 56 544 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 239 378 € | 217 119 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 216 420 € | 1 591 429 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 242 735 € | 19 690 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 591 093 € | 3 829 772 € |
| Autres créances | 476 927 € | 442 936 € |
| Disponibilités | 240 494 € | 369 321 € |
| Charges constatées d'avance | 303 257 € | 354 174 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 070 925 € | 6 607 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 310 303 € | 6 824 441 € |
| Code CR | 148 397 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 918 136 € | 94 290 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 365 661 € | 823 846 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 293 797 € | 928 136 € |
| Provisions pour risques | 220 667 € | 56 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 220 667 € | 56 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 620 131 € | 639 861 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 67 818 € | 534 941 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 884 € | 38 460 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 357 € | 4 255 036 € |
| Dettes fiscales et sociales | 963 219 € | 295 260 € |
| Autres dettes | 111 429 € | 76 747 € |
| Produits constatés d'avance | 8 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 7 795 839 € | 5 840 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 310 303 € | 6 824 441 € |
| Code EG | 7 702 954 € | 5 801 845 € |
| Code EH | 620 131 € | 619 219 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 21 047 406 € | 19 814 885 € |
| Production vendue - services | 948 954 € | 178 184 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 996 360 € | 19 993 069 € |
| Subventions d'exploitation | 19 773 € | 116 021 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 354 818 € | 155 276 € |
| Autres produits | 11 049 € | 815 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 382 000 € | 20 265 181 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 016 129 € | 15 161 650 € |
| Variation de stock (matières premières) | −516 022 € | 65 791 € |
| Autres achats et charges externes | 3 070 873 € | 2 703 724 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 133 872 € | 97 102 € |
| Salaires et traitements | 1 395 327 € | 734 550 € |
| Charges sociales | 456 290 € | 269 975 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 162 € | 37 565 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 152 335 € | 320 379 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 220 667 € | 56 000 € |
| Autres charges | 977 € | 4 401 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 979 611 € | 19 451 139 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 402 389 € | 814 043 € |
| Produits financiers de participations | 6 477 € | 11 692 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 017 € | 2 885 € |
| Différences positives de change | 30 830 € | 17 483 € |
| TOTAL Produits financiers | 39 324 € | 32 060 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 078 € | 14 672 € |
| Différences négatives de change | 59 176 € | 16 421 € |
| TOTAL Charges financières | 75 254 € | 31 093 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 930 € | 967 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 460 € | 815 010 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 9 334 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 9 334 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 € | 498 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 798 € | 498 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −798 € | 8 836 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 421 324 € | 20 306 575 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 055 663 € | 19 482 730 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 365 661 € | 823 846 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HERDEGEN
INSEEBODACCDELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 septembre 2023
HACARE
Président de SAS
Depuis la création (17 octobre 2008) · 18 ans
Anciens dirigeants (12)
Desreumaux
Directeur général · de septembre 2023 à juillet 2026
Commissaire aux comptes titulaire · de janvier 2018 à octobre 2023
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à octobre 2023
AVHE
Président · jusqu'à septembre 2023
HERDEGEN HOLDING
Associé en nom · jusqu'à janvier 2018
PHD AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à janvier 2018
Associé en nom · jusqu'à avril 2016
DARULIFT
Associé en nom · jusqu'à décembre 2014
HERDEGEN HOLDING Associé en nom collectif : ETABLISSEMENTS HERDEGEN Associé en nom collectif : HERDEGEN MOBILITY Associé en nom collectif : DARULIFT Commissaire aux comptes titulaire : MALLET ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : MALLET Françoise
Gérant associé en nom · de septembre 2011 à avril 2013
MALLET ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PHD AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mallet, Françoise, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cocito, Denis Fernand René
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à avril 2013
HERDEGEN HOLDING Associé en nom collectif : ETABLISSEMENTS HERDEGEN Associé en nom collectif : HERDEGEN MOBILITY Associé en nom collectif : DARULIFT
Gérant associé en nom · de janvier 2010 à septembre 2011
HERDEGEN HOLDING. Associé en nom collectif : ETABLISSEMENTS HERDEGEN. Associé en nom collectif : HERDEGEN MOBILITY. Associé en nom collectif : LABORATOIRE DUGARAN. Associé en nom collectif : DARULIFT
Gérant associé en nom · de octobre 2008 à janvier 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HERDEGEN
INSEE10 établissements, dont 4 en activité.
- 75015 PARIS 15SiègeActif
508 601 648 00100 · ouvert le 01 décembre 2024 · NAF 4646Z
- 18250 HENRICHEMONTActif
508 601 648 00027 · ouvert le 01 juin 2009 · NAF 3250A
- 18110 SAINT-GEORGES-SUR-MOULONActif
508 601 648 00076 · ouvert le 01 octobre 2017 · NAF 3250A
- 67000 STRASBOURGActif
508 601 648 00092 · ouvert le 01 décembre 2023 · NAF 8219Z
- 77500 CHELLESFermé
508 601 648 00019 · ouvert le 17 octobre 2008 · NAF 4646Z
- 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIMFermé
508 601 648 00035 · ouvert le 01 octobre 2010 · NAF 8219Z
- 77500 CHELLESFermé
508 601 648 00043 · ouvert le 01 avril 2015 · NAF 3250A
- 77500 CHELLESFermé
508 601 648 00050 · ouvert le 01 avril 2015 · NAF 3250A
- 77500 CHELLESFermé
508 601 648 00068 · ouvert le 01 avril 2015 · NAF 3250A
- 77500 CHELLESFermé
508 601 648 00084 · ouvert le 01 novembre 2008 · NAF 4646Z
Documents juridiques de HERDEGEN
INPI31 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HERDEGEN
INPIHERDEGEN a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de HERDEGEN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HERDEGEN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne HERDEGEN. Elle date de 2022. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale A salle 1
Décision du 29 avril 2022 · N° 20/01897
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HERDEGEN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HERDEGEN
BODACC38 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Directeur général partant : Desreumaux, nom d'usage : Ceppe, Virginie Benjamine
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Immatriculée le 2008-10-17 · Début d'activité : 2008-11-01
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Commissaire aux comptes titulaire partant : SOFIDEM & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cocito, Denis Fernand René
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Président partant : AVHE ; nomination du Président : HACARE ; nomination du Directeur général : Desreumaux, nom d'usage : Ceppe, Virginie Benjamine ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
modification du Président AVHE ; Associé en nom partant : HERDEGEN HOLDING
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Commissaire aux comptes titulaire partant : PHD AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
modification du Gérant associé en nom AVHE, modification de l'Associé en nom HERDEGEN HOLDING
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Début d'activité : 2017-07-26
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Début d'activité : 2017-07-26
- création
Date d'effet : 17 octobre 2008
Labels et certificats de HERDEGEN
EgaProHERDEGEN publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 87/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 87/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 88/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 89/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotionNon calculable
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par HERDEGEN
INPIHERDEGEN est titulaire de 13 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 7 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeHERDEGEN
N° 5189771 · Déposée le 15 octobre 2025 · Marque figurative
Classes 10, 20, 42, 43 · valable jusqu’au 15 octobre 2035
- Marque enregistréeHERDEGEN
N° 5189764 · Déposée le 15 octobre 2025 · Marque verbale
Classes 10, 20, 42, 43 · valable jusqu’au 15 octobre 2035
- Marque enregistréeCLIPup
N° 4632251 · Déposée le 12 mars 2020 · Marque verbale
Classes 10, 11 · valable jusqu’au 12 mars 2030
- Marque enregistréeAMPLI+
N° 4470590 · Déposée le 20 juillet 2018 · Marque verbale
Classes 10, 20 · valable jusqu’au 20 juillet 2028
- Marque enregistréeSOTEC
N° 4404959 · Déposée le 16 novembre 2017 · Marque semi-figurative
Classes 9, 10, 11, 12, 20, 42, 43 · valable jusqu’au 16 novembre 2027
- Marque enregistréeSOTEC
N° 4404195 · Déposée le 14 novembre 2017 · Marque verbale
Classes 9, 10, 11, 12, 20, 42, 43 · valable jusqu’au 14 novembre 2027
- Marque enregistréeTasserit
N° 4403893 · Déposée le 13 novembre 2017 · Marque semi-figurative
Classes 10, 12, 20, 43 · valable jusqu’au 13 novembre 2027
- Marque enregistréeTASSERIT
N° 4403892 · Déposée le 13 novembre 2017 · Marque verbale
Classes 10, 12, 20, 43 · valable jusqu’au 13 novembre 2027
- Marque renouveléeSOTEC
N° 3832848 · Déposée le 19 mai 2011 · Marque verbale
Classes 10, 20, 42 · valable jusqu’au 19 mai 2031
- Marque renouveléeSOTEC CONCEPTEUR D'AMBIANCES
N° 3832834 · Déposée le 19 mai 2011 · Marque verbale
Classes 10, 20, 42 · valable jusqu’au 19 mai 2031
- Marque renouveléeSotec MEDICAL Mieux vivre tous les jours
N° 3592842 · Déposée le 01 août 2008 · Marque semi-figurative
Classe 20 · valable jusqu’au 18 juillet 2028
- Marque renouveléeTasserit Une marque de Sotec MEDICAL
N° 3547447 · Déposée le 03 janvier 2008 · Marque semi-figurative
Classes 10, 20 · valable jusqu’au 03 janvier 2028
- Marque renouveléeSOTEC MEDICAL
N° 3054923 · Déposée le 28 septembre 2000 · Marque verbale
Classe 10 · valable jusqu’au 18 juillet 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de HERDEGEN
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de HERDEGEN a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Proces verbal d'accord dans le cadre de la negociation annuelle obligatoireAccord
Signé le 17 novembre 2025 · en vigueur à partir du 17 novembre 2025 · jusqu'au 16 novembre 2026 · dépôt n° T01825060736
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur HERDEGEN
Quel est le numéro SIREN de HERDEGEN ?
Le numéro SIREN de HERDEGEN est 508 601 648. Le SIRET de son siège social est 508 601 648 00100. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR00508601648.
Qui dirige HERDEGEN ?
HERDEGEN est dirigée par HACARE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HERDEGEN ?
HERDEGEN a déclaré un chiffre d'affaires de 32,4 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 mars 2023. Le résultat net de l'exercice est de 1,4 M€.
Où se situe le siège social de HERDEGEN ?
Le siège social de HERDEGEN est situé 46 B av du Maine, 75015 Paris 15.
HERDEGEN est-elle toujours en activité ?
Oui, HERDEGEN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 17 octobre 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HERDEGEN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HERDEGEN.
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