HEXACATH
ActiveSiren340 075 787SAS92500 Rueil-MalmaisonCréée le 12 février 198725
- Chiffre d'affaires 2024
- Non publié
- Résultat net 2024
- −2,7 M€−54,4 %
- Capital social
- 40,0 k€
- Effectif
- 25tranche Sirene
Enregistrée sous le numéro SIREN 340 075 787, HEXACATH est une SAS créée le 12 février 1987. Le siège social de l'entreprise se trouve 2 RUE Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison. L'entreprise déclare le code NAF 3250A comme activité principale et emploie 25 salariés. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,2 M€ pour une perte nette de 1,8 M€. GILLES ASCHER exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de HEXACATH
INSEE- Dénomination
- HEXACATH
- SIREN
- 340 075 787
- SIRET (siège)
- 340 075 787 00044
- N° TVA intracommunautaire
- FR94340075787Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 340 075 787
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 40 000 €
- Code NAF / APE
- 3250A
- Date de création
- 12 février 1987
- Effectif
- 25
- Siège social
- 2 RUE Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de HEXACATH
Fabrication, achat, vente de tous appareils, mobiliers, matériels produits et accessoires de caractère médical ou paramédical et chirurgical.
Finances de HEXACATH
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | −2,7 M€ | - | - | −3,7 M€ | 5,5 M€ | - | - |
| 2023 | 3,2 M€ | +6,3 % | −1,8 M€ | −2,2 M€ | −2,3 M€ | −996 k€ | 6,4 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2022 | 3,0 M€ | −27,9 % | −2,8 M€ | −1,1 M€ | −2,2 M€ | 768 k€ | 6,5 M€ | 1,9 M€ | 27 |
| 2021 | 4,2 M€ | −24,9 % | −2,0 M€ | −777 k€ | −2,8 M€ | 3,6 M€ | 7,9 M€ | 2,0 M€ | 28 |
| 2020 | 5,6 M€ | −25,7 % | −191 k€ | 570 k€ | −283 k€ | 5,6 M€ | 9,3 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2019 | 7,5 M€ | −5,0 % | 142 k€ | 1,3 M€ | −305 k€ | 5,8 M€ | 10,3 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2018 | 7,9 M€ | −10,9 % | −1,3 M€ | −267 k€ | −2,6 M€ | 5,6 M€ | 10,9 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2017 | 8,9 M€ | −10,9 % | −577 k€ | 933 k€ | 12,9 k€ | 6,9 M€ | 12,2 M€ | 2,3 M€ | 33 |
| 2016 | 10,0 M€ | - | 1,1 M€ | 2,3 M€ | 630 k€ | 8,5 M€ | 10,9 M€ | 2,3 M€ | 36 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 février 2026
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- −68,0 %
- Taux d’endettement
- −210,1 %
- Ratio de liquidité
- 340,6 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 356 € | 28 376 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 98 984 € | 118 205 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 1 121 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 5 560 € |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 63 520 € | 23 114 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 121 843 € | 168 383 € |
| Autres immobilisations corporelles | 70 305 € | 121 174 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 7 020 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 478 841 € | 478 841 € |
| Autres immobilisations financières | 26 341 € | 51 230 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 912 435 € | 1 025 268 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 754 962 € | 931 783 € |
| En-cours de production de biens | 294 597 € | 181 903 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 227 625 € | 2 168 518 € |
| Stocks - marchandises | 7 560 € | 66 427 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 837 067 € | 1 711 388 € |
| Autres créances | 285 652 € | 241 763 € |
| Disponibilités | 101 815 € | 24 930 € |
| Charges constatées d'avance | 46 273 € | 11 255 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 555 551 € | 5 337 967 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 467 985 € | 6 363 236 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | −1 039 904 € | 723 905 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 722 549 € | −1 763 809 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 718 453 € | −995 904 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 812 346 € | 6 056 751 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 € | 1 938 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 645 € | 795 087 € |
| Dettes fiscales et sociales | 459 980 € | 432 356 € |
| Autres dettes | 10 528 € | 22 833 € |
| TOTAL Dettes | 9 136 437 € | 7 309 139 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 467 985 € | 6 363 236 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 118 205 € | 81 254 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 121 € | 5 735 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 560 € | 4 170 € |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 23 114 € | 18 785 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 168 383 € | 34 093 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 174 € | 99 851 € |
| Immobilisations en cours | 35 396 € | 71 755 € |
| Autres participations | 478 841 € | 479 209 € |
| Autres immobilisations financières | 51 230 € | 51 230 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 025 268 € | 868 327 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 931 783 € | 1 001 547 € |
| En-cours de production de biens | 181 903 € | 430 151 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 168 518 € | 1 984 682 € |
| Stocks - marchandises | 66 427 € | 43 587 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821 € | 7 268 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 711 388 € | 1 985 881 € |
| Autres créances | 236 941 € | 156 208 € |
| Disponibilités | 24 930 € | 56 612 € |
| Charges constatées d'avance | 11 255 € | 10 232 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 337 968 € | 5 676 169 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 363 236 € | 6 544 496 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 723 905 € | 3 558 824 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 763 809 € | −2 834 919 € |
| TOTAL Capitaux propres | −995 904 € | 767 905 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 91 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 91 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 815 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 056 751 € | 4 369 499 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 087 € | 834 670 € |
| Dettes fiscales et sociales | 432 356 € | 444 315 € |
| Autres dettes | 22 833 € | 36 291 € |
| TOTAL Dettes | 7 309 140 € | 5 685 591 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 363 236 € | 6 544 496 € |
| Code EI | 6 056 751 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 263 446 € | 325 767 € |
| Production vendue - biens | 2 817 008 € | 2 574 013 € |
| Production vendue - services | 146 889 € | 136 079 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 227 343 € | 3 035 858 € |
| Production stockée | −360 963 € | 10 878 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 679 275 € | 29 928 € |
| Autres produits | 12 527 € | 794 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 558 182 € | 3 077 457 € |
| Achats de marchandises | 153 888 € | 46 781 € |
| Variation de stock (marchandises) | −23 058 € | 75 768 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 332 € | 282 890 € |
| Variation de stock (matières premières) | 638 406 € | −28 603 € |
| Autres achats et charges externes | 1 855 663 € | 1 841 518 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 450 € | 59 312 € |
| Salaires et traitements | 1 373 937 € | 1 354 145 € |
| Charges sociales | 508 364 € | 504 775 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 131 840 € | 162 597 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 680 823 € | 838 227 € |
| Autres charges | 887 645 € | 131 105 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 811 290 € | 5 268 517 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 253 108 € | −2 191 059 € |
| Produits financiers de participations | 2 278 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 290 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 727 568 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 338 286 € | 605 988 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 289 € | 4 260 € |
| Différences négatives de change | 11 388 € | 1 591 € |
| TOTAL Charges financières | 353 963 € | 611 839 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 373 605 € | −611 839 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 879 503 € | −2 802 899 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 € | 11 766 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 € | 5 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 59 419 € | 16 766 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 820 € | 8 612 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 659 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 80 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 736 479 € | 88 612 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −677 059 € | −71 846 € |
| Impôts sur les bénéfices | −792 753 € | −39 826 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 345 168 € | 3 094 223 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 108 978 € | 5 929 142 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 763 809 € | −2 834 919 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 81 254 € | 37 794 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 735 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 170 € | - |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 18 785 € | 30 466 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 093 € | 92 703 € |
| Autres immobilisations corporelles | 99 851 € | 143 224 € |
| Immobilisations en cours | 71 755 € | 105 014 € |
| Autres participations | 479 209 € | 522 494 € |
| Autres immobilisations financières | 51 230 € | 51 230 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 868 327 € | 1 005 171 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 001 547 € | 1 041 296 € |
| En-cours de production de biens | 430 151 € | 459 330 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 984 682 € | 2 288 488 € |
| Stocks - marchandises | 43 587 € | 119 490 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268 € | 75 324 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 985 881 € | 2 016 086 € |
| Autres créances | 156 208 € | 860 665 € |
| Disponibilités | 56 612 € | 40 342 € |
| Charges constatées d'avance | 10 232 € | 9 478 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 676 169 € | 6 910 499 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 544 496 € | 7 915 670 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 3 558 824 € | 5 536 582 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 834 919 € | −1 977 758 € |
| TOTAL Capitaux propres | 767 905 € | 3 602 824 € |
| Provisions pour risques | 91 000 € | 16 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 91 000 € | 16 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 815 € | 1 261 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 369 499 € | 2 518 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 670 € | 1 271 566 € |
| Dettes fiscales et sociales | 444 315 € | 492 526 € |
| Autres dettes | 36 291 € | 13 387 € |
| TOTAL Dettes | 5 685 591 € | 4 296 846 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 544 496 € | 7 915 670 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 325 767 € | 448 131 € |
| Production vendue - biens | 2 574 013 € | 3 606 595 € |
| Production vendue - services | 136 079 € | 153 403 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 035 858 € | 4 208 130 € |
| Production stockée | 10 878 € | −611 277 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 928 € | 35 306 € |
| Autres produits | 794 € | 6 046 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 077 457 € | 3 638 204 € |
| Achats de marchandises | 46 781 € | 230 764 € |
| Variation de stock (marchandises) | 75 768 € | −85 110 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 890 € | 721 235 € |
| Variation de stock (matières premières) | −28 603 € | −1 003 191 € |
| Autres achats et charges externes | 1 841 518 € | 2 413 526 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 312 € | 56 057 € |
| Salaires et traitements | 1 354 145 € | 1 478 253 € |
| Charges sociales | 504 775 € | 562 433 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 597 € | 241 441 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 838 227 € | 1 610 566 € |
| Autres charges | 131 105 € | 189 465 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 268 517 € | 6 415 439 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 191 059 € | −2 777 235 € |
| Produits financiers de participations | - | 21 000 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 21 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 605 988 € | 113 934 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 260 € | 3 713 € |
| Différences négatives de change | 1 591 € | 3 267 € |
| TOTAL Charges financières | 611 839 € | 120 914 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −611 839 € | −99 914 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 802 899 € | −2 877 149 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 766 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 766 € | 50 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612 € | 151 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 € | 39 037 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 88 612 € | 39 188 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −71 846 € | 10 812 € |
| Impôts sur les bénéfices | −39 826 € | −888 579 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 094 223 € | 3 709 204 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 929 142 € | 5 686 962 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 834 919 € | −1 977 758 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 794 € | 35 553 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 143 386 € | - |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 30 466 € | 42 147 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 92 703 € | 199 518 € |
| Autres immobilisations corporelles | 143 224 € | 230 033 € |
| Immobilisations en cours | 105 014 € | 105 342 € |
| Autres participations | 522 494 € | 522 494 € |
| Autres immobilisations financières | 51 230 € | 51 230 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 005 171 € | 1 208 562 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 041 296 € | 1 250 943 € |
| En-cours de production de biens | 459 330 € | 548 034 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 288 488 € | 2 983 493 € |
| Stocks - marchandises | 119 490 € | 34 380 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 75 324 € | 7 724 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 016 086 € | 2 109 357 € |
| Autres créances | 860 665 € | 1 034 210 € |
| Disponibilités | 40 342 € | 99 572 € |
| Charges constatées d'avance | 9 478 € | 21 121 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 910 499 € | 8 088 835 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 915 670 € | 9 297 397 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 5 536 582 € | 5 727 416 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 977 758 € | −190 834 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 602 824 € | 5 580 582 € |
| Provisions pour risques | 16 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 261 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 518 105 € | 2 473 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 566 € | 701 067 € |
| Dettes fiscales et sociales | 492 526 € | 488 766 € |
| Autres dettes | 13 387 € | 3 877 € |
| TOTAL Dettes | 4 296 846 € | 3 666 815 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 915 670 € | 9 297 397 € |
| Code EI | 2 518 105 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 448 131 € | 340 091 € |
| Production vendue - biens | 3 606 595 € | 5 099 583 € |
| Production vendue - services | 153 403 € | 163 826 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 208 130 € | 5 603 499 € |
| Production stockée | −611 277 € | 560 460 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 306 € | 114 257 € |
| Autres produits | 6 046 € | 31 474 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 638 204 € | 6 309 690 € |
| Achats de marchandises | 230 764 € | 107 882 € |
| Variation de stock (marchandises) | −85 110 € | −11 835 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 235 € | 595 010 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 003 191 € | 545 213 € |
| Autres achats et charges externes | 2 413 526 € | 2 262 729 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 057 € | 92 962 € |
| Salaires et traitements | 1 478 253 € | 1 445 251 € |
| Charges sociales | 562 433 € | 557 240 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 241 441 € | 291 198 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 610 566 € | 375 077 € |
| Autres charges | 189 465 € | 332 332 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 415 439 € | 6 593 058 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 777 235 € | −283 368 € |
| Produits financiers de participations | 21 000 € | 110 482 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 000 € | 110 482 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 113 934 € | 241 784 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 713 € | 3 770 € |
| Différences négatives de change | 3 267 € | 37 573 € |
| TOTAL Charges financières | 120 914 € | 283 126 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −99 914 € | −172 644 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 877 149 € | −456 012 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 037 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 188 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 812 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −888 579 € | −265 178 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 709 204 € | 6 420 172 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 686 962 € | 6 611 007 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 977 758 € | −190 834 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 553 € | 20 494 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 143 386 € | - |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 42 147 € | 53 828 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 199 518 € | 359 681 € |
| Autres immobilisations corporelles | 230 033 € | 203 034 € |
| Immobilisations en cours | 105 342 € | 89 687 € |
| Autres participations | 522 494 € | 573 570 € |
| Autres immobilisations financières | 51 230 € | 51 230 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 208 562 € | 1 373 769 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 250 943 € | 1 796 156 € |
| En-cours de production de biens | 548 034 € | 387 872 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 983 493 € | 2 583 195 € |
| Stocks - marchandises | 34 380 € | 22 545 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724 € | 93 967 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 109 357 € | 2 712 262 € |
| Autres créances | 1 034 210 € | 1 236 005 € |
| Disponibilités | 99 572 € | 78 563 € |
| Charges constatées d'avance | 21 121 € | 15 102 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 088 835 € | 8 925 667 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 297 397 € | 10 299 436 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 5 727 416 € | 5 585 326 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −190 834 € | 142 091 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 580 582 € | 5 771 416 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 2 537 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 473 105 € | 2 475 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 067 € | 1 499 463 € |
| Dettes fiscales et sociales | 488 766 € | 431 898 € |
| Autres dettes | 3 877 € | 69 017 € |
| TOTAL Dettes | 3 666 815 € | 4 478 020 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 297 397 € | 10 299 436 € |
| Code EI | 2 473 105 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 340 091 € | 706 568 € |
| Production vendue - biens | 5 099 583 € | 6 645 939 € |
| Production vendue - services | 163 826 € | 186 958 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 603 499 € | 7 539 464 € |
| Production stockée | 560 460 € | 220 285 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 114 257 € | 36 399 € |
| Autres produits | 31 474 € | 11 454 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 309 690 € | 7 807 602 € |
| Achats de marchandises | 107 882 € | 115 525 € |
| Variation de stock (marchandises) | −11 835 € | 259 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 010 € | 1 032 782 € |
| Variation de stock (matières premières) | 545 213 € | 436 442 € |
| Autres achats et charges externes | 2 262 729 € | 2 881 732 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 962 € | 96 638 € |
| Salaires et traitements | 1 445 251 € | 1 234 988 € |
| Charges sociales | 557 240 € | 448 404 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 291 198 € | 298 019 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 375 077 € | 899 211 € |
| Autres charges | 332 332 € | 410 199 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 593 058 € | 8 112 990 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −283 368 € | −305 388 € |
| Produits financiers de participations | 110 482 € | 61 531 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 146 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 110 482 € | 207 531 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 241 784 € | 10 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 770 € | 6 324 € |
| Différences négatives de change | 37 573 € | 2 738 € |
| TOTAL Charges financières | 283 126 € | 19 062 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −172 644 € | 188 469 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −456 012 € | −116 919 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 3 958 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 3 958 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −3 958 € |
| Impôts sur les bénéfices | −265 178 € | −262 968 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 420 172 € | 8 015 133 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 611 007 € | 7 873 042 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −190 834 € | 142 091 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 494 € | 2 632 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 143 386 € | - |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 53 828 € | 19 178 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 359 681 € | 550 971 € |
| Autres immobilisations corporelles | 203 034 € | 127 701 € |
| Immobilisations en cours | 89 687 € | 50 548 € |
| Autres participations | 573 570 € | 573 570 € |
| Autres immobilisations financières | 51 230 € | 55 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 373 769 € | 1 401 900 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 796 156 € | 2 232 597 € |
| En-cours de production de biens | 387 872 € | 249 223 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 583 195 € | 2 501 560 € |
| Stocks - marchandises | 22 545 € | 281 595 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 93 967 € | 106 487 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 712 262 € | 2 373 291 € |
| Autres créances | 1 236 005 € | 1 534 158 € |
| Disponibilités | 78 563 € | 162 905 € |
| Charges constatées d'avance | 15 102 € | 22 935 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 925 667 € | 9 464 751 € |
| Écarts de conversion actif | 1 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 299 436 € | 10 866 651 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 6 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 5 585 326 € | 6 905 202 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 142 091 € | −1 319 877 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 771 416 € | 5 629 326 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 537 € | 371 184 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 475 105 € | 2 520 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 463 € | 1 639 700 € |
| Dettes fiscales et sociales | 431 898 € | 650 565 € |
| Autres dettes | 69 017 € | 5 772 € |
| TOTAL Dettes | 4 478 020 € | 5 187 326 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 299 436 € | 10 866 651 € |
| Code EI | 2 475 105 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 706 568 € | 755 968 € |
| Production vendue - biens | 6 645 939 € | 6 919 877 € |
| Production vendue - services | 186 958 € | 257 975 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 539 464 € | 7 933 820 € |
| Production stockée | 220 285 € | −616 266 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 399 € | 10 652 € |
| Autres produits | 11 454 € | 13 552 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 807 602 € | 7 341 758 € |
| Achats de marchandises | 115 525 € | 184 440 € |
| Variation de stock (marchandises) | 259 050 € | 362 370 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 782 € | 1 871 529 € |
| Variation de stock (matières premières) | 436 442 € | −642 923 € |
| Autres achats et charges externes | 2 881 732 € | 3 554 936 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 638 € | 105 470 € |
| Salaires et traitements | 1 234 988 € | 1 549 536 € |
| Charges sociales | 448 404 € | 599 524 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 298 019 € | 295 747 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 899 211 € | 1 578 524 € |
| Autres charges | 410 199 € | 456 868 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 112 990 € | 9 916 020 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −305 388 € | −2 574 262 € |
| Produits financiers de participations | 61 531 € | 425 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 000 € | 406 900 € |
| Différences positives de change | - | 36 163 € |
| TOTAL Produits financiers | 207 531 € | 868 063 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 000 € | 40 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 324 € | 24 187 € |
| Différences négatives de change | 2 738 € | 1 364 € |
| TOTAL Charges financières | 19 062 € | 65 551 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 188 469 € | 802 512 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −116 919 € | −1 771 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 10 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 10 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958 € | 426 590 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 958 € | 426 590 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 958 € | −416 090 € |
| Impôts sur les bénéfices | −262 968 € | −867 963 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 015 133 € | 8 220 321 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 873 042 € | 9 540 198 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 142 091 € | −1 319 877 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 € | 3 332 € |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 143 386 € | - |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 19 178 € | 23 670 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 550 971 € | 788 413 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 701 € | 58 176 € |
| Immobilisations en cours | 50 548 € | 26 746 € |
| Autres participations | 573 570 € | 541 670 € |
| Autres immobilisations financières | 55 055 € | 55 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 401 900 € | 1 519 308 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 232 597 € | 1 589 674 € |
| En-cours de production de biens | 249 223 € | 323 444 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 501 559 € | 3 043 605 € |
| Stocks - marchandises | 281 595 € | 643 965 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 106 487 € | 112 338 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 373 291 € | 3 767 436 € |
| Autres créances | 1 534 158 € | 960 053 € |
| Disponibilités | 162 905 € | 201 222 € |
| Charges constatées d'avance | 22 935 € | 37 392 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 464 751 € | 10 679 129 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 866 651 € | 12 198 436 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Écarts de réévaluation | 6 € | - |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 6 905 202 € | 7 482 290 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 319 877 € | −577 087 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 629 326 € | 6 949 202 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 371 184 € | 189 777 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 520 105 € | 2 945 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 700 € | 1 295 487 € |
| Dettes fiscales et sociales | 650 565 € | 548 211 € |
| Autres dettes | 5 772 € | 220 654 € |
| TOTAL Dettes | 5 187 326 € | 5 199 234 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 866 651 € | 12 198 436 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 755 968 € | 503 068 € |
| Production vendue - biens | 6 919 877 € | 8 119 922 € |
| Production vendue - services | 257 975 € | 277 362 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 933 820 € | 8 900 351 € |
| Production stockée | −616 266 € | −192 293 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 652 € | 26 269 € |
| Autres produits | 13 552 € | 14 697 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 341 758 € | 8 749 025 € |
| Achats de marchandises | 184 440 € | 596 342 € |
| Variation de stock (marchandises) | 362 370 € | −399 640 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 529 € | 1 761 060 € |
| Variation de stock (matières premières) | −642 923 € | −112 845 € |
| Autres achats et charges externes | 3 554 936 € | 3 549 781 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 470 € | 112 513 € |
| Salaires et traitements | 1 549 536 € | 1 653 511 € |
| Charges sociales | 599 524 € | 614 349 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 295 747 € | 293 109 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 578 524 € | 216 444 € |
| Autres charges | 456 868 € | 451 539 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 916 020 € | 8 736 165 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 574 262 € | 12 860 € |
| Produits financiers de participations | 425 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 900 € | 45 000 € |
| Différences positives de change | 36 163 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 868 063 € | 45 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 40 000 € | 10 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 187 € | 7 778 € |
| Différences négatives de change | 1 364 € | - |
| TOTAL Charges financières | 65 551 € | 17 778 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 802 512 € | 27 222 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 771 750 € | 40 081 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 500 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 590 € | 1 208 281 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 426 590 € | 1 208 281 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −416 090 € | −1 208 281 € |
| Impôts sur les bénéfices | −867 963 € | −591 113 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 220 321 € | 8 794 025 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 540 198 € | 9 371 112 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 319 877 € | −577 087 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 332 € | - |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 165 572 € | - |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 23 670 € | 29 005 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 788 413 € | 462 627 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 176 € | 50 502 € |
| Immobilisations en cours | 26 746 € | - |
| Autres participations | 541 670 € | 166 670 € |
| Autres immobilisations financières | 55 055 € | 55 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 519 308 € | 786 103 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 589 674 € | 1 476 829 € |
| En-cours de production de biens | 323 444 € | 356 731 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 043 605 € | 3 202 610 € |
| Stocks - marchandises | 643 965 € | 244 325 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 112 338 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 767 436 € | 3 673 209 € |
| Autres créances | 960 053 € | 640 901 € |
| Disponibilités | 201 222 € | 478 866 € |
| Charges constatées d'avance | 37 392 € | 67 713 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 679 129 € | 10 141 184 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 198 436 € | 10 927 287 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 7 482 290 € | 7 426 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −577 087 € | 1 055 459 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 949 202 € | 8 526 290 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 189 777 € | 1 714 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 945 105 € | 18 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 487 € | 1 755 500 € |
| Dettes fiscales et sociales | 548 211 € | 556 694 € |
| Autres dettes | 220 654 € | 18 984 € |
| TOTAL Dettes | 5 199 234 € | 2 350 997 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 198 436 € | 10 927 287 € |
| Code EI | 2 945 105 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 503 068 € | 657 785 € |
| Production vendue - biens | 8 119 922 € | 9 016 867 € |
| Production vendue - services | 277 362 € | 318 891 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 900 351 € | 9 993 543 € |
| Production stockée | −192 293 € | 516 964 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 269 € | 11 216 € |
| Autres produits | 14 697 € | 63 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 749 025 € | 10 521 786 € |
| Achats de marchandises | 596 342 € | 409 765 € |
| Variation de stock (marchandises) | −399 640 € | −74 768 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 060 € | 1 607 419 € |
| Variation de stock (matières premières) | −112 845 € | 18 435 € |
| Autres achats et charges externes | 3 549 781 € | 3 804 393 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 112 513 € | 159 116 € |
| Salaires et traitements | 1 653 511 € | 1 680 725 € |
| Charges sociales | 614 349 € | 635 117 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 293 109 € | 230 603 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 216 444 € | 1 051 644 € |
| Autres charges | 451 539 € | 369 392 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 736 165 € | 9 891 840 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 860 € | 629 946 € |
| Produits financiers de participations | - | 60 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 € | 54 406 € |
| Différences positives de change | - | 36 395 € |
| TOTAL Produits financiers | 45 000 € | 150 801 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 000 € | 20 700 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 778 € | 7 483 € |
| Différences négatives de change | - | 29 421 € |
| TOTAL Charges financières | 17 778 € | 57 605 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 27 222 € | 93 196 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 40 081 € | 723 142 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 18 336 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 400 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 418 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 281 € | 167 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 208 281 € | 167 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 208 281 € | 418 169 € |
| Impôts sur les bénéfices | −591 113 € | 85 851 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 794 025 € | 11 090 923 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 371 112 € | 10 035 463 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −577 087 € | 1 055 459 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 214 € | - |
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 165 572 € | 3 761 € |
| Terrains | 7 000 € | 7 000 € |
| Constructions | 29 005 € | 41 374 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 462 627 € | 479 883 € |
| Autres immobilisations corporelles | 50 502 € | 51 637 € |
| Autres participations | 166 670 € | 187 445 € |
| Autres immobilisations financières | 55 055 € | 55 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 786 103 € | 841 399 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 476 829 € | 1 495 264 € |
| En-cours de production de biens | 356 731 € | 524 570 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 202 610 € | 2 517 807 € |
| Stocks - marchandises | 244 325 € | 169 557 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 30 475 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 673 209 € | 5 493 442 € |
| Autres créances | 640 901 € | 240 470 € |
| Disponibilités | 478 866 € | 317 030 € |
| Charges constatées d'avance | 67 713 € | 51 834 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 141 184 € | 10 840 447 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 927 287 € | 11 681 847 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Report à nouveau | 7 426 830 € | 7 363 197 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 055 459 € | 1 063 633 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 526 290 € | 8 470 830 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 450 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 450 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 714 € | 1 660 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 105 € | 921 636 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 500 € | 1 164 121 € |
| Dettes fiscales et sociales | 556 694 € | 645 269 € |
| Autres dettes | 18 984 € | 28 330 € |
| TOTAL Dettes | 2 350 997 € | 2 761 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 927 287 € | 11 681 847 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 657 785 € | 776 581 € |
| Production vendue - biens | 9 016 867 € | 10 962 564 € |
| Production vendue - services | 318 891 € | 326 922 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 993 543 € | 12 066 066 € |
| Production stockée | 516 964 € | 246 860 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 216 € | 12 719 € |
| Autres produits | 63 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 521 786 € | 12 325 673 € |
| Achats de marchandises | 409 765 € | 350 600 € |
| Variation de stock (marchandises) | −74 768 € | −7 457 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 607 419 € | 1 299 241 € |
| Variation de stock (matières premières) | 18 435 € | 801 424 € |
| Autres achats et charges externes | 3 804 393 € | 3 942 607 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 116 € | 197 081 € |
| Salaires et traitements | 1 680 725 € | 1 774 734 € |
| Charges sociales | 635 117 € | 670 721 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 230 603 € | 276 754 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 051 644 € | 432 299 € |
| Autres charges | 369 392 € | 308 686 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 891 840 € | 10 046 691 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 629 946 € | 2 278 982 € |
| Produits financiers de participations | 60 000 € | 6 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 406 € | 654 200 € |
| Différences positives de change | 36 395 € | 63 585 € |
| TOTAL Produits financiers | 150 801 € | 723 785 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 700 € | 277 463 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 483 € | 13 919 € |
| Différences négatives de change | 29 421 € | 69 961 € |
| TOTAL Charges financières | 57 605 € | 361 344 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 93 196 € | 362 441 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 723 142 € | 2 641 424 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 336 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 21 333 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 € | 30 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 418 336 € | 51 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 € | 676 525 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 024 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 400 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 167 € | 1 079 549 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 418 169 € | −1 028 216 € |
| Impôts sur les bénéfices | 85 851 € | 549 575 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 090 923 € | 13 100 791 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 035 463 € | 12 037 159 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 055 459 € | 1 063 633 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HEXACATH
INSEEBODACCGA
Président de SAS
En poste depuis avril 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 avril 2022
E
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 avril 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HEXACATH
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 92500 Rueil-MalmaisonSiègeActif
340 075 787 00044 · ouvert le 17 décembre 1986 · NAF 3250A
- 25500 MORTEAUActif
340 075 787 00036 · ouvert le 01 mai 2002 · NAF 3250A
- 92200 NEUILLY-SUR-SEINEFermé
340 075 787 00010 · ouvert le 17 décembre 1986 · NAF 331B
- 92500 RUEIL-MALMAISONFermé
340 075 787 00028 · ouvert le 17 décembre 1986 · NAF 4646Z
Documents juridiques de HEXACATH
INPI24 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HEXACATH
INPIHEXACATH a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de HEXACATH
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HEXACATH. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne HEXACATH. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre sociale 4-6
Décision du 17 octobre 2024 · N° 22/02327
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HEXACATH n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HEXACATH
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : ASCHER Gilles Charles Franklin ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ASCHER Gilles Charles Franklin modification le 19 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES DE GESTION D'EXPERTISES ET DE COMMISARIATS- SEFIGEC modification le 14 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : YAKOUBOWITCH Nicolas en fonction le 07 Juillet 2011
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Directeur général : ASCHER Gilles Charles Franklin modification le 09 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES DE GESTION D'EXPERTISES ET DE COMMISARIATS- SEFIGEC modification le 14 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : YAKOUBOWITCH Nicolas en fonction le 07 Juillet 2011 Président : ASCHER Victor en fonction le 09 Mars 2012
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ASCHER GILLES CHARLES FRANKLIN modification le 11 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES DE GESTION D'EXPERTISES ET DE COMMISARIATS- SEFIGEC modification le 14 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : YAKOUBOWITCH Nicolas en fonction le 07 Juillet 2011
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ASCHER GILLES CHARLES FRANKLIN modification le 11 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES DE GESTION D'EXPERTISES ET DE COMMISARIATS- SEFIGEC modification le 14 Octobre 2003 Directeur général : GUERY Francoise Jeanne en fonction le 13 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BUFFET Laure en fonction le 07 Juillet 2011
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 12 février 1987
Marques déposées par HEXACATH
INPIHEXACATH est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeVINCì
N° 3284381 · Déposée le 06 avril 2004 · Marque verbale
Classe 10 · expirée le 06 avril 2014
- Marque expiréeHELISTENT
N° 99802216 · Déposée le 09 juillet 1999 · Marque verbale
Classe 10 · expirée le 09 juillet 2019
- Marque expiréeCOMET
N° 99802215 · Déposée le 09 juillet 1999 · Marque verbale
Classe 10 · expirée le 09 juillet 2009
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur HEXACATH
Quel est le numéro SIREN de HEXACATH ?
Le numéro SIREN de HEXACATH est 340 075 787. Le SIRET de son siège social est 340 075 787 00044. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR94340075787.
Qui dirige HEXACATH ?
HEXACATH est dirigée par GILLES ASCHER, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HEXACATH ?
HEXACATH a déclaré un chiffre d'affaires de 3,2 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 1,8 M€.
Où se situe le siège social de HEXACATH ?
Le siège social de HEXACATH est situé 2 RUE Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison.
HEXACATH est-elle toujours en activité ?
Oui, HEXACATH est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 février 1987. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HEXACATH est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HEXACATH.
Combien de salariés compte HEXACATH ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, HEXACATH emploie 25 salariés.
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