HM AVIGNON
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 3,0 M€+1,7 %
- Résultat net 2025
- 398 k€+28,1 %
- Capital social
- 4,4 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 382 270 163, HM AVIGNON est une SAS créée le 5 août 1994. Son siège social est situé 71 Che de la Cristole Ibis, 84000 Avignon. L'entreprise déclare le code NAF 5510Z comme activité principale. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,0 M€ pour un résultat net de 398 k€. Elle se place au-dessus de 77 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, président de sas.
Fiche d'identité de HM AVIGNON
INSEE- Dénomination
- HM AVIGNON
- SIREN
- 382 270 163
- SIRET (siège)
- 382 270 163 00043
- N° TVA intracommunautaire
- FR65382270163Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Quentin 382 270 163
- Greffe
- Saint-Quentin
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 22 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 4 367 760,51 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 05 août 1994
- Siège social
- 71 CHE DE LA CRISTOLE IBIS, 84000, AVIGNON
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Objet social de HM AVIGNON
l'exploitation d'établissements d'hôtellerie, restauration, bar, brasserie, café, ainsi que de tous autres établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent des objets de consommation courante. le négoce ou la fabrication de produits locaux et régionaux, alimentaires ou non, et de tous produits annexes nécessaires au développement de l'activité.
Finances de HM AVIGNON
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0 M€ | +1,7 % | 398 k€ | 860 k€ | 425 k€ | 20,0 M€ | 23,0 M€ | 828 k€ | - |
| 2024 | 2,9 M€ | +8,8 % | 311 k€ | 778 k€ | 297 k€ | 19,6 M€ | 23,1 M€ | 839 k€ | 23 |
| 2023 | 2,7 M€ | +53,3 % | −3,5 k€ | 514 k€ | 9,2 k€ | 19,3 M€ | 23,4 M€ | 843 k€ | - |
| 2022 | 1,8 M€ | +301,1 % | 128 k€ | 470 k€ | −33,2 k€ | 19,3 M€ | 23,8 M€ | 572 k€ | - |
| 2021 | 441 k€ | −84,3 % | −535 k€ | −596 k€ | −690 k€ | 19,1 M€ | 22,7 M€ | 342 k€ | - |
| 2020 | 2,8 M€ | +22,6 % | 1,7 M€ | 679 k€ | 481 k€ | 19,7 M€ | 21,2 M€ | 775 k€ | 20 |
| 2019 | 2,3 M€ | −36,1 % | 336 k€ | 298 k€ | 140 k€ | 19,6 M€ | 21,4 M€ | 890 k€ | 27 |
| 2018 | 3,6 M€ | +14,9 % | 11,0 M€ | 673 k€ | 373 k€ | 19,7 M€ | 28,6 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2017 | 3,1 M€ | - | −1,1 M€ | 521 k€ | 369 k€ | 7,6 M€ | 21,9 M€ | 1,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 février 2026
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de HM AVIGNON (3,0 M€) dépasse celui de 77 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 28,7 %
- Résultat courant / CA
- 17,5 %
- Autonomie financière
- 86,7 %
- Taux d’endettement
- 13,2 %
- Ratio de liquidité
- 368,9 %
- CAF / CA
- 23,3 %
- Crédit clients
- 12 j
- Crédit fournisseurs
- 41 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 690 € | 19 927 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Constructions | 950 931 € | 1 039 143 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 962 € | 57 992 € |
| Autres immobilisations corporelles | 517 364 € | 676 978 € |
| Immobilisations en cours | 124 897 € | 17 375 € |
| Autres participations | 12 902 130 € | 12 902 130 € |
| Créances rattachées à des participations | 805 490 € | 628 771 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 5 999 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 442 656 € | 21 421 507 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 293 € | 2 869 € |
| Stocks - marchandises | 14 712 € | 14 308 € |
| Clients et comptes rattachés | 119 077 € | 139 563 € |
| Autres créances | 1 068 654 € | 1 043 539 € |
| Disponibilités | 367 787 € | 479 673 € |
| Charges constatées d'avance | 27 794 € | 23 294 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 601 317 € | 1 703 245 € |
| Code CW | 0 € | 21 181 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 043 974 € | 23 145 934 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 436 776 € | 436 776 € |
| Autres réserves | 13 206 592 € | 12 895 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 398 098 € | 310 874 € |
| Subventions d'investissement | 4 787 € | 6 279 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 983 362 € | 19 586 756 € |
| Provisions pour charges | 2 237 € | 14 577 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 237 € | 14 577 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 391 € | 2 420 251 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 419 123 € | 545 504 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 125 € | 139 378 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 744 € | 272 409 € |
| Dettes fiscales et sociales | 130 536 € | 150 263 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 8 142 € | 12 482 € |
| TOTAL Dettes | 3 058 375 € | 3 544 601 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 043 974 € | 23 145 934 € |
| Code EH | 648 € | 13 899 € |
| Code EI | 2 419 123 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 € | 1 116 € |
| Production vendue - services | 2 999 666 € | 2 947 617 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 999 672 € | 2 948 733 € |
| Production immobilisée | 0 € | 853 € |
| Subventions d'exploitation | 3 045 € | 11 924 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 818 € | 31 996 € |
| Autres produits | 42 929 € | 26 177 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 061 465 € | 3 019 682 € |
| Achats de marchandises | 27 534 € | 27 655 € |
| Variation de stock (marchandises) | 834 € | 7 903 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 148 € | 202 519 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 668 € | −6 868 € |
| Autres achats et charges externes | 1 004 351 € | 1 044 951 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 813 € | 68 515 € |
| Salaires et traitements | 672 657 € | 682 537 € |
| Charges sociales | 155 599 € | 156 512 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 315 504 € | 359 826 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 237 € | 14 577 € |
| Autres charges | 175 967 € | 164 488 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 635 976 € | 2 722 615 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 425 489 € | 297 067 € |
| Produits financiers de participations | 228 484 € | 222 842 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 100 € |
| TOTAL Produits financiers | 228 484 € | 222 942 € |
| Intérêts et charges assimilées | 128 299 € | 106 011 € |
| TOTAL Charges financières | 128 299 € | 106 011 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 100 185 € | 116 931 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 525 674 € | 413 998 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 € | 1 492 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 492 € | 1 492 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 € | 321 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 376 € | 321 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 116 € | 1 171 € |
| Impôts sur les bénéfices | 128 693 € | 104 296 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 291 441 € | 3 244 116 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 893 344 € | 2 933 243 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 398 098 € | 310 874 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 927 € | 15 243 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Constructions | 1 039 143 € | 1 122 392 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 57 992 € | 81 812 € |
| Autres immobilisations corporelles | 676 978 € | 855 340 € |
| Immobilisations en cours | 17 375 € | 7 000 € |
| Autres participations | 12 902 130 € | 12 902 130 € |
| Créances rattachées à des participations | 628 771 € | 464 715 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 5 999 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 421 507 € | 21 527 823 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 869 € | 2 819 € |
| Stocks - marchandises | 14 308 € | 15 392 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 139 563 € | 90 454 € |
| Autres créances | 1 043 539 € | 1 070 545 € |
| Disponibilités | 479 673 € | 606 533 € |
| Charges constatées d'avance | 23 294 € | 24 023 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 703 245 € | 1 810 607 € |
| Code CW | 21 181 € | 27 158 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 145 934 € | 23 365 588 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 436 776 € | 436 776 € |
| Autres réserves | 12 895 718 € | 12 899 252 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 310 874 € | −3 535 € |
| Subventions d'investissement | 6 279 € | 7 771 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 586 756 € | 19 277 374 € |
| Provisions pour charges | 14 577 € | 12 887 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 577 € | 12 887 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 420 251 € | 3 099 880 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 545 504 € | 422 626 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 378 € | 52 947 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 409 € | 317 327 € |
| Dettes fiscales et sociales | 150 263 € | 169 496 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 12 482 € | 8 739 € |
| TOTAL Dettes | 3 544 601 € | 4 075 328 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 145 934 € | 23 365 588 € |
| Code EG | 1 576 453 € | 1 651 030 € |
| Code EH | 13 899 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 116 € | 568 € |
| Production vendue - services | 2 947 617 € | 2 708 705 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 948 733 € | 2 709 273 € |
| Production immobilisée | 853 € | 963 € |
| Subventions d'exploitation | 11 924 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 996 € | 14 024 € |
| Autres produits | 26 177 € | 76 418 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 019 682 € | 2 800 678 € |
| Achats de marchandises | 27 655 € | 32 401 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 903 € | −2 981 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 519 € | 209 377 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 868 € | −938 € |
| Autres achats et charges externes | 1 044 951 € | 1 048 434 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 515 € | 67 658 € |
| Salaires et traitements | 682 537 € | 658 702 € |
| Charges sociales | 156 512 € | 183 913 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 359 826 € | 424 658 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 14 577 € | 12 887 € |
| Autres charges | 164 488 € | 157 368 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 722 615 € | 2 791 478 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 297 067 € | 9 200 € |
| Produits financiers de participations | 222 842 € | 180 290 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 100 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 222 942 € | 180 290 € |
| Intérêts et charges assimilées | 106 011 € | 109 128 € |
| TOTAL Charges financières | 106 011 € | 109 128 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 116 931 € | 71 162 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 413 998 € | 80 362 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 € | 1 492 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 492 € | 1 492 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 € | 85 388 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 321 € | 85 388 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 171 € | −83 896 € |
| Impôts sur les bénéfices | 104 296 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 244 116 € | 2 982 460 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 933 243 € | 2 985 994 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 310 874 € | −3 535 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 243 € | 17 586 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 3 457 € | - |
| Constructions | 1 122 392 € | 1 197 037 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 81 812 € | 106 032 € |
| Autres immobilisations corporelles | 855 340 € | 1 112 633 € |
| Immobilisations en cours | 7 000 € | 1 500 € |
| Autres participations | 12 902 130 € | 12 902 130 € |
| Créances rattachées à des participations | 464 715 € | 309 707 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 5 999 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 527 823 € | 21 725 817 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 819 € | 2 785 € |
| Stocks - marchandises | 15 392 € | 11 507 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 840 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 90 454 € | 45 863 € |
| Autres créances | 1 070 545 € | 1 037 870 € |
| Disponibilités | 606 533 € | 873 250 € |
| Charges constatées d'avance | 24 023 € | 19 968 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 810 607 € | 1 991 244 € |
| Code CW | 27 158 € | 33 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 365 588 € | 23 750 196 € |
| Code CP | 464 714 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 436 776 € | 436 776 € |
| Autres réserves | 12 899 252 € | 12 771 264 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 535 € | 127 988 € |
| Subventions d'investissement | 7 771 € | 9 263 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 277 374 € | 19 282 400 € |
| Provisions pour charges | 12 887 € | 11 748 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 887 € | 11 748 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 099 880 € | 3 635 624 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 422 626 € | 421 340 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 947 € | 46 337 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 327 € | 220 096 € |
| Dettes fiscales et sociales | 169 496 € | 108 392 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 8 739 € | 19 946 € |
| TOTAL Dettes | 4 075 328 € | 4 456 048 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 365 588 € | 23 750 196 € |
| Code EG | 2 397 328 € | 3 059 574 € |
| Code EH | 4 884 € | - |
| Code EI | 422 626 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 568 € | 4 750 € |
| Production vendue - services | 2 708 705 € | 1 762 772 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 709 273 € | 1 767 522 € |
| Production immobilisée | 963 € | 1 650 € |
| Subventions d'exploitation | - | 399 481 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 024 € | 17 354 € |
| Autres produits | 76 418 € | 39 179 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 800 678 € | 2 225 185 € |
| Achats de marchandises | 32 401 € | 20 076 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 981 € | −5 112 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 377 € | 122 062 € |
| Variation de stock (matières premières) | −938 € | −1 721 € |
| Autres achats et charges externes | 1 048 434 € | 949 890 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 € | 41 795 € |
| Salaires et traitements | 658 702 € | 489 008 € |
| Charges sociales | 183 913 € | 83 128 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 424 658 € | 428 124 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 887 € | 11 748 € |
| Autres charges | 157 368 € | 119 357 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 791 478 € | 2 258 354 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 200 € | −33 168 € |
| Produits financiers de participations | 180 290 € | 161 038 € |
| TOTAL Produits financiers | 180 290 € | 161 038 € |
| Intérêts et charges assimilées | 109 128 € | 66 460 € |
| TOTAL Charges financières | 109 128 € | 66 460 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 71 162 € | 94 578 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 80 362 € | 61 410 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 65 398 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 € | 1 181 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 492 € | 66 579 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 388 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 85 388 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −83 896 € | 66 579 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 982 460 € | 2 452 802 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 985 995 € | 2 324 814 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 535 € | 127 988 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 586 € | 19 275 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 3 457 € | - |
| Constructions | 1 197 037 € | 151 432 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 106 032 € | 15 515 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 112 633 € | 85 148 € |
| Immobilisations en cours | 1 500 € | 1 782 568 € |
| Autres participations | 12 902 130 € | 12 902 130 € |
| Créances rattachées à des participations | 309 707 € | 308 284 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 5 999 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 725 817 € | 21 343 544 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 785 € | 2 534 € |
| Stocks - marchandises | 11 507 € | 4 926 € |
| Clients et comptes rattachés | 45 863 € | 1 467 € |
| Autres créances | 1 037 870 € | 814 866 € |
| Disponibilités | 873 250 € | 489 554 € |
| Charges constatées d'avance | 19 968 € | 27 861 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 991 244 € | 1 341 208 € |
| Code CW | 33 135 € | 19 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 750 196 € | 22 703 989 € |
| Code CP | 309 707 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 436 776 € | 436 776 € |
| Autres réserves | 12 771 264 € | 13 000 000 € |
| Report à nouveau | - | 306 622 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 127 988 € | −535 359 € |
| Subventions d'investissement | 9 263 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 19 282 400 € | 19 145 149 € |
| Provisions pour charges | 11 748 € | 15 719 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 11 748 € | 15 719 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 635 624 € | 1 367 100 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 421 340 € | 1 209 351 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 337 € | 38 097 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 096 € | 695 269 € |
| Dettes fiscales et sociales | 108 392 € | 186 231 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 19 946 € | 42 758 € |
| TOTAL Dettes | 4 456 048 € | 3 543 120 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 750 196 € | 22 703 989 € |
| Code EG | 3 059 574 € | 2 227 166 € |
| Code EI | 421 340 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 750 € | 223 € |
| Production vendue - services | 1 762 772 € | 440 480 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 767 522 € | 440 703 € |
| Production immobilisée | 1 650 € | - |
| Subventions d'exploitation | 399 481 € | 108 288 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 354 € | 45 223 € |
| Autres produits | 39 179 € | 34 709 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 225 185 € | 628 922 € |
| Achats de marchandises | 20 076 € | 4 690 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 112 € | 1 276 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 062 € | 29 956 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 721 € | 1 698 € |
| Autres achats et charges externes | 949 890 € | 730 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 795 € | 34 459 € |
| Salaires et traitements | 489 008 € | 330 521 € |
| Charges sociales | 83 128 € | 11 851 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 428 124 € | 104 205 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 748 € | 15 719 € |
| Autres charges | 119 357 € | 53 571 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 258 354 € | 1 318 716 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −33 168 € | −689 794 € |
| Produits financiers de participations | 161 038 € | 159 638 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 6 487 € |
| TOTAL Produits financiers | 161 038 € | 166 125 € |
| Intérêts et charges assimilées | 66 460 € | 12 259 € |
| TOTAL Charges financières | 66 460 € | 12 259 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 94 578 € | 153 866 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 61 410 € | −535 928 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 398 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 871 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 66 579 € | 871 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 302 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 302 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 66 579 € | 569 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 452 802 € | 795 918 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 324 814 € | 1 331 276 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 127 988 € | −535 359 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 275 € | 14 425 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 3 457 € | - |
| Constructions | 151 432 € | 196 425 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 515 € | 23 583 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 148 € | 122 819 € |
| Immobilisations en cours | 1 782 568 € | - |
| Autres participations | 12 902 130 € | 12 902 130 € |
| Créances rattachées à des participations | 308 284 € | 154 645 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 5 999 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 343 544 € | 19 493 219 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 534 € | 2 300 € |
| Stocks - marchandises | 4 926 € | 7 263 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 838 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 467 € | 87 210 € |
| Autres créances | 814 866 € | 760 426 € |
| Disponibilités | 489 554 € | 783 171 € |
| Charges constatées d'avance | 27 861 € | 26 889 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 341 208 € | 1 669 097 € |
| Code CW | 19 237 € | 19 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 703 989 € | 21 181 552 € |
| Code CP | 308 284 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 436 776 € | 436 776 € |
| Autres réserves | 13 000 000 € | 11 000 000 € |
| Report à nouveau | 306 622 € | 604 406 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −535 359 € | 1 702 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 145 149 € | 19 680 507 € |
| Provisions pour charges | 15 719 € | 40 130 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 719 € | 40 130 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 367 100 € | 532 100 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 209 351 € | 406 800 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 097 € | 50 445 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 269 € | 210 353 € |
| Dettes fiscales et sociales | 186 231 € | 204 284 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 42 758 € | 52 618 € |
| TOTAL Dettes | 3 543 120 € | 1 460 915 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 703 989 € | 21 181 552 € |
| Code EG | 2 227 166 € | 954 959 € |
| Code EI | 1 209 351 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 223 € | - |
| Production vendue - services | 440 480 € | 2 799 710 € |
| Chiffre d'affaires net | 440 703 € | 2 799 710 € |
| Production immobilisée | - | 3 153 € |
| Subventions d'exploitation | 108 288 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 223 € | 95 945 € |
| Autres produits | 34 709 € | 33 394 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 628 922 € | 2 932 203 € |
| Achats de marchandises | 4 690 € | 26 133 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 276 € | 5 429 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 956 € | 190 361 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 698 € | −1 693 € |
| Autres achats et charges externes | 730 769 € | 1 050 899 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 459 € | 78 169 € |
| Salaires et traitements | 330 521 € | 608 004 € |
| Charges sociales | 11 851 € | 166 901 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 104 205 € | 131 245 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 719 € | 40 130 € |
| Autres charges | 53 571 € | 155 461 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 318 716 € | 2 451 038 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −689 794 € | 481 164 € |
| Produits financiers de participations | 159 638 € | 1 363 693 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 487 € | 6 206 € |
| TOTAL Produits financiers | 166 125 € | 1 369 899 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 259 € | 13 240 € |
| TOTAL Charges financières | 12 259 € | 13 240 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 153 866 € | 1 356 659 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −535 928 € | 1 837 823 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 4 047 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 15 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 871 € | 4 062 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 25 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 871 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 302 € | 895 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 569 € | 3 167 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 138 774 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 795 918 € | 4 306 164 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 331 276 € | 2 603 948 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −535 359 € | 1 702 216 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 425 € | 13 953 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 3 457 € | - |
| Constructions | 196 425 € | 253 053 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 583 € | 28 110 € |
| Autres immobilisations corporelles | 122 819 € | 167 934 € |
| Immobilisations en cours | - | 2 800 € |
| Autres participations | 12 902 130 € | 12 902 155 € |
| Créances rattachées à des participations | 154 645 € | 556 500 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 5 999 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 493 219 € | 20 003 697 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 300 € | 2 538 € |
| Stocks - marchandises | 7 263 € | 11 631 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838 € | 1 597 € |
| Clients et comptes rattachés | 87 210 € | 86 647 € |
| Autres créances | 760 426 € | 562 838 € |
| Disponibilités | 783 171 € | 662 908 € |
| Charges constatées d'avance | 26 889 € | 34 258 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 669 097 € | 1 362 417 € |
| Code CW | 19 237 € | 21 261 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 181 552 € | 21 387 375 € |
| Code CP | 154 645 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 436 776 € | 237 169 € |
| Autres réserves | 11 000 000 € | 3 627 586 € |
| Report à nouveau | 604 406 € | 9 490 887 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 702 216 € | 335 540 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 680 507 € | 19 628 291 € |
| Provisions pour charges | 40 130 € | 45 394 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 130 € | 45 394 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 532 100 € | 621 056 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 406 800 € | 505 782 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 445 € | 67 574 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 353 € | 313 213 € |
| Dettes fiscales et sociales | 204 284 € | 139 290 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 52 618 € | 62 461 € |
| TOTAL Dettes | 1 460 915 € | 1 713 689 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 181 552 € | 21 387 375 € |
| Code EG | 954 959 € | 608 906 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 799 710 € | 2 283 217 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 799 710 € | 2 283 217 € |
| Production immobilisée | 3 153 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 95 945 € | 86 719 € |
| Autres produits | 33 394 € | 56 918 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 932 203 € | 2 426 853 € |
| Achats de marchandises | 26 133 € | 146 644 € |
| Variation de stock (marchandises) | 5 429 € | −2 981 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 361 € | 15 568 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 693 € | −97 € |
| Autres achats et charges externes | 1 050 899 € | 842 528 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 169 € | 92 990 € |
| Salaires et traitements | 608 004 € | 721 733 € |
| Charges sociales | 166 901 € | 168 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 131 245 € | 115 577 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 40 130 € | 45 394 € |
| Autres charges | 155 461 € | 140 899 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 451 038 € | 2 286 727 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 481 164 € | 140 126 € |
| Produits financiers de participations | 1 363 693 € | 196 680 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 206 € | 3 969 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 369 899 € | 200 649 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 240 € | 14 688 € |
| TOTAL Charges financières | 13 240 € | 14 688 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 356 659 € | 185 961 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 837 823 € | 326 088 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 9 452 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 062 € | 9 452 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 895 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 167 € | 9 452 € |
| Impôts sur les bénéfices | 138 774 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 306 164 € | 2 636 954 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 603 948 € | 2 301 415 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 702 216 € | 335 540 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 953 € | 16 283 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 3 457 € | - |
| Constructions | 253 053 € | 303 784 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 110 € | 37 483 € |
| Autres immobilisations corporelles | 167 934 € | 217 342 € |
| Immobilisations en cours | 2 800 € | - |
| Autres participations | 12 902 155 € | 19 657 792 € |
| Créances rattachées à des participations | 556 500 € | 364 807 € |
| Autres immobilisations financières | 5 999 918 € | 134 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 003 697 € | 20 676 899 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 538 € | 2 442 € |
| Stocks - marchandises | 11 631 € | 8 650 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597 € | 1 597 € |
| Clients et comptes rattachés | 86 647 € | 184 506 € |
| Autres créances | 562 838 € | 69 057 € |
| Disponibilités | 662 908 € | 153 386 € |
| Charges constatées d'avance | 34 258 € | 44 686 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 362 417 € | 464 325 € |
| Code CW | 21 261 € | 22 781 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 387 375 € | 21 164 005 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 761 € | 4 367 761 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 349 € | 1 569 349 € |
| Réserve légale | 237 169 € | 237 169 € |
| Autres réserves | 3 627 586 € | 3 627 586 € |
| Report à nouveau | 9 490 887 € | 9 901 963 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 335 540 € | −411 076 € |
| Provisions réglementées | - | 9 452 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 628 291 € | 19 302 204 € |
| Provisions pour charges | 45 394 € | 84 344 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 394 € | 84 344 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 621 056 € | 622 374 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 505 782 € | 510 559 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 574 € | 75 490 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 213 € | 179 348 € |
| Dettes fiscales et sociales | 139 291 € | 305 747 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314 € | 4 314 € |
| Autres dettes | 62 460 € | 79 624 € |
| TOTAL Dettes | 1 713 689 € | 1 777 457 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 387 375 € | 21 164 005 € |
| Code EG | 608 906 € | 670 538 € |
| Code EI | 505 782 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 283 217 € | 1 060 136 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 283 217 € | 1 060 136 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 86 719 € | 150 011 € |
| Autres produits | 56 918 € | 576 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 426 853 € | 1 210 723 € |
| Achats de marchandises | 146 644 € | 66 070 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 981 € | 2 281 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 568 € | 6 664 € |
| Variation de stock (matières premières) | −97 € | 1 235 € |
| Autres achats et charges externes | 842 528 € | 312 995 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 990 € | 26 123 € |
| Salaires et traitements | 721 733 € | 278 663 € |
| Charges sociales | 168 471 € | 84 874 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 577 € | 42 103 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 394 € | 84 344 € |
| Autres charges | 140 899 € | 39 332 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 286 727 € | 944 683 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 140 126 € | 266 040 € |
| Produits financiers de participations | 196 680 € | 862 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 € | 2 479 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 187 513 € |
| TOTAL Produits financiers | 200 649 € | 1 190 854 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 688 € | 1 667 320 € |
| Différences négatives de change | - | 4 € |
| TOTAL Charges financières | 14 688 € | 1 667 324 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 185 961 € | −476 469 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 326 088 € | −210 430 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 517 232 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 452 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 452 € | 517 232 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 717 231 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 647 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 717 878 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 452 € | −200 646 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 636 954 € | 2 918 809 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 301 415 € | 3 329 885 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 335 540 € | −411 076 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 059 € | 20 166 € |
| Fonds commercial | 79 273 € | 79 273 € |
| Terrains | 3 456 € | - |
| Constructions | 321 704 € | 406 190 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 099 € | 24 782 € |
| Autres immobilisations corporelles | 236 959 € | 306 255 € |
| Immobilisations en cours | - | 15 687 € |
| Autres participations | 20 175 022 € | 20 175 022 € |
| Créances rattachées à des participations | 439 240 € | 454 755 € |
| Autres immobilisations financières | 133 € | 133 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 310 494 € | 21 482 269 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 676 € | 1 489 € |
| Stocks - marchandises | 10 930 € | 11 533 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 939 € |
| Clients et comptes rattachés | 262 783 € | 84 580 € |
| Autres créances | 74 578 € | 146 343 € |
| Disponibilités | 6 894 202 € | 134 523 € |
| Charges constatées d'avance | 37 661 € | 45 738 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 283 833 € | 425 147 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 594 327 € | 21 907 416 € |
| Code CP | 133 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 367 760 € | 4 130 755 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 569 348 € | 681 344 € |
| Réserve légale | 237 169 € | 237 169 € |
| Autres réserves | 3 627 586 € | 3 627 586 € |
| Report à nouveau | −1 107 864 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 009 827 € | −1 107 864 € |
| Provisions réglementées | 8 805 € | 6 217 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 712 632 € | 7 575 208 € |
| Provisions pour risques | 987 513 € | 637 492 € |
| Provisions pour charges | 85 665 € | 72 761 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 073 178 € | 710 253 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 6 500 057 € | 7 635 386 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 650 199 € | 698 132 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 4 643 225 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 945 € | 76 418 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 720 € | 199 462 € |
| Dettes fiscales et sociales | 379 812 € | 191 505 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 € | 134 594 € |
| Autres dettes | 20 467 € | 42 897 € |
| Produits constatés d'avance | - | 333 € |
| TOTAL Dettes | 7 808 516 € | 13 621 954 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 594 327 € | 21 907 416 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 571 459 € | 3 109 394 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 571 459 € | 3 109 394 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 147 911 € | 97 389 € |
| Autres produits | 34 388 € | 34 760 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 753 759 € | 3 241 544 € |
| Achats de marchandises | 215 767 € | 212 017 € |
| Variation de stock (marchandises) | 603 € | 231 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 948 € | 27 873 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 186 € | 836 € |
| Autres achats et charges externes | 1 154 688 € | 1 195 170 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 509 € | 76 247 € |
| Salaires et traitements | 1 045 143 € | 793 165 € |
| Charges sociales | 378 386 € | 283 296 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 219 933 € | 115 640 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 85 665 € | - |
| Autres charges | 175 947 € | 167 632 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 380 406 € | 2 872 111 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 373 353 € | 369 432 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 137 268 € | 135 663 € |
| Produits financiers de participations | 11 838 564 € | 11 623 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 12 460 194 € | 11 623 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 350 021 € | 1 140 637 € |
| Intérêts et charges assimilées | 390 784 € | 452 774 € |
| Différences négatives de change | 33 € | - |
| TOTAL Charges financières | 740 838 € | 1 593 411 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 11 719 356 € | −1 581 787 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 229 978 € | −1 076 691 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 50 547 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 770 € | 50 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204 571 € | 79 119 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 € | 2 600 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 207 985 € | 81 720 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 206 215 € | −31 173 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 935 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 215 723 € | 3 303 714 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 343 164 € | 4 547 242 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 009 827 € | −1 107 864 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 166 € | - |
| Fonds commercial | 79 273 € | - |
| Terrains | 3 456 € | - |
| Constructions | 406 190 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 782 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 306 255 € | - |
| Immobilisations en cours | 15 687 € | - |
| Autres participations | 20 175 022 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 454 755 € | - |
| Autres immobilisations financières | 133 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 482 269 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 489 € | - |
| Stocks - marchandises | 11 533 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 939 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 84 580 € | - |
| Autres créances | 146 343 € | - |
| Disponibilités | 134 523 € | - |
| Charges constatées d'avance | 45 738 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 425 147 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 907 416 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 130 755 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 681 344 € | - |
| Réserve légale | 237 169 € | - |
| Autres réserves | 3 627 586 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 107 864 € | - |
| Provisions réglementées | 6 217 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 7 575 208 € | - |
| Provisions pour risques | 637 492 € | - |
| Provisions pour charges | 72 761 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 710 253 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 7 635 386 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 698 132 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 643 225 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 418 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 462 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 191 505 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 594 € | - |
| Autres dettes | 42 897 € | - |
| Produits constatés d'avance | 333 € | - |
| TOTAL Dettes | 13 621 954 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 907 416 € | - |
| Code EG | 2 690 206 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 109 394 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 3 109 394 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 389 € | - |
| Autres produits | 34 760 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 241 544 € | - |
| Achats de marchandises | 212 017 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 231 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 873 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 836 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 195 170 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 247 € | - |
| Salaires et traitements | 793 165 € | - |
| Charges sociales | 283 296 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 640 € | - |
| Autres charges | 167 632 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 872 111 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 369 432 € | - |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 135 663 € | - |
| Produits financiers de participations | 11 623 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 11 623 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 140 637 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 452 774 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 593 411 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 581 787 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 076 691 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 547 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 547 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 119 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 81 720 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −31 173 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 439 378 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 547 243 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 107 864 € | - |
| Code A1 | 93 470 € | - |
| Code A4 | 130 888 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HM AVIGNON
INSEEBODACCBASILIQUE HOSPITALITY
Président de SAS
En poste depuis juillet 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 juillet 2018
Anciens dirigeants (17)
AUDIT PARTENAIRE CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à octobre 2021
CABINET MORIZE AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à octobre 2021
Président du conseil d'administration et Directeur Général · de juillet 2018 à mars 2019
représenté par BRUNEAU Philippe Marie Guillaume Adresse : 1 place Chârost 78000 Versailles TROCADERO CAPITAL PARTNERS
nomination de l'Administrateur · de juillet 2018 à mars 2019
Administrateur · jusqu'à mars 2019
Grigori Nicolas Serge Fouquet,
Administrateur · de novembre 2013 à juillet 2018
Président du conseil D'ADMINISTRATION · jusqu'à juillet 2018
Valéry Alexandre Emile Fouquet,
Directeur général administrateur · jusqu'à juillet 2018
Coquil
Administrateur · jusqu'à juillet 2018
Fouquet
Administrateur · jusqu'à juillet 2018
Hadrien Pierre Etienne Fouquet,
Administrateur · jusqu'à juillet 2018
Florent Mathias Antoine Fouquet,
Administrateur · jusqu'à juillet 2018
FOUQUET Serge Yves Léon Directeur général administrateur : FOUQUET Valéry Alexandre Emile Administrateur : COQUIL Martine Administrateur : MAGE Philippe Louis Marie Alain Administrateur : FOUQUET Leslie Marie Sophie Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PARTENAIRE CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
Président du conseil d'administration · de mai 2011 à novembre 2013
FOUQUET Serge Yves Léon Directeur général administrateur : FOUQUET Valéry Alexandre Emile Administrateur : COQUIL Martine Administrateur : FOUQUET Leslie Marie Sophie Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PARTENAIRE CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
Président du conseil d'administration · de septembre 2010 à mai 2011
FOUQUET Serge Yves Léon Directeur général administrateur : FOUQUET Valéry Alexandre Emile Administrateur : BLANQUI Jean Marie Georges Administrateur : COQUIL Martine Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PARTENAIRE CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
Président du conseil d'administration · de septembre 2008 à septembre 2010
FOUQUET Serge Yves Léon. Directeur général administrateur : FOUQUET Valéry Alexandre Emile. Administrateur : BLANQUI Jean Marie Georges. Administrateur : LUCAS Patrick Emile Henri. Administrateur : COQUIL Martine. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABRUYERE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : RANTY Pascale
Président du conseil d'administration · de janvier 2008 à septembre 2008
FOUQUET Serge Yves LéonDirecteur général administrateur : FOUQUET Valéry Alexandre Emile. Administrateur : BLANQUI Jean Marie Georges. Administrateur : LUCAS Patrick Emile Henri. Administrateur : COQUIL Martine. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABRUYERE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : RANTY Pascale
Président du conseil d'administration · de mars 2008 à janvier 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HM AVIGNON
INSEE7 établissements, dont 2 en activité.
- 84000 AVIGNONSiègeActif
382 270 163 00043 · ouvert le 11 février 1998 · NAF 5510Z
- 84000 AVIGNONActif
382 270 163 00050 · ouvert le 11 février 1998 · NAF 5510Z
- 89700 TONNERREFermé
382 270 163 00019 · ouvert le 25 juin 1991 · NAF 551A
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
382 270 163 00027 · ouvert le 15 mars 1994 · NAF 7010Z
- 46350 PAYRACFermé
382 270 163 00035 · ouvert le 11 février 1998 · NAF 5510Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
382 270 163 00068 · ouvert le 31 janvier 2008 · NAF 7010Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
382 270 163 00076 · ouvert le 12 juillet 2019 · NAF 7010Z
Documents juridiques de HM AVIGNON
INPI51 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HM AVIGNON
INPIHM AVIGNON a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de HM AVIGNON
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HM AVIGNON. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant HM AVIGNON n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HM AVIGNON n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HM AVIGNON
BODACC37 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT PARTENAIRE CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET MORIZE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Président du conseil d'administration et Directeur Général partant : Bosc, Jérôme Paul Eelke ; modification du Président BASILIQUE HOSPITALITY ; Administrateur partant : TROCADERO CAPITAL PARTNERS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
nomination du Président du conseil d'administration et Directeur Général : Bosc, Jérôme Paul Eelke ; Président du conseil D'ADMINISTRATION partant : Fouquet, Serge Yves Léon ; Directeur général administrateur partant : Fouquet, Valéry Alexandre Emile ; Administrateur partant : Coquil, nom d'usage : Fouquet, Martine ; Administrateur partant : Fouquet, nom d'usage : Cantin, Leslie Marie Sophie ; Administrateur partant : Fouquet, Grigorï Nicolas Serge ; Administrateur partant : Fouquet, Hadrien Pierre Etienne ; Administrateur partant : Fouquet, Florent Mathias Antoine ; nomination de l'Administrateur : BASILIQUE HOSPITALITY représenté par OMGBA SIDA Eric Michel Adresse : 17 cité Conrad 33300 Bordeaux ; nomination de l'Administrateur : TROCADERO CAPITAL PARTNERS représenté par BRUNEAU Philippe Marie Guillaume Adresse : 1 place Chârost 78000 Versailles
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
modification de l'Administrateur Mage, Philippe Louis Marie Alain
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- création
Date d'effet : 05 août 1994
Questions fréquentes sur HM AVIGNON
Quel est le numéro SIREN de HM AVIGNON ?
Le numéro SIREN de HM AVIGNON est 382 270 163. Le SIRET de son siège social est 382 270 163 00043. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65382270163.
Qui dirige HM AVIGNON ?
HM AVIGNON est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de HM AVIGNON ?
HM AVIGNON a déclaré un chiffre d'affaires de 3,0 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 398 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HM AVIGNON dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de HM AVIGNON (3,0 M€) dépasse celui de 77 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de HM AVIGNON ?
Le siège social de HM AVIGNON est situé 71 Che de la Cristole Ibis, 84000 Avignon.
HM AVIGNON est-elle toujours en activité ?
Oui, HM AVIGNON est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 5 août 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HM AVIGNON est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HM AVIGNON.
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