HM PARIS
ActiveSiren482 407 749SAS75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENTCréée le 19 mai 2005
- Chiffre d'affaires 2025
- 4,5 M€−4,8 %
- Résultat net 2025
- 627 k€−13,0 %
- Capital social
- 2,1 M€
- Effectif
- Non publié
HM PARIS est une SAS immatriculée le 19 mai 2005 sous le numéro SIREN 482 407 749. Le siège social de l'entreprise se trouve 175 rue la Fayette 175 au 177, 75010 Paris 10e Arrondissement. L'entreprise déclare le code NAF 5510Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 mars 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 4,5 M€ pour un résultat net de 627 k€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 80 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par BASILIQUE HOSPITALITY en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de HM PARIS
INSEE- Dénomination
- HM PARIS
- SIREN
- 482 407 749
- SIRET (siège)
- 482 407 749 00050
- N° TVA intracommunautaire
- FR40482407749Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Quentin 482 407 749
- Greffe
- Saint-Quentin
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 100 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 19 mai 2005
- Siège social
- 175 RUE LA FAYETTE 175 AU 177, 75010, PARIS 10E ARRONDISSEMENT
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de HM PARIS
Objet social de HM PARIS
Hôtel
Finances de HM PARIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 M€ | −4,8 % | 627 k€ | 711 k€ | 234 k€ | 2,6 M€ | 6,3 M€ | 833 k€ | - |
| 2024 | 4,7 M€ | +13,4 % | 721 k€ | 859 k€ | 347 k€ | 1,9 M€ | 5,9 M€ | 768 k€ | 23 |
| 2023 | 4,1 M€ | +140,2 % | 237 k€ | 406 k€ | 21,2 k€ | 1,2 M€ | 5,5 M€ | 728 k€ | 26 |
| 2022 | 1,7 M€ | +638,3 % | −135 k€ | −162 k€ | −467 k€ | 972 k€ | 5,1 M€ | 448 k€ | - |
| 2021 | 233 k€ | −93,0 % | −1,4 M€ | −1,5 M€ | −1,7 M€ | 1,1 M€ | 4,7 M€ | 210 k€ | - |
| 2020 | 3,3 M€ | +24,2 % | 132 k€ | 149 k€ | −143 k€ | 2,5 M€ | 4,3 M€ | 726 k€ | 21 |
| 2019 | 2,7 M€ | +201,0 % | 243 k€ | 196 k€ | −108 k€ | 2,4 M€ | 4,2 M€ | 567 k€ | - |
| 2018 | 889 k€ | −67,8 % | −13,3 k€ | 78,6 k€ | −3,8 k€ | 2,1 M€ | 3,8 M€ | 177 k€ | 22 |
| 2018 | 2,8 M€ | +15,4 % | −354 k€ | −272 k€ | −646 k€ | 2,1 M€ | 3,9 M€ | 660 k€ | 19 |
| 2017 | 2,4 M€ | - | −996 k€ | −538 k€ | −969 k€ | −648 k€ | 4,2 M€ | 658 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de HM PARIS (4,5 M€) dépasse celui de 80 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Plus faibleMédiane : 1,7 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 15,9 %
- Résultat courant / CA
- 14,1 %
- Autonomie financière
- 40,9 %
- Taux d’endettement
- 51,9 %
- Ratio de liquidité
- 52,9 %
- CAF / CA
- 16,4 %
- Crédit clients
- 10 j
- Crédit fournisseurs
- 185 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 759 € | 10 772 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 466 597 € | 517 154 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 207 € | 36 058 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 596 € | 141 157 € |
| Immobilisations en cours | 405 269 € | 33 809 € |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 671 393 € | 1 364 022 € |
| Autres immobilisations financières | 73 958 € | 159 268 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 872 644 € | 4 306 104 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 479 € | 6 660 € |
| Stocks - marchandises | 4 715 € | 6 625 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 142 790 € | 119 456 € |
| Autres créances | 534 483 € | 429 137 € |
| Disponibilités | 527 020 € | 853 604 € |
| Charges constatées d'avance | 165 999 € | 151 673 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 382 617 € | 1 567 154 € |
| Code CW | 0 € | 4 994 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 255 261 € | 5 878 253 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Réserve légale | 18 719 € | 18 719 € |
| Autres réserves | 380 000 € | 380 000 € |
| Report à nouveau | −569 409 € | −1 290 281 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 627 348 € | 720 872 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 556 658 € | 1 929 310 € |
| Provisions pour risques | 43 686 € | 43 686 € |
| Provisions pour charges | 3 892 € | 13 101 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 47 578 € | 56 787 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 212 026 € | 1 092 287 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 114 254 € | 297 224 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 900 € | 386 779 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 260 € | 1 806 538 € |
| Dettes fiscales et sociales | 291 341 € | 263 177 € |
| Autres dettes | 2 443 € | 46 151 € |
| Produits constatés d'avance | 22 800 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 3 651 024 € | 3 892 156 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 255 261 € | 5 878 253 € |
| Code EI | 1 114 254 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 10 € |
| Production vendue - services | 4 455 431 € | 4 682 408 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 455 431 € | 4 682 418 € |
| Production immobilisée | 0 € | 52 € |
| Subventions d'exploitation | 6 200 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 201 € | 21 325 € |
| Autres produits | 107 954 € | 96 657 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 588 787 € | 4 800 452 € |
| Achats de marchandises | 6 024 € | 3 220 € |
| Variation de stock (marchandises) | −342 € | 2 466 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 452 € | 229 357 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 433 € | 6 258 € |
| Autres achats et charges externes | 2 687 010 € | 2 772 381 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 673 € | 42 187 € |
| Salaires et traitements | 655 228 € | 616 408 € |
| Charges sociales | 177 347 € | 151 631 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 120 874 € | 133 569 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 892 € | 13 101 € |
| Autres charges | 478 951 € | 483 075 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 354 542 € | 4 453 655 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 234 245 € | 346 796 € |
| Produits financiers de participations | 479 589 € | 421 882 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 957 € | 9 053 € |
| TOTAL Produits financiers | 486 545 € | 430 935 € |
| Intérêts et charges assimilées | 92 392 € | 55 942 € |
| TOTAL Charges financières | 92 392 € | 55 942 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 394 153 € | 374 993 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 628 399 € | 721 789 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 € | 117 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 800 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 050 € | 917 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 050 € | −917 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 075 332 € | 5 231 387 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 447 984 € | 4 510 514 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 627 348 € | 720 872 € |
| Code HQ | 593 054 € | 591 143 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 € | 21 003 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 517 154 € | 337 197 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 058 € | 45 932 € |
| Autres immobilisations corporelles | 141 157 € | 163 466 € |
| Immobilisations en cours | 33 809 € | 141 502 € |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 364 022 € | 948 874 € |
| Autres immobilisations financières | 159 268 € | 241 008 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 306 104 € | 3 942 848 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 660 € | 8 215 € |
| Stocks - marchandises | 6 625 € | 13 795 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 3 131 € |
| Clients et comptes rattachés | 119 456 € | 64 723 € |
| Autres créances | 429 137 € | 485 233 € |
| Disponibilités | 853 604 € | 777 317 € |
| Charges constatées d'avance | 151 673 € | 159 822 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 567 154 € | 1 512 234 € |
| Code CW | 4 994 € | 6 971 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 878 253 € | 5 462 053 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Réserve légale | 18 719 € | 18 719 € |
| Autres réserves | 380 000 € | 380 000 € |
| Report à nouveau | −1 290 281 € | −1 527 060 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 720 872 € | 236 779 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 929 310 € | 1 208 438 € |
| Provisions pour risques | 43 686 € | 43 686 € |
| Provisions pour charges | 13 101 € | 13 065 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 56 787 € | 56 751 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 092 287 € | 1 415 161 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 297 224 € | 429 245 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 779 € | 186 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 538 € | 1 873 779 € |
| Dettes fiscales et sociales | 263 177 € | 250 018 € |
| Autres dettes | 46 151 € | 42 327 € |
| TOTAL Dettes | 3 892 156 € | 4 196 864 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 878 253 € | 5 462 053 € |
| Code EI | 297 224 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 € | 8 € |
| Production vendue - services | 4 682 408 € | 4 127 966 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 682 418 € | 4 127 974 € |
| Production immobilisée | 52 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 325 € | 45 557 € |
| Autres produits | 96 657 € | 82 312 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 800 452 € | 4 257 843 € |
| Achats de marchandises | 3 220 € | 7 450 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 466 € | 306 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 357 € | 229 569 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 258 € | −5 232 € |
| Autres achats et charges externes | 2 772 381 € | 2 721 875 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 187 € | 41 717 € |
| Salaires et traitements | 616 408 € | 574 835 € |
| Charges sociales | 151 631 € | 153 161 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 133 569 € | 129 851 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 101 € | 13 065 € |
| Autres charges | 483 075 € | 370 059 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 453 655 € | 4 236 654 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 346 796 € | 21 188 € |
| Produits financiers de participations | 421 882 € | 346 570 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 9 053 € | 12 474 € |
| TOTAL Produits financiers | 430 935 € | 359 044 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 942 € | 38 186 € |
| TOTAL Charges financières | 55 942 € | 38 186 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 374 993 € | 320 858 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 721 789 € | 342 046 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 € | 105 267 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 917 € | 105 267 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −917 € | −105 267 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 231 387 € | 4 616 887 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 510 514 € | 4 380 107 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 720 872 € | 236 779 € |
| Code HQ | 591 143 € | 591 665 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 003 € | 34 870 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 337 197 € | 342 451 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 932 € | 17 721 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 466 € | 206 759 € |
| Immobilisations en cours | 141 502 € | 71 273 € |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 948 874 € | 602 304 € |
| Autres immobilisations financières | 241 008 € | 319 328 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 942 848 € | 3 638 570 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 215 € | 8 786 € |
| Stocks - marchandises | 13 795 € | 8 297 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131 € | 7 526 € |
| Clients et comptes rattachés | 64 723 € | 23 037 € |
| Autres créances | 485 233 € | 331 345 € |
| Disponibilités | 777 317 € | 1 097 102 € |
| Charges constatées d'avance | 159 822 € | 24 671 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 512 234 € | 1 500 766 € |
| Code CW | 6 971 € | 8 947 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 462 053 € | 5 148 283 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Réserve légale | 18 719 € | 18 719 € |
| Autres réserves | 380 000 € | 380 000 € |
| Report à nouveau | −1 527 060 € | −1 392 212 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 236 779 € | −134 848 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 208 438 € | 971 659 € |
| Provisions pour risques | 43 686 € | 43 686 € |
| Provisions pour charges | 13 065 € | 15 441 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 56 751 € | 59 127 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 415 161 € | 1 677 177 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 429 245 € | 418 063 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 334 € | 138 092 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 779 € | 1 729 367 € |
| Dettes fiscales et sociales | 250 018 € | 130 473 € |
| Autres dettes | 42 327 € | 2 328 € |
| Produits constatés d'avance | - | 21 998 € |
| TOTAL Dettes | 4 196 864 € | 4 117 497 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 462 053 € | 5 148 283 € |
| Code EG | 1 182 529 € | 1 568 871 € |
| Code EI | 429 245 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 € | - |
| Production vendue - services | 4 127 966 € | 1 718 560 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 127 974 € | 1 718 560 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 855 995 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 557 € | 35 346 € |
| Autres produits | 82 312 € | 31 459 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 257 843 € | 2 641 360 € |
| Achats de marchandises | 7 450 € | 7 287 € |
| Variation de stock (marchandises) | 306 € | −1 363 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 569 € | 105 406 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 232 € | −6 970 € |
| Autres achats et charges externes | 2 721 875 € | 2 161 086 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 717 € | 22 929 € |
| Salaires et traitements | 574 835 € | 378 119 € |
| Charges sociales | 153 161 € | 69 566 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 129 851 € | 195 814 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 065 € | 15 441 € |
| Autres charges | 370 059 € | 161 482 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 236 654 € | 3 108 798 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 188 € | −467 438 € |
| Produits financiers de participations | 346 570 € | 323 061 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 12 474 € | 15 751 € |
| TOTAL Produits financiers | 359 044 € | 338 812 € |
| Intérêts et charges assimilées | 38 186 € | 25 406 € |
| TOTAL Charges financières | 38 186 € | 25 406 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 320 858 € | 313 406 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 342 046 € | −154 031 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 183 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 23 966 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 25 149 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 267 € | 5 967 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 105 267 € | 5 967 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −105 267 € | 19 183 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 616 887 € | 3 005 322 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 380 107 € | 3 140 171 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 236 779 € | −134 848 € |
| Code HQ | 591 665 € | 595 192 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 870 € | 49 013 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 342 451 € | 423 395 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 721 € | 25 457 € |
| Autres immobilisations corporelles | 206 759 € | 279 370 € |
| Immobilisations en cours | 71 273 € | 22 100 € |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 602 304 € | 597 505 € |
| Autres immobilisations financières | 319 328 € | 394 369 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 638 570 € | 3 835 073 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 786 € | 4 794 € |
| Stocks - marchandises | 8 297 € | 3 957 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 526 € | 3 661 € |
| Clients et comptes rattachés | 23 037 € | 31 804 € |
| Autres créances | 331 345 € | 453 902 € |
| Disponibilités | 1 097 102 € | 284 040 € |
| Charges constatées d'avance | 24 671 € | 20 534 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 500 766 € | 802 691 € |
| Code CW | 8 947 € | 13 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 148 283 € | 4 650 999 € |
| Code CP | 680 623 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Réserve légale | 18 719 € | 18 719 € |
| Autres réserves | 380 000 € | 380 000 € |
| Report à nouveau | −1 392 212 € | 8 234 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −134 848 € | −1 400 446 € |
| TOTAL Capitaux propres | 971 659 € | 1 106 507 € |
| Provisions pour risques | 43 686 € | 67 652 € |
| Provisions pour charges | 15 441 € | 13 442 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 59 127 € | 81 095 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 677 177 € | 1 319 113 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 418 063 € | 410 423 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 092 € | 69 834 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 367 € | 1 553 981 € |
| Dettes fiscales et sociales | 130 473 € | 84 424 € |
| Autres dettes | 2 328 € | 4 027 € |
| Produits constatés d'avance | 21 998 € | 21 595 € |
| TOTAL Dettes | 4 117 497 € | 3 463 397 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 148 283 € | 4 650 999 € |
| Code EG | 1 568 871 € | 2 074 992 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 7 € |
| Production vendue - services | 1 718 560 € | 232 780 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 718 560 € | 232 786 € |
| Subventions d'exploitation | 855 995 € | 212 260 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 346 € | 28 294 € |
| Autres produits | 31 459 € | 50 688 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 641 360 € | 524 028 € |
| Achats de marchandises | 7 287 € | 1 833 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 363 € | −684 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 406 € | 21 697 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 970 € | 1 693 € |
| Autres achats et charges externes | 2 161 086 € | 1 699 884 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 € | 23 212 € |
| Salaires et traitements | 378 119 € | 200 930 € |
| Charges sociales | 69 566 € | 8 725 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 814 € | 208 192 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 441 € | 13 442 € |
| Autres charges | 161 482 € | 39 059 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 108 798 € | 2 217 983 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −467 438 € | −1 693 955 € |
| Produits financiers de participations | 323 061 € | 317 422 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 15 751 € | 18 892 € |
| TOTAL Produits financiers | 338 812 € | 336 313 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 406 € | 11 291 € |
| TOTAL Charges financières | 25 406 € | 11 291 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 313 406 € | 325 022 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −154 031 € | −1 368 933 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 € | 1 131 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 966 € | 1 056 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 150 € | 2 187 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967 € | 2 425 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 31 275 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 967 € | 33 699 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 183 € | −31 513 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 005 322 € | 862 528 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 140 171 € | 2 262 974 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −134 848 € | −1 400 446 € |
| Code HQ | 595 192 € | 587 159 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 013 € | 51 391 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 423 395 € | 295 965 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 457 € | 41 287 € |
| Autres immobilisations corporelles | 279 370 € | 364 991 € |
| Immobilisations en cours | 22 100 € | - |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 597 505 € | 280 083 € |
| Autres immobilisations financières | 394 369 € | 466 270 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 835 073 € | 3 543 851 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 794 € | 4 420 € |
| Stocks - marchandises | 3 957 € | 5 112 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661 € | 5 211 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 804 € | 62 142 € |
| Autres créances | 453 902 € | 249 873 € |
| Disponibilités | 284 040 € | 244 360 € |
| Charges constatées d'avance | 20 534 € | 143 882 € |
| TOTAL Actif circulant | 802 691 € | 715 001 € |
| Code CW | 13 236 € | 13 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 650 999 € | 4 272 088 € |
| Code CP | 672 547 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Réserve légale | 18 719 € | 12 134 € |
| Autres réserves | 380 000 € | 260 000 € |
| Report à nouveau | 8 234 € | 3 115 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 400 446 € | 131 704 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 106 507 € | 2 506 953 € |
| Provisions pour risques | 67 652 € | 37 652 € |
| Provisions pour charges | 13 442 € | 6 372 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 81 095 € | 44 025 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 319 113 € | 429 113 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 410 423 € | 405 636 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 834 € | 112 868 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 981 € | 583 938 € |
| Dettes fiscales et sociales | 84 424 € | 165 321 € |
| Autres dettes | 4 027 € | 3 423 € |
| Produits constatés d'avance | 21 595 € | 20 812 € |
| TOTAL Dettes | 3 463 397 € | 1 721 110 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 650 999 € | 4 272 088 € |
| Code EG | 2 074 992 € | 1 240 895 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 € | - |
| Production vendue - services | 232 780 € | 3 324 420 € |
| Chiffre d'affaires net | 232 786 € | 3 324 420 € |
| Subventions d'exploitation | 212 260 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 294 € | 124 310 € |
| Autres produits | 50 688 € | 98 689 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 524 028 € | 3 547 420 € |
| Achats de marchandises | 1 833 € | 7 355 € |
| Variation de stock (marchandises) | −684 € | 4 807 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 697 € | 137 924 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 693 € | −5 386 € |
| Autres achats et charges externes | 1 699 884 € | 2 237 670 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 212 € | 67 109 € |
| Salaires et traitements | 200 930 € | 558 876 € |
| Charges sociales | 8 725 € | 167 476 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 192 € | 196 652 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 442 € | 6 372 € |
| Autres charges | 39 059 € | 311 381 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 217 983 € | 3 690 237 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 693 955 € | −142 818 € |
| Produits financiers de participations | 317 422 € | 280 083 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 18 892 € | 21 901 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 36 € |
| TOTAL Produits financiers | 336 313 € | 302 020 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 291 € | 12 757 € |
| TOTAL Charges financières | 11 291 € | 12 757 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 325 022 € | 289 264 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 368 933 € | 146 446 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 187 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 275 € | 14 742 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 699 € | 14 742 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −31 513 € | −14 742 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 862 528 € | 3 849 440 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 262 974 € | 3 717 736 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 400 446 € | 131 704 € |
| Code HP | - | 3 482 € |
| Code HQ | 587 159 € | 587 159 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 391 € | 62 644 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 295 965 € | 186 258 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 287 € | 24 085 € |
| Autres immobilisations corporelles | 364 991 € | 221 330 € |
| Immobilisations en cours | - | 28 939 € |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 280 083 € | 344 927 € |
| Autres immobilisations financières | 466 270 € | 535 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 543 851 € | 3 447 209 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 420 € | 2 918 € |
| Stocks - marchandises | 5 112 € | 7 092 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 211 € | 5 928 € |
| Clients et comptes rattachés | 62 142 € | 29 850 € |
| Autres créances | 249 873 € | 110 702 € |
| Disponibilités | 244 360 € | 454 443 € |
| Charges constatées d'avance | 143 882 € | 144 828 € |
| TOTAL Actif circulant | 715 001 € | 755 761 € |
| Code CW | 13 236 € | 14 868 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 272 088 € | 4 217 838 € |
| Code CP | 351 985 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Réserve légale | 12 134 € | - |
| Autres réserves | 260 000 € | 45 874 € |
| Report à nouveau | 3 115 € | −13 306 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 131 704 € | 242 681 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 506 953 € | 2 375 249 € |
| Provisions pour risques | 37 652 € | 23 966 € |
| Provisions pour charges | 6 372 € | 9 318 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 44 025 € | 33 284 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 429 113 € | 500 852 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 405 636 € | 479 845 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 868 € | 172 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 938 € | 461 124 € |
| Dettes fiscales et sociales | 165 321 € | 172 278 € |
| Autres dettes | 3 423 € | 1 470 € |
| Produits constatés d'avance | 20 812 € | 20 812 € |
| TOTAL Dettes | 1 721 110 € | 1 809 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 272 088 € | 4 217 838 € |
| Code EG | 1 240 895 € | 1 207 809 € |
| Code EI | 405 636 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 324 420 € | 2 676 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 324 420 € | 2 676 194 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 124 310 € | 13 373 € |
| Autres produits | 98 689 € | 57 421 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 547 420 € | 2 746 988 € |
| Achats de marchandises | 7 355 € | 78 889 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 807 € | −845 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 € | 34 527 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 386 € | 807 € |
| Autres achats et charges externes | 2 237 670 € | 1 725 644 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 109 € | 73 908 € |
| Salaires et traitements | 558 876 € | 440 941 € |
| Charges sociales | 167 476 € | 126 130 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 196 652 € | 139 338 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 372 € | 9 318 € |
| Autres charges | 311 381 € | 226 211 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 690 237 € | 2 854 868 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −142 818 € | −107 880 € |
| Produits financiers de participations | 280 083 € | 344 927 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 21 901 € | 18 324 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 € | 14 € |
| TOTAL Produits financiers | 302 020 € | 363 265 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 757 € | 12 700 € |
| TOTAL Charges financières | 12 757 € | 12 700 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 289 264 € | 350 565 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 146 446 € | 242 685 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 742 € | 4 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 742 € | 4 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 742 € | −4 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 849 440 € | 3 110 253 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 717 736 € | 2 867 572 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 131 704 € | 242 681 € |
| Code HP | 3 482 € | 5 437 € |
| Code HQ | 587 159 € | 440 369 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 644 € | 71 084 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 186 258 € | 230 220 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 085 € | 22 166 € |
| Autres immobilisations corporelles | 221 330 € | 270 314 € |
| Immobilisations en cours | 28 939 € | - |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Créances rattachées à des participations | 344 927 € | - |
| Autres immobilisations financières | 535 162 € | 584 933 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 447 209 € | 3 222 580 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 918 € | 3 725 € |
| Stocks - marchandises | 7 092 € | 6 246 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928 € | 4 927 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 850 € | 54 580 € |
| Autres créances | 110 702 € | 116 444 € |
| Disponibilités | 454 443 € | 247 596 € |
| Charges constatées d'avance | 144 828 € | 148 866 € |
| TOTAL Actif circulant | 755 761 € | 582 385 € |
| Code CW | 14 868 € | 16 094 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 217 838 € | 3 821 059 € |
| Code CP | 68 892 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 100 000 € | 2 500 000 € |
| Autres réserves | 45 874 € | - |
| Report à nouveau | −13 306 € | −354 126 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 242 681 € | −13 306 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 375 249 € | 2 132 568 € |
| Provisions pour risques | 23 966 € | 23 966 € |
| Provisions pour charges | 9 318 € | 9 865 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 33 284 € | 33 831 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 500 852 € | 500 833 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 479 845 € | 494 899 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 925 € | 101 997 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 124 € | 406 899 € |
| Dettes fiscales et sociales | 172 278 € | 117 736 € |
| Autres dettes | 1 470 € | 18 980 € |
| Produits constatés d'avance | 20 812 € | 13 316 € |
| TOTAL Dettes | 1 809 305 € | 1 654 660 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 217 838 € | 3 821 059 € |
| Code EG | 1 207 809 € | 1 124 092 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 676 194 € | 888 970 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 676 194 € | 888 970 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 373 € | 28 096 € |
| Autres produits | 57 421 € | 29 282 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 746 988 € | 946 348 € |
| Achats de marchandises | 78 889 € | 20 457 € |
| Variation de stock (marchandises) | −845 € | 1 593 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 527 € | 10 602 € |
| Variation de stock (matières premières) | 807 € | 1 122 € |
| Autres achats et charges externes | 1 725 644 € | 586 660 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 73 908 € | 12 861 € |
| Salaires et traitements | 440 941 € | 133 464 € |
| Charges sociales | 126 130 € | 43 597 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 139 338 € | 50 594 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 318 € | 9 865 € |
| Autres charges | 226 211 € | 79 348 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 854 868 € | 950 163 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −107 880 € | −3 816 € |
| Produits financiers de participations | 344 927 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 18 324 € | 6 460 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 363 265 € | 6 460 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 700 € | 15 950 € |
| TOTAL Charges financières | 12 700 € | 15 950 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 350 565 € | −9 490 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 242 685 € | −13 306 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 110 253 € | 952 807 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 867 572 € | 966 113 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 242 681 € | −13 306 € |
| Code HP | 5 437 € | 1 812 € |
| Code HQ | 440 369 € | 146 790 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 71 083 € | - |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | - |
| Constructions | 230 219 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 165 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 270 313 € | - |
| Autres participations | 5 715 € | - |
| Autres immobilisations financières | 584 932 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 222 579 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 724 € | - |
| Stocks - marchandises | 6 246 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 54 580 € | - |
| Autres créances | 116 444 € | - |
| Disponibilités | 247 596 € | - |
| Charges constatées d'avance | 148 866 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 582 385 € | - |
| Code CW | 16 093 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 821 058 € | - |
| Code CP | 66 718 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | - |
| Report à nouveau | −354 126 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 306 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 132 567 € | - |
| Provisions pour risques | 23 966 € | - |
| Provisions pour charges | 9 865 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 33 831 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 500 833 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 494 899 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 996 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 898 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 117 735 € | - |
| Autres dettes | 18 979 € | - |
| Produits constatés d'avance | 13 316 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 654 659 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 821 058 € | - |
| Code EG | 1 124 091 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 888 969 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 888 969 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 096 € | - |
| Autres produits | 29 281 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 946 347 € | - |
| Achats de marchandises | 20 456 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 1 593 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 602 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 122 € | - |
| Autres achats et charges externes | 586 660 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 € | - |
| Salaires et traitements | 133 463 € | - |
| Charges sociales | 43 596 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 50 593 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 865 € | - |
| Autres charges | 79 348 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 950 163 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 815 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 459 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 459 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 15 950 € | - |
| TOTAL Charges financières | 15 950 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 490 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 306 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 952 807 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 966 113 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 306 € | - |
| Code HP | 1 812 € | - |
| Code HQ | 146 789 € | - |
| Code A1 | 18 499 € | - |
| Code A4 | 74 880 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 97 168 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 73 897 € | 85 150 € |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | 2 038 149 € |
| Constructions | 243 215 € | 315 124 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 756 € | 38 978 € |
| Autres immobilisations corporelles | 236 132 € | 364 459 € |
| Avances et acomptes | 19 997 € | - |
| Autres participations | 5 715 € | 5 715 € |
| Autres immobilisations financières | 601 171 € | 664 417 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 243 034 € | 3 511 995 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 847 € | 5 612 € |
| Stocks - marchandises | 7 839 € | 9 856 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744 € | 3 367 € |
| Clients et comptes rattachés | 101 761 € | 47 588 € |
| Autres créances | 151 392 € | 163 991 € |
| Disponibilités | 269 382 € | 274 602 € |
| Charges constatées d'avance | 142 790 € | 147 609 € |
| TOTAL Actif circulant | 681 758 € | 652 628 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 924 793 € | 4 164 623 € |
| Code CP | 66 008 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 5 400 000 € |
| Report à nouveau | - | −5 052 289 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −354 125 € | −996 131 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 145 873 € | −648 420 € |
| Provisions pour risques | 23 966 € | - |
| Provisions pour charges | 9 596 € | 9 445 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 33 562 € | 9 445 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 547 888 € | 804 109 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 472 889 € | 3 234 320 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 237 € | 231 234 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 857 € | 403 424 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 232 € | 108 722 € |
| Autres dettes | 3 818 € | 1 726 € |
| Produits constatés d'avance | 20 432 € | 20 059 € |
| TOTAL Dettes | 1 745 356 € | 4 803 598 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 924 793 € | 4 164 623 € |
| Code EG | 1 278 182 € | 4 025 605 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 761 846 € | 2 392 714 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 761 846 € | 2 392 714 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 971 € | 40 826 € |
| Autres produits | 102 464 € | 51 606 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 888 282 € | 2 485 147 € |
| Achats de marchandises | 80 140 € | 78 546 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 016 € | −2 954 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 845 € | 45 370 € |
| Variation de stock (matières premières) | 765 € | 627 € |
| Autres achats et charges externes | 2 203 350 € | 2 093 038 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 952 € | 57 959 € |
| Salaires et traitements | 506 602 € | 518 271 € |
| Charges sociales | 153 124 € | 139 734 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 228 987 € | 321 999 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 33 562 € | 9 445 € |
| Autres charges | 238 177 € | 192 520 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 534 524 € | 3 454 558 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −646 241 € | −969 411 € |
| Produits financiers de participations | 268 694 € | 6 722 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 27 939 € | 30 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −230 € | 1 222 € |
| Différences positives de change | - | 29 € |
| TOTAL Produits financiers | 296 404 € | 38 168 € |
| Intérêts et charges assimilées | 46 059 € | 67 887 € |
| Différences négatives de change | - | 5 € |
| TOTAL Charges financières | 46 059 € | 67 892 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 250 344 € | −29 724 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −395 897 € | −999 135 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 653 € | 6 637 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 439 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 653 € | 8 076 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881 € | 5 072 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 881 € | 5 072 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 41 772 € | 3 004 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 231 339 € | 2 531 391 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 585 464 € | 3 527 522 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −354 125 € | −996 131 € |
| Code HP | 61 214 € | 75 657 € |
| Code HQ | 587 158 € | 587 158 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 97 168 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 85 150 € | - |
| Fonds commercial | 2 038 149 € | - |
| Constructions | 315 124 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 978 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 364 459 € | - |
| Autres participations | 5 715 € | - |
| Autres immobilisations financières | 664 417 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 511 995 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 612 € | - |
| Stocks - marchandises | 9 856 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 47 588 € | - |
| Autres créances | 163 991 € | - |
| Disponibilités | 274 602 € | - |
| Charges constatées d'avance | 147 609 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 652 628 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 164 623 € | - |
| Code CP | 63 246 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 400 000 € | - |
| Report à nouveau | −5 052 289 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −996 131 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −648 420 € | - |
| Provisions pour charges | 9 445 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 445 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 804 109 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 234 320 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 234 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 424 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 108 722 € | - |
| Autres dettes | 1 726 € | - |
| Produits constatés d'avance | 20 059 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 803 598 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 164 623 € | - |
| Code EG | 4 025 605 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 392 714 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 392 714 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 826 € | - |
| Autres produits | 51 606 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 485 147 € | - |
| Achats de marchandises | 78 546 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −2 954 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 370 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 627 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 093 038 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 959 € | - |
| Salaires et traitements | 518 271 € | - |
| Charges sociales | 139 734 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 321 999 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 445 € | - |
| Autres charges | 192 520 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 454 558 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −969 411 € | - |
| Produits financiers de participations | 6 722 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 30 193 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 € | - |
| Différences positives de change | 29 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 38 168 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 67 887 € | - |
| Différences négatives de change | 5 € | - |
| TOTAL Charges financières | 67 892 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −29 724 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −999 135 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 637 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 076 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 072 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 004 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 531 392 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 527 523 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −996 131 € | - |
| Code HP | 75 657 € | - |
| Code HQ | 587 158 € | - |
| Code A1 | 32 644 € | - |
| Code A4 | 190 492 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HM PARIS
INSEEBODACCB
BASILIQUE HOSPITALITY
Président de SAS
En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 mars 2019
F
FITECO
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 mars 2019
Anciens dirigeants (3)
JB
Gérant · de juin 2018 à mars 2019
PH
Patrick Carlos Maurice. Co-gérant : FOUQUET Valéry Alexandre Emile HENNEBO
Co-gérant · de février 2008 à juin 2018
VF
Valéry Alexandre Emile Fouquet,
Gérant · jusqu'à juin 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HM PARIS
INSEE6 établissements, dont 2 en activité.
- 75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENTSiègeActif
482 407 749 00050 · ouvert le 01 février 2011 · NAF 5510Z
- 75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENTActif
482 407 749 00027 · ouvert le 22 juin 2005 · NAF 5510Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
482 407 749 00019 · ouvert le 19 mai 2005 · NAF 7010Z
- 75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENTFermé
482 407 749 00035 · ouvert le 22 juin 2005 · NAF 551C
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
482 407 749 00043 · ouvert le 01 février 2008 · NAF 5510Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
482 407 749 00068 · ouvert le 12 juillet 2019 · NAF 5510Z
Documents juridiques de HM PARIS
INPI32 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HM PARIS
INPIHM PARIS a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
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Conformité de HM PARIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HM PARIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne HM PARIS. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 03 décembre 2025 · N° 24-17.496
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HM PARIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HM PARIS
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Président : BASILIQUE HOSPITALITY
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
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Gérant partant : Bosc, Jérôme Paul Eelke ; nomination du Président : BASILIQUE HOSPITALITY ; nomination du Commissaire aux comptes : FITECO
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Gérant partant : Fouquet, Valéry Alexandre Emile ; nomination du Gérant : Bosc, Jérôme Paul Eelke
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- création
Date d'effet : 19 mai 2005
Marques déposées par HM PARIS
INPIHM PARIS est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeEAST SIDE HOUSE ESH
N° 5198196 · Déposée le 12 novembre 2025 · Marque figurative
Classe 43 · valable jusqu’au 12 novembre 2035
- Marque enregistréeCLUBTROTTEUR
N° 5097400 · Déposée le 13 novembre 2024 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 13 novembre 2034
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur HM PARIS
Quel est le numéro SIREN de HM PARIS ?
Le numéro SIREN de HM PARIS est 482 407 749. Le SIRET de son siège social est 482 407 749 00050. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR40482407749.
Qui dirige HM PARIS ?
HM PARIS est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HM PARIS ?
HM PARIS a déclaré un chiffre d'affaires de 4,5 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 627 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HM PARIS dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de HM PARIS (4,5 M€) dépasse celui de 80 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de HM PARIS ?
Le siège social de HM PARIS est situé 175 rue la Fayette 175 au 177, 75010 Paris 10e Arrondissement.
HM PARIS est-elle toujours en activité ?
Oui, HM PARIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 19 mai 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HM PARIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HM PARIS.
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