HM SAINT-QUENTIN
ActiveSiren389 746 553SAS02100 SAINT-QUENTINCréée le 23 février 1993
5510Z · Hôtels et hébergement similaire
- Chiffre d'affaires 2025
- 2,9 M€−3,2 %
- Résultat net 2025
- 595 k€+60,0 %
- Capital social
- 750 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 389 746 553, HM SAINT-QUENTIN est une SAS créée le 23 février 1993. Le siège social de l'entreprise se trouve 14 Pl de la Basilique, 02100 Saint-Quentin. Son activité principale est hôtels et hébergement similaire (code NAF 5510Z). Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 M€ pour un résultat net de 595 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 84 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France. Elle est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, président de sas.
Fiche d'identité de HM SAINT-QUENTIN
INSEE- Dénomination
- HM SAINT-QUENTIN
- SIREN
- 389 746 553
- SIRET (siège)
- 389 746 553 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR22389746553Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Quentin 389 746 553
- Greffe
- Saint-Quentin
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 750 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z - Hôtels et hébergement similaire
- Date de création
- 23 février 1993
- Siège social
- 14 PL DE LA BASILIQUE, 02100, SAINT-QUENTIN
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Objet social de HM SAINT-QUENTIN
Toute opérations se rapportant directement ou indirectement à la création et à la prise en charge de tous intérêts et participations, par tous moyens, dans toutes sociétés ou entreprises hôtelières, ainsi que l'administration, la gestion directe ou indirecte, le contrôle, la mise en valeur et la cession de ces participations et entreprises hôtelières
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Finances de HM SAINT-QUENTIN
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9 M€ | −3,2 % | 595 k€ | 971 k€ | 716 k€ | 2,4 M€ | 4,2 M€ | 697 k€ | - |
| 2024 | 3,0 M€ | +0,7 % | 372 k€ | 995 k€ | 740 k€ | 1,7 M€ | 3,6 M€ | 610 k€ | - |
| 2023 | 3,0 M€ | +30,9 % | 485 k€ | 723 k€ | 452 k€ | 1,3 M€ | 2,9 M€ | 675 k€ | - |
| 2022 | 2,3 M€ | +66,9 % | 55,2 k€ | 331 k€ | 61,0 k€ | 831 k€ | 2,7 M€ | 545 k€ | - |
| 2021 | 1,4 M€ | −52,1 % | −271 k€ | −114 k€ | −289 k€ | 777 k€ | 2,6 M€ | 380 k€ | - |
| 2020 | 2,8 M€ | +20,6 % | 75,6 k€ | 481 k€ | 189 k€ | 1,0 M€ | 1,9 M€ | 727 k€ | - |
| 2019 | 2,3 M€ | +125,9 % | 231 k€ | 275 k€ | 180 k€ | 1,1 M€ | 2,3 M€ | 605 k€ | - |
| 2018 | 1,0 M€ | −72,1 % | 25,6 k€ | 161 k€ | 62,9 k€ | 894 k€ | 2,1 M€ | 298 k€ | 36 |
| 2018 | 3,7 M€ | +5,9 % | 5,1 k€ | 448 k€ | −7,5 k€ | 869 k€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2017 | 3,5 M€ | - | −117 k€ | 339 k€ | −83,0 k€ | 865 k€ | 2,4 M€ | 1,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de HM SAINT-QUENTIN (2,9 M€) dépasse celui de 84 % des 161 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Plus faibleMédiane : 1,3 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 33,7 %
- Résultat courant / CA
- 29,4 %
- Autonomie financière
- 57,2 %
- Taux d’endettement
- 53,6 %
- Ratio de liquidité
- 447,0 %
- CAF / CA
- 25,1 %
- Crédit clients
- 13 j
- Crédit fournisseurs
- 64 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 634 € | 1 514 € |
| Fonds commercial | 263 165 € | 263 165 € |
| Terrains | 500 000 € | 500 000 € |
| Constructions | 313 423 € | 342 582 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 122 € | 40 385 € |
| Autres immobilisations corporelles | 62 038 € | 54 090 € |
| Immobilisations en cours | 15 946 € | 8 986 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 856 306 € | 735 548 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 062 688 € | 1 950 323 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 401 € | 1 488 € |
| Stocks - marchandises | 5 730 € | 5 542 € |
| Clients et comptes rattachés | 101 965 € | 166 111 € |
| Autres créances | 1 560 628 € | 762 982 € |
| Disponibilités | 389 225 € | 657 736 € |
| Charges constatées d'avance | 28 903 € | 17 421 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 088 852 € | 1 611 280 € |
| Code CW | 0 € | 1 626 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 151 539 € | 3 563 228 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 750 000 € | 750 000 € |
| Réserve légale | 65 132 € | 46 530 € |
| Autres réserves | 872 789 € | 519 340 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 595 320 € | 372 051 € |
| Provisions réglementées | 91 774 € | 39 597 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 375 015 € | 1 727 518 € |
| Provisions pour charges | 42 017 € | 40 962 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 42 017 € | 40 962 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 735 369 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 273 718 € | 587 169 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 776 € | 50 767 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 465 € | 257 647 € |
| Dettes fiscales et sociales | 154 848 € | 159 811 € |
| Autres dettes | 1 701 € | 3 986 € |
| TOTAL Dettes | 1 734 508 € | 1 794 749 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 151 539 € | 3 563 228 € |
| Code EI | 1 273 718 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 756 € | 4 902 € |
| Production vendue - services | 2 874 588 € | 2 970 022 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 879 343 € | 2 974 923 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 593 € | 62 635 € |
| Autres produits | 31 721 € | 28 121 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 957 657 € | 3 065 680 € |
| Achats de marchandises | 10 817 € | 12 846 € |
| Variation de stock (marchandises) | 490 € | 2 575 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 779 € | 110 379 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 794 € | −582 € |
| Autres achats et charges externes | 1 041 484 € | 1 205 741 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 263 € | 39 132 € |
| Salaires et traitements | 560 712 € | 522 073 € |
| Charges sociales | 136 715 € | 87 480 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 199 € | 87 374 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 42 017 € | 40 962 € |
| Autres charges | 212 355 € | 217 422 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 242 038 € | 2 325 402 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 715 620 € | 740 278 € |
| Produits financiers de participations | 180 898 € | 134 873 € |
| TOTAL Produits financiers | 180 898 € | 134 873 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 693 € | 23 593 € |
| TOTAL Charges financières | 48 693 € | 23 593 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 132 206 € | 111 280 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 847 825 € | 851 558 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 € | 159 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 133 € | 159 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 € | 764 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 466 € | 39 597 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 53 846 € | 40 361 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −53 711 € | −40 202 € |
| Impôts sur les bénéfices | 198 792 € | 439 305 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 138 688 € | 3 200 712 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 543 369 € | 2 828 661 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 595 320 € | 372 051 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 € | 840 € |
| Fonds commercial | 263 165 € | 263 165 € |
| Terrains | 500 000 € | 0 € |
| Constructions | 342 582 € | 58 722 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 40 385 € | 48 209 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 090 € | 79 851 € |
| Immobilisations en cours | 8 986 € | 0 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 735 548 € | 624 684 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 950 323 € | 1 079 523 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 488 € | 2 638 € |
| Stocks - marchandises | 5 542 € | 6 385 € |
| Clients et comptes rattachés | 166 111 € | 77 457 € |
| Autres créances | 762 982 € | 359 799 € |
| Disponibilités | 657 736 € | 1 361 479 € |
| Charges constatées d'avance | 17 421 € | 19 745 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 611 280 € | 1 827 502 € |
| Code CW | 1 626 € | 2 377 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 563 228 € | 2 909 401 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 750 000 € | 750 000 € |
| Réserve légale | 46 530 € | 22 292 € |
| Autres réserves | 519 340 € | 270 000 € |
| Report à nouveau | 0 € | −211 167 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 372 051 € | 484 744 € |
| Provisions réglementées | 39 597 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 727 518 € | 1 315 870 € |
| Provisions pour charges | 40 962 € | 34 280 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 962 € | 34 280 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 735 369 € | 975 786 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 587 169 € | 36 329 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 767 € | 36 938 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 647 € | 352 933 € |
| Dettes fiscales et sociales | 159 811 € | 155 797 € |
| Autres dettes | 3 986 € | 1 468 € |
| TOTAL Dettes | 1 794 749 € | 1 559 252 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 563 228 € | 2 909 401 € |
| Code EI | 587 169 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 902 € | 5 224 € |
| Production vendue - services | 2 970 022 € | 2 948 390 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 974 923 € | 2 953 614 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 635 € | 46 984 € |
| Autres produits | 28 121 € | 26 143 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 065 680 € | 3 026 741 € |
| Achats de marchandises | 12 846 € | 17 251 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 575 € | 614 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 379 € | 106 656 € |
| Variation de stock (matières premières) | −582 € | −1 132 € |
| Autres achats et charges externes | 1 205 741 € | 1 398 136 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 132 € | 33 572 € |
| Salaires et traitements | 522 073 € | 531 740 € |
| Charges sociales | 87 480 € | 143 679 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 87 374 € | 92 445 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 40 962 € | 34 280 € |
| Autres charges | 217 422 € | 217 733 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 325 402 € | 2 574 974 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 740 278 € | 451 768 € |
| Produits financiers de participations | 134 873 € | 111 043 € |
| TOTAL Produits financiers | 134 873 € | 111 043 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 593 € | 16 526 € |
| TOTAL Charges financières | 23 593 € | 16 526 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 111 280 € | 94 516 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 851 558 € | 546 284 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 € | 9 559 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 4 034 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 159 € | 13 593 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 € | 441 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 597 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 361 € | 441 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −40 202 € | 13 152 € |
| Impôts sur les bénéfices | 439 305 € | 74 692 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 200 712 € | 3 151 377 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 828 661 € | 2 666 633 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 372 051 € | 484 744 € |
| Code HQ | 38 416 € | 310 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 840 € | 8 040 € |
| Fonds commercial | 263 165 € | 263 165 € |
| Constructions | 58 722 € | 69 951 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 209 € | 20 184 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 851 € | 104 126 € |
| Immobilisations en cours | - | 6 612 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 624 684 € | 523 028 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 079 523 € | 999 160 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 638 € | 3 074 € |
| Stocks - marchandises | 6 385 € | 5 408 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 583 € |
| Clients et comptes rattachés | 77 457 € | 67 345 € |
| Autres créances | 359 799 € | 110 540 € |
| Disponibilités | 1 361 479 € | 1 452 478 € |
| Charges constatées d'avance | 19 745 € | 18 956 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 827 502 € | 1 658 386 € |
| Code CW | 2 377 € | 3 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 909 401 € | 2 660 674 € |
| Code CP | 88 161 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 750 000 € | 750 000 € |
| Réserve légale | 22 292 € | 22 292 € |
| Autres réserves | 270 000 € | 270 000 € |
| Report à nouveau | −211 167 € | −266 368 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 484 744 € | 55 202 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 315 870 € | 831 126 € |
| Provisions pour charges | 34 280 € | 45 694 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 34 280 € | 45 694 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 975 786 € | 1 007 297 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 329 € | 105 174 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 938 € | 33 856 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 933 € | 463 608 € |
| Dettes fiscales et sociales | 155 797 € | 169 755 € |
| Autres dettes | 1 468 € | 4 164 € |
| TOTAL Dettes | 1 559 252 € | 1 783 854 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 909 401 € | 2 660 674 € |
| Code EG | 742 653 € | 980 816 € |
| Code EI | 36 329 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 224 € | 792 € |
| Production vendue - services | 2 948 390 € | 2 255 864 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 953 614 € | 2 256 656 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 984 € | 43 204 € |
| Autres produits | 26 143 € | 12 045 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 026 741 € | 2 311 906 € |
| Achats de marchandises | 17 251 € | 14 679 € |
| Variation de stock (marchandises) | 614 € | −923 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 656 € | 75 670 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 132 € | −64 € |
| Autres achats et charges externes | 1 398 136 € | 1 258 651 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 572 € | 31 977 € |
| Salaires et traitements | 531 740 € | 455 590 € |
| Charges sociales | 143 679 € | 89 771 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 92 445 € | 92 951 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 34 280 € | 45 694 € |
| Autres charges | 217 733 € | 186 908 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 574 974 € | 2 250 904 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 451 768 € | 61 002 € |
| Produits financiers de participations | 111 043 € | 99 791 € |
| TOTAL Produits financiers | 111 043 € | 99 791 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 526 € | 7 217 € |
| TOTAL Charges financières | 16 526 € | 7 217 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 94 516 € | 92 574 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 546 284 € | 153 576 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 559 € | 39 133 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 034 € | 1 015 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 593 € | 40 148 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 € | 42 224 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 96 298 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 441 € | 138 523 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 152 € | −98 375 € |
| Impôts sur les bénéfices | 74 692 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 151 377 € | 2 451 845 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 666 633 € | 2 396 644 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 484 744 € | 55 202 € |
| Code HQ | 310 642 € | 297 508 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 040 € | 15 240 € |
| Fonds commercial | 263 165 € | 263 165 € |
| Constructions | 69 951 € | 88 052 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 184 € | 28 742 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 126 € | 138 111 € |
| Immobilisations en cours | 6 612 € | - |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 523 028 € | 423 237 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 999 160 € | 960 600 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 074 € | 3 010 € |
| Stocks - marchandises | 5 408 € | 4 485 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 583 € | 232 € |
| Clients et comptes rattachés | 67 345 € | 83 013 € |
| Autres créances | 110 540 € | 193 443 € |
| Disponibilités | 1 452 478 € | 1 274 260 € |
| Charges constatées d'avance | 18 956 € | 88 962 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 658 386 € | 1 647 405 € |
| Code CW | 3 128 € | 14 519 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 660 674 € | 2 622 524 € |
| Code CP | 94 924 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 750 000 € | 750 000 € |
| Réserve légale | 22 292 € | 22 292 € |
| Autres réserves | 270 000 € | 270 000 € |
| Report à nouveau | −266 368 € | 4 497 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 55 202 € | −270 866 € |
| Subventions d'investissement | - | 1 015 € |
| TOTAL Capitaux propres | 831 126 € | 776 939 € |
| Provisions pour charges | 45 694 € | 39 295 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 694 € | 39 295 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 007 297 € | 1 039 087 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 105 174 € | 103 978 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 856 € | 12 447 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 608 € | 540 746 € |
| Dettes fiscales et sociales | 169 755 € | 105 814 € |
| Autres dettes | 4 164 € | 4 218 € |
| TOTAL Dettes | 1 783 854 € | 1 806 290 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 660 674 € | 2 622 524 € |
| Code EG | 980 816 € | 784 864 € |
| Code EI | 105 174 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 792 € | 210 € |
| Production vendue - services | 2 255 864 € | 1 351 841 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 256 656 € | 1 352 051 € |
| Subventions d'exploitation | - | 60 986 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 204 € | 49 083 € |
| Autres produits | 12 045 € | 44 465 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 311 906 € | 1 506 585 € |
| Achats de marchandises | 14 679 € | 10 421 € |
| Variation de stock (marchandises) | −923 € | 281 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 670 € | 53 121 € |
| Variation de stock (matières premières) | −64 € | 388 € |
| Autres achats et charges externes | 1 258 651 € | 1 069 879 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 977 € | 12 700 € |
| Salaires et traitements | 455 590 € | 355 570 € |
| Charges sociales | 89 771 € | 24 457 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 92 951 € | 107 073 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 694 € | 39 295 € |
| Autres charges | 186 908 € | 122 632 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 250 904 € | 1 795 819 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 61 002 € | −289 234 € |
| Produits financiers de participations | 99 791 € | 75 492 € |
| TOTAL Produits financiers | 99 791 € | 75 492 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 217 € | 61 512 € |
| TOTAL Charges financières | 7 217 € | 61 512 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 92 574 € | 13 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 153 576 € | −275 254 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 133 € | 3 106 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 € | 1 533 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 333 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 40 148 € | 4 972 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 224 € | 22 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 298 € | 561 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 138 523 € | 583 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −98 375 € | 4 389 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 451 845 € | 1 587 049 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 396 644 € | 1 857 914 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 55 202 € | −270 866 € |
| Code HQ | 297 508 € | 284 331 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 240 € | 22 440 € |
| Fonds commercial | 263 165 € | 263 165 € |
| Constructions | 88 052 € | 89 085 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 742 € | 39 665 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 111 € | 185 995 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 423 237 € | 347 745 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 960 600 € | 952 147 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 010 € | 3 066 € |
| Stocks - marchandises | 4 485 € | 4 788 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 232 € | 3 933 € |
| Clients et comptes rattachés | 83 013 € | 66 691 € |
| Autres créances | 193 443 € | 142 727 € |
| Disponibilités | 1 274 260 € | 674 679 € |
| Charges constatées d'avance | 88 962 € | 13 102 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 647 405 € | 908 985 € |
| Code CW | 14 519 € | 14 519 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 622 524 € | 1 875 652 € |
| Code CP | 71 388 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 750 000 € | 750 000 € |
| Réserve légale | 22 292 € | 18 514 € |
| Autres réserves | 270 000 € | 200 000 € |
| Report à nouveau | 4 497 € | 2 714 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −270 866 € | 75 561 € |
| Subventions d'investissement | 1 015 € | 2 030 € |
| TOTAL Capitaux propres | 776 939 € | 1 048 819 € |
| Provisions pour charges | 39 295 € | 26 776 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 39 295 € | 26 776 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 039 087 € | 197 392 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 978 € | 102 766 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 447 € | 22 400 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 746 € | 278 980 € |
| Dettes fiscales et sociales | 105 814 € | 186 615 € |
| Autres dettes | 4 218 € | 11 904 € |
| TOTAL Dettes | 1 806 290 € | 800 057 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 622 524 € | 1 875 652 € |
| Code EG | 784 864 € | 608 677 € |
| Code EI | 103 978 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 210 € | 331 € |
| Production vendue - services | 1 351 841 € | 2 824 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 352 051 € | 2 824 337 € |
| Subventions d'exploitation | 60 986 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 083 € | 48 875 € |
| Autres produits | 44 465 € | 25 001 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 506 585 € | 2 898 214 € |
| Achats de marchandises | 10 421 € | 13 913 € |
| Variation de stock (marchandises) | 281 € | 698 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 121 € | 95 961 € |
| Variation de stock (matières premières) | 388 € | 1 986 € |
| Autres achats et charges externes | 1 069 879 € | 1 427 933 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 700 € | 76 071 € |
| Salaires et traitements | 355 570 € | 572 298 € |
| Charges sociales | 24 457 € | 154 463 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 107 073 € | 126 568 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 295 € | 26 776 € |
| Autres charges | 122 632 € | 212 940 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 795 819 € | 2 709 607 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −289 234 € | 188 607 € |
| Produits financiers de participations | 75 492 € | 96 041 € |
| TOTAL Produits financiers | 75 492 € | 96 041 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 512 € | 70 191 € |
| TOTAL Charges financières | 61 512 € | 70 191 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 979 € | 25 849 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −275 254 € | 214 456 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106 € | 42 224 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533 € | 1 015 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 972 € | 43 239 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 € | 49 535 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 € | 132 267 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 333 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 583 € | 182 134 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 389 € | −138 895 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 587 049 € | 3 037 494 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 857 914 € | 2 961 932 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −270 866 € | 75 561 € |
| Code HQ | 284 331 € | 275 790 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 440 € | 29 640 € |
| Fonds commercial | 263 165 € | 388 165 € |
| Constructions | 89 085 € | 97 648 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 665 € | 51 164 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 995 € | 240 036 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 347 745 € | 304 789 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 952 147 € | 1 115 495 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 066 € | 4 816 € |
| Stocks - marchandises | 4 788 € | 6 053 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 € | 2 670 € |
| Clients et comptes rattachés | 66 691 € | 50 543 € |
| Autres créances | 142 727 € | 341 902 € |
| Disponibilités | 674 679 € | 752 576 € |
| Charges constatées d'avance | 13 102 € | 43 021 € |
| TOTAL Actif circulant | 908 985 € | 1 201 582 € |
| Code CW | 14 519 € | 15 270 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 875 652 € | 2 332 347 € |
| Code CP | 92 998 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 750 000 € | 750 000 € |
| Réserve légale | 18 514 € | 6 978 € |
| Autres réserves | 200 000 € | 109 216 € |
| Report à nouveau | 2 714 € | 24 301 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 75 561 € | 230 734 € |
| Subventions d'investissement | 2 030 € | 3 044 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 048 819 € | 1 124 273 € |
| Provisions pour charges | 26 776 € | 24 108 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 776 € | 24 108 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 197 392 € | 230 392 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 102 766 € | 369 573 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400 € | 46 683 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 980 € | 328 129 € |
| Dettes fiscales et sociales | 186 615 € | 195 191 € |
| Autres dettes | 11 904 € | 13 997 € |
| TOTAL Dettes | 800 057 € | 1 183 966 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 875 652 € | 2 332 347 € |
| Code EG | 608 677 € | 940 140 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 331 € | 7 028 € |
| Production vendue - services | 2 824 006 € | 2 334 887 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 824 337 € | 2 341 915 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 875 € | 173 688 € |
| Autres produits | 25 001 € | 34 575 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 898 214 € | 2 550 178 € |
| Achats de marchandises | 13 913 € | 103 215 € |
| Variation de stock (marchandises) | 698 € | 11 598 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 961 € | 21 620 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 986 € | 1 789 € |
| Autres achats et charges externes | 1 427 933 € | 1 244 450 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 071 € | 79 508 € |
| Salaires et traitements | 572 298 € | 492 158 € |
| Charges sociales | 154 463 € | 112 344 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 568 € | 130 965 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 26 776 € | 24 108 € |
| Autres charges | 212 940 € | 148 227 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 709 607 € | 2 369 982 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 188 607 € | 180 196 € |
| Produits financiers de participations | 96 041 € | 112 309 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 2 048 € |
| TOTAL Produits financiers | 96 041 € | 114 357 € |
| Intérêts et charges assimilées | 70 191 € | 60 448 € |
| TOTAL Charges financières | 70 191 € | 60 448 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 25 849 € | 53 909 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 214 456 € | 234 105 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 224 € | 308 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 € | 650 761 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 43 239 € | 651 069 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 535 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 267 € | 654 212 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 € | 228 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 182 134 € | 654 441 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −138 895 € | −3 371 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 037 494 € | 3 315 604 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 961 932 € | 3 084 870 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 75 561 € | 230 734 € |
| Code HQ | 275 790 € | 201 417 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 640 € | 55 900 € |
| Fonds commercial | 388 165 € | 388 165 € |
| Terrains | - | 72 450 € |
| Constructions | 97 648 € | 493 944 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 164 € | 95 247 € |
| Autres immobilisations corporelles | 240 036 € | 331 745 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 304 789 € | 190 432 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 115 495 € | 1 631 935 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 816 € | 6 605 € |
| Stocks - marchandises | 6 053 € | 17 651 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670 € | 5 103 € |
| Clients et comptes rattachés | 50 543 € | 75 626 € |
| Autres créances | 341 902 € | 111 269 € |
| Disponibilités | 752 576 € | 206 391 € |
| Charges constatées d'avance | 43 021 € | 73 369 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 201 582 € | 496 015 € |
| Code CW | 15 270 € | 15 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 332 347 € | 2 143 784 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 750 000 € | 2 140 000 € |
| Réserve légale | 6 978 € | 5 699 € |
| Autres réserves | 109 216 € | 101 403 € |
| Report à nouveau | 24 301 € | −1 382 187 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 230 734 € | 25 580 € |
| Subventions d'investissement | 3 044 € | 3 806 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 124 273 € | 894 300 € |
| Provisions pour charges | 24 108 € | 22 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 24 108 € | 22 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 392 € | 230 383 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 369 573 € | 375 757 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 683 € | 62 236 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 129 € | 310 010 € |
| Dettes fiscales et sociales | 195 191 € | 217 898 € |
| Autres dettes | 13 997 € | 30 660 € |
| TOTAL Dettes | 1 183 966 € | 1 226 944 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 332 347 € | 2 143 784 € |
| Code EG | 197 143 € | 967 566 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 028 € | 2 545 € |
| Production vendue - services | 2 334 887 € | 1 034 386 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 341 915 € | 1 036 930 € |
| Production immobilisée | - | 303 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 688 € | 38 934 € |
| Autres produits | 34 575 € | 1 675 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 550 178 € | 1 077 843 € |
| Achats de marchandises | 103 215 € | 73 568 € |
| Variation de stock (marchandises) | 11 598 € | −138 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 620 € | 9 809 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 789 € | −19 € |
| Autres achats et charges externes | 1 244 450 € | 473 590 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 508 € | 21 188 € |
| Salaires et traitements | 492 158 € | 237 506 € |
| Charges sociales | 112 344 € | 60 968 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 130 965 € | 58 115 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 24 108 € | 22 540 € |
| Autres charges | 148 227 € | 57 839 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 369 982 € | 1 014 966 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 180 196 € | 62 877 € |
| Produits financiers de participations | 112 309 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 € | 577 € |
| Différences positives de change | - | 48 € |
| TOTAL Produits financiers | 114 357 € | 625 € |
| Intérêts et charges assimilées | 60 448 € | 36 646 € |
| TOTAL Charges financières | 60 448 € | 36 646 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 53 909 € | −36 021 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 234 105 € | 26 856 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 761 € | 254 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 651 069 € | 254 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 530 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 212 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 654 441 € | 1 530 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 371 € | −1 276 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 315 604 € | 1 078 722 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 084 870 € | 1 053 142 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 230 734 € | 25 580 € |
| Code HP | - | 8 975 € |
| Code HQ | 201 417 € | 66 415 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 55 900 € | 59 032 € |
| Fonds commercial | 388 165 € | 388 165 € |
| Terrains | 72 450 € | 72 450 € |
| Constructions | 493 944 € | 513 445 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 95 247 € | 103 541 € |
| Autres immobilisations corporelles | 331 745 € | 358 865 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 190 432 € | 199 355 € |
| Autres immobilisations financières | 3 049 € | 3 048 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 631 935 € | 1 698 908 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 605 € | 6 586 € |
| Stocks - marchandises | 17 651 € | 17 513 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103 € | 1 039 € |
| Clients et comptes rattachés | 75 626 € | 122 805 € |
| Autres créances | 111 269 € | 135 208 € |
| Disponibilités | 206 391 € | 214 731 € |
| Charges constatées d'avance | 73 369 € | 80 114 € |
| TOTAL Actif circulant | 496 015 € | 577 998 € |
| Code CW | 15 834 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 143 784 € | 2 276 907 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 140 000 € | 2 140 000 € |
| Réserve légale | 5 699 € | 5 698 € |
| Autres réserves | 101 403 € | 101 402 € |
| Report à nouveau | −1 382 187 € | −1 387 298 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 25 580 € | 5 111 € |
| Subventions d'investissement | 3 806 € | 4 059 € |
| TOTAL Capitaux propres | 894 300 € | 868 973 € |
| Provisions pour charges | 22 540 € | 21 560 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 22 540 € | 21 560 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 383 € | 701 716 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 375 757 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 236 € | 56 291 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 010 € | 373 866 € |
| Dettes fiscales et sociales | 217 898 € | 238 363 € |
| Autres dettes | 30 660 € | 16 134 € |
| TOTAL Dettes | 1 226 944 € | 1 386 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 143 784 € | 2 276 907 € |
| Code EG | 967 566 € | 828 687 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 545 € | 8 993 € |
| Production vendue - services | 1 034 386 € | 3 704 559 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 036 930 € | 3 713 552 € |
| Production immobilisée | 303 € | 469 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 934 € | 27 756 € |
| Autres produits | 1 675 € | 43 564 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 077 843 € | 3 785 341 € |
| Achats de marchandises | 73 568 € | 277 883 € |
| Variation de stock (marchandises) | −138 € | 1 001 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 809 € | 36 975 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 € | −259 € |
| Autres achats et charges externes | 473 590 € | 1 804 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 188 € | 68 492 € |
| Salaires et traitements | 237 506 € | 859 713 € |
| Charges sociales | 60 968 € | 217 415 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 115 € | 292 807 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 540 € | 21 561 € |
| Autres charges | 57 839 € | 212 360 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 014 966 € | 3 792 820 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 62 877 € | −7 480 € |
| Produits financiers de participations | - | 93 141 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 577 € | 1 684 € |
| Différences positives de change | 48 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 625 € | 94 825 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 646 € | 104 531 € |
| Différences négatives de change | - | 6 € |
| TOTAL Charges financières | 36 646 € | 104 537 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 021 € | −9 713 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 856 € | −17 192 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 45 224 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 € | 1 178 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 254 € | 46 403 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530 € | 22 572 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 527 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 530 € | 24 099 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 276 € | 22 304 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 078 722 € | 3 926 569 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 053 142 € | 3 921 457 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 25 580 € | 5 112 € |
| Code HP | 8 975 € | 35 900 € |
| Code HQ | 66 415 € | 259 777 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 032 € | 71 566 € |
| Fonds commercial | 388 165 € | 388 165 € |
| Terrains | 72 450 € | 72 450 € |
| Constructions | 513 445 € | 608 084 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 103 541 € | 101 855 € |
| Autres immobilisations corporelles | 358 865 € | 452 991 € |
| Immobilisations en cours | - | 14 675 € |
| Autres participations | 1 003 € | 1 003 € |
| Créances rattachées à des participations | 199 355 € | 154 905 € |
| Autres immobilisations financières | 3 048 € | 3 048 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 698 908 € | 1 868 745 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 586 € | 6 327 € |
| Stocks - marchandises | 17 513 € | 18 514 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039 € | 60 € |
| Clients et comptes rattachés | 122 805 € | 54 219 € |
| Autres créances | 135 208 € | 121 360 € |
| Disponibilités | 214 731 € | 289 355 € |
| Charges constatées d'avance | 80 114 € | 90 541 € |
| TOTAL Actif circulant | 577 998 € | 580 378 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 276 907 € | 2 449 124 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 140 000 € | 2 140 000 € |
| Réserve légale | 5 698 € | 5 698 € |
| Autres réserves | 101 402 € | 101 402 € |
| Report à nouveau | −1 387 298 € | −1 270 328 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 111 € | −116 970 € |
| Subventions d'investissement | 4 059 € | 5 237 € |
| TOTAL Capitaux propres | 868 973 € | 865 040 € |
| Provisions pour charges | 21 560 € | 21 939 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 560 € | 21 939 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 701 716 € | 951 390 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 3 310 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 291 € | 55 438 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 866 € | 329 653 € |
| Dettes fiscales et sociales | 238 363 € | 204 391 € |
| Autres dettes | 16 134 € | 17 960 € |
| TOTAL Dettes | 1 386 372 € | 1 562 144 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 276 907 € | 2 449 124 € |
| Code EG | 828 687 € | 859 166 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 993 € | 8 004 € |
| Production vendue - services | 3 704 559 € | 3 497 434 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 713 552 € | 3 505 439 € |
| Production immobilisée | 468 € | 306 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 755 € | 47 911 € |
| Autres produits | 43 563 € | 42 400 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 785 340 € | 3 596 057 € |
| Achats de marchandises | 277 883 € | 269 356 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 000 € | 1 534 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 974 € | 38 431 € |
| Variation de stock (matières premières) | −258 € | −664 € |
| Autres achats et charges externes | 1 804 873 € | 1 775 940 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 491 € | 74 448 € |
| Salaires et traitements | 813 466 € | 764 696 € |
| Charges sociales | 263 661 € | 243 079 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 292 806 € | 291 381 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 560 € | 21 939 € |
| Autres charges | 212 359 € | 198 917 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 792 820 € | 3 679 061 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 479 € | −83 003 € |
| Produits financiers de participations | 93 140 € | 89 702 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 € | 1 090 € |
| TOTAL Produits financiers | 94 824 € | 90 792 € |
| Intérêts et charges assimilées | 104 531 € | 126 797 € |
| Différences négatives de change | 6 € | 21 € |
| TOTAL Charges financières | 104 537 € | 126 819 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 712 € | −36 026 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −17 192 € | −119 030 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 224 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 € | 3 187 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 402 € | 3 187 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 572 € | 851 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526 € | 276 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 098 € | 1 127 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 304 € | 2 060 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 926 566 € | 3 690 036 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 921 455 € | 3 807 006 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 111 € | −116 970 € |
| Code HP | 259 777 € | 252 429 € |
| Code HQ | 35 899 € | 35 899 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 71 566 € | - |
| Fonds commercial | 388 165 € | - |
| Terrains | 72 450 € | - |
| Constructions | 608 084 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 101 855 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 452 991 € | - |
| Immobilisations en cours | 14 675 € | - |
| Autres participations | 1 003 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 154 905 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 048 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 868 745 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 327 € | - |
| Stocks - marchandises | 18 514 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 60 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 54 219 € | - |
| Autres créances | 121 360 € | - |
| Disponibilités | 289 355 € | - |
| Charges constatées d'avance | 90 541 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 580 378 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 449 124 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 140 000 € | - |
| Réserve légale | 5 698 € | - |
| Autres réserves | 101 402 € | - |
| Report à nouveau | −1 270 328 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −116 970 € | - |
| Subventions d'investissement | 5 237 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 865 040 € | - |
| Provisions pour charges | 21 939 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 939 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 951 390 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 310 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 438 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 653 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 204 391 € | - |
| Autres dettes | 17 960 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 562 144 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 449 124 € | - |
| Code EG | 859 166 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 004 € | - |
| Production vendue - services | 3 497 434 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 3 505 439 € | - |
| Production immobilisée | 306 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 911 € | - |
| Autres produits | 42 400 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 596 057 € | - |
| Achats de marchandises | 269 356 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 1 534 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 431 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −664 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 775 940 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 448 € | - |
| Salaires et traitements | 764 696 € | - |
| Charges sociales | 243 079 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 291 381 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 939 € | - |
| Autres charges | 198 917 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 679 061 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −83 003 € | - |
| Produits financiers de participations | 89 702 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 90 792 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 126 797 € | - |
| Différences négatives de change | 21 € | - |
| TOTAL Charges financières | 126 819 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 026 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −119 030 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 187 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 127 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 060 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 690 038 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 807 008 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −116 970 € | - |
| Code HP | 252 429 € | - |
| Code HQ | 35 899 € | - |
| Code A1 | 23 963 € | - |
| Code A4 | 196 978 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de HM SAINT-QUENTIN
INSEEBODACCB
BASILIQUE HOSPITALITY
Président de SAS
En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 mars 2019
Anciens dirigeants (10)
F
FITECO
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de février 2020 à octobre 2025
A
AUDIT PARTENAIRE CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à février 2020
C
CABINET MORIZE AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à février 2020
JB
Gérant · de juin 2018 à mars 2019
VF
Valéry Alexandre Emile Fouquet,
Gérant · de décembre 2011 à juin 2018
A
AUDIT PARTENAIRE CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2015 à juin 2018
PH
Patrick Carlos Maurice Hennebo,
modification du Gérant Fouquet, Valéry Alexandre Emile, Gérant · jusqu'à octobre 2013
E
ESCALOTEL, représenté par M FOUQUET Valéry Alexandre Emile. Directeur général : NORMOTEL GESTION, représenté par M HENNEBO Patrick Carlos Maurice. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABRUYERE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
Président de la société · de octobre 2008 à décembre 2011
E
ESCALOTEL, représenté par M FOUQUET Valéry Alexandre Emile. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABRUYERE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
Président de la société · de juillet 2008 à octobre 2008
E
ESCALOTEL. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABRUYERE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MORIZE AUDIT
Président de la société · de février 2008 à juillet 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HM SAINT-QUENTIN
INSEE7 établissements, dont 2 en activité.
- 02100 SAINT-QUENTINSiègeActif
389 746 553 00020 · ouvert le 01 janvier 1993 · NAF 5510Z
- 02100 SAINT-QUENTINActif
389 746 553 00053 · ouvert le 05 mai 2008 · NAF 5510Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
389 746 553 00012 · ouvert le 01 janvier 1993 · NAF 7010Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
389 746 553 00038 · ouvert le 04 février 2008 · NAF 7010Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
389 746 553 00046 · ouvert le 05 mai 2008 · NAF 5510Z
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
389 746 553 00061 · ouvert le 01 décembre 2012 · NAF 5610A
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
389 746 553 00079 · NAF 7010Z
Documents juridiques de HM SAINT-QUENTIN
INPI38 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HM SAINT-QUENTIN
INPIHM SAINT-QUENTIN a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de HM SAINT-QUENTIN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HM SAINT-QUENTIN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant HM SAINT-QUENTIN n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HM SAINT-QUENTIN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de HM SAINT-QUENTIN
BODACC35 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Président : BASILIQUE HOSPITALITY
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT PARTENAIRE CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET MORIZE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Gérant partant : Bosc, Jérôme Paul Eelke ; nomination du Président : BASILIQUE HOSPITALITY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Gérant partant : Fouquet, Valéry Alexandre Emile ; nomination du Gérant : Bosc, Jérôme Paul Eelke
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- création
Date d'effet : 23 février 1993
Questions fréquentes sur HM SAINT-QUENTIN
Quel est le numéro SIREN de HM SAINT-QUENTIN ?
Le numéro SIREN de HM SAINT-QUENTIN est 389 746 553. Le SIRET de son siège social est 389 746 553 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR22389746553.
Qui dirige HM SAINT-QUENTIN ?
HM SAINT-QUENTIN est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de HM SAINT-QUENTIN ?
HM SAINT-QUENTIN a déclaré un chiffre d'affaires de 2,9 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 595 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HM SAINT-QUENTIN dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de HM SAINT-QUENTIN (2,9 M€) dépasse celui de 84 % des 161 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Où se situe le siège social de HM SAINT-QUENTIN ?
Le siège social de HM SAINT-QUENTIN est situé 14 Pl de la Basilique, 02100 Saint-Quentin.
HM SAINT-QUENTIN est-elle toujours en activité ?
Oui, HM SAINT-QUENTIN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 février 1993. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HM SAINT-QUENTIN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HM SAINT-QUENTIN.
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