HOLDING CASSIER
ActiveSiren399 502 897SAS58340 CERCY LA TOURCréée le 12 janvier 1995
7010Z · Activités des sièges sociaux
- Chiffre d'affaires 2024
- 8,6 M€+3,5 %
- Résultat net 2024
- 770 k€−9,6 %
- Capital social
- 1,7 M€
HOLDING CASSIER est une SAS immatriculée le 12 janvier 1995 sous le numéro SIREN 399 502 897. Elle est domiciliée 33 av Louis Coudant, 58340 Cercy la Tour. HOLDING CASSIER relève du secteur activités des sièges sociaux (code NAF 7010Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 8,6 M€ pour un résultat net de 770 k€. Elle se place au-dessus de 98 % des entreprises de son activité en Bourgogne-Franche-Comté par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par JEAN-FRANCOIS CASSIER, président de sas.
Fiche d'identité de HOLDING CASSIER
INSEE- Dénomination
- HOLDING CASSIER
- SIREN
- 399 502 897
- SIRET (siège)
- 399 502 897 00016
- N° TVA intracommunautaire
- FR80399502897Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nevers 399 502 897
- Greffe
- Nevers
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 735 422,9 €
- Code NAF / APE
- 7010Z - Activités des sièges sociaux
- Date de création
- 12 janvier 1995
- Siège social
- 33 AV LOUIS COUDANT, 58340, CERCY LA TOUR
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de HOLDING CASSIER
- La direction générale, l'exploitation des branches administratives, commerciales et des services d'études et informatique de l'ensemble des sociétés filiales. L'activité de Holding et de gestion des participations ; - La location de véhicules industriels sans conducteurs et toutes opérations s'y rapportant ; - La location de véhicules légers et de tout matériel et outillage neuf ou d'occasion ; - L'achat et la gestion d'immeubles de toute nature, bâtis ou non bâtis ; - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'activité spécifiée ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant cette activité ;
Vous êtes cette entreprise ou l’un de ses dirigeants ? Masquer ou retirer une donnée
Finances de HOLDING CASSIER
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,6 M€ | +3,5 % | 770 k€ | 1,4 M€ | 134 k€ | 11,5 M€ | 32,3 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2023 | 8,3 M€ | +23,1 % | 852 k€ | 1,2 M€ | −66,0 k€ | 7,7 M€ | 27,8 M€ | 1,0 M€ | 12 |
| 2022(consolidé) | 68,1 M€ | - | 1,5 M€ | 6,7 M€ | 1,1 M€ | 17,9 M€ | 72,0 M€ | 23,4 M€ | - |
| 2021 | 6,8 M€ | +27,1 % | 744 k€ | 1,1 M€ | 78,5 k€ | 6,8 M€ | 21,4 M€ | 841 k€ | - |
| 2020 | 5,3 M€ | −14,9 % | 490 k€ | 1,2 M€ | 364 k€ | 7,0 M€ | 32,9 M€ | 680 k€ | - |
| 2019 | 6,3 M€ | - | 746 k€ | 735 k€ | 156 k€ | 6,2 M€ | 15,4 M€ | 866 k€ | - |
| 2018 | 0 € | −100,0 % | 732 k€ | −5,2 M€ | - | 5,8 M€ | 15,3 M€ | 715 k€ | - |
| 2017 | 5,6 M€ | +7,4 % | 655 k€ | 935 k€ | 248 k€ | 5,4 M€ | 14,6 M€ | 631 k€ | 9 |
| 2016 | 5,2 M€ | - | 456 k€ | 927 k€ | 131 k€ | 5,0 M€ | 13,3 M€ | 662 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de HOLDING CASSIER (8,6 M€) dépasse celui de 98 % des 675 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Bourgogne-Franche-Comté ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 155 k€.
Plus faibleMédiane : 155 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Bourgogne-Franche-Comté).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 15,7 %
- Résultat courant / CA
- 4,5 %
- Autonomie financière
- 35,7 %
- Taux d’endettement
- 160,1 %
- Ratio de liquidité
- 761,2 %
- CAF / CA
- 20,2 %
- Crédit clients
- 62 j
- Crédit fournisseurs
- 31 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 214 € | 5 708 € |
| Terrains | 60 205 € | 60 205 € |
| Constructions | 555 932 € | 601 473 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 298 079 € | 188 798 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 353 779 € | 3 460 411 € |
| Immobilisations en cours | 68 711 € | 74 600 € |
| Autres participations | 8 223 068 € | 4 215 901 € |
| Prêts | 2 174 332 € | 1 900 000 € |
| Autres immobilisations financières | 214 035 € | 210 790 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 004 355 € | 10 717 885 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 585 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 769 700 € | 2 080 168 € |
| Autres créances | 11 067 684 € | 7 189 452 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 501 462 € | 1 501 462 € |
| Disponibilités | 2 929 613 € | 5 998 104 € |
| Charges constatées d'avance | 3 456 € | 301 770 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 283 501 € | 17 070 956 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 287 855 € | 27 788 841 € |
| Code CP | 2 388 367 € | - |
| Code CR | 21 347 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 663 840 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 108 376 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 5 219 965 € | 4 539 960 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 770 079 € | 851 541 € |
| Provisions réglementées | 97 430 € | 127 676 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 538 944 € | 7 704 377 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 320 990 € | 10 336 834 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 157 701 € | 6 621 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 130 € | 863 743 € |
| Dettes fiscales et sociales | 503 479 € | 576 878 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 094 485 € |
| Autres dettes | 1 167 612 € | 590 953 € |
| TOTAL Dettes | 20 748 911 € | 20 084 464 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 287 855 € | 27 788 841 € |
| Code EG | 13 455 745 € | 13 102 484 € |
| Code EI | 9 157 701 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 634 909 € | 8 339 219 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 634 909 € | 8 339 219 € |
| Subventions d'exploitation | 11 610 € | 20 029 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 144 630 € | 136 102 € |
| Autres produits | 404 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 791 553 € | 8 495 355 € |
| Achats de marchandises | −8 898 € | −17 487 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 724 € | 397 807 € |
| Variation de stock (matières premières) | −11 585 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 569 609 € | 5 596 566 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 163 601 € | 170 907 € |
| Salaires et traitements | 883 458 € | 739 399 € |
| Charges sociales | 353 201 € | 297 520 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 336 760 € | 1 343 522 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 249 € | 9 040 € |
| Autres charges | 24 983 € | 24 048 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 657 103 € | 8 561 322 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 134 449 € | −65 967 € |
| Produits financiers de participations | 494 637 € | 551 001 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 13 750 € | 13 750 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 278 558 € | 202 208 € |
| TOTAL Produits financiers | 786 945 € | 766 959 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 180 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 349 425 € | 347 303 € |
| TOTAL Charges financières | 529 425 € | 347 303 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 257 520 € | 419 656 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 391 970 € | 353 689 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 380 € | 1 968 347 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 594 € | 229 341 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 521 653 € | 2 197 688 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 € | 68 744 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 133 € | 1 513 332 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 348 € | 47 688 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 118 661 € | 1 629 763 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 402 993 € | 567 925 € |
| Impôts sur les bénéfices | 24 883 € | 70 073 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 100 151 € | 11 460 002 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 330 072 € | 10 608 461 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 770 079 € | 851 541 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 708 € | 16 435 € |
| Terrains | 60 205 € | 381 293 € |
| Constructions | 601 473 € | 1 309 296 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 188 798 € | 162 135 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 460 411 € | 3 593 378 € |
| Immobilisations en cours | 74 600 € | 0 € |
| Autres participations | 4 215 901 € | 2 013 823 € |
| Prêts | 1 900 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 210 790 € | 107 845 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 717 885 € | 7 584 206 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 4 498 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 080 168 € | 2 024 894 € |
| Autres créances | 7 189 452 € | 4 840 904 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 501 462 € | 501 462 € |
| Disponibilités | 5 998 104 € | 10 276 718 € |
| Charges constatées d'avance | 301 770 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 070 956 € | 17 648 476 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 788 841 € | 25 232 681 € |
| Code CP | 2 110 790 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 4 539 960 € | 4 038 084 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 851 541 € | 704 272 € |
| Provisions réglementées | 127 676 € | 309 329 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 704 377 € | 7 236 884 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 336 834 € | 6 083 257 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 621 570 € | 10 151 557 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 743 € | 568 077 € |
| Dettes fiscales et sociales | 576 878 € | 466 606 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 485 € | 34 519 € |
| Autres dettes | 590 953 € | 691 781 € |
| TOTAL Dettes | 20 084 464 € | 17 995 797 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 788 841 € | 25 232 681 € |
| Code EI | 6 621 570 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 339 219 € | 7 317 015 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 339 219 € | 7 317 015 € |
| Subventions d'exploitation | 20 029 € | 123 622 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 136 102 € | 66 166 € |
| Autres produits | 5 € | 2 981 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 495 355 € | 7 509 784 € |
| Achats de marchandises | −17 487 € | −18 252 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 807 € | 455 905 € |
| Autres achats et charges externes | 5 596 566 € | 4 940 820 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 170 907 € | 162 881 € |
| Salaires et traitements | 739 399 € | 670 664 € |
| Charges sociales | 297 520 € | 268 450 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 343 522 € | 1 364 876 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 040 € | 0 € |
| Autres charges | 24 048 € | 20 418 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 561 322 € | 7 865 762 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −65 967 € | −355 978 € |
| Produits financiers de participations | 551 001 € | 566 101 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 13 750 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 202 208 € | 21 076 € |
| TOTAL Produits financiers | 766 959 € | 587 177 € |
| Intérêts et charges assimilées | 347 303 € | 63 354 € |
| TOTAL Charges financières | 347 303 € | 63 354 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 419 656 € | 523 823 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 353 689 € | 167 845 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 129 774 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 347 € | 538 613 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 341 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 197 688 € | 668 387 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 744 € | 4 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513 332 € | 47 834 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 688 € | 62 306 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 629 763 € | 114 576 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 567 925 € | 553 811 € |
| Impôts sur les bénéfices | 70 073 € | 17 384 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 460 002 € | 8 765 348 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 608 462 € | 8 061 076 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 851 541 € | 704 272 € |
| Code HP | 2 086 623 € | 1 934 468 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 339 000 € | 350 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 131 000 € | 33 333 000 € |
| Autres immobilisations financières | 368 000 € | 240 000 € |
| Code A4 | 42 000 € | 48 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 880 000 € | 33 972 000 € |
| En-cours de production de biens | 799 000 € | 746 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 714 000 € | 13 260 000 € |
| Autres créances | 6 400 000 € | 4 883 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 518 000 € | 518 000 € |
| Disponibilités | 10 734 000 € | 7 995 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 33 165 000 € | 27 402 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 72 045 000 € | 61 373 000 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres réserves | 15 180 000 € | 13 883 000 € |
| Code P2 | 1 228 000 € | 1 465 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 914 000 € | 16 854 000 € |
| Code P5 | 3 083 000 € | 2 933 000 € |
| Code P7 | 3 083 000 € | 2 933 000 € |
| Provisions pour risques | 1 092 000 € | 663 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 092 000 € | 663 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 757 000 € | 27 236 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 000 € | 3 304 000 € |
| Autres dettes | 11 697 000 € | 10 383 000 € |
| TOTAL Dettes | 49 957 000 € | 40 923 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 72 045 000 € | 61 373 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 68 131 000 € | 60 858 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 131 000 € | 60 858 000 € |
| Autres produits | 2 573 000 € | 1 962 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 704 000 € | 62 820 000 € |
| Achats de marchandises | 15 992 000 € | 11 983 000 € |
| Autres achats et charges externes | 20 492 000 € | 18 701 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519 000 € | 1 479 000 € |
| Charges sociales | 23 379 000 € | 21 306 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 238 000 € | 7 776 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 69 619 000 € | 61 246 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 084 000 € | 1 574 000 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 233 000 € | 212 000 € |
| TOTAL Charges financières | 233 000 € | 212 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −233 000 € | −212 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 851 000 € | 1 362 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069 000 € | 521 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 069 000 € | 521 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 069 000 € | 521 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | −463 000 € | −198 000 € |
| Code R4 | −6 000 € | 27 000 € |
| Code R5 | 1 458 000 € | 1 685 000 € |
| RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | 1 452 000 € | 1 712 000 € |
| Code R7 | 224 000 € | 248 000 € |
| Code R8 | 1 228 000 € | 1 465 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 10 360 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 469 € | 394 € |
| Terrains | 381 293 € | 381 293 € |
| Constructions | 1 405 146 € | 1 495 236 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 221 379 € | 326 450 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 798 320 € | 2 891 525 € |
| Immobilisations en cours | - | 315 827 € |
| Autres participations | 2 013 823 € | 2 006 324 € |
| Autres immobilisations financières | 7 845 € | 7 845 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 853 275 € | 7 424 893 € |
| Stocks - marchandises | - | 32 871 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 85 366 € | 5 351 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 108 611 € | 1 934 314 € |
| Autres créances | 3 984 629 € | 2 537 245 € |
| Valeurs mobilières de placement | 501 462 € | 1 462 € |
| Disponibilités | 7 897 104 € | 20 969 655 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 577 171 € | 25 480 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 430 445 € | 32 905 791 € |
| Code CP | 7 845 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 3 582 458 € | 3 768 560 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 744 242 € | 490 060 € |
| Subventions d'investissement | - | 400 000 € |
| Provisions réglementées | 247 023 € | 184 717 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 758 923 € | 7 028 537 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 608 543 € | 3 974 528 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 365 656 € | 20 640 695 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 474 € | 446 494 € |
| Dettes fiscales et sociales | 436 872 € | 261 013 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 400 € | 161 492 € |
| Autres dettes | 331 576 € | 393 034 € |
| TOTAL Dettes | 14 671 522 € | 25 877 255 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 430 445 € | 32 905 791 € |
| Code EI | 9 365 656 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 776 724 € | 5 333 409 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 776 724 € | 5 333 409 € |
| Subventions d'exploitation | 177 468 € | 171 248 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 623 € | 59 768 € |
| Autres produits | 60 € | 64 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 981 876 € | 5 564 489 € |
| Achats de marchandises | −33 461 € | 2 665 € |
| Variation de stock (marchandises) | 32 871 € | −32 871 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 889 € | 55 675 € |
| Autres achats et charges externes | 4 769 082 € | 3 347 878 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 896 € | 250 365 € |
| Salaires et traitements | 601 981 € | 495 141 € |
| Charges sociales | 238 977 € | 185 152 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 004 114 € | 873 760 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 600 € |
| Autres charges | 24 004 € | 20 181 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 903 352 € | 5 200 547 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 78 524 € | 363 942 € |
| Produits financiers de participations | 485 401 € | 523 550 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 236 € | 22 681 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 100 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 503 637 € | 646 231 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 985 € | 50 456 € |
| TOTAL Charges financières | 44 985 € | 50 456 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 458 652 € | 595 775 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 537 176 € | 959 717 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 534 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631 524 € | 627 004 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 771 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 092 295 € | 629 538 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 062 € | 7 300 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 443 € | 616 461 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 306 € | 479 755 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 841 811 € | 1 103 516 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 250 484 € | −473 978 € |
| Impôts sur les bénéfices | 43 417 € | −4 320 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 577 808 € | 6 840 258 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 833 565 € | 6 350 198 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 744 242 € | 490 060 € |
| Code HP | 662 055 € | 340 644 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 14 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 394 € | 704 € |
| Terrains | 381 293 € | 381 293 € |
| Constructions | 1 495 236 € | 1 592 028 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 326 450 € | 78 933 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 891 525 € | 3 272 731 € |
| Immobilisations en cours | 315 827 € | 243 214 € |
| Autres participations | 2 006 324 € | 1 931 324 € |
| Autres immobilisations financières | 7 845 € | 7 845 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 424 893 € | 7 508 071 € |
| Stocks - marchandises | 32 871 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351 € | 2 433 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 934 314 € | 1 058 437 € |
| Autres créances | 2 537 245 € | 2 620 947 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 462 € | 1 462 € |
| Disponibilités | 20 969 655 € | 4 190 153 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 480 898 € | 7 873 432 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 905 791 € | 15 381 503 € |
| Code CP | 7 845 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 3 768 560 € | 3 122 848 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 490 060 € | 746 456 € |
| Subventions d'investissement | 400 000 € | - |
| Provisions réglementées | 184 717 € | 165 733 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 028 537 € | 6 220 236 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 974 528 € | 3 671 230 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 640 695 € | 4 421 995 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 494 € | 429 009 € |
| Dettes fiscales et sociales | 261 013 € | 465 599 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 492 € | - |
| Autres dettes | 393 034 € | 173 434 € |
| TOTAL Dettes | 25 877 255 € | 9 161 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 905 791 € | 15 381 503 € |
| Code EI | 20 640 695 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 333 409 € | 6 265 851 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 333 409 € | 6 265 851 € |
| Subventions d'exploitation | 171 248 € | 65 789 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 768 € | 51 064 € |
| Autres produits | 64 € | 65 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 564 489 € | 6 382 769 € |
| Achats de marchandises | 2 665 € | −441 € |
| Variation de stock (marchandises) | −32 871 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 675 € | 64 614 € |
| Autres achats et charges externes | 3 347 878 € | 4 363 952 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 250 365 € | 302 071 € |
| Salaires et traitements | 495 141 € | 623 327 € |
| Charges sociales | 185 152 € | 242 934 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 873 760 € | 605 926 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 600 € | - |
| Autres charges | 20 181 € | 24 004 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 200 547 € | 6 226 388 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 363 942 € | 156 382 € |
| Produits financiers de participations | 523 550 € | 562 250 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 681 € | 15 300 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 646 231 € | 577 550 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 456 € | 50 781 € |
| TOTAL Charges financières | 50 456 € | 50 781 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 595 775 € | 526 769 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 959 717 € | 683 151 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534 € | 20 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 004 € | 417 694 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 102 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 629 538 € | 539 694 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300 € | 80 409 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 461 € | 339 846 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 755 € | 14 929 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 103 516 € | 435 183 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −473 978 € | 104 510 € |
| Impôts sur les bénéfices | −4 320 € | 41 205 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 840 258 € | 7 500 013 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 350 198 € | 6 753 557 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 490 060 € | 746 456 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 14 760 € | 58 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 704 € | 583 € |
| Terrains | 381 293 € | 381 293 € |
| Constructions | 1 592 028 € | 1 685 650 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 78 933 € | 162 393 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 272 731 € | 1 784 009 € |
| Immobilisations en cours | 243 214 € | 133 127 € |
| Autres participations | 1 931 324 € | 1 931 323 € |
| Autres immobilisations financières | 7 845 € | 7 790 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 508 071 € | 6 086 225 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 058 437 € | 980 640 € |
| Autres créances | 2 620 947 € | 5 920 029 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 462 € | 1 450 € |
| Disponibilités | 4 190 153 € | 2 265 021 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 873 432 € | 9 167 140 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 381 503 € | 15 253 365 € |
| Code CP | 7 845 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 3 122 848 € | 2 646 165 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 746 456 € | 678 169 € |
| Provisions réglementées | 165 733 € | 252 804 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 220 236 € | 5 762 339 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 671 230 € | 2 376 783 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 421 995 € | 6 043 757 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 009 € | 400 576 € |
| Dettes fiscales et sociales | 465 599 € | 409 982 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 121 683 € |
| Autres dettes | 173 434 € | 138 245 € |
| TOTAL Dettes | 9 161 267 € | 9 491 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 381 503 € | 15 253 365 € |
| Code EG | 6 250 932 € | 7 506 317 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 8 000 € |
| Production vendue - services | 6 265 851 € | 5 735 566 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 265 851 € | 5 743 566 € |
| Subventions d'exploitation | 65 789 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 064 € | 29 489 € |
| Autres produits | 65 € | 140 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 382 769 € | 5 775 195 € |
| Achats de marchandises | −441 € | −2 533 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 16 600 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 614 € | 28 766 € |
| Autres achats et charges externes | 4 363 952 € | 4 177 857 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 302 071 € | 279 736 € |
| Salaires et traitements | 623 327 € | 510 632 € |
| Charges sociales | 242 934 € | 204 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 605 926 € | 535 983 € |
| Autres charges | 24 004 € | 24 214 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 226 388 € | 5 775 845 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 156 382 € | −651 € |
| Produits financiers de participations | 562 250 € | 546 861 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 300 € | 10 602 € |
| TOTAL Produits financiers | 577 550 € | 557 463 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 781 € | 53 605 € |
| TOTAL Charges financières | 50 781 € | 53 605 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 526 769 € | 503 858 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 683 151 € | 503 208 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 € | 15 563 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 694 € | 392 251 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 539 694 € | 520 814 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 409 € | 11 537 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 846 € | 308 329 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 929 € | 19 172 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 435 183 € | 339 038 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 104 510 € | 181 776 € |
| Impôts sur les bénéfices | 41 205 € | 6 814 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 500 013 € | 6 853 472 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 753 557 € | 6 175 302 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 746 456 € | 678 169 € |
| Code HP | 537 142 € | 157 567 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 58 € | 3 542 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 583 € | 456 € |
| Terrains | 381 293 € | 381 293 € |
| Constructions | 1 685 650 € | 1 782 902 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 162 393 € | 217 652 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 784 009 € | 1 823 244 € |
| Immobilisations en cours | 133 127 € | 131 324 € |
| Autres participations | 1 931 323 € | 1 896 783 € |
| Autres immobilisations financières | 7 790 € | 7 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 086 226 € | 6 244 921 € |
| Stocks - marchandises | - | 16 600 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 10 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 980 640 € | 1 099 745 € |
| Autres créances | 5 920 029 € | 2 469 299 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 450 € | 1 450 € |
| Disponibilités | 2 265 021 € | 4 759 801 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 167 140 € | 8 356 895 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 245 576 € | 14 601 813 € |
| Code CP | 7 790 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 2 646 165 € | 2 192 441 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 731 776 € | 727 138 € |
| Provisions réglementées | 252 804 € | 346 632 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 815 945 € | 5 104 779 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 376 783 € | 2 537 100 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 043 757 € | 5 629 236 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 576 € | 382 067 € |
| Dettes fiscales et sociales | 409 982 € | 415 997 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 683 € | 81 081 € |
| Autres dettes | 138 245 € | 176 853 € |
| TOTAL Dettes | 9 491 026 € | 9 222 334 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 306 971 € | 14 327 113 € |
| Code EG | 7 506 317 € | 7 171 602 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 000 € | - |
| Production vendue - services | 5 735 566 € | 5 572 045 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 489 € | 42 464 € |
| Autres produits | 140 € | 179 € |
| Achats de marchandises | −2 533 € | −15 366 € |
| Variation de stock (marchandises) | 16 600 € | −16 600 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 766 € | 27 533 € |
| Autres achats et charges externes | 4 177 857 € | 3 742 331 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 279 736 € | 268 708 € |
| Salaires et traitements | 510 632 € | 450 971 € |
| Charges sociales | 204 589 € | 180 503 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 535 983 € | 718 564 € |
| Autres charges | 24 214 € | 12 011 € |
| Produits financiers de participations | 546 861 € | 312 931 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 602 € | 12 731 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 76 220 € |
| Intérêts et charges assimilées | 53 605 € | 71 926 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 563 € | 11 358 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 251 € | 373 824 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 € | 111 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 520 814 € | 496 682 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 537 € | 20 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 329 € | 310 003 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 172 € | 30 195 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 339 038 € | 340 218 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 181 776 € | 156 464 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 814 € | 78 741 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 853 472 € | 6 514 752 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 121 696 € | 5 787 614 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 731 776 € | 727 138 € |
| Code HP | 1 975 073 € | 1 700 024 € |
| Code HQ | - | 73 187 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 3 542 € | 4 974 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 456 € | 7 763 € |
| Terrains | 381 293 € | 367 394 € |
| Constructions | 1 782 902 € | 1 881 694 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 217 652 € | 201 411 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 823 244 € | 2 125 555 € |
| Immobilisations en cours | 131 324 € | - |
| Autres participations | 1 896 783 € | 1 611 383 € |
| Autres immobilisations financières | 7 725 € | 13 100 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 244 921 € | 6 213 273 € |
| Stocks - marchandises | 16 600 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 099 745 € | 979 909 € |
| Autres créances | 2 469 299 € | 1 696 114 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 450 € | 201 450 € |
| Disponibilités | 4 759 801 € | 4 186 896 € |
| Charges constatées d'avance | - | 9 387 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 356 896 € | 7 073 756 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 601 818 € | 13 287 029 € |
| Code CP | 7 725 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 2 192 441 € | 1 886 682 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 655 212 € | 456 420 € |
| Provisions réglementées | 346 632 € | 427 936 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 379 484 € | 4 956 238 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 537 100 € | 2 748 323 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 629 236 € | 4 660 889 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 067 € | 354 954 € |
| Dettes fiscales et sociales | 415 997 € | 413 848 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 081 € | - |
| Autres dettes | 176 853 € | 152 777 € |
| TOTAL Dettes | 9 222 334 € | 8 330 791 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 601 818 € | 13 287 029 € |
| Code EG | 7 171 602 € | 6 088 532 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 572 045 € | 5 188 538 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 572 045 € | 5 188 538 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 736 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 464 € | 52 934 € |
| Autres produits | 179 € | 59 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 616 187 € | 5 242 268 € |
| Achats de marchandises | −15 366 € | −7 146 € |
| Variation de stock (marchandises) | −16 600 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 533 € | 39 318 € |
| Autres achats et charges externes | 3 742 331 € | 3 298 612 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 268 708 € | 269 468 € |
| Salaires et traitements | 450 971 € | 473 256 € |
| Charges sociales | 180 503 € | 188 975 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 718 564 € | 848 915 € |
| Autres charges | 12 011 € | 35 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 368 654 € | 5 111 433 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 247 534 € | 130 835 € |
| Produits financiers de participations | 312 931 € | 350 730 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 731 € | 6 517 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 220 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 401 882 € | 357 247 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 926 € | 78 344 € |
| TOTAL Charges financières | 71 926 € | 78 344 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 329 955 € | 278 903 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 577 489 € | 409 738 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 358 € | 8 243 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 824 € | 161 489 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 500 € | 72 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 496 682 € | 241 732 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 € | 28 445 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 003 € | 89 099 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 195 € | 56 434 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 340 219 € | 173 978 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 156 464 € | 67 754 € |
| Impôts sur les bénéfices | 78 741 € | 21 072 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 514 751 € | 5 841 247 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 859 539 € | 5 384 827 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 655 212 € | 456 420 € |
| Code HQ | 73 187 € | 108 983 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 4 974 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 763 € | 20 126 € |
| Terrains | 367 394 € | 376 541 € |
| Constructions | 1 881 694 € | 1 981 530 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 201 411 € | 260 574 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 125 555 € | 2 339 350 € |
| Autres participations | 1 611 383 € | 1 611 383 € |
| Autres immobilisations financières | 13 100 € | 7 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 213 273 € | 6 597 228 € |
| Clients et comptes rattachés | 979 909 € | 1 573 534 € |
| Autres créances | 1 696 114 € | 1 280 065 € |
| Valeurs mobilières de placement | 201 450 € | 201 450 € |
| Disponibilités | 4 186 896 € | 4 227 945 € |
| Charges constatées d'avance | 9 387 € | 14 135 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 073 756 € | 7 297 130 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 287 029 € | 13 894 358 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 946 € | 5 946 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 529 254 € | 529 254 € |
| Autres réserves | 1 886 682 € | 1 612 528 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 456 420 € | 310 458 € |
| Provisions réglementées | 427 936 € | 443 502 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 956 238 € | 4 551 688 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 748 323 € | 3 254 454 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 660 889 € | 5 106 688 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 954 € | 304 266 € |
| Dettes fiscales et sociales | 413 848 € | 510 747 € |
| Autres dettes | 152 777 € | 166 515 € |
| TOTAL Dettes | 8 330 791 € | 9 342 670 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 287 029 € | 13 894 358 € |
| Code EG | 6 088 532 € | 6 898 008 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 74 780 € |
| Production vendue - services | 5 188 538 € | 5 091 703 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 188 538 € | 5 166 483 € |
| Subventions d'exploitation | 736 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 934 € | 29 709 € |
| Autres produits | 59 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 242 268 € | 5 196 192 € |
| Achats de marchandises | −7 146 € | 20 710 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 34 580 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 318 € | 33 975 € |
| Autres achats et charges externes | 3 298 612 € | 2 908 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 269 468 € | 237 711 € |
| Salaires et traitements | 473 256 € | 478 357 € |
| Charges sociales | 188 975 € | 186 356 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 848 915 € | 943 585 € |
| Autres charges | 35 € | 74 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 111 433 € | 4 843 717 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 130 835 € | 352 476 € |
| Produits financiers de participations | 350 730 € | 283 430 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 517 € | 18 769 € |
| TOTAL Produits financiers | 357 247 € | 302 199 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 100 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 344 € | 106 724 € |
| TOTAL Charges financières | 78 344 € | 206 724 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 278 903 € | 95 475 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 409 738 € | 447 951 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 243 € | 2 500 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 489 € | 96 233 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 241 732 € | 98 733 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 445 € | 3 455 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 099 € | 35 401 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 434 € | 121 047 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 173 978 € | 159 902 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 67 754 € | −61 169 € |
| Impôts sur les bénéfices | 21 072 € | 76 324 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 841 247 € | 5 597 125 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 384 827 € | 5 286 667 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 456 420 € | 310 458 € |
| Code HP | 1 382 599 € | 1 007 628 € |
| Code HQ | 108 983 € | 170 783 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de HOLDING CASSIER
INSEEBODACCPC
Membre du conseil de surveillance
En poste depuis juillet 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 11 juillet 2023
JC
Président de SAS
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
AC
Président du conseil de surveillance
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
PR
Membre du directoire
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
LC
Membre du directoire
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
MR
Membre du conseil de surveillance
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
JF
Membre du directoire
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
S
SARL ETC AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
S
SARL A.G.M. AUDIT LEGAL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
Anciens dirigeants (2)
PJ
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2017 à octobre 2019
PC
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2017 à octobre 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HOLDING CASSIER
INSEE3 établissements, dont 3 en activité.
- 58340 CERCY LA TOURSiègeActif
399 502 897 00016 · ouvert le 01 janvier 1995 · NAF 7010Z
- 71160 DIGOINActif
399 502 897 00024 · ouvert le 01 février 2019 · NAF 7010Z
- 71160 DIGOINActif
399 502 897 00032 · ouvert le 01 octobre 2023 · NAF 7010Z
Documents juridiques de HOLDING CASSIER
INPI43 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HOLDING CASSIER
INPIHOLDING CASSIER a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de HOLDING CASSIER
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HOLDING CASSIER. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant HOLDING CASSIER n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HOLDING CASSIER n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de HOLDING CASSIER
BODACC45 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Président, Président du directoire, Membre du directoire : CASSIER Jean-François ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CASSIER Alain ; Membre du directoire : FUMOUX Jean-Luc ; Membre du directoire : RACOUCHOT Pierre ; Membre du conseil de surveillance : RAVE Michel ; Membre du directoire : CASSIER Luc ; Membre du conseil de surveillance : CASSIER Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL ETC AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL A.G.M. AUDIT LEGAL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
Commissaire aux comptes suppléant partant : Juhen, Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cleon, Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- création
Date d'effet : 12 janvier 1995
Marques déposées par HOLDING CASSIER
INPIHOLDING CASSIER est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 7 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeTRANSPOSEVERRE
N° 4960228 · Déposée le 09 mai 2023 · Marque verbale
Classes 7, 19, 37, 39 · valable jusqu’au 09 mai 2033
- Marque expiréeTYRE BOX
N° 3350654 · Déposée le 22 mars 2005 · Marque semi-figurative
Classes 6, 12, 22, 39 · expirée le 22 mars 2015
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur HOLDING CASSIER
Quel est le numéro SIREN de HOLDING CASSIER ?
Le numéro SIREN de HOLDING CASSIER est 399 502 897. Le SIRET de son siège social est 399 502 897 00016. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR80399502897.
Qui dirige HOLDING CASSIER ?
HOLDING CASSIER est dirigée par JEAN-FRANCOIS CASSIER, président de sas. L'entreprise compte 9 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING CASSIER ?
HOLDING CASSIER a déclaré un chiffre d'affaires de 8,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 770 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HOLDING CASSIER dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de HOLDING CASSIER (8,6 M€) dépasse celui de 98 % des 675 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Bourgogne-Franche-Comté ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 155 k€.
Où se situe le siège social de HOLDING CASSIER ?
Le siège social de HOLDING CASSIER est situé 33 av Louis Coudant, 58340 Cercy la Tour.
HOLDING CASSIER est-elle toujours en activité ?
Oui, HOLDING CASSIER est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 janvier 1995. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HOLDING CASSIER est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HOLDING CASSIER.
Entreprises similaires
Même activité (activités des sièges sociaux), en France
- ALSTOM HOLDINGS93400 Saint-Ouen-sur-SeineCA 394 M€
- VINCI AIRPORTS92000 NanterreCA 118 M€
- TOTALENERGIES SE92400 CourbevoieCA 7,0 Md€
- VINCI AUTOROUTES92000 NanterreCA 7,7 M€
- JJS INVEST13002 MarseilleCA 0 €
- CNP ASSURANCES HOLDING92130 Issy-les-MoulineauxCA 0 €
- ALDI93420 VillepinteCA 141 M€
- ILIAD HOLDING75008 Paris
- VIGIE GROUPE75008 ParisCA 184 M€
- ALSTOM93400 Saint-Ouen-sur-SeineCA 76,0 M€