HOTEL CAVENDISH
ActiveSiren433 437 175SA06400 CANNESCréée le 13 novembre 2000
- Chiffre d'affaires 2024
- 1,5 M€+10,7 %
- Résultat net 2024
- 156 k€−32,6 %
- Capital social
- 191 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 433 437 175, HOTEL CAVENDISH est une SA créée le 13 novembre 2000. Le siège social de l'entreprise se trouve 11 bd Carnot, 06400 Cannes. Son activité principale relève du code NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,5 M€ pour un résultat net de 156 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 58 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. GUY WELTER exerce les fonctions de président du conseil d’administration de l'entreprise.
Fiche d'identité de HOTEL CAVENDISH
INSEE- Dénomination
- HOTEL CAVENDISH
- SIREN
- 433 437 175
- SIRET (siège)
- 433 437 175 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR56433437175Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Cannes 433 437 175
- Greffe
- Cannes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 avril 2025
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 190 884 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 13 novembre 2000
- Siège social
- 11 BD CARNOT, 06400, CANNES
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de HOTEL CAVENDISH
HOTEL
Finances de HOTEL CAVENDISH
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 M€ | +10,7 % | 156 k€ | 210 k€ | 156 k€ | 360 k€ | 1,3 M€ | 467 k€ |
| 2023 | 1,4 M€ | +3,6 % | 231 k€ | 263 k€ | 230 k€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 430 k€ |
| 2022 | 1,3 M€ | +86,0 % | 296 k€ | 368 k€ | 286 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 400 k€ |
| 2021 | 708 k€ | +108,3 % | 86,8 k€ | 161 k€ | 92,2 k€ | 977 k€ | 1,3 M€ | 242 k€ |
| 2020 | 340 k€ | −71,0 % | −110 k€ | −101 k€ | −107 k€ | 890 k€ | 1,2 M€ | 165 k€ |
| 2019 | 1,2 M€ | −2,1 % | 24,0 k€ | 85,4 k€ | 15,6 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 397 k€ |
| 2018 | 1,2 M€ | +1,5 % | 49,5 k€ | 179 k€ | 60,5 k€ | 977 k€ | 1,3 M€ | 462 k€ |
| 2017 | 1,2 M€ | −2,3 % | 80,0 k€ | 181 k€ | 93,8 k€ | 927 k€ | 1,3 M€ | 454 k€ |
| 2016 | 1,2 M€ | +1,6 % | 107 k€ | 204 k€ | 126 k€ | 847 k€ | 1,3 M€ | 428 k€ |
| 2015 | 1,2 M€ | −1,3 % | 153 k€ | 198 k€ | 121 k€ | 740 k€ | 1,3 M€ | 416 k€ |
| 2014 | 1,2 M€ | - | 117 k€ | 230 k€ | 135 k€ | 588 k€ | 1,3 M€ | 380 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 31 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de HOTEL CAVENDISH (1,5 M€) dépasse celui de 58 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Plus faibleMédiane : 1,2 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 13,9 %
- Résultat courant / CA
- 10,6 %
- Autonomie financière
- 28,7 %
- Taux d’endettement
- 207,1 %
- Ratio de liquidité
- 291,1 %
- CAF / CA
- 13,6 %
- Crédit clients
- 2 j
- Crédit fournisseurs
- 16 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 € | 862 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 108 418 € | 125 202 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 855 € | 2 390 € |
| Autres immobilisations corporelles | 55 839 € | 65 980 € |
| Immobilisations en cours | 18 756 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 12 930 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 040 € | 2 040 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 810 818 € | 806 270 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 106 € | 15 062 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228 € | 3 228 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 579 € | 9 830 € |
| Autres créances | 7 437 € | 16 813 € |
| Disponibilités | 394 384 € | 899 169 € |
| Charges constatées d'avance | 11 228 € | 8 805 € |
| TOTAL Actif circulant | 442 962 € | 952 907 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 253 780 € | 1 759 177 € |
| Code CP | 2 040 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 190 884 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 37 800 € | 37 800 € |
| Autres réserves | 0 € | 857 351 € |
| Report à nouveau | −24 399 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 155 711 € | 231 135 € |
| TOTAL Capitaux propres | 359 996 € | 1 504 285 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 745 472 € | 76 418 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 502 € | 44 656 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144 € | 78 610 € |
| Dettes fiscales et sociales | 54 637 € | 54 807 € |
| Autres dettes | 27 € | 400 € |
| TOTAL Dettes | 893 783 € | 254 892 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 253 780 € | 1 759 177 € |
| Code EG | 241 202 € | 211 491 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 510 812 € | 1 364 442 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 510 812 € | 1 364 442 € |
| Production immobilisée | 5 349 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 792 € | 37 822 € |
| Autres produits | 22 € | 34 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 525 974 € | 1 402 299 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 727 € | 91 096 € |
| Variation de stock (matières premières) | −44 € | 1 901 € |
| Autres achats et charges externes | 736 667 € | 569 996 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 833 € | 8 617 € |
| Salaires et traitements | 368 348 € | 342 350 € |
| Charges sociales | 98 538 € | 87 925 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 735 € | 68 086 € |
| Autres charges | 4 544 € | 2 133 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 370 348 € | 1 172 104 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 155 626 € | 230 195 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 631 € | 11 144 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 631 € | 11 144 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 770 € | 10 204 € |
| TOTAL Charges financières | 9 770 € | 10 204 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 861 € | 940 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 161 487 € | 231 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 328 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −328 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 448 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 541 605 € | 1 413 443 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 385 894 € | 1 182 308 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 155 711 € | 231 135 € |
| Code A1 | 3 792 € | 16 122 € |
| Code A4 | 4 459 € | 2 121 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 862 € | 2 419 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 125 202 € | 136 558 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 390 € | 4 186 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 980 € | 87 669 € |
| Autres immobilisations financières | 2 040 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 806 270 € | 840 627 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 062 € | 16 962 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 830 € | 15 631 € |
| Autres créances | 16 813 € | 4 855 € |
| Disponibilités | 899 169 € | 649 318 € |
| Charges constatées d'avance | 8 805 € | 10 183 € |
| TOTAL Actif circulant | 952 907 € | 696 950 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 759 177 € | 1 537 577 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 37 800 € | 37 800 € |
| Autres réserves | 857 351 € | 584 762 € |
| Report à nouveau | 0 € | −23 411 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 231 135 € | 296 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 504 285 € | 1 273 151 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 21 700 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 21 700 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 76 418 € | 109 217 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 656 € | 35 601 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 610 € | 36 859 € |
| Dettes fiscales et sociales | 54 807 € | 56 765 € |
| Autres dettes | 400 € | 4 285 € |
| TOTAL Dettes | 254 892 € | 242 727 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 759 177 € | 1 537 577 € |
| Code EG | 211 491 € | 166 308 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 364 442 € | 1 317 035 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 364 442 € | 1 317 035 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 22 204 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 822 € | 5 663 € |
| Autres produits | 34 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 402 299 € | 1 344 911 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 096 € | 90 052 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 901 € | −8 122 € |
| Autres achats et charges externes | 569 996 € | 479 810 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 617 € | 8 742 € |
| Salaires et traitements | 342 350 € | 312 899 € |
| Charges sociales | 87 925 € | 87 429 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 086 € | 64 916 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 21 700 € |
| Autres charges | 2 133 € | 1 662 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 172 104 € | 1 059 087 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 230 195 € | 285 824 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 144 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 144 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 204 € | 9 825 € |
| TOTAL Charges financières | 10 204 € | 9 825 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 940 € | −9 825 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 231 135 € | 276 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 20 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | 20 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 413 443 € | 1 364 911 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 182 308 € | 1 068 912 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 231 135 € | 296 000 € |
| Code A1 | 16 122 € | 5 663 € |
| Code A4 | 2 121 € | 1 656 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 419 € | 3 586 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 136 558 € | 150 972 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 186 € | 6 104 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 669 € | 51 150 € |
| Immobilisations en cours | - | 7 818 € |
| Autres immobilisations financières | - | 2 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 840 627 € | 831 625 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 16 962 € | 8 840 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 035 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 631 € | 13 358 € |
| Autres créances | 4 855 € | 10 847 € |
| Disponibilités | 649 318 € | 430 196 € |
| Charges constatées d'avance | 10 183 € | 8 468 € |
| TOTAL Actif circulant | 696 950 € | 473 744 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 537 577 € | 1 305 370 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 37 800 € | 37 800 € |
| Autres réserves | 584 762 € | 584 762 € |
| Report à nouveau | −23 411 € | −110 215 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 296 000 € | 86 804 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 273 151 € | 977 151 € |
| Provisions pour risques | 21 700 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 700 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 109 217 € | 132 209 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 601 € | 99 721 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859 € | 46 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 765 € | 36 948 € |
| Autres dettes | 4 285 € | 12 994 € |
| TOTAL Dettes | 242 727 € | 328 219 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 537 577 € | 1 305 370 € |
| Code EG | 166 308 € | 219 002 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 317 035 € | 708 167 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 317 035 € | 708 167 € |
| Subventions d'exploitation | 22 204 € | 119 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 663 € | 7 109 € |
| Autres produits | 9 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 344 911 € | 834 903 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 052 € | 48 635 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 122 € | 6 585 € |
| Autres achats et charges externes | 479 810 € | 357 394 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 742 € | 12 603 € |
| Salaires et traitements | 312 899 € | 201 288 € |
| Charges sociales | 87 429 € | 40 659 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 916 € | 73 838 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 700 € | - |
| Autres charges | 1 662 € | 1 738 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 059 087 € | 742 739 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 285 824 € | 92 164 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 825 € | 5 290 € |
| TOTAL Charges financières | 9 825 € | 5 290 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 825 € | −5 290 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 276 000 € | 86 874 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 70 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 70 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 000 € | −70 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 364 911 € | 834 903 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 068 912 € | 748 099 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 296 000 € | 86 804 € |
| Code A1 | 5 663 € | 7 109 € |
| Code A4 | 1 656 € | 1 729 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 586 € | 24 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 150 972 € | 198 746 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 104 € | 3 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 150 € | 69 874 € |
| Immobilisations en cours | 7 818 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 200 € | 2 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 831 625 € | 884 018 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 840 € | 15 425 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 € | 1 594 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 358 € | - |
| Autres créances | 10 847 € | 61 616 € |
| Disponibilités | 430 196 € | 276 523 € |
| Charges constatées d'avance | 8 468 € | 4 409 € |
| TOTAL Actif circulant | 473 744 € | 359 567 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 305 370 € | 1 243 585 € |
| Code CP | 2 200 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 37 800 € | 37 800 € |
| Autres réserves | 584 762 € | 584 762 € |
| Report à nouveau | −110 215 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 86 804 € | −110 215 € |
| TOTAL Capitaux propres | 977 151 € | 890 347 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 132 209 € | 167 383 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 721 € | 108 487 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347 € | 33 932 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 948 € | 39 863 € |
| Autres dettes | 12 994 € | 3 573 € |
| TOTAL Dettes | 328 219 € | 353 238 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 305 370 € | 1 243 585 € |
| Code EG | 219 002 € | 221 029 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 708 167 € | 340 039 € |
| Chiffre d'affaires net | 708 167 € | 340 039 € |
| Subventions d'exploitation | 119 623 € | 48 551 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 109 € | 81 051 € |
| Autres produits | 4 € | 39 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 834 903 € | 469 680 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 635 € | 38 664 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 585 € | −3 131 € |
| Autres achats et charges externes | 357 394 € | 284 767 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 603 € | 5 071 € |
| Salaires et traitements | 201 288 € | 150 097 € |
| Charges sociales | 40 659 € | 14 607 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 838 € | 85 908 € |
| Autres charges | 1 738 € | 1 175 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 742 739 € | 577 159 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 92 164 € | −107 479 € |
| Différences positives de change | - | 69 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 69 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 290 € | 2 764 € |
| TOTAL Charges financières | 5 290 € | 2 764 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 290 € | −2 696 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 86 874 € | −110 175 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 € | 40 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 70 € | 40 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −70 € | −40 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 834 903 € | 469 748 € |
| TOTAL DES CHARGES | 748 099 € | 579 963 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 86 804 € | −110 215 € |
| Code A1 | 7 109 € | 81 051 € |
| Code A4 | 1 729 € | 1 172 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 € | 335 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 198 746 € | 252 999 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 379 € | 6 048 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 874 € | 91 179 € |
| Autres immobilisations financières | 2 200 € | 3 100 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 884 018 € | 963 457 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 425 € | 12 294 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594 € | 1 134 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 54 630 € |
| Autres créances | 61 616 € | 50 935 € |
| Disponibilités | 276 523 € | 211 489 € |
| Charges constatées d'avance | 4 409 € | 4 900 € |
| TOTAL Actif circulant | 359 567 € | 335 382 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 243 585 € | 1 298 839 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 37 800 € | 35 000 € |
| Autres réserves | 584 762 € | 563 539 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −110 215 € | 24 023 € |
| TOTAL Capitaux propres | 890 347 € | 1 000 562 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 167 383 € | 67 288 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 487 € | 105 651 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932 € | 51 716 € |
| Dettes fiscales et sociales | 39 863 € | 72 043 € |
| Autres dettes | 3 573 € | 1 579 € |
| TOTAL Dettes | 353 238 € | 298 277 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 243 585 € | 1 298 839 € |
| Code EG | 221 029 € | 291 904 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 340 039 € | 1 173 080 € |
| Chiffre d'affaires net | 340 039 € | 1 173 080 € |
| Subventions d'exploitation | 48 551 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 051 € | 34 871 € |
| Autres produits | 39 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 469 680 € | 1 207 969 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 664 € | 102 255 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 131 € | 1 626 € |
| Autres achats et charges externes | 284 767 € | 573 203 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 € | 13 430 € |
| Salaires et traitements | 150 097 € | 308 894 € |
| Charges sociales | 14 607 € | 88 307 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 85 908 € | 95 607 € |
| Autres charges | 1 175 € | 9 040 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 577 159 € | 1 192 363 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −107 479 € | 15 606 € |
| Différences positives de change | 69 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 69 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 764 € | 8 573 € |
| Différences négatives de change | - | 16 € |
| TOTAL Charges financières | 2 764 € | 8 589 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 696 € | −8 589 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −110 175 € | 7 017 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 19 690 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 19 690 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 € | 40 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 644 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 € | 2 684 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −40 € | 17 006 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 469 748 € | 1 227 659 € |
| TOTAL DES CHARGES | 579 963 € | 1 203 636 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −110 215 € | 24 023 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 335 € | 3 141 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 252 999 € | 307 517 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 048 € | 6 553 € |
| Autres immobilisations corporelles | 91 179 € | 60 675 € |
| Immobilisations en cours | - | 10 208 € |
| Avances et acomptes | - | 6 250 € |
| Autres titres immobilisés | 1 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 100 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 963 457 € | 1 005 040 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 294 € | 13 920 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 € | 4 214 € |
| Clients et comptes rattachés | 54 630 € | 31 754 € |
| Autres créances | 50 935 € | 51 034 € |
| Disponibilités | 211 489 € | 229 698 € |
| Charges constatées d'avance | 4 900 € | 5 001 € |
| TOTAL Actif circulant | 335 382 € | 335 620 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 298 839 € | 1 340 660 € |
| Code CP | 3 100 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 35 000 € | 32 500 € |
| Autres réserves | 563 539 € | 516 519 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 24 023 € | 49 520 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 000 562 € | 976 539 € |
| Provisions pour risques | - | 27 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 27 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 67 288 € | 126 456 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 651 € | 89 635 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 716 € | 51 242 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 043 € | 69 673 € |
| Autres dettes | 1 579 € | 116 € |
| TOTAL Dettes | 298 277 € | 337 121 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 298 839 € | 1 340 660 € |
| Code EG | 291 904 € | 269 923 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 173 080 € | 1 198 396 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 173 080 € | 1 198 396 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 871 € | 2 180 € |
| Autres produits | 17 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 207 969 € | 1 200 587 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 255 € | 100 984 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 626 € | −1 536 € |
| Autres achats et charges externes | 573 203 € | 440 982 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 430 € | 16 930 € |
| Salaires et traitements | 308 894 € | 362 876 € |
| Charges sociales | 88 307 € | 98 810 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 607 € | 91 670 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 27 000 € |
| Autres charges | 9 040 € | 2 370 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 192 363 € | 1 140 086 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 606 € | 60 501 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 573 € | 11 002 € |
| Différences négatives de change | 16 € | - |
| TOTAL Charges financières | 8 589 € | 11 002 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 589 € | −11 002 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 017 € | 49 499 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 690 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 690 € | 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 € | 20 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644 € | 760 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 684 € | 780 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 006 € | 20 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 227 659 € | 1 201 387 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 203 636 € | 1 151 867 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 24 023 € | 49 520 € |
| Code A1 | 3 797 € | 2 180 € |
| Code A4 | 2 972 € | 2 363 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 141 € | 6 459 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 307 517 € | 342 846 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 553 € | 9 737 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 675 € | 74 188 € |
| Immobilisations en cours | 10 208 € | - |
| Avances et acomptes | 6 250 € | - |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 005 040 € | 1 043 927 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 920 € | 12 384 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214 € | 3 040 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 754 € | 59 248 € |
| Autres créances | 51 034 € | 26 034 € |
| Disponibilités | 229 698 € | 171 775 € |
| Charges constatées d'avance | 5 001 € | 8 327 € |
| TOTAL Actif circulant | 335 620 € | 280 807 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 340 660 € | 1 324 735 € |
| Code CP | 900 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 32 500 € | 28 400 € |
| Autres réserves | 516 519 € | 440 591 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 520 € | 80 029 € |
| TOTAL Capitaux propres | 976 539 € | 927 019 € |
| Provisions pour risques | 27 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 27 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 126 456 € | 183 936 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 635 € | 65 106 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 242 € | 46 296 € |
| Dettes fiscales et sociales | 69 673 € | 101 883 € |
| Autres dettes | 116 € | 495 € |
| TOTAL Dettes | 337 121 € | 397 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 340 660 € | 1 324 735 € |
| Code EG | 269 923 € | 271 428 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 198 396 € | 1 180 318 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 198 396 € | 1 180 318 € |
| Production immobilisée | - | 3 567 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 180 € | 2 479 € |
| Autres produits | 11 € | 1 590 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 200 587 € | 1 187 953 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 984 € | 91 584 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 536 € | −427 € |
| Autres achats et charges externes | 440 982 € | 440 335 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 930 € | 16 806 € |
| Salaires et traitements | 362 876 € | 358 430 € |
| Charges sociales | 98 810 € | 95 870 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 670 € | 88 475 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 000 € | - |
| Autres charges | 2 370 € | 3 041 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 140 086 € | 1 094 115 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 60 501 € | 93 838 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 002 € | 13 288 € |
| TOTAL Charges financières | 11 002 € | 13 288 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 002 € | −13 288 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 49 499 € | 80 550 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 800 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 € | 110 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 € | 411 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 780 € | 521 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 € | −521 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 201 387 € | 1 187 953 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 151 867 € | 1 107 925 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 49 520 € | 80 029 € |
| Code HP | - | 583 € |
| Code A1 | 2 180 € | 2 479 € |
| Code A4 | 2 363 € | 2 328 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 459 € | 8 439 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 342 846 € | 356 969 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 737 € | 6 190 € |
| Autres immobilisations corporelles | 74 188 € | 75 100 € |
| Avances et acomptes | - | 12 495 € |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 043 927 € | 1 069 889 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 384 € | 11 957 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040 € | 4 411 € |
| Clients et comptes rattachés | 59 248 € | 79 633 € |
| Autres créances | 26 034 € | 42 888 € |
| Disponibilités | 171 775 € | 126 603 € |
| Charges constatées d'avance | 8 327 € | 9 559 € |
| TOTAL Actif circulant | 280 807 € | 275 051 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 324 735 € | 1 344 940 € |
| Code CP | 900 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 28 400 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 440 591 € | 339 473 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 80 029 € | 106 518 € |
| TOTAL Capitaux propres | 927 019 € | 846 991 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 183 936 € | 239 842 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 45 348 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 106 € | 65 548 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296 € | 47 075 € |
| Dettes fiscales et sociales | 101 883 € | 88 150 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 10 361 € |
| Autres dettes | 495 € | 41 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 586 € |
| TOTAL Dettes | 397 715 € | 497 950 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 324 735 € | 1 344 940 € |
| Code EG | 271 428 € | 314 260 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 180 318 € | 1 207 641 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 180 318 € | 1 207 641 € |
| Production immobilisée | 3 567 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 479 € | 5 998 € |
| Autres produits | 1 590 € | 6 352 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 187 953 € | 1 219 991 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 584 € | 97 438 € |
| Variation de stock (matières premières) | −427 € | −9 426 € |
| Autres achats et charges externes | 440 335 € | 471 948 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 806 € | 15 738 € |
| Salaires et traitements | 358 430 € | 335 785 € |
| Charges sociales | 95 870 € | 92 205 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 475 € | 87 408 € |
| Autres charges | 3 041 € | 2 430 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 094 115 € | 1 093 526 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 93 838 € | 126 465 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 288 € | 16 380 € |
| Différences négatives de change | - | 90 € |
| TOTAL Charges financières | 13 288 € | 16 470 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 288 € | −16 470 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 80 550 € | 109 996 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 € | 70 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 € | 3 408 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 521 € | 3 478 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −521 € | −3 478 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 187 953 € | 1 219 991 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 107 924 € | 1 113 474 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 80 029 € | 106 518 € |
| Code HP | 583 € | 1 283 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 439 € | 4 073 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 356 969 € | 380 831 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 190 € | 8 671 € |
| Autres immobilisations corporelles | 75 100 € | 53 803 € |
| Avances et acomptes | 12 495 € | 8 167 € |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 069 889 € | 1 066 241 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 957 € | 2 531 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411 € | 3 213 € |
| Clients et comptes rattachés | 79 633 € | 32 500 € |
| Autres créances | 42 888 € | 51 941 € |
| Disponibilités | 126 603 € | 185 221 € |
| Charges constatées d'avance | 9 559 € | 7 479 € |
| TOTAL Actif circulant | 275 051 € | 282 884 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 344 940 € | 1 349 125 € |
| Code CP | 900 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 14 500 € |
| Autres réserves | 339 473 € | 195 419 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 106 518 € | 152 553 € |
| TOTAL Capitaux propres | 846 991 € | 740 473 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 239 842 € | 204 511 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 348 € | 111 923 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 548 € | 83 011 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 075 € | 112 288 € |
| Dettes fiscales et sociales | 88 150 € | 86 971 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 361 € | - |
| Autres dettes | 41 € | 2 020 € |
| Produits constatés d'avance | 1 586 € | 7 930 € |
| TOTAL Dettes | 497 950 € | 608 653 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 344 940 € | 1 349 125 € |
| Code EG | 314 260 € | 445 102 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 207 641 € | 1 189 157 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 207 641 € | 1 189 157 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 998 € | 182 € |
| Autres produits | 6 352 € | 3 207 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 219 991 € | 1 192 545 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 438 € | 90 408 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 426 € | 11 041 € |
| Autres achats et charges externes | 471 948 € | 458 784 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 738 € | 15 355 € |
| Salaires et traitements | 335 785 € | 326 778 € |
| Charges sociales | 92 205 € | 89 291 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 87 408 € | 77 860 € |
| Autres charges | 2 430 € | 2 213 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 093 526 € | 1 071 730 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 126 465 € | 120 815 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 380 € | 20 026 € |
| Différences négatives de change | 90 € | 126 € |
| TOTAL Charges financières | 16 470 € | 20 152 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 470 € | −20 152 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 109 996 € | 100 663 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 4 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 91 486 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 95 486 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 € | 28 812 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408 € | 14 784 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 478 € | 43 596 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 478 € | 51 890 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 219 991 € | 1 288 032 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 113 473 € | 1 135 479 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 106 518 € | 152 553 € |
| Code HP | 1 283 € | 1 283 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 073 € | 4 589 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 380 831 € | 365 632 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 671 € | 8 962 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 803 € | 45 331 € |
| Avances et acomptes | 8 167 € | 4 894 € |
| Prêts | - | 780 € |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 066 241 € | 1 040 885 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 531 € | 13 572 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213 € | 2 170 € |
| Clients et comptes rattachés | 32 500 € | 15 497 € |
| Autres créances | 51 941 € | 33 557 € |
| Disponibilités | 185 221 € | 223 003 € |
| Charges constatées d'avance | 7 479 € | 8 347 € |
| TOTAL Actif circulant | 282 884 € | 296 145 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 349 125 € | 1 337 030 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 14 500 € | 8 500 € |
| Autres réserves | 195 419 € | 84 356 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 152 553 € | 117 064 € |
| TOTAL Capitaux propres | 740 473 € | 587 919 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 204 511 € | 244 047 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 111 923 € | 251 923 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 011 € | 83 063 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 288 € | 66 670 € |
| Dettes fiscales et sociales | 86 971 € | 91 192 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 328 € |
| Autres dettes | 2 020 € | 7 887 € |
| Produits constatés d'avance | 7 930 € | - |
| TOTAL Dettes | 608 653 € | 749 110 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 349 125 € | 1 337 030 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 189 157 € | 1 204 621 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 189 157 € | 1 204 621 € |
| Production immobilisée | - | 3 346 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 182 € | 126 € |
| Autres produits | 3 207 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 192 545 € | 1 208 109 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 1 176 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 408 € | 95 219 € |
| Variation de stock (matières premières) | 11 041 € | 1 666 € |
| Autres achats et charges externes | 458 784 € | 485 278 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 355 € | 14 840 € |
| Salaires et traitements | 326 778 € | 298 261 € |
| Charges sociales | 89 291 € | 82 016 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 860 € | 90 711 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 464 € |
| Autres charges | 2 213 € | 2 147 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 071 730 € | 1 072 777 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 120 815 € | 135 332 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 026 € | 17 691 € |
| Intérêts et charges assimilées | 126 € | - |
| TOTAL Charges financières | 20 152 € | 17 691 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 152 € | −17 691 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 100 663 € | 117 641 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 486 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 95 486 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 812 € | 440 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 784 € | 137 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 596 € | 577 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 51 890 € | −577 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 288 032 € | 1 208 109 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 135 479 € | 1 091 045 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 152 553 € | 117 064 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 589 € | 7 249 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | 609 796 € |
| Constructions | 365 632 € | 323 981 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 962 € | 11 486 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 331 € | 50 632 € |
| Immobilisations en cours | - | 25 381 € |
| Avances et acomptes | 4 894 € | 4 400 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 € | - |
| Autres participations | 1 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 1 € | - |
| Prêts | 780 € | - |
| Autres immobilisations financières | 900 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 040 885 € | 1 032 924 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 572 € | 15 237 € |
| Stocks - marchandises | - | 1 176 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 15 497 € | 27 612 € |
| Autres créances | 33 557 € | 36 208 € |
| Disponibilités | 223 003 € | 135 984 € |
| Charges constatées d'avance | 8 347 € | 6 974 € |
| TOTAL Actif circulant | 296 145 € | 223 191 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 337 030 € | 1 256 115 € |
| Code CR | 1 680 € | - |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 378 000 € | 378 000 € |
| Réserve légale | 8 500 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 84 356 € | 20 363 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 117 064 € | 67 493 € |
| TOTAL Capitaux propres | 587 919 € | 470 856 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 244 047 € | 192 527 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 251 923 € | 251 923 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 063 € | 105 694 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670 € | 40 362 € |
| Dettes fiscales et sociales | 91 192 € | 84 557 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328 € | 2 396 € |
| Autres dettes | 7 887 € | 107 799 € |
| TOTAL Dettes | 749 110 € | 785 260 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 337 030 € | 1 256 115 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 204 621 € | 1 263 969 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 204 621 € | 1 263 969 € |
| Production immobilisée | 3 346 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 126 € | 139 € |
| Autres produits | 15 € | 31 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 208 109 € | 1 264 139 € |
| Achats de marchandises | - | −1 012 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 176 € | 1 012 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 219 € | 86 825 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 666 € | −21 € |
| Autres achats et charges externes | 485 278 € | 493 037 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 840 € | 16 965 € |
| Salaires et traitements | 298 261 € | 300 755 € |
| Charges sociales | 82 016 € | 87 813 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 711 € | 89 226 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 464 € | - |
| Autres charges | 2 147 € | 1 942 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 072 777 € | 1 076 542 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 135 332 € | 187 597 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 38 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 38 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 691 € | 26 019 € |
| TOTAL Charges financières | 17 691 € | 26 019 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 691 € | −25 982 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 117 641 € | 161 615 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 919 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 919 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 € | 94 923 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 € | 119 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 577 € | 95 042 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −577 € | −94 122 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 208 109 € | 1 265 096 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 091 045 € | 1 197 603 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 117 064 € | 67 493 € |
| Code HP | 1 283 € | 1 283 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de HOTEL CAVENDISH
INSEEBODACCGW
Président du conseil d’administration
En poste depuis octobre 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 octobre 2014
CM
Directeur général
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HOTEL CAVENDISH
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 06400 CANNESSiègeActif
433 437 175 00014 · ouvert le 01 octobre 2000 · NAF 5510Z
Documents juridiques de HOTEL CAVENDISH
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HOTEL CAVENDISH
INPIHOTEL CAVENDISH a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de HOTEL CAVENDISH
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HOTEL CAVENDISH. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant HOTEL CAVENDISH n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HOTEL CAVENDISH n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HOTEL CAVENDISH
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Président : WELTER Guy Jean ; Directeur général : WELTER Christine, Claudie
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Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Président : WELTER Guy Jean en fonction le 12 Février 2010
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE EUREX représenté par TRESSOLS Roger en fonction le 13 Novembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDEA AUDIT représenté par CHARRIER Olivier en fonction le 13 Novembre 2000 Président : WELTER Guy Jean en fonction le 12 Février 2010
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
- création
Date d'effet : 13 novembre 2000
Questions fréquentes sur HOTEL CAVENDISH
Quel est le numéro SIREN de HOTEL CAVENDISH ?
Le numéro SIREN de HOTEL CAVENDISH est 433 437 175. Le SIRET de son siège social est 433 437 175 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR56433437175.
Qui dirige HOTEL CAVENDISH ?
HOTEL CAVENDISH est dirigée par GUY WELTER, président du conseil d’administration. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL CAVENDISH ?
HOTEL CAVENDISH a déclaré un chiffre d'affaires de 1,5 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 156 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HOTEL CAVENDISH dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de HOTEL CAVENDISH (1,5 M€) dépasse celui de 58 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de HOTEL CAVENDISH ?
Le siège social de HOTEL CAVENDISH est situé 11 bd Carnot, 06400 Cannes.
HOTEL CAVENDISH est-elle toujours en activité ?
Oui, HOTEL CAVENDISH est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 13 novembre 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HOTEL CAVENDISH est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HOTEL CAVENDISH.
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