HOTEL LANCASTER
Active5510Z · Hôtels et hébergement similaire
- Chiffre d'affaires 2025
- 11,2 M€−6,8 %
- Résultat net 2025
- 1,1 M€−23,7 %
- Capital social
- 15,6 M€
Enregistrée sous le numéro SIREN 428 239 628, HOTEL LANCASTER est une SAS créée le 10 décembre 1999. Son siège social est situé 7 RUE de Berri, 75008 Paris. Son activité principale est hôtels et hébergement similaire (code NAF 5510Z). En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 11,2 M€ pour un résultat net de 1,1 M€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 92 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par SAS CHG PARTICIPATIONS en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de HOTEL LANCASTER
INSEE- Dénomination
- HOTEL LANCASTER
- SIREN
- 428 239 628
- SIRET (siège)
- 428 239 628 00012
- N° TVA intracommunautaire
- FR68428239628Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 428 239 628
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 15 555 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z - Hôtels et hébergement similaire
- Date de création
- 10 décembre 1999
- Siège social
- 7 RUE de Berri, 75008, Paris
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
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Site internet et réseaux sociaux de HOTEL LANCASTER
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de HOTEL LANCASTER
La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : - L'exercice de tous services commerciaux techniques, administratifs et de toute nature que ce soit, concernant l'hôtellerie et la restauration ; - L'exploitation de tous hôtels, bar, restaurant, complexe hôtelier de toute catégorie
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Finances de HOTEL LANCASTER
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,2 M€ | −6,8 % | 1,1 M€ | 3,4 M€ | 2,0 M€ | 20,2 M€ | 41,0 M€ | 4,0 M€ | - |
| 2024 | 12,0 M€ | −2,5 % | 1,5 M€ | 4,4 M€ | 3,1 M€ | 19,1 M€ | 42,5 M€ | 3,8 M€ | 78 |
| 2023 | 12,4 M€ | +125,9 % | 2,7 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ | 17,6 M€ | 41,9 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2022 | 5,5 M€ | +2 354,9 % | −758 k€ | 850 k€ | −434 k€ | 14,9 M€ | 42,3 M€ | 2,4 M€ | 70 |
| 2021 | 223 k€ | −97,0 % | −2,4 M€ | −952 k€ | −2,2 M€ | 15,7 M€ | 43,2 M€ | 568 k€ | - |
| 2020 | 7,5 M€ | +427,4 % | −876 k€ | 580 k€ | −479 k€ | 18,0 M€ | 42,7 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2019 | 1,4 M€ | −83,3 % | −477 k€ | −93,0 k€ | −332 k€ | 18,9 M€ | 39,2 M€ | 807 k€ | - |
| 2018 | 8,5 M€ | - | −250 k€ | 1,8 M€ | 494 k€ | 19,3 M€ | 39,2 M€ | 3,6 M€ | 66 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de HOTEL LANCASTER (11,2 M€) dépasse celui de 92 % des 1 634 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 29,9 %
- Résultat courant / CA
- 13,7 %
- Autonomie financière
- 49,3 %
- Taux d’endettement
- 90,5 %
- Ratio de liquidité
- 49,8 %
- CAF / CA
- 21,8 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 114 j
- Rotation des stocks
- 5 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 285 € | 7 975 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 6 606 815 € | 6 900 812 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 123 486 € | 109 738 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 287 054 € | 4 874 276 € |
| Immobilisations en cours | 1 860 € | 1 192 313 € |
| Autres participations | 0 € | 0 € |
| Prêts | 24 510 € | 31 448 € |
| Autres immobilisations financières | 37 278 € | 36 539 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 39 656 579 € | 40 728 392 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 35 497 € | 36 334 € |
| Stocks - marchandises | 118 113 € | 113 115 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 24 846 € | 3 040 € |
| Clients et comptes rattachés | 859 € | 153 335 € |
| Autres créances | 370 642 € | 248 482 € |
| Disponibilités | 653 720 € | 1 038 608 € |
| Charges constatées d'avance | 177 162 € | 163 620 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 380 839 € | 1 756 534 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 41 037 418 € | 42 484 926 € |
| Code CP | 24 510 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −5 418 850 € | −6 914 278 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 141 176 € | 1 495 428 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 448 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 244 166 € | 19 102 991 € |
| Provisions pour risques | 69 824 € | 54 007 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 69 824 € | 54 007 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 366 841 € | 13 574 932 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 946 191 € | 7 171 857 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 885 € | 248 885 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 541 € | 886 233 € |
| Dettes fiscales et sociales | 762 677 € | 859 582 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 € | 571 391 € |
| Autres dettes | 47 798 € | 15 049 € |
| TOTAL Dettes | 20 723 428 € | 23 327 928 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 41 037 418 € | 42 484 926 € |
| Code EG | 9 374 543 € | 11 079 043 € |
| Code EH | 7 909 € | 6 950 € |
| Code EI | 5 946 191 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 010 € | 15 803 € |
| Production vendue - services | 11 211 817 € | 12 029 004 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 220 826 € | 12 044 807 € |
| Subventions d'exploitation | 63 965 € | 36 859 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 253 € | 62 341 € |
| Autres produits | 178 € | 1 014 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 333 222 € | 12 145 021 € |
| Achats de marchandises | 578 765 € | 560 357 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 998 € | −2 111 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 550 € | 133 413 € |
| Variation de stock (matières premières) | 837 € | −8 806 € |
| Autres achats et charges externes | 2 935 846 € | 3 019 320 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 260 994 € | 246 613 € |
| Salaires et traitements | 2 936 159 € | 2 785 861 € |
| Charges sociales | 1 088 938 € | 973 143 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 348 742 € | 1 245 498 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 15 817 € | 37 460 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 675 € | 0 € |
| Autres charges | 6 651 € | 11 244 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 288 975 € | 9 001 993 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 044 247 € | 3 143 029 € |
| Différences positives de change | 151 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 151 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 498 795 € | 611 847 € |
| Différences négatives de change | 1 037 € | 320 € |
| TOTAL Charges financières | 499 832 € | 612 167 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −499 681 € | −612 167 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 544 566 € | 2 530 862 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 203 € | 9 688 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 242 203 € | 9 688 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 430 € | 379 159 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 278 430 € | 379 159 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 227 € | −369 471 € |
| Participation des salariés aux résultats | 24 859 € | 138 619 € |
| Impôts sur les bénéfices | 342 305 € | 527 344 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 575 576 € | 12 154 709 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 434 401 € | 10 659 281 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 141 176 € | 1 495 428 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 975 € | 8 106 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 6 900 812 € | 6 917 354 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 109 738 € | 125 694 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 874 276 € | 5 437 019 € |
| Immobilisations en cours | 1 192 313 € | 311 556 € |
| Autres participations | 0 € | 0 € |
| Prêts | 31 448 € | 38 309 € |
| Autres immobilisations financières | 36 539 € | 35 126 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 728 392 € | 40 448 454 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 334 € | 27 528 € |
| Stocks - marchandises | 113 115 € | 111 004 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040 € | 12 299 € |
| Clients et comptes rattachés | 153 335 € | 278 179 € |
| Autres créances | 248 482 € | 89 138 € |
| Disponibilités | 1 038 608 € | 830 072 € |
| Charges constatées d'avance | 163 620 € | 149 318 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 756 534 € | 1 497 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 42 484 926 € | 41 945 993 € |
| Code CP | 31 448 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −6 914 278 € | −9 608 006 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 495 428 € | 2 693 728 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 448 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 102 991 € | 17 607 562 € |
| Provisions pour risques | 54 007 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 54 007 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 574 932 € | 14 772 271 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 171 857 € | 7 606 077 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 885 € | 366 624 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 233 € | 589 919 € |
| Dettes fiscales et sociales | 859 582 € | 794 782 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 391 € | 62 526 € |
| Autres dettes | 15 049 € | 126 231 € |
| TOTAL Dettes | 23 327 928 € | 24 318 431 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 42 484 926 € | 41 945 993 € |
| Code EG | 11 079 043 € | 10 451 807 € |
| Code EH | 6 950 € | 5 752 € |
| Code EI | 7 171 857 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 803 € | 11 979 € |
| Production vendue - services | 12 029 004 € | 12 343 603 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 044 807 € | 12 355 582 € |
| Subventions d'exploitation | 36 859 € | 19 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 341 € | 285 903 € |
| Autres produits | 1 014 € | 1 103 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 145 021 € | 12 662 421 € |
| Achats de marchandises | 560 357 € | 614 389 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 111 € | −12 979 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 413 € | 122 782 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 806 € | 4 225 € |
| Autres achats et charges externes | 3 019 320 € | 3 027 731 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 246 613 € | 219 483 € |
| Salaires et traitements | 2 785 861 € | 2 837 422 € |
| Charges sociales | 973 143 € | 1 019 758 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 245 498 € | 1 222 058 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 37 460 € | 21 754 € |
| Autres charges | 11 244 € | 8 779 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 001 993 € | 9 085 402 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 143 029 € | 3 577 019 € |
| Différences positives de change | 0 € | 34 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 34 € |
| Intérêts et charges assimilées | 611 847 € | 489 396 € |
| Différences négatives de change | 320 € | 2 341 € |
| TOTAL Charges financières | 612 167 € | 491 737 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −612 167 € | −491 703 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 530 862 € | 3 085 317 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688 € | 47 351 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 688 € | 47 351 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 159 € | 19 539 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 379 159 € | 19 539 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −369 471 € | 27 812 € |
| Participation des salariés aux résultats | 138 619 € | 54 421 € |
| Impôts sur les bénéfices | 527 344 € | 364 980 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 154 709 € | 12 709 806 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 659 281 € | 10 016 078 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 495 428 € | 2 693 728 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 106 € | 14 803 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 6 917 354 € | 7 194 735 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 125 694 € | 121 832 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 437 019 € | 5 699 465 € |
| Immobilisations en cours | 311 556 € | 78 155 € |
| Autres participations | 7 714 € | - |
| Prêts | 38 309 € | 44 469 € |
| Autres immobilisations financières | 35 126 € | 34 776 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 448 454 € | 40 763 526 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 27 528 € | 31 753 € |
| Stocks - marchandises | 111 004 € | 98 025 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 299 € | 7 410 € |
| Clients et comptes rattachés | 278 179 € | 351 944 € |
| Autres créances | 89 138 € | 352 971 € |
| Disponibilités | 830 072 € | 630 050 € |
| Charges constatées d'avance | 149 318 € | 110 890 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 497 539 € | 1 583 042 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 41 945 993 € | 42 346 568 € |
| Code CP | 73 435 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −9 608 006 € | −8 850 099 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 693 728 € | −757 907 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 448 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 607 562 € | 14 913 835 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 208 621 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 208 621 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 772 271 € | 15 969 386 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 606 077 € | 9 696 467 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 624 € | 140 575 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 919 € | 763 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 794 782 € | 622 320 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 526 € | 31 035 € |
| Autres dettes | 126 231 € | 408 € |
| TOTAL Dettes | 24 318 431 € | 27 224 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 41 945 993 € | 42 346 568 € |
| Code EH | 5 752 € | 3 011 € |
| Code EI | 7 606 077 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 979 € | 4 987 € |
| Production vendue - services | 12 343 603 € | 5 464 208 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 355 582 € | 5 469 196 € |
| Subventions d'exploitation | 19 833 € | 248 601 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 285 903 € | 75 676 € |
| Autres produits | 1 103 € | 372 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 662 421 € | 5 793 844 € |
| Achats de marchandises | 614 389 € | 331 583 € |
| Variation de stock (marchandises) | −12 979 € | −18 079 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 782 € | 90 242 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 225 € | 23 294 € |
| Autres achats et charges externes | 3 027 731 € | 1 769 680 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 219 483 € | 237 209 € |
| Salaires et traitements | 2 837 422 € | 1 883 589 € |
| Charges sociales | 1 019 758 € | 550 435 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 222 058 € | 1 357 742 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 754 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 000 € | - |
| Autres charges | 8 779 € | 1 938 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 085 402 € | 6 227 633 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 577 019 € | −433 789 € |
| Différences positives de change | 34 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 34 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 489 396 € | 415 610 € |
| Différences négatives de change | 2 341 € | 543 € |
| TOTAL Charges financières | 491 737 € | 416 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −491 703 € | −416 153 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 085 317 € | −849 941 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 351 € | 95 962 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 351 € | 95 962 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 539 € | 3 928 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 539 € | 3 928 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 27 812 € | 92 034 € |
| Participation des salariés aux résultats | 54 421 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 364 980 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 709 806 € | 5 889 806 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 016 078 € | 6 647 714 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 693 728 € | −757 907 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 803 € | 472 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 7 194 735 € | 7 531 255 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 121 832 € | 134 029 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 699 465 € | 6 637 994 € |
| Immobilisations en cours | 78 155 € | 14 910 € |
| Autres participations | 7 714 € | - |
| Prêts | 44 469 € | 49 199 € |
| Autres immobilisations financières | 34 776 € | 34 776 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 763 526 € | 41 977 925 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 31 753 € | 55 047 € |
| Stocks - marchandises | 98 025 € | 80 050 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 410 € | 3 252 € |
| Clients et comptes rattachés | 351 944 € | 326 024 € |
| Autres créances | 352 971 € | 628 901 € |
| Disponibilités | 630 050 € | 55 049 € |
| Charges constatées d'avance | 110 890 € | 97 755 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 583 042 € | 1 246 077 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 42 346 568 € | 43 224 003 € |
| Code CP | 79 245 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −8 850 099 € | −6 487 612 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −757 907 € | −2 362 487 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 448 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 913 835 € | 15 671 742 € |
| Provisions pour risques | 208 621 € | 231 425 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 208 621 € | 231 425 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 969 386 € | 19 302 426 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 696 467 € | 6 915 580 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 575 € | 136 479 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 922 € | 532 861 € |
| Dettes fiscales et sociales | 622 320 € | 412 667 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 035 € | - |
| Autres dettes | 408 € | 8 559 € |
| Produits constatés d'avance | - | 12 264 € |
| TOTAL Dettes | 27 224 112 € | 27 320 836 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 42 346 568 € | 43 224 003 € |
| Code EI | 9 696 467 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 987 € | 3 860 € |
| Production vendue - services | 5 464 208 € | 218 923 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 469 196 € | 222 784 € |
| Subventions d'exploitation | 248 601 € | 284 872 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 676 € | 89 547 € |
| Autres produits | 372 € | 3 484 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 793 844 € | 600 687 € |
| Achats de marchandises | 331 583 € | 22 291 € |
| Variation de stock (marchandises) | −18 079 € | 6 380 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 242 € | 10 824 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 294 € | 852 € |
| Autres achats et charges externes | 1 769 680 € | 783 173 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 237 209 € | 67 441 € |
| Salaires et traitements | 1 883 589 € | 613 038 € |
| Charges sociales | 550 435 € | −44 843 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 357 742 € | 1 339 768 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 942 € |
| Autres charges | 1 938 € | 591 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 227 633 € | 2 801 457 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −433 789 € | −2 200 770 € |
| Différences positives de change | - | 1 787 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 787 € |
| Intérêts et charges assimilées | 415 610 € | 212 787 € |
| Différences négatives de change | 543 € | 493 € |
| TOTAL Charges financières | 416 153 € | 213 280 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −416 153 € | −211 493 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −849 941 € | −2 412 264 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 962 € | 58 779 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 95 962 € | 58 779 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 € | 9 001 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 928 € | 9 001 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 92 034 € | 49 777 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 889 806 € | 661 252 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 647 714 € | 3 023 739 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −757 907 € | −2 362 487 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 472 € | 5 184 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 7 531 255 € | 7 864 646 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 134 029 € | 37 964 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 637 994 € | 1 913 748 € |
| Immobilisations en cours | 14 910 € | 3 638 282 € |
| Autres participations | 7 714 € | - |
| Prêts | 49 199 € | 53 560 € |
| Autres immobilisations financières | 34 776 € | 34 840 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 977 925 € | 41 123 514 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 55 047 € | 55 899 € |
| Stocks - marchandises | 80 050 € | 89 466 € |
| Clients et comptes rattachés | 326 024 € | 348 083 € |
| Autres créances | 632 153 € | 846 218 € |
| Disponibilités | 55 049 € | 54 623 € |
| Charges constatées d'avance | 97 755 € | 178 762 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 246 077 € | 1 573 050 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 43 224 003 € | 42 696 564 € |
| Code CP | 83 975 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −6 487 612 € | −5 611 275 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 362 487 € | −876 337 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 448 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 671 742 € | 18 034 229 € |
| Provisions pour risques | 231 425 € | 315 329 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 231 425 € | 315 329 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 302 426 € | 17 179 198 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 915 580 € | 4 803 651 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 479 € | 164 919 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 861 € | 1 518 250 € |
| Dettes fiscales et sociales | 412 667 € | 672 806 € |
| Autres dettes | 8 559 € | 1 384 € |
| Produits constatés d'avance | 12 264 € | 6 799 € |
| TOTAL Dettes | 27 320 836 € | 24 347 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 43 224 003 € | 42 696 564 € |
| Code EG | 11 420 836 € | 8 447 006 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 860 € | 8 496 € |
| Production vendue - services | 218 923 € | 7 498 553 € |
| Chiffre d'affaires net | 222 784 € | 7 507 049 € |
| Subventions d'exploitation | 284 872 € | 4 212 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 547 € | 47 375 € |
| Autres produits | 3 484 € | 1 887 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 600 687 € | 7 560 523 € |
| Achats de marchandises | 22 291 € | 405 850 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 380 € | 26 101 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 824 € | 74 100 € |
| Variation de stock (matières premières) | 852 € | 407 € |
| Autres achats et charges externes | 783 173 € | 2 812 122 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 441 € | 213 155 € |
| Salaires et traitements | 613 038 € | 2 493 121 € |
| Charges sociales | −44 843 € | 906 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 339 768 € | 992 885 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 942 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 106 709 € |
| Autres charges | 591 € | 8 862 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 801 457 € | 8 039 710 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 200 770 € | −479 187 € |
| Différences positives de change | 1 787 € | 173 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 787 € | 173 € |
| Intérêts et charges assimilées | 212 787 € | 352 371 € |
| Différences négatives de change | 493 € | 3 605 € |
| TOTAL Charges financières | 213 280 € | 355 977 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −211 493 € | −355 803 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 412 264 € | −834 990 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 779 € | 6 759 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 779 € | 6 759 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001 € | 48 107 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 001 € | 48 107 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 777 € | −41 347 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 661 252 € | 7 567 456 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 023 739 € | 8 443 793 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 362 487 € | −876 337 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 € | 12 470 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 7 864 646 € | 8 216 856 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 37 964 € | 47 580 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 913 748 € | 2 126 181 € |
| Immobilisations en cours | 3 638 282 € | - |
| Autres participations | 7 714 € | - |
| Prêts | 53 560 € | 57 323 € |
| Autres immobilisations financières | 34 840 € | 34 487 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 123 514 € | 38 070 188 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 55 899 € | 57 486 € |
| Stocks - marchandises | 89 466 € | 115 567 € |
| Clients et comptes rattachés | 348 083 € | 57 449 € |
| Autres créances | 846 218 € | 422 198 € |
| Disponibilités | 54 623 € | 283 753 € |
| Charges constatées d'avance | 178 762 € | 205 937 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 573 050 € | 1 142 390 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 42 696 564 € | 39 212 578 € |
| Code CP | 39 201 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 100 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −5 611 275 € | −5 134 236 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −876 337 € | −477 039 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 448 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 034 229 € | 18 910 566 € |
| Provisions pour risques | 315 329 € | 231 491 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 315 329 € | 231 491 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 179 198 € | 6 532 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 803 651 € | 18 661 212 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 919 € | 259 908 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 250 € | 594 470 € |
| Dettes fiscales et sociales | 672 806 € | 521 828 € |
| Autres dettes | 1 384 € | 667 € |
| Produits constatés d'avance | 6 799 € | 25 904 € |
| TOTAL Dettes | 24 347 006 € | 20 070 521 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 42 696 564 € | 39 212 578 € |
| Code EI | 4 803 651 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 496 € | 925 € |
| Production vendue - services | 7 498 553 € | 1 422 374 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 507 049 € | 1 423 299 € |
| Subventions d'exploitation | 4 212 € | 2 303 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 375 € | 6 286 € |
| Autres produits | 1 887 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 560 523 € | 1 431 896 € |
| Achats de marchandises | 405 850 € | 120 194 € |
| Variation de stock (marchandises) | 26 101 € | −9 082 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 100 € | 18 874 € |
| Variation de stock (matières premières) | 407 € | 2 431 € |
| Autres achats et charges externes | 2 812 122 € | 523 060 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 213 155 € | 56 323 € |
| Salaires et traitements | 2 493 121 € | 595 911 € |
| Charges sociales | 906 398 € | 210 872 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 992 885 € | 238 679 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 5 399 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 106 709 € | - |
| Autres charges | 8 862 € | 1 223 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 039 710 € | 1 763 884 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −479 187 € | −331 988 € |
| Différences positives de change | 173 € | 348 € |
| TOTAL Produits financiers | 173 € | 348 € |
| Intérêts et charges assimilées | 352 371 € | 64 123 € |
| Différences négatives de change | 3 605 € | 76 € |
| TOTAL Charges financières | 355 977 € | 64 199 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −355 803 € | −63 851 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −834 990 € | −395 839 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759 € | 632 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 759 € | 632 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 107 € | 4 544 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 77 288 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 107 € | 81 832 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −41 347 € | −81 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 567 456 € | 1 432 876 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 443 793 € | 1 909 915 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −876 337 € | −477 039 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 470 € | 15 017 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 8 216 856 € | 8 303 969 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 580 € | 34 477 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 126 181 € | 2 264 207 € |
| Autres participations | 7 714 € | - |
| Prêts | 57 323 € | 57 323 € |
| Autres immobilisations financières | 34 487 € | 17 717 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 070 188 € | 38 268 000 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 486 € | 59 917 € |
| Stocks - marchandises | 115 567 € | 106 485 € |
| Clients et comptes rattachés | 57 449 € | 126 740 € |
| Autres créances | 422 198 € | 321 100 € |
| Disponibilités | 283 753 € | 131 345 € |
| Charges constatées d'avance | 205 937 € | 144 420 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 142 390 € | 890 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 212 578 € | 39 158 007 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −5 134 236 € | −4 884 715 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −477 039 € | −249 520 € |
| Provisions réglementées | 5 448 234 € | 5 370 946 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 910 566 € | 19 310 317 € |
| Provisions pour risques | 231 491 € | 231 491 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 231 491 € | 231 491 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 532 € | 154 024 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 661 212 € | 18 236 663 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 908 € | 153 777 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 470 € | 330 242 € |
| Dettes fiscales et sociales | 521 828 € | 698 368 € |
| Autres dettes | 667 € | 11 534 € |
| Produits constatés d'avance | 25 904 € | 31 591 € |
| TOTAL Dettes | 20 070 521 € | 19 616 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 212 578 € | 39 158 007 € |
| Code EG | 20 070 521 € | 19 616 198 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 925 € | 8 970 € |
| Production vendue - services | 1 422 374 € | 8 517 439 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 423 299 € | 8 526 409 € |
| Subventions d'exploitation | 2 303 € | 17 135 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 286 € | 35 920 € |
| Autres produits | 7 € | 145 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 431 896 € | 8 579 609 € |
| Achats de marchandises | 120 194 € | 532 258 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 082 € | 16 696 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 874 € | 89 507 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 431 € | −16 654 € |
| Autres achats et charges externes | 523 060 € | 2 342 213 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 323 € | 228 446 € |
| Salaires et traitements | 595 911 € | 2 573 605 € |
| Charges sociales | 210 872 € | 999 479 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 238 679 € | 947 473 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 399 € | - |
| Autres charges | 1 223 € | 372 941 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 763 884 € | 8 085 964 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −331 988 € | 493 645 € |
| Différences positives de change | 348 € | 2 763 € |
| TOTAL Produits financiers | 348 € | 2 763 € |
| Intérêts et charges assimilées | 64 123 € | 460 963 € |
| Différences négatives de change | 76 € | 4 376 € |
| TOTAL Charges financières | 64 199 € | 465 339 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −63 851 € | −462 576 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −395 839 € | 31 069 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 € | 60 062 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 632 € | 60 062 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544 € | 31 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 288 € | 309 152 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 81 832 € | 340 651 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −81 200 € | −280 589 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 432 876 € | 8 642 434 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 909 915 € | 8 891 954 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −477 039 € | −249 520 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 017 € | 28 661 € |
| Fonds commercial | 21 952 658 € | 21 952 658 € |
| Terrains | 5 622 632 € | 5 622 632 € |
| Constructions | 8 303 969 € | 8 568 137 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 477 € | 42 094 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 264 207 € | 2 864 225 € |
| Immobilisations en cours | - | 3 363 € |
| Autres participations | 7 714 € | - |
| Prêts | 57 323 € | 64 462 € |
| Autres immobilisations financières | 17 717 € | 18 412 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 268 000 € | 39 164 644 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 59 917 € | 43 263 € |
| Stocks - marchandises | 106 485 € | 123 181 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 890 € | 210 498 € |
| Autres créances | 445 949 € | 216 892 € |
| Disponibilités | 131 345 € | 220 312 € |
| Charges constatées d'avance | 144 420 € | 178 861 € |
| TOTAL Actif circulant | 890 006 € | 993 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 158 007 € | 40 157 652 € |
| Code CP | 3 763 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 555 000 € | 15 555 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 963 107 € | 1 963 107 € |
| Réserve légale | 1 555 500 € | 1 555 500 € |
| Report à nouveau | −4 884 715 € | −4 451 367 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −249 520 € | −433 348 € |
| Provisions réglementées | 5 370 946 € | 5 061 795 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 310 317 € | 19 250 686 € |
| Provisions pour risques | 231 491 € | 231 491 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 231 491 € | 231 491 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 154 024 € | 17 271 741 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 236 663 € | 2 033 447 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 777 € | 125 104 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 242 € | 618 806 € |
| Dettes fiscales et sociales | 698 368 € | 620 231 € |
| Autres dettes | 11 534 € | 3 808 € |
| Produits constatés d'avance | 31 591 € | 2 338 € |
| TOTAL Dettes | 19 616 198 € | 20 675 475 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 158 007 € | 40 157 652 € |
| Code EG | 19 616 198 € | 20 675 475 € |
| Code EH | 154 024 € | 1 380 453 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 970 € | 1 508 € |
| Production vendue - services | 8 517 439 € | 7 728 978 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 526 409 € | 7 730 486 € |
| Subventions d'exploitation | 17 135 € | 30 971 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 920 € | 406 756 € |
| Autres produits | 145 € | 1 751 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 579 609 € | 8 169 965 € |
| Achats de marchandises | 532 258 € | 508 279 € |
| Variation de stock (marchandises) | 16 696 € | −9 157 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 507 € | 71 087 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 654 € | 1 695 € |
| Autres achats et charges externes | 2 342 213 € | 2 271 909 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 228 446 € | 212 013 € |
| Salaires et traitements | 2 573 605 € | 2 389 984 € |
| Charges sociales | 999 479 € | 1 013 781 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 947 473 € | 1 061 932 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 3 373 € |
| Autres charges | 372 941 € | 365 131 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 085 964 € | 7 890 027 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 493 645 € | 279 938 € |
| Différences positives de change | 2 763 € | 6 296 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 763 € | 6 296 € |
| Intérêts et charges assimilées | 460 963 € | 493 058 € |
| Différences négatives de change | 4 376 € | 1 564 € |
| TOTAL Charges financières | 465 339 € | 494 622 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −462 576 € | −488 326 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 31 069 € | −208 388 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 062 € | 32 569 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 7 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 062 € | 39 569 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500 € | 75 358 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 600 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 152 € | 308 252 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 340 651 € | 393 210 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −280 589 € | −353 641 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −128 681 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 642 434 € | 8 215 830 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 891 954 € | 8 649 178 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −249 520 € | −433 348 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de HOTEL LANCASTER
INSEEBODACCCommissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 février 2019
ATLANTIQUE AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis janvier 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 23 janvier 2026
SAS CHG PARTICIPATIONS
Président de SAS
En poste depuis janvier 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 janvier 2019
Anciens dirigeants (12)
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2019 à janvier 2026
CABINET KRIBS S
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à juillet 2019
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE
Président · jusqu'à janvier 2019
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à novembre 2018
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à juin 2018
BEAS
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à juin 2018
Président · jusqu'à août 2012
ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2008 à janvier 2010
Président · jusqu'à janvier 2010
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à juin 2008
GUERARD (SA), Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à juin 2008
Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : De Rocquigny Du Fayel, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Bouillet,
ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à juin 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de HOTEL LANCASTER
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 75008 ParisSiègeActif
428 239 628 00012 · ouvert le 26 novembre 1999 · NAF 5510Z
- 75008 PARISFermé
428 239 628 00020 · ouvert le 18 décembre 2003 · NAF 5510Z
Documents juridiques de HOTEL LANCASTER
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de HOTEL LANCASTER
INPIHOTEL LANCASTER a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de HOTEL LANCASTER
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HOTEL LANCASTER. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne HOTEL LANCASTER. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 15 février 2023 · N° 20/02887
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HOTEL LANCASTER n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de HOTEL LANCASTER
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Commissaire aux comptes suppléant partant : FIBA - ILE DE FRANCE ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ATLANTIQUE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET KRIBS S.A
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Fayon, Vincent ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIBA - ILE DE FRANCE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE ; nomination du Président : SAS CHG PARTICIPATIONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lorgeron, Alain
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : HOSPES HOTELES SL (Sté de droit étranger), nomination du Président : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS S.A, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lorgeron, Alain
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 10 décembre 1999
Labels et certificats de HOTEL LANCASTER
EgaProHOTEL LANCASTER publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 82/100 au titre de 2025 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 81/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation25/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par HOTEL LANCASTER
INPIHOTEL LANCASTER est titulaire de 7 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeHÔTEL LANCASTER
N° 4495896 · Déposée le 30 octobre 2018 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 30 octobre 2028
- Marque enregistréeL LANCASTER
N° 4495885 · Déposée le 30 octobre 2018 · Marque semi-figurative
Classe 43 · valable jusqu’au 30 octobre 2028
- Marque enregistréeLANCASTER
N° 4495873 · Déposée le 30 octobre 2018 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 30 octobre 2028
- Marque renouveléeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 3439532 · Déposée le 07 juillet 2006 · Marque figurative
Classes 16, 25, 43 · valable jusqu’au 07 juillet 2036
- Marque renouveléeGroupe Lancaster
N° 3088527 · Déposée le 13 mars 2001 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 13 mars 2031
- Marque expiréeLL LANCASTER
N° 97663014 · Déposée le 07 février 1997 · Marque semi-figurative
Classe 43 · expirée le 18 janvier 2017
- Marque expiréeLANCASTER
N° 1473942 · Déposée le 29 juin 1988 · Marque verbale
Classe 43 · expirée le 18 janvier 2017
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur HOTEL LANCASTER
Quel est le numéro SIREN de HOTEL LANCASTER ?
Le numéro SIREN de HOTEL LANCASTER est 428 239 628. Le SIRET de son siège social est 428 239 628 00012. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR68428239628.
Qui dirige HOTEL LANCASTER ?
HOTEL LANCASTER est dirigée par SAS CHG PARTICIPATIONS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL LANCASTER ?
HOTEL LANCASTER a déclaré un chiffre d'affaires de 11,2 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 1,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de HOTEL LANCASTER dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de HOTEL LANCASTER (11,2 M€) dépasse celui de 92 % des 1 634 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de HOTEL LANCASTER ?
Le siège social de HOTEL LANCASTER est situé 7 RUE de Berri, 75008 Paris.
HOTEL LANCASTER est-elle toujours en activité ?
Oui, HOTEL LANCASTER est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 décembre 1999. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HOTEL LANCASTER est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HOTEL LANCASTER.
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